证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-020 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 同意子公司以不超过3,284.84万元进一步开发番茄丁系列产品，以不超过2,580 万元新增生产线并对车间进行改造；同意子公司为提升自动化水平、提高劳动生产 率以及满足安全、环保、消防等需求的3,343.72万元技改投资。 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三 ...

区建国门内大街26号新闻大厦7层,8月 电话:010-88004488/66090088 任 . 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆冠农股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0131 号 致:新疆冠农股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-018 新疆冠农股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,824,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.8246 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-017 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | | ● | | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | | | | 被担保方 | 2024 年 3 | 月担保发生额 | 截至 2024 年 3 月 31 日担保余额 | | | 冠农棉业 | | 4,000.00 | | 47,000.00 | | 合计 | | 4,000.00 | | 47,000.00 | ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 8 月 17 日公司第七届董事会第二十一次会议、2023 年 9 月 4 日 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2023年年度股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年四月一十七日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2023 | 年度独立董事述职报告（胡本源、李大明、王传兵、何新益、万江春） | | | | | 13 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | | 14 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度资产处置及减值的议案 | 20 | | 议案五：公司 2023 | 年度财务决算报告 | 22 | | 议案六：公司 2023 | 年度利润分配方案 | 25 | | 议案七：公司 2023 | 年度报告及其摘要 | 26 | | 议案八：公司续聘 2024 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为4,342,745,318.41元，同比增长79.97%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为714,483,546.58元，同比增长50.44%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为695,707,649.54元，同比增长18.13%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为222,697,227.73元，同比下降78.26%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,727,217,950.56元，同比增长17.58%[10] - 2023年末总资产为7,738,804,047.17元，同比增长11.16%[10] - 2023年基本每股收益为0.93元，同比增长52.46%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为20.72%，同比增加4.68个百分点[11] - 2023年营业收入为4,342,744,318.41元，分季度分别为1,525,467,763.77元、900,656,495.99元、962,753,932.87元和953,867,125.78元[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为714,483,546.58元，分季度分别为292,884,498.79元、173,718,393.36元、158,633,801.01元和89,246,853.42元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为223,697,227.73元，分季度分别为569,648,683.57元、985,396,199.83元、-22,699,745.68元和-1,309,647,909.99元[11] - 2023年公司实现营业收入434,274.53万元，同比增长79.97%，归属于母公司所有者的净利润71,448.35万元，同比增长50.44%[15] - 公司扣除联营企业和合营企业投资收益后实现4.35亿元净利润，主业盈利能力大幅增长[15] - 公司2023年度实现营业收入434,274.53万元，较上年同期增加192,975.98万元，增加79.97%[37] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为71,448.35万元[34] - 公司总资产为773,880.40万元，归属于上市公司股东的净资产为372,721.80万元[34] - 公司营业成本为3,611,851,344.10元，较上年同期增加64.40%[35] - 公司研发费用为26,336,983.29元，较上年同期增加36.53%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为222,697,227.73元，较上年同期减少78.26%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为383,210,963.33元，较上年同期增加257.11%[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,757,389.41元，较上年同期增加98.10%[35] - 公司2023年现金分红金额为357,417,048.