公司治理 - 2023年召开1次董事会、1次审计委员会会议[3] - 2023年未召开股东大会[3] - 2023年12月聘任新一届高级管理人员[5] 合规情况 - 2023年关联交易合法公平，无违规占用资金[3][4] - 2023年对外担保合规，信息披露完整[4][6] - 2023年无募集资金使用情况[7]

监事会构成 - 任期每届3年，连选可连任[4] - 职工代表监事不少于1/3[4] - 由3名监事组成，设主席1人[6] 会议制度 - 每六个月至少召开一次会议[9] - 特定情况十日内召开临时会议[9] - 定期会议通知前至少用两天征求意见[9] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[10] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行[11] - 形成决议需全体监事过半数同意[14] 资料保存 - 会议资料保存期限十年以上[16]

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度,公司监事会按照中国证监会的有关规定,本 着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《公司章 程》赋予的职责。报告期内,监事会共召开6次会议,并列 席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议,对公司定 期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高,维 护了全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况 1、2023年4月23日,以现场方式召开第十届监事会第 十一次会议,审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》、 《2022年年度报告正文及全文》、《2022年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年内部控制评价报 告》、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于推荐第十 一届监事会监事候选人的议案》、《公司 2023 年第一季度报 告》共8项议案。 2、2023年5月19日,以现场方式公司召开第十一届监 事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司监事会主席 的议案》。 报告期内,共计召开6次监事会会议,6次均以现场方 式召开,共审议了14项议案 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元，2023年末母公司未分配利润 - 1,589,507,703.53元，2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入2,176,674,953.42元，较2022年的1,888,882,047.30元增长15.24%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元，较2022年的 - 293,375,993.92元增长114.97%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,856,773.65元，较2022年的 - 297,704,256.22元增长114.06%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额97,580,108.55元，较2022年的313,440,998.14元下降68.87%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,718,595,706.91元，较2022年末的1,676,408,158.34元增长2.52%[20] - 2023年末总资产3,523,646,214.85元，较2022年末的3,677,738,495.91元下降4.19%[20] - 2023年基本每股收益0.04元／股，较2022年的 - 0.25元／股增长116.00%[21] - 2023年稀释每股收益0.04元／股，较2022年的 - 0.25元／股增长116.00%[21] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元／股，较2022年的 - 0.26元／股增长115.38%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为2.59%，较之前增加18.68个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.47%，增加18.80个百分点[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.07亿元、5.44亿元、5.62亿元、6.63亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 8023.42万元、6238.75万元、4342.06万元、1834.76万元[22] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 206.19万元，计入当期损益的政府补助为914.87万元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 595.10万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为294.32万元，合计206.47万元[24][25] - 2023年公司实现营业收入21.77亿元，同比增加15.24%，实现净利润0.44亿元，同比增加114.97%；截至报告期末，总资产35.24亿元，同比减少4.19%，净资产17.19亿元，同比增加2.52%[35] - 2023年公司营业成本19.21亿元，同比减少1.55%；销售费用681.01万元，同比减少57.36%；管理费用6998.96万元，同比增加34.72%；财务费用2310.15万元，同比增加9.17%；研发费用8801.30万元，同比增加7.62%[36] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额9758.01万元，同比减少68.87%；投资活动产生的现金流量净额 - 10949.89万元，同比减少48.28%；筹资活动产生的现金流量净额13024.60万元，同比增加133.07%[37] - 2023年平板玻璃生产量2742.68万重箱，同比增加12.58%；销售量2819.66万重箱，同比增加21.28%；库存量86.22万重箱，同比减少47.17%[40] - 本期研发投入合计8,801.30万元，占营业收入比例4.04%[45] - 本期期末流动资产87,228.25万元，占总资产24.76%，较上期期末变动 - 4.65%[49] - 本期期末非流动资产265,136.37万元，占总资产75.24%，较上期期末变动4.65%[49] - 公司对外股权投资最初投资金额合计50,596,000元，期末账面价值合计122,422,338.38元[53] - 2023年末公司资产总计35.24亿元，较2022年末的36.78亿元下降4.2%[174] - 2023年末流动资产合计8.72亿元，较2022年末的10.81亿元下降19.3%[174] - 2023年末非流动资产合计26.51亿元，较2022年末的25.96亿元增长2.1%[174] - 2023年末负债合计16.80亿元，较2022年末的18.70亿元下降10.2%[175] - 