总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产113.80亿元，较上年度末增长2.09%[18] - 2020年9月30日公司资产总计113.80亿元，较2019年12月31日的111.47亿元增长2.09%[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为111.4749253631亿美元，调整数为0[88] - 2019年12月31日至2020年1月1日，资产总计9,661,206,759.77，调整数为0[97] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.39亿元，较上年度末增长0.84%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计63.39亿元，较2019年12月31日的62.86亿元增长0.84%[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为62.857500636亿美元，调整数为0[91] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，较上年同期减少14.72%[18] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入53.62亿元，较上年同期减少6.51%[18] - 2020年前三季度营业总收入为53.62亿元，2019年同期为57.35亿元，同比下降6.51%[62] - 2020年第三季度营业总收入为16.78亿元，2019年同期为18.13亿元，同比下降7.46%[62] - 2020年前三季度营业收入为2,301,390,646.02元，2019年同期为2,813,373,111.29元[67] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，较上年同期减少42.25%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.76亿元，较上年同期减少27.34%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比减少2.28亿元，降幅42.25%，原因包括去年同期资产处置收益、联营公司投资收益减少及主营业务利润下降[39] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，较上年减少43.21%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，同比减少0.35元/股，降幅43.21%，主要因净利润同比减少[39] - 2020年前三季度净利润为3.12亿元，2019年同期为5.40亿元，同比下降42.24%[65] - 2020年第三季度净利润为1.29亿元，2019年同期为0.96亿元，同比增长33.37%[65] - 2020年前三季度净利润为229,175,140.85元，2019年同期为784,333,160.51元[71,73] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.91%，较上年减少4.04个百分点[21] 股东相关数据 - 股东总数为26,808户[26] - 上海家化（集团）有限公司持股3.17亿股，占比47.25%[26] 部分资产项目数据变化 - 其他流动资产期末较期初减少3669.32万元，降幅73.54%，因待抵扣进项税额和境外子公司远期外汇合约期末待结算金额同比减少[37] - 开发支出期末较期初减少833.32万元，降幅83.31%，因部分研发项目完工转入无形资产[37] 负债及合同负债相关数据变化 - 预收款项期末为0，较期初减少9645.89万元，降幅100%，因执行新收入准则重分类至合同负债[37] - 合同负债期末为7932.30万元，较期初增加7932.30万元，因执行新收入准则重分类[37] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加801.44万元，增幅137.38%，因一年内到期的长期借款及长期应付职工薪酬同比增加[37] - 2020年9月30日负债合计50.41亿元，较2019年12月31日的48.62亿元增长3.69%[53] - 2019年12月31日流动负债合计为28.6501549268亿美元，2020年1月1日为28.7257405997亿美元，调整数为755.856729万美元[88] - 2019年12月31日非流动负债合计为19.9672698003亿美元，2020年1月1日为19.8916841274亿美元，调整数为 -755.856729万美元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为48.6174247271亿美元，调整数为0[91] - 因执行新收入准则，预收款项从9645.891518万美元调整为0，合同负债从0调整为1.0401748247亿美元[88][91] - 因执行新收入准则，其他应付款减少2805.391091万美元，其他流动负债增加2805.391091万美元[88][91] - 执行新收入准则，公司将顾客未使用会员积分余额重分类，递延收益减少7,558,567.29，合同负债增加7,558,567.29[94] - 执行新收入准则，公司将预期因销售退回退还金额计入其他流动负债，其他应付款减少46,010,275.42，其他流动负债增加46,010,275.42[94] - 执行新收入准则，公司将与销售商品、提供劳务相关预收款项重分类至合同负债，预收款项减少75,625,427.94，合同负债增加75,625,427.94[94] - 执行新收入准则，公司应付客户对价调减营业收入和销售费用各226,127,382.49[94] - 2020年1月1日，因执行新收入准则，预收款项减少98,476,900.03，合同负债增加98,476,900.03[101] - 2020年9月30日，因执行新收入准则，预收款项减少121,521,334.88，合同负债增加121,521,334.88[104] 投资相关现金流量变化 - 收回投资收到的现金为38.27亿元，同比增加10.94亿元，增幅40.01%，因收回银行理财、定期存款到期及收回股权投资款增加[39] - 取得投资收益收到的现金为9017.52万元，同比增加5553.69万元，增幅160.33%，因银行理财收益和定期存款利息增加[39] - 投资支付的现金为41.15亿元，同比增加11.15亿元，增幅37.17%，因购买银行理财同比增加[39] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为39.18亿元，2019年同期为29.23亿元[79] - 2020年前三季度投资支付的现金为41.15亿元，2019年同期为30亿元[79] 流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日流动资产合计64.12亿元，较2019年12月31日的58.78亿元增长9.08%[47] - 2020年9月30日交易性金融资产为24.92亿元，较2019年12月31日的19.34亿元增长28.84%[47] - 2020年9月30日应收账款为12.20亿元，较2019年12月31日的12.29亿元下降0.73%[47] - 2020年9月30日存货为10.39亿元，较2019年12月31日的9.25亿元增长12.28%[47] - 2020年9月30日长期股权投资为4.40亿元，较2019年12月31日的3.91亿元增长12.34%[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为58.7751586001亿美元，调整数为0[86] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动资产合计4,629,061,179.81，调整数为0[97] 非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日非流动资产合计49.68亿元，较2019年12月31日的52.70亿元下降5.73%[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为52.699766763亿美元，调整数为0[88] - 2019年12月31日至2020年1月1日，非流动资产合计5,032,145,579.96，调整数为0[97] 营业成本及费用相关数据变化 - 2020年前三季度营业总成本为51.77亿元，2019年同期为54.57亿元，同比下降5.13%[62] - 2020年第三季度营业总成本为16.25亿元，2019年同期为17.12亿元，同比下降4.97%[62] - 2020年前三季度营业成本为1,480,231,291.58元，2019年同期为1,633,650,918.46元[67] - 2020年前三季度销售费用为408,270,191.63元，2019年同期为319,003,086.27元[67] - 2020年前三季度管理费用为225,170,542.18元，2019年同期为237,861,210.40元[71] - 2020年前三季度研发费用为94,535,008.47元，2019年同期为103,914,928.76元[71] - 2020年前三季度财务费用为 - 6,550,196.61元，2019年同期为 - 4,743,893.23元[71] 营业利润及利润总额相关数据变化 - 2020年前三季度营业利润为3.82亿元，2019年同期为6.59亿元，同比下降41.92%[65] - 2020年前三季度利润总额为3.82亿元，2019年同期为6.60亿元，同比下降42.14%[65] - 2020年第三季度营业利润为1.61亿元，2019年同期为1.27亿元，同比增长26.90%[65] - 2020年第三季度利润总额为1.61亿元，2019年同期为1.27亿元，同比增长27.16%[65] - 2020年前三季度营业利润为250,861,910.81元，2019年同期为899,493,867.17元[71] 综合收益总额变化 - 2020年前三季度综合收益总额为229,175,140.85元，2019年同期为784,333,160.51元[67,71,73] 经营活动现金流入相关数据变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为59.43亿元，2019年同期为59.84亿元[76] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为6783.38万元，2019年同期为2.34亿元[76] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为60.11亿元，2019年同期为62.18亿元[76] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度取得借款收到的现金为10.72亿元，2019年同期为0元[79] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为10.72亿元，2019年同期为3481.84万元[79] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为11.35亿元，2019年同期为0元[79] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为3187.93万元，2019年同期为3.36亿元[79] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为15.31亿元，2019年同期为13.97亿元[79] 新收入准则影响说明 - 公司采用新收入准则编制2020年度财务报表，对首次执行该准则累积影响数调整2020年年初留存收益及其他相关项目金额，2019年度比较财务报表未重列[100]

