证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2023-067 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、风险提示 后续，公司将依照招投标条件与招标方签订工程合同。工程结算金额将依照 工程合同以审价结果为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 一、本项目基本概况 本项目中标价 41.75 亿元。项目地位于上海市黄浦区小东门街道，东至外马 路，西至中山南路，南至油车码头街，北至 326-01、326-02 地块。项目建筑面 积 40.98 万平方米，主要包括新建 9 栋超甲级写字楼和 1 栋里弄复建商业，加固 和修缮多栋文保保留建筑等。本项目计划工期 1,015 日历天。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在大型商办综合体总承包和城市更新领域的竞争优 势及项目执行能力，项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-066 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）2023 年 11 月，因申请银行流动资金贷款、银行承兑汇票、预付款保函、 履约保函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为资产负债率高于 70%的 13 家子公司提供 14.06 亿元的担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司 0.03 亿元的担保。合计担保 14.09 亿元。详情如下： | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海园林（集团）有限公司 | 287 | 2024.6.26 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海新园林实业有限公司 | 92 | 2023.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为51人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数4,737,687,961股，占比53.3167%[4] - 公司在任董事8人，出席7人[8] 投票情况 - A股股东同意票数4,730,340,826，比例99.8449%[7] - 5%以下股东同意变更会计师事务所议案票数536,960,849，比例98.6502%[7]

会议信息 - 上海建工2023年第一次临时股东大会于11月17日召开[2] - 出席现场会议股东29人，代表有表决权股份2923752903股，占比32.90314%[7] - 参加股东大会股东及代表共51人，代表有表决权股份4737687961股，占比53.3167%[18] 会议相关 - 董事会10月31日刊登股东大会通知[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] - 股东大会审议通过变更会计师事务所议案[21]

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-064 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 4,871 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 7,306 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.10.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 201 | 2024.1.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 ...

会议安排 - 2023年第一次临时股东大会于11月17日9:30签到、10:00开始[2][7] - 大会将对变更会计师事务所议案表决，秘书处负责组织[26] 会计师事务所变更 - 公司拟变更会计师事务所，因上海立信聘用达轮换要求[8] - 普华永道中天邀标得分最高，被推荐为中标候选人[8] 普华永道中天情况 - 2022年底合伙人数280人，注会1640余人，签过报告364人[10] - 2022年度收入74.21亿，审计68.54亿，证券32.84亿[11] - 2022年A股财报审计客户109家，收费5.29亿，同行业1家[11][12] - 职业保险与风险基金超2亿，近3年无民事责任[13] 审计费用 - 公司拟为2023年审计向普华永道中天付2088万，降7.12%[20] 表决相关 - 监票人5名，负责表决票核对等任务[26] - 表决采用电脑统计，投票方式等有相关规定[26][28]

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023－063 上海建工集团股份有限公司 关于出售房产子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为盘活存量资产，加速资金回收，上海建工集团股份有限公司（简称"上海 建工"或"公司"）下属上海建工房产有限公司（简称"建工房产"）在上海联合 产权交易所以公开挂牌方式转让其所持天津津玥房地产开发有限责任公司（简称 "天津津玥"）的 100%股权（详见公司临 2023-044、临 2023-054 公告）。 公告期内，公司共征集到 1 个意向受让方。经审核，上海托博莱特房产有限 公司(简称"托博莱特")符合受让条件要求，受让价格为 10.28 亿元。 托博莱特系公司控股股东上海建工控股集团有限公司下属子公司，与公司构 成关联关系。本次交易属于公司与关联人发生的一方参与另一方公开招标、拍卖 的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 第二款第（六）项规定， 免于按照关联交易的方式审议和披露。 2023 年 11 月 2 日，建工房产与托博莱特 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为786.72亿元，同比下降8.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.40亿元，同比下降52.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，同比下降87.31%[4] - 基本每股收益为0.05元，同比下降50.00%[4] - 稀释每股收益为0.05元，同比下降50.00%[4] - 总资产为3635.97亿元，较上年度末下降0.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为425.48亿元，较上年度末增长5.17%[5] - 公司受房地产行业低迷等影响，导致净利润下降，财务费用增加，投资收益减少[7] - 公司净利润为13.47亿元，较去年同期增长142.9%[21] - 每股基本收益为0.12元，稀释每股收益为0.12元[21] - 营业收入较去年同期增长至423.21亿人民币，净利润为20.78亿人民币[27] 资产状况 - 总资产为3635.97亿元，较上年度末下降0.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为425.48亿元，较上年度末增长5.17%[5] - 上海建工集团2023年9月30日的流动资产合计为2726.42亿元，非流动资产合计为909.55亿元，资产总计为3635.70亿元[17] - 集团的长期应收款、长期股权投资、固定资产等非流动资产规模稳步增长[18] - 流动资产合计为5570.6亿，较上年同期略有下降[25] - 非流动资产合计为4642.3亿，较上年同期略有增长[25] - 资产总计为10212.9亿，较上年同期略有下降[25] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2403.9亿，较上年同期增长27.4%[23] - 经营活动现金流出小计为2459.9亿，较上年同期增长16.6%[23] - 投资活动现金流入小计为356.1亿，较上年同期减少23.1%[23] - 投资活动现金流出小计为767.9亿，较上年同期增长12.1%[23] - 筹资活动现金流入小计为1658.8亿，较上年同期减少15.6%[24] - 筹资活动现金流出小计为1944.3亿，较上年同期减少7.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-124.9亿，较上年同期改善51.9%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-36.44亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为6.06亿人民币[28]

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于资产核销的议案》； 公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资 产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经 立信会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政 策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情 况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要 内容如下： 为真实准确地反映公司 2023 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计 准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经立信会计师事务所审计确认， 公司下属上海市机械设备成套(集团) 有限公司、亚同环保水处理江阴有限公司、 上海市安装工程集团有限公司、南通上建市南混凝土有限公司、上海富康建设有 限公司、昆山盛华混凝土有限公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本 次包括：核销应收账款 9,748,727.26 元，核销其他应收款 1,905,537.05 元， 均已全额计提减值准备。 本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产 价值，符合会计准则和相关政策 ...

会计师事务所变更 - 公司拟变更会计师事务所并发布选聘文件[1] - 独立董事审核并认可变更议案[1] - 同意变更，聘任普华永道中天为2023年度审计机构[3] - 同意将议案提交股东大会审议[3]