公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产10,035,830,516.14元，较上年度末增长4.50%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,601,755,847.13元，较上年度末增长4.19%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额271,745,917.26元，较上年同期增长22.26%[6] - 年初至报告期末营业收入1,860,297,290.99元，较上年同期增长10.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润150,679,439.32元，较上年同期增长35.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润150,515,950.88元，较上年同期增长65.99%[6] - 加权平均净资产收益率为2.75%，较上年增加0.66个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年增长29.41%[6] - 2018年第一季度公司资产总计100.36亿元，较年初的96.04亿元增长4.5%[18] - 2018年第一季度公司负债合计44.34亿元，较年初的42.27亿元增长4.9%[19] - 2018年第一季度公司所有者权益合计56.02亿元，较年初的53.77亿元增长4.2%[19] - 2018年1 - 3月公司营业总收入18.60亿元，较上期的16.86亿元增长10.3%[25] - 2018年第一季度公司营业总成本为17.41亿元，上年同期为15.93亿元[26] - 2018年第一季度公司净利润为1.51亿元，上年同期为1.11亿元[26] - 2018年第一季度公司其他综合收益的税后净额为7452.46万元，上年同期为 - 340.54万元[26] - 2018年第一季度公司综合收益总额为2.25亿元，上年同期为1.07亿元[27] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，上年同期均为0.17元/股[27] - 2018年1 - 3月公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为19.48亿元，上年同期为17.69亿元[31] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为19.5120675458亿美元，上期为17.9202181051亿美元[32] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为16.7946083732亿美元，上期为15.6974927822亿美元[32] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.7174591726亿美元，上期为2.2227253229亿美元[32] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为8.4491327678亿美元，上期为6.4425932961亿美元[32] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为11.9043954079亿美元，上期为7.9444221003亿美元[32] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4552626401亿美元，上期为 - 1.5018288042亿美元[32] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为4948.054244万美元，上期为1365.883254万美元[33] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4948.054244万美元，上期为 - 1365.883254万美元[33] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.2803947413亿美元，上期为5234.136216万美元[33] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.0229554029亿美元，上期为20.0007671335亿美元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计85.56亿元，较年初的81.88亿元增长4.5%[22] - 母公司2018年3月31日负债合计19.06亿元，较年初的18.05亿元增长5.6%[23] - 母公司2018年3月31日所有者权益合计66.50亿元，较年初的63.83亿元增长4.2%[23] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为8.34亿元，上年同期为7.37亿元[28] - 2018年1 - 3月母公司净利润为2.02亿元，上年同期为1.28亿元[29] - 2018年1 - 3月母公司其他综合收益的税后净额为6532.77万元，上年同期为340.67万元[29] - 2018年1 - 3月母公司综合收益总额为2.67亿元，上年同期为1.32亿元[29] 部分资产负债项目关键指标变化 - 预付账款期末数86,977,353.98元，较期初数63,342,520.41元增加23,634,833.57元，变动比例37.31%[13] - 