收购情况 - 2023年12月5日长白山森工支付33亿重整投资款，26.2亿增资森工集团，6.8亿收购关联债权类资产[34][39][40] - 2023年12月8日工商变更后，长白山森工直接持有森工集团60%股权[34][39] - 收购前森工集团及其一致行动人持有泉阳泉30.93%股份[38] - 截至报告签署日，森工集团持有的泉阳泉股份中，13650万股质押，14700万股被司法冻结和轮候冻结[42] - 转股债权人获重整后森工集团40%股权，长白山森工债权对应股份为6.209%[39][40][41] - 本次收购资金为自有或自筹，现金支付[44] - 本次收购符合免于发出要约增持情形[46][47] - 收购完成后，长白山森工直接及间接合计持有森工集团约66.209%股份[52] - 本次收购股份变动数量为221,173,138股，变动比例为30.93%[121] - 收购方式为执行法院裁定[120] 公司股权结构 - 长白山森工重整完成后将直接持有森工集团60%股权，间接取得泉阳泉30.93%股份[4] - 吉林省国资委持有长白山森工78.0796%的股份，为控股股东和实际控制人[14] - 长白山森工合计持有长白山7.56%股权，其中直接持有2.61%，间接持有4.95%[26] - 长白山森工持有延边农村商业银行股份有限公司5.81%股权[28] - 森工集团持有天治基金管理有限公司38.75%股权[28] - 森工集团持有吉林榆树农村商业银行股份有限公司7.3912%股权[28] - 森工集团间接持有吉林临江农村商业银行股份有限公司9.899%股权[28] 财务数据 - 2022年末公司资产总额1,046,077.09万元，负债总额718,571.76万元，净资产总额327,505.32万元，资产负债率68.69%[20] - 2022年度营业总收入为88,576.50万元，较2021年度增长约1.66%[21][92] - 2022年度净利润为3,242.13万元，较2021年度增长约25.7%[21][92] - 2022年度归属于母公司所有者净利润为2,886.19万元，2021年度为1,458.49万元[21] - 2022年净资产收益率为0.92%，2021年为0.47%[21] - 2022年末流动资产合计70.46亿元，2021年为70.65亿元[89] - 2022年末非流动资产合计34.15亿元，2021年为31.94亿元[90] - 2022年末流动负债合计35.33亿元，2021年为33.11亿元[90] - 2022年末非流动负债合计36.53亿元，2021年为37.56亿元[90] - 2022年末所有者权益合计32.75亿元，2021年为31.92亿元[90] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为216,028,505.68元[94] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为 - 240,146,185.93元[95] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为87,340,471.74元[95] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为790,320,802.10元，较2021年度增长约2.77%[94] - 2022年度取得借款收到的现金为765,950,000.00元，较2021年度下降约37.65%[95] - 2022年度偿还债务支付的现金为628,082,832.54元，较2021年度下降约64.4%[95] - 2022年度利息费用为47,101,168.12元，较2021年度增长约73.38%[92] - 2022年度利息收入为110,486,895.45元，较2021年度增长约15.04%[92] 时间节点 - 2023年11月8日，长白山森工董事会同意参与重整[5] - 2023年12月4日，吉林省国资委同意以长白山森工为投资主体对森工集团实施重整[5] - 2023年12月5日，长春中院批准重整计划，长白山森工提供不超33亿元重整投资资金[5] - 2023年12月8日，森工集团进行工商变更登记，长白山森工直接持有60%股权[6] - 2023年12月10日，长春中院确认重整计划执行完毕，终结重整程序[6] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月公司无改变上市公司主营业务、资产处置重组及董高人员组成的计划[55][56][57] - 未来12个月内公司无对泉阳泉公司章程重大调整计划[58] - 公司目前无对上市公司现有员工聘用、分红政策、业务和组织结构重大变动计划[60][61][62] 其他 - 公司主要业务是国有林区生态资源保护与修复、生态资源开发与利用[19] - 吉盛公司2021年1月27日签署的《重整投资协议》解除，7亿元投资款退还[41] - 2020 - 2022年度，上市公司园林景观树收入占各期主营业务收入不到1%[75] - 公司承诺避免与泉阳泉同业竞争，维护上市公司和中小股东利益[77] - 公司承诺尽量避免与泉阳泉及其下属企业关联交易[78] - 公司将保证泉阳泉业务、机构、人员、资产和财务独立性[64] - 本报告书签署日前24个月内，公司及其相关人员与泉阳泉及其子公司无合计金额高于3000万元或泉阳泉最近经审计合并财报净资产5%以上的交易[81] - 截至本报告书签署日前24个月内，公司及其相关人员与上市公司董监高无合计金额超5万元的交易[82] - 本次收购事实发生日前六个月，公司及其董监高和直系亲属无通过证券交易所买卖泉阳泉股票的情况[85][86] - 2022年公司财务报表已审计，审计报告出具方事务所无证券服务业务资格[88]

股权结构 - 长白山森工重整后直接持森工集团60%股权，间接获泉阳泉30.93%股份[4] - 吉林省国资委持长白山森工78.0796%股份，为控股股东[12] 财务数据 - 长白山森工注册资本110,220.68万元[8] - 2023年12月5日支付重整投资款33亿元[15] 时间节点 - 2023年11月8日董事会同意参与重整[14] - 2023年12月8日森工集团工商变更，长白山森工持股60%[15] 合规情况 - 变动前6个月无利用内幕信息买卖股票违法行为[20]

