收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.695亿元人民币，同比下降28.88%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损为4007.2万元人民币，同比减亏[17] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比改善[18] - 加权平均净资产收益率为-7.85%，同比增加1.70个百分点[18] - 净利润为-4035万元，较上年同期-7303万元大幅减亏[46] - 营业总收入同比下降28.9%，从379,010,626.12元降至269,537,673.48元[118] - 净利润亏损收窄44.7%，从-73,030,250.94元改善至-40,350,612.83元[119] - 公司综合收益总额为-4041.4万元，同比改善44.7%[120] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-4013.5万元[120] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比改善43.8%[120] - 母公司营业收入1.79亿元，同比增长2.1%[122] - 母公司净利润42.5万元，同比改善100.9%[123] - 公司2020年上半年综合收益总额为-40,413,977.43元，主要由未分配利润减少40,072,025.77元导致[131] - 公司2020年上半年综合收益总额为424,791.19元[139] - 公司2019年上半年综合收益总额为-48,743,456.20元[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.352亿元，同比下降25.46%[45] - 销售费用为2501万元，同比下降61.55%[45] - 销售费用下降61.6%，从65,041,968.89元减少至25,007,543.57元[118] - 管理费用下降38.3%，从44,953,267.16元降至27,758,009.17元[118] - 信用减值损失改善54.2%，从-8,581,849.17元收窄至-3,932,753.90元[119] - 母公司营业成本1.78亿元，同比增长2.2%[122] - 母公司信用减值损失收益638.6万元，同比改善[123] 各条业务线表现 - 公司主营业务为酒类产品生产销售，核心产品包括健康保健酒椰岛鹿龟酒与椰岛海王酒[23] - 酒类业务采用"研采产销管"模式，涵盖研发、采购、生产、销售及客户管理五个环节[23] - 饮料业务实现销售收入2517.73万元，与上年同期基本持平[42] - 贸易与供应链板块实现营业收入1.772亿元[44] - 公司饮料业务主要销售渠道为餐饮及流通渠道（副食/商超/便利店/学校）[27] - 贸易板块以大宗农产品贸易为主，品种包括棕榈油、豆油等，采用期现结合模式[27] - 新推出的宝岛白产品在华东大区2个月发货2.7万件[41] 各地区表现 - 销售大区从16个调整至9个，分为4个重点销区和5个一般销区[40] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格上涨风险可能影响毛利率[61] - 新冠疫情持续蔓延对消费市场产生冻结影响[61] - 公司成品酒需储存四个月以上存在储存安全风险[60] - 保健酒行业竞争加剧面临市场环境风险[59] - 公司存在环境保护风险需持续加大环保投入[61] - 食品质量管控存在卫生与质量控制风险[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1847.02万元人民币，同比改善[17] - 经营活动现金流量净额为-1847万元，投资活动现金流量净额为-653万元[45] - 经营活动现金流量净额为-1847.0万元，同比改善84.5%[125] - 销售商品提供劳务收到现金2.86亿元，同比减少37.6%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,528,491.37元，较上年同期26,078,761.14元下降125%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,768,697.01元，较上年同期-7,438,443.33元增长567%[126] - 期末现金及现金等价物余额为93,667,497.88元，较期初83,960,821.46元增长11.6%[126] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,358,611.85元，较上年同期-144,390,823.25元改善83.1%[128] - 销售商品提供劳务收到现金194,429,097.10元，同比下降21.1%[128] - 取得投资收益收到现金26,879.95元，同比下降99%[126] - 处置子公司收到现金净额43,000,000.00元[126][128] - 取得借款收到现金81,820,904.99元，同比增长121%[126][128] - 购建固定资产支付现金5,063,466.83元，同比增长53.7%[126] - 母公司现金等价物净增加额-19,646,027.73元，同比恶化84.3%[129] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为4.906亿元人民币，同比下降7.56%[17] - 总资产为11.987亿元人民币，同比增长1.44%[17] - 交易性金融资产达264.85万元，占总资产0.22%，同比增长37.12%[48] - 应收票据达252.97万元，占总资产0.21%，同比增长123.40%[48] - 短期借款达2.07亿元，占总资产17.31%，同比增长37.71%[48] - 应付票据达4000万元，占总资产3.34%，同比增长597.02%[48] - 一年内到期非流动负债达1.31亿元，占总资产10.93%，同比增长336.67%[49] - 受限资产总额1.78亿元，其中货币资金6233万元、固定资产9879.57万元、无形资产1673.17万元[50] - 长期股权投资期末余额2.49亿元，同比下降0.93%[53] - 交易性金融资产公允价值264.85万元，其中期货投资144.85万元、理财产品120万元[54] - 货币资金为1.56亿元人民币，较年初1.3亿元增长20.3%[111] - 短期借款为2.07亿元人民币，较年初1.51亿元增长37.7%[112] - 存货为2.84亿元人民币，较年初2.79亿元增长1.8%[111] - 应收账款为9025.88万元人民币，较年初8903.56万元增长1.4%[111] - 一年内到期非流动负债为1.31亿元人民币，较年初3000万元增长336.7%[112] - 长期股权投资为2.49亿元人民币，较年初2.52亿元减少0.9%[111] - 合同负债为1.18亿元人民币（新会计准则调整项）[112] - 归属于母公司所有者权益为4.91亿元人民币，较年初5.31亿元减少7.5%[113] - 母公司其他应收款为6.63亿元人民币，较年初5.99亿元增长10.7%[114] - 未分配利润为-2.14亿元人民币，亏损较年初扩大23.1%[113] - 公司总资产从1,519,409,657.59元增长至1,607,815,947.51元，增幅5.8%[115][116] - 短期借款大幅增长50.4%，从112,670,504.86元增至169,491,409.85元[115] - 一年内到期非流动负债激增336.7%，从30,000,000元增至131,000,000元[115] - 流动资产合计增长8.7%，从777,533,815.64元增至845,197,196.70元[115] - 长期股权投资增长5.0%，从516,026,425.41元增至541,952,557.83元[115] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为496,005,909.65元，较期初533,769,887.08元下降7.08%[134] - 公司2020年上半年未分配利润从-174,038,971.80元减少至-214,110,997.57元，降幅23.00%[131][134] - 公司所有者投入普通股增加资本2,650,000.00元[132] - 公司其他综合收益从-2,217,514.70元变动至-2,280,879.30元，减少2.86%[131][134] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益合计799,090,029.91元，高于2020年同期37.78%[134] - 公司2019年上半年综合收益总额为-73,037,083.86元，未分配利润减少72,794,576.11元[134][136] - 少数股东权益2020年上半年增加2,371,412.94元，增幅72.25%[131] - 公司实收资本保持稳定为448,200,000.00元[131][134] - 资本公积保持稳定为127,486,054.67元[131][134] - 公司实收资本（或股本）为448,200,000元[137][139][141] - 公司资本公积为91,754,362.84元[139][141] - 公司盈余公积为131,272,609.98元[137][139][141] - 公司2020年上半年未分配利润为448,988,421.33元[139] - 公司2020年上半年所有者权益合计为1,120,215,394.15元[139] - 公司2019年上半年未分配利润为521,238,420.17元[141] - 公司2019年上半年所有者权益合计为1,192,465,392.99元[141] - 公司其他综合收益为-2,160,308.59元[137] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助收入为203.8万元人民币[20] - 期货投资损失为90.89万元人民币[20] - 应收账款减值准备转回27.57万元人民币[20] - 公司非经常性损益合计925,040.62元，其中其他营业外收支影响-385,671.66元[21] - 少数股东权益影响额为-12,935.74元，所得税影响额为-66,113.33元[21] - 母公司投资收益1547.1万元，同比大幅改善[122] 子公司和联营企业表现 - 海南椰岛酒业发展有限公司净亏损1260.70万元，总资产4.80亿元[56] - 海南体育彩票销售运营有限公司彩票代理销售净利润为-6015万元同比下降6020%[57] - 海南新大慧热带农业科技股份有限公司淀粉生产与销售净利润为-19014万元同比下降19014%[57] - 海南椰岛阳光置业有限公司房地产开发净利润为-25857万元同比下降25857%[57] - 海南鹏申投资管理有限公司投资管理净利润为-1万元同比下降1%[57] - 中山椰岛饮料公司清算中，公司已申报债权2026万余元[73] 行业和市场数据 - 保健酒行业2018年产量达97.68万千升，同比增长9.97%[29] - 保健酒行业市场规模从2010年67.5亿元增长至2018年356.4亿元[30] - 预计2020年中国保健酒行业市场规模将达437亿元[30] - 2019年全国酿酒行业规模以上企业总产量5590.13万千升，同比增长0.30%[29] - 植物蛋白饮料2007-2016年复合增长率达24.5%[31] - 植物蛋白饮料占饮料行业比例上升8.79%至18.69%[31] - 2018年植物蛋白饮料产量达82.76亿升同比增长13%[31] - 2016年软饮料行业市场规模达6553.41亿元同比增长7.45%[31] - 2018年软饮料行业市场规模6439.61亿元较上年增长1.20%[31] - 中国植物蛋白饮料人均年消费量仅3.2kg低于台湾5.3kg和香港11.3kg[32] - 美国植物性食品过去两年增长31%[32] - 2018年软饮料行业销量15634.8万吨同比增长6.87%[32] - 2019年外贸进出口总值31.54万亿元人民币同比增长3.4%[33] 公司治理和股东结构 - 公司本科以上学历占比19.6%，40岁以下员工占比52.3%，工龄超5年员工占比42.3%[38] - 海南建桐投资管理有限公司承诺在2015年3月30日后避免与海南椰岛及其子公司同业竞争[66] - 海南建桐承诺在2015年3月30日后减少与海南椰岛的关联交易并确保交易公允[68] - 海南建桐承诺在2015年3月30日后保持海南椰岛人员、资产、业务、财务和机构独立[68] - 海口市国有资产经营有限公司持有926,151股垫付股份的表决权与海南建桐保持一致[68] - 公司于2020年5月20日股东大会续聘中审众环会计师事务所为2020年度审计机构[70] - 国有股份转让协议涉及78,737,632股股份因未获国资主管机关批准而未生效[66] - 国资公司于2018年12月26日通知海南建桐解除股份转让协议[66] - 海南建桐于2019年1月27日表示不同意解除股份转让协议[66] - 海南省国资委2018年120号文未批准国有股权转让事项[66] - 承诺履行情况显示多项2015年3月30日到期的承诺未履行[66][68] - 公司股东东方君盛及法定代表人因未履行增持承诺被上交所通报批评[74] - 公司实际控制人不存在大额债务违约情况[75] - 报告期内无重大关联交易及股权激励事项[76] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[97] - 公司第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司持股93,410,473股，占总股本20.84%[101] - 第二大股东海口市国有资产经营有限公司持股78,737,632股，占总股本17.57%[101] - 实际控制人王贵海通过一致行动人合计控制134,459,814股，占总股本29.9999%[102] - 股东肖丽雯报告期内减持716,500股，期末持股8,000,900股，占比1.79%[101] - 股东高勇报告期内增持367,100股，期末持股4,367,100股，占比0.97%[101] - 存在有限售条件股份合计3,198,420股，需偿还代垫股份后方可流通[103][104] - 东方君盛委托王贵海行使93,410,473股股份表决权，占公司总股本20.84%[144] - 王贵海实际支配表决权股份合计133,383,814股，占总股本29.76%[144] - 公司实际控制人变更为王贵海[144] - 李桂霞增持海南椰岛股份1,076,000股[144] - 王贵海通过受托及一致行动人合计持有134,459,814股，占公司总股本29.9999%[144] 法律诉讼和仲裁事项 - 公司为燃料乙醇项目前期投入资金4000万元人民币[71] - 仲裁裁决中石化应偿付联营亏损人民币3637035.09元及美元615590.27元[71] - 仲裁裁决中石化应赔偿损失人民币4243207.61元及美元718188.65元[71] - 仲裁裁决中石化应支付律师服务费12.5万元人民币[71] - 海南长荣项目约定总资产不低于2.829亿元人民币且负债不超过1.948亿元人民币[71] - 公司支付海南长荣项目保证金3000万元人民币[71] - 法院冻结广州溢城银行账户存款4000万元人民币[71] - 中山泰牛案法院判被告按月支付赔偿金185713.38元人民币[72] - 中山泰牛案已执行回款538万余元人民币[72] - 吉醇公司拖欠款项案二审判决支付欠款557.95万元人民币及违约金[72] - 广州吉醇公司仲裁案中未履行金额为5639962.01元及违约金利息[73] - 法院执行广州吉醇公司存款10977.19元用于缴纳执行费[73] 对外担保和债务 - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例为12%[78][79] - 公司为关联方海口市国有资产经营有限公司提供6126.8万元连带责任担保[78][79] - 与中国光大银行借款余额合计2.07亿元，以固定资产及定期存单质押作为抵押[50][51] 研发和创新能力 - 公司研发中心面积2750平方米配备24名专职研究人员[37] 社会责任和环境保护 - 公司2020年7月向海口市秀英区永兴镇罗经村资助4万元用于搭建瓜棚[80] - 公司2020年度精准扶贫资金投入总额为4万元[82] - 公司产业扶贫项目投入金额为4万元[83] - 公司核定年排放废水总量为219000吨[85] - 公司2020年上半年实际排放废水总量为27651吨[85] - 公司2020年上半年废水化学需氧量(COD)排放总量为0.88吨[84] - 公司2020年上半年废水氨氮排放总量为0.04吨[84] - 公司污水处理站设计处理能力为600吨/日[88] - 公司污水处理站实际处理量为231吨/日[88] - 公司药渣产生量为0.9吨并