2023年末流动负债合计12.24亿元，较2022年末的14.28亿元下降14.3%[175] - 2023年末非流动负债合计4.56亿元，较2022年末的4.42亿元增长3.0%[175] - 2023年末所有者权益合计18.44亿元，较2022年末的18.08亿元增长2.0%[175] - 2023年末母公司资产总计31.54亿元，较2022年末的30.88亿元增长2.1%[176] - 2023年末母公司流动资产合计7.13亿元，较2022年末基本持平[176] - 2023年末母公司非流动资产合计24.41亿元，较2022年末的23.75亿元增长2.8%[176] - 公司2023年营业总收入21.77亿元，较2022年的18.89亿元增长15.23%[179] - 2023年营业总成本21.29亿元，较2022年的21.53亿元下降1.11%[179] - 2023年营业利润5311.65万元，而2022年亏损2.83亿元[179] - 2023年净利润3805.80万元，2022年净亏损3.24亿元[179] - 2023年归属于母公司股东的净利润4392.14万元，2022年亏损2.93亿元[180] - 2023年流动负债合计10.22亿元，较2022年的10.40亿元下降1.71%[177] - 2023年非流动负债合计3.98亿元，较2022年的3.96亿元增长0.73%[177] - 2023年负债合计14.20亿元，较2022年的14.35亿元下降1.04%[177] - 2023年所有者权益合计17.33亿元，较2022年的16.52亿元增长4.91%[177] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2022年均为 - 0.25元/股[180] - 2023年度营业收入23.14亿元，较2022年度的21.76亿元增长6.38%[183] - 2023年度营业成本20.53亿元，较2022年度的21.88亿元下降6.17%[183] - 2023年度净利润8293.67万元，而2022年度净亏损2.20亿元[183] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金11.18亿元，较2022年的10.88亿元增长2.72%[185] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9758.01万元，较2022年的3.13亿元下降68.87%[185] - 2023年收回投资收到的现金600.25万元，较2022年的7000万元下降91.43%[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，较2022年的 - 2.12亿元有所改善[186] - 2023年取得借款收到的现金3.98亿元，较2022年的6.02亿元下降33.99%[186] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.30亿元，而2022年为 - 3.94亿元[186] - 2023年末现金及现金等价物余额2.74亿元，较2022年末的1.56亿元增长75.85%[186] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,612,847,955.43元，2022年为1,438,117,387.98元[189] - 2023年经营活动现金流入小计为1,678,838,063.84元，2022年为1,540,112,503.31元[189] - 2023年经营活动现金流出小计为1,589,017,492.69元，2022年为1,430,527,348.97元[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为89,820,571.15元，2022年为109,585,154.34元[189] - 2023年投资活动现金流入小计为1,593,088.61元，2022年为1,616,295.93元[189] - 2023年投资活动现金流出小计为64,754,884.83元，2022年为134,572,667.80元[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 63,161,796.22元，2022年为 - 132,956,371.87元[189] - 2023年筹资活动现金流入小计为402,250,000.00元，2022年为540,350,000.00元[189] - 2023年筹资活动现金流出小计为331,819,357.41元，2022年为717,196,456.49元[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为70,430,642.59元，2022年为 - 176,846,456.49元[189] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为19.72亿元，少数股东权益为1.62亿元，所有者权益合计为21.34亿元[195] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计为19.72亿元，少数股东权益为1.62亿元，所有者权益合计为21.34亿元[195] - 2023年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少2.96亿元，少数股东权益减少0.30亿元，所有者权益合计减少3.26亿元[195] - 2023年综合收益总额中，归属于母公司所有者权益减少2.98亿元，少数股东权益减少0.31亿元，所有者权益合计减少3.29亿元[195] - 2023年专项储备本期增加198.35万元，其中本期提取201.66万元，本期使用3.31万元[197] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为16.76亿元，少数股东权益为1.31亿元，所有者权益合计为18.08亿元[197] - 2023年实收资本（或股本）为11.60亿元，与期初无变化[195][197] - 2023年资本公积为20.42亿元，与期初无变化[195][197] - 2023年其他综合收益为6292.57万元，较期初减少458.52万元[195][197] - 2023年未分配利润为 - 16.60亿元，较期初减少2.93亿元[195][197] - 2023年期初所有者权益合计为1,652,312,465.75元[199] - 2023年其他综合收益本期减少1,873,315.22元[199] - 2023年未分配利润本期增加82,936,658.96元[199] - 2023年所有者权益合计本期增加81,063,343.74元[199] - 2023年期末实收资本（或股本）为1,160,145,046.00元[199] - 2023年期末资本公积为2,032,299,473.29元[199] - 2023年期末其他综合收益为61,052,387.62元[199] - 2023年期末盈余公积为69,386,606.11元[199] - 2023年期末未分配利润为 - 1,589,507,703.53元[199] - 2023年期末所有者权益合计为1,733,375,809.49元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司为LOW - E镀膜玻璃生产提供合格原片1172.80万平米[29] - 2023年公司锦屏新材料产业园LOW - E镀膜玻璃单银产品达标达产，双银产品送检合格[29] - 玻璃制造行业营业收入同比增加17.49%，营业成本同比减少0.31%，毛利率增加15.87个百分点[39] - 公司平板玻璃产量2825.70万重箱，产品一等品率91.10%以上，LOW - E

