公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,660,828,661.65元，较上年度末减少2.36%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,616,223,630.28元，较上年度末增长7.37%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,058,860,354.56元，较上年同期增长229.60%[6] - 年初至报告期末营业收入28,262,514,611.70元，较上年同期增长16.06%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润377,791,603.57元，较上年同期增长6.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润414,800,824.89元，较上年同期增长127.78%[7] - 加权平均净资产收益率为7.00%，较上年减少0.39个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3717元/股，较上年增长6.78%[7] - 2018年1 - 9月营业总收入282.63亿元，上年同期为243.52亿元，增长16.06%[25] - 2018年1 - 9月营业总成本278.28亿元，上年同期为240.23亿元，增长15.84%[25] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为38,743,147,229.17元，上年同期为32,992,906,777.14元；经营活动现金流出小计为35,684,286,874.61元，上年同期为35,353,159,480.70元；经营活动产生的现金流量净额为3,058,860,354.56元，上年同期为 - 2,360,252,703.56元[34] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为1,101,740,142.05元，上年同期为1,676,238,391.91元；投资活动现金流出小计为1,357,995,595.43元，上年同期为905,708,119.38元；投资活动产生的现金流量净额为 - 256,255,453.38元，上年同期为770,530,272.53元[36] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为14,044,471,602.61元，上年同期为11,290,212,657.05元；筹资活动现金流出小计为16,808,530,074.12元，上年同期为10,019,302,073.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,764,058,471.51元，上年同期为1,270,910,584.05元[36] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额为51,043,289.59元，上年同期为 - 328,477,171.13元；期末现金及现金等价物余额为1,458,737,344.23元，上年同期为1,192,268,427.98元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22,503户[10] - 郑州瑞茂通供应链有限公司期末持股数量496,634,013股，持股比例48.86%[10] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有人民币普通股496,634,013股[11] 资产负债相关指标变化 - 存货期末余额908,695,124.09元，较期初1,428,849,819.25元下降36.40%[12] - 长期股权投资期末余额1,515,660,807.38元，较期初953,938,436.33元增长58.88%[12] - 预付款项期末余额2,479,872,265.87元，较期初1,224,612,660.27元增长124.31%[12] - 应付债券期末余额953,358,331.10元，较期初3,335,399,628.62元下降71.42%[12] - 货币资金期末余额4,147,827,843.70元，年初余额3,310,263,254.08元[16] - 2018年第三季度末流动负债合计140.87亿元，年初为125.83亿元，增长11.95%[18] - 2018年第三季度末非流动负债合计9.54亿元，年初为33.42亿元，下降71.45%[18] - 2018年第三季度末负债合计150.41亿元，年初为159.26亿元，下降5.55%[18] - 2018年第三季度末所有者权益合计56.20亿元，年初为52.34亿元，增长7.37%[19] - 母公司2018年9月30日流动资产合计66.04亿元，年初为97.42亿元，下降32.21%[20] - 母公司2018年9月30日非流动资产合计33.30亿元，年初为33.63亿元，下降0.98%[22] - 母公司2018年9月30日资产总计99.35亿元，年初为131.05亿元，下降24.18%[22] - 母公司2018年9月30日负债合计49.60亿元，年初为80.73亿元，下降38.56%[22] 费用及利润相关指标变化 - 财务费用年初至报告期期末金额586,093,392.53元，较上年同期437,425,262.11元增长33.99%[12] - 税金及附加本期为9,538,210.55元，上期为6,874,304.81元[26] - 销售费用本期为324,312,628.85元，上期为317,062,873.13元[26] - 管理费用本期为68,593,694.80元，上期为82,263,274.55元[26] - 财务费用本期为191,426,054.77元，上期为163,375,439.51元[26] - 营业利润本期为22,708,462.78元，上期为81,486,653.40元[26] - 利润总额本期为23,060,275.11元，上期为83,542,658.53元[27] - 净利润本期为28,044,821.07元，上期为42,044,231.93元[27] - 其他综合收益的税后净额本期为52,719,640.20元，上期为 - 40,757,728.06元[27] - 综合收益总额本期为80,764,461.27元，上期为1,286,503.87元[28] - 基本每股收益本期为0.0276元/股，上期为0.0409元/股[28] 特定时间段业务数据关键指标变化 - 7 - 9月营业收入为58,593,308.39元，上年同期为105,372,889.17元；1 - 9月营业收入为225,762,326.58元，上年同期为275,929,727.79元[30] - 7 - 9月税金及附加为48,270.00元，上年同期为56,895.61元；1 - 9月税金及附加为352,043.91元，上年同期为254,311.06元[30] - 7 - 9月管理费用为3,837,689.61元，上年同期为21,921,063.62元；1 - 9月管理费用为14,470,808.81元，上年同期为50,376,140.71元[30] - 7 - 9月财务费用为63,785,992.95元，上年同期为106,133,378.56元；1 - 9月财务费用为230,832,860.96元，上年同期为271,634,081.22元[30] - 7 - 9月营业利润为 - 9,078,644.17元，上年同期为 - 22,581,188.35元；1 - 9月营业利润为14,621,436.50元，上年同期为 - 46,177,544.93元[30] - 7 - 9月净利润为 - 9,078,644.17元，上年同期为 - 22,581,188.35元；1 - 9月净利润为14,543,491.14元，上年同期为 - 46,177,544.93元[31] 美元计量的现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为50.14亿美元，上一年为452.85亿美元[39] - 经营活动现金流出小计为23.53亿美元，上一年为458.07亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为26.61亿美元，上一年为 - 5.21亿美元[39] - 投资活动现金流入小计为3420.3万美元，上一年无数据[39] - 投资活动现金流出小计为3亿美元，上一年为3亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为3420.3万美元，上一年为 - 3亿美元[39] - 筹资活动现金流入小计为8.67亿美元，上一年为24.06亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计为35.32亿美元，上一年为18.24亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 26.64亿美元，上一年为5.82亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额为3073.89万美元，上一年为 - 2397.12万美元[39]

财务报告期与利润分配 - 报告期为2018年1月1日至6月30日，公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[10][4] - 2018年半年度不进行利润分配或转增[59][60] 关键财务指标变化 - 营业收入20167468521.14元，较上年同期增长27.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润349769575.17元，较上年同期增长12.03%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润418460013.85元，较上年同期增长313.35%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1654191555.97元，较上年同期增长198.06%[19] - 归属于上市公司股东的净资产5535481961.68元，较上年度末增长5.83%[19] - 总资产19468122110.21元，较上年度末减少7.99%[19] - 基本每股收益0.3441元/股，较上年同期增长12.01%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4117元/股，较上年同期增长313.35%[20] - 加权平均净资产收益率6.48%，较上年同期减少0.05个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.76%，较上年同期增加5.64个百分点[20] - 报告期内公司实现营业收入201.67亿，同比增幅27.22%，归属母公司所有者净利润3.50亿，同比增幅12.03%，扣非后归属于母公司所有者的净利润4.18亿，同比增幅313.35%[34] - 报告期内销售费用407,628,322.16元，较上年同期下降12.35%；管理费用114,115,569.87元，较上年同期下降8.56%；财务费用394,667,337.76元，较上年同期增长44.01%[40] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额1,654,191,555.97元，较上年同期增长198.06%；投资活动产生的现金流量净额 -62,262,893.74元，较上年同期下降114.54%；筹资活动产生的现金流量净额 -1,806,413,334.35元，较上年同期下降248.09%[41] - 投资收益 -164,779,094.20元，占归属于母公司股东净利润比例 -47.11%；公允价值变动收益114,714,085.39元，占归属于母公司股东净利润比例32.80%[43] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数较上期期末增长98.56%，应收票据较上期期末下降43.66%，应收账款较上期期末下降29.37%等多项资产负债项目有变动[45] - 本报告期末流动比率1.52，较上年度末1.58减少3.44%；速动比率1.25，较上年度末1.32减少5.39%；资产负债率71.55%，较上年度末75.26%减少4.94%[124] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数2.20，较上年同期2.71减少18.64%[124] - 公司期末流动资产合计181.15亿元，期初为198.69亿元，期末较期初减少约8.83%[130] - 公司期末非流动资产合计13.53亿元，期初为12.91亿元，期末较期初增长约4.80%[131] - 公司期末资产总计194.68亿元，期初为211.60亿元，期末较期初减少约8.00%[131] - 公司期末流动负债合计118.81亿元，期初为125.83亿元，期末较期初减少约5.57%[132] - 公司期末非流动负债合计20.49亿元，期初为33.42亿元，期末较期初减少约38.69%[132] - 公司期末负债合计139.29亿元，期初为159.26亿元，期末较期初减少约12.54%[132] - 公司期末所有者权益合计55.39亿元，期初为52.34亿元，期末较期初增长约5.83%[133] - 