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为50.02%[108] - 公司2023年每股派发现金红利0.184元（含税），共计派发现金红利142,966,819.27元[106] - 公司2023年向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），合计拟派发现金红利357,417,048.18元（含税）[106] - 公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为714,483,546.58元[108] 研发与创新 - 2023年公司研发支出3,135.66万元，同比增长62.56%，6项科研项目获得立项，获得专利授权18项[15] - 公司投入2,570.53万元实施18项技术改造提升项目，以提高生产效率、降低成本、提高产品质量[15] - 公司投入470余万元实施天番食品数字工厂建设及持续优化和完善信息化系统，加快数字化智能化转型步伐[15] - 公司研发费用增加36.53%，主要由于公司加大研发投入[48] - 公司2023年研发投入总额为31,356,590.16元，占营业收入比例为0.72%，其中资本化研发投入占比16.01%[50] - 公司研发人员数量为65人，占公司总人数的7.32%，其中硕士研究生7人，本科33人，专科23人，高中及以下2人[50] - 公司研发人员年龄结构为：30岁以下14人，30-40岁24人，40-50岁15人，50-60岁12人[51] - 公司计划加大科技创新和研发力度，积极研发符合饮食健康需求的新产品[65] 产业与业务 - 2023年番茄产品出口创汇同比增长139.30%，大力拓展国内C端零售市场，推广冠农品牌[15] - 公司棉花产业净利润同比扭亏为盈，期货交割库棉花仓储量和仓单注册量均创历史最高水平[15] - 公司油脂产业建设的棉籽、大豆复合型生产线项目当年建成投产运营，产品指标稳定且优于同行业标准[15] - 公司制糖产业严抓产品质量管控，强化创新驱动，助力传统产业转型升级[15] - 公司积极优化贸易布局，扩大“一带一路”朋友圈，提升市场开拓能力[15] - 中国加工番茄在全球成本方面具有较强竞争优势，2023年国内番茄加工企业盈利能力可观[18] - 2023年全国棉花产量566万吨，新疆棉花产量511.2万吨，占全国棉花产量九成以上[19] - 2023-2025年新疆棉花目标价格水平为每吨18,600元[19] - 2022/2023产季国内棉花受极端天气及种植面积影响大幅减产，预计减产加之库存供应缺口约为160万吨[19] - 2022/2023产季国际糖价持续走高，国内白糖市场一度冲上7000元/吨[19] - 公司制糖产业具备日处理甜菜5000吨、年产白砂糖5万吨的制糖能力[19] - 公司番茄产业2023年出口量大幅增长，特别是小包装番茄酱出口量增长，成为业绩大幅增长的主要因素[29] - 公司棉花产业2023年度汇锦物流仓储库棉花仓储量全国第一，仓单注册量创历史最高水平[29] - 公司棉花产业2023年投产30万吨毛棉籽原料油脂加工项目，提升产业附加值[29] - 公司制糖产业具备日处理甜菜5,000吨、年产白砂糖5万吨的制糖能力[29] - 公司对外投资包括持有国投罗钾20.3%和开都河水电25.28%的股权[29] - 2023年全疆高品质棉花比重达到30%，2024年目标为32%，2025年目标为35%[23] - 2023-2025年新疆棉花目标价格水平为每吨18,600元[23] - 新疆自由贸易试验区将培育壮大特色优势产业，建设高标准高质量自由贸易园区[24] - 新疆将高质量建设油气、煤炭、绿色矿业、粮油、棉花和纺织服装等八大产业集群[26] - 公司拥有年产160万吨硫酸钾、年产10万吨硫酸钾镁肥、年产5000吨碳酸锂的生产装置[30] - 公司水电开发总装机容量为93.65万千瓦，其中已投产51万千瓦，设计年平均发电量17.72亿千瓦·时[30] - 工业营业收入为31.96亿元，同比增长64.57%，毛利率上升11.93个百分点，主要因番茄制品销售量增加[38] - 商业营业收入为10.45亿元，同比增长164.37%，毛利率下降3.25个百分点，主要因皮棉贸易量增加[38] - 番茄产品营业收入为22.21亿元，同比增长110.74%，毛利率上升5.17个百分点，主要因番茄制品销售量增加[38] - 饲料产品营业收入为9400万元，同比增长190.44%，毛利率上升12.54个百分点，主要因饲料销售量增加[39] - 境内营业收入为23.01亿元，同比增长52.42%，毛利率上升29.72个百分点，主要因白砂糖、贸易皮棉、棉籽销售量增加[39] - 境外营业收入为20.42亿元，同比增长125.99%，毛利率下降29.77个百分点，主要因产品销售量、销售价格上升[39] - 自产白砂糖销售量为27,902.08吨，同比增长53.75%，库存量减少10.29%[39] - 自产皮棉生产量为74,145.17吨，同比增长46.4%，库存量增加63.38%[39] - 自产番茄制品生产量为255,027.09吨，同比增长101.77%，销售量增加122.9%[39] - 直接材料成本为1.31亿元，同比增长34.62%，主要因甜菜收购量增加[40] - 糖业制造费用下降18.32%，主要由于生产效率提升和材料耗用率降低[41] - 棉花初加工直接材料成本增加41.37%，主要由于产量增加[41] - 