证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-036 联美量子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为19.5亿元，同比增长5.20%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，同比下降19.67%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.99亿元，同比下降18.90%[12] - 基本每股收益为0.2113元，同比下降19.57%[13] - 加权平均净资产收益率为4.24%，同比下降1.23个百分点[13] - 公司2024年上半年营业总收入为19.4975亿元，同比增长5.2%[80] - 公司2024年上半年营业总成本为13.2228亿元，同比增长23.5%[80] - 公司2024年上半年净利润为490,375,557.72元，同比下降21.8%[81] - 归属于母公司股东的净利润为477,453,524.38元，同比下降19.7%[81] - 公司2024年上半年营业利润为587,881,336.68元，同比下降23.9%[81] - 母公司2024年上半年净利润为541,313,843.31元，同比增长8.7%[82] - 母公司2024年上半年投资收益为530,001,021.77元，同比增长9.4%[82] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2113元，同比下降19.6%[81] - 公司2024年上半年财务费用为-74,461,465.08元，同比减少26.7%[81] - 公司2024年上半年销售费用为57,238,108.76元，同比增长9.8%[81] - 公司2024年上半年管理费用为61,225,625.36元，同比下降8.3%[81] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为673,905,519.49元，同比下降3.4%[83] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-317,941,271.07元，同比改善21.7%[83] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-73,333,686.50元，同比改善29.0%[83] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入为736,853,860.00元，同比增长3.1%[83] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-63,126,116.93元，同比下降269.9%[84] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-555,201,966.99元，同比下降63.6%[84] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为319,896,277.92元，同比增长4.3%[84] - 母公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2,667,355,966.19元，同比下降2.1%[84] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为10,973,275,734.91元，较上年末减少62,049,185.63元[85] - 公司2024年上半年综合收益总额为477,453,619.80元，同比增长119,751,235.28元[85][86] - 公司2024年上半年利润分配为-446,913,720.60元，同比减少475,196,497.23元[85][86] - 公司2024年上半年专项储备增加505,665.74元，同比增长571,624.69元[85][86] - 公司2024年上半年未分配利润为6,327,833,918.10元，同比增长119,178,617.07元[85][86] - 公司2024年上半年少数股东权益为860,636,405.03元，同比增长23,063,882.81元[85][86] - 公司2024年上半年所有者权益合计为11,833,912,139.94元，同比增长142,815,118.09元[85][86] - 公司2024年上半年资本公积为2,061,366,915.11元，同比增长120,518,120.17元[85][86] - 公司2024年上半年库存股为348,193,015.99元，同比增长98,087,188.87元[85][86] - 公司2024年上半年其他综合收益为109,269,596.51元，同比减少36,640,707.53元[85][86] - 公司2024年上半年综合收益总额为541,313,843.31元[88] - 公司2024年上半年所有者投入的普通股增加93,094,750.57元[88] - 公司2024年上半年未分配利润增加22,811,996.67元[89] - 公司2024年上半年利润分配减少475,196,497.23元[89] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为4,099,435,405.41元[89] 资产与负债 - 公司总资产为175.49亿元，同比下降0.55%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为109.73亿元，同比下降0.56%[12] - 公司2024年6月30日的货币资金为7,724,106,401.22元，较2023年12月31日的7,999,172,190.80元减少了3.4%[76] - 公司2024年6月30日的应收账款为990,854,833.82元，较2023年12月31日的867,205,570.91元增长了14.3%[76] - 公司2024年6月30日的存货为296,207,971.39元，较2023年12月31日的291,408,091.11元增长了1.6%[76] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为9,671,853,007.46元，较2023年12月31日的9,839,797,622.22元减少了1.7%[76] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为7,877,173,299.95元，较2023年12月31日的7,805,984,682.49元增长了0.9%[76] - 公司2024年6月30日的资产总计为17,549,026,307.41元，较2023年12月31日的17,645,782,304.71元减少了0.5%[76] - 公司2024年6月30日的短期借款为2,002,208,860.00元，较2023年12月31日的1,540,145,000.00元增长了30.0%[77] - 公司2024年6月30日的应付账款为519,672,824.17元，较2023年12月31日的467,232,078.27元增长了11.2%[77] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为3,933,047,199.75元，较2023年12月31日的4,033,210,795.51元减少了2.5%[77] - 公司2024年6月30日的负债合计为5,715,114,167.47元，较2023年12月31日的5,752,593,012.48元减少了0.7%[77] - 公司2024年6月30日货币资金为28.2262亿元，较2023年底减少8.9%[78] - 公司2024年6月30日预付款项为1.1351亿元，较2023年底增长710.3%[78] - 公司2024年6月30日其他应收款为30.7269亿元，较2023年底增长29.2%[78] - 公司2024年6月30日流动资产合计为60.0895亿元，较2023年底增长9.4%[78] - 公司2024年6月30日短期借款为20.0221亿元，较2023年底增长30.0%[78] - 公司2024年6月30日流动负债合计为47.3472亿元，较2023年底增长12.4%[79] - 公司2024年6月30日未分配利润为1.8568亿元，较2023年底增长103.4%[79] 业务运营 - 公司清洁供热业务包括供热、供电、供汽、工程施工，其中沈阳市供暖季为每年11月1日至下一年3月31日[15] - 