证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-038 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,723,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5582 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 写字楼 37 楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 会议时间：二Ｏ二三年九月十八日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目录 （二〇二三年九月十八日） | 序号 | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 | 1 | | | 任险的议案》 | | | | 2 | 议案 | 2:《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 | 3 | | | 公司 | 2023 年度审计机构的议案》 | | | 3 | 议案 | 3:《关于选举董事的议案》 | 4 | 投保人：广晟有色金属股份有限公司 被保险人： 1）广晟有色金属股份有限公司； 2）在保险期限内，在广晟有色金属股份有限公司曾经任职、现 任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 议案一： 关于为 ...

公司基本情况 - 公司名称为广晟有色金属股份有限公司[1] - 公司是广东省属国企广晟控股旗下一级企业，主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务[16] - 公司报告期内实现营业收入111.44亿元，利润总额1.41亿元，归母净利润1.02亿元，与2022年同期相比，营收下降7.33%，利润总额下降31.90%，归母净利润下降45.44%[16] 公司财务表现 - 2023年上半年营业收入为111.44亿元，较去年同期下降7.33%；净利润为1.02亿元，较去年同期下降45.44%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.82亿元，主要原因是经营业务增加原料储备等经营性资金占用增加[11] - 归属于上市公司股东的净资产为35.45亿元，总资产为91.03亿元，分别较上年度末增长3.05%和24.26%[11] - 基本每股收益为0.30元，较去年同期下降48.28%；加权平均净资产收益率为2.92%，较去年同期下降3.67个百分点[11] - 公司上半年实现利润总额为2.39亿元[25] 公司主营业务 - 公司是广东省内唯一稀土资源合法开采企业，具有中重稀土开采、分离指标位居全国前列的行业地位[19] - 公司拥有全产业链优势，具备稀土全元素分离能力，在中重稀土领域具有竞争优势，是全球重要的中重稀土产品生产企业和供应商[20] - 公司作为广东省内唯一的合法稀土开采主体，拥有广东省内全部的3本稀土采矿证，控制中重稀土资源超过12万吨，具有资源优势[21] 公司环保情况 - 公司环保情况良好，废水、废气排放符合相关标准，经过处理后达标排放[47][48][49][51][52][53][54][57][59][60][61][62][64][66][68][69] 公司股权及投资 - 公司对外担保总额为77,735.45万元，占公司净资产的比例为21.93%[99] - 公司与多家银行签订了最高额保证合同，为多家公司提供保证担保，实际使用担保额度分别为912.31万元至14,999.44万元[100][101] - 公司为广东广晟有色金属进出口有限公司提供担保，担保总额为12,000.00万元，实际使用担保额度为10,032.13万元[101] 公司财务会计 - 公司的记账本位币为人民币[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[150] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[151] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[156]

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事、总裁喻鸿先生提交的书面辞职报告。喻鸿先生因工作 调整，申请辞去公司第八届董事会董事以及公司总裁职务。辞职后， 喻鸿先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，喻鸿先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，喻鸿先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按 照法定程序，尽快完成董事补选以及高级管理人员聘任工作。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-032 广晟有色金属股份有限公司 关于董事总裁辞职的公告 二○二三年八月三十日 喻鸿先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 为公司改革发展、生产经营、科技创新等方面做出的突出贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，洪叶荣先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，洪叶荣先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司 将按照法定程序，尽快完成董事及上述专门委员会委员补选工作。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-031 广晟有色金属股份有限公司 关于董事退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事洪叶荣先生提交的书面辞职报告。洪叶荣先生因到龄退 休，申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，洪叶荣先生将不再担任 公司任何职务。 二○二三年八月九日 洪叶荣先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-024 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司分别于2023年03月31日、2023年4月28日披露了公司2022年年 度报告、公司2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023年06月09日下午15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩 1 会议召开时间：2023年06月09日（星期五）下午15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议主题：沪市稀土产业链上市公司集体业绩说明会 会议召开方式：自行视频录制+网络文字互动 投资者可于2023年06月02日至06月08日16:00前登陆上证路演 中心网站首页，进入"2022年度沪市主板业绩说明会—稀土产 业链专场—广晟有色金属股份有限公司（以下 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-023 广晟有色金属股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会" 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二三年五月十九日 1 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实 提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有 限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者网上集体接待 日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登录地址为 http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发 展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关 心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投 资者踊跃参与。 ...

