利润分配 - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不实施资本公积金转增股本[5] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余利润结转下年度，不实施资本公积金转增股本[120] - 2022年年度以总股本364,718,544股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利72,943,708.80元（含税），于2023年5月实施完毕[119] - 公司当年盈利且未分配利润期末余额为正数时，现金分配利润不少于当年可分配利润的12% [116] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20% [116] - 利润分配预案需出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的1/2以上通过[117] - 调整公司章程规定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过[118] - 2023年现金分红金额（含税）为54,707,781.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为154.83% [123] - 剔除股份支付因素后，2023年现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的97.13% [124] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期或年终分红[117] - 公司应在定期报告中详细披露现金利润分配政策制定及执行情况[119] 财务数据 - 2023年营业收入为13.70亿元，同比增长5.17%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3533.31万元，同比下降28.62%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3109.88万元，同比下降36.73%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4981.73万元，同比下降153.51%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元，同比下降1.53%[22] - 2023年末总资产为17.18亿元，同比增长2.82%[23] - 剔除2022年员工持股计划增加的股份支付因素后，2023年归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平[23] - 2023年基本每股收益0.10元/股，较2022年的0.14元/股下降28.57%[24] - 2023年加权平均净资产收益率3.43%，较2022年减少1.39个百分点[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.59亿、3.11亿、3.99亿和4.01亿元[25] - 2023年非经常性损益合计423.44万元，2022年为34.86万元[27] - 采用公允价值计量的项目期末余额较期初增加9531.80万元，对当期利润影响为 - 37.91万元[28] - 公司2023年实现营业收入13.70亿元，同比上涨5.17%；归属于上市公司股东的净利润3533.31万元，同比下滑28.62%，剔除员工持股计划影响后与上年同期基本持平[41] - 2023年营业收入13.70亿元，同比增长5.17%，主要因亚麻纺织、纺机销售增加[46] - 2023年营业成本11.47亿元，同比增长5.21%，因销售增长对应成本增加[46][47] - 2023年研发费用2941.91万元，同比增长46.01%，公司纺织、机械研发投入增加[46] - 纺织行业2023年主营业务收入7.47亿元，同比增长18.57%，毛利率14.08%，增加0.51个百分点[48] - 机械行业2023年主营业务收入5.95亿元，同比增长7.14%，毛利率20.55%，增加3.27个百分点[48] - 新能源行业2023年主营业务收入509.92万元，同比下降93.28%，毛利率-104.35%，减少127.80个百分点[48] - 2023年亚麻纱生产量5104，同比增长15.48%，销售量5204，同比增长20.94%[50] - 2023年纺机生产量718台，同比下降22.13%，销售量690台，同比下降23.76%[50] - 2023年塑机生产量1453台，同比增长11.00%，销售量1478台，同比增长15.02%[50] - 纺织行业总成本6.05亿，较上年同期增长19.18%；机械行业总成本4.73亿，增长2.92%；服装及其他行业总成本3924.85万，增长0.18%；新能源电池材料行业总成本1042.04万，下降82.05%[52] - 前五名客户销售额1662.64万元，占年度销售总额12.14%；前五名供应商采购额2.93亿，占年度采购总额39.37%[53] - 2023年税金及附加995.34万，同比增0.60%；销售费用3727.22万，增6.61%；管理费用8487.58万，增20.90%；研发费用2941.91万，增46.01%[54] - 本期费用化研发投入2941.91万，研发投入总额占营业收入比例2.15%，资本化比重为0[57] - 经营活动产生的现金流量净额-4981.73万，同比降153.51%；投资活动净额-2099.70万；筹资活动净额2204.10万[60] - 2023年其他收益368.32万，同比降9.78%；投资收益12.68万，同比降120.78%；公允价值变动收益-37.91万，同比降81.16%[61] - 信用减值损失475.49万，同比降178.43%；资产减值损失-407.14万，同比降69.73%；资产处置收益14.96万[61] - 营业外收入315.42万，同比增306.37%；营业外支出260.37万，同比增67.74%[61] - 交易性金融资产本期期末数为17,873,313.36元，占总资产1.041%，较上期期末变动比例693.51%，主要系理财产品所致[63] - 应收票据本期期末数为237,500.00元，占总资产0.014%，较上期期末变动比例-97.41%，主要系期末持有未到期商业承兑汇票比同期减少[63] - 