第十届董事会提名委员会委员签字：何永红、谢俊、袁渊 2024 年 10 月 23 日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会独立董事候选人的书面审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会提名 委员会实施细则》等有关规定，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会提名委员会对公司第十届董事会独立董事候选人王 一平进行了审查，并出具书面审核意见如下： 本次提名符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定，提名的独立董事候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》规定的任职资格。 我们一致同意将本次第十届董事会独立董事候选人提交公司第十届董事会第二 十六次会议审议。 ...

一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十六次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 10 月 12 日发出。 2024 年 10 月 23 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-060 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常生产经营的情 况下，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一 期经审计净资产 30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入28.87亿元，同比增长6.85%；年初至报告期末为81.02亿元，同比下降3.45%[2] - 2024年前三季度营业总收入为81.02亿元，2023年同期为83.91亿元[18] - 2024年前三季度营业收入9.02亿元，2023年前三季度为7.17亿元[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降49.63%；年初至报告期末为3.83亿元，同比增长13.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比下降52.22%；年初至报告期末为3.47亿元，同比增长19.25%[2] - 2024年前三季度净利润为3.69亿元，2023年同期为3.25亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.83亿元，2023年同期为3.37亿元[19] - 2024年前三季度少数股东损益为 - 1403.15万元，2023年同期为 - 1231.93万元[19] - 2024年前三季度净利润7509.49万元，2023年前三季度为4942.02万元[28] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末均为0.20元/股，同比增长11.11%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.18元/股[20] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.18元/股[20] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.38%，下降1.41个百分点；年初至报告期末为3.40%，上升0.37个百分点[2] 资产相关 - 本报告期末总资产243.45亿元，较上年度末增长3.43%；归属于上市公司股东的所有者权益112.66亿元，较上年度末增长0.92%[3] - 货币资金为1373878131.80元，交易性金融资产为406768428.93元[15] - 应收账款为1660118466.61元，应收款项融资为122445418.93元[15] - 流动资产合计4915627112.09元，非流动资产合计19429279912.45元[16] - 资产总计24344907024.54元，流动负债合计8104775225.07元[16][17] - 非流动负债合计4729849785.25元，负债合计12834625010.32元[17] - 实收资本为1912142904.00元，资本公积为6578290545.65元[17] - 减库存股146018193.19元，其他综合收益为 - 134872192.00元[17] - 专项储备为55228160.24元[17] - 资产总计2024年为148.93亿元，2023年为155.20亿元[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1719.50万元；年初至报告期末为3626.58万元[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数55581户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前十大股东中，中国长江电力股份有限公司持股276,957,434股，持股比例14.48%[7] - 重庆涪陵能源实业集团有限公司持股153,648,628股，持股比例8.04%[7] - 重庆两江新区开发投资集团有限公司持股121,108,331股，持股比例6.33%[7] - 新华水利控股集团有限公司持股111,000,453股，持股比例5.81%[7] - 重庆发展资产经营有限公司持股110,000,000股，持股比例5.75%[7] 股份回购与增持相关 - 截至2024年9月27日，公司完成回购，累计回购股份18,951,591股，占总股本0.99%，支付资金146,004,657.43元[9] - 截至2024年9月3日，控股股东长江电力增持计划实施完毕，累计增持13,350,089股，占总股本0.70%，增持金额约1亿元[10] - 2022年12月2日至2024年10月11日，控股股东长江电力总计增持股份占总股本2%，控股股东及其一致行动人持股比例从22%增至24%[11] 仲裁与执行相关 - 公司下属供应链公司仲裁北京麒高支付未付货款本金2,060万元及违约金[12] - 报告期内，供应链公司取得胜诉判决，法院冻结中商中鼎现金及下属公司股权，恢复对北京麒高、中商中鼎执行程序[13] 资金运用与利润分配相关 - 公司授权总经理办公会在连续12个月累计投资不超最近一期经审计净资产30%额度内用自有闲散资金低风险理财[14] - 2024年前三季度利润分配以1893191313股为基数，每股派现0.05元，共派现94659565.65元[14] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为77.09亿元，2023年同期为79.99亿元[18] - 2024年前三季度营业成本8.10亿元，2023年前三季度为6.41亿元[27] 综合收益相关 - 2024年前三季度综合收益总额为3.69亿元，2023年同期为3.25亿元[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.15亿元，同比下降0.49%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为69.81亿元，2023年同期为74.56亿元[21] - 经营活动现金流入小计2024年为72.25亿元，2023年为78.08亿元[22] - 经营活动现金流出小计2024年为67.10亿元，2023年为72.90亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为5.15亿元，2023年为5.18亿元[22] - 投资活动现金流入小计2024年为1.68亿元，2023年为6.47亿元[22] - 投资活动现金流出小计2024年为15.04亿元，2023年为15.37亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 13.36亿元，2023年为 - 8.90亿元[22] - 筹资活动现金流入小计2024年为55.07亿元，2023年为45.88亿元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年为51.19亿元，2023年为36.41亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为3.89亿元，2023年为9.47亿元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计32.81亿元，2023年前三季度为47.94亿元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计29.22亿元，2023年前三季度为43.82亿元[30] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，2023年前三季度为4.12亿元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3.99亿元，2023年前三季度为9.46亿元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计2.19亿元，2023年前三季度为7.61亿元[30] - 取得借款收到的现金为14.929亿元，上年同期为8.416亿元[31] - 收到其他与筹资活动有关的现金为250万元，上年同期为920万元[31] - 筹资活动现金流入小计为14.954亿元，上年同期为8.508亿元[31] - 偿还债务支付的现金为16.3225亿元，上年同期为8.5949亿元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.6572266952亿元，上年同期为3.8009863844亿元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2076.231281万元，上年同期为35.91万元[31] - 筹资活动现金流出小计为20.1873498233亿元，上年同期为12.3994773844亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.2333498233亿元，上年同期为 -3.8914773844亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额为1692.969398万元，上年同期为2.084040619亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为4.6035820476亿元，上年同期为8.7294154114亿元[31] 营业利润与利润总额相关 - 2024年前三季度营业利润8784.04万元，2023年前三季度为5804.40万元[28] - 2024年前三季度利润总额8789.04万元，2023年前三季度为5781.93万元[28] 净利润变动原因相关 - 报告期归属于上市公司股东的净利润等指标减少，主要系自发水电量同比减少；年初至报告期期末增加，主要系售电量和购销价差同比增加等[5]

