活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2021 年 6 月 22 日（星期二）15:00－17:00 [2][3] - 活动地点：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2][3] - 活动方式：网络方式 [2] 活动背景及内容 - 公司于 2021 年 4 月 16 日刊登《2020 年年度报告及摘要》等相关内容 [3] - 活动就公司 2020 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配方案、可持续发展等内容与投资者进行“一对多”沟通交流 [3] 参加人员 - 公司董事、总经理窦红平先生 [4] - 总会计师卞鹏飞先生 [4] - 董事会秘书李军先生 [4] - 证券事务部副部长杨孟杨先生 [4] 投资者参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [5] 联系人及咨询办法 - 联系人：杨孟杨 [5] - 联系电话：0351－8366507 [5] - 传真：0351－8366501 [5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产104,657,123,474.52元，较上年度末增长0.50%；归属于上市公司股东的净资产41,978,210,181.30元，较上年度末增长1.02%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1,013,115,258.40元，较上年同期增长0.97%；营业收入5,421,171,560.19元，较上年同期增长17.33%[8] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润208,209,734.05元，较上年同期增长642.16%；扣除非经常性损益的净利润101,168,267.49元，较上年同期增长3,328.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.50%，较上年增加0.38个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0094元/股，较上年增长623.08%[8] - 2021年3月31日资产总计104,657,123,474.52元，较2020年12月31日的104,133,134,714.24元增长0.50%[24][25][26] - 2021年3月31日流动资产合计9,391,535,770.52元，较2020年12月31日的8,921,926,228.21元增长5.26%[24] - 2021年3月31日非流动资产合计95,265,587,704.00元，较2020年12月31日的95,211,208,486.03元增长0.06%[25] - 2021年3月31日负债合计58,788,179,025.90元，较2020年12月31日的58,682,725,630.14元增长0.18%[26] - 2021年3月31日流动负债合计22,830,995,935.35元，较2020年12月31日的25,101,384,849.37元下降8.99%[25] - 2021年3月31日非流动负债合计35,957,183,090.55元，较2020年12月31日的33,581,340,780.77元增长7.07%[26] - 2021年3月31日所有者权益合计45,868,944,448.62元，较2020年12月31日的45,450,409,084.10元增长0.92%[26] - 2021年3月31日货币资金为1,565,855,060.18元，较2020年12月31日的1,709,852,124.53元下降8.42%[24] - 2021年3月31日应收账款为3,176,319,724.69元，较2020年12月31日的2,663,920,378.90元增长19.23%[24] - 2021年3月31日固定资产为17,373,208,859.29元，较2020年12月31日的25,952,117,864.92元下降32.90%[25] - 2021年第一季度营业总收入为54.21亿元，较2020年第一季度的46.20亿元增长17.33%[29] - 2021年第一季度营业总成本为51.20亿元，较2020年第一季度的45.28亿元增长13.06%[29] - 2021年第一季度净利润为2.01亿元，较2020年第一季度的0.62亿元增长224.97%[30] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.08亿元，较2020年第一季度的0.28亿元增长643.90%[30] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为2.32亿元，较2020年第一季度的 - 1.86亿元增长224.68%[30] - 2021年第一季度综合收益总额为4.34亿元，较2020年第一季度的 - 1.24亿元增长449.19%[30] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0094元/股，较2020年第一季度的0.0013元/股增长623.08%[30] - 2021年第一季度流动负债合计为187.90亿元，较2020年第一季度的188.20亿元下降0.16%[28] - 2021年第一季度非流动负债合计为93.03亿元，较2020年第一季度的94.69亿元下降1.76%[28] - 2021年第一季度负债合计为280.94亿元，较2020年第一季度的282.89亿元下降0.69%[28] - 2021年第一季度营业收入567,781,828.13元，2020年同期为491,064,726.03元[31] - 2021年第一季度净利润122,582,211.85元，2020年同期净亏损146,031,548.51元[31] - 2021年第一季度基本每股收益0.0055元/股，2020年同期为 - 0.0066元/股[32] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计5,099,256,180.23元，2020年同期为4,000,649,268.76元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计4,086,140,921.83元，2020年同期为2,997,284,759.08元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1,013,115,258.40元，2020年同期为1,003,364,509.68元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3,000,890.00元，2020年同期为26,463.70元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计259,669,765.38元，2020年同期为249,666,833.09元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计3,436,581,648.12元，2020年同期为2,349,682,450.45元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计4,096,252,717.07元，2020年同期为3,149,848,350.67元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计232,813,818.63元，2020年第一季度为338,018,054.35元，同比下降31.12%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计220,019,286.87元，2020年第一季度为141,681,677.66元，同比增长55.28%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额12,794,531.76元，2020年第一季度为196,336,376.69元，同比下降93.49%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计314,600.00元，2020年第一季度为441,953.80元，同比下降28.82%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -314,600.00元，2020年第一季度为 -441,953.80元，亏损同比减少28.82%[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计186,778,383.43元，2020年第一季度为1,332,706,006.81元，同比下降86.00%[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计201,525,792.22元，2020年第一季度为1,529,323,565.26元，同比下降86.83%[35] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -14,747,408.79元，2020年第一季度为 -196,617,558.45元，亏损同比减少92.50%[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -2,267,477.03元，2020年第一季度为 -723,135.56元，亏损同比增加213.56%[35] - 2021年第一季度公司负债合计586.83亿元，所有者权益合计454.50亿元，负债和所有者权益总计1041.33亿元[38] - 2021年第一季度母公司流动资产合计395.97亿元，非流动资产合计285.03亿元，资产总计681.01亿元[40] - 2021年第一季度公司流动负债合计188.20亿元，非流动负债合计94.76亿元，负债合计282.96亿元[40][41] - 2021年第一季度公司实收资本222.18亿元，资本公积138.56亿元，未分配利润31.30亿元[41] - 2021年第一季度公司持有待售资产2845.96万元，一年内到期的非流动资产无数据[40] - 2021年第一季度公司固定资产3.81亿元，在建工程1543.91万元，无形资产104.05万元[40] - 2021年第一季度公司应付账款4.43亿元，合同负债8886.24万元，应付职工薪酬140.43万元[40] - 2021年第一季度公司长期借款55.30亿元，租赁负债7.39亿元，长期应付款32.07亿元[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计107,041,466.56元，其中债务重组损益151,680,921.70元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为270,272户[10] - 永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，占比18.13%，其中4,024,096,952股质押，4,027,292,382股冻结[10] 部分科目变动原因 - 固定资产期末数17,373,208,859.29元，较期初减少33.06%，主要系本期会计政策变更所致[12] - 