重整投资 - 长白山森工提供不超过33亿重整资金获森工集团60%股权[3] - 2023年12月5日，长白山森工支付全部33亿投资款[3] 股权结构 - 森工集团及其一致行动人合计持股上市公司30.93%[5] - 重整后长白山森工控股森工集团60%[9] - 公司持有财务公司24%股权，存款余额0元[10] 重整进程 - 2023年12月1日，债权人会议同意更换重整投资人[2] - 2023年12月4日，长春中院裁定批准变更重整计划[3] - 2023年12月6日，长春中院批准合并重整计划[3] - 2023年12月11日，确认重整计划执行完毕[4]

重整进展 - 2023年12月10日长春中院裁定森工集团和财务公司合并重整计划执行完毕并终结重整程序[1][3] - 2023年12月11日公司收到相关裁定书和公告[1] 股权结构 - 重整未使公司直接控股股东和实际控制人变化，间接控股股东变为长白山森工集团[4] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，信息以其刊登为准[5]

公司股权结构 - 吉林省吉盛资产管理有限责任公司注册资本为壹佰亿元[7] - 吉林省国资委和财政厅分别持股90%和10%[9] 权益变动情况 - 信息披露义务人间接持股减少30.93%[13] - 原间接持股221,173,138股，占总股本30.93%[15] - 原直接持股4,812,667股，占总股本0.67%[15] - 减持间接持股221,173,138股，占总股本30.93%[16] - 减持后直接持股4,812,667股，占总股本0.67%[16] 未来展望 - 拟未来12个月内减持上市公司股份[14] 其他情况 - 前6个月无买卖上市股份情况[18] - 已如实披露权益变动信息[20] - 承诺报告无虚假等情况[25]

吉林泉阳泉股份有限公司 收购报告书（摘要） 上市公司名称：吉林泉阳泉股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泉阳泉 股票代码：600189 收购人名称：长白山森工集团有限公司 收购人住所：延吉市长白山西路 99 号 收购人通讯地址：延吉市长白山西路 99 号 签署日期：二〇二三年十二月 1 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。 一、本收购报告书摘要依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准 则 16 号》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则 16 号》的规定，本收购报 告书摘要已全面披露了收购人在泉阳泉拥有权益的股份。 截至本收购报告书摘要签署之日，除本收购报告书摘要披露的持股信息外，收 购人没有通过其他任何方式在泉阳泉拥有权益。 三、收购人签署本收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次重整指长春中院以（2020）吉 01 破 5 号之九民事裁定书裁定批准森 工集团、森工集团财务公司合并重整计划，该裁定为终审裁 ...

理财信息 - 本次委托理财金额16,500万元，产品为单位结构性存款，受托方是建行长春西安大路支行[3] - 本次购买理财产品期限3个月，预期年化收益率1.15% - 2.7%，保本浮动收益型[12] - 2023年5 - 8月董事会和监事会同意对最高27,500万元闲置募集资金现金管理，授权至2024年8月30日[3] 募集资金 - 2018年2月8日募集资金总额422,280,000元，净额415,710,000元，发行62,100,000股，价格6.80元/股[6] - 募集资金投向4个项目，拟投入42,228万元[7] 财务数据 - 2022年末资产总额4,897,379,513.65元，2023年9月30日为4,896,242,324.29元[16] - 2022年末负债总额3,081,608,704.07元，2023年9月30日为3,025,986,989.38元[16] - 2022年末归属股东净资产1,649,818,656.94元，2023年9月30日为1,870,255,334.91元[17] - 2022年营业收入1,269,006,822.91元，2023年9月30日为945,988,496.97元[17] - 2022年归属股东净利润57,149,843.08元，2023年9月30日为60,868,625.33元[17] 现金管理情况 - 最近12个月现金管理投入本金8.6亿元，收回6.95亿元，收益557.465557万元，未收回1.65亿元[18] - 最近12个月现金管理单日最高投入1.65亿元，占最近一年经审计净资产10.00%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润9.75%[18] - 目前已使用现金管理额度1.65亿元，总额度2.75亿元[18][19]

重整进展 - 2023年12月1日，重整管理人召开二债会通过更换重整投资人议案[1] - 2023年12月4日，长春中院裁定批准变更重整计划[2] - 2023年12月5日，长白山森工33亿参与重整获60%股权[2][3] - 2023年12月5日，长白山森工支付33亿投资款[3] - 2023年12月5日，长春中院裁定批准合并重整计划[3] - 2023年12月8日，森工集团完成工商变更登记[4] 股权情况 - 截至披露日，森工集团及其一致行动人持股30.93%[5] - 截至披露日，公司持财务公司24%股权，存款余额0元[5] 股东信息 - 重整投资人换为长白山森工，实控人仍为吉林省国资委[5] - 长白山森工为公司间接控股股东[6]

重整进展 - 2023年12月1日债权人会议通过更换重整投资人[1] - 2023年12月4日长春中院裁定批准变更重整计划[2] - 2023年12月5日长春中院裁定批准合并重整计划[1][3][4] 重整投资 - 长白山森工出资33亿获重整后森工集团60%股权[3] - 普通债权人折价出资获40%股权[3] - 吉盛公司退出，7亿已付款退回[3] 股权情况 - 森工集团及其一致行动人共持股30.93%[5] - 公司持有财务公司24%股权，存款余额为0元[6]

重整相关 - 2023年12月5日签署《重整投资协议》，管理人收到33亿投资款[1][2][3] - 长白山森工出资不超33亿获重整后森工集团60%股权[2] - 调整后的《重整计划》需长春中院裁定，结果不确定[2][5] 股权与资金 - 吉盛公司2021年7亿投资款将退还[3] - 森工集团及其一致行动人合计持股30.93%[4] - 公司持财务公司24%股权，存款余额为0[4] 公司控制 - 控股股东为森工集团，实控人为吉林省国资委[4]