应收款项融资本期期末数为165,995,409.38元，占总资产9.664%，较上期期末变动比例92.35%，主要系期末持有未到期银行承兑汇票比同期增加[63] - 短期借款本期期末数为209,249,659.82元，占总资产12.183%，较上期期末变动比例121.58%，主要系公司融资金额比去年同期增加[64] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计284,438,749.72元，期末账面价值合计169,562,815.76元，受限类型包括保证金、抵押担保、质押担保[65] - 公司证券投资中，理财产品期末数为16,013,148.90元，权益工具投资期末数为1,860,164.46元[67] - 公司在建工程本期期末数为290,000.00元，占总资产0.017%，较上期期末变动比例210.01%，年末尚未完工[63] - 2023年正极材料价格持续下探，头部企业产能利用率达5成左右，中小型企业不足3成[71] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额28558.25万元，坏账准备6262.74万元，账面价值22295.51万元[185] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额62673.87万元，跌价准备2851.05万元，账面价值59822.82万元[187] - 2023年末货币资金292,600,674.82元，较2022年末312,504,842.49元有所减少[195] - 2023年末交易性金融资产17,873,313.36元，较2022年末2,252,444.04元大幅增加[195] - 2023年末应收账款222,955,073.13元，较2022年末259,563,938.75元有所减少[196] - 2023年末应收款项融资165,995,409.38元，较2022年末86,298,291.95元大幅增加[196] - 2023年末存货598,228,279.44元，较2022年末541,314,325.39元有所增加[196] - 2023年末固定资产302,564,857.53元，较2022年末330,034,298.28元有所减少[196] - 2023年末短期借款209,249,659.82元，较2022年末94,433,551.68元大幅增加[196] - 2023年末流动资产合计1,344,675,944.97元，较2022年末1,264,875,971.32元有所增加[196] - 2023年末非流动资产合计372,903,675.72元，较2022年末405,605,390.36元有所减少[196] - 2023年末资产总计1,717,579,620.69元，较2022年末1,670,481,361.68元有所增加[196] - 2023年流动负债合计629,148,644.29元，较2022年的562,998,909.20元有所增加[197] - 2023年非流动负债合计6,543,553.75元，较2022年的5,955,237.18元有所增加[197] - 2023年负债合计635,692,198.04元，较2022年的568,954,146.38元有所增加[197] - 2023年归属于母公司所有者权益合计1,035,702,524.97元，较2022年的1,051,819,934.31元有所减少[198] - 2023年所有者权益合计1,081,887,422.65元，较2022年的1,101,527,215.30元有所减少[198] - 2023年负债和所有者权益总计1,717,579,620.69元，较2022年的1,670,481,361.68元有所增加[198] - 2023年母公司流动资产合计876,129,368.44元，较2022年的821,180,117.03元有所增加[200] - 2023年母公司非流动资产中，长期股权投资为348,209,437.98元，较2022年的359,459,437.98元有所减少[200] - 2023年应付票据为70,400,000.00元，较2022年的55,150,000.00元有所增加[197] - 2023年应付账款为249,413,827.65元，较2022年的304,610,165.25元有所减少[197] 行业情况 - “十四五”末期国产纺织装备国内市场占有率目标稳定在80%左右，出口金额占比保持在全球20%以上[31] - 全球70%以上亚麻纤维在中国完成纺织服装加工[32] - 2023年欧洲亚麻主产区受气候影响，亚麻品质明显下降[32] - 国内2021年注塑机行业市场规模为263亿元，近5年复合增长率约5%，全球注塑机市场规模达千亿元[34] - 预计2023年和2030年全球注塑机市场规模将分别达159.90亿美元和220.30亿美元，复合增长率为4.60%[70] - 亚麻纺织行业规模占全部纺织业1%左右，产品性能突出，市场空间广阔；绢纺行业因原料减少、成本高昂等问题，企业困难较大[69] 公司业务 - 公司主要业务包括麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造销售，亚麻纺、绢纺、织造、制衣，注塑机械系列设备研发制造销售，锂电池正极材料研发制造销售[35] - 公司纺织机械和注塑机业务采用研发、设计、材料采购、制造、销售一体化经营模式，纺织品业务通过市场调研制定规划，采购原料生产后销售，有内销和进出口业务部门[35] - 公司收购英国MAKIE后麻类机械装备业务技术达国际先进水平，在麻纺、绢纺设备领域处行业龙头地位[31] - 公司在麻纺行业市场占有率高，金鹰纺机在麻类设备市场占有率一直保持在85%以上[33][39] - 公司金鹰纺机拥有专利50余件，其中发明型专利8件，是国家麻类设备制造标准主编单位和浙江制造品牌单位[39] - 公司金鹰塑机注重新型注塑机研发，获得国家科技创新基金项目支持和多项国家专利，形成多种细分行业专业解决方案，获多项荣誉称号[40] - 公司金鹰塑机创造人均产值200余万元的成绩[42] - 公司共创纺织、宿迁亚麻等单位克服困难取得好成绩，机械分厂开拓国内市场，安徽六安麻纺等企业也取得不错成绩[42] - 纺织机械技术部推进新一代亚麻梳麻机、FX426电子匀整针梳机研发设计[43] - 公司推进节能环保设备更新换代，调整原料长短麻搭配比例，改进煮漂工艺，控制