应付票据期末数728,500,000.00元，较期初减少39.89%，主要系前期票据到期兑付所致[12] - 预收款项期末数1,292,001.37元，较期初减少53.79%，主要系本期预收租赁款下降所致[12] 第一季度部分收益及费用变化 - 2021年第一季度财务费用4.69亿元，上年同期7.69亿元，减少39.03%[13] - 2021年第一季度其他收益1026.31万元，上年同期137.42万元，增加646.82%[13] - 2021年第一季度投资收益1.00亿元，上年同期4870.28万元，增加105.70%[13] 业务线产量及销量数据变化 - 2021年1 - 3月公司发电量74.41亿千瓦时，同比增加11.57%，售电量70.45亿千瓦时，同比增加11.61%[15] - 2021年1 - 3月原煤产量205.44万吨，同比增加24.13%，销量204.08万吨，同比增加22.03%[15][16] - 2021年第一季度洗精煤产量61.36万吨，同比增加15.69%，销量62.05万吨，同比增加19.42%[16] - 2021年第一季度煤炭贸易量8.91万吨，同比增加285.71%，石化产品贸易量17.77万吨，同比下降21.89%[16] 项目预期效益及影响 - 张家港华兴电力二期项目投产后预计年销售收入约25.20亿元、净利润约1.23亿元、经营性净现金流约2.23亿元[17] - 裕中能源一期机组切缸供热改造完成后可增加供热能力400MW，增加供热面积880万平方米[17] - 华强、孟子峪、新安发等煤矿项目运营后年增效益分别约2000万元、2000万元、1500万元，低热值煤综合利用项目和兴庆煤矿中煤再洗项目年增效益分别约1100万元、1800万元[18] 公司运营装机容量变化 - 2021年一季度张家港华兴电力二期项目投产，公司运营装机容量增至897万千瓦，在建20万千瓦，总装机917万千瓦[18] 公司发展计划 - 公司计划三年将智能化工作面产能占比提高到30％左右[18] 公司过往年度业绩 - 2020年度公司实现营业收入221.44亿元、净利润44.85亿元[20] 公司股票相关情况 - 2021年1月19日起公司股票撤销退市风险警示，实施其他风险警示，简称由“*ST永泰”变更为“ST永泰”[20] - 2021年4月15日公司申请撤销股票其他风险警示，上交所将在10个交易日内决定[20] 公司债务及股权相关事项 - 2021年1月29日公司完成16只银行间债务融资工具注销[21] - 公司完成徐州垞城电力44.75

整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为221.44亿元，较2019年增长4.52%[13] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为44.85亿元，较2019年增长3099.33%[13] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元，较2019年增长112.92%[13] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为50.19亿元，较2019年下降2.90%[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为415.52亿元，较2019年末增长74.66%[13] - 2020年末总资产为1041.33亿元，较2019年末下降2.21%[13] - 2020年末总股本为222.18亿股，较2019年末增长78.80%[13] - 2020年基本每股收益0.2019元/股，较2019年的0.0063元/股增长3104.76%[14] - 2020年加权平均净资产收益率为17.4030%，较2019年增加16.81个百分点[14] - 2020年非经常性损益合计42.89亿元，2019年为4846.09万元[16] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0088元/股，较2019年的0.0041元/股增长114.63%[14] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.7578%，较2019年增加0.37个百分点[14] - 2020年实现营业收入221.44亿元，较去年同期211.87亿元增加4.52%；营业利润51.74亿元，较去年同期8.70亿元增加494.45%；利润总额49.64亿元，较去年同期8.19亿元增加506.21%；归属于母公司所有者的净利润44.85亿元，较去年同期1.40亿元增加3099.33%[43] - 2020年营业成本149.25亿元，较去年同期增加12.53%；销售费用1.79亿元，较去年同期减少53.93%；管理费用7.76亿元，较去年同期增加22.11%[44] - 2020年研发费用1.68亿元，较去年同期减少26.51%；财务费用38.54亿元，较去年同期减少24.47%；其他收益0.58亿元，较去年同期减少75.55%[44] - 2020年信用减值损失5571.55万元，较去年同期减少551.09%；营业外收入735.02万元，较去年同期增加810.18%；营业外支出5886.31万元，较去年同期增加370.22%[44] - 2020年所得税费用5.40亿元，较去年同期减少31.82%；经营活动产生的现金流量净额51.69亿元，较去年同期减少2.90%[44] - 公司2020年总营业收入217.13亿元，同比增长4.47%；总营业成本167.40亿元，同比增长12.36%；综合毛利率22.90%，较上年减少5.42个百分点[47][48] - 销售费用本期累计8261.87万元，较上年同期减少53.93%；管理费用本期累计9.47亿元，较上年同期增加22.11%[56] - 财务费用本期累计29.11亿元，较上年同期减少24.47%[57] - 本期研发投入1.23亿元，占营业收入比例0.56%；研发人员317人，占公司总人数比例3.62%[58] - 经营活动现金流量净额本期累计50.19亿元，较上年同期减少2.90%[59] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润44.85亿元，较去年同期增加43.44亿元[60] - 应收款项融资期末金额较上期期末减少32.94%；存货减少38.03%；其他流动资产增加70.18%[61] - 应付利息期末金额较上期期末减少71.64%；一年内到期的非流动负债减少50.85%；长期应付款增加119.59%[61] - 2020年末公司资产负债率为56.35%，同比2019年末的73.07%大幅下降16.72个百分点[30] - 报告期内公司对外投资额为63234万元，较上年同期的9480万元增加53754万元，增减幅度为567.03%[78] - 2020年度公司电力业务发电量334.53亿千瓦时、售电量317.44亿千瓦时，销售收入112.18亿元；煤炭业务原煤产量1030.61万吨、销量1032.80万吨，销售收入57.86亿元；石化业务贸易量112.52万吨，销售收入37.13亿元；全年营业收入221.44亿元，利润总额49.64亿元，归属母公司股东净利润44.85亿元[86] - 2020年度公司制定经营目标为发电量349亿千瓦时、煤炭产量900万吨、煤炭销售量900万吨，预计煤炭单位成本265元/吨，预计营业收入210亿元，发电量未完成年度指标[86] - 2021年公司计划发电量326亿千瓦时、煤炭产量900万吨、煤炭销售量900万吨，预计煤炭单位成本290元/吨，预计实现营业收入210亿元[87] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为44.8466979213亿元，现金分红数额为0，占比0%；2019年净利润为1.4017549110亿元，现金分红数额为0，占比0%；2018年净利润为0.6591850536亿元，现金分红数额为0，占比0%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为电力业务和煤炭业务[18] - 截至2020年末，公司电力运营装机容量809万千瓦，在建100万千瓦，总装机909万千瓦[19] - 截至2020年末，公司煤炭总产能规模930万吨/年，拥有煤炭资源量38.38亿吨[19] - 电力业务营业收入112.18亿元，同比增长4.05%；营业成本87.26亿元，同比增长4.91%；毛利率22.22%，较上年减少0.64个百分点[47] - 煤炭业务营业收入57.86亿元，同比下降2.11%；营业成本33.67亿元，同比增长32.62%；毛利率41.80%，较上年减少15.24个百分点，成本增加主因计缴规费、井巷折旧增加及会计政策变更[47][49] - 石化贸易业务营业收入37.13亿元，同比增长21.51%；营业成本36.81亿元，同比增长21.83%；毛利率0.86%，较上年减少0.27个百分点，收入及成本增加主因贸易业务规模扩大[47][49] - 电力生产量334.53亿千瓦时，同比增长4.99%；销售量317.44亿千瓦时，同比增长4.84%[50] - 原煤生产量1030.61万吨，同比增长13.10%；销售量1032.80万吨，同比增长14.20%；库存量8.47万吨，同比下降20.54%[50] - 精煤生产量299.35万吨，同比增长4.64%；销售量299.09万吨，同比增长5.23%；库存量2.79万吨，同比增长10.28%[50] - 电力成本中燃料占比78.96%，金额68.90亿元，同比增长2.16%；制造费用占比17.66%，金额15.41亿元，同比增长22.05%，成本增加主因国投南阳新机组投产[51][52] - 煤炭成本中制造费用占比58.16%，金额19.59亿元，同比增长50.86%；原材料占比7.47%，金额2.52亿元，同比增长15.73%[52] - 华北地区营业收入55.83亿元，同比增长7.37%；营业成本35.73亿元，同比增长52.15%；毛利率36.01%，较上年减少18.83个百分点，成本增加主因计缴规费、井巷折旧增加及会计政策变更[48][49] - 前五名客户销售额121.11亿元，占年度销售总额54.69%；前五名供应商采购额34.01亿元，占年度采购总额23.72%[53] - 电力前五名销售客户订单317.90亿度，完成99.85%；原煤订单252.50万吨，完成98.37%；精煤订单88.30万吨，完成86.84%[53] - 煤炭业务产量为10306092.82吨，销量为10328046.15吨，销售收入56.84亿元，销售成本32.73亿元，毛利24.11亿元[64] - 公司煤炭资源量合计3838295130吨，可采储量合计2557859646吨[65] - 华熙矿业资源量197212.71万吨，银源煤焦25108.00万吨，康伟集团14909.80万吨，华晨电力146599.00万吨，合计383829.51万吨[67] - 华熙矿业产量345.68万吨，销量527.32万吨；银源煤焦产量434.30万吨，销量436.62万吨；康伟集团产量250.63万吨，销量244.66万吨[68] - 江苏省发电量1618967万千瓦时，同比 - 6.46%；上网电量1542650万千瓦时，同比 - 6.59%；售电量1542650万千瓦时，同比 - 6.59%[69] - 河南省发电量1726298万千瓦时，同比18.59%；上网电量1631703万千瓦时，同比18.55%；售电量1631703万千瓦时，同比18.55%[69] - 公司合计发电量3345265万千瓦时，同比4.99%；上网电量3174353万千瓦时，同比4.84%；售电量3174353万千瓦时，同比4.84%[69] - 