母公司期末流动资产合计72.21亿元，期初为97.42亿元，期末较期初减少约25.88%[136] - 母公司期末非流动资产合计33.61亿元，期初为33.63亿元，期末较期初减少约0.06%[136] - 母公司期末资产总计105.82亿元，期初为131.05亿元，期末较期初减少约19.25%[136] - 2018年1 - 6月营业总收入本期为201.6746852114亿美元，上期为158.527037095亿美元[139] - 2018年1 - 6月营业总成本本期为196.9369865827亿美元，上期为156.4364679564亿美元[139] - 2018年1 - 6月净利润本期为3.4978804758亿美元，上期为3.1109254885亿美元[140] - 流动负债合计本期为35.5070823391亿美元，上期为47.3760802098亿美元[137] - 非流动负债合计本期为20.4755754055亿美元，上期为33.3539962862亿美元[137] - 负债合计本期为55.9826577446亿美元，上期为80.730076496亿美元[137] - 所有者权益合计本期为49.8365810306亿美元，上期为50.3159598122亿美元[138] - 2018年1 - 6月基本每股收益本期为0.3441元/股，上期为0.3072元/股[142] - 2018年1 - 6月稀释每股收益本期为0.3441元/股，上期为0.3072元/股[142] - 2018年上半年营业利润为23700080.67元，上年同期亏损23596356.58元[144] - 2018年上半年利润总额为23700080.67元，上年同期亏损23596356.58元[144] - 2018年上半年净利润为23622135.31元，上年同期亏损23596356.58元[144] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到现金24113580464.50元，上年同期为17373979149.48元[146] - 2018年上半年经营活动现金流入小计27947082078.52元，上年同期为20745178604.19元[146] - 2018年上半年经营活动现金流出小计26292890522.55元，上年同期为22432014469.95元[147] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为1654191555.97元，上年同期亏损1686835865.76元[147] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计9332710491.22元，上年同期为8846223918.92元[148] - 2018年上半年筹资活动现金流出小计11139123825.57元，上年同期为7626387525.76元[148] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 212122359.13元，上年同期为 - 44369039.04元[148] - 经营活动现金流入小计为4,686,995,776.06元，上期为27,026,959,163.25元[151] - 经营活动现金流出小计为2,364,177,417.18元，上期为27,061,120,048.67元[151] - 经营活动产生的现金流量净额为2,322,818,358.88元，上期为 - 34,160,885.42元[151] - 投资活动现金流入小计为34,203,042.16元，上期无数据；投资活动现金流出小计上期为300,000,000.00元[151] - 投资活动产生的现金流量净额为34,203,042.16元，上期为 - 300,000,000.00元[151] - 筹资活动现金流入小计为683,531,000.00元，上期为484,000,000.00元[151] - 筹资活动现金流出小计为2,906,454,272.60元，上期为202,358,674.99元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,222,923,272.60元，上期为281,641,325.01元[152] - 现金及现金等价物净增加额为134,098,128.44元，上期为 - 52,519,560.41元[152] - 期末现金及现金等价物余额为250,208,052.34元，上期为240,072,522.36元[152] - 公司上年期末权益合计为4,629,017,361.99元，本年期初余额相同[158] - 本期资本公积增加14,854,128.28元，其他综合收益减少20,659,799.03元，未分配利润增加257,681,582.66元[158] - 综合收益总额为290,432,749.82元，其中其他综合收益减少20,659,799.03元[158] - 所有者投入资本为14,854,128.28元，主要为股份支付计入所有者权益的金额[158][159] - 利润分配中提取一般风险准备1,370,000.00元，对所有者分配53,161,771.37元[159] - 本期期末权益合计为4,881,142,468.72元[160] - 母公司上年期末未分配利润为5,031,595,981.22元，本年期初余额相同[163] - 母公司本期未分配利润减少47,937,878.16元[163] - 母公司综合收益总额为23,622,135.31元[163] - 母公司利润分配中对所有者分配71,560,013.47元[164] - 2018年上半年公司上年期末所有者权益合计为5,055,991,690.22元[165] - 2018年上半年公司本期增减变动金额中资本公积增加14,854,128.28元，未分配利润减少76,758,127.95元，所有者权益合计减少61,903,999.67元[165] - 2018年上半年综合收益总额为 - 23,596,000元[165] - 2018年上半年所有者投入和减少资本金额为14,854,128.28元，其中股份支付计入所有者权益的金额为14,854,128.28元[166] - 2018年上半年利润分配金额为 - 53,161,771.37元，均为对所有者（或股东）的分配[166] 公司业务概况 - 公司2000年进入大宗商品供应链领域，历经近19年成为中国A股领先的能源大宗商品综合服务商[25] - 公司核心业务包括煤炭供应链业务、非煤炭大宗商品、供应链金融、易煤电商平台[25][26][27] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司实现煤炭发运3183.42万吨，同比增幅52.73%[35] - 截止半年度末，公司非煤炭大宗商品业务收入40.30亿元，占公司大宗商品总收入的20.44%[36] - 截至报告期末，公司应收保理款83.15亿元，较年初降低2.54%[37] - 截至半年度末，易煤官网累计浏览量109万次，日均点击3332次，易煤公众号日均阅读超1000人次[37] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力包括全球化煤炭供应链网络、共赢发展的供应链生态圈等六点[28][29][30] 行业环境与市场挑战 - 2018年上半年煤炭市场落实供给侧改革，受进口煤、环保政策影响，价格异常波动[33] - 中美贸易摩擦升级及全行业降杠杆政策加剧市场复杂性，给企业经营带来挑战[33] - 2018年上半年受贸易摩擦等影响，煤炭消费需求增速受制约，汇率波动影响公司利润[53] - 报告期内国家推进供给侧改革等，电煤市场供求错配，煤炭价格逆势波动，融资环境趋严[54] 公司应对策略 - 公司通过深耕国内市场、拓展海外市场、加强汇市研判等应对宏观经济风险[54] - 公司通过调整业务结构、拓展融资渠道等应对产业政策变动风险[55] 公司重大事项 - 2018年第一次临时股东大会于3月30日召开，2017年年度股东大会于5月10日召开[59] - 2018年4月19日，公司同意注销股票期权激励计划第三个行权期对应的1100万份股票期权[64] - 2018年度控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司为公司及子公司提供借款总额不超30亿元，预计利息不超2亿元[65] - 截至2018年6月30日，深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司从郑州瑞茂通拆入资金5323万元[66] - 截至2018年6月30日，郑州嘉瑞供应链管理有限公司从郑州瑞茂通拆入资金2.4721418亿元[66] - 截至2018年6月3

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产221.34亿元，较上年度末增长4.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.59亿元，较上年度末增长4.36%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5.17亿元，较上年同期增长32.14%[6] - 年初至报告期末营业收入112.69亿元，较上年同期增长115.34%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较上年同期减少3.06%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.53亿元，较上年同期增长115.45%[6] - 加权平均净资产收益率为4.86%，较上年减少0.78个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2560元/股，较上年减少3.14%[6] - 非经常性损益合计为 - 9209.97万元[9] - 截止报告期末股东总数为21403户[11] - 公司资产总计从年初的211.5978193278亿元增长至期末的221.3387790466亿元，增幅约4.60%[20][21] - 2018年第一季度公司营业总收入为112.69亿元，上期为52.33亿元，同比增长115.34%[27] - 2018年第一季度公司营业总成本为108.52亿元，上期为49.95亿元，同比增长117.26%[28] - 2018年第一季度公司营业利润为3.25亿元，上期为3.78亿元，同比下降14.05%[28] - 2018年第一季度公司净利润为2.61亿元，上期为2.67亿元，同比下降2.56%[28] - 2018年第一季度公司流动负债合计为51.95亿元，上期为47.38亿元，同比增长9.64%[25] - 2018年第一季度公司非流动负债合计为29.75亿元，上期为33.35亿元，同比下降10.79%[25] - 2018年第一季度公司负债合计为81.70亿元，上期为80.73亿元，同比增长1.20%[25] - 2018年第一季度公司所有者权益合计为50.24亿元，上期为50.32亿元，同比下降0.16%[25] - 2018年第一季度公司基本每股收益为0.2560元/股，上期为0.2643元/股，同比下降3.14%[29] - 2018年第一季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为119.05亿元，上期为63.49亿元，同比增长87.51%[34] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 应收账款为53.6758533613亿美元，较上期增长30.30%，因业务规模增加[14] - 营业收入为112.6869630502亿美元，较上期增长115.34%，因主营大宗商品业务规模增加[14] - 营业成本为103.5291272606亿美元，较上期增长121.81%，因主营大宗商品业务规模增加[14] - 经营活动现金流入小计为143.1371122333亿美元，较上期增长58.60%，因业务规模增加及收回保理款项增加[14] - 经营活动现金流出小计为148.3120321412亿美元，较上期增长51.53%，因业务规模增加及开展保理业务支付现金增加[14] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1400.74788万美元，较上期减少49.71%，因持有的衍生品公允价值金额减少[14] - 预收款项为9.673481783亿美元，较上期增长149.03%，因业务规模增加[14] - 应付利息为2278.261643万美元，较上期增长100.75%，因债务融资规模增加[14] - 投资收益为 - 1.2579007727亿美元，较上期减少228.47%，因对参股公司确认的长期股权投资收益和处置期货等确认的收益减少[14] - 递延所得税资产为877.838405万美元，较上期减少74.29%，因上年末未实现内部收益确认的递延所得税资产部分收益全部实现[14] 公司资产负债项目数据关键指标变化 - 流动资产合计从年初的198.6913557029亿元增长至期末的208.6235491829亿元，增幅约4.99%[19] - 应收账款从年初的41.1929701164亿元增长至期末的53.6758533613亿元，增幅约29.33%[19] - 流动负债合计从年初的125.8347443950亿元增长至期末的136.9405967599亿元，增幅约8.82%[20] - 应付账款从年初的31.7041718286亿元增长至期末的34.2033460361亿元，增幅约7.88%[20] - 