公司业绩 - 上海家化在2022年年度报告中提到，公司持续推动品牌高端化、年轻化、专业化，其中佰草集和六神等主要产品线占据了品牌52%的市场份额[11] - 公司在2022年取得了9项国家授权发明专利，提交了43项发明专利申请和11项PCT申请，专利申请数比2020年上升了94%[10] - 公司在2022年加速行业超级头部达人的拓展，与多品牌达人建立了稳定的长期合作，兴趣电商同比增长超过200%[16] - 2022年公司营业收入为7106312871.72元，较上年下降7.06%[22] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为472039277.83元，较上年下降27.29%[22] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为664892976.22元，较上年下降33.05%[22] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为7249484579.10元，较上年末增长4.11%[22] - 公司2022年基本每股收益为0.70元，较上年下降27.84%[22] - 公司2022年稀释每股收益为0.70元，较上年下降27.08%[22] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.64%，较上年减少2.99个百分点[22] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.60%，较上年减少2.42个百分点[22] - 公司2022年营业收入分别为211.72亿、159.76亿、163.92亿和175.23亿人民币，净利润分别为19.94亿、-4.17亿、15.55亿和15.88亿人民币[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后分别为21.21亿、-1.14亿、16.77亿和17.23亿人民币[24] - 公司2022年主营业务收入按品类分别为护肤19.75亿、个护家清26.72亿、母婴21.42亿和合作品牌3.11亿人民币，占比分别为27.82%、37.63%、30.17%和4.38%[28] - 公司2022年主营业务收入按渠道分别为电商16.95亿、特殊渠道4.03亿、商超25.86亿、百货3.31亿和化妆品专营店2.51亿人民币，占比分别为23.87%、5.68%、36.43%、4.66%和3.54%[28] - 2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，化妆品同比下降4.5%[29] 产品与品牌 - 公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀、艾禾美、芳芯、碧缇丝[30] - 公司拥有多方面的核心竞争力，包括完善的研发系统实力和消费者洞察驱动的研发方法、源远流长的品牌资产、全面的渠道覆盖和强大的客户资源[31] - 公司持续探索数字化赋能的方式实现消费者洞察，拥有大量专利和参与制/修订标准，保持行业内标准的影响力[33] - 公司与多家医院合作开展医研共创，研究发现活性物质并推出相关产品，持续深化中医中草药研究，探索细胞生物和安全功效评估设备等领域[34] - 公司推出多款新产品，如玉泽清爽倍护防晒乳、启初多维舒缓常护/特护霜、佰草集双石斛修护高保湿系列等，不断进行产品创新和应用创新[35][36][37] - 公司升级御龄紧致抗皱系列，灵感来源于“五行理论”，采用网络药理学方法研究中医药，取得显著功效，优选中国特色草本成分[38] - 上海家化主要护肤品牌复购率情况：佰草集2022年复购率为47.03%[39] - 佰草集的啵啵水成为单品规模中的TOP1，累计至今单品零售破亿[40] - 玉泽上市首创大分子防晒新品，首发成为天猫小黑盒防晒TOP1[40] - 六神花露水的多场景应用提升渗透率，沐浴露系列在高端化、年轻化和全季化上取得重大突破[42] - 家安布局食品级认证的餐具净和内衣净，全面进入高增长的高端化、细分化的个人护理领域[42] - 启初与首都医科大学附属北京儿童医院合作上市婴幼儿多维舒缓系列，添加了诺奖同源的青蒿素[42] 财务状况 - 本期营业收入为710.63亿元人民币，较上年同期下降7.06%[44] - 管理费用同比减少20.56%，主要系股份支付费用、存货损失及报废费用和折旧摊销费用减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系投资银行理财支付的现金净额减少[46] - 公允价值变动损益同比减少，主要系权益工具投资和基金投资公允价值变动损益减少[48] - 护肤产品毛利率下降26.78%，个护家清产品毛利率增加10.88%[51] - 华东地区毛利率增加4.69%，华北地区毛利率增加9.01%[51] - 线上销售模式毛利率减少13.21%，线下

财务表现 - 上市公司2023年第一季度营业收入为197.97亿元，同比下降6.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比增长15.59%[4] - 基本每股收益为0.34元，同比增长13.33%[5] - 报告期末总资产为125.74亿元，较上年度末增长2.48%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为197.97亿元，较去年同期下降6.48%[13] - 营业总成本为178.31亿元，较去年同期下降5.47%[13] - 公司2023年第一季度净利润为23.04亿元，较去年同期增长15.56%[13] - 归属于母公司股东的净利润为23.04亿元，较去年同期增长15.56%[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，上海家化（集团）有限公司持股数量为344,927,001股，占比约80.81%[7] - 上海久事（集团）有限公司持股数量为26,830,200股，占比约3.95%[7] - 全国社保基金一一七组合持股数量为15,086,281股，占比约2.22%[7] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是上海家化（集团）有限公司，持有数量为344,927,001股[7] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股第二多的是上海久事（集团）有限公司，持有数量为26,830,200股[7] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股第三多的是全国社保基金一一七组合，持有数量为15,086,281股[7] 资产状况 - 上海家化联合股份有限公司2023年第一季度流动资产总额为672.27亿元，较上一季度增长1.28%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为585.10亿元，较上一季度增长2.39%[11] - 2023年第一季度公司资产总计为1257.37亿元，较上一季度增长2.49%[11] - 公司2023年第一季度流动负债总额为388.77亿元，较上一季度增长10.00%[11] - 非流动负债合计为119.88亿元，较上一季度减少19.39%[12] - 所有者权益合计为748.71亿元，较上一季度增长3.29%[12] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为455,962,079.73元，较去年同期下降了93,550,918.81元[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-13,364,368.34元，较去年同期下降了246,120,298.13元[17] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-258,706,108.47元，较去年同期下降了141,571,506.09元[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入为16.39亿元，较上年同期增长1.17%；年初至报告期末营业收入为53.54亿元，较上年同期减少8.17%[6] - 2022年前三季度营业总收入为53.54亿美元，2021年同期为58.30亿美元[37] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期增长15.55%；年初至报告期末为3.13亿元，较上年同期减少25.51%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，较上年同期增长17.91%；年初至报告期末为3.68亿元，较上年同期减少22.34%[9] - 2022年前三季度净利润为3.13亿美元，2021年同期为4.20亿美元[39] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为0.23元/股，较上年同期增长15.00%；年初至报告期末为0.47元/股，较上年同期减少24.19%[9] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2021年同期均为0.62元/股[43] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期增加0.24个百分点；年初至报告期末为4.46%，较上年同期减少1.86个百分点[9] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末增长0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长1.20%[9] - 2022年流动资产合计69.61亿美元，2021年为67.80亿美元[32] - 2022年非流动资产合计52.21亿美元，2021年为53.65亿美元[32] - 2022年流动负债合计36.83亿美元，2021年为32.10亿美元[34] - 2022年非流动负债合计14.53亿美元，2021年为19.72亿美元[34] - 2022年负债合计51.35亿美元，2021年为51.82亿美元[34] - 2022年所有者权益合计70.47亿美元，2021年为69.63亿美元[34] - 2022年资产总计121.82亿美元，2021年为121.46亿美元[32] - 2022年负债和所有者权益总计121.82亿美元，2021年为121.46亿美元[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为57.08万元，年初至报告期末为102.58万元[12] - 本报告期计入当期损益的政府补助为10.76万元，年初至报告期末为152.07万元[12] - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的损益为 - 1745.14万元，年初至报告期末为 - 7234.44万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,683名[20] - 上海家化（集团）有限公司持股344,927,001股，持股比例50.85%[20] - 上海久事（集团）有限公司持股26,561,000股，持股比例3.92%[20] - 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金持股18,971,234股，持股比例2.80%[20] 费用与成本变化 - 2022年1 - 