火电发电量3341192万千瓦时，同比5.05%；售电量3170396万千瓦时，同比4.91%；收入111.83亿元，同比4.24%[70] - 光伏发电发电量4073万千瓦时，同比 - 30.90%；售电量3957万千瓦时，同比 - 32.86%；收入0.35亿元，同比 - 35.48%[70] - 公司合计收入112.18亿元，同比4.04%；成本87.26亿元，同比4.92%[70] - 公司总装机容量为809.28万千瓦，与上年同期持平，核准和在建项目计划装机容量为100.00万千瓦，同比下降76.85%[71] - 公司发电厂用电率为4.30%，同比增加0.18个百分点，利用小时数为3688小时，同比下降7.25%，供电煤耗为291.67克/千瓦时，同比下降0.41%[72] - 张家港华兴电力二期项目总预算190011万元，进度95.00%，报告期投入30306万元；丹阳华海项目总预算132316万元，进度7.31%，报告期投入2882万元[73] - 市场化交易总电量为2009156万千瓦时，同比增长2.08%，总上网电量为3174353万千瓦时，同比增长4.84%，市场化交易电量占总上网电量比例为63.29%，同比减少1.72个百分点[74] - 售电业务售电量为65.45亿千瓦时，同比增长43%，售电收入为4228万元，同比增长13%[75] - 公司主要电力子公司合计发电量为3106972万千瓦时，上网电量为2948155万千瓦时，平均销售电价（含税）为0.3633元/千瓦时[76] - 公司所属各电厂脱硫、脱硝投运率为100%[76] - 华瀛石化大亚湾燃料油调和配送中心及配套码头项目报告期投入7910万元，累计投入277876万元，项目进度98.33%[80] - 华晨电力营业收入1172839.40万元，营业利润79077.59万元，净利润60711.92万元[83] - 张家港华兴电力二期2×40万千瓦燃机热电联产机组2021年一季度投运，预计年发电量43.9亿千瓦时、供热量946万吉焦，销售收入约25.20亿元、净利润约1.23亿元、经营性净现金流约2.23亿元[88] - 丹阳华海电力2×10万千瓦燃机热电联产综合智慧能源项目力争2022年6月底前双投[88] - 陕西亿华项目争取2021年内取得项目核准批复[88] 公司运营与管理 - 报告期内公司重整计划执行完毕，债务问题有效化解，后续负债规模将进一步下降[5] - 和信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 2020年2月、10月公司相关人员合计增持股票2580.66万股，增持金额3461.97万元[33] - 2020年9月25日晋中中院受理公司重整并指定管理人，公司进入实质性重整阶段[32] - 2020年12月16日第二次债权人会议高票通过公司重整计划（草案），出资人组也高票表决通过出资人权益调整方案[33] - 2020年12月16日晋中中院裁定批准公司重整计划并进入执行阶段[33] - 2020年12月30日晋中中院裁定重整计划执行完毕，并终结公司重整程序，从进入重整程序到执行完毕历时97天[33] - 报告期内公司设立煤炭事业部和电力事业部，实现生产经营扁平化管理[34] - 公司对全体财务人员实行全员委派和垂直集中管理，加强财务管理[34] - 煤炭企业至2020年6月完成补产目标，电力企业至2020年8月完成补产目标[36] - 公司为推进重整工作专门成立领导小组，下设8个专门工作组[32] - 公司开展各单位机构设置和定岗定编优化工作，汇总编制方案并执行[35] - 全年煤炭及电力企业其他物资、工程与服务采购节约资金约1.29亿元，电力企业入厂标煤单价比预算

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产107,085,082,216.70元，较上年度末增长0.56%[4] - 年初至报告期末营业收入15,737,564,337.16元，较上年同期增长2.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润198,325,247.37元，较上年同期增长51.39%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,119,490.41元，较上年同期增长129.11%[4] - 基本每股收益0.0160元/股，较上年同期增长52.38%；稀释每股收益0.0160元/股，较上年同期增长52.38%[4] - 2020年9月30日货币资金1644606983.36元，较2019年12月31日的1405616807.25元有所增加[20] - 2020年9月30日资产总计664.85亿元，较2019年12月31日的659.21亿元增长0.86%[23] - 2020年第三季度末非流动资产合计974.40亿元，较上一报告期的981.55亿元减少0.73%[21] - 2020年第三季度末流动负债合计454.78亿元，较上一报告期的460.25亿元减少1.19%[21] - 2020年第三季度末负债合计782.18亿元，较上一报告期的778.10亿元增长0.53%[22] - 2020年9月30日应收账款为10.35亿元，较2019年12月31日的17.85亿元减少42.01%[23] - 2020年9月30日预付款项为5.58亿元，较2019年12月31日的1.11亿元增长402.38%[23] - 2020年9月30日存货为7.33亿元，较2019年12月31日的4.29亿元增长70.81%[23] - 2020年第三季度末实收资本为124.26亿元，与上一报告期持平[22] - 2020年第三季度末未分配利润为26.03亿元，较上一报告期的24.05亿元增长8.26%[22] - 2020年第三季度末少数股东权益为52.22亿元，较上一报告期的48.85亿元增长6.90%[22] - 2020年前三季度营业总收入为157.38亿元，较2019年同期的152.83亿元增长2.97%[25] - 2020年前三季度营业总成本为151.52亿元，较2019年同期的147.80亿元增长2.52%[25] - 2020年前三季度财务费用为22.42亿元，较2019年同期的29.82亿元下降24.79%[25] - 2020年前三季度营业利润为5.55亿元，较2019年同期的6.81亿元下降18.67%[25] - 2020年第三季度末流动负债合计为390.06亿元，较期初的364.10亿元增长7.13%[24] - 2020年第三季度末非流动负债合计为59.68亿元，较期初的75.03亿元下降20.46%[24] - 2020年第三季度末负债合计为449.74亿元，较期初的439.13亿元增长2.42%[24] - 2020年第三季度末所有者权益合计为215.11亿元，较期初的220.07亿元下降2.25%[24] - 2020年前三季度利息费用为24.08亿元，较2019年同期的28.00亿元下降14%[25] - 2020年前三季度利息收入为1.15亿元，较2019年同期的0.50亿元增长129.20%[25] - 2020年前三季度公司利润总额为548,698,932.71元，上年同期为632,577,292.51元；第三季度利润总额为245,724,283.60元，上年同期为231,798,104.02元[26] - 2020年前三季度公司净利润为290,250,041.86元，上年同期为226,521,305.19元；第三季度净利润为153,186,342.13元，上年同期为75,461,606.34元[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为198,325,247.37元，上年同期为131,000,828.26元；第三季度为96,046,905.49元，上年同期为39,999,721.30元[26] - 2020年前三季度公司其他综合收益的税后净额为 -329,213,680.29元，上年同期为 -82,906,801.16元；第三季度为 -138,651,082.15元，上年同期为4,601,981.80元[26] - 2020年前三季度公司综合收益总额为 -38,963,638.43元，上年同期为143,614,504.03元；第三季度为14,535,259.98元，上年同期为80,063,588.14元[26] - 2020年前三季度母公司营业收入为1,826,834,044.90元，上年同期为1,325,146,172.93元；第三季度为624,342,648.75元，上年同期为571,153,954.30元[27] - 2020年前三季度母公司营业利润为 -484,342,844.09元，上年同期为 -702,061,512.58元；第三季度为 -257,255,621.23元，上年同期为 -233,262,580.47元[27] - 2020年前三季度母公司净利润为 -495,716,882.09元，上年同期为 -740,703,565.70元；第三季度为 -257,056,373.39元，上年同期为 -246,641,795.86元[27] - 2020年前三季度基本每股收益为0.0160元/股，上年同期为0.0105元/股；第三季度为0.0077元/股，上年同期为0.0032元/股；另有数据显示2020年前三季度基本每股收益为 -0.0399元/股，上年同期为 -0.0596元/股；第三季度为 -0.0207元/股，上年同期为 -0.0198元/股[26][28] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.0160元/股，上年同期为0.0105元/股；第三季度为0.0077元/股，上年同期为0.0032元/股；另有数据显示2020年前三季度稀释每股收益为 -0.0399元/股，上年同期为 -0.0596元/股；第三季度为 -0.0207元/股，上年同期为 -0.0198元/股[26][28] - 2020年前三季度综合收益总额为-2.83亿元，2019年为-2.30亿元[29] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金124.60亿元，2019年为120.93亿元[30] - 2020年前三季度收到税费返还2676.77万元，2019年为260.40万元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计143.73亿元，2019年为154.69亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为36.47亿元，2019年为37.45亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计23.92亿元，2019年为53.50亿元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12.51亿元，2019年为-9.58亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计69.19亿元，2019年为69.60亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18.90亿元，2019年为-40.93亿元[31] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.05亿元，2019年为-13.06亿元[31] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金10.37亿元，2019年同期为7.21亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计10.51亿元，2019年同期为7.28亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5.74亿元，2019年同期为2.34亿元[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.77亿元，2019年同期为4.94亿元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计144.19万元，2019年同期为108.41万元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 