一、2024 年度年报审计会计师事务所的选聘情况 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构，根据谈判结 果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公 司续聘大华为公司财务和内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程 序续聘。为保持审计工作连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控 制制度规定，经公司董事会审计委员会审核及公司第十届董事会第二十七次会议 审议，公司 2024 年第三次临时股东大会同意续聘大华为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，为公司年度财务报告、关联方资金占用专项说明以及 年度内部控制审计等项目提供服务。 （一）基本信息 事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年报审计会计师事务所履行 监督职责情况的 ...

一、聚焦主业创新发展，不断提升经营质量 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大、二十届二中三中全会及中央经济工作会议精神，积极应对流 域来水偏枯、电力保障形势严峻、市场竞争异常激烈等艰巨挑战。在股东方的大 力支持下，在董事会的正确领导下，公司紧密围绕"打造以配售电为基础的一流 综合能源上市公司"的战略目标,虽然经营业绩受资产处置及公允价值变动收益 同比减少和信用减值损失同比增加等因素叠加影响，较上年同期相比存在一定程 度下降，但是公司上下齐心、攻坚克难、向新求质，在传统业务夯实与新业务拓 展上协同发力，售电量创历史新高，电力业务利润实现增长；着力打造公司第二 增长曲线，综合能源新业务盈利能力逐步释放。公司治理规范高效运行，资产运 营质量稳步提升。 2024 年,公司实现营业收入 103.22 亿元，同比下降 7.65%；营业成本 92.58 亿元，同比下降 7.69%；截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产 252.02 亿元，比 年初上升 7.07%；总负债 139.54 亿元，比年初上升 15.18%；归属于上市公司股 东的净资产 110.30 ...

会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一) 至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （sxsl600116@163.com）进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 5 月 8 日下午 13:00-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码 ...

公司代码：600116 公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：李洪仪、张玥芳 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚龙电力发售电业务资 | 北京坤元至诚资产评估 | 郝霖 | 50200008 | 京坤评报字[2025]0178 | 可收回金额 | 345,396.00 | 万元 | | 产组组合 | 有限公司 | 邹刚 | 50100011 | 号 | | | | | 乌江电力发售电业务资 | 北京坤元至诚资产评估 | 郝霖 | 50200008 | 京坤评报字[2025]0178 | 可收回金额 | 379,333.00 | 万元 | | 产组组合 | 有限 ...

重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 董事会关于独立董事 2024年独立性情况的 评估专项意见 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司第十届董事会独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》,根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司董事 会就公司 2024年在任独立董事王本哲先生、赵风云女士、何永红先生、袁渊先 生和王一平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王本哲先生、赵风云女士、何永红先生、袁渊先生和王一平 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求,在 2024年持续保持了独立性,不存在影响独立性 的情形。 集团队服 車庆三峡水利申 有限公司 ...

