股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-034 凌源钢铁股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五) 下午 16:00－17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023年6月9日下午16:00－17:00 1 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow ...

公司财务状况 - 公司2022年度亏损，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入为215.58亿人民币，较上年下降17.57%[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-8.34亿人民币，较上年下降190.75%[24] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-7.85亿人民币，较上年下降221.73%[24] - 公司2022年基本每股收益为-0.29元，较上年下降190.63%[24] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-9.63%，较上年下降20.02个百分点[24] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.41%，较上年下降19.46个百分点[25] - 公司2022年每股经营活动产生的现金流量净额为-0.28元，较上年下降221.74%[25] - 公司2022年归属于上市公司股东的每股净资产为2.86元，较上年下降11.73%[25] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益等[25] - 公司2022年所得税影响额为-3.51亿人民币[26] 公司生产情况 - 公司生产的钢材产品包括螺纹钢、板材、型材、中宽热带、棒材、线材等[17][18][19][20][21][22] - 公司生产钢量为510.11万吨，同比降低5.65%[44] - 公司生产铁量为481.60万吨，同比降低4.17%[44] - 公司钢材商品量为505.97万吨，同比降低5.85%[44] - 公司优特钢材量为189.70万吨，同比降低10.58%[44] 公司发展计划 - 公司未来发展计划不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[5] - 公司2023年计划生铁产量为538万吨，比上年实际增加11.71%；钢产量为551万吨，比上年实际增加8.02%；钢材产量为553万吨，比上年实际增加8.72%；计划营业收入为210亿元，比上年实际降低2.59%[70] - 公司未来几年计划实施1—4高炉装备升级建设项目和持续推进超低排放改造，预计资金需求在30亿元左右[72] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬总额为1,544.15万元[76] - 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、年度绩效薪酬、职务津贴和福利收入、奖励等，薪酬按月度预发和年度绩效考核发放[98] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策见本节“董事、监事和高级管理人员的情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”[116] 公司环保情况 - 公司报告期内投入环保资金为89,411.6万元，主要污染物包括烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物，污染物排放总量全部满足排污许可总量要求[128] - 公司主要污染物排放情况包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，各项污染物排放浓度均达标[129] 公司股东情况 - 公司截至报告期末普通股股东总数为53,908户，年度报告披露日前一月末的普通股股东总数为52,087户[169] - 凌源钢铁集团有限责任公司持有的普通股股份数量为1,012,999,876股，占比35.52%；天津泰悦投资管理有限公司持有的普通股股份数量为584,970,399股，占比20.51%[169]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入为55.31亿元，同比减少8.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4598.89万元，同比减少63.65%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4635.51万元，同比减少62.59%[6] - 基本每股收益为0.02元/股，同比减少50.00%[6] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比减少50.00%[7] - 2023年第一季度营业总收入55.31亿元，较2022年第一季度的60.18亿元下降8.09%[21] - 2023年第一季度营业总成本54.62亿元，较2022年第一季度的58.40亿元下降6.48%[21] - 2023年第一季度营业利润为65,112,483元，2022年同期为175,949,708.98元[22] - 2023年第一季度净利润为45,988,853.38元，2022年同期为126,532,977.31元[22] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2022年同期均为0.04元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为180.33亿元，较上年度末增长8.44%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为81.95亿元，较上年度末增长0.60%[7] - 2023年3月31日公司资产总计180.33亿元，较2022年12月31日的166.29亿元增长8.44%[18][19][21] - 2023年3月31日货币资金为36.20亿元，较2022年12月31日的28.31亿元增长27.70%[18] - 2023年3月31日应收账款为626.32万元，较2022年12月31日的1039.83万元下降39.76%[18] - 2023年3月31日存货为18.11亿元，较2022年12月31日的17.31亿元增长4.64%[19] - 2023年3月31日固定资产为87.21亿元，较2022年12月31日的72.41亿元增长20.44%[19] - 2023年第一季度公司流动资产合计63.0270899713亿美元，非流动资产合计103.26371483亿美元，资产总计166.2908048013亿美元[28] - 2023年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计81.4584210367亿美元[30] - 2023年第一季度公司应收款项融资为11.403265451亿美元，预付款项为4.0285449696亿美元，其他应收款为0.1455140046亿美元[28] - 2023年第一季度公司存货为17.309895864亿美元，合同资产为0.0175037229亿美元，其他流动资产为1.7085262845亿美元[28] - 2023年第一季度公司长期股权投资为0.0949375839亿美元，其他非流动金融资产为0.10745亿美元，固定资产为72.4051184839亿美元[28] - 2023年第一季度公司在建工程为15.658273711亿美元，使用权资产为3.2099525216亿美元，无形资产为5.1243935425亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年3月31日短期借款为9.60亿元，较2022年12月31日的7.76亿元增长23.66%[19] - 2023年3月31日应付票据为47.02亿元，较2022年12月31日的34.72亿元增长35.43%[19] - 2023年第一季度公司流动负债合计72.1540513349亿美元，非流动负债合计12.6783324297亿美元，负债合计84.8323837646亿美元[29] - 2023年第一季度公司短期借款为7.7618182932亿美元，应付票据为34.7159123814亿美元，应付账款为14.8492004亿美元[29] - 2023年第一季度公司合同负债为7.5262782695亿美元，应付职工薪酬为0.6480963677亿美元，应交税费为0.098977072亿美元[29] - 2023年第一季度公司长期借款为5.4724307508亿美元，应付债券为1.9397888341亿美元，租赁负债为0.9673617435亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,309,249,601.29元，2022年同期为5,075,215,719.52元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为43,419,776.13元，2022年同期为 - 40,420,736.53元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 72,652,805.01元，2022年同期为 - 61,165,123.76元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为181,769,255.27元，2022年同期为 - 365,877,693.83元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为152,150,449.57元，2022年同期为 - 467,489,084.14元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 加权平均净资产收益率为0.56%，较上年度末减少0.80个百分点[7] - 2023年第一季度研发费用为200.58万元，较2022年第一季度的177.42万元增长13.05%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52087户[10] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股10.13亿股，持股比例35.52%，质押4.64亿股[10] 关联交易 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买铁精矿金额为106.699003169亿元，占同类交易金额的61.01%[12] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭金额为39.960855891亿元，占同类交易金额的25.93%[12] 担保情况 - 截至2022年3月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为30.52亿元；凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为33.2亿元[13] 股权质押与展期 - 2023年2月16日，宏运资本将质押给东吴证券的公司180209475股无限售条件流通股办理质押展期[14] - 公司控股股东凌钢集团将24200万股办理解质及再质押，累计质押46411.2万股，占其持有公司股份的45.82%，占公司总股本的16.27%[16] 会计估计变更 - 会计估计变更从2023年1月1日起执行，采用未来适用法，无需追溯调整[15][16] 股权变更 - 2023年3月30日，朝阳市国资委将持有的凌源钢铁集团49%股权转让给鞍钢集团[17] 期初数据 - 2023年1月1日货币资金为2,830,985,662.12元[27] - 2023年1月1日应收账款为10,398,305.35元[27]

营业收入情况 - 本报告期营业收入45.93亿元，同比减少38.55%；年初至报告期末营业收入174.64亿元，同比减少13.03%[6] - 2022年前三季度营业总收入174.64亿美元，较2021年同期的200.79亿美元下降13.02%[38] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3.40亿元，同比减少203.57%；年初至报告期末 - 2.09亿元，同比减少119.10%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3.42亿元，同比减少209.14%；年初至报告期末 - 2.11亿元，同比减少119.27%[6] - 2022年前三季度营业利润为亏损2.53亿美元，而2021年同期盈利14.38亿美元[41] - 2022年前三季度净利润为亏损2.09亿美元，2021年同期盈利10.94亿美元[41] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.12元/股，同比减少200.00%；年初至报告期末 - 0.07元/股，同比减少117.95%[9] - 本报告期稀释每股收益 - 0.12元/股，同比减少209.09%；年初至报告期末 - 0.07元/股，同比减少118.42%[9] - 2022年基本每股收益为 - 0.07元/股，2021年为0.39元/股[43] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 3.80%，较上年同期减少7.33个百分点；年初至报告期末 - 2.28%，较上年同期减少14.51个百分点[9] 资产情况 - 本报告期末总资产185.32亿元，较上年度末增加5.24%；归属于上市公司股东的所有者权益87.73亿元，较上年度末减少5.17%[9] - 2022年9月30日，公司货币资金为47.1782721657亿元，较之前的42.3538515922亿元有所增加[28] - 2022年9月30日，公司应收账款为1306.450516万元，较之前的2.1638946982亿元大幅减少[28] - 2022年9月30日，公司存货为16.8108645541亿元，较之前的24.6799721995亿元减少[28] - 2022年9月30日，公司流动资产合计为85.4228393911亿元，较之前的81.2175447105亿元增加[32] - 2022年9月30日，公司固定资产为69.65790451亿元，较之前的70.9458504985亿元减少[32] - 2022年9月30日，公司资产总计为185.3153853043亿元，较之前的176.0833589104亿元增加[32] - 2022年所有者权益合计87.73亿美元，较之前的92.51亿美元下降5.17%[34] 负债情况 - 2022年流动负债合计87.10亿美元，较之前的76.53亿美元增长13.82%[34] - 2022年非流动负债合计10.48亿美元，较之前的7.04亿美元增长48.88%[34] - 2022年负债合计97.58亿美元，较之前的83.57亿美元增长16.77%[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55,864户[15] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股10.13亿股，占比35.52%，质押4.64亿股[15] - 方威持有7,548,039股人民币普通股[17] 关联交易情况 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买铁精矿关联交易金额为956,848,656.04元，占同类交易金额比例为24.65%[18] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭关联交易金额为1,297,148,431.79元，占同类交易金额比例为25.02%[18] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买废钢关联交易金额为1,332,524,856.98元，占同类交易金额比例为99.90%[18] 担保情况 - 截至2022年9月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为28.02亿元[21] - 截至2022年9月末，凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为32.61亿元[21] - 2022年，公司与控股股东凌钢集团分别为国贸公司向盛京银行朝阳分行申请期限为2年、最高余额2亿元的担保[21] - 国贸公司为公司向盛京银行朝阳分行申请2年期、最高余额7亿元内综合授信提供连带责任保证担保[24] - 截至2022年9月末，公司与控股子公司之间担保余额为0元[24] 股权质押与解除情况 - 2021年4月16日，天津泰悦投资管理有限公司将22,000万股公司股票转入国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务[17] - 2022年4月20日，九江萍钢钢铁有限公司解除2.0653亿股本公司无限售条件流通股质押，解除后其及其一致行动人持有公司股票质押数量为0[24] 工商登记变更情况 - 2022年9月26日，公司完成工商变更登记，注册资本由28.26158715亿元变更为28.52154325亿元[27] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本177.45亿美元，较2021年同期的186.02亿美元下降4.60%[38] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.22亿元，同比减少42.98%[9] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金155.79亿美元，较2021年同期的179.01亿美元下降13.08%[43] - 经营活动现金流入小计为158.11亿美元，较上期180.24亿美元有所下降[46] - 经营活动现金流出小计为151.89亿美元，较上期169.33亿美元有所下降[46] - 经营活动产生的现金流量净额为6.22亿美元，较上期10.91亿美元有所下降[46] - 投资活动现金流入小计为970.35万美元，较上期873.69万美元有所上升[46] - 投资活动现金流出小计为1.45亿美元，较上期1.39亿美元有所上升[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1353.14万美元，较上期 - 1302.76万美元亏损扩大[46] - 筹资活动现金流入小计为11.93亿美元，较上期12.29亿美元有所下降[46] - 筹资活动现金流出小计为16.27亿美元，较上期14.95亿美元有所上升[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4334.55万美元，较上期 - 2662.71万美元亏损扩大[48] - 现金及现金等价物净增加额为5332.50万美元，较上期6.94亿美元大幅下降[48]

