证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－043 联美量子股份有限公司 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2 3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.co ...

股份与资本变更 - 公司拟将25,279,012股回购股份用于注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本由2,288,119,475股变为2,262,840,463股[1] - 注销后注册资本由2,288,119,475元变为2,262,840,463元[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[2] - 修订后注册资本为2,262,840,463元[3] - 修订后股份总数为2,262,840,463股，均为普通股[3] 审议事项 - 变更注册资本及修订章程需股东大会审议[4] - 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 修订后《公司章程》于2024年11月8日登载于上交所网站[4][5]

联美量子股份有限公司 公司章程 （2024 年 11 月修订） 二 O 二四年十一月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | | 第七章 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 | 34 | | | 第二节 监事会 | 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

报告公司投资评级 - 联美控股(600167)的投资评级为"增持|维持" [3] 报告的核心观点 - 业绩持续承压，淡季储煤有望修复业绩 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 最新收盘价为5.96元 [3] - 总股本和流通股本均为22.88亿股 [3] - 总市值和流通市值均为136亿元 [3] - 52周内最高价为6.43元，最低价为5.03元 [3] - 资产负债率为32.6% [3] - 市盈率为15.70 [3] - 第一大股东为联众新能源有限公司 [3] 业绩表现 - 2024Q1-3公司营收23.0亿元，同比+5.2%；归母净利润5.1亿元，同比-22.2% [4] - 2024Q3公司营收3.5亿元，同环比分别+5.1%/+49.3%；归母净利润0.3亿元，同环比分别-47.7%/+135.5% [4] - 2024Q1-3公司毛利率为31.9%，同比-7.1pcts；净利率为22.8%，同比-9.2pcts [4] - 2024Q1-3公司四项费用率总体上升2.2pcts [4] - 截止2024Q3，公司存货5.3亿元，和年初相比+82.9%，同比-1.5% [4] 盈利预测 - 预测2024-2026年营收分别为35.9/38.0/40.7亿元 [5] - 预测2024-2026年归母净利润分别为7.5/8.3/9.0亿元 [5] - 对应2024-2026年PE分别为18/16/15倍 [5] 财务报表和主要财务比率 - 2023A-2026E营业收入分别为3412/3586/3800/4071百万元，增长率分别为-1.12%/5.11%/5.97%/7.12% [6] - 2023A-2026E归属母公司净利润分别为859.05/751.66/829.55/897.64百万元，增长率分别为-9.14%/-12.50%/10.36%/8.21% [6] - 2023A-2026E EPS分别为0.38/0.33/0.36/0.39元 [6] - 2023A-2026E市盈率分别为15.77/18.02/16.33/15.09倍 [6] - 2023A-2026E市净率分别为1.23/1.16/1.08/1.01倍 [6] - 2023A-2026E EV/EBITDA分别为4.91/5.95/5.31/4.78 [6]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入3.48亿元，同比增长5.10%；年初至报告期末营业收入22.98亿元，同比增长5.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3075.43万元，同比下降47.69%；年初至报告期末为5.08亿元，同比下降22.19%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本期为 -47.69，较上年同期减少，原因是上期收到燃煤补贴及本期兆讯传媒高铁媒体和户外裸眼3D大屏媒体资源成本增加[6] - 2024年前三季度营业总收入22.98亿元，2023年同期为21.84亿元[14] - 2024年前三季度营业总成本16.89亿元，2023年同期为14.04亿元[14] - 2024年前三季度营业利润6.06亿元，2023年同期为8.22亿元[15] - 2024年前三季度净利润5.25亿元，2023年同期为7.00亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.2256元/股，2023年同期为0.2886元/股[15] - 2024年前三季度净利润为5.5000319023亿元，2023年前三季度为5.1031467763亿元[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产166.48亿元，较上年度末下降5.65%；归属于上市公司股东的所有者权益109.02亿元，较上年度末下降1.21%[3] - 2024年9月30日货币资金为66.0786943254亿元，较2023年12月31日的79.991721908亿元减少[9] - 2024年9月30日应收账款为10.7111195474亿元，较2023年12月31日的8.6720557091亿元增加[9] - 2024年9月30日存货为5.3303815955亿元，较2023年12月31日的2.9140809111亿元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计为88.7764230922亿元，较2023年12月31日的98.3979762222亿元减少[11] - 2024年9月30日非流动资产合计为77.7084672006亿元，较2023年12月31日的78.0598468249亿元减少[11] - 2024年9月30日资产总计为166.4848902928亿元，较2023年12月31日的176.4578230471亿元减少[11] - 2024年9月30日流动负债合计为32.2194269908亿元，较2023年12月31日的40.3321079551亿元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计为16.6010356046亿元，较2023年12月31日的17.1938221697亿元减少[12] - 2024年9月30日负债合计为48.8204625954亿元，较2023年12月31日的57.5259301248亿元减少[12] - 2024年9月30日所有者权益合计为117.6644276974亿元，较2023年12月31日的118.9318929223亿元减少[13] - 2024年9月30日货币资金为2,677,813,200.17元，2023年12月31日为3,097,702,432.03元[19] - 2024年9月30日预付款项为148,907,161.30元，2023年12月31日为14,007,161.30元[19] - 2024年9月30日其他应收款为4,383,828,224.96元，2023年12月31日为2,378,998,048.06元[19] - 2024年9月30日流动资产合计为7,210,675,264.43元，2023年12月31日为5,490,834,319.39元[21] - 2024年9月30日非流动资产合计为2,502,317,925.90元，2023年12月31日为2,832,907,831.88元[21] - 2024年9月30日负债合计为3,822,304,989.76元，2023年12月31日为4,249,432,100.01元[22] - 2024年9月30日所有者权益合计为5,890,688,200.57元，2023年12月31日为4,074,310,051.26元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计2562.36万元，年初至报告期末合计442.50万元[4] 资产项目变动情况 - 预付款项较上年末减少38.81%，主要因预付燃煤款减少[5] - 存货较上年末增加82.92%，因加大淡季囤煤力度增加燃煤库存[5] - 其他流动资产较上年末增加38.70%，因待抵扣税金增加[5] - 在建工程较上年末增加57.81%，因子公司国润低碳及江苏联美工程投入增加[5] - 开发支出较上年末增加129.99%，因研发支出力度继续增加[5] - 合同负债较上年末大幅减少60.31%，因上年末预收采暖费在本期结转[5] - 期末库存股余额为76.43，较上年末增加，因公司进行股票回购[6] - 资产处置收益为589.34，较上年同期增加，因处置使用权资产增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,965 [7] - 联众新能源有限公司持股1,198,817,284股，持股比例52.39%，质押450,459,445股[7] - 联美集团有限公司持股389,960,458股，持股比例17.04%，质押207,300,000股[7] 股份回购情况 - 截止到2024年9月13日公司累计回购股份数为63,588,482股，占公司总股份数的2.78% [8] 其他财务指标变动情况 - 应交税费为 -50.93，期末应交税金较上年末减少，因期末应交所得税减少[6] - 其他收益为 -73.66，较上年同期大幅减少，因上年同期取得燃煤补贴[6] - 信用减值损失较上年同期增加，因部分广告客户回款周期延长，应收账款增加[6] - 2024年前三季度税金及附加为1,200,997.81元，2023年前三季度为35,572.50元[22] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计14.29亿元，2023年同期为17.45亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计17.24亿元，2023年同期为19.12亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，2023年同期为-1.67亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1640.63万元，2023年同期为204.54万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1.36亿元，2023年同期为1.60亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-119,588,408.60元，2023年为-158,773,831.03元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-883,795,974.23元，2023年为-579,593,282.85元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8316.018752万元，2023年前三季度为5703.09606万元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.054760372亿元，2023年前三季度为2.0768283772亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.354502712亿元，2023年前三季度为 - 3.0387812926亿元[24] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.0567280677亿元，2023年前三季度为2.7929524152亿元[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为443.24734万元，2023年前三季度为424.420029万元[24] - 2024年前三季度支付的各项税费为540.58477万元，2023年前三季度为1353.755032万元[24] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为8598.05万元，2023年前三季度为3068万元[24] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为16.5190386亿元，2023年前三季度为14.229亿元[24] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为16.1118亿元，2023年前三季度为10.7565亿元[24]