2020 年半年度报告 公司代码：600315 公司简称：上海家化 上海家化联合股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 161 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘秋生、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的经营风险，敬请查阅"第四节经营情况讨论与分析"中"三、其他披露事项（二）可 能面对的风险部分"。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为111.68亿元，较上年度末增长0.18%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为63.30亿元，较上年度末增长0.71%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，较上年同期增长27.38%[12] - 年初至报告期末营业收入为16.65亿元，较上年同期减少14.80%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，较上年同期减少48.89%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元，较上年同期减少19.00%[12] - 加权平均净资产收益率为1.89%，较上年同期减少2.03个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期减少48.57%[12] - 2020年3月31日公司资产总计111.68亿元，较2019年12月31日的111.47亿元增长0.18%[35] - 2020年3月31日流动资产合计48.52亿元，较2019年12月31日的46.29亿元增长4.82%[41] - 2020年3月31日非流动资产合计50.46亿元，较2019年12月31日的52.70亿元下降4.25%[35] - 2020年3月31日负债合计48.38亿元，较2019年12月31日的48.62亿元下降0.49%[37] - 2020年3月31日流动负债合计29.63亿元，较2019年12月31日的28.65亿元增长3.43%[35] - 2020年3月31日非流动负债合计18.74亿元，较2019年12月31日的19.97亿元下降6.17%[37] - 2020年3月31日所有者权益合计63.30亿元，较2019年12月31日的62.86亿元增长0.70%[37] - 2020年3月31日货币资金为7.19亿元，较2019年12月31日的5.47亿元增长31.38%[37] - 2020年3月31日应收账款为13.34亿元，较2019年12月31日的13.83亿元下降3.56%[41] - 2020年3月31日存货为6.11亿元，较2019年12月31日的5.69亿元增长7.37%[41] - 2020年第一季度营业总收入为16.6470017288亿美元，2019年第一季度为19.5387704325亿美元，同比下降14.8%[47] - 2020年第一季度营业总成本为15.5451340606亿美元，2019年第一季度为18.4186502433亿美元，同比下降15.6%[47] - 2020年第一季度营业利润为1.3524689297亿美元，2019年第一季度为2.7403290531亿美元，同比下降50.6%[47] - 2020年第一季度净利润为1.1924035171亿美元，2019年第一季度为2.3331562712亿美元，同比下降48.9%[49] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 7740.275336万美元，2019年第一季度为2281.475099万美元[49] - 2020年第一季度综合收益总额为4183.759835万美元，2019年第一季度为2.5613037811亿美元，同比下降83.7%[49] - 2020年第一季度基本每股收益为0.18元/股，2019年第一季度为0.35元/股，同比下降48.6%[49] - 2020年第一季度流动负债合计为17.6345023413亿美元，2019年为16.3863676291亿美元，同比增长7.6%[43] - 2020年第一季度非流动负债合计为6.1157578369亿美元，2019年为6.3281672007亿美元，同比下降3.3%[43] - 2020年第一季度负债合计为23.7502601782亿美元，2019年为22.7145348298亿美元，同比增长4.6%[43] - 2020年第一季度营业收入723,584,459.69元，2019年第一季度为1,006,923,921.49元[52] - 2020年第一季度营业利润19,958,847.88元，2019年第一季度为410,406,001.10元[52] - 2020年第一季度净利润21,818,154.52元，2019年第一季度为357,494,558.84元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1,981,912,476.84元，2019年第一季度为2,109,133,165.80元[57] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计1,641,536,866.27元，2019年第一季度为1,841,922,067.96元[57] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额340,375,610.57元，2019年第一季度为267,211,097.84元[57] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1,293,912,443.56元，2019年第一季度为1,319,173,098.09元[57] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计1,229,194,553.82元，2019年第一季度为1,046,631,254.70元[57] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额64,717,889.74元，2019年第一季度为272,541,843.39元[57] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1,079,724,000.00元，2019年第一季度为0.00元[57] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为185,670,772.02元，2019年同期为62,771,835.73元[59] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为86,025,730.18元，2019年同期为300,656,158.20元[59][61] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -77,290,298.31元，2019年同期为 -13,734,298.05元[59] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,877.69元，2019年同期为 -135,862.60元[61] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为271,708,379.89元，2019年同期为363,292,131.33元[61] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为446,514,534.14元，2019年同期为369,495,954.33元[61] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为718,222,914.03元，2019年同期为732,788,085.66元[61] - 2020年1月1日流动资产合计为5,877,515,860.01元，非流动资产合计为5,269,976,676.30元，资产总计为11,147,492,536.31元[63] - 公司2020年第一季度资产总计9,661,206,759.77元，较之前无变化[73] - 所有者权益（或股东权益）合计7,389,753,276.79元，较之前无变化[76] 财务数据关键指标变化 - 特定项目 - 非经常性损益合计为 - 1083.08万元[18] - 2020年3月31日预付账款为100,328,238.48元，较2019年12月31日增加36,397,575.79元，变动比例56.93%[27] - 2020年3月31日其他应收款为43,761,422.49元，较2019年12月31日减少22,553,636.83元，变动比例-34.01%[27] - 2020年3月31日合同负债为189,904,195.28元，较2019年12月31日增加189,904,195.28元，变动比例100.00%[27] - 2020年3月31日财务费用为4,941,312.33元，较2019年12月31日减少10,120,847.63元，变动比例-67.19%[27] - 2020年3月31日投资收益为12,103,418.13元，较2019年12月31日减少41,662,373.23元，变动比例-77.49%[27] - 2020年3月31日取得投资收益收到的现金为42,847,600.12元，较2019年增加35,278,646.03元，变动比例466.10%[29] - 2020年3月31日取得借款收到的现金为1,079,724,000.00元，较2019年增加1,079,724,000.00元，变动比例100.00%[29] - 2020年3月31日偿还债务支付的现金为1,142,707,900.00元，较2019年增加1,142,707,900.00元，变动比例100.00%[29] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为844,009,966.40元，2019年同期为843,011,429.07元[59] - 应付职工薪酬为184,327,111.71元，较之前无变化[66] - 应交税费为212,969,626.99元，较之前无变化[66] - 其他应付款为1,541,570,280.81元，较之前减少28,053,910.91元[66] - 流动负债合计为2,865,015,492.68元，较之前减少7,558,567.29元[66] - 非流动负债合计为1,996,726,980.03元，较之前增加7,558,567.29元[66] - 负债合计为4,861,742,472.71元，较之前无变化[66] - 所有者权益（或股东权益）合计为6,285,750,063.60元，较之前无变化[66][68] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为11,147,492,536.31元，较之前无变化[68] - 应付账款为914,481,868.71元，较之前无变化[73] - 预收款项从98,476,900.03元变为0元，减少98,476,900.03元[73] - 合同负债从0元变为98,476,900.03元，增加98,476,900.03元[73] - 流动负债合计1,638,636,762.91元，较之前无变化[73] - 非流动负债合计632,816,720.07元，较之前无变化[73] - 负债合计2,271,453,482.98元，较之前无变化[73] 财务数据关键指标变化 - 新收入准则影响 - 因执行新收入准则，2020年3月31日其他应付款减少41,801,469.20元，其他流动负债增加41,801,469.20元[69] - 因执行新收入准则，2020年3月31日调减营业收入和销售费用各53,325,770.72元[69][71] - 因执行新收入准则，2020年1月1日预收款项重分类至合同负债影响金额为-98,476,900.03元与98,476,900.03元[77] - 因执行新收入准则，2020年3月31日预收款项重分类至合同负债影响金额为-108,054,840.15元与108,054,840.15元[77] 股东信息 - 上海家化（集团）有限公司持股3.17亿股，占比47.25%，为第一大股东[19] - 上海家化（集团）有限公司持有无限售条件流通股317,132,527股[25]

财务分配 - 公司拟向股权登记日在册全体股东每10股派发2.5元现金红利（含税）[6] - 公司提取法定公积金比例为百分之十，每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十[116] - 2019年每10股派息2.50元（含税），现金分红数额为167,812,115.25元，占净利润比率30.12%[119] - 2018年每10股派息2.50元（含税），现金分红数额为167,812,115.25元，占净利润比率31.05%[119] - 2017年每10股派息1.80元（含税），现金分红数额为120,908,438.46元，占净利润比率31.02%[119] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入75.97亿元，较2018年增长6.43%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，较2018年增长3.09%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.80亿元，较2018年下降16.91%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.49亿元，较2018年下降16.31%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产62.86亿元，较2018年末增长8.13%[22] - 2019年末总资产111.47亿元，较2018年末增长9.72%[22] - 2019年基本每股收益0.83元，较2018年增长2.47%[23] - 2019年加权平均净资产收益率9.21%，较2018年减少0.47个百分点[23] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.27%，较2018年减少1.91个百分点[23] - 2019年公司实现75.97亿元营业收入，同比增长6.43%，毛利率61.87%，同比略有下降[40] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元，同比增长3.09%；扣除非经常性损益后的净利润为3.79亿元，同比下降16.91%[40] - 公司营业收入75.97亿元，较上年同期增长6.43%[48] - 公司营业成本28.96亿元，较上年同期增长9.04%[48] - 公司销售费用32.04亿元，较上年同期增长10.43%[48] - 公司研发费用1.73亿元，较上年同期增长15.60%[52] - 公司财务费用3141.81万元，较上年同期下降48.42%[52] - 