股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月25日召开[2] - 出席会议股东及代理人419人，所持表决权股份占22.8714%[2] - 董事7人、监事5人全部出席会议[4][5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票占99.5713%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》A股同意票占99.5738%[7] 律师见证 - 见证律所吉林今典，律师刘华、王文帅[8] - 股东大会召集、召开及表决结果合法有效[8][9]

二、投资者提出的问题及公司回答情况 1、现在买的泉阳泉矿泉水生产日期都很近，市场供不应求，公司是否有新 增生产线扩大现有产能的打算？公司的矿泉水资源是否能满足发展需要？ 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024-050 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以图文和网络文字互动的方式召开公司 2024 年半年度业绩说明会。现将业绩说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（详 见公司公告：临 2024-046）。 ...

会议信息 - 本次股东大会股权登记日为2024年9月19日[6] - 网络投票时间为2024年9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 会议现场监票小组由2名股东代表、1名监事和1名律师组成，总监票人1名由公司监事担任[11] - 会议时间为2024年9月25日下午14点[13] 章程修订 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[14] - 重大资本运作中财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 减少注册资本经股东会决议后，回购股票应在十日内注销[17] - 原“将股份奖励给本公司职工”拟修订为“将股份用于员工持股计划或者股权激励”[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东买卖股票或其他股权性质证券6个月内收益归公司[21] - 股东行使信息查阅权需遵守相关规定，已公开披露信息应查阅公开信息[23] - 股东会、董事会会议召集等有瑕疵但未实质影响决议的，股东撤销权有条件限制[24] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[25] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 监事会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[29] - 董事会、监事会及单独或合并持股1%以上股东有权向公司提提案[29] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[29] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知公告内容[29] - 原推荐非独立董事候选人持股比例拟由3％修订为1％[33][34] - 原推荐独立董事候选人规定拟修订为董事会、单独或合并持有1％的股东可推荐董事、独立董事候选人，监事会可推荐独立董事会候选人[33][34] - 原推荐由股东代表出任的监事候选人持股比例拟由3％修订为1％[34] - 原规定董事会每年至少召开两次会议，通知方式拟由书面修订为书面或通讯方式[38] - 原临时董事会会议通知方式拟增加网络通讯方式[38][39] - 原规定公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数，拟增加股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入[32] - 原征集股东投票权主体拟增加持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构[32] - 原规定独立董事按法律、行政法规及部门规章规定执行，拟修订为按法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所规定执行[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况时可请求法院解散公司[46][48] - 原规定单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，拟修订为1%以上[54] - 原规定公司在会计年度结束之日起4个月报送年度财务会计报告等，拟修订年度报告需报送并披露[43] - 原规定清算组公告方式拟修订为在章程规定公告媒体或国家企业信用信息公示系统公告[48] - 原定义控股股东拟修订为对股东会决议产生重大影响[50] - 原规定监事保证公司披露信息真实准确完整，拟修订为还要对定期报告签署书面确认意见[41] - 原规定监事会对董事、高级管理人员提起诉讼依据拟修订为依照《公司法》规定[43] - 原规定公司聘用会计师事务所条件拟修订为聘用符合《证券法》及相关规定的会计师事务所[44][45] - 原规定公司有章程第二百条第（一）项情形可通过修改章程存续，拟修订为有第（一）项、第（二）项情形且未向股东分配财产时可通过修改章程存续[48] 议事规则修订 - 原《股东大会议事规则》规定股东大会普通决议事项含公司年度预算方案、决算方案，拟修订后不含[54][55] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[57] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，不得设最低持股比例限制[57] - 原规定股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会决议，修订后规定股东会、董事会会议召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外[57][58] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道股东会决议作出之日起60日内可请求法院撤销[60] - 自决议作出之日起1年内未行使撤销权的，撤销权消灭[60] - 公司通过指定媒体公开披露股东会会议通知视为已通知所有股东[60]

股东持股 - 赵志华持股42,246,094股，占比5.907%[1] - 陈爱莉持股1,406,266股，占比0.197%[1] - 赵永春持股0股，占比0.00%[1] 减持情况 - 2024年6 - 9月减持计划不超7,151,978股，不超1%[2] - 实际减持418,511股[2] - 实际减持与计划一致，未提前终止[9]

会议安排 - 公司于2024年9月4日发出召开第九届董事会临时会议通知[1] - 会议于2024年9月9日以通讯表决方式召开[1] 参会情况 - 应参加会议董事7人，实际参加7人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[1]

