证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-019 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）向招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招商银行")出具了 10,000 万元《最高额不可撤销 担保书》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"） 向招商银行申请的人民币 10,000 万元的授信提供担保。 ①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币 10,000 万元， 自公司 2023 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币 20,000 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 6,905.54 万元（含 本次担保）。 ④截止公告日为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币 159,134.39 ...

资产负债 - 2024年9月30日资产总计13.39亿元，较2023年末降15.66%[2] - 负债合计7.76亿元，较2023年末降24.31%[3] - 股东权益合计5.64亿元，较2023年末增0.10%[3] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营业总收入5186.79万元，较2023年同期降73.15%[6] - 营业总成本6203.72万元，较2023年同期降66.29%[6] - 营业利润85.91万元，较2023年同期降95.12%[6] - 净利润亏损24.29万元，2023年同期盈利1817.87万元[6] 资产项目 - 2024年9月30日应收账款4.59亿元，较2023年末降34.45%[2] - 存货3.62亿元，较2023年末增89.44%[2] - 固定资产136.53万元，较2023年末增10.60%[2] 现金流 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 263,284,678.32元，2023年同期 - 93,427,373.08元[8] - 投资活动现金流量净额97,106,152.55元，2023年同期 - 7,664,597.01元[8] - 筹资活动现金流入小计830,000.00元，2023年同期15,873,000.00元[8] - 现金及现金等价物净增加额 - 166,837,715.38元，2023年同期 - 87,064,478.50元[8]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-018 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司向湖北数据集团有限公司增资 暨关联交易完成股份登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资 子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武 汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）向关联方湖北数据集团有限 公司（以下简称"湖北数据集团"）增资不超过 31,000.00 万元（以下简称"本次增 资"），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由 70,000.00 万元变更为 100,000.00 万元，公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权。本次增资后，湖北数 据集团将成为公司的参股公司，不会纳入公司合并报表范围。 2024 年 8 月，公司全资子公司高新数科在授权范围内与湖北联投集团有限公司、 湖 ...

项目概况 - 深业翠微谷项目由中建一局承建，总建筑面积16 6万平方米，建设内容包括11栋高层住宅、1栋幼儿园、4栋商业 [2] - 项目定位为光谷中心城第四代生态住宅代表作品，主打"建筑生长在森林里"的立体生态社区概念 [2] - 项目建成后将作为东湖高新区人居生活新范本，助力打造"宜居湖北"特色品牌 [2] 建设参与方 - 项目由深业泰然集团开发，中建一局负责施工建设，广州珠江监理咨询集团参与监理 [1] - 武汉东湖新技术开发区政府多位领导出席开工仪式，包括管委会副主任钱德平、九峰街道副主任徐忠意等 [1] 建设目标与承诺 - 深业泰然集团表示将以匠心铸就精品，打造行业标杆项目 [1] - 中建一局承诺秉持"品质保障、价值创造"理念，确保项目高质量按时交付 [1] - 项目旨在为东湖高新区城市建设和民生福祉增添亮丽一笔 [1] 项目进展 - 项目于3月28日举行开工奠基仪式，数十台工程机械同时启动 [1] - 项目正式进入建设加速阶段 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟以不超1.8亿元自有资金在比利时布鲁塞尔设海外全资子公司，注册资本500万欧元，持有100%股权[2][5] - 公司对光谷软件基金实缴3000万元，对联创公司实缴200万元，出资3200万元用于股权清理[27] - 公司全资子公司高新数科向湖北数据集团增资不超31000万元，增资后间接持股30%[29] 关联交易 - 过去12个月经经营层批准关联交易累计金额557.93万元，占最近一期经审计净资产0.06%[4] - 本次拟发生关联交易金额8488.41万元，占最近一期经审计净资产0.95%[4] - 公司预计2024年全年与关联方日常关联交易金额不超91570万元[28] - 公司拟调增2024年日常关联交易金额不超62900万元，调整后预计不超154470万元[32] - 公司拟第二次调增2024年日常关联交易金额不超163630万元，调整后预计不超318100万元[32] 租赁事项 - 海外子公司拟租赁联投欧洲公司7943.59平方米房产，年租金119.69万欧元，租赁期限9年[2][9] - F栋整体租赁面积4537.22平方米，年租金761260.5欧元，折合约167.78欧元/平/年[22] 财务担保 - 公司为软件新城公司在交行2913万元贷款本金提供连带责任保证担保[27] - 光谷环保接受联投集团担保，年化担保费率不超1.5%，预计担保期限不超3年，担保总费用不超2250万元[33] 资金运作 - 公司全资子公司光谷环保将1670.10万元应收账款转让给工建保理并于2024年7月17日收到款项[29] - 公司向特定对象发行股票数量不超52895078股，占发行前总股数4.96%，募集资金总额不超41628.43万元[30] 其他 - 东湖高新CBTC - 海外孵化器将服务国内园区企业出海和推动自身转型发展[6] - 2023年联投欧洲公司资产总额62615.95万元，负债45989.91万元；2024年资产总额59136.38万元，负债43656.05万元[13] - 2023年联投欧洲公司营业收入873.49万元，净利润 - 1317.59万元；2024年营业收入1010.90万元，净利润 - 1837.92万元[14]