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.00亿元人民币，同比下降49.81%（上年同期为1.99亿元人民币）[5] - 营业收入同比下降49.81%至1.001亿元人民币[14] - 营业总收入同比下降49.8%至1.001亿元，对比去年同期1.995亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-2576.44万元人民币（上年同期为-1904.60万元人民币）[5] - 净利润亏损扩大至2591.84万元人民币[14] - 归属于母公司股东的净亏损为2576.44万元，较去年同期1904.60万元扩大35.3%[31] - 基本每股收益为-0.06元/股，较去年同期-0.04元/股恶化50%[31] - 综合收益总额为947.68万元，相比去年同期亏损2414.51万元实现扭亏为盈[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降43.61%至8769.09万元人民币[14] - 营业成本同比下降43.6%至8769.09万元，对比去年同期1.555亿元[30] - 销售费用同比下降64.12%至1077.26万元人民币[14] - 销售费用同比下降64.1%至1077.26万元，对比去年同期3002.18万元[30] - 信用减值损失收窄37.1%至亏损254.92万元，对比去年同期亏损405.39万元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5277.48万元人民币，同比改善（上年同期为-1.20亿元人民币）[5] - 经营活动现金流量净额改善至-5277.48万元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-5277.48万元，较去年同期-1.20亿元改善56.0%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.10亿元，同比减少46.6%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.17亿元，同比减少32.9%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为2297.29万元，同比减少33.8%[36] - 支付的各项税费为670.65万元，同比大幅减少85.6%[36] - 取得借款收到的现金为5579.55万元，同比增加123.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-425.20万元，较去年同期-566.44万元改善24.9%[36] - 母公司经营活动现金流量净额为-3556.09万元，较去年同期-1.26亿元改善71.8%[38] - 期末现金及现金等价物余额为8167.96万元，较期初减少2.7%[37] 资产和负债结构变化 - 总资产为11.94亿元人民币，较上年度末增长1.03%[5] - 资产总额增长至11.94亿元，较期初11.82亿元增长1.0%[22] - 短期借款增加25.08%至1.885亿元人民币[14] - 短期借款增至1.88亿元，较期初1.51亿元增长25.1%[22] - 一年内到期非流动负债激增393.33%至1.48亿元人民币[14] - 一年内到期非流动负债激增至1.48亿元，较期初3000万元增长393.3%[22] - 一年内到期非流动负债激增393.3%至1.480亿元，对比去年同期3000万元[27] - 流动负债合计增长52.0%至4.400亿元，对比去年同期2.895亿元[27] - 长期借款从1亿元降至0，降幅100%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为5.05亿元人民币，较上年度末下降4.85%[5] - 归属于母公司所有者权益降至5.05亿元，较期初5.31亿元减少4.8%[23] - 未分配利润亏损扩大至1.99亿元，较期初1.74亿元增加亏损14.8%[23] - 货币资金减少至1.26亿元，较期初1.30亿元下降2.8%[21] - 交易性金融资产增长至247万元，较期初193万元增长27.7%[21] - 母公司其他应收款增至6.42亿元，较期初5.99亿元增长7.2%[26] - 母公司存货增长至5433万元，较期初4555万元增长19.3%[26] 会计准则调整 - 预收款项因会计准则调整全部重分类至合同负债[14] - 合同负债新增1.29亿元，替代原预收款项1.26亿元[22] - 公司因执行新收入准则将1.26亿元人民币预收款项重分类至合同负债[42][44] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则调整预收账款至合同负债项目[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为125.08万元人民币[7] - 非经常性损益项目中期货投资损失为-112.06万元人民币[7] - 母公司投资收益大幅改善至1611.37万元，对比去年同期亏损91.36万元[32] 股权结构 - 股东总数为15,655户[10] - 第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司持股9,341.05万股，占比20.84%[10] - 实际控制人王贵海通过一致行动人合计控制29.9999%股份[12] - 股东增持承诺完成96.9%[18] 历史财务数据（背景信息） - 公司总资产为11.82亿元人民币，其中流动资产合计6.40亿元人民币，非流动资产合计5.42亿元人民币[42] - 公司货币资金为1.30亿元人民币，占流动资产总额的20.3%[41] - 公司应收账款为8903.56万元人民币，占流动资产总额的13.9%[41] - 公司存货为2.79亿元人民币，是流动资产中最大单项资产，占比43.5%[41] - 公司短期借款为1.51亿元人民币，占流动负债总额的31.8%[42] - 公司长期股权投资为2.52亿元人民币，占非流动资产总额的46.5%[42] - 公司负债总额为6.48亿元人民币，资产负债率为54.8%[42][43] - 公司所有者权益为5.34亿元人民币，其中未分配利润为-1.74亿元人民币[43] - 母公司其他应收款高达5.99亿元人民币，占母公司流动资产总额的77.0%[45] - 公司总资产为15.194亿元人民币[47] - 公司总负债为3.996亿元人民币[47] - 公司所有者权益为11.198亿元人民币[48] - 无形资产为769.5万元人民币[47] - 递延所得税资产为4245.94万元人民币[47] - 短期借款为1.127亿元人民币[47] - 合同负债为982.27万元人民币[47] - 一年内到期的非流动负债为3000万元人民币[47] - 长期借款为1亿元人民币[47]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.2542亿元，同比下降11.41%[21] - 公司2019年营业收入为6.254亿元人民币，同比下降11.41%[51][52] - 归属于母公司股东的净利润为-2.6766亿元，同比下降760.68%[21] - 公司归属母公司股东净利润为-2.6766亿元人民币[51] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.7089亿元[21] - 基本每股收益为-0.60元/股，同比下降766.67%[22] - 加权平均净资产收益率为-40.27%，同比下降45.47个百分点[23] - 公司2019年归属于普通股股东的净利润为亏损2.68亿元人民币[126] - 公司2018年归属于普通股股东的净利润为盈利4051.33万元人民币[126] - 公司2017年归属于普通股股东的净利润为亏损1.06亿元人民币[126] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.3317亿元人民币，同比上升11.00%[52][56] - 公司总成本同比增长11%至5.33亿元[63] - 销售费用同比减少40.95%至1.56亿元[65] - 销售费用中广告宣传费同比下降6.77%至2804.64万元，其中全国性广告费用占比93.95%[101][102] - 服务费同比大幅增长36.3%至2549.54万元，制作费同比增长219.49%至878.65万元[101] 各条业务线表现：酒类业务 - 酒类业务营收较上年大幅下滑，整体营业收入逐年下滑[23] - 酒类业务收入为1.6006亿元人民币，同比下降49.34%[51][56] - 酒类业务毛利率为46.18%，同比下降13.26个百分点[58] - 酒类成本同比下降32.77%至8615.15万元，占总成本比例从26.68%降至16.16%[62] - 公司酒类业务总收入同比下降49.34%至16006.35万元，营业成本同比下降32.77%至8615.15万元，毛利率下降13.26个百分点至46.18%[97] - 鹿龟酒系列销量同比下降58.30%至815.65千升，销售收入下降58.24%至3,040.93万元[83] - 鹿龟酒系列收入同比下降58.24%至3040.93万元，毛利率下降5.56个百分点至54.21%[97] - 海王酒系列销量同比下降50.18%至3,840.40千升，销售收入下降52.78%至11,131.08万元[83] - 海王酒系列收入同比下降52.78%至11131.08万元，毛利率下降11.48个百分点至49.01%[97] - 其他酒系列销量同比增长89.97%至1,643.21千升，销售收入增长148.73%至1,834.34万元[83] - 其他酒系列收入同比大幅增长148.73%至1834.34万元，但毛利率下降7.00个百分点至15.64%[97] - 药谷酒厂实际产能45,000吨，产能利用率75%[78] - 老城酒厂实际产能1,500吨，产能利用率75%[78] - 成品酒库存6,442千升，半成品酒库存23,595千升[81] - 原料成本同比下降32.15%至6845.92万元，占总成本比例79.46%[99] - 新配制保健酒需经过四个月以上贮存老熟才能包装生产[123] 各条业务线表现：贸易业务 - 贸易业务收入为4.0011亿元人民币，同比上升42.19%[51][56] - 贸易业务毛利率为-0.23%，同比上升1.11个百分点[58] - 贸易成本同比大幅增长40.63%至4.01亿元，占总成本比例从59.37%升至75.21%[63] 各条业务线表现：饮料业务 - 饮料业务销售收入为6114.37万元，同比下降5.69%[48] - 饮料业务收入为6114.37万元人民币，同比下降5.69%[51][56] - 饮料板块聚焦湖南、广东、福建、江西四个重点市场建设[48] - 启动湖南长沙、广东广州、福建泉州三个样板市场建设[48] - 椰汁业务聚焦湖南广东福建江西加强三个样板市场建设[119] 各条业务线表现：房地产及其他 - 房地产收入基本为零，同比下降100%[51][56][58] 各地区表现 - 华中地区销售收入7,338.75万元，占总收入45.85%[91] - 线上销售天猫平台收入650.34万元同比增长9.98%，京东平台收入538.18万元同比增长20.23%[96] 管理层讨论和指引：市场环境与行业趋势 - 2019年全国酿酒行业规模以上企业总产量5590.13万千升同比增长0.30%[35] - 2019年全国规模以上白酒企业产量785.95万千升同比下降0.76%[35] - 2019年啤酒企业产量3765.29万千升同比增长1.09%[35] - 2019年葡萄酒企业产量45.15万千升同比下降10.09%[35] - 2018年保健酒产量达97.68万千升同比增长9.97%[36] - 2018年中国保健酒行业市场规模达356.4亿元2010-2018年从67.5亿元增长至此[36] - 2020年中国保健酒行业市场规模预计达437亿元[36] - 2018年植物蛋白饮料产量达82.76亿升同比增长13%[38] - 2018年中国软饮料行业市场规模达6439.61亿元较上年增长1.20%[38] - 2019年中国外贸进出口总值31.54万亿元人民币同比增长3.4%其中出口17.23万亿元增长5%进口14.31万亿元增长1.6%[39] - 国内保健酒市场规模从2013年174.2亿元增长至2018年356.4亿元，年复合增长率达15.39%[110] - 保健酒市场消费量从2013年51.48万千升至2018年91.18万千升，年复合增长率12.11%[111] - 植物蛋白饮料产量从2011年35.65亿升增至2018年82.76亿升，增长132.15%[112] - 预计2020年植物蛋白饮料市场规模达2583亿元，占饮料行业比重24.2%[112] - 中国承诺未来二年增加320亿美元美国农产品采购[113] - 保健酒行业品牌集中度高，劲酒占据绝对优势[111] - 新冠疫情提高健康酒产业关注度[112] - 菜油库存消费比从高位回落明显[114] - 全球菜籽减产导致供应收紧[114] - 原材料价格上涨可能导致公司毛利率变化[124] 管理层讨论和指引：公司战略与运营 - 压缩营销中心形成成熟市场带发展市场架构重点恢复成熟市场[118] - 增加KA药线部掌管全国商超渠道价格促销及客户开发[118] - 营销团队采用公司基本薪酬加经销商提成一体化管理模式[118] - 建立低底薪加过程管理加高提成考核体系[118] - 减少无效开支处理呆滞库存逐步降低库存[118] - 贸易板块2020年扩规模保营收同时降成本增效益[120] - 开展生产原料套期保值业务规避大宗商品贸易风险[122] - 公司设立7个销售大区和4个事业部统筹全国市场[117] - 经销商总数524个，报告期内新增164个减少72个[93] 研发与创新能力 - 公司投资近2000万元建设研发办公大楼，技术中心总面积2750平方米[42] - 研发中心拥有专职研究人员24人，包括高级工程师3人、工程师6人、硕士研究生5人[43] - 公司本科以上学历占比19.6%，40岁以下员工占比52.3%，工龄超5年员工占比42.3%[43] - 2019年研发新产品19个，其中6个已投入生产，完成2项老产品改良[47] - 全年共计完成28款新品（含新产品和新包装产品）上市[45] - 技术中心设立近30个专业实验室和20多个专业实验室及功能室[42][43] - 公司通过GMP、ISO9001、ISO14001和HACCP体系认证[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9300.9万元[21] - 经营活动现金流量净额为-9300.90万元人民币，同比改善70.45%[52][54] - 经营活动现金流量净额改善2.22亿元至-9300.90万元[69] - 