所有者权益合计从年初的52.3403603866亿元增长至期末的54.6198847609亿元，增幅约4.35%[21] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的131.0460363082亿元增长至期末的131.9427203625亿元，增幅约0.68%[24] - 母公司流动资产合计从年初的97.4195132578亿元增长至期末的98.3211675615亿元，增幅约0.92%[24] - 母公司短期借款从年初的4.7亿元减少至期末的3亿元，减幅约36.17%[24] - 母公司其他应付款从年初的31.9984697722亿元增长至期末的48.8485362680亿元，增幅约52.66%[24] - 母公司2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为37.02亿美元，较上期的134.67亿美元减少；经营活动现金流出小计为21.15亿美元，较上期的134.91亿美元减少；经营活动产生的现金流量净额为15.87亿美元，较上期的 - 0.24亿美元扭亏为盈[37] - 母公司投资活动现金流入小计为9.86万美元；投资活动现金流出小计为3亿美元，较上期的3亿美元无变化；投资活动产生的现金流量净额为9.86万美元，较上期的 - 3亿美元扭亏为盈[38] - 母公司筹资活动现金流入小计为3.08亿美元，较上期的2.70亿美元增加；筹资活动现金流出小计为19.24亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.16亿美元，较上期的1.44亿美元亏损增加[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.30亿美元，较上期的 - 1.80亿美元亏损减少；期末现金及现金等价物余额为0.87亿美元，较上期的1.13亿美元减少[38] 公司现金流量数据关键指标变化 - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为143.14亿美元，较上期的90.25亿美元有所增加；经营活动现金流出小计为148.31亿美元，较上期的97.87亿美元增加；经营活动产生的现金流量净额为 - 5.17亿美元，较上期的 - 7.63亿美元亏损减少[35] - 投资活动现金流入小计为7.09亿美元，较上期的5.27亿美元增加；投资活动现金流出小计为5.37亿美元，较上期的3.97亿美元增加；投资活动产生的现金流量净额为1.73亿美元，较上期的1.30亿美元增加[35] - 筹资活动现金流入小计为66.69亿美元，较上期的49.47亿美元增加；筹资活动现金流出小计为66.73亿美元，较上期的44.02亿美元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.04亿美元，较上期的5.45亿美元减少[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.58亿美元，较上期的 - 0.18亿美元亏损增加[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.54亿美元，较上期的 - 0.90亿美元亏损增加；期末现金及现金等价物余额为10.53亿美元，较上期的14.31亿美元减少[36] - 公司收取利息、手续费及佣金的现金为353.63万美元，较上期的345.11万美元增加；收回保理款项收到的现金为23.29亿美元，较上期的25.53亿美元减少[35]

财务数据关键指标变化 - 2017年公司营业收入为37,497,475,139.13元，较2016年同期增长76.60%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为715,124,912.34元，较2016年同期增长34.69%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为674,529,168.63元，较2016年同期增长297.59%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -20.64亿元，较2016年的 -40.94亿元增长49.59%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为52.31亿元，较2016年末的46.26亿元增长13.08%[22] - 2017年末总资产为211.60亿元，较2016年末的163.75亿元增长29.22%[22] - 2017年基本每股收益为0.7029元/股，较2016年的0.5223元/股增长34.58%[23] - 2017年加权平均净资产收益率为14.35%，较2016年增加2.26个百分点[23] - 2017年第四季度营业收入为131.46亿元，归属上市公司股东的净利润为3.61亿元[25] - 2017年非流动资产处置损益为45.82万元，2016年为3531.25万元，2015年为 -26.80万元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助为8537.98万元，2016年为7138.85万元，2015年为1.45亿元[28] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为802.52万元，2016年为2596.39万元[28] - 2017年非经常性损益合计为4059.57万元，2016年为3.61亿元，2015年为1.38亿元[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额63296876.60元，期末余额27851080.00元，当期变动 -35445796.6元，对当期利润影响 -33156862.06元[31] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额17083557.88元，期末余额123678298.44元，当期变动106594740.6元，对当期利润影响 -110919144.01元[31] - 合计期初余额80380434.48元，期末余额151529378.44元，当期变动71148944.00元，对当期利润影响 -144076006.07元[31] - 公司2017年合并口径实现营业收入374.97亿元，同比增长76.60%[44] - 公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润7.15亿元，同比增长34.69%[44] - 公司2017年实现扣非净利润6.75亿元，同比增幅297.6%[44] - 报告期内公司实现营业收入375亿元，同比增长76.60%；营业成本347亿元，同比增长80.21%；归属母公司股东的净利润7.15亿元，同比上升34.69%[53] - 销售费用12.22亿元，同比增长39.10%；管理费用2.51亿元，同比增长12.84%；财务费用6.25亿元，同比增长26.91%[55] - 经营活动现金流量净额 -20.64亿元，同比增长49.59%；投资活动现金流量净额7.74亿元，同比增长80.09%；筹资活动现金流量净额11.97亿元，同比下降74.88%[55] - 煤炭供应链管理营业收入248.49亿元，营业成本234.53亿元，毛利率5.62%，收入同比增78.73%，成本同比增83.84%，毛利率减少2.62个百分点[58] - 非煤大宗商品营业收入115.33亿元，营业成本112.24亿元，毛利率2.68%，收入同比增74.99%，成本同比增74.41%，毛利率增加0.33个百分点[58] - 销售费用本期数12.22亿元，上期数8.79亿元，变动比例39.10%；财务费用本期数6.25亿元，上期数4.93亿元，变动比例26.91%[62] - 经营活动现金流入小计本期金额452.45亿元，上期金额304.09亿元，变动比例48.79%；经营活动现金流出小计本期金额473.09亿元，上期金额345.03亿元，变动比例37.11%[64] - 投资收益2.52亿元，占归属于母公司股东净利润比例35.23%；公允价值变动收益 -1.44亿元，占比 -20.11%；资产减值损失 -0.84亿元，占比11.71%[66] - 应收账款本期期末数41.19亿元，占总资产的比例19.47%，较上期期末变动比例32.66%；应付账款本期期末数31.70亿元，占比14.98%，较上期变动比例220.89%[68] - 存货本期期末数14.29亿元，占总资产的比例6.75%，较上期期末变动比例270.04%[68] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数2785.11万元，占总资产的比例0.13%，较上期期末变动比例 -56.00%[68] - 2017年现金分红71,560,013.47元，占净利润比率10.01%；2016年现金分红53,161,771.37元，占净利润比率10.01%；2015年现金分红42,793,701.23元，占净利润比率10.01%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2017年实现煤炭发运量5367万吨，同比增幅25.54%[44] - 2017年北方四港全年煤炭发运过千万吨，全年煤炭发运量达5367万吨，其中平台类业务超2600万吨，焦煤焦炭发运突破200万吨[46] - 截至报告期末，非煤炭业务收入合计115.33亿，约占大宗商品贸易总收入的30.76%，其中石油产品收入79.2亿元，同比增幅87.91%[47] 公司治理与合规 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人杨爽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为马英强、刘晓培[19] - 公司拟将2017年度财务报告审计机构及内控审计机构由瑞华会计师事务所改为中审众环会计师事务所，境内会计师事务所报酬均为90万，原审计年限4年，现1年，内控审计报酬30万[107] - 2017年6月8日公司第六届董事会第十七次会议通过变更审计机构议案，6月26日2017年第二次临时股东大会审议通过，变更自批准之日起生效[108] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，无未按期偿还大额债务或被公开谴责情形[109] - 报告期内公司不存在资金被占用、非标准意见审计报告、会计政策等变更及重大会计差错更正等情况[105] 公司战略与发展规划 - 公司自2000年进入大宗商品供应链领域，以煤炭为核心开展业务，历经18年成为A股领先的能源大宗商品综合服务商[34] - 公司确定新五年战略为建立“贸易 + 金融 + 投资”三位一体的瑞茂通模式，成为国际一流的能源大宗商品综合服务商[44] - 公司国际业务区域覆盖印度尼西亚、马来西亚等多个国家，初步完成全球化煤炭供应链网络的构建[37][44] - 2018年公司将围绕“贸易 + 金融 + 投资”战略方向开展经营工作，包括大宗商品供应链、电子商务、供应链金融等板块[87] - 公司将推进合伙制，挖掘团队潜力，加大专业人才引进力度，推行阿米巴管理机制[90] - 2018年公司将坚守原生态文化，鼓励学习和创新，优化企业文化，升级管理模式[91] - 2018年公司将健全公司治理结构，推进运营管理体系优化，提升规范运作能力[92] - 公司将围绕既定战略，集合产业链优势，加速行业整合，构筑核心壁垒[96] - 公司将加强集团体系化建设，提高管控能力，推行合伙制改革，完善薪酬体制，吸引高端人才[97] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临宏观经济波动及政策干预风险，会做好预判和策略调整[93] - 公司2018年加大海外业务扩张，可能面临人民币汇率波动风险[94] - 2018年公司将提高汇率风险意识，关注政策和环境变化，做好汇率波动预测及应对措施[95] - 公司将运用衍生工具对煤炭、运费等风险因素套期保值，降低经营风险[95] - 公司将完善风控体系，加强业务审核，建立全面客户风险评级制度[95] 公司融资与担保情况 - 2017年公司整体融资规模增幅超过27%，融资方式探索供应链融资新模式[48] - 截至报告期末，公司应收保理款85.32亿元，保持稳定增长[49] - 报告期内担保发生额（不包括对子公司的担保）为2.8亿元，报告期末担保余额（不包括对子公司的担保）为2.8亿元[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计67.87亿元，报告期末对子公司担保余额合计93.49亿元[121] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为96.29亿元，占公司净资产的比例为184.09%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为54.06亿元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为70.1365587399亿元[121] - 上述三项担保金额合计124.1965587399亿元[121] 公司委托理财情况 - 委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额为74.55亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0元[124] - 公司于2017年1月3日至1月9日委托广发银行“盆满钵盈”日日赢理财，金额5000万美元，年化收益率2.60%，实际收益163,829美元[127] - 