上海贝岭股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届 董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司 章程》相关条款如下： | 事项 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 公司系依照《中华人民共和国公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | 公司系依照《中华人民共和国公司法》和 | | | 简称"公司"）。 | 其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | | | | 简称"公司"）。 | | 第二条 | 公司经上海市人民政府沪府〔1998〕24 | 公司经上海 ...

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将商誉减值测试确定为关键审计事项[7] 财务数据 - 2023年末商誉账面价值为73136.14万元[7] - 2023年末流动资产合计26.45亿元，较年初减少4.31%；非流动资产合计22.23亿元，较年初增加0.54%；资产总计48.69亿元，较年初减少2.16%[19] - 2023年末流动负债合计6.41亿元，较年初增加10.14%；非流动负债合计1.69亿元，较年初基本持平；负债合计8.10亿元，较年初增加8.14%[20] - 2023年营业总收入21.37亿元，较上年增长4.54%；营业总成本19.85亿元，较上年增长16.69%；净利润亏损6021.98万元，上年盈利3.99亿元；基本每股收益为 -0.09元/股，上年为0.57元/股[22] - 2023年经营活动现金流量净额为1.16亿元，上年为 -2.04亿元；投资活动现金流量净额为0.66亿元，上年为2.91亿元；筹资活动现金流量净额为 -1.60亿元，上年为 -2.55亿元[24] - 2023年末股东权益合计40.59亿元，上年年末余额为42.27亿元，减少3.97%[25] - 2023年末流动资产合计13.6966774835亿元，较年初增长1.09%；非流动资产合计28.2364486534亿元，较年初增长7.48%；资产总计41.8035311761亿元，较年初增长4.59%[1] - 2023年末流动负债合计6.0946315136亿元，较年初增长14.76%；非流动负债合计1.5517202617亿元，较年初增长17.15%；负债合计6.8622278564亿元，较年初增长12.60%[2] - 2023年营业收入7.6727212604亿元，较上年增长2.53%；净利润93.426177万元，较上年下降99.33%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1.5053471106亿元，较上年有所改善；投资活动产生的现金流量净额为2.7650198940亿元，较上年增长177.51%[4] - 2023年年初股东权益合计为3494130331.97元，本期增减变动金额为106736509.93元，年末股东权益合计为3387393822元[34] - 2023年综合收益总额为934261.77元[34] - 2023年股东投入和减少资本为34577236.10元，其中股东投入的普通股为 -367634.00元，股份支付计入股东权益的金额等为34944870.10元[34] - 2023年利润分配为 -142248007.80元[34] 公司历史 - 公司原注册资本为33418.00万元，经多次转增股本、配售股份等变更，2023年6月3日变更后注册资本为711810799元[36][37][38][39][41][42][43][44][45] - 2009年7月29日，中国电子完成过户，持有公司187362986股流通股，占已发行股份总数的27.81%；2015年7月23日，华大半导体完成过户，持有公司178200000股流通股，占已发行股份总数的26.45%[40] 财务政策 - 公司以预期信用损失为基础，对相关项目按适用方法计提减值准备并确认信用减值损失[75] - 集团按业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，金融负债初始确认时分为两类[88][90] - 满足条件的金融资产和金融负债予以终止确认[94][96] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，非货币性项目按规定折算[85] 资产情况 - 2023年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具为持有无锡新洁能股份有限公司的12942482股流通股[190] - 货币资金年末余额739411959.75元，年初余额731362603.42元；交易性金融资产年末余额426972481.18元，年初余额729546431.90元[191] - 应收票据年末余额32787655.85元，年初余额31551219.88元；年末已背书或贴现且未到期的应收票据（银行承兑汇票）终止确认金额为57823021.76元[192][193] - 商业承兑汇票应收票据年末余额为2949300.29元，坏账准备为205.55元，计提比例0.01%[194] - 应收账款1年以内年末余额506807858.36元，年初余额412635282.24元；1至2年809616.54元[195] - 单项计提坏账准备的应收账款年末账面余额793616.54元，占比0.16%，坏账准备530444.70元，计提比例66.84%；按组合计提坏账准备的应收账款年末账面余额506823858.36元，占比99.84%，坏账准备44773.48元，计提比例0.01%[196] - 应收账款坏账准备年初余额130076.70元，本年计提532017.80元，转销或核销86876.32元，年末余额575218.18元；本年实际核销应收账款86876.32元，为上海大亚科技有限公司货款[197][198] - 按欠款方归集的年末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额145979456.82元，占比28.67%，坏账准备年末余额汇总金额540510.36元[198] - 应收款项融资中应收票据年末余额139987765.66元，年初余额58611576.93元；年末已背书或贴现且未到期的应收票据终止确认金额123808564.26元[198][199] - 预付款项1年以内年末余额23491638.14元，占比98.46%；1至2年323601.88元，占比1.36%；2至3年44647.00元，占比0.18%[200]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-021 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 13:00-14:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （bloffice@bell ...