9月销售费用减少169,461,331.80元，营业成本增加169,461,331.80元[26] - 2022年前三季度营业总成本为49.99亿美元，2021年同期为55.00亿美元[37] 具体资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金为1,473,912,487.26元，2021年12月31日为1,597,254,055.90元[28] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,652,616,872.25元，2021年12月31日为2,699,488,940.53元[28] - 2022年9月30日应收账款为1,140,702,024.36元，2021年12月31日为1,108,951,083.67元[28] - 2022年9月30日其他应收款为65,705,994.47元，2021年12月31日为203,232,350.82元[28] - 2022年9月30日存货为960,184,526.31元，2021年12月31日为872,052,322.43元[28] 营业利润变化 - 2022年前三季度营业利润为3.75亿美元，2021年同期为5.05亿美元[39] 其他综合收益变化 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为-9729.21万美元，2021年同期为-5816.53万美元[39] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额为2.16亿美元，2021年同期为3.62亿美元[43] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.58亿元，较上年同期减少22.67%[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.58亿美元，2021年同期为9.81亿美元[44] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.53亿美元，2021年同期为-0.33亿美元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.84亿美元，2021年同期为-1.65亿美元[48] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4460.95万美元，2021年同期为-9148.77万美元[48] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.23亿美元，2021年同期为6.91亿美元[48]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入37.15亿元，较上年同期42.10亿元减少11.76%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较上年同期2.86亿元减少44.84%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，较上年同期3.32亿元减少39.58%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.35亿元，较上年同期6.64亿元减少34.46%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.55亿元，较上年度末69.63亿元减少1.56%[20] - 本报告期末总资产123.82亿元，较上年度末121.46亿元增加1.95%[20] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，较上年同期0.42元/股减少45.24%[21] - 本报告期稀释每股收益0.23元/股，较上年同期0.42元/股减少45.24%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较上年同期0.49元/股减少38.78%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率2.25%，较上年同期4.30%减少2.05个百分点[21] - 2022年1-6月公司营业收入37.15亿元，同比下降11.76%[33] - 2022年上半年公司毛利率59.91%，同比下降1.35个百分点[33] - 2022年销售费用16.07亿元，同比下降13.40%；管理费用3.19亿元，同比下降12.02%；研发费用0.65亿元，同比下降17.27%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比下降44.84%；扣除非经常性损益后的净利润2.01亿元，同比下降39.58%[33] - 2022年公司投资收益同比减少74.27%[33] - 2022年上半年，公司营业收入37.15亿元，同比下降11.76%；营业成本14.89亿元，同比下降8.68%；销售费用16.07亿元，同比下降13.40%[44] - 管理费用3.19亿元，同比下降12.02%；财务费用 - 5.09万元，同比下降100.63%；研发费用6548.59万元，同比下降17.27%[44] - 经营活动产生的现金流量净额4.35亿元，同比下降34.46%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.12亿元，同比下降263.86%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.33亿元[45] - 其他收益2955.98万元，同比下降48.79%；投资收益2718.61万元，同比下降74.27%；所得税费用4879.55万元，同比下降19.30%[45] - 2022年上半年营业总收入37.15亿元，2021年同期为42.10亿元，同比下降11.76%[126] - 2022年上半年营业总成本35.05亿元，2021年同期为39.62亿元，同比下降11.54%[126] - 2022年上半年资产总计106.52亿元，2021年同期为103.32亿元，同比增长3.10%[124] - 2022年上半年负债合计27.41亿元，2021年同期为23.74亿元，同比增长15.46%[126] - 2022年上半年所有者权益合计79.11亿元，2021年同期为79.58亿元，同比下降0.60%[126] - 2022年其他非流动资产为1.00亿元，2021年同期为0元[124] - 2022年应付股利为1.97亿元，2021年同期为0元[124] - 2022年租赁负债为119.99万元，2021年同期为0元[124] - 2022年长期股权投资为30.78亿元，2021年同期为30.69亿元，同比增长0.30%[124] - 2022年固定资产为7.59亿元，2021年同期为7.99亿元，同比下降5.07%[124] - 2022年上半年营业收入16.6208103661亿美元，2021年上半年为20.2892334193亿美元[132] - 2022年上半年营业利润2.0430962004亿美元，2021年上半年为3.4340135046亿美元[130] - 2022年上半年利润总额2.0646763137亿美元，2021年上半年为3.4630973904亿美元[130] - 2022年上半年净利润1.5767214164亿美元，2021年上半年为2.8584743028亿美元[130] - 2022年上半年综合收益总额6506.337716万美元，2021年上半年为2.8128795179亿美元[132] - 2022年上半年基本每股收益0.23元/股，2021年上半年为0.42元/股[132] - 2022年上半年稀释每股收益0.23元/股，2021年上半年为0.42元/股[132] - 2022年上半年母公司营业利润1.4253813088亿美元，2021年上半年为3.7890374668亿美元[136] - 2022年上半年母公司利润总额1.4376766915亿美元，2021年上半年为3.8032346122亿美元[136] - 2022年上半年母公司净利润1.2651295181亿美元，2021年上半年为3.3680224184亿美元[136] - 2022年半年度经营活动现金流入小计39.84亿元，2021年同期为45.62亿元，同比下降12.67%[140] - 2022年半年度经营活动现金流出小计35.49亿元，2021年同期为38.98亿元，同比下降9.00%[140] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额4.35亿元，2021年同期为6.64亿元，同比下降34.46%[140] - 2022年半年度投资活动现金流入小计16.35亿元，2021年同期为22.99亿元，同比下降28.89%[143] - 2022年半年度投资活动现金流出小计18.46亿元，2021年同期为21.69亿元，同比下降15.81%[143] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额-2.12亿元，2021年同期为1.29亿元，同比下降264.37%[143] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为0，2021年同期为4721.94万元[143] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1.33亿元，2021年同期为4984.80万元，同比增长166.29%[143] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额-1.33亿元，2021年同期为-262.86万元，同比下降4964.94%[143] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额5575.60万元，2021年同期为7.35亿元，同比下降92.42%[143] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1-6月护肤品类收入8.13亿元，占比21.91%，同比下跌34.84%[34][36] - 2022年1-6月个护家清品类收入17.33亿元，占比46.67%，六神品牌618电商GMV同比增长23%，天猫旗舰店同比增长56%[34][36] - 2022年1-6月母婴品类收入10.22亿元，占比27.54%[34] - 2022年1 - 6月，国内电商渠道金额7.21亿元，占国内/海外合计比重25.60%，占公司主营业务收入比重19.42%；国内商超渠道金额16.30亿元，占国内/海外合计比重57.90%，占公司主营业务收入比重43.91%[39] - 报告期内，公司海外业务营业收入8.96亿元，同比增长1.00%，剔除汇率影响同比增长7.58%[42] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益455,065.11元，计入当期损益的政府补助1,413,066.97元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为 -54,893,043.12元，其他营业外收入和支出2,158,011.33元，所得税影响额 -7,822,819.90元，非经常性损益合计 -43,039,079.81元[27] 客户复购数据 - 2021年7月1日 - 2022年6月30日，佰草集天猫旗舰店及百货重复购买客户数156.90万人，复购率41.81%；玉泽天猫旗舰店当期总客户数361.09万人，重复购买客户数153.77万人，复购率42.58%[37] 