投资与项目 - 光谷环保拟以BOT模式投资4300万元建设低温余热回收项目[2][5] - 项目运营期10年，期满无偿移交黄麦岭磷化工，运营期黄麦岭按70元/吨付加工劳务费[5] - 公司对光谷软件基金实缴3000万元，对联创公司实缴200万元，出资合计3200万元[19] - 高新数科向湖北数据集团增资不超过31000万元，增资后湖北数据集团注册资本金由70000万元变100000万元，公司间接持股30%[22] 关联交易 - 过去12个月内经公司经营层批准关联交易累计金额557.93万元，占最近一期经审计净资产0.06%[3][26] - 本次拟发生关联交易金额4300万元，占公司最近一期经审计净资产0.48%[4][26] - 公司预计2024年全年与关联方日常关联交易金额不超过91570万元[20] - 公司拟调增2024年年度日常关联交易金额预计不超过62900万元，调整后预计不超过154470万元[24] - 公司拟第二次调增2024年年度日常关联交易金额预计不超过163630万元，调整后预计不超过318100万元[24] 财务与担保 - 公司为软件新城公司在交行2913万元贷款本金提供连带责任保证担保[20] - 光谷环保转让应收账款1670.10万元，2024年7月17日收到款项[21] - 公司向特定对象发行股票数量不超过52895078股，占发行前总股数4.96%，募集资金总额不超过41628.43万元[23] - 光谷环保接受联投集团提供差额补足，年化担保费率不超过1.5%，担保期限不超过3年，担保总费用不超过2250万元[25] 合作方数据 - 黄麦岭磷化工注册资本117320.87万元人民币[7] - 2023年12月31日黄麦岭磷化工总资产280953.20万元，净资产113567.50万元[9] - 2024年6月30日黄麦岭磷化工总资产296928.30万元，净资产109800.19万元[9] - 2023年1 - 12月黄麦岭磷化工营业收入166993.65万元，净利润 - 10230.73万元[9] - 2024年1 - 6月黄麦岭磷化工营业收入58532.36万元，净利润 - 3992.01万元[9]

新策略 - 公司2025年3月28日召开会议审议通过组织架构调整议案[2] - 拟调整架构满足战略及业务发展需要[2] - 调整对生产经营无重大影响[2] - 公告于2025年4月1日发布[5]

会议信息 - 第十届监事会第十五次会议通知及材料3月21日发出，3月28日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过与黄麦岭磷化工公司项目合同暨关联交易议案[2][3] - 审议通过拟设海外子公司并与关联方签租赁协议暨关联交易议案[3]

投资与市场扩张 - 光谷环保投资黄麦岭化工项目，金额不超4300万元[2] - 公司拟1.8亿元在比利时设海外全资子公司[4] 关联交易 - 拟与黄麦岭磷化工签项目合同[3] - 海外子公司租联投欧洲房产，年租金119.69万欧元，租期9年[4] 组织架构 - 公司本部组织架构调整议案获通过[6]

中期票据发行 - 2022年3月2日发行第一期中期票据，金额5亿元[1] - 发行期限3年，利率3.78%[1] - 起息日2022年3月3日，兑付日2025年3月3日[1] 兑付情况 - 2023 - 2024年按期完成年度利息付息[2] - 2025年3月3日完成兑付，本息合计5.189亿元[2]