公司于2017年1月3日至1月11日委托广发银行“盆满钵盈”日日赢理财，金额2.5亿美元，年化收益率2.60%[127] - 公司于2017年1月4日至1月13日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额2.5亿美元，年化收益率2.85%，实际收益156,164.38美元[127] - 公司于2017年1月16日至1月20日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额5500万美元，年化收益率2.85%，实际收益62,465.37美元[127] - 公司于2017年1月4日至1月23日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额5000万美元，年化收益率2.85%，实际收益399,000.01美元[129] - 公司于2017年1月23日至2月3日委托广发银行“盆满钵盈”日日赢理财，金额1000万美元，年化收益率2.60%，实际收益7,835.30美元[131] - 公司于2017年1月24日至2月6日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额1.7亿美元，年化收益率2.85%，实际收益200,671.23美元[131] - 公司于2017年1月25日至2月6日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额3000万美元，年化收益率2.85%[131] - 公司于2017年1月25日至2月8日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额1.5亿美元，年化收益率2.85%，实际收益281,095.89美元[131] - 各委托理财资金来源均为自有资金，且全部回收，均经过法定程序，无委托理财计划及计提减值准备[127][129][131] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月3日投入3亿，2月8日到期，单日计息利率2.85%[132] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月3日投入1.5亿，2月14日到期，单日计息利率2.85%，收益128,835.62元[132] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月8日投入5000万，2月20日到期，单日计息利率2.85%，收益46,849.32元[132] - 广发银行“盆满钵盈”日日赢理财2017年2月10日投入2000万，2月13日到期，单日计息利率2.60%，收益4,273.80元[132] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月14日投入5000万，2月22日到期，单日计息利率2.85%，收益31,232.88元[134] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月24日投入5000万，2月27日到期，单日计息利率2.85%，收益11,712.33元[134] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年3月1日投入7000万，3月6日到期，单日计息利率2.85%，收益27,328.77元[134] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年3月1日投入3000万，3月9日到期，单日计息利率2.85%，收益21,863.02元[135] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年3月7日投入5000万，3月10日到期，单日计息利率2.85%，收益27,328.77元[135]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19,045,658,784.82元，较上年度末增长16.31%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,931,183,240.00元，较上年度末增长6.60%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2,360,252,703.56元，较上年同期减少199.52%[7] - 年初至报告期末营业收入24,351,943,181.29元，较上年同期增长85.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润353,808,693.67元，较上年同期增长20.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润182,103,613.74元，较上年同期增长5.99%[7] - 加权平均净资产收益率为7.39%，较上年增加0.49个百分点[8] - 基本每股收益0.3481元/股，较上年增长20.62%；稀释每股收益0.3481元/股，较上年增长20.62%[8] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为23,055户[12] - 郑州瑞茂通供应链有限公司期末持股数量618,133,813股，持股比例60.81%[12] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项期末余额15.4450626764亿元，年初余额4.2072207891亿元，变动比例267.11%[14] - 存货期末余额10.8565168421亿元，年初余额3.8613119233亿元，变动比例181.16%[14] - 应付票据期末余额2100万元，年初余额9.75088792亿元，变动比例 - 97.85%[14] - 应付账款期末余额15.8300828559亿元，年初余额9.8802159282亿元，变动比例60.22%[14] - 预收款项期末余额10.2387381336亿元，年初余额1.5571550458亿元，变动比例557.53%[14] - 资产总计期末余额190.4565878482亿元，年初余额163.7470808692亿元[19] - 2017年第三季度末其他应付款为26.13亿元，年初为12.96亿元[20] - 2017年第三季度末流动负债合计97.28亿元，年初为73.13亿元[20] - 2017年第三季度末非流动负债合计43.84亿元，年初为44.33亿元[20] - 2017年第三季度末负债合计141.12亿元，年初为117.46亿元[20] - 2017年第三季度末所有者权益合计49.34亿元，年初为46.29亿元[20] - 2017年9月30日母公司流动资产合计102.60亿元，年初为90.31亿元[22] - 2017年9月30日母公司非流动资产合计33.59亿元，年初为30.59亿元[22] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入1 - 9月金额243.5194318129亿元，上年同期131.0420807411亿元，变动比例85.83%[14] - 营业成本1 - 9月金额226.6018231464亿元，上年同期118.8270924158亿元，变动比例90.70%[14] - 2017年1 - 9月营业总收入243.52亿元，上年同期为131.04亿元[24] - 2017年1 - 9月营业总成本240.23亿元，上年同期为128.88亿元[24] - 2017年1 - 9月资产减值损失为 - 9052.85万元，上年同期为 - 2.56万元[24] - 2017年第三季度投资收益为65,189,538.27元，去年同期为53,162,395.55元[25] - 2017年1 - 9月营业利润为555,275,829.40元，去年同期为340,716,177.12元[25] - 2017年第三季度净利润为42,044,231.93元，去年同期为109,146,407.17元[25] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为353,808,693.67元，去年同期为293,760,562.36元[25] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 40,757,728.06元，去年同期为2,155,379.80元[25] - 2017年第三季度综合收益总额为1,286,503.87元，去年同期为111,301,786.97元[26] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0409元/股，去年同期为0.1082元/股[27] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为275,929,727.79元，去年同期为89,534,210.63元[27] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为 - 46,177,544.93元，去年同期为 - 13,476,084.80元[27] - 2017年1 - 9月母公司净利润为 - 46,177,544.93元，去年同期为 - 13,476,084.70元[28] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 23.6025270356亿元，上年同期 - 7.8802211755亿元，变动比例 - 199.52%[15] - 投资活动产生的现金流量净额1 - 9月为7.7053027253亿元，上年同期 - 0.5374555475亿元，变动比例1533.66%[15] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为286.01亿元，上年同期为144.47亿元[32] - 1 - 9月经营活动现金流入小计329.93亿元，上年同期为180.41亿元[32] - 1 - 9月经营活动现金流出小计353.53亿元，上年同期为188.29亿元[32] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 23.60亿元，上年同期为 - 7.88亿元[32] - 1 - 9月投资活动现金流入小计16.76亿元，上年同期为33.82亿元[32][33] - 1 - 9月投资活动现金流出小计9.06亿元，上年同期为34.36亿元[33] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为7.71亿元，上年同期为 - 0.54亿元[33] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计112.90亿元，上年同期为104.22亿元[33] - 1 - 9月筹资活动现金流出小计100.19亿元，上年同期为91.96亿元[33] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为12.71亿元，上年同期为12.26亿元[33]

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[8] 利润分配与转增股本 - 公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[2] - 半年度拟定不进行利润分配或转增股本[53] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为158.53亿元，较上年同期增长107.79%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，较上年同期增长69.