公司运营相关事件 - 报告期内公司共召开1次股东大会，所有议案均获通过[64] 股权激励相关 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期1,561,958股限售股票于2022年7月21日解除限售并上市流通，回购注销1,341,267股事宜尚待实施[69] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期1,561,958股限售股票于2022年7月21日解除限售并上市流通，回购注销1,341,267股事宜尚待实施[96] - 股权激励对象持有限售条件股份6,824,042股[103] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期有1,561,958股限售股票[103] 公司双碳目标及环保举措 - 公司双碳目标：力争2025年运营设施碳达峰，包括废弃物0填埋，单位产品水耗下降25%，自有工厂碳排下降30%，整体环境影响下降50%；力争2050年实现全价值链碳中和，实现100%绿色低碳产品、100%包装塑料循环及工厂用水的100%循环[72] - 甘油储罐缩短电加热时间预计节约5760度，减少碳排0.33吨[72] - 清洗桶CIP水降温且夜间关闭可节约蒸汽160吨，节约用电7.5万度，减少碳排56吨[72] - 部分产品结构优化取消打盒，已节约98万个打盒[72] 公司捐赠情况 - 公司抗疫等累计捐赠价值逾200万元，向中国香料香精化妆品工业协会捐赠2万元，为贵州多地山区少数民族和贫困学生捐赠200套爱心书包[75] 公司ESG相关 - 2022年上半年进行能源管理体系内审[71] - 2022年公司未发生因污染物超标或违规排放而受到的处罚事件[71] - 2021年公司发布ESG中长期规划和战略纲要[72] - 2022年公司连续第二年对外发布独立的ESG报告[75] 公司投资情况 - 公司以自有资金5亿元认购广州市平安消费股权投资合伙企业份额，截至2022年6月已全部出资完毕[84] 公司担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[87][88] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2,675,290.50元，报告期末对子公司担保余额合计为880,851,024.16元[89] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为880,851,024.16元，占公司净资产的比例为12.85% [89] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，三项担保金额合计为0元[89] 股东持股情况 - 截至报告期末普通股股东总数为28,251户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[96] - 上海家化（集团）有限公司期末持股344,927,001股，占比50.75% [97] - 上海久事（集团）有限公司报告期内减持207,200股，期末持股26,680,300股，占比3.93% [97] - 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金期末持股18,971,234股，占比2.79% [97] - 上海家化（集团）有限公司持有人民币普通股344,927,001股[101] - 上海久事（集团）有限公司持有人民币普通股26,680,300股[101] 资产负债表项目变化 - 货币资金本期期末数为1,653,010,104.34元，占总资产比例13.35%，较上年期末变动3.49%[51] - 应收款项本期期末数为1,560,059,956.97元，占总资产比例12.60%，较上年期末变动11.77%[51] - 境外资产为3,863,096,170.45元，占总资产的比例为31.2%[53] - 货币资金期末余额为1,653,010,104.34元，期初余额为1,597,254,055.90元[114] - 交易性金融资产期末余额为2,454,703,613.35元，期初余额为2,699,488,940.53元[114] - 应收账款期末余额为1,302,930,846.02元，期初余额为1,108,951

营业收入相关 - 本报告期营业收入为21.17亿元，较上年同期增长0.11%[6] - 2022年第一季度营业总收入21.17亿元，2021年同期为21.15亿元[35] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，较上年同期增长17.81%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元，较上年同期增长6.55%[9] - 2022年第一季度净利润1.99亿元，2021年同期为1.69亿元[38] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年同期增长20.00%[9] - 2022年第一季度基本每股收益0.30元/股，2021年同期为0.25元/股[40] - 2022年第一季度稀释每股收益0.30元/股，2021年同期为0.25元/股[40] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.83%，较上年同期增加0.27个百分点[9] 总资产相关 - 本报告期末总资产为125.22亿元，较上年度末增长3.10%[9] - 2022年3月31日资产总计125.22亿元，较2021年12月31日的121.46亿元增长3.10%[29] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为71.16亿元，较上年度末增长2.19%[9] - 2022年3月31日所有者权益合计71.16亿元，较2021年12月31日的69.63亿元增长2.20%[31] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为31,081名[18] 股东持股相关 - 上海家化（集团）有限公司持股3.45亿股，持股比例为50.75%[16][18] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股1960.38万股[21] - 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金持有人民币普通股1897.12万股[21] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计70.86亿元，较2021年12月31日的67.80亿元增长4.50%[26] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计54.37亿元，较2021年12月31日的53.65亿元增长1.34%[29] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计36.30亿元，较2021年12月31日的32.10亿元增长13.10%[31] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计17.77亿元，较2021年12月31日的19.72亿元下降9.91%[31] 负债合计相关 - 2022年3月31日负债合计54.07亿元，较2021年12月31日的51.82亿元增长4.34%[31] 成本费用重分类相关 - 公司将发生在商品控制权转移给客户之前且为履行销售合同的运输成本，自销售费用重分类至营业成本，2021年1 - 3月销售费用减少7781.11万元，营业成本增加7781.11万元[23] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本18.86亿元，2021年同期为19.67亿元[35] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润2.35亿元，2021年同期为2.00亿元[35] 其他综合收益相关 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 5853.74万元，2021年同期为2990.24万元[38] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额1.41亿元，2021年同期为1.99亿元[38] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，较上年同期增长10.84%[9] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计22.27亿元，2021年同期为24.31亿元[40] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计16.78亿元，2021年同期为19.35亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为549,512,998.54元，上一时期为495,766,578.41元[43] 投资活动现金流量相关 - 收回投资收到的现金为1,050,248,356.27元，上一时期为1,000,000,000.00元[43] - 取得投资收益收到的现金为15,427,513.22元，上一时期为16,135,342.46元[43] - 投资活动现金流入小计为1,065,675,869.49元，上一时期为1,016,223,616.46元[43] - 投资活动现金流出小计为832,919,939.70元，上一时期为1,264,336,060.76元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为232,755,929.79元，上一时期为 - 248,112,444.30元[43] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流出小计为117,134,602.38元，上一时期为23,100,913.10元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117,134,602.38元，上一时期为 - 23,100,913.10元[43] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为642,637,674.97元，上一时期为233,325,207.11元[43] - 期末现金及现金等价物余额为2,230,401,713.63元，上一时期为1,510,547,197.29元[43]

