市场扩张和并购 - 公司全资子公司高新数科拟向湖北数据集团增资不超过31000万元[1] - 增资完成后湖北数据集团注册资本金由70000万元变为100000万元[1] - 公司将间接持有湖北数据集团30%股权[1] - 高新数科以300258342.86元认购新增注册资本300000000元[3] - 高新数科完成300258342.86元增资款项支付[5] - 湖北联投集团完成350000000元剩余认缴出资款支付[5] - 湖北数据集团实收注册资本金增至100000万元[5] - 高新数科增资款项支付全部完成[6]

监管问题 - 2019 - 2024年公司多次因信息披露问题被监管指出[2][3][5][6][7][9] - 2024年3月上交所对时任总经理和财务总监予以监管警示[7] 募投项目 - 原募投项目进展缓慢，两项目募集资金使用率分别为40.05%、47.21%[9] - 拟变更部分募投项目，涉及募集资金4.73亿元[10] 其他情况 - 公司最近五年不存在其他被监管处罚情况[1][11] - 会同券商对监管工作函问题分析核查并回复公告[11]

募集资金管理制度修订 - 2024年7月23日拟修订募集资金管理制度，施行时间待明确[3] - 制度自股东大会审议通过之日起实施，原（2022年版）制度废止[36] 资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人等[10] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月且不超授权期限[16] - 闲置资金投资产品在董事会会议后二日公告[17] - 闲置资金补流单次最长12个月[18] - 12个月内超募资金补流或还贷累计不超30%[18] 项目相关规定 - 项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[13] - 单个项目节余低于100万或5%年报披露使用情况[21] - 全部完成后节余低于500万或5%定期报告披露[21] - 节余占净额10%以上需股东大会审议[21] - 自筹投入可在资金到账后6个月置换[22] 信息披露与监督 - 财务至少半年向总经理报告资金支出情况[26] - 内部审计至少半年检查资金存放使用并报告[32] - 董事会半年核查项目进展并披露专项报告[32] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告并披露[32] - 保荐人等至少半年现场调查资金情况[33] - 会计年度结束出具专项核查报告并提交披露[33] - 董事会在专项报告披露相关报告结论[34] - 定期报告披露后召开业绩说明会说明资金情况[34] 项目变更与延期 - 取消或终止原项目等变更用途需股东大会审议[28] - 项目延期需披露未完成原因等内容[29] - 拟变更项目需公告原项目等情况[30]

股权收购 - 2019年公司发行2802.30万股股份并支付1.81亿元现金购买泰欣环境70%股权[7][18] - 业绩承诺方承诺泰欣环境2018 - 2020年税后净利润分别不低于3000万元、7000万元和8000万元，实际实现3733.86万元、7612.58万元、10156.63万元[21][22] 募集资金 - 2020年5月公司非公开发行41,666,663股，募集资金总额219,999,980.64元，扣除费用后实际收到211,824,980.89元[8] - 2021年4月公司公开发行155亿元可转换公司债券，扣除承销费后收到154.2亿元[10] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金专户余额为0元，2021年募集资金专项账户余额为471,152,505.71元[11][14] 资金使用 - 2020年度置换前期以自有资金预先投入募投项目186,390,558元，2021年度永久补充流动资金25,815,431.48元[14] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司各年度投入募投项目金额分别为2.31亿元、2.18亿元、1.20亿元、0.57亿元[23] - 2024年1 - 6月公司永久补充流动资金1419.39万元[24] - 2024年公司将“长沙东湖高新金霞智慧城项目”和“东湖高新合肥国际企业中心项目”剩余未使用的募集资金4.73亿元变更投入新项目[25] 项目投资 - 前次募集资金投资项目合计承诺投资155,000.00万元，实际投入99,878.23万元，差异55,121.77万元[28] - 重庆两江新区半导体产业园(一期)项目承诺投资51,000.00万元，实际投入12,662.52万元，差异38,337.48万元[26] - 东湖高新合肥国际企业中心项目承诺投资41,000.00万元，实际投入18,908.82万元，差异22,091.18万元[26] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目承诺投资41,000.00万元，实际投入17,449.57万元，差异23,550.43万元[28] - 偿还银行借款及补充流动资金项目承诺投资22,000.00万元，实际投入22,000.00万元，无差异[28] 项目效益 - 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目内部收益率为9.00%（税后），投资回收期为6.74年（税后），2021 - 2024.1 - 6累计实现效益3352.21万元[49] - 东湖高新合肥国际企业中心项目内部收益率为8.40%（税后），投资回收期为9.36年（税后），2021 - 2024.1 - 6累计实现效益 - 1792.63万元[49] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目产能利用率8.93%，内部收益率为8.00%（税后），投资回收期为8.40年（税后），2021 - 2024.1 - 6累计实现效益853.04万元[49] - 武汉国际智造中心产业园项目一期项目全投资内部收益率8.89%（税后），投资回收期为5.96年（税后），2024.1 - 6实现效益 - 183.02万元[49] - 东湖高新智慧产业园项目（一期）项目全投资内部收益率为7.63%（税后），投资回收期为7.16年（税后），2024.1 - 6实现效益 - 78.52万元[49] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目内部收益率为7.76%（税后），投资回收期为4.58年（税后），2024.1 - 6实现效益100.00万元[49] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额为15.18亿元，负债总额为9.54亿元，归属于母公司的净资产为5.64亿元[20] - 2020年度利息收入为195,567.92元，2021年度利息收入为185,440.67元[14] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司各年度利息收入分别为1953.35万元、2270.27万元、2042.86万元、692.52万元[22][23] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司各年度手续费支出分别为0.21万元、0.24万元、0.09万元、0.06万元[22][23]

