2024-2026 年股东回报规划 2.兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持 利润分配政策的连续性和稳定性； 3.在符合利润分配的条件下，坚持现金分红为主； 4.符合法律法规的规定。 重庆三峡水利电力 （集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （本规划需经公司 2023 年年度股东大会批准） 为进一步完善和健全重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策，积极回报投资者，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关要求以及《重庆三峡水利电力（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司在征求公司股 东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定《公司未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于企业可持续发展，在综合分析企业发展战略、经营管理实际、 股东意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况等因素的基础上, 充分考 ...

审计机构 - 公司续聘大华为2023年度财务和内控审计机构[1] 大华情况 - 2022年末合伙人272人，注会1603人，证券服务注会1000人[3] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元[3] - 2022年有488家上市公司审计客户，同行业11家，年报收费6.10亿元[3] 审计流程 - 2023年10月25日审计委员会通过聘请议案[4] - 2023年12月4 - 31日对分、子公司预审[5] - 2024年1 - 3月实施现场审计并形成意见[5] - 2024年4月17日就年报审计沟通[5] - 2024年4月23日确认报告并同意提交审议[5]

业绩数据 - 公司水电装机容量75万千瓦，年配售电量近140亿千瓦时[15] - 2023年水电站累计发电量25.19亿千瓦时，同比增长24.10%[20] - 2023年完成售电量139.75亿千瓦时，同比增长2.97%[20] - 截至2023年底，总资产235.37亿元，比年初增长7.67%[20] - 截至2023年底，归属于上市公司股东的净资产111.64亿元，比年初增长1.10%[20] - 2023年资产负债率51.47%，同比上升3.15个百分点[20] - 2023年营业收入111.77亿元，同比增长0.76%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比增长8.28%[20] - 2023年上缴税金4.59亿元[41] 用户数据 - 2023年完成供区内150万居民和400余家大工业用户电力保障工作[41] 未来展望 - 2024年落实国务院国资委要求，完善公司治理机制，提高信息披露质量和透明度[55] 新产品和新技术研发 - 2023年独立（共享）储能业务取得突破，电动重卡充换储用一体化和用户侧储能规模创新高[54] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年新制定和修订法人治理制度6项，新增和修订公司经营管理制度57项[33] - 已设立董事会战略与ESG委员会，制定《公司环境、社会与治理（ESG）管理办法》，正编制首份ESG报告[55] 其他要点 - 公司起源于1929年，有90余年产业进步历史，1997年在上海证券交易所上市[15] - 2023年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，审议通过15项议案[30] - 2023年董事会召开11次会议，审议议案52项[31] - 2023年监事会召开9次会议，审议议案18项[31] - 2023年发布公告材料150余份，合计130余万字[34] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价连续第二年获“A类”评价[34] - 2023年召开3次业绩说明会[35] - 截至2023年，连续7年现金分红比例超合并报表中归属于母公司所有者净利润的30%，7年累计现金分红超11亿元[37] - 2023年度分配预案为每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金红利284,079,751.95元，分红金额约占当期净利润的55.09%[37] - 2022年度现金分红总额286,821,435.60元，占净利润比率60.23%[39] - 2021年度现金分红总额286,821,435.60元，占净利润比率31.01%[39] - 2020年度现金分红191,214,290.40元，占净利润比率30.84%[39] - 2019年度现金分红99,300,550.20元，占净利润比率51.81%[39] - 2018年度现金分红99,300,550.20元，占净利润比率46.49%[39] - 2023年迎峰度夏单日最大支援电力约52万千瓦[41] - 自2015年起累计审议通过超17亿元电网改造工程[43] - 2023年下属单位光伏发电量5,245兆瓦时，减碳近3,000吨[51] - 2023年继续发力乡村振兴，服务乡村建设，实现与脱贫攻坚有效衔接[54] - 各电站水库开展清漂、巡查水质、检测水质等环保行动[52] - 禁止库区钓鱼、捕鱼，联合主管部门开展禁渔行动[52] - 生产单位集中收集生活垃圾交当地环保部门统一处置[52] - 各电站采取措施防止污染下游河道[52] - 各水库单位枯水期开展库岸边坡情况检查，转运清漂垃圾[52]

会议召开 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开8次审计委员会、1次提名委员会会议，独立董事均出席[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[4] 报告与审计 - 编制披露多份报告，程序合规[6] - 公开招标续聘大华会计师事务所，有效期5年[6] 人事变动 - 2023年副董事长和董事辞职，选举新董事[8] 政策与评价 - 2023年会计政策变更，无重大影响[8] - 组织审议绩效责任书及考核结果等议案[9] - 评价2022年度业绩及人员履职情况[9] 独董履职 - 2023年独立董事履职保障股东利益[10] - 2024年独立董事将继续履职促规范运作[11]