投资活动现金流量净额同比下降97.85%至1012.44万元[69] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.2亿元，第二季度为120.57万元，第三季度为-4827.29万元，第四季度为7409.42万元[26] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为5.307亿元，同比下降33.53%[21] - 总资产为11.816亿元，同比下降19.30%[21] - 货币资金减少33.87%至1.30亿元[72] - 短期借款大幅增长1155.59%至1.51亿元[72] - 长期股权投资余额2.52亿元，较期初增长2.95%[103] - 交易性金融资产年末公允价值193.16万元，其他非流动金融资产600万元[105] - 公司货币资金2019年1月1日账面价值为196,064,260.28元[136] - 应收票据2019年1月1日账面价值为55,300,206.00元[136] - 应收账款2019年1月1日账面价值为74,927,181.45元[136] - 其他应收款2019年1月1日账面价值为122,925,512.03元[136] - 可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产，2019年1月1日账面价值为6,349,540.00元[136] - 其他非流动金融资产重分类后余额为349,540.00元[138] - 合并报表应收账款减值准备余额33,897,307.78元[138] - 合并报表其他应收款减值准备余额62,119,374.19元[138] - 公司财务报表应收账款减值准备余额1,350,735.18元[138] - 公司财务报表其他应收款减值准备余额41,679,425.48元[138] - 2018年末合并未分配利润93,623,281.50元[138] - 2018年末合并盈余公积131,272,609.98元[138] - 2018年末合并其他综合收益-2,153,475.67元[138] 采购与供应链 - 前五名客户销售额占年度销售总额39.96%达2.50亿元[64] - 前五名供应商采购额占年度采购总额54.58%达4.05亿元[64] - 包装材料采购金额4,579.92万元，占总采购额71.07%[87] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-129.4万元[28] - 计入当期损益的政府补助为491.94万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-10.48万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回552.91万元[28] - 其他营业外收入和支出为2.15万元[29] - 非经常性损益合计为322.85万元[29] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为1.995亿元，第二季度为1.795亿元，第三季度为1.939亿元，第四季度为5246.48万元[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1904.6万元，第二季度亏损5374.86万元，第三季度亏损5719万元，第四季度亏损1.377亿元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度亏损2127.08万元，第二季度亏损5503.27万元，第三季度亏损5793.77万元，第四季度亏损1.366亿元[26] 利润分配 - 公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司近三年（2017-2019）均未进行现金分红，分红比率为0%[126] 重大诉讼与仲裁 - 公司因燃料乙醇项目合作纠纷向中石化索赔人民币3637035.09元及美元615590.27元[143] - 公司因燃料乙醇项目合作纠纷获仲裁裁决中石化赔偿损失人民币4243207.61元及美元718188.65元[143] - 公司因燃料乙醇项目合作纠纷获仲裁裁决中石化支付律师服务费12.5万元[143] - 燃料乙醇项目前期投入资金总额为4000万元[143] - 公司预付海南长荣项目保证金3000万元并要求双倍返还至6000万元[143] - 海南长荣项目披露要求总资产不低于282911421.70元且负债不超过194792978.76元[143] - 法院冻结广州溢城银行账户存款4000万元及多项股权（包括海南长荣70%股权等）[143] - 公司通过强制执行收回中山泰牛案件款项538万余元[145] - 中山泰牛案件法院判令被告按月支付赔偿金标准为185713.38元[145] - 海南金椰林案件法院判令被告支付欠款5579469.42元[145] - 法院执行过程中仅查到广州吉醇公司存款8元，用于缴纳执行费[146] - 截至2019年12月20日，被执行人已履行10977.19元，未履行金额5639962.01元及违约金[146] - 仲裁裁决涉及欠款本金5579469.42元及双倍银行贷款利率违约金[146] - 案件总标的额包含欠款7410740.71元及违约金[146] - 一审诉讼费65154元，二审诉讼费65154元[146] 对外担保 - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例为11.54%[151] - 公司为关联方海口市国有资产经营有限公司提供担保金额6126.8万元[151] - 担保协议签署于2016年6月13日，到期日为2029年5月29日[151] - 对外担保均为连带责任担保且无逾期[151] 股东与股权结构 - 普通股股东总数：报告期末15,631户，年报披露前上一月末15,655户[173] - 前十大股东持股比例：北京东方君盛投资管理有限公司持股20.84%，海口市国有资产经营有限公司持股17.57%[175] - 股东质押情况：邓亚平质押5,538,871股（占持股总数100%），曲锋质押5,517,004股（100%）[175] - 公司实际控制人王贵海通过表决权委托及一致行动合计控制134,459,814股，占总股本29.9999%[180] - 股东张雪持有人民币普通股5,508,800股[176] - 股东海口汇翔健康咨询服务中心持有人民币普通股4,648,381股[176] - 股东王正强持有人民币普通股4,331,600股[176] - 未明确持有人持有有限售条件股份2,661,120股[177] - 中国信达资产管理股份有限公司持有有限售条件股份270,000股[177] - 海南艺恒环境艺术公司持有有限售条件股份132,300股[177] - 海南证通租赁公司持有有限售条件股份121,230股[177] - 海南中电摩森贸易公司持有有限售条件股份5,400股[177] - 海南五环高科技发展公司持有有限售条件股份5,130股[177] - 海南建桐投资管理有限公司关于避免同业竞争的承诺因股份转让协议未获批准而失效[127] - 北京东方君盛投资管理有限公司增持计划仅完成0.24%，未达2%目标并终止[129] - 东方君盛通过法定代表人李桂霞增持公司股份107.6万股[129] - 海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强计划在未来12个月内增持公司股份不低于总股本的2.5%[131] - 2019年3月至6月期间，海南红舵实业有限公司等通过二级市场累计增持公司股份10,857,675股，占公司总股本的2.42%[131] - 增持计划完成率为96.9%[131] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长冯彪未从公司获得税前报酬[189] - 董事倪赣未从公司获得税前报酬[189] - 董事兼常务副总经理曲锋持股5,517,004股，年度税前报酬总额为42.16万元[189] - 董事段守奇年度税前报酬总额为32.72万元[189] - 财务总监高晓光年度税前报酬总额为34.24万元[189] - 董事会秘书杨鹏年度税前报酬总额为12.85万元[189] - 原副总经理陈曦报告期内从公司获得税前报酬总额12.95万元[189] - 原副总经理王锦江报告期内从公司获得税前报酬总额7.97万元[191] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额合计206.95万元[191] - 董事林伟及监事陈燕的津贴发放至关联方国资公司[194] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计206.95万元[197] - 报告期内董事会秘书杨鹏被聘任[198] - 原副总经理陈曦和王锦江在报告期内辞职离任[198] 公司治理与合规 - 公司因2016年定期报告信息披露不准确被上交所通报批评[199] - 公司2017年度业绩预告不准确且未及时更正被

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为7.06亿元人民币，同比下降38.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4051.33万元人民币，实现扭亏为盈[21][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.07亿元人民币[21] - 基本每股收益为0.09元/股，上年同期为-0.24元/股[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.46元/股，同比增加64.29个百分点[23] - 加权平均净资产收益率为5.20%，较上年增加18.29个百分点[23] - 公司营业收入705,992,536.72元，同比下降38.23%[64] - 归属母公司净利润40,513,300元，实现扭亏为盈[63] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为40,513,259.96元[155] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-106,154,174.70元[155] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-35,250,086.76元[155] - 第一季度营业收入为1.596亿元人民币，第二季度为1.322亿元人民币，第三季度为0.559亿元人民币，第四季度为3.583亿元人民币[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为-0.864亿元人民币，第二季度为-0.301亿元人民币，第三季度为-0.463亿元人民币，第四季度为2.034亿元人民币[27] - 第一季度扣除非经常性损益后的净利润为-0.919亿元人民币，第二季度为-0.469亿元人民币，第三季度为-0.462亿元人民币，第四季度为-0.223亿元人民币[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本480,341,895.56元，同比下降49.09%[64][69] - 销售费用264,800,413.98元，同比上升79.36%[64] - 酒类成本同比下降25.80%，占总成本比例从上年18.31%升至26.68%，金额为1.28亿元[75] - 贸易成本同比下降57.22%，占总成本比例从上年70.64%降至59.37%，金额为2.85亿元[75] - 房地产成本同比下降65.59%，占总成本比例从上年5.81%降至3.93%，金额为1886万元[75] - 销售费用同比增加79.36%至2.65亿元，主要因广告费及人员成本增加[77] - 销售费用中职工薪酬2965.35万元同比增长72.37%，其他销售费用2263.43万元同比增长153.71%[115] - 原料成本10089.8万元同比下降27.22%，占总成本比例80.27%，人工成本1601.78万元同比下降24.48%[115] - 公司广告宣传费3008.45万元同比下降36.85%，其中全国性广告费用1613.34万元占比53.63%，地区性广告费用1395.11万元占比46.37%[115] 各条业务线表现 - 酒类业务销售收入31594.15万元，同比下降3.54%[56] - 饮料业务销售收入6483.03万元，同比增长3.56%[59] - 房地产业务销售收入3651.21万元，同比下降54.42%[61] - 电商平台销售收入1161.73万元，同比增长13%[58] - 贸易与供应链业务实现销售收入2.81亿元[62] - 酒类收入315,941,537.63元，同比下降3.54%[63][70] - 房地产收入36,512,051.43元，同比下降54.42%[63][70] - 贸易收入281,401,898.74元，同比下降57.99%[63][70] - 饮料收入64,830,311.56元，同比上升3.56%[63][70] - 鹿龟酒系列产量1396千升同比下降63.99%，销量1956千升同比下降41.83%，销售收入7281.69万元同比下降23.47%[100] - 海王酒系列产量9665千升同比下降9.03%，销量7708千升同比下降21.29%，销售收入23574.97万元同比增长24.32%[100] - 其他酒系列产量675千升同比下降83.42%，销量865千升同比下降74.55%，销售收入737.49万元同比下降82.75%[100] - 按产品档次，鹿龟酒系列收入7281.69万元同比下降23.47%，海王酒系列收入23574.97万元同比增长24.32%，其他酒系列收入737.49万元同比下降82.75%[113] - 按销售渠道，直销收入4994.39万元同比增长64.23%，批发代理收入26599.76万元同比下降10.48%[113] - 批发代理渠道销售收入26599.76万元，直销（含团购）渠道销售收入4994.39万元[106] - 公司线上销售平台收入增长，天猫旗舰店收入591.31万元同比增长6.8%，京东旗舰店收入447.61万元同比增长6.76%，其他平台收入122.81万元同比增长122.53%[113] - 海南椰岛酒业发展有限公司营业收入1.86亿元，净亏损544万元[122] - 深圳椰岛销售有限公司营业收入2.93亿元，净亏损2706万元[122] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入1.60亿元，净亏损1003万元[122] - 海南椰岛食品饮料有限公司营业收入4370万元，净亏损947万元[122] - 海南椰岛阳光置业有限公司净资产3.71亿元，净亏损127万元[123] 各地区表现 - 华东地区销售收入10180.96万元占比32.22%，华中地区9208.86万元占比29.15%，华南地区7966.46万元占比25.21%[108] - 报告期末经销商总数432个，其中华东地区110个，华北地区91个，华中地区87个，华南地区76个[110] - 按地区分部，华东地区收入10180.97万元同比增长75.03%，华北地区收入2949.98万元同比增长618.86%，华南地区收入7966.46万元同比下降45.78%[113] - 2018年海南商品房销售面积1432.25万平方米，同比下降37.5%[48] - 2018年海南商品房销售额2083.29亿元，同比下降23.2%[48] - 2018年三亚商品房销售额601.37亿元，同比增长9.1%[48] - 2018年海口商品房销售额520.49亿元，同比下降21%[48] 管理层讨论和指引 - 保健酒行业未来五年市场规模预计达到500亿元，年复合增长率约15%[42] - 保健酒行业当前市场规模为300多亿元，预计未来将达到千亿规模，存在600多亿元扩容空间[126] - 保健酒行业未来五年市场规模预计达500亿元，年复合增长率约15%[126] - 植物蛋白饮料2016年行业收入达1217.2亿元，2007-2016年复合增速24.5%[129] - 