日化行业营业收入75.91亿元，同比增长6.47%，营业成本28.95亿元，同比增长9.22%，毛利率61.87%，减少0.95个百分点[54] - 销售费用增长主要系营销类费用同比增长，研发费用增长主要系为新品开发做投入[53] - 外购金额为49750252.97元，占比29.42%，小计金额为169036943.98元，合计金额为2894651101.74元，较上期增长9.22%[62] - 本期费用化研发投入172829946.38元，资本化研发投入9990836.65元，研发投入合计182820783.03元，占营业收入比例2.41%；研发人员234人，占公司总人数比例6.89%；研发投入资本化比重5.46%[64] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额324172642.11元，较上期增加166.05%；取得投资收益收到的现金本期金额38804330.93元，较上期减少36.35%[68] - 处置固定资产等收回现金净额本期金额155052685.40元，较上期增加25661.14%；购建固定资产等支付现金本期金额较上期减少51.72%[68] - 货币资金本期期末数1609134574.00元，占总资产比例14.43%，较上期增长45.56%；交易性金融资产本期期末数1934092643.84元，占总资产比例17.35%，较上期增长100.00%[68] - 应收账款本期期末数1228905733.25元，占总资产比例11.02%，较上期增长19.28%；预付款项本期期末数63930662.69元，占总资产比例0.57%，较上期减少18.31%[68] - 其他应收款本期期末数66315059.32元，占总资产比例0.59%，较上期增长90.71%；存货本期期末数925168022.56元，占总资产比例8.30%，较上期增长5.75%[68] - 长期股权投资本期期末数391361756.29元，占总资产比例3.51%，较上期增长41.71%；其他非流动金融资产本期期末数589241930.34元，占总资产比例5.29%，较上期增长100.00%[71] 分季度财务数据 - 2019年分季度营业收入分别为19.54亿元、19.69亿元、18.13亿元、18.62亿元[26] - 2019年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.33亿元、2.11亿元、0.96亿元、0.17亿元[26] 非经常性损益数据 - 2019年非流动资产处置损益为1.38亿元，2018年为 - 0.38亿元，2017年为0.20亿元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助为0.16亿元，2018年为1.31亿元，2017年为0.19亿元[27] 公允价值计量项目数据 - 2019年采用公允价值计量项目合计期初余额22.09亿元，期末余额23.58亿元，当期变动1.49亿元[32] 市场环境数据 - 2019年社会消费品零售总额同比增长8.0%，化妆品同比增长12.6%（限额以上单位商品零售）[36] - 2019年社会消费品零售总额同比增长8.0%，化妆品类同比增长12.6%（限额以上单位消费品零售额）[108] - 据预测，中国化妆品行业2018 - 2023年年均复合增长率8.6%，2023年市场规模可达6211亿元[108] - 中国日化市场2013 - 2018年、2018 - 2023年销售额年复合平均增长率均为8.6%[109] 各业务线营业收入及利润数据 - 2019年公司线上渠道实现25.83亿元营业收入，同比增长30.01%；线下渠道实现50.08亿元营业收入，同比下降2.62%[40] - 2019年Cayman A2, Ltd.实现营业收入17.03亿元，同比增长4.28%；实现净利润0.86亿元，同比增长14.40%[40] - 美容护肤营业收入23.56亿元，同比减少0.06%，营业成本6.42亿元，同比减少0.39%，毛利率72.74%，增加0.12个百分点[56] - 个人护理营业收入49.01亿元，同比增长7.93%，营业成本20.83亿元，同比增长10.75%，毛利率57.50%，减少1.08个百分点[56] - 家居护理营业收入3.33亿元，同比增长42.89%，营业成本1.69亿元，同比增长35.82%，毛利率49.26%，增加2.64个百分点[56] - 美容护肤营业收入23.56亿元，毛利率72.74%，同比增加0.12个百分点，营收同比增0.06%，成本同比降0.39%[94] - 个人护理营业收入49.01亿元，毛利率57.50%，同比减少1.08个百分点，营收同比增7.93%，成本同比增10.75%[94] - 家居护理营业收入3.33亿元，毛利率49.26%，同比增加2.64个百分点，营收同比增42.89%，成本同比增35.82%[94] - 线上销售渠道营业收入25.83亿元，同比增30.01%；线下销售渠道营业收入50.08亿元，同比降2.62%[96] 业务产品数据 - 佰草集太极精华新客比例为57%，冻干面膜系列销售过亿[41] 营销及会员数据 - 公司社交媒体投入占比提升至50%以上[41] - 华美家已注册会员总数超115万、引导超20万会员靠柜、产生靠柜零售超2亿元、产生跨品牌购买近1万人，会员活跃度达71%[41] 标准及专利数据 - 公司参与制定国家标准1项、地方标准1项、团体标准6项、企业标准13项；申请专利51件并获7件发明专利授权[44] 销售渠道覆盖数据 - 公司可控门店中商超门店20万家、农村直销车覆盖乡村网点近9万家、百货近1500家、化妆品专营店约1.3万家、母婴店近6000家[46] 产品生产及库存数据 - 日化产品生产量5.98亿件，同比增长1.86%，销售量6.30亿件，同比增长2.40%，库存量1.36亿件，同比增长15.77%[59] 成本构成数据 - 日化行业原材料成本20.81亿元，占比71.88%，同比增长0.07%；人工及制造费用4.31亿元，占比14.90%，同比增长21.72%；外购成本3.83亿元，占比13.22%，同比增长76.45%[60] - 美容护肤原材料成本4.04亿元，占比62.92%，同比减少12.78%；人工及制造费用1.23亿元，占比19.09%，同比增长23.14%；外购成本1.16亿元，占比17.99%，同比增长41.19%[60] - 个人护理原材料成本15.76亿元，占比75.67%，同比增长3.29%；人工及制造费用2.89亿元，占比13.89%，同比增长21.47%；外购成本2.18亿元，占比10.44%，同比增长86.26%[60] - 家居护理原材料成本1.00亿元，占比59.18%，同比增长11.61%；人工及制造费用0.19亿元，占比11.40%，同比增长16.72%[60] 客户及供应商数据 - 前五名客户销售额119176.79万元，占年度销售总额15.70%；关联方销售额22110.65万元，占年度销售总额2.91%；前五名供应商采购额59894.12万元，占年度采购总额14.10%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[63] 产能数据 - 2019年海南工厂产能从6000万件/年增至9000万件/年，同比提升50%[84] - 青浦跨越工厂设计产能6亿件/年，产能利用率34%[83] - 海南工厂设计产能9000万件/年，产能利用率75%[83] - 东莞工厂设计产能3000万件/年（多品类），产能利用率92%[83] - 英国工厂设计产能1600万件（尿布压缩塑料膜）、80万件/年（尿布处理桶），产能利用率70%[83] - 摩洛哥工厂设计产能1300万件/年（奶瓶）、90万件/年（围兜），产能利用率67%[83] 采购数据 - 公司采购皂粒、油脂约15000吨，表面活性剂约9000吨，溶剂约15000吨，营养药物添加剂约450吨，包装物约1568562千件，塑料（汤美星）约2700吨，包装物（汤美星）约1700吨，多层膜约650吨[88] - 皂粒、油脂、表面活性剂、包装物整体价格下跌，降低营业成本；溶剂、营养药物添加剂、塑料（汤美星）、包装物（汤美星）整体价格上涨，提高营业成本；多层膜整体价格平稳，无影响[88] 销售模式数据 - 公司产品销售采用线上和线下相结合的全渠道模式[90] 环保投入数据 - 环保投入资金占营业收入比重为22/204[97] 投资数据 - 基金投资初始成本3.24亿元，期末余额4.97亿元[103] - 银行理财初始成本19亿元，期末余额19.34亿元[103] - 权益性投资工具初始成本6449.87万元，期末余额9244.82万元[103] 子公司净利润数据 - 上海家化销售有限公司净利润 -1.53亿元，同比减少[104] - 上海家化海南日用化学品有限公司净利润3018万元，同比减少[104] 公司未来规划数据 - 公司未来将打造30亿、20亿、10亿销售的品牌梯队[109] - 2020年公司管理层力争营业收入相比2019年实现增长[110] 同业竞争及关联交易承诺数据 - 中国平安在2011年11月作出解决同业竞争和关联交易的承诺[120] 盈利预测数据 - Cayman A2 2017 - 2019 年度承诺净利润分别不低于 848.88 万元、2555.99 万元、5133.32 万元[123][124] - Cayman A2 2019 年度净利润为 8611.87 万元，扣非后归母净利润为 8379.45 万元，完成盈利预测[124] - 家化集团承诺标的公司Cayman A2 2017 - 2019年度净利润分别不低于848.88万元、2555.99万元、5133.32万元[137] - Cayman A2 2019年度净利润为8611.87万元，扣非后归母净利润为8379.45万元，完成盈利预测[137] 商誉数据 - 报告期末公司婴儿喂养、睡眠辅助及卫生产品业务商誉账面价值为 20.44 亿元，商誉未发生减值[125] 审计机构及费用数据 - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为 2019 年度财务审计及内控审计机构，另聘请其出具主要子

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为11,119,263,159.36元，较上年度末增长9.44%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,212,135,666.99元，较上年度末增长6.87%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为724,577,801.28元，较上年同期增长1.00%[18] - 年初至报告期末营业收入为5,735,309,879.56元，较上年同期增长5.81%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为540,429,290.65元，较上年同期增长19.09%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为379,911,221.10元，较上年同期增长2.00%[18] - 加权平均净资产收益率为8.95%，较上年增加0.85个百分点[21] - 基本每股收益为0.81元/股，较上年增长19.12%；稀释每股收益为0.81元/股，较上年增长19.12%[21] - 2019年9月30日公司流动资产合计58.21亿元，较2018年12月31日的47.77亿元增长21.86%[38] - 2019年9月30日公司非流动资产合计52.99亿元，较2018年12月31日的53.83亿元下降1.54%[42] - 2019年9月30日公司资产总计111.19亿元，较2018年12月31日的101.60亿元增长9.44%[42] - 2019年9月30日公司流动负债合计30.76亿元，较2018年12月31日的26.91亿元增长14.29%[44] - 2019年9月30日公司非流动负债合计18.31亿元，较2018年12月31日的16.56亿元增长10.69%[44] - 2019年9月30日公司负债合计49.07亿元，较2018年12月31日的43.47亿元增长12.88%[44] - 2019年9月30日公司所有者权益合计62.12亿元，较2018年12月31日的58.13亿元增长6.87%[44] - 2019年前三季度营业总收入为57.35亿元，较2018年同期的54.20亿元增长5.81%[54] - 2019年前三季度营业总成本为54.57亿元，较2018年同期的51.11亿元增长6.77%[54] - 2019年第三季度营业总收入为18.13亿元，较2018年同期的17.55亿元增长3.29%[54] - 2019年第三季度营业总成本为17.12亿元，较2018年同期的16.48亿元增长3.89%[54] - 2019年资产总计为96.81亿元，较之前的88.26亿元增长9.7%[48] - 2019年负债合计为22.13亿元，较之前的19.87亿元增长11.35%[51] - 2019年所有者权益合计为74.68亿元，较之前的68.39亿元增长9.19%[53] - 2019年流动资产合计为45.31亿元，较之前的35.93亿元增长26.1%[48] - 2019年非流动资产合计为51.50亿元，较之前的52.33亿元下降1.58%[48] - 2019年第三季度营业收入7.61亿元，2018年同期8.20亿元；2019年前三季度28.13亿元，2018年前三季度24.41亿元[62] - 2019年第三季度营业成本4.51亿元，2018年同期4.85亿元；2019年前三季度16.34亿元，2018年前三季度15.18亿元[62] - 2019年第三季度营业利润8714.18万元，2018年同期1.56亿元；2019年前三季度8.99亿元，2018年前三季度5.00亿元[62] - 