营业收入及利润 - 广晟有色2023年第一季度营业收入为61.99亿人民币，同比增长27.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5659.63万人民币，同比下降93.05%[4] - 2023年第一季度营业总收入为61.99亿元，同比增长27.2%[14] - 2023年第一季度净利润为1.86亿元，同比下降97.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿人民币[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为63.58亿元，经营活动现金流出小计为68.58亿元，经营活动现金流量净额为-4.99亿元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为0.71亿元，投资活动现金流出小计为7.90亿元，投资活动现金流量净额为-7.19亿元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为11.94亿元，筹资活动现金流出小计为5.51亿元，筹资活动现金流量净额为6.43亿元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为73551114.56元，较2022年同期净减少[18] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为964061145.49元，较2022年同期净减少[18] 资产及负债 - 总资产为89.06亿人民币，同比增长21.63%[5] - 公司流动资产合计达到5,619,365,823.91元，较2022年底增长约38.1%[11] - 公司非流动资产合计为3,286,885,240.80元，较2022年底增长约1.1%[12] - 公司流动负债合计为4,350,406,080.29元，较2022年底增长约46.3%[12] - 公司非流动负债合计为1,001,795,695.35元，较2022年底增长约28.4%[13] 应收账款及应付账款 - 应收账款增长比例为346.87%，应收票据增长比例为61.90%[5] - 应收票据增长比例为112.93%，应付账款增长比例为30.70%[6] 股东信息 - 股东信息中，广东省稀土产业集团有限公司持股比例为38.45%[7]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本期较上期增加9322.35万元，增长67.03%[13] - 2022年基本每股收益0.70元／股，较2021年增长52.17%[33] - 2022年稀释每股收益0.70元／股，较2021年增长52.17%[33] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元／股，较2021年增长56.25%[33] - 2022年加权平均净资产收益率7.51%，较2021年减少0.31个百分点[33] - 2022年公司实现营收228.64亿元，同比增长42.03%；归属母公司所有者净利润23,231.06万元，同比增加9,322.35万元；资产总额73.22亿元，归属于母公司所有者的净资产34.40亿元[38][59] - 2022年营业成本22,113,263,117.41元，同比增加42.31%，因销售规模增加[61] - 2022年销售费用39,370,220.65元，同比增加17.05%；管理费用189,443,555.94元，同比增加13.82%；财务费用111,590,090.15元，同比增加34.21%；研发费用48,727,338.48元，同比增加12.03%[61] - 2022年经营活动现金流量净额 -377,543,715.95元，同比下降170.71%；投资活动现金流量净额 -825,743,461.42元；筹资活动现金流量净额779,408,220.90元[61] - 2022年工业营业收入1,825,692,515.72元，同比增加18.43%，毛利率28.05%，增加11.69个百分点；商业营业收入21,038,565,553.23元，同比增加44.52%，毛利率1.14%，减少0.98个百分点[68] - 2022年稀土及相关产品营业收入5,344,689,982.59元，同比增加24.74%，毛利率11.95%，增加3.47个百分点；其他产品营业收入17,519,568,086.36元，同比增加48.30%，毛利率0.64%，减少1.03个百分点[68] - 直销营业收入为228.64亿元，营业成本为221.13亿元，毛利率为3.28%，营业收入比上年增长42.03%，营业成本比上年增长42.31%，毛利率减少0.20个百分点[71] - 商业材料成本本期为207.99亿元，较上年同期增长45.97%，主要因贸易业务增加[92] - 稀土产品成本本期为47.06亿元，较上年同期增长20.01%，主要因稀土产品贸易业务增加和开采量增加[92] - 前五名客户销售额406,483.77万元，占年度销售总额17.78%[96] - 前五名供应商采购额495,067.21万元，占年度采购总额19.18%[103] - 研发投入合计48,727,338.48元，占营业收入比例0.21%，资本化比重为0%[104] - 经营活动产生的现金流量净额为 -377,543,715.95元，较上年同期变动 -170.71%，主要因加大稀土原料储备[106] - 一年内到期的非流动负债期末数为582,649,085.18元，占总资产7.96%，较上期期末变动428.99%，因一年内到期的长期借款重分类[109] - 长期借款上期期末数为1,373,588,296.23元，占总资产23.63%，较上期期末变动 -100.00%，因归还及重分类[109] - 资本公积期末数为3,396,129,298.50元，占总资产46.38%，较上期期末变动66.11%，因发行新股增加资本溢价[109] - 境外资产44,195,960.89元，占总资产的比例为0.60%[111] - 