财务数据关键指标变化 - 公司收入增长8.7%、净利润增长51%，扣非净利润增长71%[23] - 2021年营业收入76.46亿元，较2020年增长8.73%[37][52] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.49亿元，较2020年增长50.92%[37][52] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.76亿元，较2020年增长70.76%[37][52] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9.93亿元，较2020年增长54.34%[37][54][74] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产69.63亿元，较2020年末增长7.14%[37] - 2021年末总资产121.46亿元，较2020年末增长7.53%[37] - 2021年基本每股收益0.97元/股，较2020年增长51.56%[38] - 2021年稀释每股收益0.96元/股，较2020年增长50.00%[38] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.00元/股，较2020年增长69.49%[41] - 2021年加权平均净资产收益率9.63%，较2020年增加2.90个百分点[41] - 2021年公司毛利率58.73%，同比上升2.84个百分点[52] - 2021年公司销售费用29.47亿元，同比上升11.68%[52][74] - 2021年公司管理费用7.91亿元，同比上升9.75%[52][74] - 2021年公司研发费用1.63亿元，同比上升13.07%[52][74] - 2021年公司财务费用为12514929.49元，较上年同期下降71.10%[74] - 公司投资收益为208581970.69元，较上年同期增长21.83%；所得税费用为115089638.06元，较上年同期增长10.90%[76] - 美妆日化行业营业收入为7637876604.81元，较上年同期增长8.67%，营业成本为3149311169.07元，较上年同期增长1.60%，毛利率增加2.87个百分点[78] - 护肤产品营业收入为2697122781.49元，较上年同期增长22.22%，营业成本为776083811.00元，较上年同期增长10.59%，毛利率增加3.03个百分点[78] - 主营业务分产品中，个护家清营业收入24.0953336255亿美元，毛利率55.14%，较上年增加1.70个百分点；母婴营业收入21.5784719664亿美元，毛利率51.09%，较上年增加2.19个百分点；合作品牌营业收入3.7337326413亿美元，毛利率36.55%，较上年减少0.09个百分点；合计营业收入76.3787660481亿美元，毛利率58.77%，较上年增加2.87个百分点[81] - 主营业务分地区中，华东地区营业收入12.5881902218亿美元，同比增长14.75%，毛利率57.21%，较上年增加9.31个百分点；华中地区营业收入7.5031743540亿美元，同比增长33.53%，毛利率65.04%，较上年增加11.20个百分点[81] - 主营业务分销售模式中，线上营业收入32.1072425401亿美元，毛利率62.11%，较上年减少0.17个百分点；线下营业收入44.2715235080亿美元，毛利率56.34%，较上年增加5.14个百分点[84] - 美妆日化生产量6.59413878亿件，同比增长5.84%；销售量6.29460799亿件，同比增长1.53%；库存量1.42812057亿件，同比增长6.24%[85] - 公司总成本本期金额31.4931116907亿美元，较上年同期变动1.60%[86][88] - 公司前五名客户销售额169,874.99万元，占年度销售总额22.24%；前五名供应商采购额47,023.84万元，占年度采购总额13.40%[91] - 本期费用化研发投入163,127,112.92元，资本化研发投入10,178,599.39元，研发投入合计173,305,712.31元，研发投入总额占营业收入比例2.27%，研发投入资本化的比重5.87%[92] - 购建固定资产等支付现金本期140,623,707.60元，较上期增加35,097,371.30元，变动比例33.26%；吸收投资收到现金本期47,219,400.00元，较上期减少84,310,570.00元，变动比例 -64.10%[97] - 货币资金本期期末数1,597,254,055.90元，占总资产13.15%，较上期增加24.13%；应收款项本期期末数1,395,747,820.90元，占总资产11.49%，较上期增加14.05%[97][100] - 境外资产4,083,792,129.51元，占总资产的比例为33.62%[100] - Abundant Merit Limited本报告期营业收入1,802,028,373.84元，净利润184,928,931.81元[101] - 销售费用变动主要系营销类费用和工资福利类增加；研发费用变动主要系研发项目投入和股份支付费用同比增加[91] - 财务费用变动主要系去年同期归还境外银团借款，将未摊销的安排费一次性计入财务费用，再加上置换后的贷款利率同比下降使得银行借款利息支出同比减少，以及汇兑损失较上年同期增加[91] - 护肤、个护家清、母婴、合作品牌营业收入分别为269,712.28万元、240,953.34万元、215,784.72万元、37,337.33万元，同比增减分别为22.22%、0.42%、4.18%、6.48%[125] - 线上、线下营业收入分别为321,072.43万元、442,715.24万元，同比增减分别为7.87%、9.26%[125] - 公司出资5亿元认购广州市平安消费股权投资合伙企业有限合伙份额[129] - 基金投资、银行理财及资产管理产品、权益工具投资、远期外汇合约初始投资成本分别为239,459,065.20元、2,665,000,000.00元、64,498,710.00元、0.00元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 佰草集复购数据由20年的33.4%提升到21年的41.6%，Z时代人群占比上升了62%[13][15] - 玉泽复购数字从20年的36.4%提升到21年的42.6%，Z时代人群占比提升了25%，官方旗舰店跻身2021年天猫国货美妆销售额TOP 5[16] - 六神花露水66种神操作社交战役获全网曝光量超80亿，全网互动量超900万，线上市场份额比20年上升3%[18] - 2021年运营82家线上店铺，比2020年的36家翻了超一倍[20] - 私域运营积累超百万用户，9000多个私域沟通群，推动用户生命周期价值提升16%[21] - 智慧零售占比超线下渠道10%，取得超100%增长，部分客户智慧零售占比接近20%[22] - 2021年护肤品类主营业务收入26.97亿元，占比35.31%[53] - 2021年个护家清品类主营业务收入24.10亿元，占比31.55%[53] - 2021年母婴品类主营业务收入21.58亿元，占比28.25%[53] - 2021年公司主营业务总计76.38亿元，国内业务58.45亿元占比76.53%，海外业务17.93亿元占比23.47%[54] - 2021年公司电商业务金额19.36亿元，占国内/海外合计比重33.12%，占公司主营业务收入比重25.35%[54] - 2021年期末存货8.72亿元，存货周转天数同比下降11天；期末应收账款11.09亿元，应收账款周转天数同比下降3天[54] - 玉泽新品蓝舱精华上市首周GMV超1000万元，在天猫国潮日分列国货美妆第一名和美妆类目第二名[65][67] - 2021年佰草集天猫旗舰店及百货渠道当期总客户数192.56万人，复购率41.61%，2020年当期总客户数185.97万人，复购率33.73%[67] - 2021年玉泽天猫旗舰店当期总客户数361.09万人，复购率42.58%，2020年当期总客户数302.47万人，复购率36.36%[67] - 玉泽携手“中国航天十二天宫”跨界营销累计曝光1.4亿次，高夫携手动漫IP“哆啦A梦”累计曝光1.8亿次[68] - 佰草集抖音直播间累计总播放量超1300万，登上美妆品牌热抖榜NO.19[68] - 新零售业务报告期同比增速超过100%，占国内线下业务占比超10%[69] - 2021年百货渠道关闭111家低单产专柜及门店，截至年底现存专柜及门店数合计866家[69] - 公司直播中心上线，通过近18000千小时直播助力自播业务[72] 研发相关数据变化 - 报告期内新提交82项专利申请，其中发明36项（含5项PCT国际专利）[13] - 2021年新提交82项专利申请，同比增长68%，截至报告期末授权有效专利374项[61] - 2021年期内在行业主流期刊上发表21篇论文[61] - 2021年参与5项国标或行标制定，参与发布或制定19项团标或地标，同比增长280%[61] - 公司将新品研发周期从过往平均12个月缩短到现在的8.5个月[64] 公司治理与组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内董事会召开会议9次[140] - 战略与可持续发展委员会报告期内召开会议2次[140] - 审计与风险管理委员会报告期内召开会议6次[143] - 提名委员会报告期内召开会议1次[143] - 薪酬与考核委员会报告期内召开会议4次[143] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内监事会召开会议9次[143] - 2021年年内召开董事会会议9次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议4次[173][174] - 报告期内审计与风险管理委员会召开6次会议[174] - 2021年审计委员会召开多次会议，审议多项议案，如会计政策变更、季度报告、关联交易等[177] - 2021年提名委员会召开1次会议，审议通过提名公司第八届董事会董事候选人的议案[177] - 2021年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议股票期权、奖金等相关议案[177][180] - 2021年战略与可持续发展委员会召开2次会议，审议通过ESG中长期战略规划纲要和2022年公司发展战略[180] 人员相关数据 - 公司全员满意度提升3.9%、管理层敬业度提升17%[23][73] - 报告期末母公司在职员工964人，主要子公司在职员工4561人，在职员工合计5525人[182] - 员工专业构成中生产人员1249人、销售人员3579人、技术人员205人、财务人员200人、行政人员292人[182] - 员工教育程度方面博士16人、硕士234人、本科1288人、大专1719人、大专以下2268人[182] 公司运营与管理 - 公司业务在线服务承诺达到99.95%，具备70%的合同自动化返利计算能力，简化合并83%的研发审批流程，整体流程效率优化50%[73] - 公司产品生产模式分为自有工厂生产和OEM/ODM外协工厂代加工，有五个自有工厂，与数十家企业建立OEM/ODM业务合作[109] - 公司产品销售模式为线上和线下相结合[109] - 公司对生产工艺与流程严格管控，按GMPC、ISO22716、ISO9001要求和标准管理，MES制造执行系统使工厂生产向自动化、智能化转变[114] - 青浦跨越工厂设计产能7亿件/年，产能利用率31%；海南工厂设计产能9300万件/年，产能利用率99%；东莞工厂设计产能3000万件/年，产能利用率92%；英国工厂尿布压缩塑料膜设计产能1630万件、尿布处理桶设计产能80万件/年，产能利用率85%；摩洛哥工厂奶瓶设计产能1300万件/年、围兜设计产能90万件/年，产能利用率81%[115] - 报告期内，青浦跨越工厂综合产能同比增加将近17%，海南工厂总产量与去年同比增长13.6%[118] - 为提升青浦跨越工厂产能利用率，2021年家安洗衣液类产品从现有OEM工厂逐步转回青浦工厂生产[119] - 公司对部分采购周期长的进口原材料和预测未来会缺货的物料进行阶段性储备[124] 股东与分红 - 公司拟向股权登记日在册全体股东每10股派发2.90元现金红利（含税）[6] - 公司明确利润分配方案决策程序和机制，提取法定公积金比例为百分之十[187] - 公司利润分配可采用现金、股票或两者结合形式，符合条件优先现金分红[187] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会应在二个月内完成股利派发[187] - 公司每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%，2009年以来每年分配的现金红利均占当年该净利润的30%以上[190] 激励计划 - 2021年2月3日