植物蛋白饮料2018年产量82.76亿升，同比增长13%[129] - 预计2020年植物蛋白饮料市场规模达2583亿元，占饮料行业比重24.2%[129] - 公司酒类和饮料业务2019年销售目标计划准确率不低于85%[138] - 公司计划将海口样板市场经验复制到长沙、吉安、郑州、兰州、常州、南通、连云港、徐州、杭州等9个样板市场[138] - 公司计划推进生产车间自动化升级改造以降低人工成本并提升效率[140] - 公司计划借助海南特产物种优势加快菠萝酒、芒果酒、百香果酒等新产品技术研发[141] - 公司计划打造集仓储、物流、国际结算为一体的贸易服务型平台[142] - 房地产业务计划未来3年重点发展仓储物流、大健康、文旅产业地产，并力争建成1个文旅项目[143] - 公司将在2019年全面布局体彩线下网点、线上竞猜平台[145] - 公司为规避大宗商品贸易风险将开展生产原料套期保值业务[146] - 公司2018年度拟不进行现金股利分配，未分配利润将用于补充流动资金[156] - 公司面临原材料价格上涨风险，可能导致毛利率变化[152] - 公司新配制保健酒需经过四个月以上贮存和老熟[150] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益为3.126亿元人民币，主要为转让阳光置业公司60%股权和椰岛综合楼资产处置收益以及确认澄迈老城土地收储收益[29] - 2018年计入当期损益的政府补助为638.84万元人民币[29] - 2018年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为552.91万元人民币，主要为收到澄迈老城土地收储款转回坏账准备[30] - 2018年其他营业外收入和支出为-141.53万元人民币[31] - 2018年非经常性损益所得税影响额为-7516.74万元人民币[31] - 2018年非经常性损益合计为2.477亿元人民币[31] - 转让阳光置业60%股权实现税前收益约2.19亿元[84] - 出售椰岛综合楼实现税前收益约7370.57万元[84] - 公司转让阳光置业60%股权获得转让款2.88亿元，出售椰岛综合楼获得1.12亿元，合计4亿元，确认税前收益2.93亿元[121] - 投资收益217,793,535.82元，同比上升1142.51%[64] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.15亿元人民币[21] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.091亿元人民币，第二季度为0.288亿元人民币，第三季度为-0.797亿元人民币，第四季度为-0.549亿元人民币[27] - 经营活动现金流量净额-314,860,341.40元，主要因退回白酒预收款及人员成本增加[65] - 经营活动现金流净额恶化至-3.15亿元，同比减少9785万元，主因退回白酒预收款及人员成本增加[82] - 投资活动现金流净额大幅改善至4.72亿元，同比增加6.39亿元，主因转让股权及出售资产[82] - 货币资金减少61.07%至1.96亿元，主因归还贷款及支付税费[87] - 短期借款减少93.26%至1200万元，主因归还到期贷款[87] - 委托理财发生额为20000万元，未到期余额为0[182] - 委托理财产品提前赎回10000万元，到期收回10000万元[183] 资产和投资 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.98亿元人民币，较上年增长5.32%[22] - 2018年末总资产为14.64亿元人民币，同比下降24.09%[22] - 公司累计可供分配利润为9362.33万元人民币[5] - 长期股权投资期末余额24442.94万元，较期初8596.47万元增长184.34%[118] - 衍生品投资业务平仓亏损78.14万元[120] - 药谷酒厂设计产能60000吨，实际产能45000吨[93] - 老城酒厂设计产能2000吨，实际产能1500吨[93] - 成品酒期末库存量5397千升，半成品酒（含基础酒）27141千升[96] - 酿酒原材料采购金额5347.40万元占采购总额39.22%，包装材料7930.53万元占58.17%，能源355.37万元占2.61%[103] 股东和股权变动 - 海南建桐与国资公司签订的海南椰岛7873.7632万股国有股份转让协议因未获国资主管机关批准而未生效[158][159][160] - 国资公司于2018年12月26日通知解除与海南建桐的股份转让协议[158][159][160] - 北京东方君盛及其一致行动人计划未来六个月内增持公司股份不低于总股本的2%[160] - 海南五蕴酒类营销管理企业计划增持公司股票金额不低于6000万元[160] - 海口市国资公司曾为股权分置改革垫付926,151股股份对价尚未收回[160] - 公司董事及高管累计增持股份15,704,256股，占公司总股本3.50%[161] - 增持计划原承诺比例为公司股份总数5%至8%[161] - 增持计划延期6个月至2018年12月24日完成[161] - 公司第一大股东东方君盛及第二大股东国资公司无重大债务违约情况[176] - 关联方海口市国有资产经营有限公司持股比例为17.57%[181] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及金额270,000元人民币，法院判决被告返还厂房土地并撤场[168] - 诉讼赔偿金标准为每月185,713.38元人民币[168] - 与中国石化海南石油分公司仲裁案获法院裁定撤销原仲裁裁决，公司计划重新起诉[169][171] - 商标侵权诉讼中海南省高院判决维持原判认定文昌椰岛等被告不侵权，涉案金额约4637.7万元[171] - 洋浦物流对金椰林酒业及吉醇化工的债权诉讼因超诉讼时效一审被驳回，涉案金额约775.96万元[173] - 中国石化仲裁案原裁决要求支付联营亏损人民币363.7万元及美元61.56万元[169] - 中国石化仲裁案原裁决要求赔偿损失人民币424.3万元及美元71.82万元[169] - 中国石化仲裁案原裁决要求支付律师服务费12.5万元[169] - 商标侵权诉讼中原告主张赔偿金额达4610.1万元[171] - 燃料乙醇项目合作中公司前期投入资金达4000万元[169] - 公司因2017年度业绩预告披露不准确及内部控制重大缺陷遭上交所公开谴责[175] 担保和关联交易 - 对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例为7.67%[180] - 对关联方海口市国有资产经营有限公司担保金额为6126.8万元[180][181] 社会责任和环保 - 精准扶贫总投入15.55万元，其中产业发展脱贫投入7.05万元[187] - 危房改造项目投入8.5万元[187] - 2019年计划投入约11万元用于精准扶贫[188] - 公司投入扶贫资金15.55万元用于产业脱贫[189] - 公司上缴税金超过1亿元[189] - 废水年排放总量为121,147吨，占核定总量（219,000吨）的55.3%[192] - 废水化学需氧量（COD）年排放总量为3.03吨，实际浓度25mg/L远低于500mg/L限值[191][192] - 废水氨氮年排放总量为0.78吨，实际浓度6.5mg/L[191][192] - 废气氮氧化物年排放总量为0.294吨，实际浓度121mg/m³低于400mg/m³限值[193] - 废气颗粒物年排放总量为0.04吨，实际浓度12.04mg/m³低于30mg/m³限值[193] - 危险废物年转移量包括废矿物油0.01吨、废油抹布0.005吨、污泥1吨、废有机溶液0.06吨[195] - 污水处理站设计处理能力600吨/日，实际处理量331吨/日，运行负荷率55.2%[196] 其他财务数据 - 会计政策变更导致财务报表项目合并重组，对净利润和股东权益无影响[163][164] - 境内会计师事务所审计报酬为55万元人民币[166] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元人民币[166] - 公司2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[155] 行业和市场环境 - 2016年植物蛋白饮料行业收入1217.2亿元，2007-2016年复合增速达24.5%[45] - 2018年植物蛋白饮料产量82.76亿升，同比增长13%[45] - 2018年全国商品房销售面积171654万平方米，同比增长1.3%[47] - 2018年全国商品房销售额149973亿元，同比增长12.2%[47] - 2018年中国外贸进出口总值30.51万亿元，同比增长9.7%[49] - 中国中产阶级数量已突破2.04亿人[131] - 中国人均GDP将突破1万美元[131] - 2018年海南涉楼市调控重要政策达23次[131] - 马来西亚和印度尼西亚棕榈油产量和出口占全世界第一[134] - 公司贸易业务涉及棕榈油、白糖等来自一带一路国家的产品[134] 运营和客户 - 客户数量从130家增至432家，增长2.3倍[57] - 完成产品检测6284批次，全年无重大质量事故[56] - 转让椰岛阳光置业60%股权获2.88亿元，已收款2.45亿元[61] - 研发团队拥有专职研究人员21人，含5名硕士及2名国家级品评专家[52] - 开展消费者推广活动超5000场，以餐饮和大排档为核心阵地[57]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.73亿元人民币，同比增长64.80%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-1.30亿元人民币，上年同期为-1.63亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.34亿元人民币，上年同期为-1.85亿元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为-17.72%，同比增加6.35个百分点[7] - 基本每股收益-0.29元/股，上年同期为-0.36元/股[7] - 2019年前三季度营业总收入为5.73亿元，较2018年同期的3.48亿元增长64.8%[35] - 公司2019年第三季度营业亏损为5763.57万元，同比扩大22.3%[37] - 前三季度营业亏损达1.29亿元，较去年同期1.62亿元收窄20.4%[37] - 第三季度归属于母公司股东净亏损5719.00万元，同比扩大23.4%[37] - 前三季度归属于母公司股东净亏损1.30亿元，较去年同期1.63亿元收窄20.2%[37] - 公司2019年前三季度净利润为负6305.84万元人民币，2018年同期为负1.243亿元[40] - 公司2019年前三季度营业利润为负6205.49万元人民币，2018年同期为负1.215亿元[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长2.401亿元（增幅92.59%）[16] - 销售费用减少7845万元（降幅44.87%）[16] - 2019年前三季度营业成本为4.99亿元，较2018年同期的2.59亿元增长92.6%[36] - 2019年前三季度销售费用为0.96亿元，较2018年同期的1.75亿元下降44.9%[36] - 2019年第三季度营业总成本为2.47亿元，较2018年同期的0.99亿元增长149.0%[36] - 母公司第三季度销售费用237.71万元，同比增长96.2%[39] - 母公司前三季度销售费用2324.46万元，同比下降75.0%[39] - 母公司财务费用第三季度380.10万元，同比增长37.8%[39] - 2019年前三季度信用减值损失为-0.12亿元，较2018年同期的0.22亿元由盈转亏[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.67亿元人民币，上年同期为-2.60亿元人民币[6] - 投资活动现金流量净额减少1.399亿元（降幅90.58%）[17] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负1.671亿元人民币，较2018年同期负2.599亿元有所改善[43][44] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.961亿元人民币，较2018年同期7.029亿元略有下降[43] - 公司2019年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为1.57亿元人民币，较2018年同期3.273亿元大幅减少[43][44] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1455.08万元人民币，较2018年同期1.544亿元显著下降[44] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5082.46万元人民币，2018年同期为负3.211亿元[44][45] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为1.063亿元人民币[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长539.7%至3.44亿元（2019年前三季度）[47] - 经营活动现金流出增长50.9%至5.41亿元，主要因购买商品支付现金激增340%至3.23亿元[47] - 经营活动现金流量净额持续为负，达-1.70亿元，较去年同期扩大2.4%[47] - 投资活动现金流量净额大幅下降86.4%至1527万元，因投资回收现金减少[47][48] - 筹资活动现金流入增长103.9%至1.06亿元，主要来自借款收入[48] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降71.2%至4204万元[48] - 公司2019年第三季度末现金及现金等价物余额为8672.82万元人民币[45] 资产和负债变化 - 总资产13.01亿元人民币，同比下降11.14%[6] - 归属于上市公司股东的净资产6.68亿元人民币，同比下降16.30%[6] - 货币资金减少1.001亿元（降幅51.06%）[16] - 短期借款增加3731万元（增幅310.92%）[16] - 未分配利润减少1.300亿元（降幅138.84%）[16] - 应收账款增加2934万元（增幅39.16%）[16] - 货币资金较年初减少1.001亿元，降幅51.1%，从1.961亿元降至9594万元[26] - 应收账款较年初增加2934万元，增幅39.2%，从7493万元增至1.043亿元[26] - 存货较年初减少2784万元，降幅7.4%，从3.754亿元降至3.475亿元[26] - 短期借款较年初增加3731万元，增幅310.9%，从1200万元增至4931万元[27] - 应交税费较年初减少4915万元，降幅74.5%，从6598万元降至1683万元[27] - 未分配利润较年初减少1.299亿元，从9362万元转为亏损3636万元[28] - 归属于母公司所有者权益减少1.301亿元，降幅16.3%，从7.984亿元降至6.683亿元[28] - 母公司货币资金较年初减少1.021亿元，降幅67.2%，从1.52亿元降至4995万元[31] - 母公司其他应收款较年初增加3627万元，增幅5.4%，从6.701亿元增至7.063亿元[31] - 2019年第三季度长期股权投资为5.18亿元，较期初的4.93亿元增长5.0%[32] - 2019年第三季度短期借款为0.49亿元，较期初的0.12亿元增长310.9%[32] - 2019年第三季度未分配利润为4.58亿元，较期初的5.21亿元下降12.1%[33] - 2019年第三季度投资性房地产为1.33亿元，较期初的1.24亿元增长6.9%[32] - 