活动相关 - 公司为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司[1] - 公司将参加“重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动”[1] - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动于2024年11月28日（星期四）15:00 - 17:00举行[1] 参与方式 - 投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与活动[1] 人员安排 - 公司有关高级管理人员将参加活动[1] 交流形式 - 通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] - 公告发布于二〇二四年十一月二十一日[2]

中期票据注册 - 公司向交易商协会申请注册发行不超20亿元中期票据[1] - 交易商协会接受注册，金额20亿，有效期2024年8月22日起2年[1] 第一期中期票据发行 - 2024年11月14日成功发行第一期，金额10亿[2] - 扣除费用后资金11月15日到账[2] - 期限3年，起息日2024 - 11 - 15，兑付日2027 - 11 - 15[2] - 发行利率2.35%，发行价100元/百元面值[2] - 主承销商为中国民生银行，联席主承销商有中信建投等[2]

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-067 号 截至 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 122,283.14 万 元，公司及子公司担保总额为 497,465.20 万元【含 2024 年度担保计划中尚未 使用额度 360,219.56 万元以及公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公 司（以下简称"聚龙电力"）为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材 料有限公司（以下简称"科尔科克公司"）提供的担保总额中尚未使用额度 14,962.50 万元】，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 44.56%。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分 项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 一、担保情况概述 （一）2024 年度担保计划概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、6 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会 议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》， 会议同意公司 2024 年度担保计划新增担保总额不超过 36.335 亿元，并同意授 权总经理办公 ...

一、本次临时股东大会召集、召开的程序 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有 关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下： （一）本次临时股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 26 日，公司在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》以及上海证 券交易所网站上刊登了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次临时股东大会采取 现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的 时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本 次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议 1 股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室召开。本次临时股东大会网 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-066 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 762,719,611 | 99.733 | 1,598,100 | 0.209 | 443,500 | 0.058 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年11月11日14点在重庆召开[3] - 网络投票2024年11月11日进行[3][4] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配方案[4] - 审议选举王一平为独立董事的议案[4] 时间节点 - 股权登记日为2024年11月4日[8] - 现场会议登记时间为2024年11月5日[9] 联系方式 - 公司联系电话（023）63801161，传真（023）63801165[10][11]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，母公司净利润75,094,939.37元[9] - 期末累计可供股东分配利润1,272,004,901.11元[9] 利润分配 - 以1,893,191,313股为基数每股派0.05元，共派94,659,565.65元[10] 人事变动 - 独立董事孙佳女士辞职，拟推选王一平先生为独立董事[13]

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 中期票据线上路演交流会会议记录 一、会议时间：2024 年 10 月 30 日 15:30-16:15 二、会议地点：重庆渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 三、会议方式：腾讯会议 四、参会人员：详见附表 五、会议主要内容： 1.主持人介绍本次交流会背景、公司本期债项相关情况。 2.三峡水利总经理周泽勇介绍公司基本情况。 3.提问环节。 六、提问及回复 1.请领导介绍下公司整体经营情况？未来主要项目投资计划， 投资资金安排，预计资金支出情况？ 回复：2024 年，公司积极践行国家能源转型发展战略，聚力 攻坚、勇于创新，不断聚焦转型发展，在传统业务提质与新业务拓展 上协同发力。2024 年 1-9 月，公司实现营业总收入 81.02 亿元，比 上年同期 83.91 亿元下降 3.45%；营业总成本 71.97 亿元，比上 年同期 74.84 亿元下降 3.63%；截至 2024 年 9 月 30 日，公司总 资产 243.45 亿元，比年初上升 3.43%；归属于上市公司股东的净 资产 112.66 亿元，比年初上升 0.92%。资产负债率 52.72%，比 年 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 前三季度盈利平稳增长,自发水电减少致三季度业绩下滑 [5] - 三季度发电量下滑,前三季度售电量小幅增长,售电单价略微下降 [11] - 三季度分红0.05元/股,提高投资者获得感 [12] - 下调盈利预测,维持"优于大市"评级 [12] 公司营收及利润情况 - 2024年前三季度实现营业收入81.02亿元,同比降低3.45%;实现归母净利润3.83亿元,同比提高13.57% [5] - 第三季度实现营业收入28.87亿元,环比提高5.07%,同比提高6.85%;实现归母净利润1.54亿元,环比降低29.00%,同比降低49.63% [5] - 毛利率和净利率显著回升,费用率有所提高 [7] - ROE提高,投资性现金流大幅增长,融资性现金流大幅减少 [7][8] 发电及售电情况 - 公司水电总装机74.62万千瓦,前三季度累计发电量19.19亿千瓦时,同比增长0.13% [11] - 第三季度公司发电量6.48亿千瓦时,同比下降38.94%,环比下降33.46% [11] - 2024年前三季度公司售电量106.92亿千瓦时,同比提高2.82%;售电均价0.4864元/千瓦时,较上年同期降低0.84% [11] - 第三季度单季度售电量40.66亿千瓦时,同比增长10.68%,环比增长25.13% [11] 回购及增持情况 - 公司完成回购0.19亿股,占总股本0.99% [12] - 控股股东长江电力累计增持0.13亿股,占总股本0.70% [12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月11日14点召开[3] - 会议地点在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议2024年前三季度利润分配方案和选举王一平为独立董事的议案[8] 时间节点 - 议案由2024年10月23日第十届董事会第二十六次会议提交[8] - 股权登记日为2024年11月4日[16] 现场会议登记 - 现场会议登记时间为2024年11月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] - 现场会议登记地点在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼[17]