营业收入相关 - 本报告期营业收入16.20亿元，同比减少3.41%；年初至报告期末营业收入58.30亿元，同比增长8.73%[7] - 2021年前三季度营业总收入为58.30亿元，较2020年的53.62亿元增长8.73%[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长4.60%；年初至报告期末为4.20亿元，同比增长34.71%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，同比增长26.28%；年初至报告期末为4.74亿元，同比增长71.85%[7] - 2021年前三季度净利润为4.20亿元，较2020年的3.12亿元增长34.72%[36] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长5.26%；年初至报告期末均为0.62元/股，同比增长34.78%[10] - 综合收益总额本期为362,292,183.35元，上期为240,102,408.30元；基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.62元/股，上期均为0.46元/股[38] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.00%，减少0.05个百分点；年初至报告期末为6.32%，增加1.41个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产123.09亿元，较上年度末增长8.98%；归属于上市公司股东的所有者权益67.75亿元，较上年度末增长4.25%[10] - 2021年9月30日货币资金为1,977,642,544.97元，较2020年12月31日的1,286,711,007.42元有所增加[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为2,235,487,892.32元，较2020年12月31日的2,732,322,218.47元有所减少[25] - 2021年9月30日应收账款为1,172,467,023.46元，较2020年12月31日的1,089,565,502.95元有所增加[25] - 2021年9月30日预付款项为112,709,544.02元，较2020年12月31日的46,971,961.90元有所增加[25] - 2021年9月30日其他应收款为58,716,651.38元，较2020年12月31日的87,239,551.70元有所减少[28] - 2021年9月30日存货为967,263,440.69元，较2020年12月31日的866,505,627.66元有所增加[28] - 2021年9月30日流动资产合计为6,546,618,619.70元，较2020年12月31日的6,154,909,020.01元有所增加[28] - 2021年9月30日非流动资产合计为5,762,734,805.06元，较2020年12月31日的5,140,411,599.06元有所增加[28] - 2021年9月30日资产总计为12,309,353,424.76元，较2020年12月31日的11,295,320,619.07元有所增加[28] - 流动资产合计为61.5490902001亿美元，较之前减少920018.10美元[46] - 非流动资产合计为51.4041159906亿美元，较之前减少1.2727394948亿美元[46] - 资产总计为112.9532061907亿美元，较之前减少1.2635393138亿美元[46] 负债相关 - 2021年流动负债合计为35.40亿元，较2020年的28.76亿元增长23.08%[31] - 2021年非流动负债合计为19.94亿元，较2020年的19.20亿元增长3.86%[31] - 2021年负债合计为55.34亿元，较2020年的47.96亿元增长15.39%[31] - 2021年负债和所有者权益总计为123.09亿元，较2020年的112.95亿元增长8.98%[33] - 流动负债合计为28.7571726806亿美元，较之前减少49461720.80美元[50] - 非流动负债合计为19.2037929675亿美元，较之前减少76892210.58美元[50] - 负债合计为47.9609656481亿美元，较之前减少1.2635393138亿美元[50] 所有者权益相关 - 2021年所有者权益合计为67.75亿元，较2020年的64.99亿元增长4.25%[33] - 所有者权益（或股东权益）合计为64.9922405426亿美元[50] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.81亿元，同比增长58.69%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,369,295,385.42元，2020年同期为5,943,011,371.39元[38] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为49,819,149.50元，2020年同期为67,833,759.48元[42] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为6,419,114,534.92元，2020年同期为6,010,845,130.87元[42] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为980,640,760.45元，2020年同期为617,946,645.91元[42] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为3,667,122,163.00元，2020年同期为3,917,555,081.78元[42] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 32,989,937.05元，2020年同期为 - 267,847,342.09元[42] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为47,219,400.00元，2020年同期为1,072,316,400.00元[44] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 165,232,634.35元，2020年同期为 - 260,991,300.29元[44] - 2021年现金及现金等价物净增加额为690,930,537.55元，2020年为31,879,310.41元[44] 其他损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -9.59万元，年初至报告期末为 -5.88万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为23.97万元，年初至报告期末为156.22万元[10] - 2021年公允价值变动收益为 - 6527.31万元，2020年为2659.23万元[36] - 2021年信用减值损失为274.51万元，较2020年的1037.22万元减少73.53%[36] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为25,694户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 上海家化（集团）有限公司持股344,927,001股，持股比例50.75%[21] 租赁相关 - 2021年1月1日执行新租赁准则，增量借款利率为3.5% - 5%[53] - 2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额为1.7310869522亿美元[54] - 2021年1月1日确认的租赁负债（含一年内到期的非流动负债）为1.2635393138亿美元[57]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入42.10亿元，上年同期36.85亿元，同比增长14.26%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，上年同期1.83亿元，同比增长55.84%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.32亿元，上年同期1.63亿元，同比增长103.26%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，上年同期3.56亿元，同比增长86.55%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.75亿元，上年度末64.99亿元，同比增长2.70%[19] - 本报告期末总资产122.13亿元，上年度末112.95亿元，同比增长8.12%[19] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.27元/股，同比增长55.56%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.49元/股，上年同期0.24元/股，同比增长104.17%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.30%，上年同期2.89%，增加1.41个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.00%，上年同期2.58%，增加2.42个百分点[19] - 报告期内公司实现营业收入42.10亿元，同比增长14.26%；毛利率64.26%，同比上升2.43个百分点[32] - 销售费用19.81亿元，同比上升17.48%，管理费用3.63亿元，同比上升11.07%，研发费用0.79亿元，同比上升14.30%[32] - 归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长55.