2019年第三季度应交税费为0.04亿元，较期初的0.40亿元下降90.0%[32] - 应收账款保持稳定为7492万元，存货规模达3.75亿元[50][51] - 短期借款维持1200万元，一年内到期非流动负债达2.39亿元[52] - 可供出售金融资产634万元重分类至其他非流动金融资产[51] - 资产总额保持稳定在14.64亿元，负债总额6.65亿元[51][52] - 公司总资产为1,700,567,338.51元[56] - 公司所有者权益合计为1,192,465,392.99元[57] - 公司负债合计为508,101,945.52元[56] - 货币资金为152,033,633.40元[55] - 应收账款为67,534,321.61元[55] - 其他应收款为670,078,140.68元[55] - 长期股权投资为492,865,411.22元[56] - 短期借款为12,000,000.00元[56] - 一年内到期的非流动负债为239,000,000.00元[56] - 执行新金融工具准则调整可供出售金融资产349,540.00元至其他非流动金融资产[55][57] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助196.48万元人民币[9][11] - 母公司投资收益第三季度亏损176.39万元，同比收窄85.2%[39] - 公司2019年前三季度资产处置收益为1594.94元人民币[40] 股东和股权结构 - 股东总数15,717户，前十大股东持股比例合计52.35%[12][13] - 实际控制人通过表决权委托及一致行动合计持有1.345亿股（占总股本29.9999%）[14] - 股东增持计划未完成，仅增持107.6万股（占总股本0.24%），原计划增持比例不低于2%[24] 业务和投资活动 - 公司收购海南鹏申投资管理有限公司85%股权新增理财产品和少数股东权益[17] - 母公司第三季度营业收入8766.46万元，同比大幅增长4235.8%[39] - 母公司前三季度营业收入2.63亿元，同比大幅增长1516.2%[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.79亿元人民币，同比增长29.90%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-7279.46万元人民币，同比减亏37.5%[17] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比减亏38.5%[18] - 加权平均净资产收益率为-9.55%，同比改善7.10个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为-7630.35万元人民币，同比减亏45.0%[17] - 营业收入同比增长29.9%至3.79亿元人民币，主要因贸易业务收入增加[43][46] - 公司净利润为-73.03百万元，较2018年同期的-116.52百万元亏损收窄37.33%[128] - 公司营业收入为379.01百万元，较2018年同期的291.77百万元增长29.90%[127] - 归属于母公司股东的净亏损为7279.46万元，同比改善37.5%[129] - 少数股东损益为-23.57万元，同比扩大3283.8%[129] - 综合收益总额为-7303.71万元，同比改善37.4%[129] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比改善38.5%[130] - 母公司营业收入1.75亿元，同比大幅增长1129.5%[131] - 公司2019年半年度综合收益总额为亏损7304万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损7280万元[143][146] - 公司2018年半年度综合收益总额为亏损1.166亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损1.166亿元[146][147] - 公司2019年上半年综合收益总额为-4874.35万元人民币[155] - 2018年同期综合收益总额为-1.00亿元人民币[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.05%至3.16亿元人民币，对应贸易业务成本增加[43][46] - 销售费用同比下降55.33%至6504万元人民币，主要因广告投入减少[43] - 公司营业成本为315.59百万元，较2018年同期的216.08百万元大幅上升46.05%[127] - 公司销售费用为65.04百万元，较2018年同期的145.60百万元大幅下降55.33%[128] - 母公司营业成本1.74亿元，同比大幅增长1998.2%[131] - 母公司销售费用2086.75万元，同比下降77.2%[131] - 母公司财务费用762.82万元，同比下降12.5%[131] - 母公司信用减值损失-274.65万元，去年同期为收益273.52万元[131] 各条业务线表现 - 酒类业务销售收入10423.01万元与上年同期基本持平[37] - 饮料业务销售收入2526.76万元同比下降30.07%[39] - 贸易业务销售收入24623.15万元同比增长80.26%[41] - 贸易业务收入同比增长80.26%至2.46亿元人民币，但毛利率为-1.46%[46] - 酒类业务毛利率55.8%，同比增加1.8个百分点[46] 各地区表现 - 成都春季糖酒会招商50家实现首单回款462万元[40] - 四个样板市场累计开展消费者促销活动2000余场[38] 管理层讨论和指引 - 植物蛋白饮料行业2016年收入达1217.2亿元，2007-2016年复合增长率24.5%[30] - 植物蛋白饮料占整个饮料行业比重上升8.79%至18.69%[30] - 2018年植物蛋白饮料产量82.76亿升，同比增长13%[30] - 中国植物蛋白饮料人均年消费量3.2kg，较台湾地区5.3kg和香港地区11.3kg存在提升空间[31] - 保健酒被预测为国内酒业市场第四大酒种，市场潜力巨大[28] - 植物蛋白饮料人均消费量存在提升空间[32] 公司运营和业务模式 - 公司酒类业务采用"研采产销管"全产业链经营模式[24] - 原酒与中药材融合后封闭储存四个月以上进行老熟[25] - 实施全国统一渠道价格体系并引入二维码产品溯源管控体系[27] - 经销商管理采用季度目标分解考核机制，实施区域调整和资质奖惩措施[26] - 大宗农产品贸易品种包含棕榈油、豆油、菜油、白糖等，与中粮、中储粮等央企合作[27] - 公司研发团队拥有专职研究人员21人含国家级品评专家2人及硕士5人[34] - 开展内部研发立项80余项其中获国家省市重点项目12个[35] - 保健酒生产线5条配制酒白酒包装生产线6条[33] - 公司正申报ISO14001和HACCP认证[33] - 保健酒需贮存4个月以上才能正式包装生产[64] - 原材料成本是生产成本重要组成部分[66] - 成品酒储存规模较大存在安全管理风险[64] - 酒类生产过程中会产生一定数量"三废"[65] - 公司面临原材料价格持续波动风险[66] - 环保投入将持续加大以应对环保标准趋严[65] - 原材料能源劳动力成本大幅上涨[66] - 安全事故可能导致大量成品酒损失[64] - 价格波动可能导致公司毛利率发生变化[66] - 公司已建立稳定供货渠道和采购管理制度[66] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元人民币，同比改善34.1%[17] - 经营活动现金流量净额亏损1.19亿元人民币，较上年同期改善34.1%[43][44] - 投资活动现金流量净额同比下降83.33%至2608万元人民币，因理财产品到期减少[43][44] - 经营活动现金流入4.72亿元，同比下降21.6%[134] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.188亿元，同比改善34.1%（从负1.802亿元改善）[135] - 支付给职工及为职工支付的现金为5600.53万元，同比增长5.8%（对比5293.32万元）[135] - 支付的各项税费为6813.89万元，同比大幅增长87.1%（对比3641.54万元）[135] - 投资活动产生的现金流量净额为2607.88万元，同比大幅下降83.3%（对比1.565亿元）[135] - 取得投资收益收到的现金为277.51万元，同比增长116.5%（对比128.17万元）[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为负743.84万元，同比改善96.9%（从负2.400亿元改善）[136] - 期末现金及现金等价物余额为8838.28万元，同比大幅下降60.9%（对比2.261亿元）[136] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为2.465亿元，同比大幅增长449.2%（对比4487.95万元）[138] - 母公司支付的各项税费为4144.03万元，同比大幅增长927.5%（对比403.39万元）[138] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2023.00万元，同比大幅下降86.2%（对比1.465亿元）[140] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为7.26亿元人民币，同比下降9.12%[17] - 总资产为12.70亿元人民币，同比下降13.26%[17] - 货币资金同比下降50.56%至9694万元人民币，因偿还贷款及支付货款[51] - 短期借款归零，同比下降100%[51] - 应交税费同比下降75.53%至1614万元人民币，因缴纳上期税款[52] - 货币资金期末账面余额为855.300889万元，受限原因为按揭贷款余额保证金和项目贷款保证金[55] - 长期股权投资期末额为246.4629百万元，较年初244.4294百万元增长0.83%[56] - 货币资金从2018年底的1.96亿元下降至2019年6月30日的9693.58万元，降幅达50.6%[119] - 交易性金融资产为320万元[119] - 应收账款从2018年底的7492.72万元增至2019年6月30日的9524.48万元，增长27.1%[119] - 存货从2018年底的3.75亿元降至2019年6月30日的3.19亿元，降幅14.9%[119] - 流动资产总额从2018年底的9.24亿元降至2019年6月30日的7.30亿元，降幅21.0%[119] - 资产总额从2018年底的14.64亿元降至2019年6月30日的12.70亿元，降幅13.3%[120] - 应交税费从2018年底的6598.08万元降至2019年6月30日的1614.23万元，降幅75.5%[120] - 未分配利润从2018年底的9362.33万元降至2019年6月30日的2082.87万元，降幅77.8%[121] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的7.98亿元降至2019年6月30日的7.26亿元，降幅9.1%[121] - 公司货币资金从2018年末的152.03百万元大幅下降至2019年6月30日的27.47百万元，降幅达81.93%[123] - 公司总资产从2018年末的1,700.57百万元下降至2019年6月30日的1,581.55百万元，降幅为7.00%[124][125] - 公司应收账款为65.87百万元，较2018年末的67.53百万元小幅下降2.46%[123] - 公司存货为44.70百万元，较2018年末的70.01百万元下降36.16%[123] - 公司短期借款从2018年末的12.00百万元降至2019年6月30日的0元[124] - 公司一年内到期的非流动负债为252.40百万元，较2018年末的239.00百万元增长5.61%[124] - 公司2019年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为7.984亿元，期末余额为7.256亿元，减少约9.1%[143][146] - 公司2019年半年度未分配利润从期初的9362万元减少至期末的2083万元，降幅达77.7%[143][146] - 公司实收资本保持稳定，2019年和2018年半年度均为4.482亿元[143][146] - 公司资本公积保持稳定，2019年和2018年半年度均为1.275亿元[143][146] - 公司2019年半年度少数股东权益从期初的66万元增加至期末的385万元，增幅达483%[143][146] - 公司盈余公积保持稳定，2019年半年度为1.313亿元[143][146] - 母公司所有者权益合计从年初的11.92亿元人民币下降至11.44亿元人民币，减少4.87%[154][155] - 未分配利润从年初的5.21亿元人民币减少至4.72亿元人民币，下降9.4%[154][155] - 公司实收资本（股本）保持稳定，为4.48亿元人民币[154][158] - 资本公积保持稳定，为9175.44万元人民币[154] - 盈余公积保持稳定，为1.31亿元人民币[154] - 2018年同期未分配利润从4.61亿元人民币减少至3.60亿元人民币[156] - 公司注册资本与股本均为4.48亿元人民币[158] 投资和金融活动 - 非经常性损益项目中政府补助为127.18万元人民币[20] - 非经常性损益项目中期货投资盈利为313.92万元人民币[20] - 衍生品投资业务2019年上半年交易平仓收益为2.7751百万元[57] 子公司和联营公司表现 - 主要控股参股公司海南椰岛酒业发展有限公司净利润为-163.929万元，营业收入为4787.77万元[59] - 海南椰岛酒业销售有限公司净利润为91.04万元，营业收入为1556.76万元[59] - 深圳椰岛销售有限公司净利润为89.32万元，营业收入为9388.67万元[59] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司净利润为-502.6万元，营业收入为7058.21万元[59] - 深圳市前海椰岛供应链有限公司净利润为246.52万元，营业收入为462.75万元[59] - 海南体育彩票销售运营有限公司净利润为-1336.08万元[60] 公司治理和股权变动 - 海南建桐拟收购海南椰岛7873.7632万股国有股份但协议因未获国资主管机关批准而未生效[71][73] - 国资公司于2018年12月26日通知解除与海南建桐的股份转让协议[71][73] - 海南建桐于2019年1月27日对解除协议表示异议并不同意解除[71][73] - 股权分置改革中国资公司垫付926,151股股份对价尚未获偿还[73] - 北京东方君盛计划增持海南椰岛股份比例不低于总股本的2%[74] - 东方君盛增持计划延期至2019年9月14日完成[74] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2019年度审计机构[76] - 北京东方君盛投资管理有限公司为第一大股东，持股93,410,473股，占比20.84%[108] - 海口市国有资产经营有限公司为第二大股东，持股78,737,632股，占比17.57%[108] - 海南红棉投资有限公司持股19,616,055股，占比4.38%，报告期内增持19,616,055股[108] - 海南红舵实业有限公司持股12,584,335股，占比2.81%，报告期内增持12,584,335股[108] - 王贵海通过表决权委托协议实际控制133,383,814股表决权，占总股本29.76%，成为公司实际控制人[109] - 有限售条件股份总量为3,198,420股，其中未明确持有人股份2,661,120股[110][111] - 实际控制人变更发生于2019年6月19日，王贵海成为新实际控制人[112] - 