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-042 联美量子股份有限公司 关于公司控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | | | | 本次解质（解冻）股份（股） | | 14,853,674 | | | --- | --- | --- | --- | | 占其所持股份比例（%） | | | 1.24 | | 占公司总股本比例（%） | | | 0.65 | | 解质（解冻）时间 | 2024 年 10 月 | 24 | 日 | | 持股数量（股） | | 1,198,817,284 | | | 持股比例（%） | | | 52.39 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量（股） | | 435,605,771 | | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例（%） | | | 36.34 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例（%） | | | 19.04 | 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东联众新能 源有限公司 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年8月31日发布2024半年度报告[2] - 2024年半年度业绩说明会于10月21日15:00 - 16:00举行[2] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3] 投资者参与 - 2024年10月14日至18日16:00前可登录上证路演中心预征集提问[3] - 2024年10月21日15:00 - 16:00可通过互联网登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 参加业绩说明会人员有董事长等[5] - 业绩说明会联系人是胡波，有电话和邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

股权结构 - 联众新能源持股1,198,817,284股，占总股本52.39%[2][5] - 联美集团持股389,960,458股，占总股本17.04%[5] - 二者共持股1,588,777,742股，占已发行总股份69.44%[2] 质押情况 - 联众新能源累计质押450,459,445股，占其持股37.58%，占总股本19.69%[2][5] - 联美集团累计质押207,300,000股，占其持股53.16%，占总股本9.06%[5] - 本次质押展期股份为141,996,000股、142,223,000股[2] 风险评估 - 联众新能源资信良好，质押风险可控，不致实际控制权变更[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人165人[4] - 出席股东持表决权股份1,482,399,303股，占比64.7867%[4] - 6位在任董事全部出席，3位监事出席1人[6] 议案表决情况 - 《联美量子股份有限公司募集资金管理办法（2024年修订）》议案，A股同意票数1,471,201,056，比例99.2445%[8] - A股反对票数11,094,247，比例0.7483%[8] - A股弃权票数104,000，比例0.0072%[8] 会议信息 - 股东大会于2024年9月19日在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室召开[5]

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。北京德恒律师 事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《联美量子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召 ...