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.32亿元，同比上升103.26%[32] - 营业成本15.05亿元，同比增长6.99%；财务费用802.45万元，同比下降77.83%[36] - 经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，同比增长86.55%；投资活动产生的现金流量净额1.29亿元，上年同期为 -1.33亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额 -262.86万元，上年同期为 -8561.75万元；投资收益1.06亿元，同比增长65.17%[36] - 公允价值变动收益 -5102.33万元，同比下降580.90%；所得税费用6046.23万元，同比增长62.21%[36] - 营业收入因去年同期受新冠疫情影响，今年恢复正常而同比增加[37] - 2021年上半年公司营业总收入42.1007438019亿美元，较2020年上半年的36.8463864312亿美元增长14.26%[114] - 2021年上半年公司营业总成本39.6249524698亿美元，较2020年上半年的35.5150217657亿美元增长11.57%[114] - 2021年上半年公司净利润2.8584743028亿美元，较2020年上半年的1.834277846亿美元增长55.84%[118] - 2021年上半年公司投资收益1.0564038242亿美元，较2020年上半年的0.6395913093亿美元增长65.17%[118] - 2021年上半年公司公允价值变动收益 -0.5102326335亿美元，2020年上半年为0.1060992461亿美元[118] - 2021年上半年公司信用减值损失 -0.1190753364亿美元，较2020年上半年的 -0.0267833162亿美元亏损扩大[118] - 2021年上半年公司资产减值损失 -0.0464312848亿美元，较2020年上半年的 -0.4138497051亿美元亏损缩小[118] - 2021年上半年公司资产总计102.7667995147亿美元，较2020年的96.8323797724亿美元增长6.13%[112] - 2021年上半年公司负债合计24.9016559323亿美元，较2020年的21.2786553191亿美元增长17.03%[114] - 2021年上半年公司所有者权益合计77.8651435824亿美元，较2020年的75.5537244533亿美元增长3.06%[114] - 2021年上半年综合收益总额为2.8128795179亿元，2020年上半年为1.0158709041亿元[120] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2020年上半年均为0.27元/股[120] - 2021年上半年营业收入为20.2892334193亿元，2020年上半年为16.0142527255亿元[120] - 2021年上半年营业利润为3.7890374668亿元，2020年上半年为1.5053963648亿元[123] - 2021年上半年净利润为3.3680224184亿元，2020年上半年为1.3818423862亿元[123] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为45.6208603083亿元，2020年上半年为39.5572004032亿元[127] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为38.9827516636亿元，2020年上半年为35.9987638630亿元[127] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.6381086447亿元，2020年上半年为3.5584365402亿元[127] - 2021年上半年收回投资收到的现金为22.5870759824亿元，2020年上半年为23.0809969911亿元[127] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金为0.3990607457亿元，2020年上半年为0.6654074327亿元[127] - 2021年上半年经营活动现金流入小计19.6176004848亿元，流出小计21.0690425539亿元，现金流量净额为 - 1.4514420691亿元；2020年上半年经营活动现金流入小计17.9666804851亿元，流出小计18.1179714609亿元，现金流量净额为 - 0.1512909758亿元[133] - 2021年上半年投资活动现金流入小计22.9862299281亿元，流出小计16.8339451188亿元，现金流量净额为6.1522848093亿元；2020年上半年投资活动现金流入小计23.7465544238亿元，流出小计22.1141169684亿元，现金流量净额为1.6324374554亿元[133] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计0.472194亿元，流出小计0.0179324163亿元，现金流量净额为0.0292869837亿元；2020年上半年筹资活动现金流入和流出均为0[133][135] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.000706974亿元，2020年上半年为0.001126616亿元[135] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为4.9936418798亿元，期初余额为2.4705897536亿元，期末余额为7.4642316334亿元；2020年上半年现金及现金等价物净增加额为1.4812591412亿元，期初余额为4.4651453414亿元，期末余额为5.9464044826亿元[135] - 2021年期初实收资本（或股本）为6.77969461亿元，本期增加2.993356327亿元[138][140] - 2021年期初资本公积为9.7837149527亿元，本期减少0.455947849亿元[138][140] - 2021年期初归属于母公司所有者权益的其他综合收益为0.0369839864亿元，本期增加1.5025353808亿元[138][140] - 2021年期初盈余公积为3.9241012708亿元，本期增加1.7562762286亿元[138][140] - 2021年期初未分配利润为45.7830454227亿元，本期增加1.7562762286亿元[138][140] - 本期期末所有者权益合计为6,674,851,677.12元，上年期末为6,285,750,063.60元，本期增减变动金额为 - 64,311,126.84元[149] - 本期综合收益总额为 - 81,840,694.19元[152] - 所有者投入和减少资本为1,913,898.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,913,898.00元[152] - 利润分配金额为 - 167,812,115.25元[152] - 母公司上年期末所有者权益合计为7,555,372,445.33元[156] - 母公司本期资本公积增减变动金额为29,933,563.27元[156] - 母公司本期未分配利润增减变动金额为201,208,349.64元[156] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为231,141,912.91元[156] - 本期资本公积较期初增加1,913,898.00元[149] - 本期未分配利润较期初增加15,615,669.35元[149] - 2021年上半年综合收益总额为3.37亿美元[159] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为2993.36万美元[159] - 2021年上半年利润分配为 -1.36亿美元[159] - 2021年半年度实收资本（或股本）为6.72亿美元[162] - 2021年半年度资本公积为11.27亿美元[165] - 2021年半年度盈余公积为3.92亿美元[165] - 2021年半年度未分配利润为51.72亿美元[165] - 2021年半年度所有者权益合计为73.62亿美元[165] 各业务线数据关键指标变化 - 公司线上渠道实现16.07亿元营业收入，同比增加12.67%；线下渠道实现25.99亿元营业收入，同比增加15.19%[32] 资产相关数据变化 - 货币资金本期期末数为2,021,591,735.39元，占总资产比例16.55%，较上年期末变动57.11%，主要系经营活动现金净流入增加[40] - 应收款项本期期末数为1,436,642,487.90元，占总资产比例11.76%，较上年期末变动17.39%，因业务开展、季节性及预付费用增加[40] - 境外资产为4,083,929,918.31元，占总资产比例33.44%[41] - 基金初始投资成本137,776,674.60元，期末余额288,865,844.17元，公允价值变动 -56,694,358.65元[44] - 投资银行理财及资产管理产品初始投资2,420,000,000.00元，期末余额2,459,943,274.77元，投资收益39,906,074.57元[44] - 2021年6月30日货币资金为2,021,591,735.39元，较2020年12月31日的1,286,711,007.42元有所增加[102] - 2021年6月30日交易性金融资产为2,459,943,274.77元，较2020年12月31日的2,732,322,218.47元有所减少[102] - 2021年6月30日应收账款为1,284,952,122.00元，较2020年12月31日的1,089,565,502.95元有所增加[102] - 2021年6月30日应收款项融资为37,860.87元，2020年12月31日为0元[102] - 2021年6月30日预付款项为95,075,913.29元，较2020年12月31日的46,971,961.90元有所增加[102] - 2021年6月30日其他应收款为56,576,591.74元，较2020年12月31日的87,239,551.70元有所减少[102] - 2021年6月30日存货为874,661,310.66元，较2020年12月31日的866,505,627.66元略有增加[102] - 2021年6月30日流动资产合计6,932,737,126.82元，较

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,019,576,756.28元，较上年度末增长6.41%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,712,446,568.94元，较上年度末增长3.28%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为495,766,578.41元，较上年同期增长45.65%[12] - 年初至报告期末营业收入为2,114,840,292.22元，较上年同期增长27.04%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为169,223,907.69元，较上年同期增长41.92%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为199,073,078.07元，较上年同期增长53.05%[12] - 加权平均净资产收益率为2.56%，较上年增加0.67个百分点[12] - 基本每股收益为0.25元/股，较上年同期增长38.89%[12] - 稀释每股收益为0.25元/股，较上年同期增长38.89%[12] - 2021年3月31日资产总计100.67亿美元，较2020年12月31日的96.83亿美元增长3.96%[45] - 2021年3月31日负债合计22.79亿美元，较2020年12月31日的21.28亿美元增长7.07%[45] - 2021年3月31日流动资产合计50.94亿美元，较2020年12月31日的47.48亿美元增长7.29%[42] - 2021年3月31日非流动资产合计49.73亿美元，较2020年12月31日的49.35亿美元增长0.77%[45] - 2021年3月31日流动负债合计17.11亿美元，较2020年12月31日的15.39亿美元增长11.19%[45] - 