可供出售金融资产期末数772,411,162.09元，较期初数548,610,000.00元增加223,801,162.09元，变动比例40.79%[13] - 短期借款期末数为0.00元，较期初数18,522,735.68元减少18,522,735.68元，变动比例-100.00%[13] - 应交税费期末数274,211,456.95元，较期初数159,427,541.59元增加114,783,915.36元，变动比例72.00%[13] - 流动资产合计期末数4,518,530,141.70元，年初数4,369,991,002.15元[17] - 非流动资产中可供出售金融资产期末数772,411,162.09元，年初数548,610,000.00元[17] - 2018年第一季度无形资产为8.27亿元，较年初的8.22亿元增长0.6%[18] - 2018年第一季度应付账款为7.94亿元，较年初的6.84亿元增长16.1%[18] - 2018年第一季度存货为5.16亿元，较年初的4.12亿元增长25.4%[22] 投资相关数据关键指标变化 - 投资收益本期数43,851,805.72元，较上年同期数11,907,521.64元增加31,944,284.08元，变动比例268.27%[13] - 收回投资收到的现金本期数830,000,000.00元，较上年同期数601,000,000.00元增加229,000,000.00元，变动比例38.10%[14] - 投资支付的现金本期数1,020,000,000.00元，较上年同期数596,300,000.00元增加423,700,000.00元，变动比例71.05%[14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为21,512户[11] - 华商基金一季度买入公司股份59,951股，截至报告期末中国平安保险（集团）股份有限公司合计控股比例为52.17%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计163,488.44元[9]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张东方[20] - 董事会秘书为韩敏，证券事务代表为曾巍、陆地[21] - 公司注册地址为上海市保定路527号，办公地址为上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢[22] 公司经营方针与战略 - 2017年公司确立“研发先行、品牌驱动、渠道创新、供应保障”经营方针[8] - 公司将创立生产、研发、渠道营销、品牌管理、资本五大平台，进入制造、服务、科技三大产业[10] - 公司将融合百货、商超、电商、化妆品店、母婴店等八大渠道，集中力量发展十大品牌[10] - 公司中期和长期发展目标为盈利能力达行业平均水平及以上，将打造三大生态群和五大平台[153] - 自有品牌未来发展目标为培养30亿、20亿、10亿销售的品牌[153] - 公司依托品牌拓展、品类挖掘、精准营销、渠道创新四个路径实现战略目标[154] 公司重大事件 - 2018年是上海家化成立120周年[7] - 公司成功收购拥有50年历史的国际领先婴童用品品牌Tommee Tippee汤美星[8] - 公司于2017年12月27日收购Cayman A2, Ltd. 100%股权和相关股东债权，对2016年度和2017年前三季度已披露数据进行追溯调整[29][32][34] - 公司全资子公司以现金收购Cayman A2, Ltd.的100%股权和相关股东债权，已完成收购[138] - 公司以自有资金5亿元人民币认购平安消费和科技基金份额，已完成全部款项支付[138] - 2018年1月10日认购平安消费和科技基金完成支付1.5亿元[193] - 2017年3月22日公司六届十一次董事会审议通过2017年度与上海高砂香料等公司日常关联交易议案[190][191] - 2017年12月28日公司六届十七次董事会审议通过调整日常关联交易预计的议案[191] - 2017年6月29日公司第一次临时股东大会批准收购Cayman A2, Ltd.资产暨关联交易等议案[191] - 2017年12月28日完成收购Cayman A2, Ltd.[191] - 家化集团承诺Cayman A2 2017 - 2019年度净利润分别不低于848.88万元、2555.99万元、5133.32万元[192] - Cayman A2 2017年度净利润为3707万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润为3961万元，完成盈利预测[192] - 2015年股权激励计划部分限制性股票回购并注销及部分股票期权注销，相关公告于2017年3月22日发布[187][189] - 回购部分股权激励股票于2017年4月28日获股东大会批准，股份注销分别于2018年1月10日和3月5日完成[189] - 《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》于2015年12月7日实施完成[187] - 2014年董事长长期奖励方案首期授出的484,653份股票增值权全部生效，2017 - 2020年为可行权期[188] - 公司2016年度股东大会批准2017年度与中国平安及其附属企业日常关联交易议案[189] - 公司六届十一次董事会审议通过2017年度与上海高砂香料有限公司、漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易议案[189] 公司生产与工厂情况 - 公司跨越工厂2018年投产运营，未来生产能力在未来几年无瓶颈[10] - 公司新建工厂占地面积约209.5亩，建筑面积约10万平米，生产能力达6亿件/年，是原有中央工厂产能的5倍[77] - 