公司代码：600116 公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为22.71亿元人民币，同比下降7.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-432.7万元人民币，同比下降136.44%[4] - 基本每股收益为-0.002元/股，同比下降120%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为22.71亿元，同比下降7.92%（2024年同期为24.67亿元）[13] - 营业利润为-1,061,901.67元，同比下降105.38%[14] - 净利润为-19,416,188.15元，同比下降6,863.47%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-4,327,463.14元，同比下降136.44%[14] - 公司2025年第一季度营业收入为2.6796亿元，同比增长13.65%[20] - 公司2025年第一季度净利润亏损975.44万元，去年同期盈利1296.28万元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2025年第一季度为22.71亿元，同比下降8.39%（2024年同期为24.79亿元）[13] - 资产减值损失为1,893,571.75元，同比上升68.38%[14] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币，上年同期为-3.21亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为124,135,484.52元，同比改善138.66%[15] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为3.9112亿元，同比增长69.45%[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-371,276,109.11元，同比改善30.55%[16] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为2.4696亿元，去年同期为-0.9499亿元[22][23] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为353,226,781.48元，同比下降46.79%[16] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净流出3.7044亿元，去年同期净流出1.9336亿元[23] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1,547,619,323.86元，同比上升6.53%[16] - 货币资金为947,517,626.33元，同比上升39.37%[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为9.4752亿元，较期初增长39.38%[23] 资产变化 - 货币资金从2024年底的16.85亿元增至2025年3月底的17.98亿元，增长6.67%[10] - 交易性金融资产从2024年底的9.73亿元降至2025年3月底的9.26亿元，下降4.86%[10] - 应收账款从2024年底的11.94亿元增至2025年3月底的13.47亿元，增长12.79%[10] - 公司总资产从152.17亿元增至157.88亿元，增长3.75%[19][21] 负债变化 - 短期借款从2024年底的48.45亿元增至2025年3月底的52.63亿元，增长8.63%[11] - 长期借款从2024年底的28.93亿元增至2025年3月底的32.23亿元，增长11.42%[12] - 公司流动负债从31.93亿元增至37.26亿元，增长16.68%[19] - 公司短期借款从11.04亿元增至11.16亿元，增长1.09%[19] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为110.33亿元人民币，较上年度末增长0.03%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的110.30亿元微增至2025年3月底的110.33亿元，增长0.03%[12] 投资收益和其他收益 - 投资收益2025年第一季度亏损1664万元，同比扩大1862%（2024年同期亏损85万元）[13] - 其他收益从2024年第一季度的2481万元降至2025年同期的1507万元，下降39.25%[13] - 公允价值变动收益为-440,725.66元，同比下降89.41%[14] - 非经常性损益项目中，政府补助为961.98万元人民币[5] 股东信息 - 公司股东中，中国长江电力股份有限公司持股比例为15.59%，为第一大股东[7] - 报告期末普通股股东总数为56,832户[7] 应付债券 - 公司应付债券保持10亿元不变[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年度母公司实现净利润406,306,798.56元，提取法定盈余公积金40,630,679.86元后可供分配利润为365,676,118.70元[7] - 2024年末累计可供股东分配的利润为1,475,436,008.73元，包含2023年末未分配利润1,488,499,207.63元及扣除股利支付[7] - 2024年营业收入为103.22亿元人民币，同比下降7.65%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.097亿元人民币，同比下降39.94%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.983亿元人民币，同比下降29.07%[38] - 2024年基本每股收益为0.16元/股，同比下降40.74%[39] - 2024年加权平均净资产收益率为2.78%，同比下降1.84个百分点[39] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元人民币，同比下降20.73%[38] - 2024年营业成本为92.58亿元，同比下降7.69%[86] - 2024年非经常性损益总额为7470.60万元，其中非流动性资产处置损益2681.79万元，政府补助3065.05万元[44][45] 利润分配与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计派发75,727,652.52元，占当期归母净利润的24.45%[8] - 2024年前三季度已派发现金红利94,659,565.65元，全年合计派发170,387,218.17元，占归母净利润的55.02%[8] - 公司现金分红累计超18亿元，连续三年获上交所信息披露最高A类评价[16] 业务线表现 电力业务 - 公司配售电量从4亿千瓦时增长至142.5亿千瓦时，电网侧储能运营规模近1吉瓦时，用户侧储能190兆瓦时[16] - 电力业务利润34,406万元，占营业利润的96.30%[55] - 2024年售电量142.4648亿千瓦时，同比增长1.94%[53] - 2024年发电量21.0438亿千瓦时，同比下降16.44%[53] - 公司水电收入同比下降15.26%至100,449万元，成本中折旧费用同比下降5.41%至18,941万元[116] - 外购电量同比增长5.48%至595,157万千瓦时，购电费用同比增长1.32%至524,751万元[116] - 2024年水电发电量同比下降16.92%至204,989万千瓦时，利用小时数同比下降15.09%至2,937小时[119] 综合能源业务 - 光伏项目运营总规模6.1万千瓦，电动重卡电池用能累计运营规模超1,300套[16] - 综合能源业务利润10,607万元，占营业利润的29.69%[55] - 建成15座充换电站，运营动力电池近1,300套，运营规模同比增长55.78%，综合能源业务2024年实现利润10,607万元[59] - 综合能源业务收入同比增长13.38%，毛利率提升0.73个百分点至12.65%[96] - 综合能源业务折旧费同比飙升86.17%，占总成本比例从8.82%增至14.61%[101] 