| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：约 116,167.3045 万元人民币 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判 决结果尚存在不确定性，对瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称 "公司"或"瑞茂通"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最 终影响以法院判决或执行结果为准。 截至本公告披露日，公司及子公司连续 12 个月内累计发生尚未披露的 诉讼事项涉案金额合计约为 116,167.3045 万元人民币，占公司最近一 期经审计净资产的 14.73%；公司及子公司近 12 个月内累计发生尚未结 案的诉讼/仲裁事项涉案金额合计约为 436,229.4501 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的 ...

新增诉讼与仲裁概况 - 公司及子公司新增诉讼/仲裁案件已由法院立案，但尚未开庭审理 [2] - 公司在本次新增诉讼/仲裁中处于被告或被申请人的地位 [2] - 本次新增诉讼/仲裁的涉案金额约为114,912.7323万元人民币 [2] 累计未结案诉讼与仲裁规模 - 截至公告披露日，公司及子公司近12个月内累计发生尚未结案的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为320,062.1455万元人民币 [2][3] - 上述累计未结案涉案金额占公司最近一期经审计净资产的40.57% [2][3] - 公司及子公司连续12个月内累计发生尚未披露的诉讼/仲裁事项涉案金额合计约为114,912.7323万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的14.57% [2] 具体案件进展与金额变更 - 新增诉讼涉及公司与郑州银行股份有限公司金水支行的金融借款合同纠纷 [3] - 该案诉讼金额因银行已扣划保证金人民币17,420.1万元，由原人民币51,791.2万元变更为人民币34,371.1万元 [3] 潜在财务与运营影响 - 相关诉讼/仲裁尚未开庭，判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的最终影响需以法院判决或执行结果为准 [2][4] - 公司后续可能面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结以及因提供担保而被要求履行担保责任等风险 [4]

诉讼涉案金额 - 公司及子公司本次新增诉讼、仲裁涉案金额约114,912.7323万元，占最近一期经审计净资产的14.57%[3] - 公司及子公司近12个月内累计未结案诉讼、仲裁涉案金额约320,062.1455万元，占最近一期经审计净资产的40.57%[3][5] 具体纠纷涉案金额 - 东亚银行（中国）杭州分行金融借款合同纠纷涉案金额7,518万元[4] - 中国工商银行宁波北仑分行金融借款合同纠纷涉案金额4,509.375万元[4] - 郑州银行股份有限公司金水支行金融借款合同纠纷原涉案金额51,791.2万元，变更后为34,371.1万元[5] - 中原银行股份有限公司郑州分行金融借款合同纠纷涉案金额25,000万元[4] - 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行金融借款合同纠纷涉案金额20,870.9653万元[4] - 河南农村商业银行股份有限公司郑州中心支行金融借款合同纠纷涉案金额14,956.7131万元[4] - 山东民生国际贸易有限公司买卖合同纠纷涉案金额3,194.5786万元[4] - 离职员工劳动争议仲裁涉案金额63.6726万元[4]

担保情况 - 公司为德通物产提供1960万元连带责任保证担保[3][6] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额1406958.6750万元，占最近一期经审计净资产的178.36%[4] - 德通物产目前担保余额2940万元，本次新增担保额度1960万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.25%[9] - 公司为杭州德通物产向福建海峡银行担保债权本金1960万元及相应利息等费用[13] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总额为1015398.6750万元，占最近一期经审计净资产的128.72%[19] - 截至公告披露日，公司逾期担保余额193708.61万元，占最近一期经审计净资产的24.56%[20] 德通物产情况 - 公司持有德通物产49%股份，建德市城市建设发展投资有限公司持股51%[9][11] - 德通物产2025年9月30日资产总额41653.93万元，负债总额25153.02万元，资产净额16500.91万元[12] - 德通物产2025年1 - 9月营业收入80708.19万元，净利润639.07万元[12] - 德通物产2024年12月31日资产总额43360.26万元，负债总额27201.05万元，资产净额16159.21万元[12] - 德通物产2024年度营业收入85381.29万元，净利润553.58万元[12] 决策流程 - 公司于2024年12月23日召开董事会和监事会会议，全票审议通过2025年度对外担保额度预计议案[7] - 该议案已通过2025年第一次临时股东大会审议，担保预计自通过之日起12个月内有效[7][9][10] - 2024年12月23日公司第九届董事会第二次会议全票审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》[18] - 董事会同意将2025年度对外担保额度预计事项提交2025年第一次临时股东大会审议[18] 其他 - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保[19] - 公司密切关注并推进解决逾期担保事项[20]