公司全资子公司国惠新能源拥有69项授权专利，其中发明专利15项，实用新型51项，软件著作权3项，在研项目达9项[16] - 公司全资子公司国新新能源的烟气余热回收利用项目2022年正式投产，采用"烟气余热深度回收装置+溴化锂吸收式热泵机组"技术路线[16] - 公司2021年战略投资入股爱德曼氢能装备有限公司，探索电解水制氢和氢热电联产方向[16] - 公司正在构建涵盖源、网、荷多个节点的新型综合能源服务体系，实现多能互补、需供互动[16] - 公司全资子公司新北热电在热电联产生产领域积累丰富技术和管理经验，各项指标在同行业中领先[16] - 公司推出24小时自助缴费终端设备，高效、便民服务于百姓[16] - 公司采取供暖季24小时连续高质量供热，根据气温变化提前或推迟数日低温供热[16] - 公司2024年上半年实现营业收入1,949,752,168.74元，同比增长5.20%，主要由于供暖收入及广告收入增加[18][19] - 营业利润为587,881,336.68元，同比下降21.84%，净利润为477,453,524.38元，同比下降19.67%[18] - 清洁供暖业务子公司浑南热力实现营业收入655,825,612.50元，同比增长4.10%，但净利润同比下降25.46%[18] - 新北热电实现营业收入499,914,686.74元，同比增长5.46%，净利润87,566,134.43元，同比增长9.93%[18] - 国惠新能源实现营业收入549,725,354.26元，营业利润273,904,023.14元，同比下降19.76%[19] - 高铁数字传媒业务兆讯传媒实现营业收入320,944,330.49元，同比增长25.84%，但净利润同比下降40.60%[19] - 营业成本为1,258,432,675.92元，同比增长21.21%，主要由于供暖面积增加及燃料成本上升[20] - 研发费用为6,125,540.40元，同比增长32.62%，主要由于新增研发人员导致人工成本增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-317,941,271.07元，较上年同期有所改善，主要由于支付燃料款减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为89,945,859.13元，同比下降23.56%，主要由于公司进行股份回购[20] - 预付款项期末余额为59,532,535.12元，较上年末减少48.71%，主要因预付燃煤款减少[22] - 其他流动资产期末余额为176,564,830.74元，较上年末增加38.52%，主要因待抵扣税金增加[22] - 开发支出期末余额为7,570,843.23元，较上年末增加119.85%，主要因研发支出力度增加[22] - 短期借款期末余额为2,002,208,860.00元，较上年末增加30.00%，主要因公司取得短期借款[22] - 合同负债期末余额为347,187,204.08元，较上年末减少75.75%，主要因上年末预收采暖费在本期结转至供暖收入[22] - 其他应付款期末余额为577,718,104.31元，较上年末增加322.34%，主要因本期应付股利尚未支付完毕[22] - 库存股期末余额为348,193,015.99元，较上年末增加36.49%，主要因公司进行股票回购[22] - 子公司国惠环保新能源有限公司以土地使用权及房产抵押，担保总额为20亿日元的日本政府贷款[24] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为1,742,553,161.17元，较期初减少45,472,632.31元[26] - 子公司国惠环保新能源有限公司本期净利润为239,226,494.60元，期末总资产为4,904,898,891.17元[28] - 公司供暖业务的主要消耗是燃煤，随着供暖面积的增加，燃煤的消耗将持续增加[29] - 公司通过直接采购方式与煤矿企业建立长期合作关系，控制煤炭采购成本[29] - 公司加强技术创新，提高锅炉运营水平，降低管网损耗，控制单位供暖面积的燃煤消耗[29] - 公司供暖管网及设备老化，维护和更新的成本压力不断增加[29] - 公司环保设备及运营符合国家标准，但环保标准的提高将增加公司环保投入和运营压力[29] - 高铁数字传媒领域受宏观经济波动影响，广告主营销需求下降可能对公司营业收入产生不利影响[30] - 广告市场竞争加剧，部分新进入的中小广告媒体运营商采用低价竞争手段，压低了行业整体利润空间[31] - 公司2023年度股东大会审议通过了2023年度财务报告及利润分配预案等议案[32] - 公司董事、总裁张学森因工作调整辞去相关职务[33] - 公司2024年1-6月污染物排放浓度符合相关标准，烟尘排放总量为12.52吨[36] - 2024年1-6月实际平均排放浓度中，烟尘为0.44 mg/0.03m³，二氧化硫为22.28 mg/m³，氮氧化物为40.37 mg/m³[37] - 2024年1-6月实际污染物排放总量中，烟尘为0.15吨，二氧化硫为5.74吨，氮氧化物为13.71吨[37] - 2024年1-6月污染物排放浓度限值中，烟尘为30 mg/m³，二氧化硫为200 mg/m³，氮氧化物为200 mg/m³[38] - 2024年1-6月实际平均排放浓度中，烟尘为1.23 mg/m³，二氧化硫为53.24 mg/m³，氮氧化物为90.46 mg/m³[38] - 2024年1-6月实际污染物排放总量中，烟尘为1.98吨，二氧化硫为12.354吨，氮氧化物为34.194吨[38] - 2024年1-6月核定的污染物排放总量限值中，烟尘为52.6吨，二氧化硫为131.31吨，氮氧化物为165.86吨[39] - 2024年1-6月实际平均排放浓度中，烟尘为1.74 mg/m³，二氧化硫为5.2 mg/m³，氮氧化物为25.39 mg/m³[39] - 2024年1-6月实际污染物排放总量中，烟尘为4.008吨，二氧化硫为11.212吨，氮氧化物为56.219吨[39] - 2024年1-6月核定的污染物排放总量限值中，烟尘为44.49吨，二氧化硫为111.4吨，氮氧化物为318.75吨[40] - 2024年1-6月实际平均排放浓度中，烟尘为2.051 mg/m³，二氧化硫为43.819 mg/m³，氮氧化物为162.271 mg/m³[40] - 2024年上半年沈阳国盈新能源有限公司1号炉烟尘排放浓度为1.22 mg/m³，二氧化硫排放浓度为9.67 mg/m³，氮氧化物排放浓度为28.46 mg/m³[41] - 2024年上半年山东菏泽福林热力科技有限公司1号炉烟尘排放总量为2.21吨，二氧化硫排放总量为10.49吨，氮氧化物排放总量为13.01吨[42] - 公司采用"低氮燃烧+SNCR"和"SCR"烟气脱硝系统控制氮氧化物排放，采用布袋除尘器控制颗粒物排放，采用湿法烟气脱硫系统工艺和炉内喷钙+半干法脱硫工艺控制二氧化硫排放[43] - 沈阳浑南热力有限责任公司1号热源厂2003年9月取得环境影响报告书审批意见，2011年2月取得扩建工程环境影响报告书批复[44] - 沈阳新北热电有限责任公司2014年5月取得3*75t/h+2*150 t/h锅炉脱硝改造工程环境影响报告表批复[44] - 国惠环保新能源有限公司在2007年8月取得沈阳市环境保护局批复，文件号为沈环保审字（2007）153号[45] - 沈阳国新环保新能源有限公司在2021年7月取得排污许可证，有效期至2026年7月4日[45] - 江苏联美生物能源有限公司在2016年6月取得泰州市环境保护局批复，文件号为泰环高新（2016）112号[45] - 江苏联美生物能源有限公司在2023年9月13日取得绿色环保超低排放升级改造项目备案，备案证号为泰高新行审备（2023）483号[46] - 沈阳国盈新能源有限公司在2019年7月取得沈阳市浑南生态环境分局批复，文件号为沈环浑南审字（2019）34号[46] - 山东菏泽福林热力科技有限公司在2017年7月28日取得曹县环境保护局批复，文件号为曹环审[2017]7号[46] - 沈阳合力供热有限公司在2015年12月10日取得沈阳市环境保护局沈抚新城分局批复，文件号为沈环保沈抚审字【2015】0039号[46] - 公司所控股的各企业均已编制突发环境事件应急预案，并定期组织培训与演练[47] - 环境自行监测方案已按国家标准制定，并委托有资质的第三方进行检测[48] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[49] - 公司持续推进绿色低碳技术创新，努力寻求前沿技术创新突破和高排放行业的绿色低碳发展转型[50] - 公司现有的清洁能源生产利用方式包含清洁燃煤高效热电联产、再生水源热泵供热、生物质热电联产[50] - 公司在能耗、二氧化碳排放量及污染物排放量等指标均达到行业领先水平[50] - 公司着力推进智慧