报告期信息 - 报告期为2022年1 - 6月[15] 产品特性信息 - 生铁含碳量大于2%，工业生铁含碳量一般在2.5% [15] - 废钢含碳量一般小于2.0%，硫、磷含量均不大于0.05% [15] - 中宽热带产品指宽度400 - 800mm的热轧钢带（卷）[17] - 线材直径为5.5 - 14mm [17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为128.71亿元，上年同期为126.06亿元，同比增长2.10%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，上年同期为7.66亿元，同比减少82.90%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元，上年同期为 - 1.81亿元[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为91.17亿元，上年度末为92.51亿元，同比减少1.46%[24] - 本报告期末总资产为181.43亿元，上年度末为176.08亿元，同比增长3.04%[24] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.27元/股，同比减少81.48%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.41%，上年同期为8.71%，减少7.30个百分点[25] - 非经常性损益项目合计金额为32.49万元，其中非流动资产处置损益为 - 33.70万元[28][30] - 公司实现营业收入128.71亿元，同比增长2.10%；实现净利润1.31亿元，同比降低82.90%[43] - 营业成本为124.17亿元，同比增长10.20%；销售费用7223.10万元，同比增长7.48%；管理费用1.44亿元，同比增长6.09%[47] - 研发费用3593.99万元，同比降低13.89%；营业外支出3542.71万元，同比降低85.09%；所得税费用6227.50万元，同比降低74.60%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元，上年同期为 - 1.81亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，上年同期为 - 0.83亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.51亿元，上年同期为2.44亿元，变动比例 - 407.65%[47] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.34亿元，同比增长87.94%；支付的各项税费为1.70亿元，同比降低73.73%[47] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.92亿元，同比降低51.42%；购建固定资产等支付的现金为1.16亿元，同比增长38.92%[47] - 取得借款收到的现金为4.54亿元，同比降低51.75%；偿还债务支付的现金为7.83亿元，同比增长42.57%；分配股利等支付的现金为3.00亿元，同比增长1191.08%[47] - 报告期利润总额为19327.99万元，上年度为120877.62万元；营业利润占利润总额比例报告期为101.13%，上年度为105.02%，增减-3.89%[49] - 货币资金本期期末数为4239041073.40元，占总资产比例23.36%，上年期末数为4235385159.22元，占比24.05%，变动比例0.09%[52] - 存货本期期末数为2017572685.36元，占总资产比例11.12%，上年期末数为2467997219.95元，占比14.02%，变动比例-18.25%[52] - 固定资产本期期末数为7412335314.54元，占总资产比例40.85%，上年期末数为7094585049.85元，占比40.29%，变动比例4.48%[52] - 在建工程本期期末数为989357213.23元，占总资产比例5.45%，上年期末数为694956676.00元，占比3.95%，变动比例42.36%[52] - 短期借款本期期末数为968901013.33元，占总资产比例5.34%，上年期末数为1360157498.48元，占比7.72%，变动比例-28.77%[52] - 2022年上半年公司营业总收入为128.71亿元，较2021年上半年的126.06亿元增长2.10%[172] - 2022年上半年公司营业总成本为126.83亿元，较2021年上半年的115.38亿元增长9.92%[172] - 2022年上半年公司净利润为18832.35万元，较2021年上半年的10676.4万元增长76.39%[172] - 截至2022年6月底，公司流动资产合计70.99亿元，较期初的64.10亿元增长10.74%[167] - 截至2022年6月底，公司非流动资产合计111.67亿元，较期初的111.28亿元增长0.35%[170] - 截至2022年6月底，公司资产总计182.67亿元，较期初的175.37亿元增长4.16%[170] - 截至2022年6月底，公司流动负债合计84.58亿元，较期初的77.61亿元增长9.00%[170] - 截至2022年6月底，公司非流动负债合计7.72亿元，较期初的6.85亿元增长12.55%[172] - 截至2022年6月底，公司负债合计92.30亿元，较期初的84.46亿元增长9.28%[172] - 截至2022年6月底，公司所有者权益合计90.37亿元，较期初的90.91亿元下降0.60%[172] - 2022年上半年营业收入为127.2983614959亿元，2021年上半年为124.8458913076亿元[177] - 2022年上半年营业成本为123.6968569894亿元，2021年上半年为113.6355611163亿元[177] - 2022年上半年营业利润为2.7153710648亿元，2021年上半年为8.6046913865亿元[177] - 2022年上半年利润总额为2.7179584353亿元，2021年上半年为8.3772026216亿元[177] - 2022年上半年净利润为2.2207543655亿元，2021年上半年为6.1457629947亿元[177] - 2022年上半年基本每股收益为0.05元/股，2021年上半年为0.27元/股[177] - 2022年上半年稀释每股收益为0.05元/股，2021年上半年为0.26元/股[177] - 2022年上半年母公司基本每股收益为0.08元/股，2021年上半年为0.22元/股[180] - 2022年上半年母公司稀释每股收益为0.08元/股，2021年上半年为0.21元/股[180] - 2022年上半年母公司综合收益总额为2.2207543655亿元，2021年上半年为6.1457629947亿元[180] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为113.77亿元，2021年同期为110.41亿元，同比增长3.03%[182] - 2022年上半年收到的税费返还为1493.07万元，2021年同期为720.58万元，同比增长107.20%[182] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元，2021年同期为 - 1.81亿元[185] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，2021年同期为 - 0.83亿元[185] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.51亿元，2021年同期为2.44亿元[185] - 2022年母公司上半年销售商品、提供劳务收到的现金为119.10亿元，2021年同期为119.41亿元，同比下降0.27%[187] - 2022年母公司上半年经营活动产生的现金流量净额为5.34亿元，2021年同期为2.23亿元，同比增长139.64%[187] - 2022年母公司上半年投资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，2021年同期为 - 0.68亿元[187] - 2022年母公司上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.25亿元，2021年同期为3.72亿元[187] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.07亿元，2021年同期为 - 0.20亿元[185] - 2022年上年期末实收资本（或股本）为2,852,134,897.00元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为19,428.00元，期末余额为2,852,154,325.00元[190] - 2022年上年期末其他权益工具永续债为42,849,771.12元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 - 10,065.77元，期末余额为42,839,705.35元[190] - 2022年综合收益总额为131,004,877.00元，所有者投入和减少资本为44,531.94元，利润分配为 - 276,657,730.28元[190] - 2022年专项储备本期提取39,280,281.78元，本期使用28,281,745.63元，本期增减变动金额为10,998,536.15元[192] - 2021年上年期末实收资本（或股本）为2,771,114,723.00元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为81,010,515.00元[192] - 2021年其他本期增减变动金额为 - 43,970,466.41元，资本公积本期增减变动金额为146,313,756.55元[192] - 2021年综合收益总额为765,975,234.25元，所有者投入和减少资本为183,353,805.14元[192] - 