销售费用本期数39,370,220.65元，较上年同期变动17.05%；管理费用本期数189,443,555.94元，较上年同期变动13.82%；研发费用本期数48,727,338.48元，较上年同期变动12.03%；财务费用本期数111,590,090.15元，较上年同期变动34.21%；所得税费用本期数53,352,456.17元，较上年同期变动30.54%[123] - 2022年货币资金期末数为10.09亿元，占总资产比例13.78%，较上期减少35.58%，因增加稀土原料储备致现金流出大[129] - 2022年应收票据期末数为1.01亿元，占总资产比例1.38%，较上期增加68.40%，因报告期银行承兑汇票结算业务增加[129] - 2022年存货期末数为26.34亿元，占总资产比例35.98%，较上期增加35.37%，因加大稀土原料储备[129] - 2022年在建工程期末数为7.78亿元，占总资产比例10.62%，较上期增加244.55%，因搬迁升级改造工程及磁材项目投资建设[129] - 2022年无形资产期末数为10.21亿元，占总资产比例13.94%，较上期增加146.71%，因新丰公司取得采矿权[129] - 2022年境外资产合计1.42亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[132] - 报告期末公司长期股权投资82678.29万元，上年期末为68233.58万元，同比上升21.17%，合营和联营企业按权益法确认投资收益14680.97万元[159] - 2022年自有矿山原材料总成本52302.06万元，占比32.39%，比上年增减407.46%；国内采购原材料总成本109155.19万元，占比67.61%，比上年增减-0.70%；合计161457.25万元，比上年增减34.29%[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下拥有3家稀土矿山企业、2家钨矿企业、4家稀土分离企业、5家稀土应用端企业、1个贸易板块，战略参股1个铜板块[55] - 公司年分离总产能达14,000吨，可实现15种稀土元素全分离，制备“6个9”超高纯度的稀土氧化物[56] - 晟源公司高性能钕铁硼磁性材料项目年产8000吨，有院士工作站提供技术保障[57] - 公司旗下拥有3家稀土矿山企业，控制中重稀土资源超12万吨；2家钨矿企业，证内钨矿资源储量6.4万吨[77] - 公司推进晟源公司8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目[80] - 稀土矿生产量1,523吨，同比增加123.64%；销售量642吨，同比增加1,392.88%；库存量410吨，同比增加55.28%[98] - 平远仁居稀土矿资源量矿石量912.7万吨，储量9408.9吨，品位0.173%，年产量1276.1吨，许可证有效期至2034年10月23日[158] - 大埔五丰稀土矿资源量矿石量206.22万吨，储量1914.36吨，品位0.093%，年产量247.55吨，许可证有效期至2025年6月3日[158] - 新丰左坑稀土矿资源量矿石量17152万吨，储量111362吨，品位0.065%，年产量0，许可证有效期至2047年5月[158] - 红岭公司钨矿项目合资公司投资规模86841.43万元，注册资本为42552.30万元[160] - 大宝山公司实收资本14919.08万元，总资产295868.58万元，净资产95234.24万元，营业收入201196.19万元，净利润31200.76万元[164] - 东电化公司实收资本20293.06万元，总资产34274.23万元，净资产27355.71万元，营业收入37534.73万元，净利润5778.42万元[164] 公司运营与管理 - 10家企业划分为4个片区，由片区龙头企业统管，10家企业班子人数减少25%[19] - 资金统管率达到100%[21] - 富远公司年处理5000吨中钇富铕稀土矿分离生产线，用时9个月完成搬迁及技改升级[22] - 公司全年组织近150场线上线下交流会议，开展年度、季度业绩说明会约30场，参加券商研究所策略会超过10场[26] - 2022年3月公司非公开发行股票募集资金13.96亿元，保障两大重点项目建设[43] - 2023年公司将加大力度提升董事会、监事会运作水平，为董事会4个专门委员会配备具体职能部门支持工作[185] - 公司将着力提升督办精度、深度和力度，完善督办闭环管理，以“重点督办”和“日常督办”为抓手[186] - 环保安全方面，公司以“人防 + 技防”手段提升企业本质安全水平，推进科技兴安工作[188] - “三项制度”改革中，公司将深化考核分配体系、升级干部管理体系以及岗位职级体系[191] - 公司股东大会、党委会、监事会、经理层权责分明、高效科学运作，提升决策质量、执行效率和有效监督[197] - 磁材板块晟源公司依托广晟有色稀土全产业链优势，打造拳头产品，拓展大客户供应链体系[184] - 报告期公司按相关规定持续优化公司治理水平，强化信息披露管理，健全内控合规管理体系[182] - 公司不存在因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因未按准则披露的情况[180] 行业相关信息 - 2022年我国稀土开采指标21.0万吨，冶炼分离指标20.2万吨，轻稀土占比90.88%[133] - 2022年第二批稀土配额同比增长30%[155] - 2022年重稀土氧化物中，氧化锦均价为252.7万元/吨（同比-3.94%），氧化钛均价为1368.1万元/吨（同比+57.15%）；轻稀土氧化物中，氧化错散均价为81.57万元/吨（同比+39.22%）[156] 公司风险提示 - 受宏观经济波动、国外进口矿产冲击及下游需求周期性影响，稀土价格波动大，公司收入和利润可能产生波动[192] - 若稀土开采、冶炼分离指标超预期，或国家部委控制、限制公司生产指标，将对公司生产及业绩产生负面影响[192] 其他财务信息 - 其他权益工具投资期初余额和期末余额均为49346904.52元，衍生金融工具对当期利润影响金额为3742459.35元[16] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为4934.69万元，衍生金融工具本期公允价值变动损益为374.25万元[141] 公司人员信息 - 公司研发人员数量为190人，占公司总人数的比例为13.99%[126] 公司重大交易 - 2022年公司拟2.596亿元购买关联方物业，建筑面积7566.34平方米[140]

