审计监督 - 审计与风险控制委员会监督中审众环2024年度审计资质及工作[1] - 认为中审众环具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 与中审众环进行审前沟通确保计划和时间安排合理[2] - 审计期间充分沟通解决问题并督促按时提交报告[2] 审计审阅 - 审阅中审众环编制的2024年年度财报并形成书面意见[2] - 取得标准无保留意见审计报告后确保真实准确完整并提交审议[2] 审计作用 - 促进公司内控建设和财务规范[4] - 保证公司和中小股东合法权益[4]

业绩总结 - 2024年营业收入281,870.86万元，较2023年增加31.89%[3] - 2024年净利润39,553.35万元，2023年为 - 6,021.98万元[3] - 2024年扣非净利润28,289.76万元，较2023年增加66.27%[3] 财务数据 - 2024年末货币资金116,637.95万元，较2023年末增加57.74%[7] - 2024年末应收账款73,641.41万元，较2023年末增加45.24%[7] - 2024年末应付账款34,836.79万元，较2023年末增加47.78%[10] - 2024年末应付职工薪酬12,505.98万元，较2023年末增加61.50%[10] - 2024年末应交税费3,003.23万元，较2023年末增加88.13%[10] - 2024年末其他应付款14,356.44万元，较2023年末减少47.64%[10] - 2024年末负债合计87,403.25万元，较2023年末增加7.94%[11] - 2024年末所有者权益合计440,929.24万元，较2023年末增长8.63%[12] - 2024年末未分配利润235,957.07万元，占比53.51%，较2023年末增长15.42%[12] - 2024年末库存股减少4,020.17万元，降幅100%[12] 费用与收益 - 2024年度销售费用7,250.34万元，较2023年度增长17.19%[15] - 2024年度研发费用43,031.50万元，较2023年度增长19.69%[15] - 2024年度其他收益7,166.62万元，较2023年度增长104.45%[15] - 2024年度投资收益6,116.72万元，较2023年度增长726.91%[15] - 2024年度公允价值变动收益同比增加33,425万元[15] - 2024年度资产减值损失增加520.75万元[15]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开会议6次，现场1次、通讯2次、现场结合通讯3次[3] - 各次会议审议通过议案数量不等，共22项[3][4][5] 报告与交易合规情况 - 2023 - 2024年各期报告编制和审议程序合规，内容真实[5][6] - 2024年度日常关联交易审批合规，定价合理[8] 担保事项 - 报告期内公司未发生对外担保事项[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是上海贝岭董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 上海贝岭2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计事项 - 审计上海贝岭2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

上海贝岭股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 关联交易 2024 年度风险评估报告 2024 年 12 月 24 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《北京金融监管 局关于中国电子财务有限责任公司变更股权的批复》(京金复(2024)730 号),财 务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司受让财务公司第二大股东南京中 电熊猫信息产业集团有限公司持有的财务公司 23.61%股权(此次股权变更于 2025 年 1月20日完成工商变更)。受让后,财务公司控股股东中国电子信息产业集团有 限公司合计持有财务公司 81.27%股权。具体股权结构如下: (1)中国电子信息产业集团有限公司,出资 20.31 亿元人民币,出资比例 81.27%: 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5号 -- 交易与关联交易》的要求,通过查验中国电子财务有限责任 公司(以下简称"财务公司")《金融机构法人许可证》《营业执照》等资料,并由大 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2025]第 1-00169 号《关于中 国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》和中审众环会 ...

资金占用情况 - 同一控股股东控制的关联方2024年初占用资金余额6,085,840.2元，年末22,706,666.1元[9] - 公司子公司及其附属企业2024年初占用资金余额35,747,508.1元，年末39,375,234.5元[9] 应收账款情况 - 中国长城科技集团2024年初应收账款7,432,349.1元，年末3,985,279.8元[9] - 深圳中电电池技术2024年初应收账款2,742,465.7元，年末1,010,676.5元[9] 审核报告 - 审核认为汇总表与审计资料重大方面无不一致[3] - 审核报告日期为2025年3月28日[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额错报≥1.5%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控评价期内直接财产净损失总额≥最近一次经审计净资产总额的1%为重大缺陷[15] - 20%及以上控股子公司未按要求建立和完善内控体系属重大缺陷[16] 报告期情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 非财务报告内控存在3个一般缺陷现已整改[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期公司内控体系整体运行有效[19] 高风险领域 - 重点关注资金、投资与筹资、研究与开发等业务领域[12]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计35,747,508.13元[6] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计94,954,897.51元[6] - 2024年度占用资金的利息总计91,327,171.12元[6] - 2024年度偿还累计发生金额总计39,375,234.52元[6] 其他应收款情况 - 深圳中电港技术股份有限公司2024年期初195,481.50元，年度发生额1,580,934.87元，偿还额1,776,416.37元[5] - 深圳市中电物业管理有限公司2024年期初140,150.00元，期末余额140,150.00元[5] - 中国长城科技集团股份有限公司2024年期初1,212,621.00元，年度发生额284,359.62元，期末余额1,496,980.62元[5] - 中国电子财务有限责任公司2024年期初17,432,349.13元，年度发生额14,209,418.44元，偿还额17,656,487.74元，期末余额13,985,279.83元[5] - 香港海华有限公司2024年期初5,249,811.63元，年度发生额7,469,544.88元，利息3,049,273.49元，偿还额9,670,083.02元[6] - 南京微盟电子有限公司2024年期初4,411,856.28元，年度发生额23,908,461.44元，利息21,321,832.37元，期末余额6,998,485.35元[6]

上海贝岭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭")董事会 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,认真履行董事会的各项职责,严格执行 股东会的各项决议,认真推进股东会各项决议的有效实施,促进公司规范运作, 保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态 势,有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会工作报告如下: 一、2024年度董事会主要工作 (一) 董事会成员 公司第九届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。 杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思女士为公司非独立董事:胡仁昱先生、 陈丽洁女士和张兴先生为公司独立董事。杨琨先生担任公司董事长。 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议 6 次,其中 3 次以现场方式召 开,2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开,全体委员出席了全部 会议,具体情况如下: (二) 董事会 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度审计机构[2] - 2024年3月29日董事会通过续聘预案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环从业人员4921人，合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会超716人[2] 审计工作及评价 - 中审众环对公司2024财报及内控有效性审计并出报告[3] - 认为财报编制合规，公允反映情况，内控有效并出无保留意见报告[4] - 公司评估其有资格，执业独立，报告客观及时[5]