2022年上年期末归属于母公司所有者权益小计为9,251,411,167.91元，本期增减变动金额为 - 134,609,785.19元，期末余额为9,116,801,382.72元[190] - 2021年上年期末归属于母公司所有者权益小计为8,276,791,477.06元，本期增减变动金额为971,742,694.87元[192] - 2022年专项储备期末余额为99,290,691.93元[192] - 2022年半年度专项储备本期提取38,265,656.07元，本期使用15,852,000.59元[195] - 2022年半年度实收资本本期增减变动金额为19,428.00元，其他权益工具本期增减变动金额为 - 10,065.77元，资本公积本期增减变动金额为35,169.71元，未分配利润本期增减变动金额为 - 54,582,293.73元，所有者权益合计本期增减变动金额为 - 54,537,761.79元[197] - 2022年半年度综合收益总额为222,075,436.55元[197] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为44,531.94元[197] - 2022年半年度利润分配金额为 - 276,657,730.28元[197] - 2021年半年度实收资本为2,771,114,723.00元，其他权益工具为86,825,369.10元，资本公积为741,396,760.70元，盈余公积为822,397,575.48元，未分配利润为3,918,627,951.04元，所有者权益合计为8,340,362,379.32元[199] - 2021年半年度到2022年半年度实收资本本期增减变动金额为81,010,515.00元，其他权益工具本期增减变动金额为 - 43,970,466.41元，资本公积本期增减变动金额为146,313,756.55元，未分配利润本期增减变动金额为614,576,299.47元，所有者权益合计本期增减变动金额为797,930,104.61元[199] - 2021年半年度专项储备本期提取14,385,829.65元，本期使用14,385,829.65元[199] - 2022年半年度末实收资本为2,852,154,325.00元，其他权益工具为42,839,705.35元，资本公积为886,762,462.21元，盈余公积为896,216,456.81元，未分配利润为4,358,934,475.30元，所有者权益合计为9,036,90

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入60.1791704133亿元，同比增长4.04%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.2653297731亿元，同比下降46.88%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.2390922726亿元，同比下降47.74%[6] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降50.00%[6] - 稀释每股收益0.04元/股，同比下降50.00%[6] - 加权平均净资产收益率1.36%，较上年减少1.45个百分点[6] - 报告期末总资产176.1707400938亿元，较上年度末增长0.05%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益93.8481211404亿元，较上年度末增长1.44%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54577户[15] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股10.12999876亿股，持股比例35.52%，质押4.64112亿股[15] 关联交易 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买铁精矿、焦炭、废钢等商品，关联交易金额分别为6.79亿元、3.90亿元、4.07亿元，占同类交易金额比例分别为71.06%、22.46%、99.94%[17] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司销售高炉煤气、蒸汽、转炉煤气等商品，关联交易金额分别为9339.36万元、4474.20万元、1361.84万元，占同类交易金额比例均为100%[17] 担保与股权质押变动 - 截至2022年3月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为32.48亿元；凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为34.60亿元[21] - 2022年4月20日，公司持股5%以上股东九江萍钢钢铁有限公司解除2.07亿股本公司无限售条件流通股质押，解除后其及其一致行动人持有公司股票质押数量为0[21] 子公司变动 - 2022年3月17日，公司全资子公司朝阳天翼新城镇建设发展有限公司被核准注销[21] 特定时间点资产负债项目变化 - 2022年3月31日，公司货币资金为39.34亿元，较2021年12月31日的42.35亿元有所减少[24] - 2022年3月31日，公司应收账款为3.03亿元，较2021年12月31日的2.16亿元有所增加[24] - 2022年3月31日，公司应收款项融资为13.40亿元，较2021年12月31日的7.00亿元有所增加[24] - 2022年3月31日，公司存货为19.48亿元，较2021年12月31日的24.68亿元有所减少[24] - 2022年3月31日，公司流动资产合计为80.83亿元，较2021年12月31日的81.22亿元略有减少[24] 2022年第一季度经营数据 - 2022年第一季度营业总收入60.18亿元，2021年同期为57.84亿元，同比增长3.90%[30] - 2022年第一季度营业总成本58.40亿元，2021年同期为54.71亿元，同比增长6.75%[34] - 2022年第一季度营业利润1.76亿元，2021年同期为3.08亿元，同比下降42.73%[34] - 2022年第一季度净利润1.27亿元，2021年同期为2.38亿元，同比下降47.72%[34] 2022年资产负债整体情况 - 2022年非流动资产合计95.34亿元，较上期94.87亿元增长0.50%[28] - 2022年流动负债合计75.24亿元，较上期76.53亿元下降1.69%[28] - 2022年非流动负债合计7.08亿元，较上期7.04亿元增长0.58%[30] - 2022年负债合计82.32亿元，较上期83.57亿元下降1.50%[30] - 2022年所有者权益合计93.85亿元，较上期92.51亿元增长1.45%[30] - 2022年资产总计176.17亿元，较上期176.08亿元增长0.05%[28] 2022年第一季度其他财务指标 - 2022年第一季度综合收益总额为1.27亿元，2021年同期为2.38亿元[36] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2021年同期均为0.08元/股[36] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为50.75亿元，2021年同期为56.94亿元[36] - 2022年第一季度收到的税费返还为534.78万元，2021年同期为391.54万元[40] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为51.16亿元，2021年同期为57.18亿元[40] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为51.56亿元，2021年同期为60.64亿元[40] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4042.07万元，2021年同期为 - 3.47亿元[40] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为6116.51万元，2021年同期为5444.87万元[40] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为3.22亿元，2021年同期为4.54亿元[40] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.67亿元，2021年同期为 - 1.77亿元[42]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入261.54亿元，较2020年增长28.85%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9.19亿元，较2020年增长64.61%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产92.51亿元，较2020年末增长11.78%[22] - 2021年末总资产176.08亿元，较2020年末增长10.08%[22] - 2021年基本每股收益0.32元，较2020年增长60.00%[23] - 2021年加权平均净资产收益率10.39%，较2020年增加3.44个百分点[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -1.76亿元[27] - 2021年非经常性损益合计 -5814.42万元[31] - 2021年非流动资产处置损益 -4281.10万元，主要因子公司固定资产报废处理[28] - 2021年向凌源市政府指定部门公益性捐赠致其他营业外收支 -1826.23万元[31] - 采用公允价值计量项目中，其他非流动金融资产期初余额2196.5万元，期末余额1162万元，当期变动-1034.5万元，对当期利润影响-175.875万元；应收款项融资期初余额9.4330293556亿元，期末余额7.0004854838亿元，当期变动-2.4325438718亿元；合计期初余额9.6526793556亿元，期末余额7.1166854838亿元，当期变动-2.5359938718亿元，对当期利润影响-175.875万元[32] - 公司实现营业收入261.54亿元，同比增长28.85%；营业总成本247.83亿元，同比升高27.43%；净利润9.19亿元，同比增长64.61%[52] - 报告期末公司拥有总资产176.08亿元，比年初增长10.08%；负债总额83.57亿元，比年初增长8.26%；股东权益92.51亿元，比年初增长11.78%；资产负债率47.46%，比年初降低0.80个百分点[52] - 营业收入261.54亿元，同比增长28.85%；营业成本242.42亿元，同比增长27.76%；销售费用1.41亿元，同比增长8.81%；管理费用2.99亿元，同比增长15.35%；研发费用0.12亿元，同比增长28.53%[55] - 经营活动产生的现金流量净额6.45亿元，同比降低61.92%；投资活动产生的现金流量净额 -2.