独立董事资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形者不具备[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[6] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]

业绩总结 - 2024年前三季度母公司净利润75,094,939.37元[2] - 期末累计可供股东分配利润1,272,004,901.11元[2] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现0.5元，共派94,659,565.65元[2] 会议审议 - 监事会审议利润分配预案、三季报均全票通过[4]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，母公司净利润75,094,939.37元[1] - 截至2024年10月25日，公司总股本1,912,142,904股[3] - 2024年前三季度股份回购金额20,461,176元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.05元[1] - 以1,893,191,313股为基数派现，共派94,659,565.65元[3] - 本次派现和回购合计占净利润30.04%[3]

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-062 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财种类：银行理财计划、债券、国债逆回购等。 ● 委托理财金额：连续 12 个月累计投资发生额不超过重庆三峡水利电力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）最近一期经审计净资产 30%。 ● 已履行的审议程序：2024 年 10 月 23 日，公司第十届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》，会议同意授权总 经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过公司最近一期经审计净资产 30% 的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级 为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会 批准之日起 12 个月内有效。 ● 特别风险提示：公司本次授权使用闲散资金进行委托理财的产品种类均属 于风险较低的金融产品，资金安全度 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会，现提名 王一平为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （五）中共中央 ...

报告与说明会时间 - 公司2024年第三季度报告将于2024年10月25日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年10月30日14:00 - 15:00召开[2][5] 说明会相关信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心，方式为网络文字互动[3][5] - 参加人员有董事长谢俊、董事兼总经理周泽勇等[5] 投资者参与 - 投资者可在2024年10月30日14:00 - 15:00在线参与[6] - 可在2024年10月23日至10月29日16:00前预征集提问[2][6] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是公司董事会办公室[7] - 联系电话023 - 63801161，邮箱sxsl600116@163.com[6][7]

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-057 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于全资子公司共同出资设立黔江兴材基金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届第一百零二次总经理办公会同意乌江实业出资 5,000 万元参 与本次共同设立黔江兴材基金事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。 截至本公告披露日，各方虽已签署《重庆黔江兴材私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），但标的基金需完成市 区两级金融监管部门前置审批后，办理基金业协会备案手续以及市场监督管理局 的登记审批手续等，可能存在不满足相关审批条件从而无法成功设立的风险。同 时，基金规模及各合伙人最终持有份额尚存在不确定性，且存在认缴资金不能实 际出资到位的风险。乌江实业作为基金有限合伙人，承担的最大损失规模不超过 本次出资额。后续公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 ...