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元，较上年同期减少19.24%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16.87亿元，较上年同期增长1.75%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为48.79亿元，较上年度末增长5.47%[18] - 总资产为192.05亿元，较上年度末增长17.28%[18] - 基本每股收益为0.3072元/股，较上年同期增长70.10%[19] - 加权平均净资产收益率为6.53%，较上年同期增加2.17个百分点[19] - 2017年1 - 6月公司合并口径营业收入158.53亿元，同比增长107.79%；归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比增长69.87%[32] - 投资收益2.27亿元，占归属于母公司股东净利润比例72.77%；公允价值变动收益0.28亿元，占比9.12%[39] - 营业收入本期数158.53亿元，上年同期数76.29亿元，变动比例107.79%[39] - 营业成本本期数148.03亿元，上年同期数69.19亿元，变动比例113.95%[39] - 销售费用本期数4.65亿元，上年同期数2.17亿元，变动比例114.07%[39] - 货币资金期末余额33.91亿元，占总资产17.66%，较上期增长38.42%[40] - 应收账款期末余额33.84亿元，占总资产17.62%，较上期增长166.31%[40] - 存货期末余额9.00亿元，占总资产4.69%，较上期增长241.21%[40] - 本报告期末流动比率1.82，较上年度末2.06下降11.56%；速动比率1.57，较上年度末1.89下降17.05%；资产负债率74.58%，较上年度末71.73%上升3.98%[107] - 公司期末流动资产合计179.79亿元，期初为151.35亿元，增长18.80%[116] - 公司期末非流动资产合计12.25亿元，期初为12.40亿元，下降1.19%[117] - 公司期末资产总计192.05亿元，期初为163.75亿元，增长17.28%[117] - 公司期末流动负债合计98.86亿元，期初为73.13亿元，增长35.19%[117] - 公司期末非流动负债合计44.38亿元，期初为44.33亿元，增长0.11%[117] - 公司期末负债合计143.24亿元，期初为117.46亿元，增长21.95%[118] - 公司期末所有者权益合计48.81亿元，期初为46.29亿元，增长5.44%[118] - 母公司期末流动资产合计92.80亿元，期初为90.31亿元，增长2.76%[119] - 母公司期末非流动资产合计33.58亿元，期初为30.58亿元，增长9.81%[119] - 母公司期末资产总计126.38亿元，期初为120.89亿元，增长4.53%[119] - 2017年上半年公司资产总计126.38亿美元，较上期120.90亿美元增长4.54%[120] - 2017年上半年公司营业总收入158.53亿美元，较上期76.29亿美元增长107.79%[122] - 2017年上半年公司营业总成本156.44亿美元，较上期74.56亿美元增长109.82%[122] - 2017年上半年公司营业利润4.74亿美元，较上期2.40亿美元增长97.18%[122] - 2017年上半年公司利润总额4.68亿美元，较上期2.46亿美元增长90.30%[123] - 2017年上半年公司净利润3.11亿美元，较上期1.81亿美元增长72.27%[123] - 2017年上半年公司基本每股收益0.3072元/股，较上期0.1806元/股增长70.00%[123] - 2017年上半年公司流动负债合计32.24亿美元，较上期26.03亿美元增长23.87%[120] - 2017年上半年公司非流动负债合计44.20亿美元，较上期44.31亿美元下降0.25%[120] - 2017年上半年公司所有者权益合计49.94亿美元，较上期50.56亿美元下降1.23%[121] - 2017年上半年财务费用为1.6550070266亿元，上期为3615.429491万元[126] - 2017年上半年营业利润为 - 2359.635658万元，上期为 - 4016.719708万元[126] - 2017年上半年利润总额为 - 2359.635658万元，上期为 - 4016.719698万元[126] - 2017年上半年净利润为 - 2359.635658万元，上期为 - 4016.719698万元[126] - 2017年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为173.7397914948亿元，上期为82.7440426314亿元[128] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为207.4517860419亿元，上期为91.1144388018亿元[129] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为224.3201446995亿元，上期为108.2827429101亿元[129] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 16.8683586576亿元，上期为 - 17.1683041083亿元[129] - 2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为12.1983639316亿元，上期为20.6454379069亿元[130] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 4436.903904万元，上期为1.6705912451亿元[130] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为3亿，上年同期为2000万；投资活动产生的现金流量净额为 -3亿，上年同期为 -2000万[133] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为4.84亿，上年同期为22.9594亿；筹资活动产生的现金流量净额为2.8164132501亿，上年同期为22.4718882609亿[133] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5251.956041万，上年同期为 -3755.368205万；期末现金及现金等价物余额为2.4007252236亿，上年同期为476.49788万[133] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益中资本公积本期增加1485.412828万[136] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期减少2065.979903万[136] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益中一般风险准备本期增加137万[136] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加257.68158266万[136] - 2017年上半年少数股东权益本期减少112.080518万[136] - 2017年上半年所有者权益合计本期增加2.5212510673亿[136] - 2017年上半年综合收益总额为2.9043274982亿[136] - 本期所有者权益合计变动金额为133,860,908.44元[139] - 综合收益总额为 - 8,667,610.11元[139] - 所有者投入和减少资本为4,812,182.13元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8,262,482.13元[139] - 利润分配金额为 - 42,793,701.23元[139] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益上期增减变动金额为 - 78,148,716.08元[142] - 上期综合收益总额为 - 40,167,196.98元[142] - 上期所有者投入和减少资本为4,812,182.13元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8,262,482.13元[142][143] - 上期利润分配金额为 - 42,793,701.23元[143] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 61,903,999.67元[141] - 本期综合收益总额为 - 23,596,356.58元[141] 金融资产与损益相关 - 委托他人投资或管理资产的损益为591.197135万美元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.1402557372亿美元[21] - 其他营业外收入和支出为 - 550.118121万美元[21] - 本期浮盈浮亏的公允价值变动为2848.753936万美元[21] - 少数股东权益影响额为8.622686万美元[21] - 所得税影响额为 - 4113.494667万美元[22] - 非经常性损益合计为2.1097663159亿美元[22] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额1.06亿元，较期初增长4311.17万元[45] 公司业务概况 - 公司2000年进入煤炭供应链领域，现成为A股领先的大宗商品综合服务商[25] - 公司业务包括煤炭供应链、非煤炭大宗商品、供应链金融业务[25] 业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年国内煤炭产能较2016年有所回升，价格稳中有降[31] - 2017年1 - 6月公司大宗商品发运量2452万吨，其中煤炭发运2084万吨，同比增幅23.75%[32] - 截至报告期末，公司发运煤炭2084万吨，实现营业收入92.98亿元，其中平台业务近1000万吨[33] - 截至报告期末，非煤炭业务收入合计60.95亿，约占大宗商品贸易总收入的40%[34] - 截至报告期末，公司应收保理款81.66亿元，实现营业收入5.55亿元，净利润3.64亿元[35] 融资与授信情况 - 报告期内，公司已建立合作的银行超过20家，先后启动公开发行公司债、参与设立产业基金、境外发债等融资事项[35] - 2017年度控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司为公司及子公司提供借款总额不超30亿元，预计利息不超2亿元[61] - 截至2017年6月30日，浙江和辉电力燃料有限公司从郑州瑞茂通供应链有限公司拆入资金172213766.18元，郑州嘉瑞供应链管理有限公司拆入229179521.45元[61] - 2017年度公司在新余农商行申请3亿元授信额度[61] - 截至2017年6月30日，江西瑞茂通供应链管理股份有限公司在新余农商行授信额度9000万元，起始日2016年10月24日，终止日2017年11月24日[61] - 截至2017年6月30日，西宁德祥商贸有限责任公司在新余农商行授信额度7000万元，起始日2016年10月20日，终止日2018年4月20日[61] - 截至2017年6月30日，浙江和辉电力燃料有限公司在新余农商行授信额度4000万元，起始日2016年10月13日，终止日2018年4月13日[61] - 截至2017年6月30日，公司共获得银行授信285,400万元，已使用额度265,246万元，未使用额度20,154万元；2017年1 - 6月累计偿还银行借款602,977万元[109] 子公司相关情况 - 报告期内设立2家全资子公司，共计投资4亿元[44] - 前海瑞茂通总资产38.41亿元，净资产7.68亿元，净利润0.50亿元[47] - 那曲瑞昌总资产19.65亿元，净资产8.74亿元，净利润0.68亿元[47] - 天津保理总资产78.61亿元，净资产20.58亿元，净利润3.64亿元[47] - 2017年公司上半年度纳入合并范围的子公司共44户，比上年度增加2户[151][153] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、汇率、煤炭价格等多种风险，将采取措施降低风险[48][49] 股东大会与董事会会议 - 2017年召开三次股东大会，分别为2017年3月9日第一次临时股东大会、2017年5月17日2016年年度股东大会、2017年6月26日第二次临时股东大会[53] - 2017年6月8日公司改聘中审众环会计师事务所为2017年度财务报告及内控审计机构，该议案经2017年第二次临时股东大会审议通过[56] - 2017年4月25日公司第六届董事会第十六次会议同意注销

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司以总股本1,016,477,464股为基数，每10股派发现金红利0.523元（含税），共计分配利润53,161,771.37元[2] - 2016年公司营业收入21,233,545,275.74元，较上年同期增长125.77%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润530,932,284.76元，较上年同期增长29.11%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,655,852.97元，较上年同期减少37.97%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -4,094,036,073.49元，较上年同期减少1,193.71%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4,625,849,052.37元，较上年同期末增长12.53%[20] - 2016年末总资产16,374,708,086.92元，较上年同期末增长42.96%[20] - 2016年基本每股收益0.5223元/股，较2015年调整后增长20.46%[21] - 2016年稀释每股收益0.5223元/股，较2015年调整后增长21.01%[21] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1669元/股，较2015年调整后减少42.13%[21] - 2016年加权平均净资产收益率12.09%，较2015年减少1.03个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.86%，较2015年减少4.86个百分点[21] - 2016年第一至四季度营业收入分别为22.91亿元、53.38亿元、54.75亿元、81.29亿元[23] - 2016年非经常性损益合计3.61亿元，2015年为1.38亿元，2014年为2.59亿元[26] - 