公司信息 - 瑞茂通证券代码为600180，债券代码有255290.SH、255553.SH[1] 人事变动 - 独立董事谢德明因身体、年龄原因申请辞职，原定任期到期日为2027年11月12日[3] - 谢德明辞职将致独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一[5] - 辞职在股东会选举产生新任独立董事后生效，此前继续履职[5] 时间信息 - 公告发布时间为2026年1月8日[6]

担保事项 - 2026年度公司拟申请对外提供总额163.28亿元担保[3] - 对全资、控股子公司计划担保累计不超101.54亿元，对参股公司及其母公司计划担保及反担保累计不超61.75亿元[3] - 为中平能源等多家公司控股股东提供不同额度股权质押担保及反担保[7][8][9] - 截至会议资料发布日，公司及其控股子公司对外担保总额1406958.6750万元，占最近一期经审计净资产178.36%[15] - 截至会议资料发布日，公司及其控股子公司对合并报表内单位担保总额1015398.6750万元，占最近一期经审计净资产128.72%[15] - 截至公告披露日，公司逾期担保余额174713.15万元，占最近一期经审计净资产22.15%[15] 资产情况 - 资产负债率70%以上的全资、控股子公司合计资产59.31亿元[5] - 资产负债率70%以下的全资子公司合计资产42.23亿元[5] - 资产负债率70%以下的联营企业合计资产14.22亿元[6] - 瑞茂通(宁夏)供应链管理有限责任公司2025年9月30日资产总额37890.77万元，资产净额10222.04万元，负债总额27668.73万元[19] - 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司2025年9月30日资产总额137773.78万元，资产净额11773.26万元，负债总额126000.52万元[19] 收入情况 - 中国平煤神马控股集团有限公司收入28,633,643.39，较之前增长8,659,507.83[21] - 河南航空港投资集团有限公司收入34,485,641.20，较之前增长11,873,923.60[21] - 陕西陕煤供应链管理有限公司收入1,642,927.43，较之前增长498,940.74[21] - 郑州嘉瑞供应链管理有限公司收入947,043.54，较之前增长228,763.68[20] - 江苏晋和电力燃料有限公司收入512,828.01，较之前增长260,061.14[20] - 郑州卓瑞供应链管理有限公司收入457,527.06，较之前增长159,521.54[20] - 浙江和辉电力燃料有限公司收入295,875.34，较之前增长111,401.50[20] 薪酬制度 - 公司制定《瑞茂通董事、高级管理人员薪酬管理制度》完善治理结构[22] - 薪酬管理制度适用于公司董事及高级管理人员[24] - 设立薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[26] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[26] - 独立董事采取固定董事津贴，不参与与薪酬挂钩的绩效考核[28] - 高级管理人员实行年薪制，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[28] - 董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入以绩效评价为依据[30] - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[32]

公司人事变动 - 瑞茂通独立董事谢德明因身体及年龄原因辞去所有职务，包括独立董事及董事会下属审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与投资委员会委员等全部职务 [1] - 谢德明的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前其将继续履行职务 [1]

监管动态 - 上交所于1月4日向瑞茂通下发监管工作函 就公司信息披露事项明确监管要求 涉及对象包括上市公司、董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人 [1] - 此前在2025年12月 上交所曾向瑞茂通下发过两份监管工作函 处理事由分别为“关于瑞茂通供应链管理股份有限公司相关事项”和“就公司信息披露事项明确监管要求” [1]

监管动态 - 上交所于1月4日向瑞茂通下发监管工作函，就公司信息披露事项明确监管要求 [1] - 监管工作函涉及对象包括上市公司、董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人 [1]

人员变动 - 李富根等4人于2025年12月31日提前离任，原定任期到2027年11月12日[2] - 邓小余离任后留任，其余3人不再任职[2] 人事任命 - 2025年12月31日选举吴慧慧为职工代表董事[5] - 同日聘任朱莹莹为副总经理、董事会秘书，贾瑞为证券事务代表[6]