144.19万元，2019年同期为 - 108.41万元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计25.21亿元，2019年同期为8.25亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计29.97亿元，2019年同期为13.17亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.76亿元，2019年同期为 - 4.93亿元[32] - 2020年期末现金及现金等价物余额206.42万元，2019年为253.70万元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为311,923户[6] - 永泰集团有限公司期末持股4,027,292,382股，持股比例32.41%[6] 应收应付款项变化 - 应收账款期末数3,163,773,530.28元，较期初增长40.11%，主要系本期应收货款增加[8] - 应收款项融资期末数214,692,250.67元，较期初减少53.46%，主要系本期对外票据支付增加所致[8] - 其他应收款期末数2,407,327,757.50元，较期初增长33.44%，主要系本期应收往来款增加所致[8] - 应付票据本期为7.64亿元，较上年同期11.58亿元减少34.02%[9] - 预收款项本期为713.12万元，较上年同期8.76亿元减少99.19%[9] 收益相关指标变化 - 其他收益本期为995.33万元，较上年同期356.07万元增加179.53%[10] - 投资收益本期为7065.54万元，较上年同期1.18亿元减少39.92%[10] 业务线生产运营数据变化 - 2020年前三季度供电煤耗累计完成293.2克/千瓦时，同比降低1.5克/千瓦时[12] - 张家港沙洲电力等前三季度累计获得深度调峰补偿电量1.77亿千瓦时，补偿收益约3200万元[12] - 裕中能源4机组获奖励电量2.06亿千瓦时，预计增加收益约3000万元[12] - 前三季度蒸汽销售额同比增长达1.57%[12] - 2020年前三季度节约生产成本约2000万元[13] - 2020年前三季度全公司节约采购成本约6700万元，管理费用同比降低6.65%[14] - 2020年1 - 9月公司发电量253.75亿千瓦时，较上年同期增加3.50%；售电量240.67亿千瓦时，较上年同期增加3.31%[14] - 2020年1 - 9月公司原煤产量720.88万吨，较上年同期增加14.09%；销量717.92万吨，较上年同期增加13.98%[14] - 2020年1 - 9月公司洗精煤产量215.79万吨，较上年同期增加5.86%；销量213.18万吨，较上年同期增加5.89%[14] - 2020年1 - 9月公司煤炭贸易量5.70万吨，较上年同期下降71.86%；石化产品贸易量67.64万吨，较上年同期增加82.51%[14] 公司重大事项 - 2020年9月25日晋中中院裁定受理对公司的重整申请，第一次债权人会议于2020年11月17日召开，债权申报截止日期为2020年11月4日[16] - 公司有238亿元资产处置计划，报告期内将徐州垞城电力44.75%股权转让，交易价格45848.35万元[16] 公司新设与增资事项 - 2020年7月13日批准设立北京新投华瀛科技和上海瑞瀛石油化工，注册资金均为2000万元[17] - 2020年8月20日批准华晨电力以房产对西藏华晨医疗分期增资22174万元，报告期内未完成[17] 2020年第三季度公司财务结构 - 2020年第三季度公司负债合计778.0951065527亿元，所有者权益（或股东权益）合计286.7564719352亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计1064.8515784879亿元[35] - 2020年第三季度公司流动资产合计387.1915725599亿元，非流动资产合计272.0151678049亿元，资产总计659.2067403648亿元[37] - 2

公司重整与债务重组 - 公司于2020年8月6日收到重整申请通知书，重整能否被受理及是否进入重整程序存在不确定性[5] - 公司目前债务重组初步方案已取得债权人多数共识，后续将实施司法重整[49] - 公司债务重组初步方案已取得债权人多数共识，将实施司法重整调整资产负债率和负债结构[104] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为9,684,055,294.29元，较上年同期增长4.15%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为91,001,106.96元，较上年同期增长12.39%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,067,085.06元，较上年同期增长152.28%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2,372,791,400.78元，较上年同期减少7.71%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为23,790,206,779.03元，较上年度末减少0.39%[13] - 总资产为106,485,157,848.79元，较上年度末增长0.45%[13] - 基本每股收益为0.0082元/股，较上年同期增长12.33%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0079元/股，较上年同期增长154.84%[14] - 加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期增加0.05个百分点[14] - 非经常性损益合计372.14万元，其中非流动资产处置损益4006.84万元，计入当期损益的政府补助325.90万元等[15] - 营业收入为100.86亿元，同比增长4.15%，主要因贸易业务量增加[24][25] - 营业成本为74.58亿元，同比增长11.99%，主要因贸易业务量增加[24][25] - 财务费用为15.51亿元，同比下降22.18%，主要因借款利息费用下降[24][25] - 应收账款期末数31.41亿元，较上年同期增加39.11%；预收款项期末数900.68万元，较上年同期减少98.97%[30] - 报告期内投资额3.2亿元，较上年同期增加393.10%，上年同期投资额6489.6万元[32] - 本报告期末流动比率0.20，较上年度末的0.18增长11.11%；速动比率0.18，较上年度末的0.16增长12.50%[98] - 本报告期末资产负债率73.16%，较上年度末的73.07%增长0.12%；贷款偿还率65.17%，较上年度末的50.00%增长15.17%[98] - 本报告期末现金及现金等价物余额10.76亿元，较上年度末的5.55亿元增长93.98%[98] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.71，较上年同期的1.53增长11.76%；利息偿付率26.82%，较上年同期的77.89%下降51.07%[98] - 本报告期息税折旧摊销前利润28.39亿元，较上年同期的32.10亿元下降11.55%[98] - 截至报告期末，公司发生实质性违约的债券金额共计108.10亿元[99] - 截至报告期末，公司获得金融机构授信总额度约434亿元，已使用428亿元，未使用6亿元[101] - 2020年6月30日公司流动资产合计90.9965140856亿元，较2019年12月31日的83.2982710904亿元增长9.24%[105] - 2020年6月30日公司非流动资产合计978.6752951934亿元，较2019年12月31日的981.5533073975亿元下降0.29%[106] - 2020年6月30日公司资产总计1069.671809279亿元，较2019年12月31日的1064.8515784879亿元增长0.45%[106] - 2020年6月30日公司流动负债合计447.890647009亿元，较2019年12月31日的460.2473995321亿元下降2.68%[106] - 2020年6月30日公司非流动负债合计334.7306847521亿元，较2019年12月31日的317.8477070206亿元增长5.31%[106] - 2020年6月30日公司负债合计782.6213317611亿元，较2019年12月31日的778.0951065527亿元增长0.58%[106] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计236.9752540352亿元，较2019年12月31日的237.9020677903亿元下降0.39%[107] - 2020年6月30日少数股东权益为50.0752234827亿元，较2019年12月31日的48.8544041449亿元增长2.50%[107] - 2020年6月30日所有者权益合计287.0504775179亿元，较2019年12月31日的286.7564719352亿元增长0.10%[107] - 2020年6月30日负债和所有者权益总计1069.671809279亿元，较2019年12月31日的1064.8515784879亿元增长0.45%[107] - 2020年6月30日公司流动资产合计390.37亿元，较2019年末的387.19亿元增长0.82%[108] - 2020年6月30日公司非流动资产合计272.37亿元，较2019年末的272.02亿元增长0.13%[108] - 2020年6月30日公司资产总计662.75亿元，较2019年末的659.21亿元增长0.54%[108] - 2020年6月30日公司流动负债合计376.03亿元，较2019年末的364.10亿元增长3.27%[109] - 2020年6月30日公司非流动负债合计68.79亿元，较2019年末的75.03亿元下降8.32%[109] - 2020年6月30日公司负债合计444.81亿元，较2019年末的439.13亿元增长1.29%[109] - 2020年6月30日公司所有者权益合计217.93亿元，较2019年末的220.07亿元下降0.97%[109] - 2020年6月30日公司货币资金为658.19万元，较2019年末的790.51万元下降16.74%[108] - 2020年6月30日公司应收票据为3096万元，较2019年末的1.05亿元下降70.59%[108] - 2020年6月30日公司在建工程为664.31万元，较2019年末的179.12万元增长270.87%[108] - 2020年上半年营业总收入为100.86亿元，2019年上半年为96.84亿元，同比增长4.14%[110] - 2020年上半年营业总成本为97.45亿元，2019年上半年为94.10亿元，同比增长3.56%[110] - 