公司报告期内实现营业收入212亿元，同比增长125.77%；营业成本192亿元，同比增长141.16%；归属母公司股东的净利润5.31亿元，同比上升29.11%[42] - 销售费用8.79亿元，同比增长50.71%；管理费用2.22亿元，同比增长45.05%；财务费用4.93亿元，同比增长82.48%[44][51] - 经营活动现金流入小计304.09亿元，同比增长92.73%；经营活动现金流出小计345.03亿元，同比增长123.99%[52] - 投资活动现金流入小计12.43亿元，同比增长1341.24%；投资活动现金流出小计8.13亿元，同比下降0.60%[52] - 筹资活动现金流入小计154.10亿元，同比增长145.21%；筹资活动现金流出小计106.46亿元，同比增长75.45%[52] - 非主营业务中投资收益339,288,322.31元，占归母净利润比例63.90%；公允价值变动收益40,950,521.99元，占比7.92%；营业外收入81,388,247.92元，占比15.74%；资产减值损失105,342,205.16元，占比19.84%[55] - 货币资金本期期末数3,544,714,135.35元，占总资产21.65%，较上期期末增长110.65%[56] - 应收账款本期期末数3,106,132,513.51元，占总资产18.97%，较上期期末增长238.16%[56] - 短期借款本期期末数3,391,934,267.31元，占比20.71%，较上期期末增长156.84%[58] - 应付账款本期期末数988,021,592.82元，占比6.03%，较上期期末增长90.59%[58] - 其他应付款本期期末数1,295,938,725.61元，占比7.91%，较上期期末下降31.88%[58] - 2016年每10股派息0.523元，现金分红数额为53161771.37元，占净利润比率为10.01%；2015年每10股派息0.421元，现金分红数额为42793701.23元，占净利润比率为10.01%；2014年每10股派息1.70元，现金分红数额为149304861.81元，占净利润比率为29.70%[85] - 2015年度少计提应收保理款项坏账准备2180.90万元，影响2015年度归属于母公司股东的净利润减少1635.67万元，占比3.83%[89] - 前期会计差错累积减少2016年度年初股东权益总额1635.67万元，其中减少归属于母公司所有者权益1635.67万元，减少少数股东权益0万元[91] - 会计差错减少2015年度公司基本每股收益0.0173元[91] - 应收保理款项更正前为6090731147.89元，更正后为6068922147.89元，更正金额为 - 21809000元[92] - 递延所得税资产更正前为12735825.22元，更正后为18188075.22元，更正金额为5452250元[92] - 资产合计更正前为11470282230.32元，更正后为11453925480.32元，更正金额为 - 16356750元[92] - 归属于母公司股东的净利润更正前为427573202.58元，更正后为411216452.58元，更正金额为 - 16356750元[92] - 2016年息税折旧摊销前利润为10.82亿元，较2015年的7.82亿元增长38.23%[190] - 2016年流动比率为2.06，较2015年的1.41增长45.84%[190] - 2016年资产负债率为71.73%，较2015年的63.97%增长12.13%[190] - 截至2016年12月31日，公司共获得银行授信26.94亿元，已使用额度为23.04亿元，未使用额度为3.90亿元[191] - 2016年度，公司累计偿还银行借款71.50亿元[191] - 截至2016年6月30日和10月31日，公司累计新增借款均超过2015年末经审计净资产的20%，属正常经营活动范围[193] - 2016年末货币资金期末余额为3,544,714,135.35元，期初余额为1,682,739,460.58元[200] - 2016年末应收账款期末余额为3,106,132,513.51元，期初余额为918,541,514.90元[200] - 2016年末应收保理款期末余额为6,765,071,525.38元，期初余额为6,068,922,147.89元[200] - 2016年末流动资产合计期末余额为15,038,588,361.73元，期初余额为10,300,639,768.56元[200] - 2016年末可供出售金融资产期末余额为274,604,693.86元，期初余额为110,000,000.00元[200] - 2016年末长期股权投资期末余额为892,476,951.77元，期初余额为994,221,408.88元[200] - 2016年末递延所得税资产期末余额为37,809,489.02元，期初余额为18,188,075.22元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司累计煤炭发运约4275万吨，同比增长52%，其中国内煤炭业务2416万吨，同比增长103%，国外进口煤炭业务1859万吨，同比增长15%[37] - 截至报告期末，公司应收保理款67.65亿元，营业收入7.27亿元，净利润2.71亿元[40] - 报告期内公司累计实现债券融资43亿元[40] - 易煤网累计实现煤炭交易破亿吨，报告期内与多家银行接触开发账户交易管理系统[40] - 供应链管理业务营业收入204.94亿元，营业成本191.93亿元，毛利率6.35%，收入同比增135.79%，成本同比增143.54%，毛利率减少2.98个百分点；供应链金融业务营业收入7.40亿元，营业成本0.67亿元，毛利率90.88%，收入同比增3.70%，成本同比降36.24%，毛利率增加5.71个百分点[47] - 前五名客户销售额414,238.64万元，占年度销售总额19.51%；前五名供应商采购额512,822.45万元，占年度采购总额27.12%[50] - 2016年公司煤炭发运量约4275万吨，同比增速51.87%，占市场年消费量略高于1%[70] 公司业务发展与战略规划 - 公司主要从事大宗商品供应链业务和大宗商品电子商务平台业务[29] - 易煤网于2016年初推出“长江口动力煤价格指数”，并于2016年7月19日正式纳入中国煤炭价格指数指标体系[39] - 截止报告期末，易煤网煤矿专区定点大型煤炭生产企业10家，阳光采购平台大型电力企业25家[39] - 2017年公司将深化“产业 + 金融 + 电商 + 平台合伙制”战略导向，升级煤炭垂直供应链为生态供应链[72][74] - 2017年易煤网聚焦平台风控系统建设，力争年内实现电商平台盈亏平衡，与至少2 - 3家金融机构完成系统对接[75] - 供应链金融板块在资产端挖掘优质资产，资金端扩大融资规模、打通多元化渠道，经营端搭建升级风控系统[76][77] - 成熟实货经营团队全面贯彻合伙制，加大专业人才（团队）引进力度[78] - 2017年公司坚守原生态文化，提高学习、创新和服务意识[78] - 2017年公司推进运营管理体系优化和风险控制体系强化[78] - 公司以煤炭为先导，涉足其他大宗商品，实现产业与金融融合[71] - 公司围绕产业发展战略，深耕优化现有商业模式，实现产业规模扩张和盈利能力增强[72] 公司股权与股东相关 - 公司回购并注销930,000股限制性股票，回购价格3.71元/股，总价款3,450,300元，注销日为2016年3月9日[31][117][143] - 公司普通股股份总数为1,017,407,464股，变动后每股收益0.5223元/股，变动前0.5218元/股；变动后每股净资产4.0440元/股，变动前4.0437元/股[116][118] - 燕刚、王东升等股东年初限售股数共930,000股，于2016年3月9日全部解除限售[120] - 控股股东郑州瑞茂通持股比例由60.76%变为60.81%，未导致控制权变更[124] - 截止报告期末普通股股东总数24,766户，年度报告披露日前上一月末为23,231户[125] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[125] - 郑州瑞茂通供应链有限公司期末持股618,133,813股，占比60.81%，质押568,020,000股[127] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）期末持股89,285,714股，占比8.78%，质押82,000,000股[127] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有无限售条件流通股618,133,813股[128] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持有有限售条件股份89,285,714股，2018年7月2日可上市交易[131] - 万永兴持有有限售条件股份31,250,000股，2018年7月2日可上市交易[131] - 刘轶持有有限售条件股份13,392,857股，2018年7月2日可上市交易[131] - 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金持有无限售条件流通股13,500,674股[128] - 全国社保基金一零九组合持有无限售条件流通股10,504,857股[128] - 中国国际金融股份有限公司持有无限售条件流通股8,839,094股[128] - 上海季和投资管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股7,994,641股[128] - 张婉琴持有无限售条件流通股7,744,900股[128] - 胡萍持有无限售条件流通股7,459,003股[128] - 年初公司管理层持股总数为46,967,857股，年末为46,037,857股，减少930,000股[142] - 燕刚年初持股920,000股，年末持股560,000股，减少360,000股，因股权激励[141] - 王东升年初持股495,000股，年末持股315,000股，减少180,000股，因股权激励[141] - 李群立年初持股360,000股，年末持股180,000股，减少180,000股，因股权激励[141] - 李艾君年初持股450,000股，年末持股270,000

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产171.23亿元，较上年度末增长4.57%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.87亿元，较上年度末增长5.66%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.63亿元，较上年同期增长53.52%[6] - 年初至报告期末营业收入52.33亿元，较上年同期增长128.42%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，较上年同期增长87.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，较上年同期增长90.31%[6] - 加权平均净资产收益率为5.64%，较上年增加2.23个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2643元/股，较上年同期增长87.98%[6] - 公司2017年第一季度资产总计171.23亿元，较年初163.75亿元增长4.56%[16] - 负债合计122.33亿元，较年初117.46亿元增长4.14%[17] - 所有者权益合计48.89亿元，较年初46.29亿元增长5.62%[18] - 公司本期营业总收入为52.33亿元，上期为22.91亿元，同比大幅增长[23] - 本期营业总成本为49.95亿元，上期为21.83亿元，成本增加明显[23] - 本期营业利润为3.77亿元，上期为1.85亿元，利润显著提升[24] - 本期净利润为2.67亿元，上期为1.41亿元，盈利水平提高[24] - 本期基本每股收益为0.2643元/股，上期为0.1406元/股，每股收益提升[24] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计129.68亿元，较年初120.90亿元增长7.26%[19] - 母公司负债合计79.15亿元，较年初70.34亿元增长12.52%[20] - 母公司所有者权益合计50.53亿元，较年初50.56亿元减少0.06%[21] - 母公司本期营业收入为8463.36万元，上期为1329.19万元，增长幅度大[25] - 母公司本期营业利润亏损1045.41万元，上期亏损1156.85万元，亏损有所减少[25] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -0.2427500174亿美元，上期为 -14.1154630685亿美元[28] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.00000000亿美元，上期为 -0.20000000亿美元[28] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1.4422064167亿美元，上期为16.92757500亿美元[29] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为102,107,064.40元，期初数为63,296,876.60元，变动比例61.31%[12] - 