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额0.29亿元[55] - 税金及附加1.49亿元，同比增长38.58%；营业外收入0.23亿元，同比增长830.94%；营业外支出0.84亿元，同比增长56.28%；所得税费用2.90亿元，同比增长43.17%[55] - 销售费用本期数140,765,690.92元，上年同期129,367,746.25元，同比增长8.81%；管理费用本期数299,298,023.82元，上年同期259,463,233.34元，同比增长15.35%；研发费用本期数12,013,326.00元，上年同期9,346,842.85元，同比增长28.53%[71] - 本期费用化研发投入263,807,941.50元，资本化研发投入77,068,745.23元，研发投入合计340,876,686.73元，研发投入总额占营业收入比例1.30%，研发投入资本化比重22.61%[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数24,155,706,057.74元，上年同期17,449,143,045.07元，同比增长38.43%；购买商品、接受劳务支付的现金本期数20,986,122,358.46元，上年同期14,399,714,388.00元，同比增长45.74%[76] - 应收账款本期期末数216,389,469.82元，占总资产比例1.23%，上期期末数38,113,945.83元，占比0.24%，较上期增长467.74%[79] - 在建工程本期期末数694,956,676.00元，占总资产比例3.95%，上期期末数155,830,379.51元，占比0.97%，较上期增长345.97%[79] - 短期借款本期期末数1,360,157,498.48元，占总资产比例7.72%，上期期末数937,500,000.00元，占比5.86%，较上期增长45.08%[79] - 应付职工薪酬本期期末数129,068,750.15元，占总资产比例0.73%，上期期末数16,746,743.95元，占比0.10%，较上期增长670.71%[79] - 截至报告期末，公司主要资产受限金额合计29.28亿元，其中货币资金受限22.41亿元，应收款项融资受限2.19亿元，存货受限3.9亿元，无形资产受限0.78亿元[82] - 热轧钢材本年度产量537.40万吨，销量538.71万吨，营业收入247.60亿元，营业成本228.64亿元，毛利率7.66%；上年度产量575.83万吨，销量574.19万吨，营业收入191.10亿元，营业成本178.31亿元，毛利率6.70%[86] - 型材本年度产量410.37万吨，销量411.62万吨，营业收入188.14亿元，营业成本175.28亿元，毛利率6.84%；上年度产量448.54万吨，销量446.34万吨，营业收入148.42亿元，营业成本139.00亿元，毛利率6.35%[87] - 板带材本年度产量121.24万吨，销量121.06万吨，营业收入56.55亿元，营业成本50.47亿元，毛利率10.75%；上年度产量117.80万吨，销量118.11万吨，营业收入39.13亿元，营业成本35.88亿元，毛利率8.30%[87] - 管材本年度产量5.79万吨，销量6.03万吨，营业收入2.91亿元，营业成本2.89亿元，毛利率0.49%；上年度产量9.50万吨，销量9.74万吨，营业收入3.56亿元，营业成本3.43亿元，毛利率3.49%[87] - 优特圆钢本年度产量132.41万吨，销量132.51万吨，营业收入63.43亿元，毛利率6.87%，市场占有率3.3%；上年度产量141.24万吨，销量142.99万吨，营业收入50.21亿元，毛利率5.45%，市场占有率3.2%[88] - 品种线材本年度产量15.75万吨，销量15.48万吨，营业收入7.09亿元，毛利率4.79%，市场占有率1.5%；上年度产量15.76万吨，销量15.73万吨，营业收入5.36亿元，毛利率6.89%，市场占有率1.3%[88] - 品种带钢本年度产量63.99万吨，销量63.82万吨，营业收入29.56亿元，毛利率8.89%，市场占有率3.0%；上年度产量53.26万吨，销量55.76万吨，营业收入18.44亿元，毛利率7.16%，市场占有率1.6%[88] - 本年度铁矿石自供49.49万吨，国内采购444.66万吨，国外进口282.97万吨，合计777.12万吨，支出金额82.39亿元；上年度自供51.85万吨，国内采购402.27万吨，国外进口272.77万吨，合计726.90万吨，支出金额58.34亿元[91] - 本年度废钢自供10.05万吨，国内采购63.68万吨，合计73.74万吨，支出金额24.21亿元；上年度自供8.57万吨，国内采购67.03万吨，合计75.60万吨，支出金额18.49亿元[92] - 以公允价值计量的金融资产初始投资金额为3833.68万元，期末账面值为1162万元，期初账面值为2196.5万元，报告期损益为 - 256.6万元[98] - 2021年保国公司完成铁精矿50.42万吨，同比降低2.84%，实现营业收入56796.16万元，同比增长40.69%，发生期间费用6429.31万元，同比增加13.63%，实现营业利润9746.92万元，净利润4342.63万元[103] - 至2021年末，保国公司拥有总资产77287.06万元、净资产63974.29万元[103] - 2021年钢管公司累计生产钢管5.79万吨，同比降低38.99%，实现营业收入38263.05万元，同比降低10.52%，实现净利润 - 1197.25万元，较上年度增亏256.28万元[107] - 至2021年末，钢管公司拥有总资产22587.27万元、净资产 - 9063.84万元[107] - 2021年沈阳凌钢钢材销售有限公司实现营业收入46321.75万元，同比增长16.20%，实现净利润 - 56.54万元，同比由盈转亏[108] - 凌源钢铁国际贸易有限公司2021年营业收入2,946,042.75万元，同比增长51.49%；营业利润16,387.17万元，同比增长1.18%；净利润12,343.36万元，同比增长2.46%；年末总资产262,490.51万元、净资产162,914.98万元[111] - 凌钢（山东）特钢销售有限公司2021年营业收入70,777.18万元，同比增长14.99%；净利润 - 140.28万元，同比由盈转亏；年末总资产6,599.72万元、净资产3,507.68万元[111] - 2021年公司计划生铁产量528万吨，实际完成502.57万吨，完成计划的95.18%；钢产量计划555万吨，实际完成540.68万吨，完成计划的97.42%；钢材产量计划560万吨，实际完成542.46万吨，完成计划的96.87%；计划营业收入200亿元以上，实际完成261.54亿元，超计划30.77%[116] - 2022年公司计划生铁产量470万吨，比上年实际降低6.48%；钢产量515万吨，比上年实际降低4.75%；钢材产量513万吨，比上年实际降低8.39%；计划营业收入204亿元，比上年实际降低22%[116] - 2022年公司固定资产投资计划为20亿元，未来几年部分装备超低排放改造和升级预计资金需求40亿元左右[116] - 董事长文广报告期内从公司获得的税前报酬总额为267.37万元[127] - 副董事长兼总经理马育民报告期内从公司获得的税前报酬总额为188.60万元[127] - 董事兼总会计师李占东报告期内从公司获得的税前报酬总额为154.78万元[127] - 独立董事孙浩、张先治、石育斌报告期内从公司获得的税前报酬总额均为18.00万元[127] - 监事侯柏英年初和年末持股数均为11,352股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为55.95万元[127] - 副总经理王运琪报告期内从公司获得的税前报酬总额为158.51万元[127] - 副总经理张立新报告期内从公司获得的税前报酬总额为145.51万元[127] - 董事会秘书王宝杰报告期内从公司获得的税前报酬总额为148.46万元[127] - 副总经理马晓勇报告期内从公司获得的税前报酬总额为144.15万元[127] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1,525.85万元[127] - 报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计1525.85万元[142] - 2020年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为558073236.15元，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 黑色金属冶炼及压延加工营业收入247.74亿元，营业成本228.77亿元，毛利率7.66%，营业收入比上年增减28.16%，营业成本比上年增减26.95%，毛利率比上年增加0.89个百分点[57] - 棒材营业收入165.76亿元，营业成本154.47亿元，毛利率6.82%，营业收入比上年增减27.62%，营业成本比上年增减26.64%，毛利率比上年增加0.72个百分点[57] - 中宽热带营业收入56.55亿元，同比增长10.75%，毛利率增加2.45个百分点[60] - 线材营业收入22.38亿元，同比增长6.99%，毛利率减少1.14个百分点[60] - 华北地区营业收入130.46亿元，同比增长23.65%，毛利率增加0.99个百分点[60] - 东北地区营业收入47.48亿元，同比增长41.29%，毛利率增加0.83个百分点[60] - 焊接钢管生产量57,929.65吨，同比减少38.99%，销售量60,326.25吨，同比减少38.03%[61] - 棒材生产量3,625,249.46吨，同比减少7.62%，销售量3,639,038.59吨，同比减少6.97%[61] - 黑色金属冶炼及压延加工行业原材料成本114.57亿元，占总成本比例50.08%，同比增长27.24%[67] - 黑色金属冶炼及压延加工行业燃料动力成本91.14亿元，