前十名股东中境内自然人肖丽雯持股9,335,000股，占比2.08%[108] - 前十名股东中境内自然人张雪持股6,660,000股，占比1.49%[108] - 公司两位副总经理王锦江和陈曦于2019年4月30日和7月25日因个人原因离任[114] - 公司于2011年通过每10股送红股5股方案，股本从2.99亿股增至4.48亿股[158] - 东方君盛委托王贵海行使表决权的股份数为93,410,473股，占公司总股本20.84%[159] - 王贵海实际可支配表决权股份合计133,383,814股，占总股本29.76%[159] - 合并财务报表范围涵盖36家子公司[160] - 财务报告批准报出日期为2019年8月22日[159] 法律诉讼和仲裁事项 - 公司因燃料乙醇项目联营合同纠纷获仲裁裁决，中石化需偿付联营亏损人民币363.7万元及美元61.56万元[77] - 仲裁裁决中石化需赔偿公司损失人民币424.32万元及美元71.82万元[77] - 仲裁裁决中石化需向公司支付律师服务费12.5万元[77] - 海口市中级人民法院于2018年12月28日裁定撤销海南仲裁委员会原仲裁裁决[77] - 公司因土地厂房设备归还纠纷胜诉，获法院判令被告返还厂房土地并支付赔偿金[81] - 法院判令被告自2017年5月1日起按每月18.57万元标准支付赔偿金直至实际交还日[81] - 公司提起商标侵权诉讼，二审诉求金额调整为2245.77万元[81] - 海南省高级法院于2018年6月4日判决维持原判，认定部分被告不构成侵权[81] - 商标侵权案对方已向最高人民法院申请再审，目前处于审查阶段[81] - 土地厂房设备纠纷案于2019年5月由被告提出申诉，现处于审查中[81] - 截至2008年12月31日吉醇公司拖欠款项741.07万元[82] - 2009年确认债权债务总额775.9万元[82] - 公司于2019年2月向最高人民法院提交书面意见[82] - 一审法院于2019年2月11日驳回公司诉讼请求[82] - 二审法院于2019年6月15日作出裁决[82] - 仲裁裁决包含欠款、违约金、仲裁费及鉴定费[82] 担保和债务 - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例为8.44%[87] - 公司为第二大股东海口市国有资产经营有限公司提供担保金额6126.8万元[87] - 担保协议签署日期为2016年6月13日，到期日为2029年5月29日[87] 环保和社会责任 - 公司报告期内精准扶贫投入资金10万元用于修建扬南坡松涛渠道桥[89][91] - 公司核定年废水排放总量为219,000吨[93] - 2019年上半年实际废水排放总量为34,002吨[93] - 废水化学需氧量实际排放浓度为25 mg/L，远低于500 mg/L的排放限值[93] - 废水氨氮实际排放浓度为6.5 mg/L，远低于300 mg/L的排放限值[93] - 废水悬浮物实际排放浓度为30 mg/L，低于400 mg/L的排放限值[93] -

收入和利润表现 - 营业收入1.99亿元人民币，较上年同期增长24.98%[5] - 营业总收入同比增长25.0%至1.995亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润-1904.60万元人民币，上年同期为-8638.44万元人民币[5] - 净利润亏损收窄78.0%至-1904万元[32] - 归属于母公司股东净利润亏损收窄78.0%至-1905万元[33] - 基本每股收益-0.04元/股，上年同期为-0.19元/股[5] - 基本每股收益为-0.04元/股[33] - 加权平均净资产收益率-2.41%，较上年同期增加9.67个百分点[5] - 综合收益总额为-24,145,078.37元，较去年同期-81,828,522.87元有所改善[36] - 母公司营业收入大幅增长2366.0%至1.070亿元[35] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长15.8%至1.555亿元[32] - 销售费用减少5372.3万元，降幅64.15%，因广告投入减少[14] - 销售费用同比下降64.1%至3002万元[32] - 母公司销售费用同比下降84.3%至1039万元[35] - 研发费用增加37.8万元，增幅38.28%，因新产品研发投入增加[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为34,668,728.48元，较去年同期29,394,269.25元增长18.0%[39] - 支付的各项税费为46,593,221.05元，较去年同期29,339,433.11元增长58.8%[39] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-1.20亿元人民币，上年同期为-2.09亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-120,036,007.13元，较去年同期-209,066,324.37元有所改善[39] - 经营活动现金流改善8903万元，主要因采购货款支出减少[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为206,421,538.31元，较去年同期233,192,905.55元下降11.5%[38] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,866,692.82元，较去年同期98,691,773.66元下降98.1%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为174,719,592.74元，较去年同期269,600,220.12元下降35.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,664,373.14元，较去年同期129,285,493.22元大幅下降[39] - 投资活动现金流恶化1.349亿元，降幅104.38%，因理财到期现金流入减少[14] - 现金及现金等价物净增加额为-117,111,129.81元，较去年同期-315,831,950.84元有所改善[40] - 期末现金及现金等价物余额为71,468,410.47元，较去年同期174,042,307.37元下降58.9%[40] 资产和负债变动 - 总资产13.85亿元人民币，较上年度末减少5.40%[5] - 货币资金减少1.106亿元，降幅56.42%，主要因偿还贷款及支付货款税费[13] - 货币资金从2018年底的1.96亿元下降至2019年3月的8545万元，降幅达56.4%[23] - 母公司货币资金从2018年底的1.52亿元降至2019年3月的2452万元，降幅达83.9%[27] - 预付账款增加3218.9万元，增幅51.79%，主要因贸易业务预付款增加[14] - 预付款项从2018年底的6216万元增至2019年3月的9435万元，增长51.8%[23] - 母公司预付款项从2018年底的2778万元增至2019年3月的5568万元，增长100.4%[27] - 应收账款从2018年底的7493万元增至2019年3月的1.04亿元，增长39.0%[23] - 存货从2018年底的3.75亿元降至2019年3月的3.48亿元，减少7.3%[23] - 流动资产总额从2018年底的9.24亿元降至2019年3月的8.35亿元，减少9.7%[23] - 母公司其他应收款从2018年底的6.70亿元增至2019年3月的7.13亿元，增长6.4%[28] - 短期借款减少1200万元，降幅100%，因到期偿还[14] - 短期借款从2018年底的1200万元降至2019年3月的0元，减少100%[24] - 应付票据及账款减少4476.3万元，降幅50.22%，因货款到期结算[14] - 应交税费从2018年底的6598万元降至2019年3月的3214万元，减少51.3%[24] - 流动负债合计下降5.3%至4.703亿元[29] - 归属于上市公司股东的净资产7.79亿元人民币，较上年度末减少2.39%[5] - 未分配利润下降4.6%至4.971亿元[29] - 少数股东权益增加344.6万元，增幅520.82%，因收购子公司产生[14] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计222.48万元人民币，主要包含期货投资浮盈222.47万元人民币[8][9] - 投资收益减少330.5万元，降幅162.81%，因上年同期转让参股公司收益[14] 股东和股权结构 - 股东总数18,417户，前十大股东持股比例合计53.67%[11][12] - 北京东方君盛投资管理有限公司为第一大股东，持股9341.05万股，占比20.84%[11][12] 会计政策和报表调整 - 公司执行新金融工具准则，将349,540元人民币的可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产[49][50] - 可供出售金融资产调整减少6,349,540.00元[45] - 其他非流动金融资产调整增加6,349,540.00元[45] - 应收款项减值准备计提方法由"已发生损失模型"改为"预期损失模型"，但未追溯调整前期数据[52]

营业收入同比变化 - 2018年营业收入为7.06亿元人民币，同比下降38.23%[21] - 公司2018年营业收入为7.06亿元，同比下降38.23%[63][64][69] - 公司营业收入总额为7.06亿元，同比增长31.96%[73] 净利润及每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4051.33万元人民币，实现扭亏为盈[21][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.07亿元人民币[21] - 基本每股收益为0.09元/股，相比2017年的-0.24元/股有所改善[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.46元/股，同比下降64.29个百分点[23] - 加权平均净资产收益率为5.20%，相比2017年的-13.09%增加18.29个百分点[23] - 公司归属母公司股东净利润4051.33万元，实现扭亏为盈[63] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为40,513,259.96元[154] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-106,154,174.70元[154] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-35,250,086.76元[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.15亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额为-3.15亿元[64][65] - 投资活动现金流量净额为4.72亿元，同比大幅增加[82] 分季度业绩表现 - 第一季度营业收入为1.596亿元，第二季度为1.322亿元，第三季度为0.559亿元，第四季度为3.583亿元[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为-0.864亿元，第二季度为-0.301亿元，第三季度为-0.463亿元，第四季度为2.034亿元[27] - 第一季度扣除非经常性损益后净利润为-0.919亿元，第二季度为-0.469亿元，第三季度为-0.462亿元，第四季度为-0.223亿元[27] - 第一季度经营活动现金流量净额为-2.091亿元，第二季度为0.288亿元，第三季度为-0.797亿元，第四季度为-0.549亿元[27] 成本与费用 - 营业成本4.8亿元，同比下降49.09%[64][69] - 销售费用2.65亿元，同比大幅上升79.36%[64][65] - 销售费用为2.65亿元，同比增长79.36%[77] - 财务费用为2243万元，同比下降20.72%[77] - 研发投入总额为370万元，占营业收入比例0.52%[79] - 酒类成本为1.28亿元，同比下降25.80%[75] - 贸易成本为2.85亿元，同比下降57.22%[75] - 原料成本10,089.80万元，同比下降27.22%，占总成本80.27%[114] - 广告宣传费3,008.45万元，同比下降36.85%，其中全国性广告占比53.63%[114] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益为3.126亿元，主要来自转让阳光置业公司60%股权和椰岛综合楼资产处置收益以及确认澄迈老城土地收储收益[29] - 2018年计入当期损益的政府补助为638.84万元[29] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-23.63万元[30] - 2018年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为552.91万元，主要来自澄迈老城土地收储款转回坏账准备[30] - 2018年其他营业外收入和支出为-141.53万元[31] - 2018年非经常性损益合计为2.477亿元[31] - 转让阳光置业60%股权实现税前收益约2.19亿元[83] - 转让阳光置业60%股权及椰岛综合楼确认税前收益2.93亿元[120] 业务线收入表现 - 公司酒类业务销售收入31594.15万元，同比下降3.54%[56] - 公司饮料业务销售收入6483.03万元，同比增长3.56%[59] - 酒类业务收入3.16亿元，同比下降3.54%[63][70] - 房地产业务收入3651.21万元，同比下降54.42%[61][63][70] - 贸易业务收入2.81亿元，同比下降57.99%[62][63][70] - 公司2018年总营业收入31,594.15万元，同比下降3.54%[111] - 海王酒系列收入23,574.97万元，同比增长24.32%，毛利率60.49%[111] - 鹿龟酒系列收入7,281.69万元，同比下降23.47%，毛利率59.77%[111] - 线上销售收入1,161.73万元，天猫旗舰店收入591.31万元（同比增长6.8%）[112] - 公司电商平台销售收入1161.73万元，同比增长13%[58] 地区收入表现 - 华南地区收入为2.88亿元，同比下降54.84%[73] - 其他地区收入为1463万元，同比增长190.03%[73] - 华东地区收入10,180.97万元，同比增长75.03%，毛利率68.66%[111] - 华北地区收入2,949.98万元，同比增长618.86%，毛利率75.76%[111] 资产与负债变化 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.98亿元人民币，同比增长5.32%[22] - 2018年末总资产为14.64亿元人民币，同比下降24.09%[22] - 货币资金减少61.07%至1.96亿元，占总资产比例降至13.39%[86] - 预付款项减少68.98%至6215.87万元，占总资产比例降至4.25%[86] - 其他应收款激增808.67%至1.23亿元，占总资产比例升至8.40%[86] - 存货减少25.52%至3.75亿元，占总资产比例微降至25.64%[86] - 短期借款减少93.26%至1200万元，占总资产比例降至0.82%[86] - 长期股权投资期末余额24,442.94万元，同比增长184.34%[117] 投资收益 - 投资收益2.18亿元，同比大幅上升1142.51%[64][66] 子公司业绩 - 海南椰岛酒业发展有限公司营业收入18616.16万元，净亏损544.05万元[121] - 