会议情况 - 联美量子第八届董事会第十三次会议于2024年8月29日召开，6位董事全到[1] 报告审议 - 《联美量子2024年半年度报告》及《摘要》审议通过[2][3] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》审议通过[4] 办法修订 - 《联美量子募集资金管理办法（2024年修订）》审议通过，待股东大会审议[6][8] 后续安排 - 决定召开公司2024年第一次临时股东大会[10]

募集资金情况 - 公司2017年5月9日非公开发行A股募集资金38.7亿元，发行价19.36元/股[2] - 截至2024年6月30日，募集资金净额38.43亿元，累计投入20.95亿元，利息收入9.26亿元，手续费7637.3元，余额26.74亿元[3][4] - 募集资金变更用途总额203,463.00，变更比例52.57%[19] - 本年度投入募集资金4,371.85，累计投入209,468.69[19] 存储情况 - 截至2024年6月30日，盛京银行等多个专户存储募集资金[5][6] 资金使用相关 - 2017年8月30日，同意用募集资金置换自筹资金1.81亿元[7] - 报告期内未进行募集资金变更[8] - 2024年4月28日部分项目延期未及时审议，今后规范使用和披露[9] 项目投入进度 - 沈阳新北环保超低排放改造工程投入进度62.69%[19] - 文官屯热电厂热网工程项目投入进度81.65%[19] - 生物质发电项目投入进度92.80%[20] - 江苏联美锅炉超低排放扩建工程投入进度98.17%[20] - 国惠环保新能源有限公司项目投入进度97.06%[20] - 浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程投入进度95.49%[21] - 浑南热力3号热源厂建设项目投入进度92.33%[21] - 清洁能源工程项目投入进度100.00%，已终止[21] 市场扩张和并购 - 2020年收购上海福新公司49%股权，金额8100[1] 项目进展 - 热网改造等项目因规划、技术、供应环境变化调整或终止[1] - 沈阳新北等多个项目2024年拟结项[1][2] - 沈阳新北热源等多个项目预计2025年结算、结项[1][2] - 江苏联美生物能源有限公司工程预计2025年结算、结项[1] 信息披露 - 公司募集资金使用信息披露及时准确，无管理违规[2]