营业收入情况 - 本报告期营业收入74.73亿元，同比增长38.28%；年初至报告期末营业收入200.79亿元，同比增长37.04%，主要因钢材价格上涨[4][11] - 2021年前三季度营业总收入200.79亿元，2020年同期为146.53亿元，同比增长37.03%[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长22.14%；年初至报告期末为10.94亿元，同比增长160.06%，主要受钢材和大宗原燃料价格上涨影响[4][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.13亿元，同比增长16.77%；年初至报告期末为10.95亿元，同比增长160.84%[4] - 2021年前三季度净利润为10.94亿元，2020年同期为4.21亿元[34] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末为0.39元/股，同比增长160.00%[4] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，同比增长22.22%；年初至报告期末为0.38元/股，同比增长153.33%[7] - 2021年前三季度基本每股收益为0.39元/股，2020年同期为0.15元/股[34] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.91亿元，同比下降36.19%，主要因保证金及支付税费增加[4][11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为180.24亿元，2020年同期为129.27亿元[38] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为169.33亿元，2020年同期为112.17亿元[38] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.91亿元，2020年同期为17.10亿元[38] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产189.58亿元，较上年度末增长18.52%；归属于上市公司股东的所有者权益94.21亿元，较上年度末增长13.82%[7] - 2021年资产总计189.58亿元，2020年为159.96亿元，同比增长18.52%[28][30] - 2021年所有者权益合计94.21亿元，2020年为82.77亿元，同比增长13.82%[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50,835户[12] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股10.13亿股，持股比例35.52%，质押4.64亿股[12] - 天津泰悦投资管理有限公司持股5.85亿股，持股比例20.51%，质押2.11亿股[12] - 前十大股东中，凌源钢铁集团有限责任公司持股1,012,999,876股，天津泰悦投资管理有限公司持股584,970,399股，九江萍钢钢铁有限公司持股311,179,639股[14] 股东股权变动及质押情况 - 2021年1月19 - 28日，控股股东凌钢集团将15135.8万元可转债转股55039270股，持股比例升至35.84%，较转股前增加1.27个百分点[20] - 2021年2月9日，朝阳市国资委将凌钢集团国有股权的10%划转至辽宁省财政厅[20] - 2021年4月9日，股东天津泰悦投资质押14900万股，占其所持股份25.47%，占总股本5.27%；4月16日，其将22000万股转入信用账户；7月1日，又质押6230万股，占其所持股份10.65%，占总股本2.18%[20] - 2021年6月9日，股东宏运（深圳）资本对180209475股质押办理展期[23] 关联交易情况 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买铁精矿，关联交易金额为1,527,349,246.19元，占同类交易金额比例25.20% [15] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭，关联交易金额为1,199,070,124.05元，占同类交易金额比例24.00% [15] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买废钢，关联交易金额为1,455,337,108.27元，占同类交易金额比例99.97% [15] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买电，关联交易金额为919,078,519.92元，占同类交易金额比例95.93% [15] - 公司向融通物贸（天津）电子商务有限公司销售钢材，关联交易金额为169,527,932.98元，占同类交易金额比例0.89% [17] - 公司接受凌源钢铁运输有限责任公司火车倒运服务，关联交易金额为47,918,289.60元，占同类交易金额比例100.00% [17] 担保情况 - 截至2021年9月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为33.04亿元[17] - 截至2021年9月末，凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为35.76亿元[17] 子公司增资情况 - 2021年8 - 9月，公司对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增资3亿元[23] 财务项目对比情况 - 2021年9月30日货币资金为5144913402.15元，2020年12月31日为3396087100.63元[24] - 2021年9月30日应收账款为120837410.03元，2020年12月31日为38113945.83元[24] - 2021年9月30日应收款项融资为1527207096.85元，2020年12月31日为943302935.56元[24] - 2021年9月30日预付款项为393509622.84元，2020年12月31日为281365541.38元[24] - 2021年9月30日其他应收款为51653501.91元，2020年12月31日为27643555.06元[24] 营业成本与利润情况 - 2021年前三季度营业总成本186.02亿元，2020年同期为140.80亿元，同比增长32.11%[33] - 2021年前三季度营业利润14.38亿元，2020年同期为5.70亿元，同比增长152.20%[33] - 2021年前三季度利润总额为14.37亿元，2020年同期为5.66亿元[34] 其他财务指标情况 - 2021年负债合计95.37亿元，2020年为77.19亿元，同比增长23.55%[31] - 2021年存货22.54亿元，2020年为19.60亿元，同比增长14.96%[28] - 2021年固定资产71.74亿元，2020年为82.38亿元，同比下降12.91%[28] - 2021年在建工程6.04亿元，2020年为1.56亿元，同比增长288.09%[28] - 2021年应付票据49.69亿元，2020年为33.37亿元，同比增长48.89%[28] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，2020年同期为 - 3.46亿元[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，2020年同期为1.55亿元[40] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为6.94亿元，2020年同期为15.17亿元[40] - 2021年末现金及现金等价物余额为22.61亿元，2020年末为21.11亿元[40] 财务报表项目构成情况 - 流动资产合计为6,672,158,192.98元，其中应收账款38,113,945.83元、应收款项融资943,302,935.56元等[45] - 非流动资产合计为9,323,785,542.35元，固定资产从7,456,712,725.38元变为8,238,192,796.12元，使用权资产为781,480,070.74元[45] - 资产总计为15,995,943,735.33元[45] - 流动负债合计为6,819,257,995.23元，其中应付票据3,337,131,603.63元、应付账款1,411,921,468.60元等[48] - 非流动负债合计为899,894,263.04元，长期借款169,966,370.98元、应付债券359,153,875.99元等[48] - 负债合计为7,719,152,258.27元[48] - 所有者权益（或股东权益）合计为8,276,791,477.06元，实收资本（或股本）2,771,114,723.00元、资本公积451,982,006.82元等[50][51] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为15,995,943,735.33元[51] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初留存收益及财务报表相关项目金额[51] 报告信息情况 - 报告为2021年第三季度报告，公告日期为2021年10月28日[47][50][52]