2017 年 12 月，经原北京银监局批准，财务公司股东中电广通股份有限公司因 被收购事项将其持有的 13.7069%股份转让给中国电子信息产业集团有限公司；长 城科技股份有限公司因被收购事项将其持有的 5.7112%股份转让给中国电子信息 产业集团有限公司。工商变更后,中国电子信息产业集团有限公司持有财务公司股 份 61.3835%，出资额为 10.7479 亿元，为财务公司第一大股东及最终控制方；其他 5 家股东单位持有 38.6165%,出资额为 6.7615 亿元。 2022 年 9 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会发布《中国银保监会关于中 国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》 (银保监复〔2022〕664 号),中国电子财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公 司并筹建贵州分公司。吸收合并完成后，振华集团财务有限责任公司解散。注册资 本变更为 19.01 亿元，振华集团财务有限责任公司原股东成为财务公司股东，具体 股权结构如下: (1) 中国电子信息产业集团有限公司,出资 10.96 亿元人民币,出资比例 57.66%; 上海贝岭股份有限公司 关于中国电子财 ...

■ 录 起始页码 关于上海贝岭股份有限公司2023年度 在中国电子财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0200870号 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 | 16. 166 马长丁艺出十二 17-18 | 17-1A E Venatio River Industry Burlding 166 Zhongba: Raad Wahar 430077 电话 Tel: 027-86791215 传 Fax: 027-85424329 关于上海贝岭股份有限公司 2023 年度 在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告 众环专字(2024)0200870 号 上海贝岭股份有限公司: 我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上海贝岭股份有限公司 2023 年度在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-009 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知和 会议文件于2024年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日以现场方 式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生主 持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有 限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2023 年年度报告全文及摘要》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《2023 年度董事会工作报告（含独立董事 2023 年度述职报告）》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

上海贝岭股份有限公司 ESG 管理制度 （经2024年3月29日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海贝岭股份有限公司（以下简称"公 司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履 行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公 司法》，国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意 见》，证监会《上市公司治理准则》，财政部等有关部门《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《上海贝岭股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应 当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的 保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 大成 DENTONS 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9、24、25 楼(200120) 9吋/24吋/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R.China 电话:86-21-5878 5888 传真:86-21-5878 6866 Website:www.dentons.com l 北京大成(上海)律师事务所 关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所接受上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海 贝岭"或"公司",证券代码 600171）的委托,为公司实施首期限制性股票激励 计划事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励 ...

| | | 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 公司简称：上海贝岭 证券代码：600171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海贝岭股份有限公司 首期限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就事项 | | | 1. 公司、上海贝岭：指上海贝岭股份有限公司。 2. 本激励计划：指上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司依照本激励计划授予激励对象的 A 股普通股股票，激励对 象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本计划规定条件的，才可以出 售并获益。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理人员、中层 管理人员、核心技术（业务）人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获授公 司股份的价格。 一、释义 8. 限售期：限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间。自限制性股票 完成登记之日起算。 9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-020 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...