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-016 一、 说明会类型 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 2 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度网上 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-012 重要内容提示： ● 公司日常关联交易金额不足 3000 万元，也不超过上市公司最近一期经审 计净资产绝对值的 5％，无需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满 足公司日常经营业务的需要，2024 年度日常关联交易预计额度占公司对外交易 的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对 关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的 利益。 为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子 公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券 交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》、《公司关联交易管理办法》等规章制度的有关规定，结合财务报告数据， 公司对2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易执行情况 (一)、日常关联交易履行的审议程序 浙江金鹰股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-011 浙江金鹰股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 人 | 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 38.63 亿元 | | | | | 入 | 审计业务收入 ...

关于公司第十届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以邮件的 方式向全体监事发出第十届监事会第十五次会议通知，并于 2024 年 3 月 29 日在 浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议 的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 会议由监事会主席密和康主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 一、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-009 浙江金鹰股份有限公司 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票 ...

浙江金鹰股份有限公司关于公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对天健所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审前 沟通，认真听取、审阅了天健所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工 作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； （2）在审计期间，审计委员会与天健所 ...

●本次会计政策变更是浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》中"关于售后租回交易的会计处理"对公司会计政策进行的变更和调整，符 合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东权益的情况。 浙江金鹰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、 会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，解释 17 号），就 "关于售后租回交易的会计处理" 的规定。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执 行还应当在财务报表附注中披露相关情况。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承 ...

浙江金鹰股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事林德华、 杨利成、张世超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林德华、杨利成、张世超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 1 / 1 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕953 号 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金鹰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金鹰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事杨利成 2023 年度述职报告 作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，审慎行使 表决权，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是 中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由本人与林德华、张世超 一起担任，独立董事占董事会人数 1/3 以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。作为公司的独立董事，本人在会计、管理、投资等相关领域具有深厚的专业 功底及丰富的从业经验。具体汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 （二）2023 年，本人充分利用参加公司董事会、股东大会等机会，以现场或 视频、电话、微信、邮件等多种方式与公司其他董监高及相关工作人员保持密切 联系，深入了解公司经营情况和财务状况、内控运行及 ...