2019年第三季度利润总额8708.54万元，2018年同期1.56亿元；2019年前三季度9.01亿元，2018年前三季度5.01亿元[62] - 2019年第三季度净利润7915.93万元，2018年同期1.39亿元；2019年前三季度7.84亿元，2018年前三季度4.39亿元[62] - 2019年公允价值变动收益为 - 3054.14万元，2018年为 - 285.76万元；2019年前三季度为5146.67万元[57][62] - 2019年信用减值损失为 - 296.73万元，2018年为0；2019年前三季度为 - 2095.59万元[57] - 2019年资产减值损失为 - 216.41万元，2018年为24.42万元；2019年前三季度为554.68万元[57] - 2019年资产处置收益为2187.97元，2018年为36.51万元；2019年前三季度为1.38亿元[57] - 2019年基本每股收益为0.15元/股，2018年为0.21元/股；2019年前三季度为0.81元/股，2018年前三季度为0.68元/股[59] - 2019年前三季度持续经营净利润为79,159,315.70元，2018年为139,271,385.33元[65] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 9,001,394.95元，2018年为52,508,304.30元[65] - 2019年前三季度综合收益总额为79,159,315.70元，2018年为130,269,990.38元[65] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,983,892,790.82元，2018年为5,780,836,512.29元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为6,217,935,793.93元，2018年为5,900,107,297.44元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为5,493,357,992.65元，2018年为5,182,669,813.15元[67] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为724,577,801.28元，2018年为717,437,484.29元[67] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 218,296,713.92元，2018年为 - 564,433,273.40元[69] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 172,241,081.12元，2018年为 - 197,836,913.22元[69] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为336,395,214.42元，2018年为 - 37,397,586.99元[69] - 经营活动现金流入小计为28.88亿元，较上期28.78亿元略有增长；经营活动现金流出小计为24.37亿元，上期为22.81亿元；经营活动产生的现金流量净额为4.51亿元，上期为5.97亿元[72] - 投资活动现金流入小计为29.23亿元，上期为18.88亿元；投资活动现金流出小计为30.56亿元，上期为23.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，上期为 - 4.51亿元[72] - 筹资活动现金流出小计为1.68亿元，上期为1.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，上期为 - 1.37亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额为1.51亿元，上期为0.098亿元；期初现金及现金等价物余额为3.69亿元，上期为4.43亿元；期末现金及现金等价物余额为5.20亿元，上期为4.53亿元[72] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为24,087户[24] - 上海家化（集团）有限公司期末持股数量为317,132,527股，持股比例为47.25%[24] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为1,507,094,772.57元，较期初增加401,605,002.45元，变动比例36.33%，因经营活动现金流量净流入[28] - 交易性金融资产期末数为1,919,021,178.09元，较期初增加1,919,021,178.09元，变动比例100.00%，按新金融工具准则对银行理财重分类[28] - 应收票据期末数为0.00元，较期初减少1,146,685.48元，变动比例 -100.00%，按新金融工具准则对应收票据重分类[30] - 其他应收款期末数为66,036,887.98元，较期初增加31,264,388.65元，变动比例89.91%，因一年内到期定期存款利息重分类和应收代垫款增加[30] - 可供出售金融资产期末数为0.00元，较期初减少707,482,678.06元，变动比例 -100.00%，按新金融工具准则对基金和股票重分类[30] - 长期股权投资期末数为369,920,189.09元，较期初增加93,744,847.26元，变动比例33.94%，确认权益法核算的长期股权投资收益[30] - 2019年9月30日公司货币资金为15.07亿元，较2018年12月31日的11.05亿元增长36.33%[38] - 2019年9月30日公司交易性金融资产为19.19亿元，2018年12月31日为0[38] - 2019年9月30日公司应收账款为12.61亿元，较2018年12月31日的10.30亿元增长22.42%[38] - 2019年交易性金融资产为19.19亿元，之前为0[48] 投资相关现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金为2,733,472,424.94元，较上期增加883,472,424.94元，变动比例47.76%，收回的银行理财同比增加[32] - 投资支付的现金为3,000,000,000.00元，较上期增加830,000,000.00元，变动比例38.25%，购买的银行理财同比增加[32] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为155,035,695.00元，较上期增加154,433,809.00元，变动比例25,658.32%，收到生产用地及办公用房动迁款[32] 新金融工具准则调整相关 - 2019年1月1日交易性金融资产调整为16亿元，较2018年12月31日增加16亿元[76] - 2019年1月1日应收票据调整为0元，较2018年12月31日减少114.67万元；应收款项融资调整为114.67万元，较2018年12月31日增加114.67万元[76] - 2019年1月1日其他流动资产调整为5264.38万元，较2018年12月31日减少16亿元[76] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整为0元，较2018年12月31日减少7.07亿元；其他非流动金融资产调整为7.07亿元，较2018年12月31日增加7.07亿元[76] - 2019年1月1日递延所得税资产调整为1.41亿元，较2018年12月31日增加184.49万元；非流动资产合计调整为53.84亿元，较2018年12月31日增加184.49万元；资产总计调整为101.63亿元，较2018年12月31日增加274.16万元[76][79] - 流动负债合计和长期借款在2019年1月1日较2018年12月31日无调整，分别为26.91亿元和10.73亿元[79] - 2019年1月1日，应收账款账面价值从10.3030526426亿美元调整为10.3087611630亿美元，其他应收款账面价值从3477.249933万美元调整为3509.833725万美元[82][84] - 可供出售金融资产（含其他流动资产）账面价值16亿美元调整为交易性金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具7.0748267806亿美元调整为其他非流动金融资产[84] - 应收账款减值准备按新准则计提为8923.616989万美元，其他应收款减值准备按新准则计提为427.736303万美元，合计9351.353292万美元[84] - 因调整金融资产减值准备，集团期初递延所得税资产增加184.489634万美元[84] - 执行新金融工具准则对归属于母公司所有者权益影响金额为274.158630万美元，其中调增未分配利润1314.3842544万美元，调减其他综合收益1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入39.23亿元，上年同期36.65亿元，同比增长7.02%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.44亿元，上年同期3.17亿元，同比增长40.12%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.61亿元，上年同期2.38亿元，同比增长9.52%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.44亿元，上年同期5.05亿元，同比增长7.74%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.01亿元，上年度末58.13亿元，同比增长4.95%[20] - 本报告期末总资产112.10亿元，上年度末101.60亿元，同比增长10.34%[20] - 本报告期基本每股收益0.66元/股，上年同期0.47元/股，同比增长40.43%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率7.35%，上年同期5.72%，增加1.63个百分点[21] - 2019年1 - 6月公司实现营业收入39.23亿元，同比增加7.02%；营业利润为5.32亿元，同比增长45.37%；归属于上市公司股东的净利润为4.44亿元，同比增长40.12%；经营活动产生的现金流量净额为5.44亿元，同比增长7.74%[33] - 营业收入为3,922,661,360.29元，较上年同期增长7.02%[54] - 营业成本为1,493,075,755.50元，较上年同期增长15.08%[54] - 销售费用为1,706,423,662.93元，较上年同期增长6.16%[54] - 货币资金期末数为1,745,116,784.67元，占总资产比例15.57%，较上期期末增长57.86%[56] - 交易性金融资产期末数为1,622,204,575.35元，占总资产比例14.47%，较上期期末增长100.00%[56] - 应收账款期末数为1,254,249,358.22元，占总资产比例11.19%，较上期期末增长21.74%[56] - 存货期末数为972,783,545.74元，占总资产比例8.68%，较上期期末增长11.20%[56] - 固定资产期末数为1,139,668,527.15元，占总资产比例10.17%，较上期期末下降4.14%[60] - 应付账款期末数为1,087,320,603.34元，占总资产比例9.70%，较上期期末增长31.38%[60] - 长期借款期末数为1,080,150,805.57元，占总资产比例9.64%，较上期期末增长0.71%[60] - 2019年6月30日货币资金为1,745,116,784.67元，2018年12月31日为1,105,489,770.12元[105] - 2019年6月30日交易性金融资产为1,622,204,575.35元，2018年12月31日无此项[105] - 2019年6月30日应收票据为0元，2018年12月31日为1,146,685.48元[105] - 2019年6月30日应收账款为1,254,249,358.22元，2018年12月31日为1,030,305,264.26元[105] - 2019年6月30日预付款项为100,022,437.84元，2018年12月31日为78,263,084.43元[105] - 2019年6月30日其他应收款为137,918,405.29元，2018年12月31日为34,772,499.33元[105] - 2019年6月30日流动资产合计为5,857,463,667.80元，2018年12月31日为4,777,445,352.03元[105] - 2019年6月30日公司资产总计11,210,438,965.13元，较2018年12月31日的10,160,072,259.23元增长10.34%[108][110] - 2019年6月30日公司负债合计5,109,916,774.34元，较2018年12月31日的4,347,010,965.42元增长17.55%[110] - 2019年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计6,100,522,190.79元，较2018年12月31日的5,813,061,293.81元增长4.95%[110] - 2019年6月30日公司非流动资产合计5,352,975,297.33元，较2018年12月31日的5,382,626,907.20元下降0.55%[108] - 