上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 文 件 二Ｏ二三年十一月十七日 上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所 | | 和内控审计机构的议案 3 | | 三、现场表决注意事项 4 | | 四、网络投票注意事项 5 | 附件 1：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事 务所和内控审计机构的公告》（2023-036） 1 上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2023 年 11 月 17 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事总经理赵立先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣读会议须知 | | 二 | 大会报告 | | 1 | 关于续聘中兴华会计 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-038 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 45 分 召开地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为27.31亿元，同比增长23.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.64亿元，扭亏为盈[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，同比下降150.04%[5] - 基本每股收益为-0.0184元，同比增长不适用[5] - 总资产为116.18亿元，较上年同期增长3.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因是收到和解款项、出售股票等[7] - 上海航天汽车机电股份有限公司2023年第三季度营业总成本为776,309,7402.13元，较上年同期增长29.9%[15] - 2023年第三季度营业利润为1,555,6070.16元，较上年同期增长744.6%[15] - 净利润为913,5108.00元，较上年同期增长213.7%[16] 股权结构 - 股东中，上海航天技术研究院持股26.45%，航天投资控股有限公司持股4.45%[8] - 公司控股股东为中国航天科技集团有限公司，股东间存在一致行动关系[9] 债务与债权 - 连云港神舟新能源收到应收账款88,000,000.00元[10] - 上海航天控股收到香港国际仲裁中心最终裁决，需偿还81万元和309万元[10] - ERAE CS启动破产重整程序，香港上航控股向韩国破产法院提交债权调查确定审判申请书[11] 资产负债表 - 上海航天汽车机电2023年第三季度财务报表显示流动资产为5,808,428,148.37元，非流动资产为5,809,106,165.28元[12] - 上海航天汽车机电2023年第三季度财务报表显示流动负债为4,365,974,537.22元，非流动负债为1,376,403,662.51元[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为7,086,446,958.80元，较上年同期增长17.8%[18] - 经营活动现金流出小计为7,295,594,609.59元，较上年同期增长30.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-129,506,793.04元，较上年同期改善[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,147,029.88元，较上年同期增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-333,288,358.76元，较上年同期减少[19] 报告信息 - 上海航天汽车机电股份有限公司2023年第三季度报告发布日期为2023年10月30日[20] - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[20]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-035 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，根据公司《董事会议事 规则》的相关规定，经全体董事认可，会议于 2023 年 10 月 30 日在上海市元江 路 3883 号以现场召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事何学宽 因公务原因未能亲自出席，委托董事徐秀强代为出席并签署相关法律文件，符合 《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关人员列席了会议。 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会 计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用。 公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委 员会发表了审核 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议相关事项的 审计和风险管理委员会审核意见 我们认真审阅了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》等相关资料，经过认真审 阅，委员会认为： 1、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年审 会计师事务所和内控审计机构的议案》 董事会审计和风险管理委员会在向第八届董事会第三十一次会议提交《关于 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所 和内控审计机构的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员 信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解 和认真的审查，我们认为：中兴华具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的 经验和能力，符合为公司提供 2023 年度财报审计和内控审计的要求。审计和风 险管理委员会提议续聘中兴华为公司 2023 年度年审会计师事务所和内控审计机 构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华 2023 年度的审计 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所，聘期一年，费用待股东大会授权董事会决定[2] - 续聘议案已获董事会全票通过，尚需股东大会批准[12][13] 审计机构情况 - 上年度末中兴华所合伙人170人、注会839人、签过证券报告注会463人[4] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计及证券业务收入分别为135,088.59万、32,011.50万元[4] - 上年度上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[4] - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户76家[5] - 计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[5] - 近三年受监管措施11次、自律监管1次，27名从业人员受相应措施28次和2次[6] 人员服务情况 - 项目合伙人张文雪2023年、签字注会李旭2021年、质控复核人武晓景2019年开始服务公司[7][8]

1、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审 会计师事务所和内控审计机构的议案》 公司独立董事对续聘中兴华为公司 2023 年度公司财务和内控审计机构事项 进行了事前审查，认为：中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。 公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表 的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同 意续聘中兴华为公司 2023 年度年审会计机构和内控审计机构，并同意将此议案 提交公司董事会和股东大会审议。 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立董事意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，公司经营层已向本人提交了《关 于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务 所和内控审计机构的议案》等相关资料。 经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见： 上海航天汽车机电股份有限公司独立董事 赵春 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十五 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 30 日在上海元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，亲自出席会议的监事 4 名，监事许艳因公务原因未能亲自出席，委托监事胡伟浩代为出席并签署相关 法律文件，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-037 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、《公司 2023 年第三季度报告》 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 监事会保证公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会对第八届董事会第三十一次会议审议通过的其他议案无异议。 特此公告 监 事 ...

授信额度 - 2023年公司获取商业银行总授信额度40.82亿元[1] - 连云港新能源获授信10.65亿元[1] - 2023年调增航天机电及连云港新能源授信额度8亿元[2] - 调整后航天机电授信额度变为48.82亿元[2] - 调整后连云港新能源授信额度变为18.65亿元[2]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-033 上海航天汽车机电股份有限公司 关于全资子公司仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次仲裁的基本情况 2023 年 5 月 25 日，公司全资子公司上海航天控股(香港)有限公司（以下简 称"香港上航控股"或"申请人"）向香港国际仲裁中心（以下简称"HKIAC"） 提出仲裁申请，请求 erae cs Co., Ltd.（以下简称"ERAE CS"或"被申请人"） 向香港上航控股支付承诺函中规定的 2019 目标净利润额及 2020 目标净利润额 的应付差额，合计 19,171,139,019.844 韩元，及相关利息。香港国际仲裁中心 于 2023 年 5 月 29 日确认受理本案，并确定仲裁案号（HKIAC/A23097）。（详 见公告 2023-023） 目前，根据承诺函中约定的争议解决方式，香港国际仲裁中心正在推进仲裁 程序。我方与 ERAE CS 均已选择各自仲裁员，第三名仲裁员根据规则产生，9 月18日，HKIA ...