2021年3月31日非流动负债合计5.67亿美元，较2020年12月31日的5.89亿美元下降3.76%[45] - 2021年3月31日货币资金为3.28亿美元，较2020年12月31日的2.47亿美元增长32.84%[42] - 2021年3月31日应收账款为12.01亿美元，较2020年12月31日的11.66亿美元增长3.03%[42] - 2021年3月31日应付账款为7.99亿美元，较2020年12月31日的6.95亿美元增长14.85%[45] - 2021年3月31日应交税费为1.11亿美元，较2020年12月31日的0.45亿美元增长146.58%[45] - 2021年第一季度营业总收入21.15亿元，2020年同期为16.65亿元，同比增长27.04%[51] - 2021年第一季度营业总成本19.67亿元，2020年同期为15.55亿元，同比增长26.50%[51] - 2021年第一季度营业利润2.00亿元，2020年同期为1.35亿元，同比增长48.07%[51] - 2021年第一季度净利润1.69亿元，2020年同期为1.19亿元，同比增长41.92%[53] - 2021年第一季度综合收益总额1.99亿元，2020年同期为0.42亿元，同比增长376.00%[53] - 2021年第一季度基本每股收益0.25元/股，2020年同期为0.18元/股，同比增长38.89%[53] - 2021年第一季度稀释每股收益0.25元/股，2020年同期为0.18元/股，同比增长38.89%[53] - 2021年未分配利润为55.98亿元，2020年为53.79亿元，同比增长4.07%[46] - 2021年所有者权益合计77.88亿元，2020年为75.55亿元，同比增长3.08%[46] - 2021年负债和所有者权益总计100.67亿元，2020年为96.83亿元，同比增长3.97%[46] - 2021年第一季度综合收益总额为2.19亿元，2020年为2181.82万元[61] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金24.09亿元，2020年为19.58亿元[65] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计24.31亿元，2020年为19.82亿元[65] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计19.35亿元，2020年为16.42亿元[65] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，2020年为3.40亿元[65] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计10.16亿元，2020年为12.94亿元[65] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计12.64亿元，2020年为12.29亿元[66] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.48亿元，2020年为0.65亿元[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2020年为10.80亿元[66] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -0.23亿元，2020年为 -0.77亿元[66] - 筹资活动现金流出小计为10,972,296.88元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,972,296.88元[73] - 现金及现金等价物净增加额为81,143,425.97元，期初余额为247,058,975.36元，期末余额为328,202,401.33元[73] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为21,819户[19] - 上海家化（集团）有限公司持有无限售条件流通股334,700,413股[24] 特定时间点部分资产及费用变化 - 2021年3月31日预付款项为93,421,270.69元，较2020年12月31日增加46,449,308.79元，变动比例98.89%[27] - 2021年3月31日其他流动资产为147,916,187.09元，较2020年12月31日增加102,323,037.18元，变动比例224.43%[27] - 2021年3月31日使用权资产为116,244,791.50元，较2020年12月31日增加116,244,791.50元，变动比例100.00%[27] - 2021年第一季度销售费用为917,159,172.25元，较去年增加251,959,562.12元，变动比例37.88%[27] - 2021年第一季度投资收益为49,161,465.40元，较去年增加37,058,047.27元，变动比例306.18%[27] - 2021年第一季度营业外收入为1,565,773.47元，较去年增加1,533,053.60元，变动比例4,685.39%[30] - 2021年第一季度所得税费用为32,528,509.68元，较去年增加16,621,291.36元，变动比例104.49%[30] - 2021年3月31日货币资金为1,520,036,214.53元，2020年12月31日为1,286,711,007.42元[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为2,858,164,687.30元，2020年12月31日为2,732,322,218.47元[33] 财务报表期初调整相关 - 2020年12月31日至2021年1月1日，预付款项从46,971,961.90元调整为46,051,943.80元，调整数为 - 920,018.10元[73] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从6,154,909,020.01元调整为6,153,989,001.91元，调整数为 - 920,018.10元[73] - 2020年12月31日至2021年1月1日，使用权资产从0.00元调整为127,273,949.48元，调整数为127,273,949.48元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从5,140,411,599.06元调整为5,267,685,548.54元，调整数为127,273,949.48元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从11,295,320,619.07元调整为11,421,674,550.45元，调整数为126,353,931.38元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，一年内到期的非流动负债从10,175,685.77元调整为59,637,406.57元，调整数为49,461,720.80元[77] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从2,875,717,268.06元调整为2,925,178,988.86元，调整数为49,461,720.80元[77] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从4,796,096,564.81元调整为4,922,450,496.19元，调整数为126,353,931.38元[77] - 2020年12月31日流动资产合计4,747,755,312.97元，2021年1月1日无调整[88] - 2020年12月31日非流动资产合计4,935,482,664.27元，2021年1月1日调整后为4,969,733,258.97元，增加34,250,594.70元[88] - 2020年12月31日资产总计9,683,237,977.24元，2021年1月1日调整后为9,717,488,571.94元，增加34,250,594.70元[88] - 2020年12月31日流动负债合计1,539,007,022.79元，2021年1月1日调整后为1,571,908,516.60元，增加32,901,493.81元[91] - 2020年12月31日非流动负债合计588,858,509.12元，2021年1月1日调整后为590,207,610.01元，增加1,349,100.89元[91] - 2020年12月31日负债合计2,127,865,531.91元，2021年1月1日调整后为2,162,116,126.61元，增加34,250,594.70元[91] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计7,555,372,445.33元，2021年1月1日无调整[91] 新租赁准则相关 - 公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，对2021年年初留存收益及财务报表相关项目金额进行累积影响数调整，2020年度比较财务报表未重列[93] - 首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，使用权资产影响金额为34,250,594.70元，租赁负债（一年内到期的非流动负债）影响金额分别为1,349,100.89元和32,901,493.81元[94] - 2021年1月1日计量租赁负债时，采用的增量借款利率为4.25%[94] - 2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额为38,853,568.68元[95] - 按增量借款利率折现计算的2020年12月31日最低经营租赁付款额的现值为34,250,594.70元[95] - 2020年12月31日应付融资租赁款为0.00元[95] - 2021年1月1日确认的租赁负债（含一年内到期的非流动负债）为34,250,594.70元[98] - 2021年1月1日计量租赁负债采用的增量借款利率为3.5% - 5%[82] - 2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额为173,108,695.22元，其按增量借款利率折现的现值为131

