业绩总结 - 2024年度营业收入571,719.07万元，上年度493,909.09万元[16] - 2024年度营业收入扣除项目168.43万元，占比0.03%；上年度303.03万元，占比0.06%[16] - 2024年度营业收入扣除后金额571,550.64万元，上年度493,606.06万元[17]

证券代码：600117 证券简称:西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （三）专业委员会履职情况 2024年度，本人作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在任职期间秉持独立、公正、 客观的原则，充分行使独立董事职权，忠实勤勉地履行职责，切实维护了 公司的整体利益和中小股东的合法权益。现就本年度履行职责情况作如下 报告： 一、独立董事基本情况 本人司永涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，中国钢 铁研究总院冶金物理化学博士，教授级高级工程师及高级职业经理人，自 2023年12月起担任公司独立董事至今。 报告期内，本人与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系， 未持有公司股票，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、年度股东大会1次、临时股东大会5次[4] - 2024年董事会审计委员会召开会议7次[6] 独董履职 - 2024年独董现场履职22天[8] - 独董对多届董事会会议及专门委员会审议议题发表专项意见[5] 审计相关 - 2024年改聘政旦志远（深圳）会计师事务所为审计机构[9] - 审计委员会审议通过重要议案并提交董事会[6]

公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见：公司独立董事司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生的任职经历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 董事会 2024 年度在任独立董事独立性情况进行评估的 专项意见 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，对现任三位独立董事独立性情况进行评估。 公司独立董事司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生对自身的独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。本年度三位独立董事参加上海证券交易所组织的 2 ...