果蔬加工直接材料成本增加162.45%，主要由于产量增加[42] - 饲料直接材料成本增加254.35%，主要由于产量增加[43] - 白砂糖制造费用下降21.27%，主要由于生产效率提升和材料耗用率降低[44] - 番茄制品直接材料成本增加162.45%，主要由于产量增加[46] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的46.26%，其中第一名客户销售额占比31.40%[47] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额的11.25%，其中第一名供应商采购额占比2.78%[47] - 公司2023年主要投资项目累计投入金额为61,535.58万元，其中年处理30万吨毛棉籽加工项目累计投入25,919.34万元[60] - 公司2024年经营计划为实现营业收入比2023年增长10%[65] - 果蔬公司2023年营业收入为156,862.76万元，净利润为22,899.28万元[63] - 新疆番茄公司2023年营业收入为48,388.14万元，净利润为14,437.49万元[63] - 国投罗钾公司2023年营业收入为640,766.64万元，归母净利润为187,037.86万元[63] - 2024年中国市场番茄加工量预计将达到全球第一，国际番茄制品市场供略大于需[63] - 2024年国内棉花种植面积或进一步缩小，产量难有突破[63] - 2024年全球白糖由紧平衡转向供应宽松，天气因素可能成为炒作热点[63] - 公司将以绿色发展为导向，推动番茄加工原料生产标准化、加工技术智能化[65] - 公司计划提高番茄制品内销比例，以增强抗风险能力，并加大国内市场开发力度，提升品牌影响力和市场占有率[67] - 公司加快智慧平台建设，推动一二三产融合发展，扩大番茄原料种植面积，促进产能释放[67] - 公司通过土地流转、订单服务等模式建设规模较大、设施完善、特色明显、供应稳定、品质一流的原料基地[67] - 公司提高副产品的综合利用率，延伸相关产业链，降低原材料价格波动带来的风险[67] 公司治理与股东权益 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），现金分红比例为50.02%[4] - 公司2023年非经常性损益项目合计为18,775,897.04元，主要包括政府补助18,533,944.99元和金融资产公允价值变动损益6,685,716.38元[12] - 2023年资产相关的政府补助为9,045,460.06元，与公司正常经营业务密切相关[13] - 2023年财政贴息为8,252,700.00元，预计可以持续获得[13] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为4,907,575,355.42元，同比增长122.64%[53] - 公司2023年收到的税费返还为295,559,382.69元，同比增长299.02%[53] - 公司2023年购买商品、接收劳务支付的现金为4,259,784,122.55元，同比增长431.73%[53] - 公司2023年货币资金为1,873,327,770.71元，占总资产的24.21%，同比增长70.66%[53] - 公司2023年存货为2,144,771,626.10元，占总资产的27.71%，同比增长45.54%[53] - 公司2023年长期股权投资为1,156,855,266.57元，占总资产的14.95%，同比下降9.00%[53] - 公司2023年对外股权投资总额为15,134.4万元，同比减少6,750.6万元[55] - 公司固定资产增加37.98%，达到1,334,955,540.65元，主要由于在建工程转固定资产[54] - 公司在建工程减少98.98%，至2,248,081.48元，主要由于在建工程转固定资产[54] - 公司无形资产增加15.29%，达到252,847,121.51元，主要由于土地使用权增加[54] - 公司长期待摊费用增加329.02%，至9,559,133.02元，主要由于租入土地经营权增加[54] - 公司应付票据增加1419.57%，达到257,719,587.16元，主要由于增加银行承兑汇票[54] - 公司递延收益增加177.37%，达到142,011,213.77元，主要由于收到的政府补助增加[54] - 公司其他综合收益增加491.56%，达到-28,502,971.19元，主要由于库尔勒银行公允价值变动[54] - 公司少数股东权益增加89.07%，达到268,286,062.76元，主要由于控股子公司盈利增加[54] - 公司2023年限制性股票激励计划实际向97名激励对象共授予602万股限制性股票[109] - 公司2023年限制性股票激励计划的授予价格为2.72元/股[108] - 公司2023年限制性股票激励计划的授予日为2020年6月1日[108] - 公司2023年限制性股票激励计划的激励对象为106名，实际授予97名[108] - 公司2023年限制性股票激励计划的首次授予因9名激励对象自愿放弃认购，实际授予602万股[109] - 公司2020年限制性股票激励计划中，向39名激励对象授予136.8425万股预留限制性股票，授予价格为3.98元/股[110] - 2021年1月14日，公司回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股，回购价格为2.72元/股[110] - 2021年5月26日，公司回购注销首次授予的96名激励对象1,980,400股限制性股票，回购价格为2.72元/股，以及预留授予的39名激励对象451,500股限制性股票，回购价格为3.98元/股[110] - 2021年6月21日，公司调整限制性股票回购价格，首次授予回购价格调整为2.685元/股，预留授予回购价格调整为3.945元/股[111] - 2021年7月23日，公司完成限制性股票回购注销，剩余限制性股票4,878,100股[112] - 2021年9月9日，公司完成300,200股限制性股票回购注销，剩余限制性股票4,577,900股[113] - 2022年1月7日，公司完成140,200股限制性股票回购注销，剩余限制性股票4,437,700股[114] - 