应收票据期末数为299,193,224.66元，期初数为219,980,884.31元，变动比例36.01%[12] - 预付款项期末数为1,108,819,988.80元，期初数为420,722,078.91元，变动比例163.55%[12] - 其他应收款期末数为389,006,239.65元，期初数为101,078,858.63元，变动比例284.85%[13] - 存货期末数为1,005,028,201.76元，期初数为386,131,192.33元，变动比例160.28%[13] - 公司应收保理款72.85亿元，较年初67.65亿元增长7.61%[16] - 公司存货10.05亿元，较年初3.86亿元增长160.30%[16] 负债项目关键指标变化 - 公司应付账款14.44亿元，较年初9.88亿元增长46.16%[17] - 公司预收款项8.80亿元，较年初1.56亿元增长464.97%[17] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期发生额为5,232,988,268.27元，上期发生额为2,290,910,645.79元，变动比例128.42%[13] - 营业成本本期发生额为4,667,387,634.72元，上期发生额为1,945,741,588.82元，变动比例139.88%[13] - 本期销售费用为1.87亿元，上期为5344.83万元，销售费用增长较多[23] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期数为9,024,887,167.30元，上期数为2,623,908,292.18元，变动比例243.95%[13] - 筹资活动现金流出小计本期数为4,402,266,555.62元，上期数为1,056,611,812.55元，变动比例316.64%[13] - 经营活动现金流入小计本期为90.25亿元，上期为26.24亿元，现金流入大幅增加[26] - 经营活动现金流出中，购买商品、接受劳务支付现金本期为62.67亿元，上期为23.68亿元[26] - 经营活动现金流出小计本期为97.8745103940亿美元，上期为42.6446564256亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7.6256387211亿美元，上期为 -16.4055735038亿美元[27] - 投资活动现金流入小计本期为5.2674407626亿美元，上期为4.9382541423亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.2978990535亿美元，上期为 -1.1663860653亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为49.4715511137亿美元，上期为32.0978417759亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.4488855575亿美元，上期为21.5317236504亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -0.8973532840亿美元，上期为3.9231774918亿美元[27] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为23,231户，郑州瑞茂通供应链有限公司持股比例60.81%[10] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有人民币普通股618,133,813股[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.05亿元[9]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产14,633,165,085.42元，较上年度末增长27.57%[6] - 公司2016年9月30日资产总计146.3316508542亿元，年初为114.7028223032亿元，增长约27.57%[22] - 母公司2016年9月30日资产总计92.1277488664亿元，年初为59.7237378233亿元，增长约54.26%[26] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,383,731,763.77元，较上年度末增长6.22%[6] - 公司2016年9月30日所有者权益合计43.8512106705亿元，年初为41.325313075亿元，增长约6.11%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 788,022,117.55元，较上年同期减少11.75%[6] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为180.41亿元，上年同期为88.10亿元；经营活动现金流出小计为188.29亿元，上年同期为95.15亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 7.88亿元，上年同期为 - 7.05亿元[34] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入13,104,208,074.11元，较上年同期增长108.75%[6] - 1 - 9月营业收入为13,104,208,074.11元，较上年同期6,277,445,133.95元增长108.75%[13] - 2016年1 - 9月营业总收入为131.0420807411亿元，上年同期为62.7744513395亿元[27] - 7 - 9月营业收入为7624.23万元，1 - 9月营业收入为8953.42万元[31] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润293,760,562.36元，较上年同期增长32.39%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润171,814,398.65元，较上年同期减少8.17%[6] - 2016年1 - 9月净利润为2.8973163236亿元，上年同期为2.2122410555亿元[28] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2.9376056236亿元，上年同期为2.2188857016亿元[28] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为6.90%，较上一年减少1.06个百分点[7] - 基本每股收益0.29元/股，较上一年增长20.83%[7] - 稀释每股收益0.29元/股，较上一年增长20.83%[7] - 2016年基本每股收益0.29元/股，上年同期0.24元/股[29] - 2016年稀释每股收益0.29元/股，上年同期0.24元/股[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22,303户[11] - 2016年第三季度，上海季和投资管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股12,994,641股[12] 货币资金与存货数据变化 - 货币资金期末余额为3,341,941,344.81元，较年初余额1,682,739,460.58元增长98.60%[13] - 存货期末余额为994,264,656.47元，较年初余额261,832,474.92元增长279.73%[13] 营业成本、管理费用、财务费用变化 - 1 - 9月营业成本为11,882,709,241.58元，较上年同期5,425,611,652.77元增长119.01%[13] - 1 - 9月管理费用为156,959,231.58元，较上年同期100,648,694.64元增长55.95%[13] - 1 - 9月财务费用为369,042,079.15元，较上年同期174,704,855.30元增长111.24%[14] - 7 - 9月管理费用为974.60万元，上年同期为421.29万元；1 - 9月管理费用为2629.98万元，上年同期为851.24万元[31] - 7 - 9月财务费用为3980.52万元，上年同期为 - 34.91万元；1 - 9月财务费用为7595.95万元，上年同期为 - 34.55万元[31] 投资活动现金流量净额变化 - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 53,745,554.75元，较上年同期 - 69,753,320.78元增长 - 22.95%[14] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为33.82亿元，上年同期为3541.75万元；投资活动现金流出小计为34.36亿元，上年同期为1.05亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5374.56万元，上年同期为 - 6975.33万元[34] - 投资活动现金流出小计2000万美元和37,020元，产生的现金流量净额为 -2000万美元和 -37,020元[37] 筹资活动现金流量净额变化 - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,225,849,380.75元，较上年同期833,340,661.17元增长47.10%[14] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为104.22亿元，上年同期为53.56亿元；筹资活动现金流出小计为91.96亿元，上年同期为45.23亿元；筹资活动产生的现金流量净额为12.26亿元，上年同期为8.33亿元[35] - 筹资活动现金流入小计26.9594亿美元和15.4134005亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计4875.117391万美元和948.392857万美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为26.4718882609亿美元和15.3185612143亿美元[37] 公司债券发行信息 - 公司获上海证券交易所批准，由九州证券承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券[16] 流动资产与非流动资产数据变化 - 公司2016年9月30日流动资产合计132.7987614988亿元，年初为103.2244876856亿元，增长约28.65%[20][22] - 公司2016年9月30日非流动资产合计13.5328893554亿元，年初为11.4783346176亿元，增长约17.90%[22] - 母公司2016年9月30日流动资产合计61.5402632032亿元，年初为29.3339728767亿元，增长约109.8%[25] - 母公司2016年9月30日非流动资产合计30.5874856632亿元，年初为30.3897649466亿元，增长约0.65%[25] 流动负债与非流动负债数据变化 - 公司2016年9月30日流动负债合计78.7300420976亿元，年初为73.3627082897亿元，增长约7.32%[22][23] - 公司2016年9月30日非流动负债合计23.7503980861亿元，年初为0.148009385亿元，增长约16027.97%[23] - 公司2016年9月30日负债合计102.4804401837亿元，年初为73.3775092282亿元，增长约39.66%[23] 营业利润、利润总额、综合收益总额变化 - 2016年1 - 9月营业利润为3.4071617712亿元，上年同期为2.5390846269亿元[28] - 2016年1 - 9月利润总额为3.4980247236亿元，上年同期为2.6186790380亿元[28] - 2016年1 - 9月综合收益总额为2.8314421451亿元，上年同期为2.1484951387亿元[29] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为2.8725027961亿元，上年同期为2.1531478542亿元[29] - 7 - 9月营业利润为2669.11万元，上年同期为 - 386.38万元；1 - 9月营业利润为 - 1347.61万元，上年同期为 - 816.69万元[31] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为144.47亿元，上年同期为68.57亿元[33] 汇率变动及现金及现金等价物相关数据变化 - 1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1055.72万元，上年同期为94.97万元[35] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额为3.95亿元，上年同期为5934.78万元；期末现金及现金等价物余额为8.61亿元，上年同期为6.42亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额为1604.5368388万美元和266.386831万美元[37] - 期初现金及现金等价物余额为423.1866085万美元和73.176194万美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为2027.7234473万美元和339.563025万美元[37] 投资活动现金流出具体项目 - 投资活动中购建固定资产等支付现金37,020元，投资支付现金2000万美元[37] 筹资活动现金流入与流出具体项目 - 筹资活动中吸收投资收到现金15.4134005亿美元，取得借款收到现金4亿美元，收到其他与筹资活动有关的现金22.9594亿美元[37] - 筹资活动中分配股利等支付现金4257.837391万美元，支付其他与筹资活动有关的现金617.28万美元和948.392857万美元[37]

