财务信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月23日[10] - 公司登记资本额为2670万元[11] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2011年11月03日[12]

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）为重庆三峡水 利电力(集团) 股份有限公司(以下简称"公司") 聘请的 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的相关规定,公司对大华从事公司 2023 年度财务及内部控制审计过程中的 履职情况进行了评估。公司认为大华在 2023年度审计工作中,遵行独立、客观、 公正的执业准则,顺利地完成年度各项审计任务。具体情况如下: 事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质:大华会计师事务所于 1992年首批获得财政部、中国证券监督管 理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得 H 股上市公司审计 业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 ...

会议召开 - 2023年召开11次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开1次战略与ESG委员会会议，独立董事亲自出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[5] 报告与审计 - 高质量编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[7] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标结果有效期5年[8] 政策与人事 - 2023年1月1日起实施会计政策变更，决策程序合规[9] - 2023年第一次临时股东大会选举周维伟、连泽俭为董事[10] 绩效与薪酬 - 审议2022年度绩效责任书及考核结果、2023年度绩效责任书议案[10] - 2022年度公司高级管理人员薪酬符合规定[10][11] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职保障股东利益[12] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展维护权益[12]

业绩总结 - 2023年计提各项减值准备8196万元，转回8487万元，转销181万元，影响净利润1518万元[3] - 2023年度核销损失809万元，影响净利润 - 687万元[4] - 2023年度计提和转回坏账准备影响归属于上市公司股东净利润1518万元[3] 其他 - 截至2023年底，公司及子公司担保总额为11.35亿元，2024年新增不超36.335亿元[7] - 2023年召开11次董事会，董事勤勉履职[8] - 第十届监事会第十七次会议应到5人，出席5人[1] - 多项议案表决同意5票，无回避、反对、弃权[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 2023年报和2024一季报编制、审议合规[9][10] - 监事会会议4月12日发通知，4月23日召开[1] - 三项议案需提交2023年年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.59%[8] - 纳入评价范围单位营收占比99.91%[8] 未来展望 - 2024年围绕现有内控体系健全以风险为导向的内控体系[20] 其他新策略 - 2023年新建修订63项内控制度[20] 内部控制 - 财务报告与非财务报告内控缺陷有定量标准[14][15] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[16][17] - 上一年度内控一般缺陷完成整改[19] - 2023年未发现内控重大缺陷[20]

公司财务表现 - 公司2023年度母公司实现净利润425,369,311.66元，按《公司章程》提取法定盈余公积金42,536,931.17元后，母公司当年实现的可供分配利润为382,832,380.49元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计共计派发现金红利284,079,751.95元，约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.09%[5] - 公司2023年度营业收入达到111.77亿人民币，较上年同期增长0.76%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.1566亿人民币，较上年同期增长8.28%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.67亿人民币，较上年同期增长48.20%[16] - 公司2023年度第四季度营业收入为2,785,888,239.94元，归属于上市公司股东的净利润为178,246,036.89元[18] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为749,023,022.92元[18] - 公司2023年实现营业收入111.77亿元，同比增长0.76%[24] - 公司2023年实现净利润5.16亿元，同比增长8.28%[24] - 公司2023年配售电量达到140亿千瓦时，创历史新高[24] - 公司全年完成发电量25.19亿千瓦时，比上年同期增长24.10%；完成售电量139.75亿千瓦时，比上年同期增长2.97%；实现营业收入111.77亿元，同比增长0.76%；总资产235.37亿元，资产负债率51.47%，实现归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，比上年同期4.76亿元增长8.28%[9] 业务发展 - 公司深挖电网电力保障潜力，加大用户维护力度，城市电网功能恢复与农村电网升级改造工程持续推进，公司电力保障能力持续提升[10] - 公司水电总装机容量为75万千瓦，年均供电量占重庆市年均用电量的10%左右，在所服务地区拥有重要的市场地位[36] - 公司综合能源业务总体尚处于起步阶段，属于综合能源行业新兴主体，已完成综合能源业务模式探索、技术积累与初期规模布局[36] - 公司电力生产、供应业绩驱动的主要因素包括售电量的增加、自有水电站发电量增加、综合购电成本控制等[36] - 公司现有电站主要为水力发电，在建电源主要为燃气机组和新能源机组，符合国家发展战略，低碳能源优势明显[37] - 公司配售电网络涉及重庆市万州区、涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县等区域，供电安全可靠性高，具备稳固的主业发展能力和较强的资源整合能力[37] 行业发展趋势 - 全社会用电量同比增长6.7%，达到9.22万亿千瓦时[30] - 第一产业用电量同比增长11.5%，占全社会用电量的比重为1.39%[31] - 全国规模以上电厂中的水电发电量全年同比下降5.6%[32] - 2023年全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，同比多投产1.7亿千瓦[33] - 截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，非化石能源发电装机首次超过火电装机规模，占比达到53.9%[34] - 2023年，全国分布式光伏新增装机96.27GW，同比增长88.4%[35] 公司治理与内控 - 公司已形成权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施[137] - 公司独立董事充分保持独立性，通过独立董事专门会议和董事会专门委员会忠实履行了独立董事各项义务[138] - 公司具有独立的业务、人员、财务、机构和资产，不存在与控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况[140] - 公司设有独立的财务会计部门，独立进行财务决策，独立开设银行账户和纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况[141]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度营业收入为2,466,787,694.72元，同比下降16.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,875,041.91元[4] - 公司电力业务利润同比增加，电解锰价格及产量下降导致利润减少[8] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为5,071,070,998.45元，较上一期有所增长[13] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为18,919,228,427.02元，较上一期有所增长[14] - 公司2024年第一季度资产总计为15,312,036,613.40元[21] - 公司2024年第一季度流动负债合计为3,249,923,593.78元[21] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,889,345,466.11元[22] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为10,172,767,553.51元[22] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-191,969,035.79元[20] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为230,796,007.39元，较去年同期大幅增长[24] - 2024年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为-94,988,701.88元，较去年同期有所改善[24] - 2024年第一季度，筹资活动产生的现金流量净额为-193,359,838.43元，公司在偿还债务方面有所增加[25]

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-021 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 4 月 12 日发出。2024 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见 2024 年 4 月 25 日 上海证券交易所网站）； 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票， ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开8次审计、1次薪酬与考核、1次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 公司决策与管理 - 审议多项关联交易，认为符合公司和股东利益[6] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标有效期5年[7] - 2023年1月1日起实施会计政策变更，程序合规无不利影响[8] 人事相关 - 2023年第一次临时股东大会选举周维伟、连泽俭为董事[9] 报告披露与交流 - 高质量编制并披露《2022年年度报告》等报告[6] - 举办多期业绩说明会与中小投资者交流[9] 绩效与薪酬 - 组织审议2022、2023年度绩效责任书及考核结果[10] - 2022年度高管薪酬符合规定[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职[11] - 2024年将继续履职促发展维护权益[11]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 汇总表的专项审计报告 委托单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350535 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 i í 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2023 1-2 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 是会计師员法所 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》(2023年2月修订)的规定,就三峡水利公 司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合 ...