中央工厂设计产能1.2亿件/年，产能利用率80%；海南工厂设计产能6500万件/年，产能利用率75%；东莞工厂设计产能3000万件/年，产能利用率93%；英国工厂尿布压缩塑料膜设计产能1400万件/年，产能利用率84%，尿布处理桶设计产能80万件/年；摩洛哥工厂奶瓶设计产能1300万件/年，产能利用率80%[117] - 青浦新建工厂在建，设计产能6亿件/年，预计2018年完工，完工后公司生产能力将大幅提高，产品线更丰富，产能结构更合理[117][118][119] - 公司产品生产模式主要为自有工厂生产和OEM/ODM外协工厂代加工，约50%的汤美星产品委外生产[111] - 青浦新工厂项目环保投入264.5万元，中央工厂环保投入57.6万元[131] - 本报告期青浦新工厂在建项目投入2.96亿元[139] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入64.88亿元，较2016年调整后增长8.82%[26][27][28] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，较2016年调整后增长93.95%[26][27][28] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.31亿元，较2016年调整后增长61.69%[26][27][28] - 2017年经营活动产生的现金流量净额8.62亿元，较2016年调整后增长670.24%[26][27][28] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产53.77亿元，较2016年末调整后增长2.19%[28] - 2017年末总资产96.04亿元，较2016年末减少10.55%[28] - 2017年基本每股收益0.58元/股，较2016年调整后增长93.33%[29] - 2017年加权平均净资产收益率7.16%，较2016年增加3.55个百分点[29] - 2017年非经常性损益合计5837.30万元，2016年为 - 399.44万元[35] - 2017年度公司实现营业收入64.88亿元，同比增长8.82%[54] - 2017年度公司毛利率为64.93%，同比上升4.81个百分点[54] - 2017年度公司销售费用为27.78亿元，同比增长10.93%[54] - 2017年度公司管理费用10.04亿元，同比增长29.15%[54] - 2017年度公司实现归属于母公司的净利润3.898亿元，同比增长93.95%[54] - 报告期末公司应收账款为9.27亿元，同比增长4.23%[54] - 报告期末公司存货为7.50亿元，同比下降1.82%[54] - 2017年度公司经营活动产生的现金流量净额为8.62亿元，同比增长670.24%[54] - 公司营业收入为64.88亿元，同比增长8.82%[82] - 公司营业成本为22.76亿元，同比下降4.30%[82] - 公司销售费用为27.78亿元，同比增长10.93%[82] - 公司管理费用为10.04亿元，同比增长29.15%[82] - 公司财务费用为2983.21万元，同比增长350.48%[82] - 公司投资收益为1.46亿元，同比增长580.36%[82] - 公司研发支出为1.61亿元，同比增长27.72%[82] - 日化行业营业收入64.64亿元，同比增9.12%，营业成本22.74亿元，同比降4.04%，毛利率64.83%，增加4.82个百分点[88] - 护肤类产品营业收入22.71亿元，同比增16.13%，营业成本4.38亿元，同比增0.54%，毛利率80.69%，增加2.99个百分点[88] - 洗护类产品营业收入25.89亿元，同比降19.91%，营业成本10.54亿元，同比降33.23%，毛利率59.29%，增加8.12个百分点[88] - 婴幼儿喂哺类产品营业收入14.39亿元，同比增124.48%，营业成本7.04亿元，同比增122.63%，毛利率51.05%，增加0.41个百分点[88] - 江苏地区营业收入5.30亿元，同比降12.73%，营业成本1.87亿元，毛利率64.64%，增加12.61个百分点[92] - 广东地区营业收入4.76亿元，同比降2.33%，营业成本1.78亿元，同比降17.86%，毛利率62.73%，增加7.04个百分点[92] - 海外营业收入14.17亿元，同比增121.02%，营业成本7.00亿元，同比增121.28%，毛利率50.59%，减少0.06个百分点[92] - 日化产品生产量476,687,403支，同比增5.51%；销售量553,653,341支，同比增18.02%；库存量108,612,847支，同比降18.47%[94] - 日化行业原材料成本本期1,733,233,968.77元，占比76.24%，较上年同期增34.84%[94] - 前五名客户销售额84,231.53万元，占年度销售总额12.98%；关联方销售额11,999.39万元，占比1.85%[96] - 前五名供应商采购额62,713.51万元，占年度采购总额15.00%；关联方采购额0万元，占比0%[96] - 支付的各项税费本期581,129,992.65元，较上期降461,120,857.91元，降幅44.24%[96] - 收回投资收到的现金本期6,947,820,000.00元，较上期增4,195,820,000.00元，增幅152.46%[96] - 本期费用化研发投入152,905,339.17元，资本化研发投入8,244,543.09元，研发投入合计161,149,882.26元[96] - 研发投入总额占营业收入比例2.48%，研发人员数量177人，占公司总人数比例5.24%，研发投入资本化比重5.12%[96] - 销售费用因国内市场增加品牌传播投入和企业合并追溯调整而变动[96] - 财务费用因闲置资金结构优化和企业合并利息支出、汇兑损失变动[96] - 支付的各项税费为5.81亿，较去年减少4.61亿，降幅44.24%[99] - 收回投资收到的现金为69.48亿，较去年增加41.96亿，增幅152.46%[99] - 货币资金期末数为13.31亿，占总资产13.86%，较上期减少48.27%[101] - 应收账款期末数为9.27亿，占总资产9.65%，较上期增加4.23%[101] - 在建工程期末数为9.29亿，占总资产9.67%，较上期增加58.26%，新增主要为青浦工厂项目[101] - 商誉期末数为19.61亿，占总资产20.42%，较上期增加10.46%，因收购Cayman A2, Ltd.