莲花控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二〇二四年九月十九日 莲花控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 莲花控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 2 莲花控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 (七 ...

业绩目标 - 莲花紫星2024 - 2026年业绩考核目标值营业收入分别为1.2亿元、4.0亿元、6.0亿元，净利润为0.15亿元、0.8亿元、1.5亿元[4] 过往业绩 - 2023年公司算力服务业务营业收入76.46万元，营业成本31.68万元[4] - 2023年莲花紫星营业收入76.46万元，净利润亏损21.87万元；2024年1 - 6月收入2241.99万元，净利润亏损204.25万元[7][10] - 2024年1 - 8月，莲花紫星营业收入为3515.56万元，净利润为 - 398.13万元[5] 可比公司业绩 - 2023年中贝通信、弘信电子、航锦科技年营业收入分别为28.62亿元、34.78亿元、36.68亿元[13] - 2024年1 - 6月中贝通信、弘信电子、航锦科技营业收入分别为15.12亿元、30.38亿元、20.94亿元[13] - 2023年中贝通信、弘信电子、航锦科技净利润分别为1.46亿元、 - 4.93亿元、1.06亿元[13] - 2023年航锦科技电子板块算力业务营收8.30亿元，2024年1 - 6月为7.87亿元[15] - 2024年1 - 6月，莲花控股、中贝通信、弘信电子、航锦科技算力业务毛利率分别为51.05%、未披露、22.43%、33.55%[15] 财务状况 - 2023年末公司货币资金余额12.53亿元，其中募集资金5.75亿元，受限制款项6.12亿元，账面可用资金6550万元[19] - 公司为莲花紫星提供担保总额6亿元，截至2024年8月末已使用授信4.37亿元[19] 合同订单 - 截至8月31日，公司现有算力服务协议合同总金额约6.4亿元，履约期限通常36个月以上[20] - 合同达到履约条件需381台设备及1台备机，公司仍需交付128台设备[21] - 1000万以上大额合同累计金额为76688.54万元，1000万以下在手订单累计金额为1645.62万元，合计已签约合同金额为78334.16万元[30] - 与客户四签订的合同金额为28339.20万元，约定设备台数为128台，64台6周内提供，另64台交付时间另行确定[28] - 公司向客户五提供算力服务含60台服务器和1台备机[28] - 截至回复出具日，与客户四、客户六签订的算力服务合同尚未完成交付[28] 未来展望 - 新增订单若顺利履约，预计可增加单月收入约1050万元，月收入水平将达1683万元，9 - 12月预计累计收入约6732万元，全年预计收入约10248万元[31][32] - 2024年9 - 12月单月盈利模型估计：营业收入每月1683万元，成本及费用合计每月1360万元，营业利润每月323万元，净利润每月242万元[34] - 2024年1 - 8月莲花紫星累计净利润亏损398万元，9 - 12月计划完成净利润1184万元，全年合计净利润786万元，但距业绩目标触发值1200万元仍有差距[36][37] - 2025 - 2026年公司预计营业收入分别约4亿元、6亿元，净利润分别约8000万元、1.3亿元[40][41] - 若新增合同收入均通过新增设备实现，2025年、2026年预计分别新增147台、221台设备，投资金额分别为3.13亿元、4.69亿元[42] 资金需求与风险 - 为保证采购计划履行，莲花紫星还需支付约3.1亿元，未来两年可能存在约7.8亿元设备购置资金需求[3] - 莲花紫星尚有6,220.66万元贷款本金额度，拟与长城国兴租赁获7,000万元资金支持[22] - 为履行新增订单，公司需采购128台设备，预计需资金约3.1亿元，目前资金缺口约1.8亿元[38] - 未来两年购置设备可能需新增融资约7.8亿元，目前尚无明确融资安排[48] - 预计单台设备交付履约后3 - 4年内可收回购置成本，存在回收成本时间长或无法回收风险[39][48] - 公司实现2025 - 2026年业绩考核目标的净利润难度较大，因算力业务多因素存在不确定性[46] - 公司面临设备采购合同无法履约、因设备不足无法履行服务合同及无法实现业绩考核目标的风险[53] 人员与股权 - 曹家胜2023年已被授予股票期权35万股，本次拟再次授予18万股[55] - 本次股票期权激励对象包括董事曹家胜及22名核心骨干员工[54] - 马达于2024年7月15日加入公司，目前任副总经理（主持工作）[60] - 刘晶于2023年11月1日加入公司，目前任副总经理[60] - 控股股东芜湖市莲泰投资管理中心累计质押近1.44亿股，占其持股数量比例的79.50%[64] 其他 - 2023年9月子公司与新华三信息签订330台GPU系列服务器采购合同，2023年11月16日交付12台，剩余318台未交付[49] - 2024年1 - 6月前五大合作设备供应商采购金额分别为：供应商一13818万元、供应商二10754万元、供应商三7800万元、供应商四3020万元、供应商五2880万元[50] - 截至2024年8月31日，公司累计收到GPU服务器556台，采购合同总金额153422.04万元，采购数量1013台[52] - 2023年激励计划以公司整体营业收入和营业利润为考核目标，2024年激励计划专注于莲花紫星的业绩表现[74] - 截至2024年8月31日，过去一年收盘价标准差为1.24，2024年以来为0.75，过去6个月为0.61，过去3个月为0.22，过去1个月为0.12[75] - 公司查询董事、监事等内幕信息知情人于股权激励计划草案披露前六个月股票交易情况，未发现持股变动[76]

