根据相关规定，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟处置部分固 定资产，本次处置固定资产事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、资产处置基本情况 1.为响应国家供给侧结构性改革战略，适应国家产业发展政策要求，2023 年 8 月 29 日和 9 月 15 日，公司第八届董事会第二十二次会议和 2023 年第三次 临时股东大会分别审议通过了《关于 1#-4#高炉装备升级建设项目的议案》，公 司拟按照工信部〔2021〕46 号《钢铁行业产能置换实施办法》和《产业结构调 整指导目录（2019 年本）》有关规定和要求，拟在原址对现有 1#-4#高炉实施 产能置换。2023 年 11 月 24 日，鉴于市场形势，并结合股东等行业专家意见， 公司对 1#-4#高炉装备升级建设项目方案进行变更，将原"置换成 2 座容积 1550m ³高炉"变更为"置换成 1 座 2290m3高炉和 1 座 1200m3高炉"。该项变更经公司 第九届董事会第三次会议和公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 2023年3月7日，辽宁省工信厅对公司1#-4#高炉装备升级建设项目产能置换 方案进行了公示；2 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月10日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[4][6] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn），方式为网络互动[4][6] - 参会人员含董事、总经理马育民等，或有调整[6] 投资者参与 - 2024年9月10日前可会前提问，当日指定方式参与交流[4][7] 报告披露 - 2024年8月31日披露2024年半年度报告及摘要[4] 其他 - 联系人田雪源，电话0421 - 6838259，传真0421－6831910[8] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8]

