担保情况概述 - 公司为全资子公司郑州嘉瑞提供35,000万元人民币连带责任保证担保，已审议担保额度481,700万元，已提供担保余额233,600万元 [2] - 公司为参股子公司德通物产按49%持股比例提供490万元人民币担保，已审议担保额度12,740万元，已提供担保余额4,900万元 [2][3] - 公司为参股子公司烟台牟瑞按49%持股比例提供14,700万元人民币担保，已审议担保额度56,470万元，已提供担保余额17,000万元 [2][3] 被担保人基本情况 - 郑州嘉瑞为全资子公司，2024年资产总额未披露，经营范围涵盖供应链管理、煤炭销售、农产品贸易等 [4] - 德通物产为参股子公司（持股49%），2024年资产总额4.34亿元，负债总额2.72亿元，净利润553.58万元 [6] - 烟台牟瑞为参股子公司（持股49%），2024年资产总额8.47亿元，负债总额3.11亿元，净利润1,872.07万元 [7] 担保协议主要内容 - 郑州嘉瑞担保协议：担保金额35,000万元，连带责任保证，保证期间为债务履行期满后三年 [9] - 德通物产担保协议：担保金额490万元，连带责任保证，保证期间逐笔单独计算 [10] - 烟台牟瑞担保协议：担保金额14,700万元，连带责任保证，担保范围涵盖本金及实现债权费用 [11] 决策程序与合理性 - 担保事项经2024年12月23日董事会及监事会全票通过，2025年第一次临时股东大会审议批准 [3] - 董事会认为担保有利于子公司融资能力提升，符合战略部署，被担保对象经营稳定且风险可控 [12] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额1,481,938.675万元，占最近一期经审计净资产的187.86% [13] - 其中对全资子公司担保总额1,124,378.675万元，占净资产的142.53%，无逾期担保 [13]

担保情况 - 为郑州嘉瑞、德通物产、烟台牟瑞预计担保额度分别为48.17亿、1.274亿、5.647亿元[5] - 本次为郑州嘉瑞、德通物产、烟台牟瑞担保金额分别为3.5亿、490万、1.47亿元[5] - 对郑州嘉瑞、德通物产、烟台牟瑞已提供担保余额分别为23.36亿、4900万、1.7亿元[5] - 持有德通物产49%股权，按比例为其提供490万元担保[6] - 及其全资子公司合计持有烟台牟瑞49%股权，按比例为其提供1.47亿元担保[7] - 截至公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为1481938.6750万元，占最近一期经审计净资产的187.86%[37] - 截至公告披露日，公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为1124378.6750万元，占最近一期经审计净资产的142.53%[37] 被担保公司业绩 - 郑州嘉瑞2024年度资产总额91.37亿元、负债总额68.11亿元等[10] - 郑州嘉瑞2025年一季度资产总额86.92亿元、负债总额63.51亿元等[11] - 德通物产2024年度资产总额4.34亿元、负债总额2.72亿元等[15] - 德通物产2025年一季度资产总额6.53亿元、负债总额4.92亿元等[15] - 烟台牟瑞2024年度资产总额为846,901,672.90元等[18] - 烟台牟瑞2025年一季度资产总额为1,289,418,151.78元等[19] 其他 - 2024年12月23日公司董事会和监事会全票通过2025年度对外担保额度预计议案[8] - 三份《最高额保证合同》的担保方式均为连带责任保证[24][29][33] - 三份《最高额保证合同》的保证期间均为主债务履行期限届满之日起三年[25][30][34] - 被担保公司经营稳定，担保风险总体可控[35] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保[37] - 公司无逾期担保情况[37]