新增商誉及原有商誉因英镑升值增加[101] - 应付账款期末数为6.84亿，占总资产7.12%，较上期增加14.10%，应付货款同比增加[101] - 其他应付款期末数为13.91亿，占总资产14.49%，较上期减少48.34%，因收购Cayman A2, Ltd.关联方借款同比减少[101] - 未分配利润期末数为33.76亿，占总资产35.15%，较上期增加10.56%，因实现本年利润[102][105] - 护肤类营业收入227073.57万元，毛利率80.69%，同比增加2.99个百分点；洗护类营业收入258851.84万元，毛利率59.29%，同比增加8.12个百分点等[128] - 线上销售营业收入141726.50万元，同比增长49.48%；线下销售营业收入506999.68万元，同比增长1.13%[130] - 上海家化销售有限公司等三家公司净利润同比增加因毛利率上升、销售费用减少；Abundant Merit Limited净利润同比增加因营收增加和企业合并追溯调整[141][142] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本15.945亿元，期初余额20.589189713亿元，本期购入60.08亿元，本期出售64.1692亿元，期末余额17.2714975228亿元[140] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年佰草集太极新品广告片覆盖人次近8.5亿[61] - 2018年佰草集将对新玉润、新恒美、新七白系列进行换代升级，上市固态精华面膜、20周年礼盒、高端产品线补充等新品[62] - 启初围绕主题开展营销活动，品牌声量超越竞品全网第一，与国际IP合作冠名展览开展4个月公关推广[63] - 高夫与上海马拉松合作第三年累积超1亿曝光度、200万人次深度互动[65] - 2018年六神将与迪士尼进行IP跨界合作，推出经典原香喷雾装花露水，继续拓展香氛系列产品，升级基础沐浴露系列[64] - 2018年美加净将维持面霜市场地位，做强做大手霜市场，拓展润唇等机会品类[64] - 2018年启初将利用新品精准招新，升级爆款产品，巩固“初”的价值塑造全国性领导形象[67] - 2018年家安将巩固创新细分品类优势与形象，拓展成熟家清品类市场机会[68] - 2018年玉泽将加强医学护肤领域专业属性，强化“修护皮肤屏障”差异化定位，并重产品延伸与渠道拓展[69] - 汤美星完成母婴1494家铺货并成功上线京东、天猫旗舰店[72] - 截止报告期末，公司进入商超门店19.6万家、百货及药房2048家、化妆品专营店1.17万家、母婴店3000万家[73] - 2017年百货（护肤 + 彩妆）增速为13.99%，个人洗护品在大卖场及超市渠道分别增长0.4%、7.2%，护肤品在大卖场渠道下跌2.5%，在超市渠道

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产80.43亿元，较上年度末增长5.38%[7] - 公司2017年第三季度末资产总计80.43亿元，较年初的76.32亿元增长约5.38%[22] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55.27亿元，较上年度末增长4.98%[7] - 加权平均净资产收益率为5.59%，较上年减少2.63个百分点[8] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.88亿元，较上年同期增长582.26%[7] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元，与去年同期剔除相关因素后相比，同比增加39.01%[15] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元，上年同期为0.86亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为4.69亿美元，较上期0.24亿美元增长1885.59%[40] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入38.95亿元，较上年同期减少9.17%[7] - 2017年1 - 9月公司实现营业收入38.95亿元，同比减少9.17%，剔除花王业务影响后为38.93亿元，同口径数据增加12.52%[14] - 2017年1 - 9月营业总收入38.95亿元，上年同期为42.88亿元，同比下降约9.17%[30] - 2017年第三季度营业收入为12.43亿元，上年同期为12.22亿元，同比增长1.68%[31] - 2017年1 - 9月营业收入为38.95亿元，上年同期为42.88亿元，同比下降9.17%[31] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为20.66亿元，上年同期为23.33亿元，同比下降11.44%[33] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，较上年同期减少30.29%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.24亿元，较上年同期减少23.55%[7] - 