公司治理 - 2024 年召开 9 次董事会会议、1 次年度股东大会、5 次临时股东大会，独立董事按时出席[4] - 2024 年独立董事对 12 项必要事项发表独立意见[5] - 2024 年提名与薪酬考核委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 7 次会议，独立董事按时出席[7] - 2024 年独立董事现场履职 22 天[9] 合规运营 - 2024 年公司关联交易履行必要程序，公平合理、合法合规[10] - 2024 年改聘政旦志远（深圳）会计师事务所为审计机构，程序合法有效[11] 信息披露 - 2024 年按时编制并披露季度报告、半年度报告，准确披露财务数据和重要事项[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -8.63亿元[6] - 2024年营业收入57.17亿元，较2023年增长15.75%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -8.63亿元，较2023年下降151.19%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为45.74亿元，较2023年末下降14.78%[24] - 2024年基本每股收益 -0.27元/股，较2023年下降151.92%[25] - 2024年货币资金1.03亿元，较期初减少85.42%，主要是支付货款等所致[26] - 2024年应收账款融资571.38万元，较期初减少85.91%，主要是期末银行承兑汇票减少所致[26] - 2024年其他流动资产3520.66万元，较期初增加128.04%，主要是期末留抵增值税增加所致[26] - 2024年在建工程1.98亿元，较期初增加842.08%，主要是65MW亚临界节能降碳绿色环保综合发电项目投入增加所致[26] - 2024年管理费用1.78亿元，较2023年减少58.34%，主要是上年老旧小区改造费用摊销及支付重整费用所致[26] - 2024年净利润 -12.31亿元，较2023年下降198.27%，主要是上年按照重整计划确认重整收益所致[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为9374.02万元、32.65亿元、-1763.66万元[30] - 管理费用本期为178,383,422.43元，上年同期为428,201,068.63元，变动比例 -58.34%[50] - 研发费用本期为23,406,831.66元，上年同期为39,082,202.49元，变动比例 -40.11%[50] - 投资收益本期为97,551,993.29元，上年同期为3,403,316,184.31元，变动比例 -97.13%[50] - 净利润本期为 -1,230,995,623.18元，上年同期为1,252,609,889.80元，变动比例 -198.27%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -256,897,246.41元，上年同期为1,017,203,045.75元，变动比例 -125.26%[50] - 公司总成本本期为59.12亿元，较上年同期的51.81亿元增长14.11%[57][59][61] - 钢铁行业成本本期为54.71亿元，较上年同期的35.48亿元增长54.22%，主要因产销量增加[57] - 煤炭行业成本因合并范围变化，本期为0，较上年同期的4.68亿元下降100%[57] - 房地产开发成本本期为1.47亿元，较上年同期的6.14亿元下降76.13%，主要因房产销售面积减少[57][59] - 矿石采选成本本期为502.61万元，较上年同期的1516.71万元下降66.86%，主要因销售量减少[57] - 其他行业成本本期为9.42亿元，较上年同期的8.41亿元增长11.97%[57][59] - 钢材成本本期为62.15亿元，较上年同期的42.42亿元增长46.51%，主要因产销量增加[59] - 所得税费用2024年为37,824,345.50元，较2023年的1,031,955.49元增加3,565.31%[64] - 财务费用2024年为156,968,570.24元，较2023年的388,608,347.15元减少59.61%[64] 各条业务线表现 - 2024年铁产量127.68万吨，同比增加90.25%；钢产量139.69万吨，同比增加89.17%；钢材产量135.71万吨，同比增加94.63%[32] - 公司强化供、产、销联动，统筹各工序复产，保障产业链安全运行[32] - 公司创新采购模式，优化供应商结构，采购成本大幅下降[33] - 公司积极融入陕晋川甘钢铁行业统筹发展及兰州 - 西宁城市群发展规划[33] - 公司完成省、市级科技项目申报4项，取得科技成果2项，授权发明专利4件[35] - 公司积极推动落实安全生产十五条硬措施，形成稳定安全生产形势[35] - 公司已形成年产能钢210万吨、钢材200万吨的综合生产能力[44] - 2024年完成省、市级科技项目申报4项，取得科技成果2项，授权发明专利4件，签订合作项目4项[45] - 公司围绕多行业对特钢新需求生产新品种，部分品种技术领先，有质量和品牌优势[45] - 公司产品应用广泛，是众多国际知名公司中国工厂和汽车制造企业的重要供应商[46] - 公司采用以销定产的生产模式、多种销售模式和招投标等采购模式[47] - 公司地处青藏高原，在原材料供应、区域销售、政策和清洁能源方面有优势[49] - 房地产板块营业收入179,344,022.58元，同比减少73.40%，营业成本146,660,927.90元，同比减少76.13%，毛利率18.22%，同比增加9.35%[52] - 钢铁行业营业收入5,039,336,741.88元，同比增加62.10%，营业成本5,471,308,279.74元，同比增加54.22%，毛利率 -8.57%，同比增加5.55%[52] - 钢材生产量1,357,124.14吨，同比增加94.63%，销售量1,341,730.86吨，同比增加93.70%，库存量24,636.67吨，同比增加166.53%[55] - 焦炭生产量、销售量同比均减少100.00%[55] - 热轧钢材2024年产量为1,357,124.14吨，销量为1,341,710.44吨，营业收入为503,933.67万元，毛利率为 - 7.46%[73] - 线下销售本年度营业收入503,933.67万元，占总营业收入比例88.14%，净利润 -111,008.89万元，占公司净利润比例90.18%[75] - 型材本年度产量1,357,124.14吨，销量1,341,710.44吨，营业收入503,933.67万元，营业成本541,526.73万元，毛利率 -7.46%[76] - 特殊钢铁产品合计本年度产量1,357,124.14吨，销量1,341,710.44吨，营业收入5,039,336,741.88元，毛利率 -7.46%[77] - 废钢供应本年度合计供应量240,563.57吨，支出金额57,330.44万元[79] - 铁矿石供应本年度合计供应量1,663,765.44吨[80] - 青海西钢置业有限责任公司注册资本18,031万元，股权比例61.18%，净利润 -2,713.27万元[81] - 青海西钢新材料有限公司注册资本35,550.90万元，股权比例28.12%，净利润 -51,184.37万元[81] - 西宁西钢矿业开发有限公司注册资本3,500万元，股权比例100%，净利润 -2,236.25万元[81] - 西宁特殊钢新材料科技有限公司注册资本10,000万元，股权比例100%，净利润429.84万元[81] 各地区表现 - 华北地区营业收入343,800,233.45元，同比增加67.52%，营业成本383,048,096.32元，同比增加66.22%，毛利率 -11.42%，同比增加0.87%[54] 管理层讨论和指引 - 2025年公司生产经营总体目标为生产钢196万吨、钢材193万吨[91] - 2025年公司将依托多方资源支持，围绕“打造千万吨级特钢企业集团”战略发展[86] - 2025年国内钢材市场产能过剩、供大于求，价格大概率持续走低[87] - 公司通过健全责任体系、科学管控风险、汲取事故教训三方面强化安全生产[87] - 公司实施重点降本增效专案，构建以预算为核心的责任分解体系[87] - 公司围绕三大炉运行及“双量”提升，提升生产经营管控水平[88] - 公司通过质量管理体系升级推进全员全过程质量管控，提升产品质量[89] - 采购方面推行集采等模式降成本，销售方面调整产品结构提高高附加值产品占比[89] - 公司面临经济环境、行业、环保等风险，并制定相应应对策略[92][93] - 公司从人工成本、队伍素质、后备人才、薪酬管理四方面强化人力资源管理[90] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2024年3月20日申请撤销退市风险警示，5月7日获同意，5月8日股票简称变更为“ST西钢”[21] - 公司于2024年7月8日申请撤销其他风险警示，7月16日获同意，7月18日股票简称变更为“西宁特钢”[21] - 政旦志远（深圳）会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人为杨乃辉，主管会计工作负责人为周泳，会计机构负责人为王宇[5] - 公司股票代码为600117，上市交易所为上海证券交易所，股票简称“西宁特钢”[21] - 公司注册地址为青海省西宁市，办公地址为青海省西宁市城北区柴达木西路52号[19] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司荣获190多个省部级以上荣誉称号，是2023年青海省市场质量信用等级AAA级企业[46] - 公司主要从事特殊钢冶炼和压延加工业务，有八大类品种，多种产品规格[41] - 公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位[40] - 公司是中国西部地区最大的特殊钢生产基地，国家级创新型企业、国家重要装备配套企业[44] - 报告期内公司修订多项制度，编制和披露临时公告159份[96] - 公司控股股东为天津建龙，实际控制人为张志祥，二者出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[98] - 承德建龙特殊钢等4家企业与西宁特钢在特钢业务领域重叠形成同业竞争[99] - 控股股东天津建龙、间接控股股东建龙集团、实际控制人张志祥均出具《关于避免同业竞争的承诺函》[100] - 2024年召开5次临时股东大会和1次年度股东大会，各会议召开及决议披露日期明确[102] - 董事长汪世峰、董事杨乃辉等多人年初和年末持股数均为0股[105] - 董事兼副总经理吴海峰报告期内从公司获得税前报酬总额为43.89万元[105] - 独立董事司永涛、何鸣、范增裕报告期内从公司获得税前报酬均为8.00万元[105] - 监事武永孝报告期内从公司获得税前报酬总额为36.57万元[105] - 常务副总经理张伯影报告期内从公司获得税前报酬总额为53.18万元[105] - 副总经理苗红生报告期内从公司获得税前报酬总额为47.89万元[105] - 副总经理张伟报告期内从公司获得税前报酬总额为48.69万元[105] - 副总经理兼财务总监周泳报告期内从公司获得税前报酬总额为48.05万元[105] - 副总经理芦松报告期内从公司获得税前报酬总额为8.78万元[105] - 董事会秘书焦付良报告期内从公司获得税前报酬总额为23.47万元[105] - 副总经理于斌因个人身体原因于2024年2月申请辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务[107] - 董事、总经理丁广伟因工作变动于2024年12月申请辞去相关职务，辞职后不再担任公司任何职务[108] - 公司于2025年4月10日聘任芦松为副总经理[108] - 1位董事、1位监事在持本公司股5%以上股东单位任职[109] - 2024年11月西矿集团将股权协议转让至西矿资产，徐宝宁未在西矿资管任职[109] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计413.46万元[113] - 2024年3月21日公司收到上级监管部门行政监管警示函[115] - 2024年召开十届二次至十届十次董事会，分别于1月30日、3月19日、4月29日、8月29日、10月19日、10月30日、11月13日、11月28日、12月13日召开[116] - 汪世峰等9位董事本年应参加董事会次数均为9次[117] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议8次，通讯方式召开0次，现场结合通讯方式召开1次[117] - 周雪峰在十届二次董事会对《关于为全资子公司提供担保的议案》弃权表决，异议未被采纳[118] - 审计委员会成员为何鸣、范增裕、王非[119] - 提名与薪酬考核委员会成员为司永涛、杨乃辉、范增裕[119] - 杨乃辉当选董事、总经理，丁广伟离任董事、总经理，于斌被解聘副总经理，芦松被聘任副总经理[114] - 董事、监事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员报酬由公司董事会决定[112] - 2024年12月公司董事、总经理丁广伟因工作变动辞职[120] - 2025年1月公司控股股东天津建龙提名杨乃辉为非独立董事补选候选人[120] - 2025年2月董事会审议通过调整下设专业委员会成员的议案[121] - 报告期内审计委员会召开7次会议[123] - 报告期内提名与薪酬考核委员会召开2次会议[125] - 报告期内战略委员会召开4次会议[126] - 2024年1月审议增加2023年度