公司发展历程 - 2000年公司成立 以煤炭供应链管理为核心业务 初期仅有几辆运输车 通过草根"韧劲"积累客户资源 [1] - 2002-2012年抓住煤炭行业"黄金十年"机遇 在国内业务发展同时开启海外"拓荒"之旅 [1] - 2009年抓住中国成为煤炭净进口国(1.03亿吨)的契机 进军航运和外贸市场 [2] - 2011年成立新加坡、印尼等海外子公司 迈出国际化第一步 [2] - 2012年成立航运公司 拓展航运业务 [2] - 2021年开始组建自有船队 2022年航运业务市场化运营 [5] - 2024年经营管理船舶达19艘 包括两艘Ultra-Max型散货船 [5] 国际化战略 - 业务覆盖30多个国家及地区 拥有57家全球办事机构 180多个供应链节点 [1] - 通过签订长期协议构建稳定货源渠道 如与印尼ABN公司合作 [3] - 2017年通过新加坡子公司加入印尼煤炭价格指数编委会 参与核心编制工作 [3] - 在新加坡获得普氏窗口交易资格 进入全球油品定价核心圈层 [4] - 实施人才本土化策略 海外员工中65%为当地招聘 高管团队本土化 [7] 业务布局与业绩 - 煤炭供应链为核心业务 2024年实现煤炭发运4,313.19万吨 其中国际业务3,892.68万吨(同比增长17.65%) [3] - 成为国内最大动力煤进口商 连续7年位列动力煤进口商前3名(民营企业第1名) [2] - 搭建覆盖东南亚、南美、北美、非洲、澳洲的物流网络 [2] - 延伸至农产品领域 2024年投产年加工120万吨大豆的加工厂 [4] - 航运业务成为打开国际市场的"金钥匙" 通过自有船队降低物流成本 [5] 经营策略 - 坚持长期主义 追求稳定增长 避免盲目进入新兴市场 [8] - 注重风险管理 建立适应国际市场的风控体系 [8] - 实施多元化策略 避免业务过度集中于单一国家 [8] - 通过领导力学院和大宗商品供应链学院培养国际化人才 [7] - 航运业务采取灵活经营模式 降本增效 [6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数336人[5] - 出席股东所持表决权股份总数580,364,453股，占比53.8347%[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要议案A股同意票数576,890,052，比例99.4013%[9] - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数576,886,952，比例99.4008%[11] - 2024年度财务决算报告议案A股同意票数577,156,452，比例99.4472%[13] - 2024年度利润分配预案同意票数42,013,187，比例92.9059%[1] - 2024年度董事薪酬议案同意票数41,056,687，比例90.7908%[1] - 2024年度监事薪酬议案同意票数41,034,687，比例90.7421%[1] - 续聘2025年度财务报告审计机构议案A股同意票数576,819,652，比例99.3892%[14] - 续聘2025年度内控审计机构议案同意票数41,729,387，比例92.2783%[1] - 2025年度开展衍生品投资业务议案A股同意票数576,678,752，比例99.3649%[15] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案A股同意票数574,386,652，比例98.9699%[16] - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案议案同意票数41,806,987，比例92.4499%[2] - 新增2025年度对外担保额度预计议案同意票数41,135,487，比例90.9650%[2] 其他 - 本次股东大会决议合法有效，由北京市中伦律师事务所见证[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代表共336名[5] - 代表公司股份580,364,453股，占表决权股份总数53.8347%[5] 会议结果 - 本次股东大会审议通过16项议案[6][7]

股权结构 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%[3] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%[3] - 上海豫辉持股89,285,714股，占总股本8.22%[5] - 万永兴持股31,250,000股，占总股本2.88%[5] - 刘轶持股13,392,857股，占总股本1.23%[5] 股份质押 - 郑州瑞茂通累计质押424,400,000股，占其持股76.55%，占总股本39.06%[3] - 本次郑州瑞茂通质押8,800,000股，占其所持1.59%，占总股本0.81%[4] - 上海豫辉累计质押89,100,000股，占其持股99.79%，占总股本8.20%[5] - 万永兴累计质押31,250,000股，占其持股100%，占总股本2.88%[5] 到期情况 - 郑州瑞茂通未来半年到期质押229,700,000股，对应融资674,387,000元[6] - 郑州瑞茂通未来一年到期质押424,400,000股，对应融资1,876,204,000元[7] 其他 - 质押融资还款来源为郑州瑞茂通或上市公司子公司流动资金[7] - 股份质押对上市公司生产经营、公司治理无实质性影响[7]

公司决策 - 2025年4月28日会议审议通过注销2023年股票期权激励计划第二个行权期全部股票期权议案[1] 数据相关 - 注销股票期权数量为3120万份[1] 进展情况 - 已向中登上海分公司提交注销申请并办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销符合规定，激励计划全部完结[2] - 不影响股本结构，对财务和经营无实质影响[2]

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-029 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，在信 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为415,600,000股，占其持股总数的74.96%，占公司总股本 的38.25%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称" 上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为535,950,000股，占其持股总数的77.86%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为了上市公司子公司和郑州 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 / 59 目 录 | 议案一：关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案（章显明） | 15 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案（谢德明） | 21 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案（周晖） | 27 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 31 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案暨贯彻落实"提质增效重回报"行动 | | | 方案的议案 | | | 35 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬的议案 | 37 | ...