2017年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比减少30.29%，剔除花王业务影响后为3.06亿元，超去年全年净利润[14] - 2017年第三季度净利润为8591.40万元，上年同期为6107.60万元，同比增长40.67%[31] - 2017年1 - 9月净利润为3.02亿元，上年同期为4.33亿元，同比下降30.29%[31] - 2017年第三季度公司净利润为5045.27万元，上年同期为1.23亿元[34] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，较上年减少29.69%[8] - 2017年第三季度基本每股收益为0.13元/股，上年同期为0.09元/股，同比增长44.44%[32] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.45元/股，上年同期为0.64元/股，同比下降29.69%[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为27,232户[12] - 上海家化（集团）有限公司期末持股1.82亿股，持股比例27.09%[12] 应收票据相关指标变化 - 应收票据期末余额20,939,632.32元，较年初减少31.58%[17] 预付账款相关指标变化 - 预付账款期末余额83,615,410.37元，较年初增加88.54%[17] 其他应收款相关指标变化 - 其他应收款期末余额70,181,368.03元，较年初减少30.93%[17] 其他流动资产相关指标变化 - 其他流动资产期末余额2,506,699,692.72元，较年初增加48.59%[17] 在建工程相关指标变化 - 在建工程期末余额804,391,494.25元，较年初增加37.53%[17] 投资收益相关指标变化 - 投资收益为43,087,114.95元，较去年同期增加81.14%[17] 收回投资收到的现金相关指标变化 - 收回投资收到的现金为2,997,220,000.00元，较去年同期增加90.91%[17] - 2017年1 - 9月公司收回投资收到的现金为29.97亿元，上年同期为15.70亿元[37] 负债相关指标变化 - 2017年第三季度末负债合计25.16亿元，较年初的23.68亿元增长约6.26%[23] 应付账款相关指标变化 - 2017年第三季度末应付账款为5.59亿元，较年初的4.85亿元增长约15.41%[22] 无形资产相关指标变化 - 2017年第三季度末无形资产为3.09亿元，较年初的3.18亿元下降约2.94%[22] 长期待摊费用相关指标变化 - 2017年第三季度末长期待摊费用为1.36亿元，较年初的1.66亿元下降约18.11%[22] 预收款项相关指标变化 - 2017年第三季度末预收款项为0.76亿元，较年初的0.92亿元下降约17.99%[22] 应交税费相关指标变化 - 2017年第三季度末应交税费为1.09亿元，较年初的0.66亿元增长约64.29%[22] 其他综合收益相关指标变化 - 2017年第三季度末其他综合收益为0.69亿元，较年初的0.43亿元增长约58.76%[23] 未分配利润相关指标变化 - 2017年第三季度末未分配利润为33.03亿元，较年初的30.68亿元增长约7.66%[23] 营业总成本相关指标变化 - 2017年第三季度营业总成本为11.47亿元，上年同期为11.37亿元，同比增长0.94%[31] - 2017年1 - 9月营业总成本为35.93亿元，上年同期为37.95亿元，同比下降5.32%[31] 母公司营业成本相关指标变化 - 2017年1 - 9月母公司营业成本为12.95亿元，上年同期为11.62亿元，同比增长11.50%[33] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 8.12亿元，上年同期为 - 4.82亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.38亿美元，较上期 -4.86亿美元亏损扩大51.76%[40] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.68亿元，上年同期为 - 6.64亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.68亿美元，较上期 -6.64亿美元亏损缩小89.73%[40] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.91亿元，上年同期为 - 10.60亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.37亿美元，较上期 -11.27亿美元亏损缩小70.11%[40] 销售商品、提供劳务收到的现金相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为40.98亿元，上年同期为46.46亿元[36] 购买商品、接受劳务支付的现金相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为11.53亿元，上年同期为19.53亿元[36] 投资支付的现金相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司投资支付的现金为34.98亿元，上年同期为20.90亿元[37] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.68亿元，上年同期为6.64亿元[37] 