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日15点在西宁特钢104会议室召开[5] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 会议审议8项议案，含2024年度相关述职报告[9] 其他信息 - 2025年年度股东大会文件会前5个工作日刊载于指定网站[10] - 第7项议案关联股东需回避表决，含青海省国有资产投资管理有限公司[11][13] - 全部议案对中小投资者单独计票[13] - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码600117[17] - 股东登记时间为2025年5月19 - 20日，地点在公司董事会证券合规部[19] - 联系人焦付良，电话0971 - 5299673等[20] - 公告发布日期为2025年4月24日[21]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-019 西宁特殊钢股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十四次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司综合楼 510 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会 议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度董事会工作 ...

组织架构调整 - 2025年4月10日董事会通过组织机构调整议案[1] - 成立炼铁厂，下设10个二级机构[1] - 原电渣项目部划拨至生产部[1] - 原设备部更名装备工程部，下设6个二级机构[1] - 安全管理部保卫室划拨至人事行政部[2] - 原铁钢轧厂更名钢轧厂，下设10个二级机构[2] 影响说明 - 本次调整对公司生产经营无重大影响[2]

人事变动 - 公司2025年4月10日第十届董事会第十三次会议审议通过聘任芦松为副总经理[1] - 芦松任期至本届董事会届满之日止[1] 人员信息 - 芦松1973年7月出生，为工程师[4] - 芦松历任唐山建龙特殊钢等公司销售处相关职务[4] - 芦松现任西宁特殊钢股份有限公司总经理助理[4]