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-010 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳峡光特种 玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任 公司、当阳正达材料科技有限公司。 ●公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供总额合计不超过人民币 21000 万元的担保额度。其中对资产负债 率低于 70%的子公司提供担保额度 6780 万元，对资产负债率高于 70% 的子公司提供担保额度 14220 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 累计对外担保余额为人民币 6460 万元，担保总额占公司最近一期经 审计净资产比例 3.76%。 ●本次担保不存在反担保的情形 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年持续修订和完善内部控制制度[18] 其他新策略 - 依据相关法规和文件开展内部控制评价工作[12][13] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，任期三年[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工董事，总计不得超董事总数二分之一[4] 审议事项 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[8] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 8种情形下董事会应召开临时会议[13] - 定期和临时会议，证券部分别提前十日和三日发书面通知[14] 会议变更与延期 - 定期会议书面通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[14] - 两名及以上独立董事认为资料不完整等可提延期，董事会应采纳[14] 专门委员会 - 董事会设立审计委员会，可设战略等专门委员会[10] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - “财务资助”等交易需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过[22] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] 利润分配决议 - 公司利润分配等事项，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，待出具后再就相关事项决议[23] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事等认为提案不明确等，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[23][24] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年[25] 委托出席与表决 - 董事接受委托出席会议，不得代表其他董事对未在会议通知中的提案表决[20] - 会议表决实行一人一票，以投票方式进行，表决意向分同意等，未选或多选需重新选，拒绝选或中途离开未选视为弃权[21] 决议效力 - 董事会作出决议以形成时间在后的为准，不同决议内容矛盾时适用[22] 规则说明 - 规则中“以上”等包括本数，“过”等不含本数[27] - 规则未尽事宜依国家相关法律及《公司章程》规定执行[27] - 规则经股东大会审议通过后生效，修改亦同[27] - 规则由董事会解释[27]

公司治理 - 2023年12月20日选举陆平为第十二届董事会独立董事[1] - 2023年12月21日聘任刘正斌为代理总经理等多位高管[6] 合规情况 - 2023年度关联交易合法公平，无资金占用情况[4][5] - 2023年度按规定建立治理结构，信息披露合规[6][7][8] 会议情况 - 2023年度召开1次董事会、提名委员会会议[4] - 2023年未有提议召开董事会等情况[8]

资产负债情况 - 2023年12月31日公司资产总计35.24亿元，较年初下降4.2%[3] - 2023年12月31日流动资产合计8.72亿元，较年初下降19.3%[3] - 2023年12月31日非流动资产合计26.51亿元，较年初增长2.1%[3] - 2023年12月31日负债合计16.80亿元，较年初下降10.2%[6] - 2023年12月31日流动负债合计12.24亿元，较年初下降14.3%[6] - 2023年12月31日非流动负债合计4.56亿元，较年初增长3.0%[6] - 2023年12月31日股东权益合计18.44亿元，较年初增长2.0%[6] 经营业绩情况 - 2023年度营业总收入21.77亿元，同比增长15.23%[11] - 2023年度营业利润5311.65万元，2022年度亏损2.83亿元[11] - 2023年度净利润3805.80万元，2022年度亏损3.24亿元[11] - 2023年基本每股收益0.04元/股，2022年为 - 0.25元/股[11] - 2023年稀释每股收益0.04元/股，2022年为 - 0.25元/股[11] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额9758.01万元，2022年为3.13亿元[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1.09亿元，2022年为 - 2.12亿元[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.30亿元，2022年为 - 3.94亿元[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.18亿元，2022年为 - 2.92亿元[14] 其他财务数据 - 2023年末货币资金4.80亿元，较年初下降7.3%[3] - 2023年末应收账款7749.45万元，较年初下降14.0%[3] - 2023年末固定资产19.20亿元，较年初增长15.5%[3] - 2023年专项储备本期提取1,272,983.49元，本期使用1,133,561.03元[16] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,612,847,955.43元，2022年为1,438,117,387.98元[30] 会计政策与核算 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定[167] - 会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加2,009,178.37元等[168] - 公司收入确认涉及重大会计判断和估计[171] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[175] - 公司至少每年测试商誉是否发生减值[178] 税费相关 - 增值税按13%、9%、6%税率计算销项税等[184] - 当阳峡光特种玻璃等公司所得税税率为25%，宜昌当玻硅矿等公司为15%[184] - 公司及子公司宜昌当玻硅矿、新疆普耀新型建材2023年所得税税率为15%[185]

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》和湖北三峡新型建材股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,现 对公司聘任的会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 审众环")始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武 昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。截止 ...