股东大会信息 - 召开日期为2024年9月25日[1] - 股权登记日为2024年9月19日[1] - 现场会议14点开始[1] - 网络投票于2024年9月25日进行[1] 议案信息 - 议案于2024年8月9日审议通过[5] - 2024年8月10日披露[5] - 会议审议修订《公司章程》等议案[5] 其他信息 - 股东登记时间为2024年9月24日9时至16时[10] - 公司联系人及电话为刘晓波等0431—88912969[10] - 证券代码600189，简称为泉阳泉[1]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024—046 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 13 日(星期五) 至 9 月 19 日(星期四)登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四、 投资者参加方式 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日披露 公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 举 行 202 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月合并口径营业收入10308.11万元，利润总额783.46万元[31] - 2024年1 - 6月母公司口径营业收入8189.78万元，利润总额649.91万元[35] - 2024年1 - 6月公司营业总收入1.03亿元，较上期的1.97亿元下降47.55%[121] - 2024年1 - 6月公司营业成本17.07万元，较上期的28.19万元下降39.45%[121] - 2024年1 - 6月公司净利润673.67万元，较上期的1266.85万元下降46.82%[121] - 2024年1 - 6月公司财务费用7283.56万元，较上期的1.51亿元下降51.90%[121] - 2024年1 - 6月公司投资收益为 - 27.65万元，上期为74.50万元[121] - 2024年1 - 6月公司营业收入81897847.63元，较上期的176104099.22元下降53.49%[137] - 2024年1 - 6月公司营业利润6503503.38元，较上期的42039545.39元下降84.53%[137] - 2024年1 - 6月公司利润总额6499055.97元，较上期的42039545.39元下降84.54%[137] - 2024年1 - 6月公司净利润5409476.50元，较上期的42039500.35元下降87.13%[137] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总计57.96亿元，较上年年末的57.03亿元增长1.64%[117] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计4.09亿元，较上年年末的2.92亿元增长39.78%[119] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债合计46.06亿元，较上年年末的46.36亿元下降0.65%[119] - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计37.75亿元，较上年年末的36.79亿元增长2.61%[117] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产合计20.21亿元，较上年年末的20.24亿元下降0.12%[117] - 2024年6月30日流动资产合计3829612595.36元，较上年年末的3729048172.80元增长2.69%[131] - 2024年6月30日非流动资产合计138896472.21元，较上年年末的138939563.09元下降0.03%[131] - 截至2024年6月30日，公司负债合计3088714082.64元，较上年年末的2993602227.46元增长3.18%[134] - 2024年6月30日流动负债合计282814498.54元，较上年年末的187702643.36元增长50.67%[134] - 2024年6月30日所有者权益合计879794984.93元，较上年年末的874385508.43元增长0.62%[134] 评估相关 - 吉林森工集团投资有限公司股东全部权益评估价值为9.18亿元[2] - 评估基准日为2024年6月30日[11] - 评估结论使用有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[13] - 股东全部权益评估增值3820.5万元，增值率4.34%[12] - 合并口径归属于母公司的所有者权益账面值7.813831亿元，评估值9.18亿元，评估增值1.366169亿元[12] - 评估方法采用收益法、市场法，选用收益法评估结果作为评估结论[11] 投资与股权 - 吉林森工森林食品有限公司投资成本462.6516万元，持股比例51%，已全额计提减值准备[17] - 吉林省吉森保险代理有限责任公司投资成本70万元，持股比例35%，近三年累计亏损近98万元，已全额计提减值准备[17][20] - 吉林森林工业集团财务有限责任公司投资成本2260万元，持股比例4%[93] - 吉林泉阳泉股份有限公司持股41.36857%，持股数28.958万元[29] 借款情况 - 截至2024年6月30日，保证借款余额为21.963995861亿元[13][87] - 截至2024年6月30日，保证 + 质押借款余额为8.65599999亿元[14][88] - 截至2024年6月30日，保证+抵押借款余额为15.44349992亿元[16][88] 未来展望 - 吉林泉阳泉股份有限公司2024年7月7日召开总经理办公会，通过转让参股公司部分股权暨聘请中介机构议案[106] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按账面价值计量[154] - 非同一控制下企业合并合并成本含付出资产等公允价值[156] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[159] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[174] - 存货取得时按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[179] - 投资性房地产按成本入账，采用公允价值模式后续计量[192][193] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素初始计量[194][195] - 无形资产按成本初始计量[198]