2020年上半年净利润为1.37亿元，2019年上半年为1.51亿元，同比下降9.26%[110] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为1.02亿元，2019年上半年为0.91亿元，同比增长12.40%[111] - 2020年上半年少数股东损益为0.35亿元，2019年上半年为0.60亿元，同比下降42.08%[111] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 -1.91亿元，2019年上半年为 -0.88亿元，亏损扩大116.40%[111] - 2020年上半年综合收益总额为 -0.53亿元，2019年上半年为0.64亿元，同比下降183.40%[111] - 2020年上半年基本每股收益为0.0082元/股，2019年上半年为0.0073元/股，同比增长12.33%[111] - 2020年上半年稀释每股收益为0.0082元/股，2019年上半年为0.0073元/股，同比增长12.33%[111] - 2020年上半年研发费用为0.51亿元，2019年上半年为0.81亿元，同比下降36.84%[110] - 2020年上半年营业收入为12.0249139615亿元，2019年上半年为7.5399221863亿元，同比增长59.48%[112] - 2020年上半年净利润为 - 2.386605087亿元，2019年上半年为 - 4.9406176984亿元，亏损幅度收窄51.69%[112] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为86.6295147987亿元，2019年上半年为92.7597915993亿元，同比下降6.61%[113] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为64.7318966877亿元，2019年上半年为69.0318775915亿元，同比下降6.23%[113] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为21.897618111亿元，2019年上半年为23.7279140078亿元，同比下降7.63%[113] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为1.9899945141亿元，2019年上半年为3.8280997504亿元，同比下降47.99%[113] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为7.6428233083亿元，2019年上半年为7.5751264678亿元，同比增长0.90%[113] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.56528287942亿元，2019年上半年为 - 0.37470267174亿元，亏损幅度扩大50.86%[113] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.0192元/股，2019年上半年为 - 0.0398元/股，亏损幅度收窄51.76%[112] - 2020年上半年稀释每股收益为 - 0.0192元/股，2019年上半年为 - 0.0398元/股，亏损幅度收窄51.76%[112] - 公司2020年上半年筹资活动现金流入小计52.19亿元，2019年同期为41.95亿元[114] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计63.22亿元，2019年同期为74.61亿元[114] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.03亿元，2019年同期为 - 32.66亿元[114] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为5.21亿元，2019年同期为 - 12.68亿元[114] - 母公司2020年上半年经营活动现金流入小计7.08亿元，2019年同期为2.99亿元[115] - 2020年上半年经营活动现金流出小计2.94亿元，2019年同期为0.80亿元[115] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元，2019年同期为2.18亿元[115] - 2020年上半年投资活动现金流出小计81.38万元，2019年同期为16.73万元[115] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 81.38万元，2019年同期为 - 16.73万元[115] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 122.83万元，2019年同期为4.62万元[115] - 上年期末实收资本（或股本）为124.26亿元，资本公积为93.06亿元，其他综合收益为 -6.45亿元，未分配利润为24.05亿元，所有者权益合计为286.76亿元[116] - 本年期初实收资本（或股本）为124.26亿元，资本公积为93.06亿元，其他综合收益为 -6.45亿元，未分配利润为24.05亿元，所有者权益合计为286.76亿元[116] - 本期资本公积减少1797.14万元，其他综合收益减少1.91亿元，专项储备增加1361.04万元，未分配利润增加1.02亿元[116] - 本期综合收益总额使所有者权益减少5349.89万元[116] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加8146.07万元，其中所有者投入普通股9000万元，其他使资本公积减少853.93万元[116] - 利润分配使所有者权益减少360万元[116] - 专项储备本期提取15656.11万元，本期使用14295.08万元，使所有者权益增加1524.05万元[116] - 其他事项使所有者权益减少1020.17万元[116] - 本期期末实收资本（

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）15:00－17:00 [2][3] - 活动地点：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2][3] - 活动方式：网络方式 [2] 活动背景与内容 - 公司于 2020 年 4 月 29 日刊登《2019 年年度报告及摘要》等内容 [3] - 活动就公司 2019 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配方案、可持续发展等内容与投资者“一对多”沟通交流 [3] 参加人员 - 董事长王广西先生、副董事长徐培忠先生、总经理常胜秋先生、副总经理窦红平先生、副总经理李光华先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生、证券事务代表宁方伟先生 [4] 投资者参与方式 - 登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [5] 联系人及咨询办法 - 联系人：宁方伟 [5] - 联系电话：0351－8366507 [5] - 传真：0351－8366501 [5]

调研基本信息 - 调研时间为 2020 年 6 月 2 日至 6 月 6 日 [1][2] - 调研地点为公司本部及所属电力、石化、煤矿企业 [1] - 调研形式为现场接待 [1] - 来访机构包括中信证券等多家证券机构、投资公司及媒体 [1] - 公司接待人员包括董事长王广西等多位公司领导及所属公司负责人 [1] 调研行程安排 - 6 月 2 日至 6 月 6 日对江苏张家港电厂、广东惠州华瀛石化项目、山西灵石煤矿进行现场参观 [2] - 6 月 5 日上午在公司本部进行现场交流 [2] 公司基本情况 - 前身为鲁润股份，现以电力、煤炭、石化综合能源为主业，总资产达 1065 亿元，净资产 287 亿元，各板块在行业有一定优势，在建项目有序推进，建设资金基本落实 [3] 债务重组情况 - 债务问题产生后，公司保持生产经营、管理团队及员工队伍、经营现金流、金融债务关系稳定，各在建项目稳步推进 [3] - 正加快债务重组，力争年内完成，完成后债务总额、负债率将回正常水平，公司经营更稳健 [4] - 债务重组完成后 1 年内力争出售资产 100 亿元 [4] 生产经营情况 - 2019 年发电量 318.64 亿千瓦时，原煤产量 911.26 万吨，石化产品贸易量 78.31 万吨，营业收入 211.87 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.40 亿元，同比增长 112.65%，扣除非经常性损益的净利润 0.92 亿元，同比增长 114.78%，经营性净现金流 51.69 亿元，同比增长 6.81% [4] - 2020 年计划发电量 349 亿千瓦时、煤炭产量 900 万吨、煤炭销售量 900 万吨，预计营业收入 210 亿元，将克服疫情影响完成目标 [4] 公司发展规划 - 在电力、煤炭能源主业基础上，深化能源产业转型与升级，提升综合实力 [4] 参观考察情况 - 所属江苏张家港电厂、广东惠州华瀛石化项目、山西灵石煤矿生产经营正常稳定，将克服疫情影响力争完成全年经营目标 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产105,902,432,746.31元，较上年度末减少0.55%；归属于上市公司股东的净资产23,640,429,339.38元，较上年度末减少0.63%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,003,364,509.68元，较上年同期减少9.27%；营业收入4,620,322,015.62元，较上年同期减少12.17%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28,054,424.26元，较上年同期减少13.29%；扣除非经常性损益的净利润2,951,237.12元，较上年同期减少60.82%[4] - 加权平均净资产收益率为0.12%，较上年减少0.01个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0023元/股，较上年减少11.54%[4] - 2020年3月31日货币资金1,178,834,008.95元，较2019年12月31日的1,405,616,807.25元减少[19] - 2020年3月31日应收账款2,425,227,700.31元，较2019年12月31日的2,258,040,358.55元增加[19] - 2020年3月31日存货630,225,308.79元，较2019年12月31日的823,948,565.86元减少[19] - 2020年3月31日固定资产28,869,487,152.11元，较2019年12月31日的26,626,303,272.97元增加[20] - 2020年3月31日在建工程6,290,853,955.40元，较2019年12月31日的8,706,338,671.74元减少[20] - 2020年3月31日短期借款6,806,357,854.86元，较2019年12月31日的6,328,254,337.17元增加[20] - 2020年3月31日应付票据802,469,757.56元，较2019年12月31日的1,158,000,757.13元减少[20] - 