2019年6月30日公司流动负债合计3,272,935,828.39元，较2018年12月31日的2,691,436,356.33元增长21.60%[108] - 2019年6月30日公司非流动负债合计1,836,980,945.95元，较2018年12月31日的1,655,574,609.09元增长10.96%[110] - 2019年6月30日母公司货币资金为759,576,273.39元，较2018年12月31日的370,174,063.46元增长105.20%[112] - 2019年6月30日母公司交易性金融资产为1,622,204,575.35元，2018年12月31日为0[112] - 2019年6月30日母公司应收账款为1,422,740,603.51元，较2018年12月31日的978,700,605.51元增长45.37%[112] - 2019年6月30日母公司预付款项为35,447,161.05元，较2018年12月31日的30,981,878.75元增长14.41%[112] - 公司2019年上半年流动资产合计45.8759166967亿元，较2018年上半年的35.9340338979亿元增长27.67%[115] - 公司2019年上半年非流动资产合计51.9642220847亿元，较2018年上半年的52.3271954139亿元下降0.69%[115] - 公司2019年上半年资产总计97.8401387814亿元，较2018年上半年的88.2612293118亿元增长10.85%[115] - 公司2019年上半年流动负债合计18.1673522211亿元，较2018年上半年的15.6432828656亿元增长16.14%[116] - 公司2019年上半年非流动负债合计5.8209087122亿元，较2018年上半年的4.2251771184亿元增长37.77%[116] - 公司2019年上半年负债合计23.9882609333亿元，较2018年上半年的19.868459984亿元增长20.74%[116] - 公司2019年上半年营业总收入39.2266136029亿元，较2018年上半年的36.6518928251亿元增长7.02%[116] - 公司2019年上半年营业总成本37.4487071265亿元，较2018年上半年的34.6321644946亿元增长8.13%[116] - 公司2019年上半年应付账款11.1351614982亿元，较2018年上半年的8.6945533416亿元增长28.07%[115] - 公司2019年上半年应交税费1.3962716495亿元，较2018年上半年的0.1762657675亿元增长692.15%[115] - 营业成本为14.93亿美元，较上期12.97亿美元有所增长[120] - 税金及附加为2552.53万美元，较上期2840.24万美元有所下降[120] - 销售费用为17.06亿美元，较上期16.07亿美元有所增长[120] - 研发费用为7268.01万美元，较上期6254.22万美元有所增长[120] - 财务费用为2411.87万美元，较上期3870.30万美元有所下降[120] - 营业利润为5.32亿美元，较上期3.66亿美元有所增长[120] - 净利润为4.44亿美元，较上期3.17亿美元有所增长[120] - 其他综合收益的税后净额为 - 265.01万美元，较上期4429.85万美元有所下降[122] - 综合收益总额为4.41亿美元，较上期3.61亿美元有所增长[122] - 基本每股收益为0.66元/股，稀释每股收益为0.66元/股，均较上期0.47元/股有所增长[122] - 2019年上半年营业收入20.53亿元，2018年同期为16.20亿元[126] - 2019年上半年营业利润8.12亿元，2018年同期为3.44亿元[126] - 2019年上半年净利润7.05亿元，2018年同期为3.00亿元[126] - 2019年上半年综合收益总额7.05亿元，2018年同期为3.62亿元[128] - 2019年上半年经营活动现金流入小计41.82亿元，2018年同期为38.91亿元[132] - 2019年上半年经营活动现金流出小计36.38亿元，2018年同期为33.87亿元[132] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额5.44亿元，2018年同期为5.05亿元[132] - 2019年上半年投资活动现金流入小计17.10亿元，2018年同期为15.30亿元[132] - 2019年上半年投资活动现金流出小计16.89亿元，2018年同期为20.87亿元[132] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额0.21亿元，2018年同期为 -5.57亿元[132] - 2019年半年度经营活动现金流入小计18.2096527936亿元，2018年半年度为18.8996970474亿元[134] - 2019年半年度经营活动现金流出小计16.0892006929亿元，2018年半年度为14.8318342591亿元[134] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额2.1204521007亿元，2018年半年度为4.0678627883亿元[134] - 2019年半年度投资活动现金流入小计17.0988470314亿元，2018年半年度为15.2992575918亿元[138] - 2019年半年度投资活动现金流出小计16.3247465192亿元，2018年半年度为20.0724686535亿元[138] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额0.7741005122亿元，2018年半年度为 - 4.7732110617亿元[138] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计0.3501651429亿元，2018年半年度无对应数据[134] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计2.611920278亿元，2018年半年度为6.297436523亿元[134] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额0.889731151亿元，2018年半年度为 - 6.297436523亿元[134] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额5.7441722652亿元，2018年半年度为 - 1.1738607182亿元[134] - 2019年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为5813061293.81元，所有者权益合计为5813061293.81元[141] - 2019年半年度本期增减变动金额中，资本公积增加8134551.00元，库存股减少3111018.06元，其他综合收益减少2650148.98元，未分配利润增加276123890.60元，小计增加284719310.68元，所有者权益合计增加284719310.68元[141] - 2019年半年度综合收益总额为441285856.87元

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,655,904,988.70元，较上年度末增长4.88%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,078,717,752.03元，较上年度末增长4.57%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为267,211,097.84元，较上年同期减少1.67%[18] - 年初至报告期末营业收入为1,953,877,043.25元，较上年同期增长5.03%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为233,315,627.12元，较上年同期增长54.84%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为160,585,847.93元，较上年同期增长6.69%[18] - 加权平均净资产收益率为3.92%，较上年增加1.17个百分点[18] - 基本每股收益为0.35元/股，较上年同期增长59.09%[18] - 稀释每股收益为0.35元/股，较上年同期增长59.09%[18] - 2019年3月31日公司资产总计106.56亿元，较2018年12月31日的101.60亿元增长4.88%[36][39] - 2019年3月31日流动资产合计52.72亿元，较2018年12月31日的47.77亿元增长10.36%[36] - 2019年3月31日非流动资产合计53.84亿元，较2018年12月31日的53.83亿元增长0.03%[39] - 2019年3月31日负债合计45.77亿元，较2018年12月31日的43.47亿元增长5.29%[39][41] - 2019年3月31日所有者权益合计60.79亿元，较2018年12月31日的58.13亿元增长4.58%[41] - 2019年3月31日母公司资产总计92.38亿元，较2018年12月31日的88.26亿元增长4.67%[45] - 2019年第一季度营业总收入为19.54亿元，较2018年第一季度的18.60亿元增长4.92%[50] - 2019年第一季度营业总成本为18.68亿元，较2018年第一季度的17.41亿元增长7.31%[50] - 2019年第一季度营业利润为2.74亿元，较2018年第一季度的1.82亿元增长50.37%[53] - 2019年第一季度利润总额为2.76亿元，较2018年第一季度的1.82亿元增长51.19%[53] - 2019年第一季度净利润为2.33亿元，较2018年第一季度的1.51亿元增长54.84%[53] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为2281.48万元，较2018年第一季度的7452.46万元下降69.39%[53] - 2019年第一季度综合收益总额为2.56亿元，较2018年第一季度的2.25亿元增长13.73%[53] - 2019年第一季度基本每股收益为0.35元/股，较2018年第一季度的0.22元/股增长59.09%[53] - 2019年第一季度流动负债合计为15.97亿元，较2018年第一季度的15.64亿元增长2.09%[48] - 2019年第一季度非流动负债合计为4.39亿元，较2018年第一季度的4.23亿元增长3.93%[48] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.35元/股，2018年同期为0.22元/股[55] - 2019年第一季度营业收入为10.07亿元，2018年同期为8.34亿元[55] - 2019年第一季度净利润为3.57亿元，2018年同期为2.02亿元[55] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为21.09亿元，2018年同期为19.51亿元[62] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为18.42亿元，2018年同期为16.79亿元[62] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，2018年同期为2.72亿元[62] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为13.19亿元，2018年同期为8.45亿元[62] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为10.47亿元，2018年同期为11.90亿元[62] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.73亿元，2018年同期为 - 3.46亿元[62] - 2019年第一季度综合收益总额为3.57亿元，2018年同期为2.67亿元[58] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计859,439,095.33元，2018年同期为934,173,145.38元[64] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计796,667,259.60元，2018年同期为696,264,111.08元[64] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额62,771,835.73元，2018年同期为237,909,034.30元[64] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计1,319,127,666.09元，2018年同期为844,805,540.78元[64] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计1,018,471,507.89元，2018年同期为1,143,542,545.13元[67] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额300,656,158.20元，2018年同期为 - 