会议情况 - 联美量子2024年8月29日召开第八届监事会第十次会议，3位监事全到[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[1] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[1] 报告评价 - 监事会认为半年度报告编制和审议程序合规[3] - 报告内容和格式符合规定，能反映公司状况[3] - 提出意见前未发现人员违反保密规定[3]

募投项目情况 - 2017年非公开发行募投项目多个超期未完成，拟延期至2025年及以后[1] - 原计划2019 - 2023年达预定可使用状态，计划投入19.72亿元[1] - 截至2023年末已投入7.53亿元[1] 违规处理情况 - 上交所对公司及时任董秘刘思生予以监管警示[2] - 公司需1个月内提交整改报告，排查合规隐患[2]

违规情况 - 公司2024年8月1日收到辽宁证监局警示函[1] - 9个募投项目延期未及时审议，2018 - 2023年专项报告未准确披露预计达可使用状态时间[1] - 董事长苏壮强等4人负主要责任[2] 处理措施 - 辽宁证监局出具警示函并记入诚信档案，不服可复议或诉讼[3] 应对策略 - 公司将加强法规学习，强化信息披露管理[4]

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-031 联美量子股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 2024 年 7 月，本次回购方案公司通过集中竞价交易方式本月已累计回购股份 9,576,360 股，占公司总股本的比例为 0.4185%，购买的最高价为 5.39 元/股、最低 价为 5.20 元/股，支付的金额为 50,870,050.20 元（不含交易费用）。截至 2024 年 7 月 31 日，本次回购方案公司已累计回购股份 28,271,860 股，已回购股份占公司总 股本的 1.2356%，购买的最高价为 5.82 元/股，最低价为 5.05 元/股，已支付的总 金额为 148,942,899.63 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/11/16~2024/11/15 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 ...

市场扩张和并购 - 2024年5月28日公司披露调整子公司兆讯传媒持股方式公告[3] - 三六六互联受让联美控股和华新联美兆讯传媒股份[3] - 股份转让完成后公司合并报表范围仍持有兆讯传媒75%股份[3] - 2024年7月18日完成过户，控股股东变更为三六六互联[7]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.20元[2] - 拟派发现金红利总额446,913,720.60元，分红占净利润比例52.02%[6] 时间安排 - 股权登记日2024/7/22，除权（息）和发放日2024/7/23[2] 股份情况 - 股权登记日总股本2,288,119,475股，实际参与分配2,234,568,603股[6] 税收政策 - 持股超1年个人股东免个税，税后每股派0.20元[10] - QFII和沪股通按10%税率代扣，税后每股派0.18元[11][12]