报告期信息 - 报告期为2021年1 - 6月[14] 产品特性信息 - 生铁含碳量大于2%，工业生铁含碳量一般在2.5% [14] - 废钢含碳量一般小于2.0%，硫、磷含量均不大于0.05% [14] - 中宽热带产品指宽度400 - 800mm的热轧钢带（卷）[16] - 线材直径为5.5 - 14mm [16] 公司基本信息 - 公司中文名称为凌源钢铁股份有限公司[18] - 公司法定代表人为文广[18] - 董事会秘书姓名为王宝杰，联系电话为0421 - 6838259/6838192 [18] - 证券事务代表姓名为李晓春，联系电话为0421 - 6762383 [18] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱分别为lggf_zqb@126.com和Lxc19680411@126.com [18] 公司财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入126.06亿元，上年同期92.48亿元，同比增长36.31%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.66亿元，上年同期1.52亿元，同比增长404.02%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.82亿元，上年同期1.52亿元，同比增长415.65%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.81亿元，上年同期16.47亿元，同比下降110.99%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.49亿元，上年度末82.77亿元，同比增长11.74%[24] - 本报告期末总资产180.44亿元，上年度末159.96亿元，同比增长12.80%[24] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.05元/股，同比增长440.00%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率8.71%，上年同期1.94%，增加6.77个百分点[25] - 非经常性损益合计 - 1597.77万元，主要包括非流动资产处置损益2.47万元等[28] - 营业成本112.68亿元，同比增长28.33%；销售费用6720.38万元，同比增长10.88%；管理费用1.36亿元，同比增长9.38%[42] - 财务费用 -2663.29万元，同比降低558.04%；研发费用4173.78万元，同比增长40.71%[42] - 经营活动产生的现金流量净额 -1.81亿元，同比降低110.99%；投资活动产生的现金流量净额 -8320.19万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额2.44亿元；税金及附加8973.52万元，同比增长58.86%[42] - 投资收益 -3455.73万元；营业外支出2376.48万元，同比增长474.17%；所得税费用2.45亿元，同比增长333.21%[42] - 利润总额10.11亿元，上年度为7.61亿元；营业利润10.33亿元，占利润总额比例为102.20%，上年度为106.74%，增减 -4.54%[43] - 期间费用1.81亿元，占利润总额比例为17.87%，上年度为48.29%，增减 -30.42%[43] - 资产减值损失 -11.28万元，占利润总额比例为 -0.01%，上年度为 -4.47%，增减4.46%[45] - 货币资金本期期末数为4,077,004,339.81元，占总资产22.60%，较上年期末变动20.05%[46] - 应收款项本期期末数为49,702,317.28元，占总资产0.28%，较上年期末变动30.40%[46] - 固定资产本期期末数为7,198,152,851.32元，占总资产39.89%，较上年期末变动 - 12.62%[46] - 在建工程本期期末数为436,082,583.99元，占总资产2.42%，较上年期末变动179.84%[46] - 短期借款本期期末数为1,298,682,444.86元，占总资产7.20%，较上年期末变动38.53%[46] - 应收款项融资本期期末数为2,033,526,380.94元，占总资产11.27%，较上年期末变动115.58%[46] - 2021年上半年营业总收入12,605,743,300.67元，较2020年上半年的9,247,858,332.46元增长36.3%[166] - 2021年上半年营业总成本11,538,059,308.43元，较2020年上半年的9,030,268,935.42元增长27.8%[166] - 2021年6月30日流动资产合计7,034,971,475.36元，较2020年12月31日的5,603,002,799.30元增长25.6%[160] - 2021年6月30日非流动资产合计10,625,108,150.14元，较2020年12月31日的10,660,511,080.47元下降0.3%[163] - 2021年6月30日流动负债合计7,852,725,533.36元，较2020年12月31日的7,040,605,296.87元增长11.5%[163] - 2021年6月30日非流动负债合计669,061,608.21元，较2020年12月31日的882,546,203.58元下降24.2%[163] - 2021年6月30日负债合计8,521,787,141.57元，较2020年12月31日的7,923,151,500.45元增长7.6%[165] - 2021年6月30日所有者权益合计9,138,292,483.93元，较2020年12月31日的8,340,362,379.32元增长9.6%[165] - 2021年上半年投资收益为 -34,557,294.08元，较2020年上半年的 -9,090,658.34元亏损扩大[166] - 2021年半年度公允价值变动收益为-73.5万元，2020年半年度为-290.5万元[170][173] - 2021年半年度信用减值损失为-118.39万元，2020年半年度为-34.4万元[170] - 2021年半年度资产减值损失为-11.28万元[170] - 2021年半年度资产处置收益为2.47万元，2020年半年度为-4.64万元[170][173] - 2021年半年度营业利润为10.33亿元，2020年半年度为2.12亿元[170] - 2021年半年度利润总额为10.11亿元，2020年半年度为2.09亿元[170] - 2021年半年度净利润为7.66亿元，2020年半年度为1.52亿元[170] - 2021年半年度基本每股收益为0.27元/股，2020年半年度为0.05元/股[170] - 2021年半年度稀释每股收益为0.26元/股，2020年半年度为0.05元/股[170] - 2021年半年度营业收入为124.85亿元，2020年半年度为91.35亿元[173] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为110.41亿元，2020年半年度为83.20亿元[177] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为111.20亿元，2020年半年度为83.62亿元[177] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为113.01亿元，2020年半年度为67.15亿元[177] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，2020年半年度为16.47亿元[177] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为8320.19万元，2020年半年度为2.81亿元[180] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8320.19万元，2020年半年度为 - 2.77亿元[180] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为9.41亿元，2020年半年度为23.96亿元[180] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为6.97亿元，2020年半年度为26.79亿元[180] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2.44亿元，2020年半年度为 - 2.83亿元[180] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2036.31万元，2020年半年度为10.87亿元[180] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为82.77亿元[187] - 