298,737,004.35元[67] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计49,480,542.44元，2018年同期为16,179,420.00元[64][67] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 49,480,542.44元，2018年同期为 - 16,179,420.00元[64][67] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额527,161,065.18元，2018年同期为 - 128,039,474.13元[64] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额1,587,687,873.81元，2018年同期为1,102,295,540.29元[64] - 流动负债合计26.9143635633亿美元，非流动负债合计16.5557460909亿美元，负债合计43.4701096542亿美元[74] - 所有者权益（或股东权益）合计58.1306129381亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计101.6007225923亿美元[76] - 2019年1月1日，流动资产合计35.9389112093亿美元，较2018年12月31日增加48.773114万美元[80] - 非流动资产合计为52.3271954139亿美元，较之前减少73159.67美元[83] - 资产总计为88.2612293118亿美元，较之前增加414571.47美元[83] - 流动负债合计为15.6432828656亿美元[83] - 非流动负债合计为4.2251771184亿美元[83] - 负债合计为19.868459984亿美元[83] - 所有者权益（或股东权益）合计为68.3927693278亿美元，较之前增加414571.47美元[85] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为23,109户[25] - 2019年第一季度，华商基金管理的“华商基金 - 平安产险委托投资1号资产管理计划”卖出全部公司股份59,951股[27] - 上海家化（集团）有限公司持有人民币普通股317,132,527股，为前十名无限售条件股东中持股最多[27] 金融资产相关数据变化 - 2019年3月31日货币资金为1,733,109,235.30元，较2018年12月31日增加627,619,465.18元，变动比例56.77%[30] - 交易性金融资产本报告期为1,309,861,506.84元，较上期增加100.00%，按新金融工具准则对银行理财重分类[30] - 其他流动资产本报告期为52,425,554.63元，较上期减少1,600,218,256.24元，变动比例 - 96.83%，按新金融工具准则对银行理财重分类[30] - 可供出售金融资产本报告期为0.00元，较上期减少707,482,678.06元，变动比例 - 100.00%，按新金融工具准则对基金和股票重分类[30] - 公允价值变动损益本报告期为80,082,634.74元，较上期增加81,404,230.04元，变动比例6159.54%，按新金融工具准则确认相关公允价值变动损益[30] - 资产处置收益本报告期为11,226,819.05元，较上期增加11,061,283.33元，变动比例6682.11%，因办公用房动迁确认收益[30] - 收回投资收到的现金本报告期为1,300,000,000.00元，较上期增加470,000,000.00元，变动比例56.63%，收回银行理财同比增加[31] - 2019年3月31日货币资金为17.33亿元，较2018年12月31日的11.05亿元增长56.77%[36] - 2019年3月31日交易性金融资产为13.10亿元，2018年12月31日无此项数据[36] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为10.97亿元，较2018年12月31日的10.31亿元增长6.39%[36] - 2019年3月31日存货为9.17亿元，较2018年12月31日的8.75亿元增长4.81%[36] - 2019年1月1日，交易性金融资产金额为16亿美元，其他非流动金融资产金额为7.0748267806亿美元[76] - 应收票据及应收账款按摊余成本计量，新准则下金额为10.3030526426亿美元，原准则下为10.3145194974亿美元[76] - 新金融工具准则下，应收票据及应收账款坏账准备为8923.616989万美元，其他应收款坏账准备为427.736303万美元[76] - 因调整金融资产减值准备，集团期初递延所得税资产增加184.489634万美元[76] - 执行新金融工具准则，对归属于母公司所有者权益影响金额为274.15863万美元，调增未分配利润1314.3842544万美元，调减其他综合收益1286.9683914万美元[76][79] - 2019年1月1日，可供出售金融资产减少7.0748267806亿美元，其他非流动金融资产增加7.0748267806亿美元[80] - 2019年第一季度报告涉及金融资产分类计量、减值准备调整及对财务报表影响等内容[75][78][81] - 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益金额为16亿美元[85] - 其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益金额为7.0748267806亿美元[85] - 应收票据及应收账款原金融工具准则计提坏账1072788.71美元，调整后为508843.05美元[85] - 因执行新金融工具准则，调增未分配利润1.2911141061亿美元，调减其他综合收益1.2869683914亿美元[86] 固定资产相关现金流量变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为46,631,254.70元，较上期减少123,808,286.09元，变动比例 - 72.64%，支付的青浦工厂跨越项目工程款同比减少[31]

财务分配 - 公司拟向股权登记日在册全体股东每10股派发2.50元现金红利（含税）[6] - 公司利润分配每年提取法定公积金百分之十，每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十[132] - 公司利润分配可采用现金、股票或两者结合形式，符合条件优先现金分红，可按年度或中期分红[132] - 2016 - 2018年现金分红数额分别为6734.16万元、12090.84万元、16781.21万元，占净利润比率分别为31.17%、31.02%、31.05%[133][136] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入71.38亿元，较2017年增长10.01%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，较2017年增长38.63%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.57亿元，较2017年增长37.82%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8.95亿元，较2017年增长0.18%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产58.13亿元，较2017年末增长8.12%[21] - 2018年末总资产101.60亿元，较2017年末增长5.79%[21] - 2018年基本每股收益0.81元，较2017年增长39.66%[22] - 2018年加权平均净资产收益率9.68%，较2017年增加2.52个百分点[25] - 2018年公司实现营业收入71.38亿元，同比增长10.01% [41] - 2018年公司毛利率62.79%，销售费用同比增长4.44%，管理费用同比增长3.82% [41] - 2018年公司营业利润为6.46亿元，同比增长34.01%；归属于上市公司股东的净利润为5.40亿元，同比增长38.63% [41] - 公司营业收入为71.38亿元，同比增长10.01%；营业成本为26.56亿元，同比增长16.71%[51] - 公司销售费用为29.01亿元，同比增长4.44%；管理费用为8.83亿元，同比增长3.82%[51] - 公司研发费用为1.50亿元，同比下降2.22%；总研发投入同比增长约4.1%[51][55] - 公司财务费用为0.61亿元，同比增长104.17%，主要因银行存款减少、贷款利息支出增加[51][55] - 公司其他收益为1.87亿元，同比增长277.65%，源于原青浦中央工厂搬迁结转[51][55] - 公司投资收益为1.30亿元，同比下降10.72%，因银行理财减少和收到股权部分转让尾款[51][55] - 公司所得税费用为1.06亿元，同比增长29.98%，因利润总额同比增加[51][55] 季度财务数据关键指标变化 - 2018年各季度营业收入分别为18.60亿元、18.05亿元、17.55亿元、17.18亿元[26] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.51亿元、1.66亿元、1.37亿元、0.87亿元[26] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.51亿元、0.88亿元、1.34亿元、0.84亿元[26] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.72亿元、2.33亿元、2.13亿元、1.77亿元[26] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计8361.97万元，2017年为5837.30万元，2016年为 - 399.44万元[31][33] 公允价值计量项目变化 - 采用公允价值计量的项目期初余额合计16.67亿元，期末余额合计22.08亿元，当期变动5.41亿元[34] 子公司财务数据 - Cayman A2, Ltd. 2018年度实现营业收入16.33亿元，净利润7528.09万元，扣非净利润7454.06万元[41] - 上海家化销售有限公司注册资本22,000.00万元，总资产78,662万元，净资产 -15,328万元，净利润 -3,014万元；上海家化海南日用化学品有限公司注册资本3,000万元，总资产26,095万元，净资产18,827万元，净利润4,870万元；上海佰草集化妆品有限公司注册资本20,016万元，总资产46,146万元，净资产13,170万元，净利润11,371万元；Abundant Merit Limited注册资本1美元，总资产347,755万元，净资产179,858万元，净利润7,528万元；三亚家化旅业有限公司注册资本24,000万元，总资产61,022万元，净资产57,056万元，净利润3,102万元[113] - 上海家化销售有限公司净利润同比减少因毛利率下降使毛利额同比减少；上海佰草集化妆品有限公司净利润同比增加因毛利率上升、毛利额增加且销售费用同比减少；Abundant Merit Limited净利润同比增加因北美与中国市场收入增长、英国市场价格增长且减少部分产品促销费用[113] 品牌营销成果 - 佰草集固态精华面膜上市10个月零售突破300万片，试水彩妆品类推出佰草集悦·溢彩系列彩妆[42] - 六神与RIO合作推出花露水风味鸡尾酒，在抖音品牌定制UGC传播获点赞数1600万[42] - 美加净联合大白兔推出的奶糖味唇膏发售当日两秒售空，借力罗云熙推广定制礼盒2万套一天内售罄[42] - 启初联合国货品牌光明集团莫斯利安支持国家探月工程，销售突破新高，借助胡可实现品牌知名度与产品口碑双丰收[42] - 佰草集借助李易峰推动彩妆新品销售，微博传播覆盖人次1.58亿[42] - 2018年品牌在口碑营销带动下全网总曝光近70亿次[45] 会员运营数据 - 截止报告期末，华美家已注册新会员超51万、会员活跃度74%、引导超1.8万会员靠柜、产生靠柜零售超1000万元、跨品牌购买超1100人、跨品牌兑换超6000人[45] 销售渠道门店数据 - 截至报告期末，公司有组织分销的可控门店：商超门店20万家、农村直销车覆盖乡村网点近9万家、百货约1500家、化妆品专营店约1.3万家、母婴店超5000家[47] 工厂运营情况 - 公司完成新工厂设备调试与试生产，完成老工厂搬迁和部分项目投产，实现新老工厂无缝衔接[50] - 公司在原材料采购方面，通过关键材料供应商二元化、提前备货及与供应商战略合作等手段保障供应[50] - 青浦跨越工厂设计产能6亿件/年，产能利用率40%；海南工厂设计产能6500万件/年，产能利用率75%；东莞工厂设计产能3000万件/年，产能利用率93%；英国工厂设计产能1400万件（尿布压缩塑料膜）或80万件/年（尿布处理桶），产能利用率78%；摩洛哥工厂设计产能1300万件/年（奶瓶），产能利用率65%[88] 各行业业务线数据关键指标变化 - 日化行业营业收入为71.29亿元，同比增长9.90%；营业成本为26.50亿元，同比增长16.50%；毛利率减少2.11个百分点[57] - 美容护肤产品营业收入为23.55亿元，同比增长3.41%；营业成本为6.45亿元，同比增长23.73%；毛利率减少4.50个百分点[57] - 海外地区营业收入为15.90亿元，同比增长12.19%；营业成本为7.66亿元，同比增长9.34%；毛利率增加1.25个百分点[60] - 日化产品本期销售额为586,934,915元，上年同期为614,899,971元，变动比例为-4.54%[64] - 