国金证券股份有限公司关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为绿能慧充 数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充""公司"）向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿能慧充 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股， 每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费人民币 14,296,923.50 元（不含税）后，募集资 ...

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行153,500,000股，每股2.95元，募资总额452,825,000.00元，净额438,528,076.50元[13] - 扣除发行手续费14,296,923.50元（不含税）[13] - 平安银行专户初存443,391,037.73元，截止日余额20,115,866.66元[15] - 累计投入420,197,038.77元，本年度使用51,700,000.00元[17] - 募集资金余额20,115,866.66元，利息收入净额1,784,828.93元[17] - 变更用途募集资金总额为0元，比例0.00%[19] - 期末投入进度95.82%[19] 业务项目金额 - 工程造价咨询业务等相关项目涉及金额8916万元[21] 协议签署 - 公司、国金证券与平安银行上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14] 项目情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让或置换情况[17]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－022 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易 定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称"西安子公司"）与外部 参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2025 年度发生 的日常关联交易金额约为 6,000 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 28 日，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司十一届董事会第二十六 次 ...

2025 年 4 月 28 日 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，绿能慧充数字 能源技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事江日初、 李炜、金喆的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事江日初、李炜、金喆的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 ...

1、 非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）、中兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)执业证书（复印件）、签字注册会计师证书（复印件） 委托单位： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTD 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，中兴华会计师事务 所对公司财务报表（2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以 ...

新策略 - 2025年4月28日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增智能无人飞行器等项目[1] - 事项需股东大会审议通过，授权办理工商变更[3]

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行153,500,000股A股，每股2.95元，募资452,825,000元，净额438,528,076.5元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入420,197,038.77元，本年度使用51,700,000元[2][5] - 截至2024年12月31日，余额20,115,866.66元，含利息净额1,784,828.93元[2][5] 资金使用情况 - 补充流动资金项目期末累计投入与承诺投入差额18,331,037.73元，进度95.82%[13] - 变更用途募资总额为0元，比例0.00%[13] 合规情况 - 公司募投信息披露及时准确，使用管理无违规[7] - 会计师事务所认为专项报告编制合规[8] - 保荐人对2024年募资存放与使用无异议[9][10]

业绩数据 - 2024年度西安子公司营收97,676.16万元、归母净利润3,517.37万元[7] - 截至2024年12月31日，西安子公司资产总额118,752.91万元、负债79,612.40万元、净资产39,039.35万元[7] 授信担保 - 西安子公司拟申请不超12亿元综合授信，公司提供不超12亿元连带责任担保[2][3][4] - 西安子公司资产负债率67.04%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例235.77%[5] - 截至公告披露日，公司对西安子公司担保余额57,890万元[12] 其他信息 - 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保[2] - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][11] - 担保为满足业务发展需要，风险可控[10][11]

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...