激励计划进展 - 2024年8月30日董事会审议通过《激励计划》及其摘要[3] - 2024年8月31日披露激励对象名单并内部公示[3] 公示情况 - 公示时间为2024年8月31日至9月9日，方式为内部办公系统公告栏[3][4] - 公示无异议，监事会核查资料认为激励对象符合条件[4][6] 激励对象范围 - 激励对象不包括监事、独董等特定人员[6]

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-076 莲花控股股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：河南省项城市颖河路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

担保情况 - 公司拟为莲花紫星提供7000万元连带责任保证担保，期限36个月[3] - 截至披露日，为莲花紫星担保余额6亿元（不含本次）[2] - 含本次，实际对外担保约占2023年净资产43.55%[2] 莲花紫星情况 - 2023年底资产16620.70万元，负债4642.57万元，净资产11978.13万元[6] - 2024年中资产51856.08万元，负债40082.20万元，净资产11773.88万元[6] - 2023年营收76.46万元，净利润 -21.87万元[6] - 2024年上半年营收2241.99万元，净利润 -204.25万元[6] 其他 - 担保事项已通过董事会审议，需提交股东大会[3]

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—075 莲花控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成 门外大街2号万通金融中心A座24层。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货 相关业务资格。 在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保 险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买职业责任保险累计 赔偿限额为1.16亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业 风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民 事诉讼中承担民事责任的情况。 5.诚信记录 中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业 ...

会议情况 - 莲花控股第九届董事会第二十二次会议于2024年9月11日召开，9位董事均出席[1] - 公司董事会提请于2024年9月27日召开2024年第五次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》表决全票通过，待股东大会审议[1][2] - 《关于续聘会计师事务所的议案》经审计委员会审议，表决全票通过，待股东大会审议[3][4][5] - 《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》表决全票通过[8]

问询函相关 - 公司2024年8月30日收到上交所问询函[2] - 上交所要求5个交易日内披露回复[2] - 截至公告日回复基本完成[2] - 公司申请延期不超5个交易日回复[2] - 公告于2024年9月7日发布[4]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级，维持此前评级。[1] 报告的核心观点 1) 公司2024H1营收和利润双双大幅提升，主要系主业增长和算力业务贡献所致。其中2024Q2营收6.45亿元(同增25%)，归母净利润0.52亿元(同增77%)。盈利端公司毛利率同增5pct至22.25%，主要系生产环节降本增效和高毛利算力业务增长所致。[5] 2) 公司味精市占率持续提升，算力业务顺利开拓。2024Q2味精营收4.86亿元(同增27%)，销量9.64万吨(同增36.65%)。算力业务营收0.14亿元(环比+54%)，客户开拓顺利。[6][7] 3) 公司推出股权激励计划，向23名激励对象授予296.25/197.50万份股票期权/限制性股票，彰显对算力业务发展的信心。[7] 财务数据总结 1) 2024-2026年预计公司营收分别为27.32/34.46/42.30亿元，同比增长30.0%/26.1%/22.8%。归母净利润分别为2.35/3.09/4.06亿元，同比增长80.5%/31.8%/31.2%。[9][10] 2) 2024-2026年预计公司毛利率分别为19.3%/20.1%/20.9%，净利率分别为8.6%/9.0%/9.6%。ROE分别为15.3%/17.2%/18.8%。[10] 3) 2024-2026年预计公司EPS分别为0.13/0.17/0.23元，当前股价对应PE分别为25/19/15倍。[8][9][10]

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—071 莲花控股股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于莲花控股股份有限公 司股票期权激励计划相关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海 证券交易所《关于莲花控股股份有限公司股票期权激励计划相关事项的问询函》 （上证公函【2024】1169 号）（以下简称"问询函"），现将内容公告如下： "莲花控股股份有限公司： 2024 年 8 月 30 日，公司披露 2024 年股票期权与限制性股票激励计划草案， 设定的控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称莲花紫星）相关业 绩考核指标可实现性存疑。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条以及《上市 公司股权激励管理办法》的相关规定，现请你公司核实并披露以下事项。 1.根据草案，公司对莲花紫星 2024-2026 年的业绩考核目标值营业收入分 别为 1.2 亿元、4.0 亿元、6.0 亿元，净利润 0 ...