公司基本信息 - 公司中文名称为上海家化联合股份有限公司，法定代表人为潘秋生[25] - 公司董事会秘书为韩敏，证券事务代表为陆地[26] - 公司注册地址为上海市保定路527号，办公地址为上海市江湾城路99号5幢[26] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[26] - 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn [26] 公司使命与策略 - 公司2020年确定使命为用尽善之心为消费者提供至美产品和服务，为多方创造最大价值，口号是“百年匠心，尽善致美”[11] - 2020年公司在1个中心、2个基本点、3个助推器策略框架下改善，以消费者为中心，推进品牌创新和渠道进阶[13] - 2021年公司希望通过数字化赋能和系统流程简化提升业务可视度和效率，改造文化提升员工凝聚力和战斗力[17] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入70.32亿元，较2019年减少7.43%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.30亿元，较2019年减少22.78%[33] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.96亿元，较2019年增长4.30%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产64.99亿元，较2019年末增长3.40%[33] - 2020年基本每股收益0.64元/股，较2019年减少22.89%[34] - 2020年加权平均净资产收益率6.73%，较2019年减少2.48个百分点[34] - 2020年第一季度营业收入16.65亿元，归属于上市公司股东的净利润1.19亿元[36] - 2020年非经常性损益合计3437.37万元，较2019年减少1.43亿元[40] - 2020年基金投资期末余额3.54亿元，较期初减少1.43亿元[41] - 2020年银行理财及资产管理产品期末余额27.32亿元，较期初增加7.98亿元[41] - 公司2020年营业收入70.32亿元，同比下跌7.43%，毛利率59.95%，同比下降1.93个百分点[51] - 销售费用29.24亿元，同比下降8.73%，管理费用7.21亿元，同比下降23.48%，研发费用1.44亿元，同比下降16.52%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为4.30亿元，同比下降22.78%，扣除非经常性损益后的净利润为3.96亿元，同比上升4.30%[51] - 线上渠道营业收入29.76亿元，同比增长15.24%，线下渠道营业收入40.52亿元，同比下降19.09%[51] - 2020年共关闭462家低单产专柜及门店，截至年底现存专柜及门店数合计977家[55] - 营业成本28.16亿元，同比下降2.76%，财务费用4330.09万元，同比增长37.82%[57] - 经营活动产生的现金流量净额6.43亿元，同比下降14.07%，投资活动产生的现金流量净额 -6.71亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -1.36亿元[57] - 投资收益1.71亿元，同比增长11.18%，资产减值损失 -6875.70万元，所得税费用1.04亿元，同比下降28.38%[57] - 管理费用下降主要系工资福利类等费用同比下降和冲回原计提的股权激励费用[58] - 研发费用下降主要系工资福利类及科研项目费用同比下降[58] - 筹资活动现金流量净额变动因收到2020年限制性股票激励计划股权认购款、境外子公司借入1.2亿英镑并归还1.27亿英镑借款、去年同期长期借款合同过剩账户资金解除限制[61] - 美妆日化行业营业收入70.28亿元，同比减少7.41%，营业成本28.14亿元，同比减少2.80%，毛利率59.97%，减少1.90个百分点[62] - 护肤产品营业收入22.07亿元，同比减少19.03%，营业成本6.27亿元，同比减少17.56%，毛利率71.60%，减少0.51个百分点[62] - 个护家清产品营业收入23.99亿元，同比减少1.17%，营业成本9.82亿元，同比减少2.16%，毛利率59.07%，增加0.42个百分点[62] - 母婴产品营业收入20.71亿元，同比增加0.07%，营业成本9.93亿元，同比增加7.72%，毛利率52.05%，减少3.40个百分点[62] - 美妆日化生产量6.23亿件，同比增加4.21%，销售量6.20亿件，同比减少1.54%，库存量1.34亿件，同比减少1.51%[67] - 美妆日化原材料成本19.80亿元，占总成本70.37%，同比减少4.84%；人工及制造费用4.03亿元，占比14.32%，同比减少6.60%；外购成本4.31亿元，占比15.31%，同比增加12.54%[68] - 前五名客户销售额13.34亿元，占年度销售总额18.98%，其中关联方销售额2.35亿元，占年度销售总额3.34%[72] - 前五名供应商采购额34.13亿元，占年度采购总额15.58%，其中关联方采购额2.39亿元，占年度采购总额7.00%[72] - 本期费用化研发投入144,274,796.69元，资本化研发投入6,818,222.10元，研发投入合计151,093,018.79元，研发投入总额占营业收入比例2.15%，研发人员数量210人，占公司总人数比例3.82%，研发投入资本化比重4.51%[76] - 收到其他与经营活动有关的现金变动金额-251,328,944.16元，变动比例-77.53%；收回投资收到的现金变动金额1,721,923,339.93元，变动比例54.31%；取得投资收益收到的现金变动金额68,252,044.17元，变动比例175.89%；处置固定资产等收回的现金净额变动金额-154,717,974.40元，变动比例-99.78%；购建固定资产等支付的现金变动金额-79,396,655.47元，变动比例-42.93%；投资支付的现金变动金额2,265,000,000.00元，变动比例68.64%；收到其他与筹资活动有关的现金变动金额-35,192,030.77元，变动比例-100.00%[77] - 货币资金本期期末数1,286,711,007.42元，占总资产比例11.39%，较上期期末变动比例-20.04%；交易性金融资产本期期末数2,732,322,218.47元，占总资产比例24.19%，较上期期末变动比例41.27%；应收款项融资本期期末数0元，占总资产比例0%，较上期期末变动比例-100.00%；应收账款本期期末数1,089,565,502.95元，占总资产比例9.65%，较上期期末变动比例-11.34%；预付款项本期期末数46,971,961.90元，占总资产比例0.42%，较上期期末变动比例-26.53%；其他应收款本期期末数87,239,551.70元，占总资产比例0.77%，较上期期末变动比例31.55%；存货本期期末数866,505,627.66元，占总资产比例7.67%，较上期期末变动比例-6.34%；长期股权投资本期期末数475,511,354.28元，占总资产比例4.21%，较上期期末变动比例21.50%；固定资产本期期末数1,018,620,742.30元，占总资产比例9.02%，较上期期末变动比例-9.22%；在建工程本期期末数24,363,366.13元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动比例2.03%；应付账款本期期末数718,260,052.42元，占总资产比例6.36%，较上期期末变动比例-12.82%；预收款项本期期末数0元，占总资产比例0%，较上期期末变动比例-100.00%；合同负债本期期末数108,925,571.75元，占总资产比例0.96%；长期借款本期期末数1,062,390,850.00元，占总资产比例9.41%，较上期期末变动比例-6.64%；资本公积本期期末数978,371,495.27元，占总资产比例8.66%，较上期期末变动比例13.01%[81] - 管理费用变动主要系工资福利类等费用同比下降，2018年股票期权激励计划因不满足业绩条件而本年冲回原计提的股权激励费用[73] - 研发费用变动主要系工资福利类及科研项目费用同比下降[73] - 财务费用变动主要系国外分部由于美元汇率变化导致汇兑收益同比下降[73] - 吸收投资收到的现金本期金额131,529,970元，主要系本年收到2020年限制性股票激励计划股权认购款[77] - 取得借款收到的现金本期金额1,068,098,769.23元，主要系本年境外子公司从中国银行借入银行借款[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年玉泽、家安、双妹、CHD品牌高速增长，启初品牌扭转下降趋势，12月电商市场份额创近两年新高[14] - 护肤行业营业收入2,206,809,757元，营业成本626,827,792元，毛利率71.60%，营业收入比上年增减-19.03%，营业成本比上年增减-17.56%，毛利率比上年增减-0.51%[108] - 个护家清行业营业收入2,399,531,883元，营业成本982,173,226元，毛利率59.07%，营业收入比上年增减-1.17%，营业成本比上年增减-2.16%，毛利率比上年增减0.42%[108] - 母婴行业营业收入2,071,239,345元，营业成本993,111,894元，毛利率52.05%，营业收入比上年增减0.07%，营业成本比上年增减7.72%，毛利率比上年增减-3.40%[108] - 合作品牌行业营业收入350,661,922元，营业成本211,420,345元，毛利率39.71%，营业收入比上年增减-4.65%，营业成本比上年增减1.45%，毛利率比上年增减-3.62%[108] - 线下销售渠道营业收入405,184.74万元，比上年增减-19.09%；线上销售渠道营业收入297,639.55万元，比上年增减15.24%[111] 行业环境与市场趋势 - 《化妆品监督管理条例》于2020年6月29日出台，2021年1月1日执行，对化妆品企业提出更高要求，发展机遇与挑战并存[87] - 2019年公司在国内化妆品市场的份额为1.5%[88] - 据Euromonitor预测，中国化妆品行业2019 - 2024年行业年均复合增长率8.6%，预计2024年市场规模可达到8282亿元[116] - 护肤品2014 - 2019销售额年复合平均增长率为10.1%，2019 - 2024为12.5%[119] - 洗浴产品2014 - 2019销售额年复合平均增长率为3.7%，2019 - 2024为4.7%[119] 公司生产与研发 - 公司拥有五个自有工厂，青浦跨越工厂有八条液洗和十六条膏霜包装流水线，生产多个品牌产品；海南工厂生产六神花露水；东莞、摩洛哥和英国工厂生产汤美星产品，约50%汤美星产品委外生产[89] - 2020年公司引进类蛇毒肽等创新功效原料用于佰草集、玉泽等品牌明星产品[93] - 玉泽品牌“皮肤屏障修复”身体乳与精华乳上市前经1386例功效与安全性临床验证[93] - 公司与上海市皮肤病医院超20年合作，近年来每年合作开展超20个临床项目[93] - 报告期内公司新获4项国家授权发明专利，新提交18项发明专利申请、33项外观设计专利申请，期末拥有有效国家授权发明专利76项[93] - 青浦跨越工厂设计产能6亿件/年，产能利用率26%；海南工厂设计产能9300万件/年，产能利用率96%；东莞工厂设计产能3000万件/年，产能利用率92%；英国工厂尿布压缩塑料膜设计产能1600万件、尿布处理桶80万件/年，产能利用率91%；摩洛哥工厂奶瓶设计产能1300万件/年、围兜90万件/年，产能利用率69%[98] - 报告期内海南工厂喷雾线运行速度同比提高12%，产能同比增加3%[100] - 2021年家安洗衣液类产品将从现有OEM工厂逐步转回青浦工厂生产以提升其产能利用率[101] - 主要原材料中，皂粒、油脂采购约13,000吨，耗用量约12,000吨，价格同比变动-3%；表面活性剂采购约7,000吨，耗用量约6,000吨，价格同比变动-1%；溶剂采购约15,000吨，耗用量约15,000吨，价格同比变动8%等[102] - 主要能源中，水采购量和耗用量均为242,366吨，价格同比变动0%；电采购量和耗用量均为2,470万度，价格同比变动0%；蒸汽采购量和耗用量均为20,154吨，价格同比变动29.6%[106] 公司发展目标与风险 - 公司力争2021年营业收入相比2020年实现两位数增长[120] - 公司可能面对战略执行未达预期、行业竞争加剧、新冠肺炎疫情影响等风险[123] 公司利润分配 - 公司向股权登记日在册全体股东每10股派发2元现金红利（含税）[6] - 公司提取法定公积金比例为百分之十[126] - 公司每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十[126] -