全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十五次会议审议的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的议案》，发表独立意见如下： 1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》《股份回 购管理制度》等内控制度规定。 2.本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在投资价 值的认可，回购股份拟用于公司未来员工持股计划或股权激励，有利于公司完善 人才激励与约束机制，促进公司稳定、健康、可持续发展，有利于保护公司及广 大投资者权益，公司本次回购股份具有必要性。 3.公司本次回购资金总额不低于 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-048 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年九月二十七日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于 2023 年 9 月 21 日发出。2023 年 9 月 27 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋公司 4 楼会议室以通讯方式召开，全体监事出席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜 主持，审议通过了如下事项： 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。 基于对公司持续发展前景的坚定信心和对自身价值的认可，为维护公司和公 司股东的利益，同时建立和完善公司长效激励机制，促进公司"打造以配售电为 基础的一流综合能源上市公司"战略目标实现，根据相关法律、法规及规范性文 件的规定，会议同意公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-046 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 130,927.26 万元， 公司及子公司担保总额为 588,795.66 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使用额 度 457,868.40 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 53.32%。2023 年 8 月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日，公司 无逾期担保。 重要内容提示： 2023 年 8 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 1,993.29 万元，公司为下属全资子公 司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称"综合能源公司"）在相关金融机 构的贷款提供担保 1,000 万元。 特别风 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-045 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标概述：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 作为牵头方与鞍峡清洁能源有限公司（以下简称"鞍峡公司"，公司持有其 50% 股份）以及中冶南方都市环保工程技术股份有限公司（以下简称"中冶南方"） 组建的联合体于近日中标鞍钢集团有限公司（以下简称"鞍钢集团"）下属控股 子公司本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"）高压作业区 2×135MW 余气资源综合利用发电项目 BOT 总包工程，不含税中标总价为人民币 1,118,250,307 元（注：本中标项目为 BOT 总包工程，中标总价为按照招标文件 要求折算运营期内总售电收入与总煤气成本的差额；中标总价非本项目拟投资金 额，项目拟投资金额按公司董事会审议批准的额度执行）。 根据联合体约定：中标后，公司与鞍峡公司按 51%:49%合资设立项目公 司进行投资，中冶南 ...

公司业务概况 - 公司主营业务为电力生产、供应，综合能源服务等业务[14] - 公司拥有水电装机75万千瓦，发电量通过配电网络销售给供电区域内的电力用户[14] - 公司的骨干电网覆盖重庆市多个区县，并与多个电网联网运行[14] - 公司综合能源业务主要立足用户用能特性和低碳降耗需求[15] - 公司投资并运营用户侧分布式能源站、储能设施，开展合同能源管理[15] - 公司电力生产、供应业绩驱动因素包括售电量增加、自有水电站发电量增加、综合购电成本控制[15] 行业发展趋势 - 2023年上半年全国规模以上电厂发电量同比增长3.8%[15] - 2023年上半年全国全社会用电量同比增长5.0%[15] - 在国家“双碳”目标牵引下，构建新型电力系统已成为关键着力点[16] - 政策明确提出持续提升能源消费侧电能替代比重，支持培育壮大综合能源服务商、电储能企业等新兴市场主体[16] - 预计2025年综合能源服务市场规模将达到0.8-1.2万亿[17] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入56.89亿元，同比增长9.11%[20] - 公司实现配售电量67.25亿千瓦时，同比增长5.06%[20] - 公司实现营业利润4,682万元，主要来源包括电力业务利润和综合能源业务利润[20] - 公司2023年上半年营业收入为5688.72亿元，同比增长9.11%[27] - 公司2023年上半年营业成本为5260.70亿元，同比增长18.26%[27] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-308.08亿元，同比下降240.83%[27] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-126.82亿元，不适用[27] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为897.18亿元，同比增长104.70%[27] 