2020年3月31日资产总计660.85亿元，较2019年12月31日的659.21亿元增长0.25%[22][23] - 2020年3月31日负债合计442.10亿元，较2019年12月31日的439.13亿元增长0.68%[23] - 2020年3月31日所有者权益合计218.75亿元，较2019年12月31日的220.07亿元下降0.60%[23] - 2020年3月31日流动资产合计388.76亿元，较2019年12月31日的387.19亿元增长0.40%[22] - 2020年3月31日非流动资产合计272.09亿元，较2019年12月31日的272.01亿元增长0.03%[22] - 2020年3月31日流动负债合计370.46亿元，较2019年12月31日的364.10亿元增长1.75%[23] - 2020年3月31日非流动负债合计71.64亿元，较2019年12月31日的75.03亿元下降4.52%[23] - 2020年3月31日货币资金为718.20万元，较2019年12月31日的790.51万元下降9.15%[22] - 2020年3月31日应收票据为6855.99万元，较2019年12月31日的1.05亿元下降34.86%[22] - 2020年3月31日存货为5727.99万元，较2019年12月31日的4292.61万元增长33.44%[22] - 2020年第一季度营业总收入46.20亿元，2019年同期为52.61亿元，同比下降12.17%[24] - 2020年第一季度营业总成本45.28亿元，2019年同期为51.22亿元，同比下降11.50%[24] - 2020年第一季度净利润6202.65万元，2019年同期为6087.98万元，同比增长1.88%[25] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2805.44万元，2019年同期为3235.35万元，同比下降13.29%[25] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1.86亿元，2019年同期为1.26亿元[25] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 1.24亿元，2019年同期为1.87亿元[25] - 2020年第一季度基本每股收益0.0023元/股，2019年同期为0.0026元/股，同比下降11.54%[25] - 2020年第一季度综合收益总额为 -1.32亿元，2019年同期为 -3.98亿元[27] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.0118元/股，2019年同期为 -0.0326元/股[27] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金35.98亿元，2019年同期为34.80亿元[28] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.03亿元，2019年同期为11.06亿元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，2019年同期为 -0.96亿元[29] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -8.00亿元，2019年同期为 -14.32亿元[29] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -16.24万元，2019年同期为 -39.15万元[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.47亿元，2019年同期为 -4.23亿元[29] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.08亿元，2019年同期为15.14亿元[29] - 2020年第一季度取得借款收到现金14.77亿元，2019年同期为20.80亿元[29] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为39,993,561.71元；计入当期损益的政府补助1,469,248.53元；计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费19,871,829.88元[5][6] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -16,294,417.94元；除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -7,363,921.95元[6] - 少数股东权益影响额（税后）为 -5,066,002.03元；所得税影响额为 -7,507,111.06元；非经常性损益合计25,103,187.14元[6] 股东股份情况 - 永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，占比32.41%，股份处于冻结和质押状态；青岛诺德能源有限公司持股989,847,716股，占比7.97%，股份处于冻结和质押状态[7] 特定项目财务数据变化 - 应收款项融资期末数97,314,994.28元，较期初减少78.90%，主要系本期应收票据重分类金额同比减少所致[9] - 应付票据期末数802,469,757.56元，较期初减少30.70%，主要系前期票据到期兑付；应交税费期末数409,592,989.71元，较期初减少30.19%，主要系本期缴纳上期税费[9] 费用与收益数据变化 - 报告期研发费用19546230.96元，上年同期40698515.10元，同比减少51.97%[10] - 报告期其他收益1374248.53元，上年同期369343.31元，同比增加272.08%[10] - 报告期营业外收入40944214.92元，上年同期532932.54元，同比增加7582.81%[10] - 报告期营业外支出24507554.81元，上年同期3258385.34元，同比增加652.14%[11] 债务相关情况 - 截至报告期末，公司发生实质性违约的债券金额共计112.46亿元，尚有约25.07亿元金融机构借款到期未能结清[13] - 2019年7月19日债委会主席团通过永泰能源债务重组初步方案，正与债权人沟通最新方案[15] 项目进展情况 - 南阳电厂2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目1号机组于2020年1月正式投入商业运营[13] 股权交易与增持情况 - 公司拟公开挂牌转让陕西亿华矿业开发有限公司70%股权，转让底价为754259.25万元[15] - 2020年2月5日至2月20日，67人通过二级市场增持公司股票13911458股[15] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 3月，公司电力业务发电量66.69亿千瓦时，售电量63.12亿千瓦时；煤炭业务原煤产量165.51万吨，销量167.24万吨，洗精煤产量53.04万吨、销量51.96万吨，煤炭采选产品销售收入100,146.97万元，销售成本51,568.43万元，毛利48,578.54万元，煤炭贸易量2.31万吨，石化产品贸易量22.75万吨[16] - 2020年第一季度某业务营业收入4.91亿元，2019年同期为3.29亿元，同比增长49.20%[26] - 2020年第一季度某业务营业利润为 - 1.46亿元，2019年同期为 - 4.05亿元，亏损幅度收窄[26] - 2020年第一季度某业务净利润为 - 1.46亿元，2019年同期为 - 4.05亿元，亏损幅度收窄[26] 电力公司设立情况 - 2020年2月14日公司审议通过合资设立电力公司议案，注册资本5亿元，首次缴纳1亿元，张家港华兴电力持股49%，出资0.49亿元；金城投资持股48%，出资0.48亿元；金电管理持股3%，出资0.03亿元[16] 电厂装机容量情况 - 截至2020年3月末，公司所属电厂运营装机容量909万千瓦，在建180万千瓦，施工准备阶段20万千瓦，规划建设132万千瓦，总装机容量1,241万千瓦[16] 准则适用情况 - 公司2020年第一季度报告不适用新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[31] - 公司2020年第一季度报告不适用新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[31] - 公司2020年第一季度报告不适用审计报告[31]

整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入211.87亿元，较2018年减少5.11%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较2018年增长112.65%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9171.46万元，较2018年增长114.78%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额51.69亿元，较2018年增长6.81%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产237.90亿元，较2018年末减少1.31%[17] - 2019年末总资产1064.85亿元，较2018年末减少0.04%[17] - 2019年末总股本124.26亿股，与2018年末持平[17] - 2019年度公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2019年基本每股收益0.0113元/股，较2018年的0.0053元/股增长113.21%[18] - 2019年加权平均净资产收益率0.59%，较2018年增加0.32个百分点[18] - 2019年第四季度营业收入59.0371350389亿元，归属于上市公司股东的净利润917.466284万元[20] - 2019年非经常性损益合计4846.092859万元，2018年为6.862633631亿元[21] - 2019年公司营业收入211.87亿元，较去年同期223.27亿元下降5.11%，主要因煤炭产销量同比下降[33][34][35] - 2019年公司营业利润8.70亿元，较去年同期6.48亿元增加34.25%，因电力业务动力煤采购价格下降及财务费用减少[33] - 2019年公司利润总额8.19亿元，较去年同期6.21亿元增加31.97%[33] - 2019年归属于母公司所有者的净利润1.40亿元，较去年同期0.66亿元增加112.65%，因电力业务动力煤采购价格下降及财务费用减少[33] - 2019年公司营业成本149.25亿元，较去年同期164.04亿元下降9.01%，因电力业务动力煤采购价格下降[34][35] - 2019年公司销售费用1.79亿元，较去年同期1.12亿元增加59.72%，因货物销售运费同比增加[34] - 2019年公司财务费用38.54亿元，较去年同期44.63亿元下降13.63%，因融资利息费用同比下降[34] - 2019年公司其他收益0.58亿元，较去年同期0.05亿元增加1133.16%，因产生债务重组收益[34] - 2019年公司投资收益 - 0.02亿元，较去年同期6.98亿元下降100.30%，因处置长期股权投资产生投资收益同比减少[34] - 公司2019年总营业收入207.84亿元，同比减少5.59%；总营业成本148.98亿元，同比减少9.10%；综合毛利率28.32%，同比增加2.77个百分点[36][38] - 销售费用本期累计数1.79亿元，较上年同期增加59.72%；管理费用本期累计数7.76亿元，较上年同期减少5.71%；财务费用本期累计数38.54亿元，较上年同期减少13.63%[45] - 研发投入合计1.68亿元，占营业收入比例0.79%；研发人员数量582人，占公司总人数比例6.73%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期累计数51.69亿元，较上年同期增加6.81%；投资活动产生的现金流量净额本期累计数 -17.