会议情况 - 东湖高新第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 5 次）于 2024 年 7 月 23 日现场召开，3 位独立董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易议案[3][4] - 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件等多项相关议案[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 审议通过公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案[20][21]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营收分别为1,213,993.47万元、1,398,610.62万元和1,467,343.79万元，复合增长率9.94%[5] - 2021 - 2023年环保科技和园区运营营收合计分别为309,461.29万元、386,916.02万元和393,878.72万元，复合增长率12.82%[5] - 截至2024年3月末，资产负债率46.36%，有息负债合计510,632.97万元[6] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票，募资不超41,628.43万元，净额用于补充流动资金及偿债[4] - 发行前建投集团及其一致行动人持股17.08%，完成后达21.00%[8] 发行影响 - 缓解资金压力，提高竞争力，提升资金实力和资产规模[9][11] - 降低资产负债率，提高净资产，优化财务结构[12] 资金管理 - 建立内控体系和《募集资金管理制度》，确保资金规范使用[10] - 募资使用不涉及立项备案等报批及建设用地情况[13]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司高新数科拟向湖北数据集团增资不超过31,000万元，增资后湖北数据集团注册资本金由70,000万元变为100,000万元，公司间接持股30%[2] 融资相关 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为联投资本，以现金认购[8] - 发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产值[9] - 发行股票数量不超过52,895,078股，占发行前总股数4.96%，不超发行前总股本30%[11] - 发行对象所认购股票自上市之日起18个月内不得转让[12] - 募集资金总额不超过41,628.43万元，净额用于补充流动资金及偿还有息负债[13] - 联投资本拟以现金认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额不超过41,628.43万元[20] 决策相关 - 第十届董事会第十三次会议于2024年7月23日召开，应参加表决董事9人，实际9人[2] - 本次董事会会议审议通过多项议案，涉及关联交易的议案关联董事回避表决，部分议案尚需提交股东大会审议[2][5] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案》等多项议案表决结果为赞成4人，反对0人，弃权0人，且均需提交公司股东大会审议[15][16][17][18][19][20][21][23] - 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》表决结果为赞成4人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[24] - 董事会拟提请股东大会授权董事会及授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜，授权自股东大会通过起十二个月内有效，该议案表决赞成4人，反对0人，弃权0人，尚需股东大会审议[25][26][27] - 《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》表决结果为赞成9人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[27] - 董事会决定暂不召开股东大会审议2024年度向特定对象发行股票事项，表决结果为赞成9人，反对0人，弃权0人[28] - 《关于制定<武汉东湖高新集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》表决结果为赞成9人，反对0人，弃权0人[29] 其他新策略 - 公司制定《武汉东湖高新集团股份有限公司关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[22][23]

公司决策 - 2024年7月23日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] 发行承诺 - 承诺发行股票不存在保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 承诺发行股票不存在提供财务资助或补偿情况[1]

制度修订 - 2024年7月23日董事会通过修订《募集资金管理制度》议案[1] - 修订目的为规范资金使用管理、提高效益、保护投资者权益[2] - 修订后第一条增加提高效率、防范风险内容，更新引用法规[2] - 第三条明确资金按规定及招股文件使用[3] - 第十四条规定闲置资金现金管理到期归还专户公告后才可再开展[3] - 第四十一条规定制度自股东大会通过起实施，废止2022年版[3]

业绩与排名 - 泰欣环境累计服务300多家企业，提供700多台/套环保装置系统[10] - 2023年东湖高新在方升产业园区年度榜单中位列中国产业园区运营商50强第四位[10] - 东湖高新在克尔瑞·全国产业招商品牌影响力TOP 6榜单上排名第二[11] 融资发行 - 本次发行拟募集资金不超41628.43万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还有息负债[15] - 发行对象为联投资本，不超35名[19][20][36] - 发行定价基准日为2024年7月24日，发行价格7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [22][37] - 本次发行股票不超52,895,078股，占发行前总股数4.96%，不超发行前总股本30% [33] - 发行对象认购的股票自发行结束日起18个月内不得转让[38] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过且经中国证监会同意注册[24][42]