环保与社会责任 - 公司下属博联热电和贵州锰业属于环境保护部门公布的重点管理排污单位[80] - 公司积极推动消费扶贫，工会、职工食堂、职工参与消费扶贫，取得了一定成效[94] - 公司在报告中强调了保证上市公司独立性的承诺，确保权益变动不影响公司的独立经营能力和财务独立性[99] 资产负债情况 - 应收账款较上年同期增加60.75%，达到1,560,056,023.51亿元[49] - 存货较上年同期增加34.93%，达到319,935,839.37亿元[49] - 短期借款较上年同期增加102.78%，达到3,249,608,100.52亿元[50] - 应付票据较上年同期减少45.20%，为277,949,822.31亿元[50] - 预收账款较上年同期增加55.15%，为4,748,721.46亿元[50] 公司治理与股东情况 - 公司股东大会合法有效，通过了多项议案并听取了独立董事述职报告[78] - 公司董事、监事、高级管理人员无变动情况[79] - 公司前十名股东中，中国长江电力股份有限公司持有262,472,445股，占比13.73%[140] - 公司前十名股东中，重庆涪陵能源实业集团有限公司持有153,648,628股，占比8.04%[140]

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2023-044 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五) 至 08 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sxsl600116@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-043 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链公 司"）以及下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称"综合能 源公司"）。 公司于 2023 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度担保计划的议案》。2023 年 7 月，公司为供应链公司在相关金融 机构的贷款提供担保 1,021.51 万元，公司为综合能源公司在相关金融机构的贷 款提供担保 2,480 万元。截至 2023 年 7 月 31 日，公司累计担保余额为 127,933.97 万元。 2023 年 7 月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日，公司无 逾期担保。 特别风险提示：公司 2023 年 7 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为294.4亿元，同比增长27.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.84亿元，同比下降489.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-46.4亿元，同比下降348.09%[5] - 基本每股收益为-0.02元，稀释每股收益为-0.02元，均同比下降300%[5] - 加权平均净资产收益率减少0.44个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为31.5亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因包括发电量减少、外购电成本上升等[7] - 扣除非经常性损益的净利润下降主要原因为发电量减少、外购电成本上升等[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因为应收账款减少、存货减少等[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为48,326股，前十名股东中持股比例最高的为中国长江电力股份有限公司，持股数量为262,472,445股[10] - 2023年第一季度，公司财报显示，水利部综合开发管理中心持有98,208,000股，占比5.14%[11] - 重庆新禹能源科技（集团）有限公司持有92,344,597股，占比4.83%，其中质押56,331,540股[11] - 重庆市东升铝业股份有限公司持有56,357,556股，占比2.95%，其中质押32,139,441股[11] - 三峡电能有限公司持有47,977,679股，占比2.51%，无质押[11] - 全国社保基金五零三组合持有47,000,000股，占比2.46%，无质押[11] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有45,721,751股，占比2.39%，无质押[11] - 前10名无限售条件股东中，中国长江电力股份有限公司持有196,760,243股[11] - 新华水利控股集团有限公司持有111,000,453股[11] - 重庆涪陵能源实业集团有限公司持有107,554,039股[11] - 水利部综合开发管理中心持有98,208,000股[11] 资产状况 - 2023年第一季度公司总资产为22,494,562,704.80元，较去年同期增长633,696,191.24元[17] - 2023年第一季度流动资产合计为41.51亿人民币，较2022年同期增长2.14%[24] - 2023年第一季度非流动资产合计为113.47亿人民币，较2022年同期增长0.80%[24] - 2023年第一季度所有者权益合计为101.55亿人民币，较2022年同期增长0.09%[25] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为22.29亿人民币，较2022年同期增长1.47%[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为26.93亿人民币，较2022年同期增长34.06%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2.67亿人民币，较2022年同期减少77.32%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为21.38亿人民币，较2022年同期减少75.86%[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为16.56亿人民币，较2022年同期减少6.38%[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为9.29亿人民币，较2022年同期增长758.67%[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.58亿人民币，较2022年同期增长115.68%[23] 