深圳椰岛销售有限公司营业收入29286.37万元，净亏损2706.25万元[121] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入15962.35万元，净亏损1003.27万元[121] - 海南椰岛食品饮料有限公司营业收入4370.09万元，净亏损947.14万元[121] - 海南椰岛投资管理有限公司营业收入231.55万元，净利润109.22万元[121] 行业与市场数据 - 保健酒行业未来五年市场规模预计达到500亿元，年复合增长率15%[42] - 2016年植物蛋白饮料行业收入1217.2亿元，2007-2016年复合增速24.5%[45] - 2018年植物蛋白饮料产量82.76亿升，同比增长13%[45] - 植物蛋白饮料在饮料行业占比从2007年8.79%升至2016年18.69%[45] - 2018年全国商品房销售面积17.17亿平方米，同比增长1.3%[47] - 2018年全国商品房销售额14.99万亿元，同比增长12.2%[47] - 2018年海南商品房销售面积1432.25万平方米，同比下降37.5%[48] - 2018年海南商品房销售额2083.29亿元，同比下降23.2%[48] - 2018年三亚商品房销售额601.37亿元，同比增长9.1%[48] - 2018年海口商品房销售额520.49亿元，同比下降21%[48] - 公司2018年外贸进出口总值30.51万亿元人民币，同比增长9.7%[49] - 保健酒行业当前市场规模300多亿元，预计未来将达到千亿规模，存在600多亿元扩容空间[125] - 保健酒行业未来五年市场规模预计达500亿元，年复合增长率约15%[125] - 植物蛋白饮料2016年行业收入1217.2亿元，2007-2016年复合增速达24.5%[128] - 植物蛋白饮料2018年产量82.76亿升，同比增长13%[128] - 预计2020年植物蛋白饮料市场规模达2583亿元，占饮料行业比重24.2%[128] - 中国中产阶级数量已突破2.04亿人[130] - 中国人均GDP将突破1万美元[130] - 2018年海南涉楼市调控重要政策达23次[130] 公司运营与战略 - 公司客户数量从130家增至432家，增长2.3倍[57] - 公司完成产品检测6284批次，无重大质量事故[56] - 公司研发团队拥有专职研究人员21人，其中国家级品酒专家2人[52] - 公司开展内部研发项目80余项，其中重点科研项目12个[53] - 公司通过资产处置转让阳光置业60%股权及椰岛综合楼[50] - 公司在全国开展消费者推广活动超5000场[57] - 公司计划确保2019年销售目标计划准确率不低于85%[137] - 公司计划将海口样板市场经验复制到长沙、吉安、郑州、兰州、常州、南通、连云港、徐州、杭州等9个样板市场[137] - 公司贸易业务涉及棕榈油和白糖，主要来自马来西亚和印度尼西亚，两国棕榈油产量和出口占世界第一[133] - 公司计划推进生产车间自动化升级改造以降低人工成本并提升工作效率[139] - 公司计划借助海南特产物种优势加快菠萝酒、芒果酒、百香果酒、牡蛎酒、海蛇酒等技术创新研究[140] - 公司计划打造集仓储、物流、国际结算为一体的贸易服务型平台[141] - 公司计划通过生产线升级改造提升单位时间内生产效率并进一步降低生产成本[140] - 房地产业务计划未来3年重点发展仓储物流、大健康、文旅产业地产，并力争通过2-3年培育建成1个文旅项目[142] - 公司将在2019年全面布局体彩线下网点、线上竞猜平台[144] - 公司为应对原材料价格上涨风险将开展生产原料的套期保值业务[145] - 公司新配制保健酒需经过四个月以上贮存和老熟才能正式包装生产[149] 产品与销售渠道 - 鹿龟酒系列销量下降41.83%至1956千升，销售收入下降23.47%至7281.69万元[99] - 海王酒系列销量下降21.29%至7708千升，但销售收入增长24.32%至2.36亿元[99] - 包装材料采购金额7930.53万元，占采购总额比重58.17%[102] - 批发代理渠道销售收入2.66亿元，占总销售收入84.18%[105] - 成品酒库存量5397千升，半成品酒库存量27141千升[95] 股东与股权事务 - 累计可供分配利润为9362.33万元人民币，公司决定2018年度不进行现金股利分配[5] - 2018年度公司未进行现金股利分配，未分配利润将用于公司运营发展及补充流动资金[155] - 海南建桐与国资公司签订的海南椰岛7873.7632万股国有股份转让协议因未获国资主管机关批准而解除[157][158][159] - 北京东方君盛及其一致行动人计划未来六个月内增持公司股份不低于总股本的2%[159] - 海南五蕴酒类营销管理企业计划增持公司股票金额不低于6000万元人民币[159] - 国资公司曾为股权分置改革垫付非流通股股东对价涉及926151股股份[159] - 海南建桐承诺避免与海南椰岛同业竞争及关联交易但协议已解除[157][158] - 东方君盛因持股被法院冻结将增持计划延期至2019年3月14日前完成[159] - 海南建桐承诺保持海南椰岛人员、资产、业务、财务和机构独立性但协议已解除[158] - 国资公司对926151股垫付股份的表决权承诺与受让方保持一致但协议已解除[159] - 公司董事及高管累计增持股份15,704,256股，占总股本3.50%[160] - 增持计划原承诺比例为公司总股本5%至8%[160] - 增持计划履行期限延长6个月至2018年12月24日[160] - 公司不存在控股股东及实际控制人，第一大股东东方君盛及第二大股东国资公司无债务违约情况[175] 审计与诉讼 - 境内会计师事务所报酬为55万元人民币[165] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元人民币[165] - 重大诉讼涉及金额270,000元人民币[167] - 会计政策变更导致财务报表项目合并重组但未影响净利润及股东权益[162][163] - 公司存在重大诉讼事项且已在一审胜诉[166][167] - 诉讼赔偿金计算标准为每月185,713.38元人民币[167] - 会计师事务所审计年限为12年[165] - 公司因2017年度业绩预告披露不准确及内部控制重大缺陷被上海证券交易所公开谴责[174] - 公司与中国石化海南石油分公司仲裁案获法院支持，裁定中石化应支付联营亏损人民币3637035.09元及美元615590.27元[168] - 中石化需额外赔偿公司损失人民币4243207.61元及美元718188.65元[168] - 中石化需支付公司律师服务费12.5万元[168] - 公司前期为乙醇项目投入资金4000万元[168] - 公司商标侵权诉讼中一审诉求赔偿金额为人民币46101240元[170] - 商标侵权诉讼中证据保全费用为3800元[170] - 商标侵权诉讼案件诉讼费为272325.2元[170] - 公司涉及债权债务纠纷，确认吉醇公司拖欠款项人民币7410740.71元[172] 担保与理财 - 对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例7.67%[181] - 关联担保金额为6126.8万元，担保对象为第二大股东海口市国有资产经营有限公司[181][182] - 委托理财发生额20000万元，使用自有资金购买银行理财产品[183] - 委托理财年化收益率4.8%，投资期限365天[184] - 理财产品本金和利息已于2018年2月14日全部收回[184] - 对外担保余额6126.8万元，全部为关联方担保[181] 社会责任与环保 - 精准扶贫总投入15.55万元，其中产业扶贫项目投入7.05万元[188] - 危房改造帮扶投入8.5万元，帮助澄迈县两户低保户[186][188] - 2019年计划投入约11万元用于修建桥梁和帮扶贫困户[189] - 产业扶贫项目类型为农林产业扶贫，项目个数1个[188] - 公司投入扶贫资金15.55万元用于产业脱贫[190] - 公司上缴税金超过1亿元[190] - 废水年排放总量为121,147吨[192] - 化学需氧量(COD)年排放总量控制指标为43.8吨/年[192] - 氨氮年排放总量控制指标为6.6吨/年[192] - 氮氧化物实际排放浓度为121mg/m³[194] - 颗粒物实际排放浓度为12.04mg/m³[194] - 污水处理站设计处理能力为600吨/天[198] - 污水处理站实际处理量为331吨/天[198] - 危险废物中废矿物油产生量为0.01吨[196] 风险因素 - 公司面临酒类及食品饮料行业产业政策风险及国际贸易壁垒风险[145] - 公司面临保健酒行业市场竞争加剧的风险[146]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.47亿元，同比下降49.56%[6] - 营业收入减少3.42亿元，降幅49.56%[13] - 营业收入前三季度为3.477亿元，较去年同期的6.893亿元下降49.6%[35][36] - 归属于上市公司股东的净利润-1.62亿元，同比下降4,843.68%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.84亿元[6] - 净利润为-1.63亿元，同比下降16630万元，降幅达4858.51%[14] - 前三季度营业亏损1.617亿元，去年同期为盈利313万元[36] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-46,348,280.22元，上年同期为10,497,845.82元[37] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-162,862,988.31元，上年同期为3,433,260.82元[37] - 2018年1-9月母公司营业利润为-121,509,978.42元，上年同期为-9,824,103.53元[41] - 2018年1-9月母公司净利润为-124,320,447.02元，上年同期为-9,407,007.94元[41] - 基本每股收益-0.36元/股，同比下降3,700.00%[7] - 2018年第三季度基本每股收益为-0.10元/股，上年同期为0.02元/股[38] - 2018年1-9月基本每股收益为-0.36元/股，上年同期为0.01元/股[38] - 加权平均净资产收益率-24.07%，同比下降24.47个百分点[7] - 未分配利润减少1.63亿元，降幅272.10%[13] - 未分配利润从5985万元转为亏损1.03亿元，下降272.1%[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增加8,216.84万元，增幅88.68%[13] - 营业总成本前三季度为5.265亿元，其中销售费用1.748亿元，占比33.2%[36] - 2018年1-9月母公司销售费用为92,833,559.83元，同比增长1143.6%[40] - 2018年1-9月母公司财务费用为11,480,589.10元，同比下降40.0%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2.59亿元[6] - 经营活动现金流净额为-2.6亿元，同比恶化9439.51万元[14] - 经营活动现金流量净额为负2.6亿元同比扩大57.0%[44] - 投资活动现金流净额为1.54亿元，同比改善4.3亿元[14] - 投资活动现金流量净额1.54亿元同比改善156.1%[44] - 筹资活动现金流净额为-3.21亿元，同比恶化2.86亿元[14] - 筹资活动现金流入7811.79万元同比减少57.8%[44] - 销售商品提供劳务收到现金7.03亿元同比增长13.9%[43] - 经营活动现金流出总额11.48亿元同比增加43.4%[44] - 偿还债务支付现金3.76亿元同比增长97.6%[44] - 母公司经营活动现金流出3.58亿元同比增加122.6%[47] - 母公司投资支付现金1240万元同比减少96.2%[47] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金减少4.31亿元，降幅85.63%[13] - 货币资金从年初5.04亿元降至7235万元，下降85.6%[28] - 母公司货币资金从3.34亿元降至1405万元，下降95.8%[31] - 应收账款减少9,421.45万元，降幅60.81%[13] - 应收账款从1.55亿元降至6071万元，下降60.8%[28] - 应收账款从1.04亿元减少至6520万元，下降37.3%[32] - 预付款项从2.00亿元降至1.19亿元，下降40.5%[28] - 预付款项从9195万元锐减至1162万元，下降87.4%[32] - 存货从5.04亿元增至5.82亿元，增长15.5%[28] - 存货从2.072亿元减少至5098万元，下降75.4%[32] - 短期借款从1.78亿元降至1.35亿元，下降24.2%[29] - 短期借款从3800万元增至5000万元，增长31.6%[33] - 一年内到期非流动负债减少2.8亿元，降幅93.19%[13] - 一年内到期非流动负债从3.01亿元降至2050万元，下降93.2%[29] - 一年内到期非流动负债从3.01亿元减少至2050万元，下降93.2%[33] - 长期借款从2.09亿元增至2.29亿元，增长9.6%[29] - 长期股权投资减少3,786.97万元，降幅44.05%[13] - 总资产13.61亿元，同比下降29.43%[6] - 公司总资产从年初的18.877亿元下降至15.401亿元，降幅18.4%[32][33] - 流动资产大幅减少至7.15亿元，较年初的13.246亿元下降46%[32] - 归属于上市公司股东的净资产5.95亿元，同比下降21.50%[6] - 期末现金及现金等价物余额6315.06万元同比下降77.2%[44] - 母公司期末现金余额843.77万元同比下降93.9%[48] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2,010.79万元[8] - 政府补助195.13万元[8] - 资产处置收益1585.64万元，主要来自土地收储款确认收益[14] - 公允价值变动收益28.14万元，同比改善163.2万元[14] - 2018年1-9月母公司投资收益为-11,365,692.77元，上年同期为17,776,100.63元[41] 股东和股权信息 - 股东总数23,423户[12] - 第一大股东北京东方君盛持股93,410,473股，占比20.84%[12] - 第二大股东海口国资持股78,737,632股，占比17.57%[12] - 增持主体累计增持1570万股，占总股本3.5%[24] - 大股东东方君盛9341.05万股被冻结，增持计划延期至2019年3月[19][20] 管理层讨论和指引 - 国有股权转让7873.76万股事项仍在国务院国资委审批阶段[16] - 非公开发行股票方案正在进行修订和尽职调查[17] - 公开挂牌转让阳光置业60%股权及椰岛综合楼资产[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.92亿元人民币同比下降26.00%[21] - 归属于上市公司股东净利润亏损1.17亿元人民币同比增亏[21] - 基本每股收益-0.26元/股同比增亏[22] - 加权平均净资产收益率-16.65%同比下降15.83个百分点[23] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.39亿元人民币[21] - 营业收入291,774,122.39元，同比下降26.00%[48] - 净利润-116,521,673.54元，同比大幅亏损[48] - 营业总收入本期发生额为291,774,122.39元，较上期394,313,377.02元下降26.0%[132] - 净利润本期净亏损为116,521,673.54元，较上期净亏损7,072,256.43元扩大1547.4%[132] - 