会议召开 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开1次薪酬与考核和战略与ESG委员会会议，独立董事出席[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[4] 股权与报告 - 独立董事参与竞买绿色能源混改股权投资基金5.95%份额[6] - 2023年编制并披露多份报告[6] 审计与政策 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标有效期5年[7] - 2023年1月1日起实施会计政策变更[8] 人事变动 - 2023年副董事长刘赟东、董事徐梓曜辞职[8] - 2023年第一次临时股东大会选举周维伟、连泽俭为董事[8] 绩效与履职 - 审议2022、2023年度绩效责任书及考核结果[9] - 2023年独立董事履职，2024年将继续促进公司发展[11]

2023年工作情况 - 审计委员会召开8次会议[2] - 审核2022年年度、2023年多季度报告[5] - 监督评价2022年审计机构工作[7] - 提议续聘大华会计师事务所，有效期5年[8] - 审查多项重大关联交易事项[11] 2024年展望 - 强化内部审计与内控建设监督指导[12] - 加强对外部审计机构监督并评估工作[12]

会议召开 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开1次提名委员会、1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] 公司治理 - 2023年关联交易符合程序，无不利影响[7] - 高质量编制披露多份报告，程序合规[7] 审计与政策 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标结果有效期5年[8] - 2023年1月1日起实施会计政策变更，无重大影响[9] 人事变动 - 副董事长和董事辞职，选举周维伟、连泽俭为董事[9] 绩效与薪酬 - 组织审议2022、2023年度绩效责任书相关议案[10] - 评价2022年度业绩及履职情况，确认考核结果和薪酬方案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提升公司治理水平[12]

担保情况 - 截至2023年底，公司及子公司担保余额为11.35亿元，含为全资子公司担保6.86亿元、控股子公司担保4.49亿元[1] - 2024年度担保计划新增额度为36.335亿元，包括为6家全资子公司担保20.68亿元等[1][3][5] - 截止2024年4月23日，公司及子公司累计担保余额为132666.19万元，担保总额为581612.31万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产52.10%[23] 子公司业绩 - 重庆长电联合能源有限责任公司2023年底资产总额146.6628亿元，负债总额74.7235亿元，资产负债率50.95%，营业收入91.9379亿元，净利润4.6058亿元[10] - 重庆长电联合供应链管理有限公司2023年底资产总额2.9019亿元，负债总额2.1269亿元，资产负债率73.29%，营业收入3.2463亿元，净利润 - 0.2421亿元[11] - 重庆两江综合能源服务有限公司2023年底资产总额15.1742亿元，负债总额10.5104亿元，资产负债率69.26%，营业收入0.881亿元，净利润 - 0.0574亿元[13] 其他子公司数据 - 截止2023年12月31日，重庆三峡绿动能源有限公司资产总额30191万元，负债总额10119万元，净资产20072万元，资产负债率33.52%，营业收入6092万元，净利润123万元[15] - 截止2023年12月31日，重庆两江长兴电力有限公司资产总额272919万元，负债总额136519万元，净资产132385万元，资产负债率50.02%，营业收入75984万元，净利润7144万元[16] - 截止2023年12月31日，长电能源（上海）有限公司资产总额22852万元，负债总额1955万元，净资产20897万元，资产负债率8.56%，营业收入384万元，净利润446万元[18] - 截止2023年12月31日，本溪渝能热电有限公司资产总额13548万元，负债总额48万元，净资产13500万元，资产负债率0.36%，营业收入0万元，净利润 - 0.2万元[19] - 截止2023年底，重庆市科尔科克新材料有限公司资产总额110429万元，负债总额40429万元，净资产70000万元，资产负债率36.61%[21] 子公司注册资本 - 重庆三峡绿动能源有限公司注册资本20000万元人民币[14] - 重庆两江长兴电力有限公司注册资本65100万元人民币[16] - 长电能源（上海）有限公司注册资本20500万元人民币[17] - 重庆市科尔科克新材料有限公司注册资本70000万元人民币[20] 担保相关策略 - 2024年度担保计划被担保方为全资、控股子公司及合营公司，期限为2024年年度股东大会批准至下一次股东大会重新核定担保额度前[3] - 本次担保计划需提交公司2024年年度股东大会审议[2][5] - 董事会认为2024年度担保计划整体风险可控，不会对公司经营和财务带来不利影响[5] - 对全资子公司担保额度可在资产负债率70%以下的全资子公司担保总额内调剂使用[6] - 公司拟开展票据池业务，涉及票据、存单、理财等质押担保，公司及子公司间互相担保累计不超10亿元[9]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润425,369,311.66元，可供分配利润382,832,380.49元[1] - 年末累计可供股东分配利润1,488,499,207.63元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派1.5元（含税），不送股不转增[1] - 预计派现284,079,751.95元（含税），占净利润55.09%[1][2] - 方案需股东大会审议通过方可实施[2][5]

报告发布 - 公司拟于2024年4月25日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会2024年5月8日13:00 - 14:30召开[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[2][3][4] - 参会人员有董事长等5人[4] 投资者参与 - 可在业绩说明会期间登录上证路演中心参与[5] - 可在4月26日至5月7日16:00前预提问[2][5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话023 - 63801161[6] - 联系邮箱为sxsl600116@163.com[2][5][6]