2021年半年度本期增减变动金额为9.72亿元[187] - 2021年半年度综合收益总额为7.66亿元[187] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为1.83亿元[187] - 2021年半年度专项储备本期提取3826.57万元，本期使用1585.20万元[191] - 2021年半年度本期期末所有者权益合计为92.49亿元[191] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为77.49亿元[191] - 2020年半年度本期增减变动金额为1.10亿元[191] - 2020年半年度综合收益总额为1.52亿元[191] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为 - 1.36亿元[191] - 专项储备本期提取27,533,454.97元，本期使用20,384,060.29元，期末余额7,149,394.68元[193] - 本期实收资本（或股本）较上年期末增加81,010,515.00元[195] - 本期其他减少43,970,466.41元，资本公积增加146,313,756.55元[195] - 本期综合收益总额为614,576,299.47元[195] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加183,353,805.14元[195] - 专项储备本期提取14,385,829.65元，本期使用14,385,829.65元[198] - 本期其他权益增加86,842,737.65元，未分配利润增加28,641,035.55元[198] - 综合收益总额和所有者投入和减少资本使所有者权益分别增加164,424,095.61元和86,842,737.65元[198] - 利润分配使所有者权益减少135,783,060.06元[198] - 专项储备本期提取和使用均为8,728,144.75元[198] 公司产品销售信息 - 公司产品销往全国20多个省区，远销东南亚、中东、美洲、非洲等30多个国家和地区[30] - 公司“菱圆”牌热轧盘条（线材）2018 年度被认定为冶金产品实物质量“金杯优质产品”[33] - 公司“华凌”牌焊接钢管远销 20 多个省、市、自治区，出口到美国、加拿大等国家[33] - 公司“华凌”牌优特钢成为北方一流优特棒线材供应基地，是国内市场主导品牌[33] - 公司“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）是国内建材领军品牌和高铁建设指定品牌[33] - 公司“华凌”牌中宽热带优特带钢比例已达 50%以上，是国内钢铁行业独有优特钢带生产线[33] - 公司产品远销东南亚、中东、美洲等 30 多个国家和地区，在蒙古国是质量免检产品[33] 行业及公司地位信息 - 报告期全国生铁、粗钢及钢材产量分别为 4.56 亿吨、5.63 亿吨和 6.98 亿吨，同比分别增长 4.0%、11.8%和 13.9%[33] - 以公司为核心的凌钢集团在“钢铁企业发展质量暨综合竞争力评估（2020）”中被评估为 A 级[33] 公司地理位置信息 - 公司地处凌源市，距沈阳 360 公里左右，距北京约 370 公里，距锦州港 200 公里，距秦皇岛港 280 公里，距内蒙古赤峰市不足 200 公里[33] 公司人才及成果信息 - 公司制定14项中高级人才管理制度[36] - 公司获13项省部级科技成果、37项国家授权实用新型专利、10项软件著作权[36] 公司产品研发信息 - 中宽热带产线实现X60以下级别管线钢品种全覆盖，低合金高强度钢质量等级拓展至D、E级[36] - 中宽热带开发15个个性化产品，棒线材和优特钢开发多个新钢种及个性化需求牌号[36] 公司资质荣誉信息 - 公司是首批通过国家工信部《钢铁行业规范条件》审核的45家企业之一[36] - 公司是辽宁省首批“两化融合”管理体系贯标试点企业，并通过工信部“两化融合”评定审核[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入57.84亿元人民币，同比增长34.92%[5] - 营业总收入同比增长34.9%至57.84亿元人民币[32] - 营业收入同比增长32.4%至57.68亿元（2021年第一季度）[36] - 归属于上市公司股东的净利润2.38亿元人民币，同比增长5242.00%[5] - 净利润同比大幅增长5,242.3%至2.38亿元人民币[33] - 净利润同比大幅增长839.2%至1.75亿元（2021年第一季度）[37] - 基本每股收益0.0848元，同比增长5200.00%[5] - 基本每股收益同比增长4,900.0%至0.08元/股[34] - 基本每股收益0.06元/股（2021年第一季度）[37] - 加权平均净资产收益率2.81%，同比增加2.75个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.7%至53.44亿元人民币[33] - 财务费用同比转负为-574.62万元人民币[33] - 利息费用同比增长12.5%至2181.34万元（2021年第一季度）[36] - 研发费用同比增长23.2%至184.76万元（2021年第一季度）[36] - 所得税费用同比增长1289.6%至5631.76万元（2021年第一季度）[37] - 支付各项税费2.19亿元人民币，同比增长58.05%[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.47亿元人民币，同比下降174.26%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-3.47亿元（2021年第一季度）[38] - 销售商品提供劳务收到现金56.94亿元（2021年第一季度）[38] - 筹资活动现金流量净额转正为2.24亿元（2021年第一季度）[39] - 投资活动现金流出总计8742.45万元，其中购置固定资产等长期资产支付8442.45万元[42] - 筹资活动现金流入8.57亿元，借款取得8.57亿元[42] - 筹资活动现金流出10.17亿元，偿还债务支付9.27亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额13.90亿元（2021年第一季度）[39] - 期末现金及现金等价物余额6.49亿元，较期初增长22.2%[42] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末的33.96亿元增加至2021年3月31日的37.21亿元，增长9.6%[23] - 应收款项融资从2020年末的9.43亿元增至12.72亿元，增长34.9%[23] - 应收款项融资12.72亿元人民币，较年初增长34.85%[11] - 预付款项由2.81亿元增至3.77亿元，增长34.0%[23] - 在建工程从1.56亿元增至3.01亿元，增长93.0%[23] - 在建工程3.01亿元人民币，较年初增长93.04%[11] - 短期借款从9.38亿元增至11.91亿元，增长27.0%[24] - 短期借款同比增长38.5%至9.13亿元人民币[28] - 应付票据从33.37亿元增至34.88亿元，增长4.5%[24] - 应付票据同比增长10.2%至37.21亿元人民币[28] - 合同负债从5.47亿元增至6.26亿元，增长14.4%[24] - 合同负债同比下降10.9%至8.34亿元人民币[28] - 存货同比下降7.4%至15.10亿元人民币[28] - 固定资产同比下降11.6%至67.25亿元人民币[28] - 未分配利润从40.06亿元增至42.44亿元，增长5.9%[25] - 母公司货币资金从32.26亿元降至25.64亿元，减少20.5%[27] - 母公司预付款项由6.11亿元增至6.76亿元，增长10.7%[27] - 货币资金为25.64亿元人民币[49] - 应收账款为1.13亿元人民币[49] - 应收款项融资为6.6亿元人民币[49] - 存货为16.32亿元人民币[49] - 流动资产合计为56.03亿元人民币[49] - 固定资产从76.09亿元调整为68.28亿元，减少7.81亿元[50] - 使用权资产新增7.81亿元[50] - 资产总计为162.64亿元人民币[50] - 短期借款为6.6亿元人民币[50] - 应付票据为33.76亿元人民币[50] - 应收账款余额3811.39万元[45] - 存货余额19.60亿元[45] - 固定资产因新租赁准则调整减少7.81亿元，使用权资产新增7.81亿元[45][47] - 短期借款余额9.38亿元[46] - 应付票据余额33.37亿元[46] - 租赁负债新增2.72亿元，长期应付款减少2.72亿元[46][47] - 公司总资产168.15亿元人民币，较上年度末增长5.12%[5] 关联交易与采购活动 - 预付大宗原燃料款增加导致关联交易金额显著，其中铁精矿采购额达10.39亿元（占同类交易67.84%）[13] - 关联交易中焦炭采购额达3.93亿元（占同类交易25.70%）[13] - 废钢采购额达2.72亿元（占同类交易99.53%）[13] - 电力采购额达2.95亿元（占同类交易95.59%）[13] 资本支出与项目投入 - 炼钢产能置换及烧结系统改造等项目投入导致资本支出增加[12] - 取得借款收到的现金4.54亿元人民币，同比下降47.03%[11] 股权与治理结构 - 控股股东凌钢集团可转换债券转股55,039,270股，持股比例升至35.84%（较转股前增加1.27个百分点）[15] - 朝阳市国资委将凌钢集团10%国有股权划转至辽宁省财政厅[16] 市场与经营影响因素 - 钢材价格上涨直接推动公司利润总额增长[13] - 企业所得税和增值税缴纳额增加影响现金流[13] - 经营活动保证金增加对营运资金产生影响[13]