审计信息 - 审计报告编号为大华审字[2024]0011019920号，审计期间为2023年1月1日至2023年12月31日[3][4] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计报告日期为2024年4月25日[12] 财务数据 - 2023年末流动资产3,678,645,029.39元，期初3,605,378,402.15元；流动负债291,631,878.31元，期初344,210,099.85元[14] - 2023年末非流动资产2,023,982,813.61元，期初2,033,859,151.06元；非流动负债4,636,349,577.10元，期初4,533,049,577.10元[14] - 2023年末负债合计4,927,981,455.41元，期初4,877,259,676.95元；所有者权益774,646,387.59元，期初761,977,876.26元[14] - 2023年末资产总计5,702,627,843.00元，期初5,639,237,553.21元[14][15] - 2023年末货币资金74,720,193.05元，期初39,924,983.19元；应收账款880.00元，期初317,767.00元；存货120,549.72元，期初63,891.21元[14] - 2023年营业总收入196,520,185.8元，上期71,653,454.2元；营业收入345,579.93元，上期23,053.49元[16] - 2023年利润总额196,520,185.8元，上期71,653,454.28元；净利润2,668,511.33元，上期2,406,642.08元[16] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金3,944,277.9元，上期5,756,202.5元；收回投资收到的现金53,523,477元，上期2,840,989.69元[18] - 2023年投资活动现金流入9,133,605元，上期344,806.49元；投资活动现金流出8,001,499.0元，上期10,877,871.40元[18] - 2023年经营活动产生的现金流量8,527,217.3元，上期6,198,092.4元；现金及现金等价物净增加额4,795,209元，上期897,027.8元[18] 母公司财务 - 2023年母公司未分配利润年增减变动12,406,479.86元，所有者权益合计年增减变动6,297,136.40元[22] - 2023年母公司综合收益总额12,406,479.86元，所有者投入和减少资本使所有者权益减少6,109,505.68元[22] 其他财务 - 2023年度营业收入176,104,099.2元，上期28,019,538.02元；营业成本589,987.4132元，上期53,357,977.5元[27] - 2023年度利润总额2,039,545.39元，上期64,357,768.97元；净利润12,039,500.35元，上期63,819,343.37元[27] - 2023年度经营活动现金流入99,142,722.1元，上期36,427,256.3元；经营活动现金流出637,181,300.3元，上期9,434,900.6元[29] - 2023年度投资活动现金流入59,133,605.0元，上期3,067,671.05元；投资活动现金流出37,499.01元，上期13,498.91元[29] 公司概况 - 公司创建于2010年，注册资本70,000万元，属租赁和商务服务业，从事项目投资与资产管理等业务[39][43] - 公司母公司为中国吉林森林工业集团有限责任公司，集团最终母公司为吉林省国有资产监督管理委员会[44] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，以权责发生制为记账基础，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[50][51][52] - 非同一控制下企业合并，按不同核算方法确定初始投资成本，相关费用按规定处理[56][57] - 公司以自身和各子公司财务报表为基础编制合并财务报表，不同类型企业合并及处置子公司会计处理有规定[60][61][62][63] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，对共同经营相关业务按规定会计处理[67] - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别，不同类别处理不同[72] - 金融负债初始确认分类，不同类别交易费用处理不同，按规定后续计量和终止确认[82][84][86] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理，按不同信用情况计量损失准备[92][93] - 存货取得按成本初始计量，发出按加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低计提或调整跌价准备[106][110] - 长期股权投资按不同情况确定初始投资成本、核算方法，处置及转换核算有规定，期末减值测试[112][113][117][119][120][123] - 公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，固定资产折旧采用年限平均法分类计提[125][129] - 借款费用符合资本化条件予以资本化，无形资产按规定确定成本、摊销和减值测试，内部研究开发项目支出按规定处理[133][138][141][143][145] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，为履行和取得合同发生的成本按规定处理[151][153][154] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按规定确认和计量[157][158] - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，给出分类情形和迹象[165] 具体资产情况 - 2023年末交易性金融资产期末公允价值23,035,260.00元，期初51,307,814.00元[178] - 应收账款期末账面余额318,647.00元，其中按单项计提坏账准备的应收账款317,767.00元，占比99.72%，坏账准备317,767.00元，预期信用损失率100.00%[180] - 其他应收款期末账面余额3,764,473.33元，其中按单项计提坏账准备的其他应收款项3,754,473.33元，占比99.73%，坏账准备3,064,473.33元，预期信用损失率81.62%[187] - 存货期末账面余额12.05万元，期初6.39万元；其他流动资产期末余额35.80亿元，期初35.13亿元，委托贷款占比最大[194][195] - 长期股权投资期初余额2681.67万元，本期减少2450万元，期末余额231.67万元[196] - 投资性房地产成本期初18.10亿元，本期购置增加2439.29万元，期末18.35亿元；账面价值期初18.11亿元，期末18.34亿元[199]

会议安排 - 公司于2024年8月23日发出召开第九届董事会临时会议通知[1] - 会议于2024年8月30日以通讯方式召开[1] 会议情况 - 应参加会议董事7人，实际参加7人[1] 会议决议 - 会议审议通过《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》[1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[1]