证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-077 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动 的方式召开"公司 2024 年半年度业绩说明会"（以下简称"业绩说明会"）， 就投资者关心的问题进行交流。现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 9 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：临 2024-076）。 2024 年 10 月 17 日，公司董事长杨涛先生，董事、总经理史文明先生，副 总经理、董事会秘书段静女士，董事、副总经理、财务负责人余瑞华先生，独 立董事金明伟先生、王华先生、熊新华先生出席了本次业绩 ...

业绩说明会信息 - 2024年10月17日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参与人员及提问 - 董事长杨涛等参加，情况特殊可能调整[5] - 投资者10月10 - 16日16:00前可提问[2][6] 其他 - 公司2024年8月29日披露半年度报告[2] - 证券代码600133，简称为东湖高新[1][5]

担保情况 - 公司为全资子公司宜昌东新1.9亿元农行贷款提供担保[2] - 2024年预计担保总额59.40亿元[4] - 截止公告日，子公司担保余额13.304563亿元，占比14.88%[8] - 截止公告日，对外担保余额2883万元，占比0.32%[8] 子公司情况 - 宜昌东新注册资本5000万元[5] - 截止2024年6月30日，总资产3270.60万元，负债165.52万元[6] 决策情况 - 2024年4月26日董事会通过年度担保计划议案[4] - 2024年6月28日股东大会通过年度担保计划[4]

担保情况 - 为光谷环保1.05亿元贷款提供全额担保[2] - 自2023年年度股东大会至公告日为光谷环保担保发生额2.25亿元（含本次）[2] - 截止公告日为光谷环保担保余额3.619653亿元（含本次）[2] - 截止公告日为全资、控股子公司等担保余额13.304563亿元，对外担保余额0.2883亿元[2] - 2024年年度预计提供担保总额59.40亿元[4] - 对资产负债率70%以下全资及控股子公司担保总额不超48.40亿元[4] - 对资产负债率70%以上全资及控股子公司担保总额不超11.00亿元[4] 光谷环保财务 - 截止2024年6月30日光谷环保未经审计总资产21.831792亿元，负债11.789916亿元，所有者权益10.041876亿元[6] 合同限额 - 保证合同最高限额为本金1.05亿元[8] - 合同担保项下授信敞口部分债务本金总计不超1.05亿元[8] 担保占比及逾期 - 为全资、控股子公司等担保余额占最近一年经审计归母股东权益14.88%[10] - 对外担保余额占最近一年经审计归母股东权益0.32%[10] - 公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况[10]

担保情况 - 为光谷环保1.2亿元贷款提供全额担保[1] - 自2023年股东大会至公告日为光谷环保担保1.2亿，截止公告日担保余额3.435653亿[1] - 截止公告日，为子公司担保余额13.251188亿，对外担保余额0.2883亿[2] - 2024年预计担保总额59.40亿，分资产负债率不同情况[2][3] 子公司数据 - 光谷环保截止2024年6月30日总资产21.831792亿，负债11.789916亿，所有者权益10.041876亿[4] 其他 - 保证合同最高限额本金1.2亿，授信敞口债务本金不超1.2亿[4][5] - 截止公告日，子公司担保余额占股东权益14.82%，对外担保占比0.32%[7] - 公司及子公司无逾期对外担保[7] - 2024年4月董事会、6月股东大会通过年度担保计划[2][3]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 业务调整收入降速,新兴产业加速布局 - 2024H1公司实现营收8.11亿元同降87.23%,归母净利润0.82亿元同降19.91%,扣非归母净利润0.67亿元同降47.07% [6] - 需求疲软导致营收下滑,但园区运营业务毛利率有所改善 [6] - 公司正在布局节能降碳和数字科技等新兴业务,未来发展潜力值得期待 [6][3] 工程建设板块剥离后,公司经营质量有所提高 - 公司2024H1销售毛利率、净利率等指标均有较大改善,主要因为不再将湖北路桥纳入合并范围 [7] - 应收账款、存货等经营性指标也有所改善 [7] 财务数据分析 营收和利润预测 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润2.0/2.5/3.0亿元,同比-81.3%/24.1%/17.7% [7] - 对应PE分别为40.1/32.3/27.4倍 [7] 财务指标分析 - 2024-2026年毛利率预计为25.8%/26.6%/27.0% [8] - 营业利润率预计为10.1%/11.9%/12.7% [8] - 净利率预计为7.6%/8.9%/9.5% [8] - EBITDA/营业收入预计为19.0%/19.9%/20.2% [8] - EBIT/营业收入预计为14.2%/15.3%/15.6% [8] - ROE预计为2.3%/2.8%/3.2% [8] - 资产负债率预计为44.9%/45.1%/45.4% [8]

担保情况 - 为泰欣环境1亿元授信提供担保[1] - 2023年股东大会至公告日为其担保发生额1亿（含本次）[1] - 截止公告日为其担保余额18119.48万元（含本次）[1] - 2024年预计担保总额59.40亿元[3] 子公司数据 - 泰欣环境注册资本10522.75万元[4] - 截止2024年6月30日总资产138791.69万元[4] - 负债合计82875.13万元，所有者权益55916.56万元[4] 其他 - 截止公告日公司为子公司担保余额143985.87万元，占比16.11%[9] - 截止公告日对外担保余额2883万元，占比0.32%[9] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[9]

会议审议 - 2024年8月27日召开第十届董事会第十四次会议，9位董事全参会[2] - 审议通过2024年半年度报告全文和摘要[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[5][6] 关联交易 - 拟调增2024年年度日常关联交易金额，调整后预计不超154470万元[6][7] - 《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》待股东大会审议[7]