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期累计数 -48.48亿元[48] - 货币资金本期期末数14.06亿元，较上期期末减少50.71%；应收票据本期期末数6.26亿元，较上期期末增加494.56%[49] - 短期借款本期期末数63.28亿元，较上期期末减少38.09%；预收款项本期期末数8.76亿元，较上期期末增加85.64%[49][50] - 截至报告期末主要资产受限合计513.57亿元，其中固定资产受限211.17亿元[51] - 2019年、2018年、2017年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为1.401754911亿元、0.6591850536亿元、6.0234589497亿元，现金分红数额均为0，占比均为0%[87] - 2019年度公司拟定不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润用于偿还债务[88] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年底，公司运营发电装机容量809万千瓦，总装机容量1241万千瓦[22][23] - 截至2019年底，公司现有在产煤矿总产能规模为975万吨/年，煤炭资源保有储量总计38.43亿吨[23] - 2019年公司电力业务利润源自上网电价及成本控制，煤炭业务利润源自市场价格及成本控制[23] - 2019年公司煤炭业务产品为优质焦煤和配焦煤，电力业务发电用煤依靠外部采购[23] - 风电和太阳能发电装机容量分别为2574万千瓦和2681万千瓦，分别比上年多投产447万千瓦和少投产1844万千瓦[24] - 新增煤电、气电装机容量分别为2989万千瓦和629万千瓦，分别比上年少投产67万千瓦和255万千瓦[24] - 2019年全国全口径发电量为7.33万亿千瓦时，比上年增长4.7%[24] - 江苏省全社会用电量累计6264.36亿千瓦时，同比增长2.22%；全省发电量累计5062.28亿千瓦时，同比增长0.62%[24] - 河南省全社会用电量累计3364.17亿千瓦时，同比减少1.57%；全省发电量累计2815.67亿千瓦时，同比减少5.32%[24] - 2019年煤电行业淘汰落后产能目标合计866.4万千瓦[24] - 2019年原煤产量37.5亿吨，比上年增长4.20%；进口煤炭3.0亿吨，比上年增长6.30%；煤炭出口602.5万吨，同比增长22.10%[25] - 2019年山西省规模以上企业原煤产量97109.4万吨，同比增长6.10%[25] - 力争到2021年底全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内，其他地区30万吨/年以下煤矿数量原则上比2018年底减少50%以上[25] - 中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量，应达到自有资源量或采购量的75%以上[25] - 公司在运电力装机容量809万千瓦，在建及规划432万千瓦，总装机达1241万千瓦[27] - 公司主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模975万吨/年，煤炭产量多年保持千万吨级[27] - 公司煤炭资源保有储量总计38.43亿吨，其中优质焦煤9.22亿吨，优质动力煤29.21亿吨[27] - 惠州大亚湾项目全部投产后将形成2150万吨/年码头吞吐、1000万吨/年油品动态仓储和1000万吨/年燃料油调和加工能力[27] - 惠州大亚湾项目拥有油品总仓储能力115万立方米，其中59万立方米为保税油库[27] - 公司在江苏张家港拥有1座5万吨级和1座10万吨级长江煤运码头，煤炭货运吞吐能力1000万吨/年[27] - 山西灵石地区38座矿井中公司拥有11座[27] - 公司运营4台百万千瓦超超临界燃煤发电机组[27] - 公司在江苏省张家港市和丹阳市分别开展2台40万千瓦和2台10万千瓦燃机热电联产机组建设[27] - 惠州大亚湾项目于2019年10月17日开展试运营[27] - 推进国投南阳电厂一期2×100万千瓦、张家港华兴电力二期2×40万千瓦级机组项目建设[30] - 2019年10月17日石化项目完成首船油靠泊接卸入库作业，正式开展试运营[30] - 电力业务营业收入107.82亿元，同比减少2.71%；营业成本83.17亿元，同比减少10.34%；毛利率22.86%，同比增加6.57个百分点[36] - 煤炭业务营业收入59.10亿元，同比减少9.56%；营业成本25.39亿元，同比减少8.11%；毛利率57.04%，同比减少0.68个百分点[36] - 石化贸易业务营业收入30.56亿元，同比减少8.65%；营业成本30.21亿元，同比减少8.89%；毛利率1.13%，同比增加0.26个百分点[36] - 电力生产量3186380.54万千瓦时，同比减少4.80%；销售量3027827.77万千瓦时，同比减少4.88%[39] - 原煤生产量911.26万吨，同比减少6.69%；销售量904.35万吨，同比减少7.31%；库存量10.66万吨，同比增加184.27%[39] - 精煤生产量286.07万吨，同比增加34.88%；销售量284.22万吨，同比增加34.33%；库存量2.53万吨，同比增加272.06%[39] - 前五名客户销售额115.01亿元，占年度销售总额54.28%；前五名供应商采购额45.44亿元，占年度采购总额29.98%[41] - 电力前五名销售客户订单302.78亿度，本期完成99.93%；原煤订单319.00万吨，本期完成98.15%；精煤订单89.95万吨，本期完成98.84%[41] - 电力成本中燃料本期金额67.44亿元，占比81.08%，较上年同期变动-10.05%；煤炭成本中制造费用本期金额12.98亿元，占比51.13%，较上年同期变动-10.50%[40][41] - 前五名销售客户营业收入合计115.01亿元，占公司全部营业收入比例54.28%，其中，国网江苏省电力有限公司营业收入53.31亿元，占比25.16%[42][43] - 前五名供应商采购金额合计45.44亿元，占公司采购总额比例29.98%，其中，上海电气集团股份有限公司采购金额13.70亿元，占比9.04%[44] - 煤炭产量911.26万吨，销量904.35万吨，销售收入57.51亿元，销售成本23.83亿元，毛利33.68亿元[54][55] - 电力业务因全社会用电量增长、电煤价格下降受益；煤炭业务保持平稳运行并实现较好经济效益[52] - 公司煤炭资源储量为38.4339139亿吨，可采储量为25.91325616亿吨，主要分布在山西、陕西、内蒙、新疆和澳大利亚[56] - 公司主要子公司保有储量合计384339.14万吨，其中华熙矿业197183.61万吨、银源煤焦25492.60万吨、康伟集团15063.93万吨、华晨电力146599.00万吨[57] - 华熙矿业产量261.03万吨、销量396.95万吨；银源煤焦产量395.61万吨、销量395.11万吨；康伟集团产量254.61万吨、销量254.11万吨[58] - 公司电力业务今年发电量3186381万千瓦时，同比下降4.80%；上网电量3027828万千瓦时，同比下降4.88%；售电量3027828万千瓦时，同比下降4.88%[59] - 公司电力业务今年收入107.82亿元，同比下降2.69%；成本83.17亿元，同比下降10.34%[61] - 公司总装机容量今年为809.280万千瓦，同比下降0.35%；新投产机组装机容量今年为66万千瓦，同比下降100.00%；核准和在建项目计划装机容量今年为432万千瓦，与上年同期持平[62] - 江苏省发电厂用电率今年为3.90%，同比增加0.18个百分点；利用小时数今年为4279小时，同比下降8.47%；供电煤耗今年为288.40克/千瓦时，同比下降0.74%[63] - 江苏省火电发电量今年为1728827万千瓦时，同比下降8.46%；上网电量1649538万千瓦时，同比下降8.64%；售电量1649538万千瓦时，同比下降8.64%[59] - 河南省火电发电量今年为1451660万千瓦时，同比增长0.05%；上网电量1372396万千瓦时，同比增长0.18%；售电量1372396万千瓦时，同比增长0.18%[59] - 公司光伏发电量今年为5894万千瓦时，同比下降22.31%；售电量5894万千瓦时，同比下降22.31%；收入0.54亿元，同比下降20.59%[61] - 公司2019年电力市场化交易总电量1968275万千瓦时，同比增长8.65%；总上网电量3025951万千瓦时，同比下降4.94%；市场化交易电量占比65.05%，较上年度增加8.14个百分点[66] - 公司售电业务2019年售电量45.64亿千瓦时，同比增长14%；售电收入3741万元，同比增长148%[67] - 2019年电力业务发电量318.64亿千瓦时，售电量302.78亿千瓦时，销售收入107.82亿元；煤炭业务原煤产量911.26万吨、销量904.35万吨，销售收入59.10亿元，单位成本267.82元/吨；石化业务贸易量78.31万吨，销售收入30.56亿元；全年营业收入211.87亿元，利润总额8.19亿元，归属母公司股东净利润1.40亿元[79] 公司项目建设情况 - 基建项目中国投南阳电厂一期项目总预算559063万元，进度70.26%，报告期投入112269万元，累计投入388010万元[65] - 张家港华兴电力二期项目总预算239011万元，进度63.0