2022年6月1日，公司完成433,600股限制性股票回购注销，剩余限制性股票4,004,100股[114] - 2023年3月17日，公司完成1,995,900股限制性股票回购注销，剩余限制性股票2,008,200股[115] - 2023年6月15日，公司完成2,008,200股限制性股票回购注销，剩余股权激励限制性股票为0股，公司2020年限制性股票激励计划终止[116] - 公司高级管理人员全面实施市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出的职业经理人制度[117] - 公司高级管理人员薪酬体系包括基本薪酬、绩效薪酬、业绩奖励和任期激励[117] - 公司制定了多项职业经理人管理办法，包括薪酬、选聘、经营业绩考核等[117] - 公司2023年度内部控制工作评价显示不存在重大缺陷[119] - 公司对子公司实施集中统一管控，涵盖公司治理、战略、投资、研发、采购、销售、财务等重要方面[120] - 公司报告期内投入环保资金462.40万元[121] - 绿原糖业废水COD排放总量为9.077吨，未超标排放[122] - 新疆番茄废水COD排放总量为27.828吨，未超标排放[122] - 绿原糖业番茄制品分公司废水COD排放总量为3.16吨，未超标排放[122] - 天泽西域花废水COD排放总量为136.6公斤，未超标排放[123] - 绿原糖业污水处理站日处理废水量为6000立方米，报告期运行54天，废水排放量20.88万吨[123] - 新疆番茄污水处理站日处理废水量为33000立方米，报告期运行46天，废水处理量134.89万方[123] - 绿原糖业番茄制品分公司污水处理站日处理废水量为6720立方米，报告期运行50天，废水处理量12.5万方[123] - 天泽西域花污水处理站日处理废水量为250立方米，报告期运行128天，废水处理量8156方[123] - 公司取得《关于新疆冠农番茄食品有限公司日处理2000吨番茄生产线项目环境影响报告书的批复》（兵环审【2011】109号）[124] - 公司取得《关于对巴州冠农番茄食品有限公司日处理2000吨番茄生产线建设项目试运行的批复》（师环控函【2014】34

新疆冠农股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.fifile 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ·报告编码:京24YWD01YK 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知 春 路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 823 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00018 号 新疆冠农股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引 ...

公司代码：600251 公司简称：冠农股份 新疆冠农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆冠农股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

新疆冠农股份公司关于 大信会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日公司七 届二十三次董事会,2023年11月13日 2023年第四次临时股东大会审议通过 《关于变更会计师事务所暨聘任公司 2023 年度审计机构的议案》:同意聘任大 信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"大信所") 为公司 2023 年财务 报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信所 2023年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下: 一、资质条件 > 大信所成立于 1985年,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206, 在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所,拥有近30年的证券业务 从业经验。截至2022年末,大信所从业人员总数 4027人,其中合伙人 166人, 注册会计师 948 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度为超过:10.000 ...

新疆冠农股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善公司科学、持续、稳定、透明的股东回报机制，积极回报投资 者，稳定投资者分红预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中 华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告【2023】61 号）等相关法律、法规、规范性文件，及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《新疆冠农股份有限公司未来三 年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、规划制定的主要考虑因素 （一）综合分析公司所处行业特征、战略发展规划、实际经营情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素； （二）充分考虑公司发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流 量状况、经营资金需求、银行信贷等情况； （三）平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展； （四）建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制。 二、规划制定的基本原则 （一）在符合《公司章程》有关利润分配规 ...