报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为7,629,365,595.13元，上年同期为3,494,729,332.80元，同比增长118.31%[15] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为183,798,212.74元，上年同期为122,853,815.18元，同比增长49.61%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -1,716,830,410.83元，上年同期为 -491,633,366.60元，同比减少249.21%[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为4,264,185,022.65元，上年度末为4,127,035,939.12元，同比增长3.32%[16] - 总资产本报告期末为14,881,474,374.96元，上年度末为11,470,282,230.32元，同比增长29.74%[16] - 基本每股收益本报告期为0.1806元/股，上年同期为0.1397元/股，同比增长29.28%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.36%，上年同期为5.52%，减少1.16个百分点[17] - 营业收入本期数76.29亿元，上年同期数34.95亿元，变动比例118.31%；营业成本本期数69.19亿元，上年同期数29.88亿元，变动比例131.54%[25] - 销售费用本期数2.17亿元，上年同期数2.33亿元，变动比例 -6.94%；管理费用本期数1.02亿元，上年同期数0.60亿元，变动比例70.86%；财务费用本期数2.16亿元，上年同期数1.24亿元，变动比例73.58%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -17.17亿元，上年同期数 -4.92亿元，变动比例 -249.21%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -1.84亿元，上年同期数0.19亿元，变动比例 -1065.40%；筹资活动产生的现金流量净额本期数20.65亿元，上年同期数18.26亿元，变动比例13.08%[25] - 本报告期末流动比率1.64，较上年度末的1.41增加16.31%；速动比率1.60，较上年度末的1.37增加16.79%；资产负债率71.33%，较上年度末的63.97%增加11.51%；EBITDA利息保障倍数2.71，较上年同期的2.32增加16.81%[107] - 公司资产总计期末余额为148.81亿元，期初余额为114.70亿元，增长约29.74%[118][119][120] - 流动资产合计期末余额为135.52亿元，期初余额为103.22亿元，增长约31.29%[118] - 非流动资产合计期末余额为13.29亿元，期初余额为11.48亿元，增长约15.72%[119] - 负债合计期末余额为106.15亿元，期初余额为73.38亿元，增长约44.66%[119][120] - 所有者权益合计期末余额为42.66亿元，期初余额为41.33亿元，增长约3.22%[120] - 货币资金期末余额为24.50亿元，期初余额为16.83亿元，增长约45.59%[118] - 应收账款期末余额为12.71亿元，期初余额为9.19亿元，增长约38.37%[118] - 短期借款期末余额为27.50亿元，期初余额为13.21亿元，增长约108.17%[119] - 应付债券期末余额为23.32亿元，期初余额为0，新增23.32亿元[119][122] - 母公司资产总计期末余额为87.99亿元，期初余额为59.72亿元，增长约47.34%[121][122] - 公司2016年上半年营业总收入7,629,365,595.13元，较上期3,494,729,332.80元增长约118.31%[124] - 2016年上半年营业总成本7,456,100,613.08元，较上期3,415,897,325.06元增长约118.28%[124] - 2016年上半年营业利润239,780,774.11元，较上期145,291,338.70元增长约65.03%[124] - 2016年上半年利润总额246,113,492.19元，较上期153,072,338.01元增长约60.78%[126] - 2016年上半年净利润180,585,225.19元，较上期122,457,313.24元增长约47.5%[126] - 2016年上半年基本每股收益0.1806元/股，较上期0.1397元/股增长约29.28%[126] - 2016年上半年稀释每股收益0.1806元/股，较上期0.1397元/股增长约29.28%[126] - 2016年上半年母公司营业收入13,291,919.48元[128] - 2016年上半年母公司营业利润 -40,167,197.08元，较上期 -4,303,094.90元亏损扩大[129] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金8,274,404,263.14元，较上期3,931,349,213.89元增长约110.47%[130] - 公司经营活动现金流入小计本期为91.1144388018亿元，上期为48.6099880439亿元[131] - 公司经营活动现金流出小计本期为108.2827429101亿元，上期为53.5263217099亿元[131] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17.1683041083亿元，上期为 - 4.916333666亿元[131] - 公司投资活动现金流入小计本期为12.7338086507亿元，上期为2345.900926万元[131] - 公司投资活动现金流出小计本期为14.5757596405亿元，上期为437.937287万元[131] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8419509898亿元，上期为1907.963639万元[131] - 公司筹资活动现金流入小计本期为56.0213365264亿元，上期为42.6165621993亿元[132] - 公司筹资活动现金流出小计本期为35.3758986195亿元，上期为24.3590364535亿元[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为20.6454379069亿元，上期为18.2575257458亿元[132] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.6705912451亿元，上期为13.5356743676亿元[132] - 本期股本较上期减少930,000元，期末余额为1,016,477,464元[138][139] - 本期资本公积增加5,742,182.13元，期末余额为1,498,077,566.01元[138] - 本期其他综合收益减少8,667,610.11元，期末余额为 - 19,072,420.60元[138] - 本期未分配利润增加141,004,511.51元[138] - 本期少数股东权益减少3,288,175.09元，期末余额为2,207,193.29元[138] - 本期所有者权益合计增加133,860,908.44元，期末余额为4,266,392,215.94元[138] - 上期股本为878,263,893元，本期增加139,143,571元[139][140] - 上期资本公积为82,091,728.51元，本期增加1,384,032,250.43元[139][140] - 上期其他综合收益为 - 1,383,094.06元，本期增加930,000元[139][140] - 上期所有者权益合计为2,158,158,030.26元，本期增加1,645,199,513.16元[139][140] - 本期股本上年期末余额为1,017,407,464.00元，本期增减变动金额为 - 930,000.00元，期末余额为1,016,477,464.00元[142][143] - 本期资本公积上年期末余额为3,865,968,649.16元，本期增减变动金额为5,742,182.13元，期末余额为3,871,710,831.29元[142][143] - 本期所有者权益合计上年期末余额为5,062,557,300.63元，本期增减变动金额为 - 78,148,716.08元，期末余额为4,984,408,584.55元[142][143] - 综合收益总额本期为 - 40,167,196.98元[142] - 所有者投入和减少资本本期为4,812,182.13元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8,262,482.13元，其他为 - 3,450,300元[142] - 利润分配本期为 - 42,793,701.23元[142][143] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司煤炭发运1684.12万吨，其中国内981.43万吨，进口702.69万吨；铁矿石发运134.96万吨；棉花发运2.27万吨[29] - 易煤网累计实现煤炭交易量8003.67万吨，成交金额261.20亿元[29] - 供应链管理营业收入72.73亿元，营业成本68.80亿元，毛利率5.41%，收入比上年增减118.89%，成本比上年增减133.81%，毛利率比上年减少6.03个百分点[31] - 供应链金融营业收入3.56亿元，营业成本0.39亿元，毛利率88.99%，收入比上年增减106.94%，成本比上年增减 -14.37%，毛利率比上年增加15.59个百分点[31] 公司注册登记信息 - 公司报告期内完成三证合一，注册登记日期为2016年5月23日，地点为山东省工商行政管理局[13] 政府补助信息 - 计入当期损益的政府补助金额为3,381,893.78元[19] 公司债券募集信息 - 公司公开发行债券“16瑞茂01”募集7亿元，“16瑞茂02”募集6亿元，非公开发行债券“16瑞茂通”募集10亿元[28] - "16瑞茂01"债券余额7亿元，利率6.50%；"16瑞茂02"债券余额6亿元，利率6.45%；"16瑞茂通"债券余额10亿元，利率7.50%[94] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"期限3年，"16瑞茂通"期限2年，均附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权[95][96] - "16瑞茂01"本金兑付日为2019年3月1日，"16瑞茂02"为2019年6月13日，"16瑞茂通"为2018年3月28日[95][96] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"发行时主体长期信用等级和债项信用等级均为AA，评级展望稳定；"16瑞茂通"发行时无评级[100] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"由郑州瑞茂通提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司实控人和副董事长承担无限连带责任保证担保[101] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"债券受托管理人为兴业证券，"16瑞茂通"债券受托管理人为国海证券，资信评级机构为联合信用评级有限公司[98] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"募集资金存放于中信银行郑州分行，"16瑞茂通"募集资金存放于郑州银行西大街支行[99] - "16瑞茂01"募集资金7亿元，"16瑞茂02"募集资金6亿元，"16瑞茂通"募集资金10亿元，均按承诺用途使用完毕[99] 公司投资与增资信息 - 报告期内投资设立多家公司，包括浙江瑞茂通供应链管理有限公司（持股100%，注册资本1500万美元）、洪泽县瑞茂通农村小额贷款有限公司（持股100%，注册资本1亿元人民币）等[35][36] - 报告期内对浙江和辉电力燃料有限公司增资3亿元，增资后注册资本达5亿元[36] - 那曲瑞昌煤炭运销有限公司投资南京华泰瑞联并购基金一号1亿元，累计投资2亿元，持股比例3.89%；受让江苏同达投资有限公司在北京华泰瑞联并购基金中心3000万元出资，约占5%财产份额，转让价款4000万元[36][37] - 持有新余农村商业银行股份有限公司股权，最初投资2.874952亿元，持股比例9.79%，期末账面价值3.3664970854亿元，报告期损益638.38713万元[38][39] 募集