经营活动现金流入小计相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为22.98亿美元，较上期21.42亿美元增长7.22%[40] 经营活动现金流出小计相关指标变化 - 经营活动现金流出小计为18.29亿美元，较上期21.19亿美元下降13.69%[40] 投资活动现金流入小计相关指标变化 - 投资活动现金流入小计为30.87亿美元，较上期20.70亿美元增长49.12%[40] 投资活动现金流出小计相关指标变化 - 投资活动现金流出小计为38.26亿美元，较上期25.57亿美元增长49.62%[40] 筹资活动现金流出小计相关指标变化 - 筹资活动现金流出小计为0.68亿美元，较上期6.64亿美元下降89.73%[40] 期末现金及现金等价物余额相关指标变化 - 期末现金及现金等价物余额为9.19亿美元，较上期11.48亿美元下降19.92%[40]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.52亿元，上年同期30.66亿元，同比减少13.50%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，上年同期3.72亿元，同比减少41.93%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.98亿元，上年同期 - 0.34亿元，同比增加1567.83%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.25亿元，上年度末52.64亿元，同比增加3.05%[17] - 本报告期末总资产80.72亿元，上年度末76.32亿元，同比增加5.76%[17] - 基本每股收益本报告期0.32元/股，上年同期0.55元/股，同比减少41.82%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期4.02%，上年同期6.30%，减少2.28个百分点[19] - 剔除花王业务影响后，2017年1 - 6月营业收入26.50亿元，相比去年同期同口径数据增加9.51%[17] - 剔除花王业务影响后，归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，已超去年全年净利润[17] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额4.98亿元，与上年同期剔除缴纳天江股权转让税金因素影响后同比增加64%[18] - 2017年上半年营业收入26.52亿元，同比下降13.50%，剔除花王业务同比增加9.51%[55] - 营业成本7.98亿元，同比下降33.52%，主要系花王业务终止导致[55] - 销售费用12.96亿元，同比增加12.10%，主要系增加品牌传播投入[56] - 管理费用3.25亿元，同比增加9.36%，主要系公司搬入新职场费用增加[55][56] - 财务费用 - 1926.40万元，同比增加49.08%，主要系利息收入减少[55][56] - 投资收益3737.33万元，同比增加52.84%，主要系银行理财投资收益增加[55][56] - 营业外支出2652.67万元，同比增加8863.36%，主要系本期计提未决诉讼预计负债[55][56] - 经营活动产生的现金流量净额4.98亿元，同比增加1567.83%，主要系去年同期支付天江股权转让税金[55][56] - 应收账款7.17亿元，较上期期末增加14.69%，由于季节性因素导致应收货款增加[58] - 在建工程7.47亿元，较上期期末增加27.65%，本期新增主要为青浦新工厂投入[58] - 公司期末资产总计80.72亿元，较期初的76.32亿元增长5.76%[100][101] - 期末流动资产合计57.30亿元，期初为54.13亿元，增长5.86%[99] - 期末非流动资产合计23.42亿元，期初为22.19亿元，增长5.53%[100] - 期末负债合计26.47亿元，期初为23.68亿元，增长11.77%[100] - 期末所有者权益合计54.25亿元，期初为52.64亿元，增长3.06%[101] - 应收账款期末余额7.17亿元，期初为6.25亿元，增长14.69%[99] - 预付款项期末余额1.00亿元，期初为0.44亿元，增长126.28%[99] - 应付账款期末余额6.36亿元，期初为4.85亿元，增长31.25%[100] - 长期应付职工薪酬期末余额0.10亿元，期初为0.02亿元，增长479.06%[100] - 未分配利润期末余额32.17亿元，期初为30.68亿元，增长4.85%[101] - 2017年上半年公司资产总计81.18亿元，较上期76.14亿元增长6.62%[104] - 2017年上半年公司负债合计18.74亿元，较上期14.86亿元增长26.12%[104] - 2017年上半年公司所有者权益合计62.44亿元，较上期61.28亿元增长1.88%[105] - 2017年1 - 6月公司营业总收入26.52亿元，较上期30.66亿元下降13.48%[106] - 2017年1 - 6月公司营业总成本24.46亿元，较上期26.58亿元下降7.98%[106] - 2017年1 - 6月公司营业利润2.80亿元，较上期4.32亿元下降35.16%[106] - 2017年1 - 6月公司净利润2.16亿元，较上期3.72亿元下降41.92%[107] - 2017年1 - 6月公司综合收益总额2.26亿元，较上期3.56亿元下降36.49%[107] - 2017年1 - 6月公司基本每股收益0.32元/股，较上期0.55元/股下降41.82%[107] - 