基本每股收益本期为-0.26元/股，较上期-0.02元/股恶化1200.0%[133] - 营业利润亏损9753.13万元，较上期亏损1250.76万元扩大679.5%[136] - 净利润亏损1.00亿元，较上期亏损1221.40万元扩大719.8%[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本216,078,494.40元，同比下降25.00%[48] - 销售费用145,604,053.07元，同比上升171.39%[48] - 营业总成本本期发生额为425,083,617.07元，较上期410,412,800.81元增长3.6%[132] - 销售费用本期发生额为145,604,053.07元，较上期53,650,934.42元增长171.4%[132] - 销售费用激增至9162.18万元，较上期581.62万元增长1474.8%[136] 各条业务线表现 - 酒类和房地产收入减少及央视广告投入导致亏损[23] - 椰岛海王酒系列产品实现销售收入6,646.59万元，已开发经销商185家（新客户119家）[36] - 椰岛鹿龟酒系列产品实现销售收入3,172.00万元，核心单品预计2018年下半年上市[36] - 公司饮料业务完成与酒类业务拆分，重新调整战略方向并专业化运营[30] - 饮料业务实现销售收入约3613.32万元，同比增长18.15%[42] - 饮料客户共228个，同比增加146个[42] - 老客户销量贡献率35%，新激活及新开发客户销量贡献率65%[42] - 贸易业务实现销售收入约1.37亿元，同比减少3.95%[45] - 房地产业务实现收入约1449.78万元[43] - 公司酒类业务营业收入同比下降34.8%至1.033亿元，毛利率提升5.28个百分点至54%[52] - 食品饮料类业务营业收入同比增长18.15%至3613万元，毛利率提升5.71个百分点至27.04%[52] - 贸易业务营业收入同比下降3.95%至1.366亿元，毛利率微降0.05个百分点至1.77%[52] - 房地产业务营业收入同比大幅下降76.85%至1450万元，毛利率提升15.15个百分点至46.41%[52] - 衍生品投资业务实现期货交易平仓收益54.84万元，期末持有衍生金融资产余额19.53万元，浮动盈利0.8万元[64] - 海南椰岛酒业发展有限公司营业收入7750.85万元，净亏损774.15万元[66] - 深圳椰岛销售有限公司营业收入10473.70万元，净亏损186.85万元[66] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入17950.15万元，净利润16.49万元[66] - 海南椰岛房地产开发有限公司营业收入401.78万元，净利润79.59万元[66] - 海南椰岛食品饮料有限公司营业收入1568.07万元，净亏损255.95万元[66] - 海南新大慧热带农业科技股份有限公司净亏损284.56万元[66] 管理层讨论和指引 - 公司房地产板块受海南全域限购政策影响，正在探索行业转型模式[32] - 公司借助海南自贸区政策支持，探索大宗商品贸易+供应链金融新模式[32] - 公司酒业聚焦"150ml椰岛海王酒"大单品，采用全渠道覆盖推广模式[36] - 保健酒业务面临市场竞争加剧风险，公司计划强化品牌建设与渠道下沉[67] - 原材料价格上涨可能影响毛利率，公司存在成本管控风险[69] - 公司半年度不进行利润分配，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[74] - 海南建桐投资管理有限公司承诺避免与公司发生同业竞争，并采取合法方式解决潜在竞争[76] - 海南建桐投资管理有限公司承诺减少与公司关联交易，并遵循市场公平原则[77] - 海南建桐投资管理有限公司承诺保证公司人员、资产、业务、财务和机构独立[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出1.80亿元人民币同比扩大[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-180,227,257.56元[48] - 经营活动现金流量净额为-1.80亿元，较上期-7526.56万元扩大139.5%[138] - 投资活动现金流量净额1.56亿元，主要因收回投资1.38亿元及处置资产3458万元[139] - 筹资活动现金流量净额-2.40亿元，因偿还债务3.01亿元远超新增借款7200万元[139] - 期末现金及现金等价物余额2.26亿元，较期初4.90亿元减少53.8%[139] - 销售商品提供劳务收到现金4.20亿元，同比增长27.3%[138] - 支付其他与经营活动有关的现金2.95亿元，较上期6016.70万元增长390.9%[138] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，为-47,728,537.90元，较上期-45,315,529.95元进一步恶化[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为44,879,482.34元，较上期48,712,637.98元下降7.9%[141] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至173,944,115.76元，较上期23,697,003.51元增长634%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为126,973,931.54元，主要因收回投资100,000,000.00元和处置资产34,579,942.00元[141] - 投资支付的现金为278,000,000.00元，较上期无此项支出大幅增加[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为-262,070,523.74元，主要因偿还债务300,500,000.00元[141][142] - 期末现金及现金等价物余额为146,480,906.16元，较期初329,306,036.26元下降55.5%[142] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产6.42亿元人民币同比下降15.38%[21] - 总资产14.38亿元人民币同比下降25.42%[21] - 货币资金较上期期末减少53.36%至2.349亿元，主要因归还到期贷款所致[59] - 应收账款较上期期末增加56.15%至6234万元，主要因增加保理业务应收款所致[59] - 预收账款较上期期末减少46.91%至1.253亿元，主要因退回预收白酒货款所致[60] - 未分配利润较上期期末大幅下降194.66%至-5666万元，主要因本期亏损所致[60] - 长期股权投资较上期期末减少43.41%至4865万元，主要因转让参股公司股权所致[59] - 公司在建工程较上期期末增加59.85%至4260万元，主要因酒业研发大楼项目投资增加所致[59] - 货币资金从期初5.04亿元减少至期末2.35亿元，降幅53.4%[124] - 应收账款从期初3992万元增至期末6234万元，增长56.2%[124] - 预付款项从期初2.00亿元减少至期末1.21亿元，降幅39.4%[124] - 存货从期初5.04亿元增至期末5.48亿元，增长8.8%[124] - 短期借款从期初1.78亿元增至期末2.10亿元，增长18.0%[125] - 预收款项从期初2.36亿元减少至期末1.25亿元，降幅46.9%[125] - 一年内到期非流动负债从期初3.01亿元减少至期末2050万元，降幅93.2%[125] - 长期借款从期初2.09亿元增至期末2.29亿元，增长9.6%[126] - 未分配利润从期初5985万元转为期末-5666万元，下降194.6%[126] - 公司总资产从期初19.29亿元减少至期末14.38亿元，降幅25.5%[126] - 货币资金期末余额为151,447,685.52元，较期初333,521,811.32元下降54.6%[128] - 应收账款期末余额为68,032,411.61元，较期初104,008,001.41元下降34.6%[129] - 预付款项期末余额为42,599,880.50元，较期初91,948,934.95元下降53.7%[129] - 其他应收款期末余额为482,272,235.65元，较期初452,059,973.27元增长6.7%[129] - 存货期末余额为230,226,837.46元，较期初207,217,335.71元增长11.1%[129] - 公司未分配利润为-56,659,745.12元，较上期59,854,962.97元大幅恶化[144][145] - 所有者权益合计为642,207,674.83元，较上期758,781,299.62元下降15.4%[144][145] - 综合收益总额为-116,573,624.79元，导致所有者权益大幅减少[144] - 公司本年期初所有者权益总额为864,728,467.58元[147] - 本期综合收益总额为-6,983,693.44元[147] - 其他综合收益本期增加88,562.99元[147] - 未分配利润本期减少7,064,585.00元[147] - 本期期末所有者权益总额降至857,744,774.14元[149] - 母公司未分配利润减少100,152,199.07元[150] - 母公司综合收益总额为-100,152,199.07元[150] - 母公司期末所有者权益总额为1,024,863,779.67元[151] - 上期母公司未分配利润减少12,214,042.86元[153] - 上期母公司综合收益总额为-12,214,042.86元[153] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中土地收储及股权转让收益1949万元[25] - 公司非经常性损益合计为22,253,595.13元，其中持有交易性金融资产等产生的投资收益为1,101,571.73元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为5,529,110.50元，主要因老城土地收储款收回[26] - 公司所得税影响额为-5,735,694.73元[26] - 其他营业外收入和支出为529,648.56元[26] - 有偿收回99.13亩土地使用权及地上附着物补偿金额2352.17万元，确认资产处置收益1585.64万元[65] - 资产处置收益1585.64万元，上期无此项收入[136] 股东和股权结构 - 海口市国有资产经营有限公司持有926,151股垫付股份，其表决权与海南建桐保持一致[78] - 北京东方君盛投资管理有限公司计划增持公司股份比例不低于2%，但因股票冻结延期至2019年3月14日[78] - 公司部分董事、监事及高级管理人员计划通过合伙企业增持股份比例5%至8%，因资金筹措延期[78] - 董事长冯彪承诺以自有资金增持公司股份，增持比例不低于公司股份总数的5%，不超过8%[79] - 增持计划履行期限延长6个月，由2018年6月24日延长至2018年12月24日[79] - 普通股股东总数26,943户[111] - 第一大股东北京东方君盛持股93,410,473股 占总股本20.84%[112] - 第二大股东海口市国资经营公司持股78,737,632股 占总股本17.57%[113] - 股东高勇报告期内增持4,343,322股 期末持股6,398,574股占1.43%[113] - 股东曲锋持股4,700,000股 占总股本1.05% 为公司董事兼常务副总经理[113] - 股东邓亚平持股4,499,971股 占总股本1.00% 为公司监事会主席[113] - 限售股份总量3,198,420股 涉及8个股东主体[114][115] - 最大单笔限售股为未明确持有人账户2,661,120股[115] - 公司无控股股东和实际控制人[157] - 公司于2010年5月24日实施每10股送3股转增5股分配方案后总股本由1.66亿股增加至2.988亿股[156] - 2011年5月23日实施每10股送红股5股分配方案后总股本由2.988亿股增加至4.482亿股[156] - 截至2017年12月31日公司注册资本与股本均为4.482亿元人民币[156] 诉讼和仲裁 - 平安银行诉讼案涉及金额4803.021万元人民币，一审判决驳回原告全部诉求[82][83] - 海南椰岛起诉中山泰牛生物科技发展有限公司，涉及金额270万元人民币，案件已于2018年1月15日开庭[83] - 公司就联营合同纠纷仲裁获裁决中国石化应偿付联营亏损人民币3637035.09元及美元615590.27元[85] - 中国石化另需向公司赔偿损失人民币4243207.61元及美元718188.65元[85] - 仲裁相关费用总额1007837元（含仲裁费257837元及鉴定费750000元）[85] - 公司针对文昌椰岛公司商标侵权诉讼一审诉求46101240元未获支持[87] - 公司就冰锐实业租赁纠纷获法院判令被告返还厂房土地并支付暂计27万元赔偿金[84] - 公司就吉醇化工欠款7410740.71元提起诉讼（原仲裁裁决因程序问题被驳回）[88] - 公司第一大股东东方君盛持有93410473股股份被法院冻结及轮候冻结[92] 监管和合规 - 公司因2017年度业绩预告与更正后数额差异较大收到海南证监局警示函[90] - 公司董事长兼总经理冯彪因业绩预告问题被海南证监局采取监管谈话措施[90] - 公司因高管任职未履行审批程序被海南证监局责令改正[91] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2018年度年报审计机构及内部控制审计机构[80] 担保和债务 - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例为9.55%[97] - 公司为第二大股东海口市国有资产经营有限公司提供担保金额6126.8万元[97][98] 环境和社会责任 - 公司子公司椰岛酒业2018年上半年废水实际排放总量为51852吨[100] - 公司废水排放化学需氧量实际浓度为21mg/L，远低于500mg/L限值[100] - 公司废气排放氮氧化物实际浓度为136mg/m³，低于400mg/m³限值[101] - 公司废气排放颗粒物实际浓度为23.73mg/m³，低于30mg/m³限值[101] - 公司危险废物废矿物油产生量0.05吨，全部转移[103] - 公司一般固废药渣产生量70.9吨，全部转移[103] - 公司核定年废水排放总量为219000吨[100] - 公司废气排放氮氧化物总量控制指标为0.82吨/年[101] - 污水处理站设计处理能力600吨/天 实际处理量350吨/天 处理能力利用率为58.3%[104] - ISO14001环境管理体系认证于2017年6月30日获得 认证编号00217E31507ROM[107] 会计政策和合并范围 - 报告期末纳入合并财务报表范围的子公司共计35家[158] - 财务报告于2018年8月16日经第七届董事会第三十一次会议批准报出[157] - 公司正常营业周期短于一年[164] - 公司以人民币为记账本位币[165] - 公司采用权益结合法处理同一控制下企业合并[166] - 公司采用购买法处理非同一控制下企业合并[167] - 公司合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[170] - 合并财务报表编制以控制为基础包括全部子公司[171] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[172] - 子公司少数股东损益在合并利润表中净利润项目下列示[172] - 少数股东分担超额亏损时余额冲减少数股东权益[173] - 非同一控制企业合并增加子公司不调整合并资产负债表年初余额[173] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权