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[5] 产品特性信息 - 生铁含碳量大于2%，工业生铁含碳量一般在2.5% [5] - 废钢含碳量一般小于2.0%，硫、磷含量均不大于0.05% [5] - 热轧中宽带钢中宽热带产品指宽度400 - 800mm的热轧钢带（卷）[7] - 线材直径为5.5 - 14mm [7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入101.93亿元，上年同期106.89亿元，同比减少4.64%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5.22亿元，上年同期 -0.997亿元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.80亿元，上年同期12.24亿元，同比减少131.09%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产69.09亿元，上年度末74.23亿元，同比减少6.93%[13] - 本报告期末总资产149.38亿元，上年度末164.60亿元，同比减少9.25%[13] - 本报告期基本每股收益 -0.18元/股，上年同期 -0.03元/股[14] - 本报告期加权平均净资产收益率 -7.28%，上年同期 -1.23%，减少6.05个百分点[14] - 非经常性损益合计837.89万元，其中非流动性资产处置损益 -127.99万元，计入当期损益的政府补助291.91万元等[16] - 2024年上半年营业总收入为101.93亿元，较2023年同期的106.89亿元下降4.64%[103] - 2024年上半年营业总成本为108.84亿元，较2023年同期的108.19亿元增长0.60%[103] - 2024年上半年净利润为-5.22亿元，较2023年同期的-0.997亿元亏损扩大423.60%[104] - 2024年上半年末资产总计为164.40亿元，较期初的173.97亿元下降5.50%[101] - 2024年上半年末负债合计为94.91亿元，较期初的99.65亿元下降4.76%[102] - 2024年上半年末所有者权益合计为69.49亿元，较期初的74.31亿元下降6.49%[102] - 2024年上半年销售费用为7425.48万元，较2023年同期的6762.11万元增长9.81%[104] - 2024年上半年管理费用为1.53亿元，较2023年同期的1.30亿元增长17.72%[104] - 2024年上半年财务费用为1934.07万元，2023年同期为-538.27万元[104] - 2024年上半年投资收益为1190.67万元，2023年同期为-892.68万元[104] - 2024年上半年综合收益总额为-5.22亿元，2023年同期为-9965.1万元[105] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.18元/股，2023年同期均为-0.03元/股[105] - 2024年上半年营业收入为101.4亿元，2023年同期为105.46亿元[106] - 2024年上半年营业成本为105.56亿元，2023年同期为104.58亿元[106] - 2024年上半年营业利润为-6.53亿元，2023年同期为-1.2亿元[108] - 2024年上半年净利润为-4.91亿元，2023年同期为-8801.71万元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为98.95亿元，2023年同期为105.56亿元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为102.75亿元，2023年同期为93.33亿元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元，2023年同期为12.24亿元[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1048.55万元，2023年同期为3.5万元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计100.87亿元，较2023年的110.81亿元下降9%；经营活动现金流出小计103.32亿元，较2023年的98.60亿元增长4.8%；经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元，而2023年为12.21亿元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1048.55万元；投资活动现金流出小计3.01亿元，较2023年的2.08亿元增长44.2%；投资活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，较2023年的-2.08亿元亏损扩大39.4%[110][113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10.83亿元，较2023年的7.70亿元增长40.6%；筹资活动现金流出小计15.95亿元，较2023年的8.37亿元增长90.6%；筹资活动产生的现金流量净额为-5.12亿元，较2023年的-0.67亿元亏损扩大662.5%[110] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-303.34万元，而2023年为107.50万元[110] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-11.86亿元，而2023年为9.46亿元；期初现金及现金等价物余额为19.77亿元，期末为7.91亿元[110] - 2024年母公司筹资活动现金流入小计10.83亿元，较2023年的4.70亿元增长130.4%；筹资活动现金流出小计14.92亿元，较2023年的5.08亿元增长193.7%；筹资活动产生的现金流量净额为-4.09亿元，较2023年的-0.38亿元亏损扩大975.1%[113] - 2024年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-310.56万元，而2023年为88.01万元[113] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为-9.47亿元，而2023年为9.75亿元；期初现金及现金等价物余额为16.47亿元，期末为7.00亿元[113] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计74.23亿元，本期增减变动金额为-5.14亿元[114] - 2024年综合收益总额为-5.22亿元，所有者投入和减少资本为9554.30元[114] - 2024年上半年专项储备本期提取38,972,678.75元，本期使用82,441,961.55元，期末余额49,528,316.09元[117] - 2024年上半年所有者权益合计较上年期末减少143,111,192.58元，降至8,002,730,911.09元[116][117] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加3,861元，达到2,852,158,958元[116][117] - 2024年上半年其他权益减少1,973.68元，为42,837,336.93元[116][117] - 2024年上半年资本公积增加7,229.67元，达601,114,612.67元[116][117] - 2024年上半年未分配利润减少99,651,026.77元，为3,464,175,338.79元[116][117] - 2023年专项储备期末余额为7,759,520.17元，本期提取34,937,327.01元，本期使用27,177,806.84元[115] - 2023年所有者权益合计为8,145,842,103.67元[116] - 2024年母公司所有者权益合计较期初减少482,109,748.28元，降至6,949,274,980.92元[118] - 2024年母公司未分配利润减少490,946,270.54元[118] - 2024年半年度其他权益工具持有者投入资本3861.00，较之前变动-1973.68，另有7666.98等数据[119] - 2024年半年度专项储备期末余额8826967.96，本期提取14594118.11，本期使用-5767150.15[119] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额6949274979.92[119] - 2023年半年度所有者权益合计上年期末余额8111575868.17[120] - 2024年本期增减变动金额所有者权益合计为-88008002.25[120] 公司业务及产品相关信息 - 公司主要业务为冶金产品生产等，主要产品有优特圆钢、中宽热带等，经营模式以自产自销为主[17] - 公司产品“华凌”牌优特圆钢、热轧中宽带钢获多项认证和荣誉，产品销往全国20多个省区，远销30多个国家和地区[17] - 公司产品市场覆盖全国20多个省市及地区，“菱圆”牌螺纹钢出口到20多个国家和地区，“华凌”牌焊接钢管远销20多个省、市、自治区并出口到美国、加拿大等国家[18] - 报告期全国生铁产量4.36亿吨，同比下降3.6%；粗钢产量5.31亿吨，同比下降1.1%；钢材产量7.01亿吨，同比增长2.8%[18] - 以公司为核心的凌钢集团在“2023中国钢铁企业竞争力（暨发展质量）评级”中被评估为A级，获评特强综合竞争力钢铁企业[19] - 公司是全国冶金系统首批通过ISO9001 - 2000标准认证的企业之一，通过了IATF16949汽车质量管理体系认证[19] - “华凌”牌优特圆钢是国内市场主导品牌，45圆钢是北方领军品牌[19] - “菱圆”牌热轧带肋钢筋是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品，是北方建材市场一线品牌[19] - 公司产品远销40多个国家和地区，在蒙古国是质量免检产品[20] - 公司距沈阳约360公里，距北京约370公里，距锦州港200公里，距秦皇岛港280公里，距内蒙古赤峰市不足200公里[20] - 公司获29项省部级科技成果，2项发明专利、188项实用新型专利及21项软件著作权[20] - 中宽热带产线实现X60以下级别管线钢品种全覆盖，低合金高强度钢质量等级拓展至D、E级[20] - 中宽热带形成五大系列品种，开发15个个性化产品[20] - 棒线材产线开发专用螺纹钢HRB400E - TB等多种新产品[20] - 优特钢开发9SiCr - XG等新钢种及半轴用钢等新牌号[20] - 报告期公司累计产钢285.00万吨，同比增长1.84%；生产铁257.61万吨，同比减少5.13%；商品材280.26万吨，同比增长0.34%[22] - 报告期公司实现营业收入101.93亿元，同比降低4.64%；实现净利润 - 5.22亿元[22] - 报告期品种钢材产量158.85万吨，占比达56.68%，同比提高24.56%[23] - 优圆月均销量由12.4万吨提高至19.0万吨，提升53.2%；合同到位率、产销率持续稳定在100%以上[23] - 地方矿粉直采率由零稳步提升至57%[23] - 累计火运比达到67.90%，同比提高6.59个百分点；吨钢物流费用较2023年度降低21元/吨[23] - 吨钢综合能耗完成504.8kgce[23] - 报告期新增金融机构授信16.18亿元[23] - 机关部门由25个压减为14个，压减比例44%[23] - 生产单元由10个优化为7个，优化比例30%；作业区级机构由142个优化为82个，优化比例42.3%[23] 公司资产及项目相关信息 - 炼钢产能置换建设项目金额为14.1669亿元，进度96%，本年度投入2139万元，累计投入11.1986亿元[30] - 超低排放改造（二期）工程金额为3.525亿元，进度100%，本年度投入2459万元，累计投入2.1306亿元[30] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数1015万元，本期公允价值变动损益94.5万元，期末数1109.5万元；衍生工具本期公允价值变动损益 - 49.1万元，期末数 - 49.1万元；合计期初数1015万元，本期公允价值变动损益45.4万元，期末数1060.4万元[31] - 证券投资中，对光大银行股票最初投资成本633.682524万元，期初账面价值1015万元，本期公允价值变动损益94.5万元，期末账面价值1109.5万元[32] - 衍生品投资中，矿粉套期保值合约初始投资金额115.7万元，本期公允价值变动损益 - 128.5万元，报告期内购入金额6753万元，售出金额7396.55万元，期末账面价值0；合金套期保值合约初始投资金额23.55万元，本期公允价值变动损益 - 49.1万元，报告期内购入金额3483万元，期末账面价值2036.09万元；合计初始投资金额139.25万元，本期公允价值变动损益 - 177.6万元，报告期内购入金额10236万元，售出金额7396.55万元，期末账面价值2036.09万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例0.2