营业收入情况 - 本报告期营业收入63.49亿元，同比增长45.09%；年初至报告期末营业收入183.75亿元，同比增长64.80%[7] - 2022年前三季度营业总收入183.75亿元，2021年同期为111.50亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2530.16万元，同比下降42.54%；年初至报告期末为2.12亿元，同比增长66.36%[7] - 2022年前三季度净利润2.19亿元，2021年同期为1.44亿元[29] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润2.12亿元，2021年同期为1.28亿元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比下降46.67%；年初至报告期末为0.68元/股，同比增长61.90%[9] - 2022年前三季度基本每股收益0.68元/股，2021年同期为0.42元/股[31] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产84.90亿元，较上年度末增长46.07%；归属于上市公司股东的所有者权益34.23亿元，较上年度末增长87.87%[9] - 2022年9月30日货币资金为1,133,656,376.82元，2021年12月31日为1,566,737,533.42元[21] - 2022年9月30日应收账款为250,817,704.34元，2021年12月31日为112,045,792.08元[21] - 2022年9月30日存货为3,397,574,924.17元，2021年12月31日为1,946,144,212.98元[21] - 2022年9月30日流动资产合计5,455,279,380.44元，2021年12月31日为3,992,747,041.91元[21] - 2022年9月30日资产总计8,490,425,353.22元，2021年12月31日为5,812,489,458.69元[24] - 2022年9月30日短期借款为1,655,752,416.59元，2021年12月31日为808,828,406.66元[24] - 2022年9月30日流动负债合计4,025,603,890.36元，2021年12月31日为2,302,270,839.08元[24] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计3,422,794,863.43元，2021年12月31日为1,821,889,028.75元[24] 资产项目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为123.85%，主要因报告期内扩大业务规模导致应收账款增加[13] - 应收票据变动比例为 -67.42%，主要因报告期末持有票据及已背书贴现但未终止确认的票据减少所致[13] - 预付款项变动比例为216.07%，主要因报告期内预付购货款未结算收货所致[13] - 存货变动比例为74.58%，主要因报告期内扩大业务规模，存货储量增加所致[13] - 在建工程变动比例为186.27%，主要因报告期红岭钨矿6000t/d采选扩建项目等投入增加及本部购买办公楼所致[13] 现金流量净额变动比例及原因 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为492.08%，主要因报告期内公司发行股票收到投资款增加所致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,864[16] - 广东省稀土产业集团有限公司持股129,372,517股，持股比例38.45%[16] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本180.79亿元，2021年同期为109.75亿元[25] 营业利润及利润总额情况 - 2022年前三季度营业利润2.89亿元，2021年同期为1.97亿元[29] - 2022年前三季度利润总额2.64亿元，2021年同期为1.70亿元[29] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计202.27亿元，2021年同期为121.64亿元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计217.24亿元，2021年同期为128.40亿元[32] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -14.98亿元，2021年同期为 -6.76亿元[32] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为872.12万元和16.66万元[34] - 投资活动现金流出小计为5.56亿元和1.44亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.47亿元和 -1.44亿元[34] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为33.94亿元和16.31亿元[34] - 筹资活动现金流出小计为18.94亿元和13.78亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.99亿元和2.53亿元[34] 现金及现金等价物相关情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为429.62万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 -5405.81万元和 -5668.69万元[34] - 期初现金及现金等价物余额为13.14亿元和9.86亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为7.74亿元和4.19亿元[34]