利润情况 - 2023年第一季度营业总收入为2,943,993,623.55元，较去年同期增长642,096,910.17元[19] - 2023年第一季度净利润为-49,668,013.88元，较去年同期净利润下降53,938,875.62元[20] - 2023年第一季度营业总成本为3,004,978,773.26元，较去年同期增长854,190,030.89元[19] - 2023年第一季度财务费用为61,260,250.86元，较去年同期增长16,514,704.24元[19] - 2023年第一季度营业利润为-40,118,299.27元，较去年同期营业利润下降33,586,167.31元[19] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-38,401,837.35元，较去年同期净利润下降48,260,911.46元[20] - 2023年第一季度综合收益总额为-49,668,013.88元，较去年同期综合收益下降53,938,875.62元[20] - 2023年第一季度公司的营业利润为3,932,574.07元，较去年同期大幅下降至22,644,534.09元[26] - 公司2023年第一季度净利润为2,789,369.24元，较去年同期净利润19,140,979.43元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为49,623,601.22元，较去年同期净流出678,930,212.63元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-126,131,781.79元，较去年同期净流出430,154,981.84元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,338,533.37元，较去年同期净流入1,128,857,019.05元[28]

公司财务业绩 - 公司2022年度母公司实现净利润434,030,316.67元，可供分配利润为390,627,285元[5] - 公司2022年度利润分配预案为派发现金红利286,821,435.60元[5] - 公司2022年营业收入达到110.93亿人民币，同比增长9.00%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8.65亿人民币，同比下降44.95%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13.15亿人民币，同比下降35.00%[20] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为109.24亿人民币，同比增长1.08%[20] - 公司2022年基本每股收益为0.25元，同比下降44.44%[20] - 公司2022年加权平均净资产收益率为4.32%，较上年下降3.90个百分点[20] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为23.02亿、29.12亿、30.36亿、28.43亿人民币[22] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、债务重组损益等，合计86.86亿人民币[23] - 公司2022年非流动资产处置损益主要来自电网资产拆迁补偿收益[24] - 公司2022年政府补助主要包括农网还贷政府补助、移民迁建补偿等，合计23.34亿人民币[25] 公司发展战略 - 公司新增万州、涪陵装机共计100万千瓦的燃机项目陆续获得核准[10] - 公司推进管理创新，完善公司内部控制管理体系，提升公司治理水平[10] - 公司奋力拓展新空间，市场化售电签约客户数量突破3700家[10] - 公司改革完善市场化的机制，探索建立分级授权、业务拓展激励等市场化机制[11] - 公司创新打造科技竞争实力，力争在综合能源、储能技术等领域形成具有自主知识产权的成果[11] - 公司倡导平视、开放、包容的企业文化，鼓励平视交流，使沟通更有效率[11] - 公司自1997年上市以来，一直致力于为股东、客户、社会创造更多的价值[11] - 公司坚持融入国家高质量发展和能源行业高质量发展的大局，积极践行公司“十四五”战略发展规划[12] - 公司明确的业务方向包括发展综合能源、新能源和市场化售电新业务[12] - 公司快速推进独立储能和用户侧储能项目，提高项目收益水平，积极探索发展绿色交通能源供应与服务[12] 公司市场表现 - 公司2022年市场化交易电量达到362,206万千瓦时，同比增长2,311%[104] - 公司2022年市场化售电结算电量总量为269.13亿千瓦时，同比增长1,013%[105][106] 公司投资情况 - 重庆三峡电力对四川川能智网实业有限公司进行了出资，出资额为3,000万元，占被投资公司的权益比例为17.51%[108] - 重庆三峡电力对三峡电投（成都）能源有限公司进行了出资，出资额为1,200万元，占被投资公司的权益比例为40%[108] - 湖北三峡富绿动能源链有限公司新增了道路货物运输业务，出资额为587万元，占比为36.988%[110] - 重庆长电出绿动行科技有限公司新增了技术服务、停车场服务等业务，出资额为4,800万元，占比为40%[111] - 重庆三峡重庆三电能源科技有限公司新增了技术服务、资源循环利用等业务，出资额为2,000万元，占比为40%[114]

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2023-022 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 26 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 04 月26 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 19 日(星期三) 至 0 ...