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产105,630,002,335.64元，较上年度末减少0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净资产23,944,565,618.82元，较上年度末减少0.67%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,744,966,064.89元，较上年同期减少4.39%[4] - 年初至报告期末营业收入15,283,242,628.62元，较上年同期减少8.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润131,000,828.26元，较上年同期增长321.46%[4] - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年增加0.42个百分点[4] - 基本每股收益0.0105元/股，较上年增长320.00%[4] - 2019年9月30日资产总计1056.3000233564亿元，较2018年12月31日的1065.2909771889亿元减少[20] - 2019年9月30日公司资产总计656.71亿元，较2018年末的664.71亿元下降1.20%[22][23] - 2019年9月30日流动资产合计385.21亿元，较2018年末的393.41亿元下降2.08%[22] - 2019年9月30日非流动资产合计271.49亿元，较2018年末的271.31亿元增长0.07%[22] - 2019年9月30日负债合计436.25亿元，较2018年末的436.88亿元下降0.14%[23] - 2019年9月30日流动负债合计371.28亿元，较2018年末的392.99亿元下降5.52%[23] - 2019年9月30日非流动负债合计64.97亿元，较2018年末的43.88亿元增长48.06%[23] - 2019年9月30日所有者权益合计220.46亿元，较2018年末的227.83亿元下降3.23%[23] - 2019年前三季度营业总收入为152.83亿元，2018年同期为166.35亿元，同比下降8.12%[24] - 2019年前三季度营业总成本为147.80亿元，2018年同期为169.89亿元，同比下降12.99%[24] - 2019年前三季度营业利润为6.16亿元，2018年同期为4.23亿元，同比增长45.63%[24] - 2019年前三季度利润总额为6.33亿元，2018年同期为4.21亿元，同比增长50.18%[24] - 2019年前三季度净利润为2.27亿元，2018年同期为0.98亿元，同比增长131.52%[25] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.31亿元，2018年同期为0.31亿元，同比增长322.58%[25] - 2019年前三季度少数股东损益为0.96亿元，2018年同期为0.67亿元，同比增长43.28%[25] - 2019年前三季度综合收益总额为1.44亿元，2018年同期为1.35亿元，同比增长6.79%[25] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0105元/股，2018年同期为0.0025元/股，同比增长320%[25] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.0105元/股，2018年同期为0.0025元/股，同比增长320%[25] - 2019年前三季度营业收入为13.25亿元，2018年同期为10.51亿元，同比增长26.07%[26] - 2019年前三季度营业成本为8.24亿元，2018年同期为6.93亿元，同比增长18.86%[26] - 2019年前三季度财务费用为11.76亿元，2018年同期为10.00亿元，同比增长17.61%[26] - 2019年前三季度营业利润为 -7.67亿元，2018年同期为 -7.29亿元，亏损幅度扩大5.21%[26] - 2019年前三季度净利润为 -7.41亿元，2018年同期为 -7.29亿元，亏损幅度扩大1.63%[26] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为7105.55万元，2018年同期为4897.17万元，同比增长45.10%[26] - 2019年前三季度综合收益总额为 -7.34亿元，2018年同期为 -7.24亿元，亏损幅度扩大1.38%[27] - 2019年前三季度基本每股收益为 -0.0596元/股，2018年同期为 -0.0587元/股，亏损幅度扩大1.53%[27] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，2018年同期为3.92亿元，同比下降4.39%[28] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为5.35亿元，2018年同期为14.75亿元，同比下降63.73%[28] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计7.28亿元，2018年同期为5.77亿元；经营活动现金流出小计2.34亿元，2018年同期为5.81亿元；经营活动产生的现金流量净额4.94亿元，2018年同期为-407.39万元[31] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计108.41万元，2018年同期为107.62万元；投资活动产生的现金流量净额-108.41万元，2018年同期为2.05亿元[31] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计8.25亿元，2018年同期为66.45亿元；筹资活动现金流出小计13.17亿元，2018年同期为68.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额-4.93亿元，2018年同期为-2.28亿元[31] - 2019年现金及现金等价物净增加额49.18万元，2018年同期为-275.43万元；期末现金及现金等价物余额253.70万元，2018年同期为708.85万元[31] - 2019年应收账款为24.47亿元，较2018年增加1665.34万元；其他应收款为20.26亿元，较2018年减少3833.44万元；流动资产合计为99.02亿元，较2018年减少2168.10万元[32] - 2019年可供出售金融资产为0，较2018年减少16.93亿元；其他债权投资为3.42亿元，较2018年增加3.42亿元；其他权益工具投资为11.90亿元，较2018年增加11.90亿元[32] - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14.92亿元，2018年为22.82亿元；投资支付的现金为80.00万元，2018年为45.98亿元[29] - 2019年投资活动现金流出小计为14.93亿元，2018年为68.80亿元；投资活动产生的现金流量净额为-9.58亿元，2018年为-54.05亿元[29] - 2019年筹资活动现金流入小计为69.60亿元，2018年为219.15亿元；筹资活动现金流出小计为110.53亿元，2018年为241.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-40.93亿元，2018年为-22.67亿元[29] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-13.06亿元，2018年为-37.26亿元；期末现金及现金等价物余额为6.31亿元，2018年为14.89亿元[29] - 2019年第三季度非流动资产合计966.05亿元，较之前减少1.66亿元；资产总计1065.29亿元，减少1.87亿元[33] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计241.05亿元，减少1.87亿元；所有者权益合计284.50亿元，减少1.87亿元[34] - 2018年12月31日至2019年1月1日，应收账款增加7.57万元，其他应收款减少98.51元，流动资产合计增加7.56万元[36] - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少4.55亿元，其他权益工具投资增加4.50亿元[36] - 2018年12月31日至2019年1月1日，递延所得税资产减少1.89万元，非流动资产合计减少497.44万元，资产总计减少489.87万元[36] 特定项目财务数据关键指标变化 - 货币资金期末数1,399,900,874.24元，较期初减少50.45%，因融资减少及偿还债务[8] - 在建工程期末数7,889,924,804.78元，较期初增长30.20%，因投入增加[8] - 应付票据本期为15.95亿元，较上期11.99亿元增加33.01%，因对外票据支付增加[9] - 预收款项本期为9.56亿元，较上期4.72亿元增加102.69%，因预收货款增加[9] - 销售费用本期为1.27亿元，较上年同期7315.47万元增加73.34%，因货物销售运费同比增加[10] - 其他收益本期为356.07万元，较上年同期101.56万元增加250.60%，因税收返还和政府奖励同比增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37.45亿元，较上期39.17亿元下降4.39%，因销售商品收到的现金同比下降[11] - 2019年9月30日货币资金为13.9990087424亿元，较2018年12月31日的28.2536257368亿元减少[19] - 2019年9月30日应收票据为1.1458938935亿元，较2018年12月31日的3.6827444832亿元减少[19] - 2019年9月30日应收账款为26.3325983291亿元，较2018年12月31日的24.3010819357亿元增加[19] - 2019年9月30日流动资产合计83.2339627480亿元，较2018年12月31日的99.2376204490亿元减少[19] - 2019年9月30日非流动资产合计973.0660606084亿元，较2018年12月31日的966.0533567399亿元增加[20] - 2019年9月30日短期借款为79.4989128774亿元，较2018年12月31日的101.9025583015亿元减少[20] - 2019年9月30日应收账款为4476.82万元，较2018年末的925.34万元增长383.80%[22] - 2019年9月30日货币资金为756.58万元，较2018年末的8703.76万元下降91.31%[22] - 2019年9月30日长期借款为59.21亿元，较2018年末的29.30亿元增长102.03%[23] - 2019年第三季度无形资产为510.79亿元，商誉46.69亿元，长期待摊费用6.82亿元[33] - 2019年第三季度流动负债合计461.96亿元，非流动负债合计318.83亿元，负债合计780.79亿元[33][34] - 2019年第三季度实收资本124.26亿元，资本公积92.76亿元，盈余公积3.39亿元[34] - 2019年第三季度其他综合收益为 -3.75亿元，较之前增加1.62亿元；未分配利润23.98亿元，减少0.26亿元[34] 股权相关情况 - 永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，占比32.41%，全部股份质押且冻结[6] - 公司将持有的江苏吉新电力有限公司60%股权以2880万元转让给万步新能源投资（中国）有限公司，已完成转让[15] - 南阳电厂注册资本由23.50亿元增至26.50亿元，中誉国信增资3亿元，代替河南华晨电力增资1.53亿元并代持股权，回购期限1年[15] 违约与资金回笼情况 - 截至报告期末，公司发生实质性违约的债券金额共计129.79亿元，尚有19.94亿元金融机构借款到期未结清[12] - 2019年7月多笔股权转让完成，回笼资金用于偿债和补充经营资金[14] 资产处置与公司设立情况 - 公司正对首批238亿元资产处置项目与意向购买方深入沟通[14] - 2019年6月17日批准华衍物流设立浙江华衍能源，注册资金3000万元[14] - 2019年9月25日批准启东公司与燃燃实业成立合资公司，拟定注册资本3000万元，启东出资900万元占30%股权[14] 业务线数据关键指标 - 2019年1 - 9月，电力业务发电量245.17亿千瓦时，售电量232.95亿千瓦时；煤炭业务原煤产量631.85万吨，销量629.86万吨[16] 准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则[35] 公司财务数据（美元） -