日化行业总成本本期为2,650,408,350.84元，上年同期为2,274,944,867.28元，增长16.50%[64][66] - 美容行业营业收入235508.5631万元，营业成本64480.9832万元，毛利率72.62%，营业收入比上年增减3.41%，营业成本比上年增减23.73%，毛利率比上年减少4.50个百分点[96] - 个人护理行业营业收入454112.7139万元，营业成本188113.9391万元，毛利率58.58%，营业收入比上年增减12.27%，营业成本比上年增减12.35%，毛利率比上年减少0.03个百分点[99] - 家居护理行业营业收入23313.6463万元，营业成本12445.9128万元，毛利率46.62%，营业收入比上年增减41.18%，营业成本比上年增减56.50%，毛利率比上年减少5.23个百分点[99] 销售渠道业务线数据关键指标变化 - 线上销售渠道营业收入160313.6046万元，营业收入比上年增减13.11%；线下销售渠道营业收入552621.3187万元，营业收入比上年增减9.00%[100] 原材料采购数据 - 皂粒、油脂采购量约16000吨，表面活性剂采购量约8000吨，溶剂采购量约14000吨，营养药物添加剂采购量约440吨，包装物采购量约1755451千件，塑料（包括汤美星）采购量约6290吨，硅采购量约300吨，包装物（汤美星）采购量约1600吨，多层膜采购量约700吨[91][94] - 美容护肤产品原材料成本本期为463,410,764.85元，较上年同期增长25.37%[64] 原材料价格对成本影响 - 皂粒、油脂整体价格小幅下跌，降低了营业成本；表面活性剂整体价格下跌，降低了营业成本；溶剂整体价格上涨，提高了营业成本；营养药物添加剂整体价格上涨，提高了营业成本；包装物部分价格上涨，提高了营业成本；塑料（包括汤美星）整体价格小幅上涨，提高了营业成本；硅整体价格上涨，提高了营业成本；包装物（汤美星）整体价格小幅上涨，提高了营业成本；多层膜价格平稳，没有影响[91][94] 市场份额数据 - 2018年百货（护肤）增速为13.3%，个人洗护品在大卖场增长1.2%、超市渠道增长5.8%，护肤品在大卖场渠道下降3.2%、超市渠道增长2.1%，护肤品在化妆品专营店同比增长23.6%，BTC电商渠道整体增速为43.9%[77] - 2018年六神花露水市场金额份额为74.8%，同比增加0.2个百分点；沐浴露市场金额份额为6.4%，位列第四；香皂市场份额为4.3%[77] - 2018年佰草集在护肤百货渠道主要品牌市场份额排名第12位，市场份额为2.5%[77] 研发成果 - 2018年公司开展39项研究项目，新增15项，申请专利52项，其中发明专利申请15项，发明专利授权11项[83] - 2项行业标准获批准，1项化妆品行业标准申请报批，1项行业标准修订起草，多项团体标准完成和起草[83] 产品质量与安全管理 - 公司对所有生产流程严格管控，按GMPC、ISO9001要求和标准管理，执行系统化管理确保产品质量[84] - 新投入使用的跨越工厂以更高质量和EHS标准运行，实现生产过程自动化和数字化、智能化管理[87] - 2018年度工厂人均完成安全培训26.9小时，新员工需接受24学时安全培训并考核通过方可上岗[105] - 公司建立的安全管理体系将于2019年通过第三方体系认证[105] 投资情况 - 基金初始投资成本491,973,612.63元，期末余额630,882,678.06元；银行理财初始投资成本1,600,000,000.00元，期末余额1,600,000,000.00元；权益性投资初始投资成本64,500,000.00元，期末余额76,600,000.00元；远期外汇合约期末余额48,432.31元；现金流量套期期末余额3,175,963.96元；合计初始投资成本2,156,473,612.63元，期末余额2,310,707,074.33元[110] - 2018年1月10日认购平安消费和科技基金，完成支付1.5亿元[159] - 2018年公司委托银行理财发生额为17.5亿元，未到期余额为16亿元[162] - 2018年度公司实施购买银行理财产品的投资理财项目[163] - 公司多项非保本浮动收益型委托理财年化收益率在3.25%-5.20%之间，如3亿委托理财年化收益率3.35%，1亿委托理财年化收益率5.20%等[167] - 公司多项委托理财已收回，部分实际收益如3亿委托理财实际收益8728356.17元，1亿委托理财实际收益1282191.78元等[167] - 公司多项委托理财未来有继续委托理财计划[167] - E银行两笔非保本浮动收益型委托理财，金额分别为1.2亿和2亿，年化收益率分别为5.10%和4.37%[169] - F银行三笔非保本浮动收益型委托理财，金额分别为1.2亿、2亿和2亿，年化收益率分别为5.10%、5.00%和5.00%[169] - H银行一笔非保本浮动收益型委托理财，金额1.5亿，年化收益率4.05%[169] - I银行一笔保本浮动收益型委托理财，金额1.1亿，年化收益率3.10%[169] 行业市场规模与增速 - 中国日化行业2017 - 2022年销售额复合年均增长率约为8.2%，2017年对比去年同期增长率为9.6%，预计2022年市场规模达5352亿元[114] - 中国日化市场2012 - 2017销售额复合年均增长率为7.7%，2017 - 2022销售额复合年均增长率为8.2%[114] - 中国美容及个人护理品行业中，护肤品2012 - 2017销售额复合年均增长率为8.0%，2017 - 2022销售额复合年均增长率为8.0%；彩妆20

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产106.08亿元，较上年度末增加10.46%[6] - 期末资产总计88.16亿元，较年初的81.88亿元增长7.67%[22] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.20亿元，较上年度末增加8.24%[6] - 期末所有者权益合计67.59亿元，较年初的63.83亿元增长5.89%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.17亿元，较上年同期减少0.95%[6] - 1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为7.17亿元，上年同期为7.24亿元，同比下降约0.96%[32] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入54.20亿元，较上年同期增加9.50%[6] - 2018年1 - 9月营业总收入54.20亿元，较上年同期的49.50亿元增长9.58%[25] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为2,440,717,535.42元，上年同期为2,065,964,310.73元[29] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.54亿元，较上年同期增加37.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.72亿元，较上年同期增加15.05%[6] - 2018年第三季度净利润为136,973,409.97元，上年同期为104,016,284.97元，年初至报告期末为453,796,442.83元，上年年初至报告期末为328,889,873.24元[26] - 2018年1 - 9月母公司净利润为439,492,488.65元，上年同期为220,959,519.23元[30] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为8.10%，较上年增加2.02个百分点[7] - 基本每股收益0.68元/股，较上年增加38.78%[7] - 稀释每股收益0.68元/股，较上年增加38.78%[7] - 2018年第三季度基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.15元/股，年初至报告期末为0.68元/股，上年年初至报告期末为0.49元/股[27] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为23,673户[12] 资产项目指标变化 - 预付款项期末数99,843,559.05元，较期初数63,342,520.41元增加36,501,038.64元，变动比例57.62%[14] - 存货期末数1,045,304,760.20元，较期初数750,415,795.03元增加294,888,965.17元，变动比例39.30%[14] - 可供出售金融资产期末数752,575,806.45元，较期初数548,610,000.00元增加203,965,806.45元，变动比例37.18%[14] - 固定资产期末数899,370,062.94元，较期初数297,062,924.36元增加602,307,138.58元，变动比例202.75%[14] - 在建工程期末数321,741,897.73元，较期初数928,864,153.22元减少607,122,255.49元，变动比例 -65.36%[14] - 期末流动资产合计34.95亿元，较年初的31.11亿元增长12.36%[22] - 期末非流动资产合计53.22亿元，较年初的50.77亿元增长4.83%[22] 负债项目指标变化 - 短期借款期末数0元，较期初数18,522,735.68元减少18,522,735.68元，变动比例 -100.00%[14] - 应付票据及应付账款期末数1,034,333,173.74元，较期初数683,904,842.54元增加350,428,331.20元，变动比例51.24%[14] - 其他流动负债期末数0元，较期初数8,224,429.71元减少8,224,429.71元，变动比例 -100.00%[14] - 期末负债合计20.58亿元，较年初的18.05亿元增长14.01%[23] 其他综合收益及投资收益变化 - 其他综合收益期末数200,516,244.77元，较期初数95,228,629.07元增加105,287,615.70元，变动比例110.56%[14] - 投资收益期末数94,451,323.90元，较期初数43,087,114.95元增加51,364,208.95元，变动比例119.21%[14] - 2018年7 - 9月投资收益3055.46万元，较上期的571.39万元增长434.74%[25] - 2018年1 - 9月其他收益1.79亿元，较上年同期的0.40亿元增长349.10%[25] - 2018年1 - 9月母公司投资收益为102,851,362.02元，上年同期为45,386,586.51元[29] 损益类项目变化 - 公允价值变动损益为-2,857,566.00元，同比减少2,458,299.79元，降幅615.70%[15] - 资产处置收益为-38,252,348.36元，同比减少38,183,822.00元，降幅55721.36%[15] - 营业外支出为2,004,948.74元，同比减少24,369,963.62元，降幅92.40%[15] 现金收支项目变化 - 收到其他与经营活动有关的现金为119,270,785.15元，同比增加60,468,496.38元，增幅102.83%[15] - 收回投资收到的现金为1,850,000,000.00元，同比减少1,147,220,000.00元，降幅38.28%[15] - 取得投资收益收到的现金为37,258,390.01元，同比减少21,562,079.34元，降幅36.66%[15] - 购建固定资产等支付的现金为282,293,549.41元，同比减少149,208,831.91元，降幅34.58%[15] - 投资支付的现金为2,170,000,000.00元，同比减少1,328,000,000.00元，降幅37.96%[15] - 偿还债务支付的现金为18,605,969.00元，同比增加18,605,969.00元，增幅100.00%[15] - 分配股利等支付的现金为163,051,524.22元，同比增加55,068,787.55元，增幅51.00%[15] - 1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为57.81亿元，上年同期为52.55亿元，同比增长约10.00%[32] - 1 - 9月公司经营活动现金流入小计为59.00亿元，上年同期为53.14亿元，同比增长约11.02%[32] - 1 - 9月公司经营活动现金流出小计为51.83亿元，上年同期为45.89亿元，同比增长约12.94%[32] - 1 - 9月公司投资活动现金流入小计为18.88亿元，上年同期为30.88亿元，同比下降约38.86%[32] - 1 - 9月公司投资活动现金流出小计为24.52亿元，上年同期为39.29亿元，同比下降约37.60%[33] - 1 - 9月公司筹资活动现金流出小计为1.98亿元，上年同期为1.08亿元，同比增长约83.21%[33] 营业成本及财务费用变化 - 2018年1 - 9月营业总成本51.28亿元，较上年同期的46.14亿元增长11.14%[25] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为1,518,195,624.08元，上年同期为1,295,262,273.70元[29] - 2018年1 - 9月财务费用5265.96万元，较上年同期的2772.43万元增长89.94%[25] 营业利润及综合收益总额变化 - 2018年第三季度营业利润为158,574,730.13元，上年同期为126,033,456.46元，年初至报告期末为524,499,859.72元，上年年初至报告期末为418,282,379.18元[26] - 