2017年1 - 6月母公司营业收入14.02亿元，较上期16.16亿元下降13.25%[109] - 2017年上半年营业成本为879,110,552.91元，上年同期为820,172,904.68元[110] - 2017年上半年营业利润为218,757,100.69元，上年同期为548,610,308.97元[110] - 2017年上半年净利润为170,506,785.87元，上年同期为472,920,117.07元[110] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为2,828,373,818.75元，上年同期为3,328,667,242.35元[112] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为2,330,491,543.92元，上年同期为3,362,586,845.51元[112] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为497,882,274.83元，上年同期为 - 33,919,603.16元[112] - 2017年1 - 6月投资活动现金流入小计为2,012,579,708.04元，上年同期为1,742,459,503.99元[112] - 2017年1 - 6月投资活动现金流出小计为2,279,448,670.99元，上年同期为2,030,609,331.84元[113] - 2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 266,868,962.95元，上年同期为 - 288,149,827.85元[113] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为162,568,555.51元，上年同期为 - 321,952,759.63元[113] - 投资活动现金流入小计2012412750.04元，上年同期为1742459503.99元[116] - 投资活动现金流出小计2218031131.98元，上年同期为2055817581.85元[116] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 205618381.94元，上年同期为 - 313358077.86元[116] - 筹资活动现金流出小计67328101.81元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 67328101.81元[116] - 现金及现金等价物净增加额为86665883.22元，上年同期为 - 614807502.35元[116] - 期初现金及现金等价物余额为1256298923.08元，上年同期为2275000380.77元[116] - 期末现金及现金等价物余额为1342964806.30元，上年同期为1660192878.42元[116] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为5264125997.23元[119] - 本期增减变动金额为160427115.16元[119] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为5424553112.39元[119] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为572.87亿元，本期期末余额为609.17亿元[120] - 母公司所有者权益上年期末余额为612.84亿元，本期期末余额为624.38亿元[123] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3.63亿元，其中综合收益总额为3.56亿元，所有者投入和减少资本为0.69亿元[120] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为1.15亿元，其中综合收益总额为1.81亿元，所有者投入和减少资本为0.21亿元，利润分配为 - 0.67亿元[123] - 归属于母公司资本公积本期增加686.37万元[120] - 归属于母公司其他综合收益本期减少1630.05万元[120] - 归属于母公司未分配利润本期增加3.72亿元[120] - 母公司资本公积本期增加18.99万元[123] - 母公司其他综合收益本期增加1017.98万元[123] - 母公司未分配利润本期增加1.03亿元[123] 各业务线市场份额数据关键指标变化 - 2017年上半年社会消费品零售总额同比增长10.4%，日用品同比增长9.0%，化妆品同比增长11.3%[25] - 2017年上半年百货（护肤 + 彩妆）增速为10.5%，个人洗护品在大卖场及超市渠道分别增长0.3%、5.4%，护肤品在大卖场及超市渠道分别下跌2.4%、1.2%，护肤品化妆品专营店同比增长14.0%，BTC电商渠道整体增速为37%[26] - 2017年1 - 6月六神花露水市场金额份额为72.9%，同比增0.1个百分点；沐浴露市场金额份额为6.6%，同比增0.2个百分点；清爽沐浴露品类市场份额为27.2%，同比增1.6个百分点；香皂市场份额为4.3%，同比增0.1个百分点；洗手液市场份额为3.1%，同比增1.9个百分点[27] - 2017年1 - 6月佰草集在护肤彩妆百货渠道市场份额为2.5%，排名第12位[27] - 2017年1 - 6月美加净大众手霜市场金额份额达12.1%，在化妆品专营店及传统渠道市场份额升至5.1%、15.6%[28] - 2017年1 - 6月高夫在男性洁面和面霜品类市场份额分别为5.5%、6.0%，均排名第4位[28] - 2017年1 - 