产量数据 - 2024年上半年型材产量2088009.01吨，较2023年上半年降2.73%[2] - 2024年上半年板带材产量707384.87吨，较2023年上半年增11.91%[2] - 2024年上半年管材产量7242.89吨，较2023年上半年降50.05%[2] 销量数据 - 2024年上半年型材销量2092491.88吨，较2023年上半年降1.54%[2] - 2024年上半年板带材销量707881.77吨，较2023年上半年增13.17%[2] - 2024年上半年管材销量7836.75吨，较2023年上半年降36.05%[2] 售价数据 - 2024年上半年型材平均售价3496.20元/吨，较2023年上半年降4.17%[2] - 2024年上半年板带材平均售价3368.97元/吨，较2023年上半年降5.94%[2] - 2024年上半年管材平均售价3697.38元/吨，较2023年上半年降3.97%[2] 其他 - 公告经营数据未经审计，提醒投资者注意投资风险[2]

股权情况 - 公告前凌钢集团持股1,012,999,876股，占比35.52%[2] - 2024.7.31 - 8.29增持28,868,090股，占比1.01%[4] - 增持后持股1,041,867,966股，占比36.53%[4] 增持计划 - 2024.7.29起12个月内增持，金额4000 - 8000万元，比例不超2%[1] - 以自有资金集中竞价增持，无价格上限[5][6] - 目的是对公司前景有信心，维护投资者权益[5] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化无法实施[7]

激励计划 - 2024年7月25日审议通过限制性股票激励计划草案[1] - 2024年7月27日披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年1月27日至7月26日[2] - 2名核查对象有买卖股票行为且与内幕信息无关[4] - 公司按决议回购股票无内幕交易情形[5] 核查结果 - 未发现内幕信息知情人违规情形[6] 备查文件 - 含中国结算上海分公司相关证明和清单[8] 公告日期 - 2024年8月29日[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人141人[4] - 出席股东所持表决权股份721,058,974股，占比40.6103%[4] - 董事9人、监事3人、董事会秘书出席，部分高管列席[4] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案获2/3以上同意[10] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意票717,254,800，比例99.4724%[7] - 5%以下股东对激励计划草案同意票121,720,771，比例96.9694%[9]

股东会信息 - 公司拟于2024年8月28日召开第三次临时股东会[4] - 现场会议14时召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加股东会股东或其委托代理人141名，代表股份17.5747874亿股，占股本62.4997%[7] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意票占比超99%[11][13][16][17] 表决情况 - 股东会以现场和网络投票结合表决，程序和结果合法合规[19][20]

激励计划 - 公司拟授予限制性股票数量不超4000万股[1] - 拟授予限制性股票约占公司股本总额1.40%[1] - 2024年7月25日会议审议通过激励计划议案[1] - 近日控股股东获批复，原则同意实施激励计划[2] - 激励计划尚需提交公司股东会批准[2]

一、2024 年第三次临时股东会会议议程································2 二、2024 年第三次临时股东会会议提案 1.《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要··4 2. 凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法·············5 3. 凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法·····6 4. 关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的 议案································································7 -1- 2024 年第三次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年八月二十八日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第三次临时股东会文件 目 录 会议议程： 一、验证参加现场股东会的股东身份信息 二、宣布现场会议开始 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第三次临时股东会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：20 ...