贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 序号 | 议 | 会 | 议 | 程 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | 3 | 审议《2023 年度董事会工作报告》 | | | | 1 | | 4 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 11 | | 5 | 年年度报告》及报告摘要 审议《2023 | | | | 16 | | 6 | 审议《2023 年度财务决算方案》 | | | | 17 | | 7 | 审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 | | | | 28 | | 8 | 审议《2024 年度财务预算方案》 | | | | 29 | | 9 | 审议《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》 | | | | 34 | | 10 | 审议《独立董事 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/18~2024/5/17 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 292.1100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1725% | | 累计已回购金额 | 万元 545.4740 | | 实际回购价格区间 | 元/股~2.10 元/股 1.74 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-045 贵州赤天化股份有限公司 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四 次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-044 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司；②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年4月,公 司对大秦医院增加担保金额为1,586万元,截止至2024年4月30日，公司 累计为大秦医院提供担保余额为67,377万元；②2024年4月，公司对桐 梓化工增加担保金额为5,135万元，截止至2024年4月30日，公司累计为 桐梓化工提供担保余额为48,000元。2024年4月，公司及公司控股子公 司归还借款金额1,855万元；截止至2024年4月30日，公司及公司控股子 公司累计担保余额为115,377万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 目 录 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码: (010) 85886690 网 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事 关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 利安达专字【2024】第0111号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《关于贵州赤天 化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 实现情况说明")进行了专项审核。 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0424 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、赤天化对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赤天化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

公司基本信息 - 公司名称变更为贵州赤天化股份有限公司，证券简称变更为赤天化[10] - 公司股票简称变更为赤天化，股票代码为600227[12] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所，签字会计师为贾志坡、孟占强[13] - 公司注册地址为贵州省贵阳市清镇市医药园区，办公地址为贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦[11] - 公司网址为http://www.gzcth.net，联系电话为0851-84397219[11] 公司财务状况 - 公司母公司报表账面未分配利润为-202,362.34万元，累计可供股东分配的利润也为-202,362.34万元，不具备利润分配条件[5] - 公司2023年年度报告显示，营业收入为2245.78亿元，同比下降10.79%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-119.27亿元，较上年同期减少67.46%[14] - 公司总资产为4736.52亿元，较上年同期增长2.60%[14] - 基本每股收益为-0.0704元，较上年同期不适用[14] - 经营活动产生的现金流量净额为307.99亿元，较上年同期增长57.45%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为575.99亿元，净利润为12.67亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计为19.25亿元[16] - 公司2023年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响为-10.41亿元[18] 公司业务情况 - 公司主要从事化工业务、医药业务、医疗服务业务和煤炭业务[34] - 化工业务主要产品为尿素、甲醇、复合肥，主要用途包括提供氮元素、应用于精细化工和农药等领域[35] - 医药业务主要从事药品生产与销售，包括治疗糖尿病用药、心血管药、皮肤病药等[35] - 医疗服务业务主要从事肿瘤诊疗，设有多个专业科室和配套设施[35] - 煤炭业务主要从事煤炭的开采和销售，主要配套化工用煤和电厂燃煤[35] 公司业务发展 - 公司2023年全年生产甲醇23万吨，销售22.45万吨，营业收入44,859.95万元[19] - 公司2023年备品备件库存成本总额降低约312万元，降幅3.42%[19] - 公司2023年申报专利共计12件，取得专利授权1件，实用新型专利1件[19] - 公司2023年医药业务实现营业收入7,678.28万元，同比下降25.17%[20] - 公司通过资产置换交易方式置出圣济堂制药，不再纳入公司合并报表范围[20] - 圣济堂制药组建糖尿病药品销售事业部，向基层市场、OTC、第三终端市场进行开发维护[20] - 圣济堂制药重楼解毒酊组织多场次线上、线下学术培训，招聘专职推广经理，以终端市场开发为重点工作[20] - 中观生物与贵州医科大学附属医院合作的干细胞治疗2型糖尿病临床研究项目目前尚处于研究阶段[20] - 中观生物人脐带间充质干细胞注射液治疗膝骨关节项目目前尚处于研究阶段[20] - 大秦医院于2023年6月正式开业运营，实现营业收入2,118.90万元，净利润-11,626.85万元[20] 行业发展趋势 - 中国化肥市场需求将继续保持增长趋势，未来优质、高效、环保型肥料将受到市场青睐[133] - 中国甲醇行业近五年产能增速相对平稳，消费量高速增长，未来增速还将持续[133] - 中国煤炭行业预计2024年保持平衡格局，煤炭细分市场进一步分化，动力煤资源供应充足[133] - 中国医疗服务行业需求不断增加，民营医院的业务量有较大差距，民营医院的复苏能力更强劲[133] - 中国肿瘤治疗行业市场规模有望以11.54%的年复合增长率增至7003亿元人民币[134]

一、审计委员会基本情况 范其勇：工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在 职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、 资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理 会计师（CMA)、国际注册会计师（ICPA)、矿业权评估师等执业资格。 中国注册税务师协会"全国高端税务人才"，中国注册会计师协会"资 深会员"。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分 所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任 贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州通和 税务师事务所有限公司总经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩 戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳市云 岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州省注册 税务师协会理事；2022 年 6 月至今任贵州振华新材料股份有限公司 独立董事；2023 年 8 月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事； 2022 年 3 月至今任公司独立董事，董事会审计委员会主任委员。 贵州赤天化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则 ...

贵州赤天化股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第二号——煤炭、第六号——医药制造、第十三号——化工， 以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露 工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： | 一、煤炭业务 | | --- | | 指标项目 | 2023 年四季度 | 2023 | 年度累计 | | --- | --- | --- | --- | | 煤炭产量（吨） | 142.75 | | 142.75 | | 煤炭销量（吨） | | - | - | | 煤炭销售收入（万元） | | - | - | | 销售成本（万元） | | - | - | | 毛利（万元） | | - | - | 公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称"安佳矿业"） 成立于2023年10月11日，于2023年11月30日，通 ...

关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 之 专项核查报告 独立财务顾问 申斤宏源承销保荐 二〇二四年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对赤天 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 化 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327.787.021 股， 募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21元,扣除发行费等相关费用后,实际募 集资金净额为 1,943,799,996.25 元。上述资金于 2 ...

贵州赤天化股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 前 言 报告本着真实、客观、透明的原则，收集了公司在履行用户、员工、 社会责任方面的重要信息。报告时间范围为 2023 年。本公司及下属机 构为便于表达，在报告的表述中分别使用"股份公司"、"公司、我们"。 此社会责任报告为年度报告。本报告所引用的 2023 年数据为最终 统计数，如与年报有出入，以年报为准。本报告是根据《公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行编制。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 3 一、企业简介 贵州赤天化股份有限公司成立于 1998 年 8 月 28 日，是经贵州省人 民政府"黔府函[1998]208 号"文批准，由贵州赤天化集团有限责任公 司作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新 锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份 有限公司。1999 年 12 月 13 日，经中国证券监督管理委员会"证监发 行字(1999)152 号"文批准，公司 ...