募集资金情况 - 2021年4月公开发行可转换公司债券，募集资金总额15.5亿元，实际募集15.37亿元[1] - 2021 - 2024年6月各年使用募集资金分别为6.04亿、2.18亿、1.20亿、1.986084亿元[4][23] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额4.71亿元，已使用11.48亿元[4][7] - 变更用途的募集资金总额为4.245926亿元，占比27.39%[23] 项目情况 - 2024年“重庆两江新区半导体产业园(一期)项目”结项，结余1.42亿元补充流动资金[18] - 东湖高新合肥国际企业中心等两个项目可行性发生重大变化[23][24] - 武汉国际智造中心等三个项目一期投入进度分别为1.05%、2.48%、1.54%[24] - 各项目合计投入进度为71.16%[24] 其他事项 - 2021年5月25日公司以募集资金置换1.62亿元预先投入募投项目的自筹资金[25] - 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目节约9530万元，获7200万元专项资金[25] - 2024年3 - 4月公司召开董事会、监事会、股东大会审议通过变更募投项目议案[20][25]

关联交易 - 2024年年度预计日常关联交易金额91,570万元[4] - 拟调增2024年年度日常关联交易预计额度不超62,900万元，调整后不超154,470万元[6] - 接受湖北联投咨询管理有限公司劳务调整后1,500万元，占比0.54%[10] - 向湖北省路桥集团有限公司提供劳务调整后预计15,000万元，占比3.80%[10] - 向湖北省工业建筑集团有限公司提供劳务调整后5,300万元，占比1.33%[10] - 向湖北商贸物流集团有限公司采购商品调整后13,800万元，占比4.95%[10] - 向金州水务集团股份有限公司采购商品调整后15,000万元，占比5.40%[11] - 向武汉联投置业有限公司销售商品和提供劳务调整后均为600万元，占比均为0.15%[11] - 向湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司采购商品调整后300万元，占比0.11%[11] - 过去12个月内与关联方关联交易金额累计达最近一期经审计净资产绝对值的4.90%[48] - 本次拟发生关联交易金额预计为62,900万元，占公司最近一期经审计净资产的7.04%[48] - 预计2024年全年与关联方发生的日常性关联交易金额不超91,570万元[55] 公司资本与股权 - 联投咨询注册资本5,000万元，湖北联投持股100%[13] - 湖北路桥注册资本200,000万元，湖北建设投资有限责任公司持股66%，武汉东湖高新集团股份有限公司持股34%[14] - 湖北工建注册资本460,120.68万元[15] - 东湖高新股东中湖北联投持股43.1665%等[16] - 联投资本注册资本750,000万元，湖北联投持股79.9733%等[17] - 楚天云注册资本20,000万元[18] - 东湖高新另一股东结构中，湖北省数字产业发展集团有限公司持股55%，烽火通信科技股份有限公司持股45%[19] - 城市运营注册资本70,123.5万元，湖北联投持股71.3028%等[20][21] - 东湖高新注册资本1000.00万，股东湖北联投城市运营有限公司持股100%[23] - 湖北商贸物流集团有限公司注册资本200,000万元[24] - 东湖高新另一主体股东湖北联投持股100%[25] - 湖北联投光谷产业投资有限公司注册资本50,000万元[26] - 东湖高新该主体股东湖北省联投新城发展集团有限公司持股90.00%等[27] - 武汉软件新城发展有限公司注册资本47,500万元，武汉东湖高新集团股份有限公司持股50.00%等[28] - 金州水务股东香港益峰集团有限公司持股100%[29] - 湖北联投筑寓房屋租赁有限公司注册资本1,000万元[30] - 东湖高新股东湖北省住房保障建设管理有限公司持股100%[31] - 数产集团注册资本500,000.00万元[32] - 黄麦岭公司注册资本120,000万元，湖北联投持股100%[34] - 联投置业注册资本300,000万元，湖北联投持股87.3333%等[35] - 福汉木业注册资本148,100万元，湖北联投集团有限公司持股67.5219%等[37] - 建筑设计院注册资本330万元，湖北联投持股100%[38] - 湖北清能注册资本295,417.395945万元，湖北联投持股53.1500%等[39] 其他业务 - 曾同意在不超1300万元授权范围与联投欧洲（湖北）科技投资有限公司签《委托运营服务协议》[48] - 原全资子公司与联投鄂东黄冈公司相关合同合计金额预计不超19,500万元[50] - 预计交易完成后至2023年年度股东大会召开日，与标的公司及控制公司日常关联交易不超7亿元[51] - 原全资子公司湖北路桥拟转让应收账款2474.57万元给工建保理[51] - 拟设立合资公司注册资本金总计20,000万元，湖北路桥认缴5400万元占27%股权[53] - 2023年调增日常关联交易金额预计不超14,600万元，调整后预计不超599,792万元[53] - 对光谷软件基金实缴3000万元，对联创公司实缴200万元，出资合计3200万元，同意将光谷软件基金注销，联创公司股权清算注销[54] - 为软件新城公司在交行2913万元贷款本金提供连带责任保证担保[54] - 全资子公司将对花山投资公司合计1670.10万元的应收账款以无追索权形式转让给工建保理[55] - 全资子公司高新数科向湖北数据集团增资不超31,000万元，增资后湖北数据集团注册资本金由70,000万元变为100,000万元，间接持有其30%股权[56]