2018年第三季度综合收益总额为197,962,554.66元，上年同期为107,794,554.91元，年初至报告期末为559,084,058.53元，上年年初至报告期末为328,758,722.26元[27] - 2018年1 - 9月母公司综合收益总额为492,000,792.95元，上年同期为247,842,751.50元[30]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.65亿元，上年同期调整后为33.54亿元，同比增长9.29%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，上年同期调整后为2.25亿元，同比增长40.89%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.05亿元，上年同期调整后为6.00亿元，同比下降15.95%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.17亿元，上年度末调整后为53.77亿元，同比增长4.47%[19] - 本报告期末总资产103.04亿元，上年度末调整后为96.04亿元，同比增长7.29%[19] - 本报告期基本每股收益0.47元/股，上年同期调整后为0.34元/股，同比增长38.24%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率5.72%，上年同期调整后为4.18%，增加1.54个百分点[20] - 2018年1 - 6月公司实现营业收入36.65亿元，同比增加9.29%；销售费用同比增加11.37%，管理费用同比增加2.6%；实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比增加40.89%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元，同比增加0.01%[29] - 2018年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元，同比减少15.95%[29] - 2018年上半年营业收入36.65亿元，同比增长9.29%；营业成本12.97亿元，同比增长13.32%[57] - 2018年上半年销售费用16.07亿元，同比增长11.37%；管理费用4.91亿元，同比增长2.60%[57] - 2018年上半年财务费用3870.30万元，同比增长112.57%；经营活动现金流量净额5.05亿元，同比下降15.95%[57] - 2018年上半年投资活动现金流量净额 - 5.57亿元，同比下降94.59%；筹资活动现金流量净额 - 6297.44万元，同比增长33.19%[57] - 2018年上半年研发支出6692.65万元，同比下降0.75%；投资收益6389.67万元，同比增长70.97%[57] - 2018年上半年资产处置收益 - 3861.75万元，同比下降45229.75%；其他收益1.59亿元，同比增长327.79%[57][58] - 2018年上半年所得税费用4808.94万元，同比增长14.29%[58] - 货币资金本期期末数为12.13亿元，占总资产比例11.77%，较上期期末变动 - 8.86%[60] - 应收账款本期期末数为10.71亿元，占总资产比例10.40%，较上期期末变动15.59%[60] - 存货本期期末数为9.94亿元，占总资产比例9.65%，较上期期末变动32.51%[60] - 固定资产本期期末数为8.81亿元，占总资产比例8.55%，较上期期末变动196.62%[61] - 在建工程本期期末数为3.56亿元，占总资产比例3.45%，较上期期末变动 - 61.71%[61] - 短期借款本期期末数为0，较上期期末变动 - 100.00%[61] - 应付账款本期期末数为10.17亿元，占总资产比例9.87%，较上期期末变动48.74%[61] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额为1,213,085,694.18元，期初余额为1,330,955,759.41元[100] - 2018年6月30日公司应收账款期末余额为1,071,323,495.49元，期初余额为926,859,205.89元[100] - 2018年6月30日公司存货期末余额为994,403,572.29元，期初余额为750,415,795.03元[100] - 2018年6月30日公司流动资产合计期末余额为4,871,790,816.37元，期初余额为4,369,991,002.15元[100] - 2018年6月30日公司可供出售金融资产期末余额为771,478,838.63元，期初余额为548,610,000.00元[100] - 2018年6月30日公司长期股权投资期末余额为241,680,408.64元，期初余额为207,045,491.97元[100] - 2018年6月30日公司固定资产期末余额为881,152,386.41元，期初余额为297,062,924.36元[100] - 2018年6月30日公司在建工程期末余额为355,643,456.89元，期初余额为928,864,153.22元[100] - 公司2018年上半年资产总计103.04亿元，较期初的96.04亿元增长7.29%[101] - 流动负债合计31.01亿元，较期初的25.08亿元增长23.66%[101] - 非流动负债合计15.85亿元，较期初的17.19亿元下降7.78%[102] - 所有者权益合计56.17亿元，较期初的53.77亿元增长4.46%[102] - 母公司2018年6月30日资产总计87.16亿元，较期初的81.88亿元增长6.45%[105] - 母公司流动负债合计17.37亿元，较期初的13.15亿元增长32.11%[105] - 母公司非流动负债合计3.55亿元，较期初的4.91亿元下降27.61%[105] - 母公司所有者权益合计66.23亿元，较期初的63.83亿元增长3.77%[106] - 公司无形资产期末余额8.14亿元，较期初的8.22亿元下降0.91%[101] - 公司商誉期末余额19.34亿元，较期初的19.61亿元下降1.40%[101] - 2018年1 - 6月合并营业总收入36.65亿元，上期为33.54亿元，同比增长约9.29%[108] - 2018年1 - 6月合并营业总成本34.81亿元，上期为31.35亿元，同比增长约11.04%[108] - 2018年1 - 6月合并净利润3.17亿元，上期为2.25亿元，同比增长约40.97%[109] - 2018年1 - 6月母公司营业收入16.20亿元，上期为14.02亿元，同比增长约15.58%[111] - 2018年1 - 6月母公司营业成本10.33亿元，上期为8.79亿元，同比增长约17.51%[111] - 2018年1 - 6月母公司净利润3.00亿元，上期为1.71亿元，同比增长约76.08%[111] - 2018年1 - 6月合并综合收益总额3.61亿元，上期为2.21亿元，同比增长约63.51%[109] - 2018年1 - 6月母公司综合收益总额3.62亿元，上期为1.81亿元，同比增长约100.21%[112] - 2018年1 - 6月合并基本每股收益0.47元/股，上期为0.34元/股，同比增长约38.24%[109] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[110] - 经营活动现金流入小计本期为38.91亿元，上期为36.06亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为38.56亿元，上期为35.56亿元[113] - 经营活动现金流出小计本期为33.87亿元，上期为30.06亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为13.30亿元，上期为11.77亿元[113][114] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.05亿元，上期为6.00亿元[114] - 投资活动现金流入小计本期为15.30亿元，上期为20.13亿元，收回投资收到现金本期为15.00亿元，上期为19.40亿元[114] - 投资活动现金流出小计本期为20.87亿元，上期为22.99亿元，投资支付现金本期为18.70亿元，上期为19.98亿元[114] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.57亿元，上期为 - 2.86亿元[114] - 筹资活动现金流出小计本期为0.63亿元，上期为0.94亿元，偿还债务支付现金本期为0.18亿元，上期为0[114] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.63亿元，上期为 - 0.94亿元[114] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.17亿元，上期为2.16亿元，期末现金及现金等价物余额本期为11.13亿元，上期为21.64亿元[114] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为4.07亿元，上期为3.60亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.77亿元，上期为 - 2.06亿元[117] - 2018年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为52.6150325749亿元[121] - 2018年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为54.1723569193亿元，较期初增加1.5573243444亿元[121] - 2018年本期期初归属于母公司所有者权益合计为53.7655184661亿元[120] - 2018年本期期末归属于母公司所有者权益合计为56.1676491202亿元，较期初增加2.4021306541亿元[120] - 2018年上半年综合收益总额为2.2096416735亿元[121] - 2018年本期综合收益总额为3.6112150387亿元[120] - 2018年上半年利润分配金额为 - 0.673416467亿元[121] - 2018年本期利润分配金额为 - 1.2090843846亿元[120] - 2018年上半年所有者投入和减少资本金额为0.209265亿元[121] - 2018年本期所有者投入和减少资本金额为 - 0.4669077亿元[120] - 2018年上半年公司所有者权益合计期初余额为6,128,354,350.36元，期末余额为6,243,809,233.62元，本期增减变动金额为115,454,883.26元[125] - 2018年上半年综合收益总额为180,686,616.17元[125] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为2,092,650.00元[125] - 2018年上半年利润分配金额为 - 67,341,646.70元[125] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 3861.75万元[22] - 计入当期损益的政府补助为1.28亿元[22] - 非经常性损益合计7877.55万元[22] 各业务线市场份额及增速 - 2018年上半年，百货（护肤）增速为14.6%，个人洗护品在大卖场及超市渠道分别增长0.9%、9.7%，护肤品在大卖场渠道下跌4.2%、在超市渠道增长3.2%，护肤品化妆品专营店同比增长17.0%，BTC电商渠道的美妆、母婴、个护、家居清洁市场整体增速为42%[24] - 2018年1 - 6月，六神花露水市场金额份额为75.3%，同比增加2.5个百分点；沐浴露市场金额份额为6.1%，位列第四；清爽沐浴露品类市场份额为26.8%，位居第一；香皂品类市场份额为4.3%[25] - 2018年1 - 6月，佰草集在护肤彩妆百货渠道主要品牌市场份额排名第11位，市场份额为2.6%[25] - 2018年1 - 6月，美加净大众手霜品类市场金额份额达到12.5%，位居第一[25] - 2018年1 - 6月，高夫在男性护肤面霜品类占据第4位，市场份额为6.7%[25] - 2018年1 - 6月，启初在婴儿面霜和婴儿沐浴露中均占据第2位，市场份额分别为12.9%和5.9%[26] 子公司经营数据 - 2018年1 - 6月，Cayman A2,Ltd.实现销售收入7.58亿元，同比增长约5%（若不考虑汇率影响，实际增长约7%）；实现净利润2409万元，同比增长约116%[30] - 上海家化销售有限公司净利润为 - 4563万元，同比减少因营销类费用增加[66] - 上海佰草集化妆品有限公司净利润为10519万元，同比增加因毛利率上升且销售费用减少[66][67] 业务运营成果 - 2018年3月底上线华美家会员体系1.0版本，四个月吸纳超25万会员，会员活跃度大于80%，平均消费超过600元[35] - 7月上海家化第一方DMP成功搭建，沉淀超14.36亿设备号营销数据[36] - 佰草集新固态精华面膜上市半年全网销售超200万片[39] - 高夫与KOL合作引发2.5亿话题声量[40] - 启初资助2个偏远山区女童合唱团，总曝光达1亿，有效触达消费者千万级[42] - 汤美星国内母婴店铺货网点数达2447家，较2017年末大幅增长[46] 产品动态 - 佰草集7月上市与上下品牌设计师联合设计的20周年限量礼盒及悦·溢彩系列高端彩妆[3