会计政策变更 - 2025年4月24日董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》处理[1][4][5] - 变更不影响财务、经营和现金流，符合规定[1][9][10][11]

业绩总结 - 公司发布2024年四季度经营数据公告[1] - 2024年四季度钢材产量394,109.78吨，较2023年四季度减少19.22%[3] - 2024年钢材销量407,660.72吨[3] - 2024年四季度钢材平均销售价格3,815.92元/吨，较2023年四季度减少24.39%[3] 对比数据 - 2023年四季度钢材产量3,532.44吨[3] - 2023年四季度钢材销量4,373.11吨[3] - 2023年四季度钢材平均销售价格5,046.60元/吨[3]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-024 西宁特殊钢股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的公告 为满足公司生产经营需要，公司拟向光大银行西宁分行申请期限 一年，人民币金额捌仟万元整（¥80,000,000.00）的综合授信。公司 拟用子公司以价值约 29,000 万元的机器设备提供抵押担保，本次抵押 的机器设备须作评估，抵押资产账面价值占公司最近一期经审计总资 产的 2.34%。北京建龙重工集团有限公司及实际控制人张志祥夫妇承担 连带责任保证担保。公司无偿接受关联方及实际控制人为本公司提供 的上述担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。具体担保以签订 的相关合同、法律文书为准。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。公司与光大银行西宁分行不构成关联关系。根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述融资担 保事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。上述贷款 的额度、利率、期限、用途等以金融机构批准为准。公司董事会授权 公司管理层及相关人员在权限范围内签署合同、协议，并办理与上述 融资业务相关 ...

业绩总结 - 2024年累计生产铁127.68万吨、钢139.69万吨、钢材135.71万吨，销售钢材134.17万吨，同比分别增加90.25%、89.17%、94.63%、93.70%[2] - 2024年实现收入57.17亿元，净利润同比大幅减亏[2] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕全年主要生产经营目标推进高质量发展[19] - 2025年公司董事会将组织召开各类会议，完善规章制度，加强内控，提升规范运作水平[20] - 2025年公司董事会将严格履行信息披露义务，做好投资者关系管理[21] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议9次[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会、5次临时股东大会[6] - 2024年董事会战略委员会召开4次会议[8] - 2024年董事会提名与薪酬考核委员会召开2次会议[8] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[8] - 公司董事会现任独立董事3名，对本年度公司董事会议案均表示同意[10] 信息披露 - 2024年共编制和披露公告159份，其中编号临时公告102份，非编号文件57份[11] 风险警示 - 公司于5月、7月完成撤销退市和其他风险警示，股票转出风险警示板交易，简称由"*ST西钢"变更为"西宁特钢"，日涨跌幅限制由5%变更为10%[14] 制度修订 - 报告期内公司对《独立董事工作制度》等多项制度和手册进行修订完善[17]

一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司综 合楼 510 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做 出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-020 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《2024年度履行社会责任 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润 -5.98亿元，年末未分配利润 -33.27亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不现金分红和资本公积转增股本[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[2][7][9] - 因累计未分配利润为负，不满足利润分配条件[6] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[2] - 公告于2025年4月24日发布[10]

Zandar Certified Public Accountants LLP 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500149 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.egov.co）"进行了 " 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | 页 次 | 录 | 目 | | | --- | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | 说明 | | | 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | --- | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ZANDAR | 政 当去途 th ttp: 深圳市福田区鹏程一路广中全部中心11F 由 话:+86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 ...

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] - 审计报告日期为2025年4月24日[11]

西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的 商誉减值测试涉及的合并 青海西钢矿冶科技有限公司 后商誉所在的资产组可回收金额 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020033202500111 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2025-00010(总评报) | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 万隆评报字(2025)第10160号 | | | 报告名称: | 西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的商誉减值测试涉及的合 并青海西钢矿冶科技有限公司后商誉所在的资产组可回收金额资 产评估报告 | | | 评估结论: | 1,845,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月21日 | | | 评估机构名称: | 万隆(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 柴兴杰 正式会员 编号:63160001 | (资产评估师) | | | 李迎香 正式会员 编号:63020015 | (资产评估师) | 柴兴杰、李迎香已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说 ...

业绩总结 - 2024年主营业务收入55.25亿元，较上期增加8.70亿元，增长率为18.68%[7] - 期末资产总计95.92亿元，较上期期末的106.40亿元减少9.75%[1] - 本期营业收入91.21亿元，较上期的65.11亿元增长40.09%[3] - 本期营业成本92.08亿元，较上期的65.64亿元增长40.28%[3] - 本期营业利润亏损5.89亿元，上期盈利22.25亿元[3] - 本期净利润亏损5.98亿元，上期盈利22.04亿元[3] - 本期投资收益9620.59万元，上期为39.71亿元[3] 财务状况 - 2024年末流动资产合计24.58亿美元，上期期末余额为32.89亿美元[20] - 2024年末非流动资产合计99.16亿美元，上期期末余额为107.04亿美元[20] - 2024年末流动负债合计36.22亿美元，上期期末余额为32.61亿美元[22] - 2024年末非流动负债合计22.27亿美元，上期期末余额为30.46亿美元[22] - 2024年末负债合计58.49亿美元，上期期末余额为63.07亿美元[22] - 2024年末股东权益合计65.25亿美元，上期期末余额为76.87亿美元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.11亿元，上期为 - 3.61亿元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为6.11亿元，上期为41.55亿元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为8.68亿元，上期为31.38亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.00亿元，上期为4.27亿元[26] 股权相关 - 天津建龙现直接持有公司股权比例为29.9573%[45] - 都兰西钢、西钢自信分别转让0.0046%、0.0026%股份给天津建龙[45] 其他 - 公司主要业务为特殊钢冶炼和延压加工，属钢铁制造业[46] - 公司财务报表于2025年4月24日经董事会批准报出[49] - 公司按持续经营假设编制财务报表[52] - 公司注册资本现为人民币3,255,114,857元[40] - 2016年11月非公开募集资金总额为人民币1,750,458,240元[42] - 破产重整按每10股转增21.1459股，共计转增约2,209,996,605股A股[44] - 本期纳入合并财务报表的一级子公司8户、二级子公司1户[48]