其他业务 - 锰业及贸易业务亏损扩大至11,817万元，占利润总额比例从-13.23%增至-32.75%，主要因贸易规模缩减和电解锰价格下滑[94][95] - 其他业务利润亏损15,771万元，占营业利润的-44.14%[56] - 电解锰库存量同比暴增425.62%至1万吨，因低价囤货策略[99] 地区表现 - 重庆地区发电量同比下降17.10%至206,227万千瓦时，上网电量同比下降17.17%至203,750万千瓦时[115] - 云南地区发电量同比增长36.37%至4,211万千瓦时，上网电量同比增长36.14%至4,178万千瓦时[115] - 华东区市场化售电收入同比激增208.39%，但毛利率下降7.55个百分点[96][97] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦构建新型电力系统，重点发展"源网荷储、电力市场、多能协同互补"三大业务体系[24] - 公司净利润下降主要受水电站发电量减少、资产处置收益下降及贸易业务亏损增加影响[40] - 公司战略目标是打造"以配售电为基础的一流综合能源上市公司"，深耕配售电、综合能源和新能源三大业务[164] - 公司计划2025年推动网内支撑保障电源建设和新能源项目开拓，科学实施电源补充[166] - 公司加速充换电网络基础资产布局，聚焦电动重卡物流高流量干线和城市骨干网络[167] - 公司持续推动"源网荷储"一体化项目落地，优化电网侧储能运营策略以提升综合盈利水平[167] - 公司网内新增电源处于大规模投资建设阶段，自有电源不足导致外购电组织难度大[172] - 公司涉锰业务受市场需求降低及原材料供应不足影响，对经营业绩造成较大负面影响[172] - 公司商誉及应收款项规模较大，面临计提减值和款项回收压力[172] - 电力市场化改革政策导致存量配售电业务规模与效益受到双重挤压[173][174] - 公司综合能源、储能及市场化售电等新业务易受政策导向影响[174] - 公司蒸汽供应和锰矿开采业务面临环保政策趋严风险，可能增加环保投入[174] - 新业务因市场竞争激烈和回报周期长，短期内盈利能力未达预期[177] - 公司计划加大优质项目投资并购力度，推动智慧综合能源产业转型[177] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.983亿元人民币，同比下降29.07%[38] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额为6.53亿元，第三季度下降至1.84亿元（环比下降71.8%），第四季度回升至3.83亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.51亿元，主要因增加理财产品投资和减少股权投资[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.50亿元，同比增加43.80%，主要因增加借款[86][89] - 偿还债务现金流出增加，主要因到期借款归还[92][93] 研发与投资 - 研发费用为154.98万元，同比下降36.94%，主要因全资子公司三峡绿动减少项目研发投入[86][88] - 公司研发人员数量10人，占总人数比例0.30%，其中硕士研究生1人，本科9人[104] - 研发投入合计6,252,723.97元，占营业收入比例0.06%，资本化比重75.21%[105] - 研发人员年龄结构：30岁以下3人，30-40岁7人[106] - 投资收益为9859.02万元，同比增加37.06%，主要因联营企业投资收益增加[86][90] - 投资收益同比上升36.5%至9,859万元，占利润总额比例从11.50%增至27.32%，主要来自非流动金融资产收益及联营企业权益法确认收益[95] 资产与负债 - 2024年末总资产为252.02亿元人民币，同比增长7.07%[38] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为110.30亿元人民币，同比下降1.20%[38] - 2024年资产负债率55.37%，同比上升3.90个百分点[54] - 交易性金融资产期末较期初增加231.35%，达973,380,947.40元，占总资产3.86%[109] - 在建工程期末较期初增加61.16%，达1,504,895,713.94元，占总资产5.97%[109] - 短期借款期末较期初增加45.18%，达4,844,904,847.84元，占总资产19.22%[113] - 应付职工薪酬期末较期初减少33.38%，为158,735,683.53元，占总资产0.63%[113] - 主要资产受限情况：抵押物净值合计21,948.21万元，贷款总额22,933.00万元[112] 重大项目与投资 - 累计已建、在建综合能源项目投资约30亿元，包括重庆两江协同创新区分布式能源站（二期）总投资1,200万元，本钢2×135兆瓦余气资源综合利用发电BOT总包工程中标价11.18亿元，重庆市第九人民医院两江分院天然气分布式能源项目总投资2,650万元[59] - 广西百色平果103兆瓦/206兆瓦时和两江龙盛储能电站项目（二期）50兆瓦/100兆瓦时两座储能电站正式投运，合计总投资约4.5亿元[59] - 全年签约用户侧储能规模约180兆瓦时，控参股售电公司实现市场化结算电量超220亿千瓦时[59] - 农村电网改造升级工程累计投入109,827.73万元，资金进度达89.07%[120] - 广西平果储能项目累计投入23,395.05万元，报告期收益1,136.42万元[121] - 重庆涪陵白涛热电联产项目累计投入55,545.51万元，资金进度43.50%[121] - 巫溪县农光互补光伏发电项目累计投入10,420.81万元，报告期收益87.37万元[121] - 本钢板材余气资源综合利用发电项目中标总价11.18亿元（不含税），累计完成投资33,876.89万元[134] - 两江新区龙盛独立储能二期电站项目动态总投资为9,907.66万元，累计完成投资7,792.73万元[137] 子公司表现 - 重庆三峡绿动能源有限公司2024年净利润为10,945万元[154] - 重庆三峡水利电力集团万州有限公司2024年净利润同比增加8,708万元至4,642万元[156] - 重庆天泰能源集团2024年净利润同比增加8,968万元至6,151万元[156] - 联合能源2024年净利润同比减少19,771万元至26,287万元[156] - 长兴电力2024年净利润同比减少5,363万元至1,781万元[156] - 重庆公用站台设施投资开发公司净利润为566万元[155] - 重庆三峡水利电力投资有限公司2024年净亏损2,006万元[155] - 重庆天泰能源集团总资产达440,522万元[155] - 重庆三峡绿动能源有限公司总资产为39,144万元[154] - 重庆三峡水利电力集团万州有限公司总资产为394,394万元[154]

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-015 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第二十一次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 4 月 11 日发出。2025 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.《公司监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》； 根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2024 年计提各项减值准备 16,114 万元，转回各项减值准备 95 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-014 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告》（详见 2025 年 4 月 25 日上海证券交易所网站）； 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 4 月 11 日发出。2025 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 4.《2024 年度会计师 ...