6月启初在婴儿面霜和婴儿沐浴露市场份额分别为10.5%、4.6%，均排名第2位；六神和启初在婴儿沐浴露线下零售渠道合计市场份额5.7%，排名第2位[28] 各业务线销售收入数据关键指标变化 - 2017年1 - 6月六神主打产品劲凉CP销售收入较去年同期增长57.2%[40] - 417佰草节佰草集全渠道销售同比增长35%[41] - 1 - 6月佰草集御·五行焕肌系列和凝·臻白如玉系列占零售额约30%[41] 各业务线营销活动数据 - 5月《男人装》杂志为高夫开展专场直播，总观看人数超400万[42] - 6月15日华晨宇发布代言六神微博获超10万 + 转发量、1.3万 + 讨论量[39] - 六神与《明日之子》合作，前六期节目总播放量达10.4亿，集均1.73亿[40] - 六神与《明日之子》合作，华晨宇赛道约1.6亿微博人气，位列三条赛道之首[40] - 六神与《明日之子》合作，赛道直播产生超4万条正向评论[40] - 7月3日华晨宇呼吁粉丝参加六神清凉节直播活动，超1.5万粉丝留言，25万 + 粉丝转发[39] - 六神话题劲凉CP在微博话题页面有超10万 + 讨论量及近800万阅读量[39] 子公司财务数据 - 上海家化销售有限公司总资产9.8294亿元，净资产 - 1.5807亿元，净利润1222万元[63] - 上海家化海南日化有限公司总资产1.8187亿元，净资产1.1467亿元，净利润1855万元[63] - 上海佰草集化妆品有限公司总资产4.8306亿元，净资产2000万元，净利润2307万元[63] 公司股权变动相关 - 2015年股权激励计划部分限制性股票于2017年3月22日回购并注销，部分股票期权注销[73] - 2017年4月28日回购部分股权激励股票获股东大会批准[73] - 有限售条件股份变动前数量为2,343,506股，比例0.35%，变动后数量为2,168,006股，比例0.32%，减少175,500股[82] - 其他内资持股变动前数量为2,343,506股，比例0.35%，变动后数量为2,168,006股，比例0.32%，减少175,500股[82] - 2017年上半年境内限售股期初数为2343506股，占比0.35%，报告期解除限售175500股，期末限售股数为2168006股，占比0.32%[83] - 2017年上半年无限售条件流通股份期初数为671072961股，占比99.65%，报告期增加175500股，期末数为671248461股，占比99.68%[83] - 公司股份总数为673416467股，占比100%

营业收入相关 - 剔除花王业务影响后，2017年1 - 3月公司营业收入13.38亿元，同比增加14.54%[4][7] - 2017年1 - 3月公司营业收入13.40亿元，同比减少13.04%[5] - 剔除花王业务影响后，公司2017年1 - 3月营业收入13.38亿元，相比去年同期同口径数据增加14.54%[17] - 营业总收入为13.40亿元，较上期15.41亿元下降约13.04%[29] - 公司本期营业收入737,416,906.31元，上期791,113,738.26元[32] 资产相关 - 2017年第一季度末公司总资产78.14亿元，较上年度末增加2.38%[5] - 2017年第一季度末流动资产合计55.29亿元，年初为54.13亿元；非流动资产合计22.84亿元，年初为22.19亿元[23] - 母公司2017年第一季度末流动资产合计50.66亿元，年初为49.11亿元；非流动资产合计24.66亿元，年初为24.49亿元[26] - 2017年第一季度公司资产总计78.46亿元，较上期76.14亿元增长约3.04%[27] 净资产相关 - 2017年第一季度末归属于上市公司股东的净资产53.77亿元，较上年度末增加2.15%[5] - 2017年第一季度末所有者权益合计53.77亿元，年初为52.64亿元[25] 经营活动现金流量净额相关 - 2017年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，同比增加80.34%[5][7] - 本期经营活动产生的现金流量净额176,582,529.23元，上期97,918,240.83元[33] 净利润相关 - 2017年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比减少15.03%[5] - 2017年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.91亿元，同比减少26.59%[5] - 净利润为1.08亿元，较上期1.27亿元下降约15.03%[30] - 本期净利润128,368,495.32元，上期187,075,603.65元[32] 加权平均净资产收益率相关 - 2017年1 - 3月加权平均净资产收益率2.04%，较去年减少0.16个百分点；剔除花王业务影响后增加0.20个百分点[5][7] 每股收益相关 - 2017年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比均减少15.79%；剔除花王业务影响后无变化[5][7] - 基本每股收益为0.16元/股，较上期0.19元/股下降约15.79%[30] - 稀释每股收益为0.16元/股，较上期0.19元/股下降约15.79%[30] 股东总数相关 - 截止报告期末股东总数为32,196户[11] 应收票据相关 - 应收票据本期末为16,747,976.47元，上年期末为30,603,534.23元，变动金额-13,855,557.76元，变动幅度-45.27%[13] 预付款项相关 - 预付款项本期末为88,335,566.61元，上年期末为44,349,125.40元，变动金额43,986,441.21元，变动幅度99.18%[13] 营业成本相关 - 营业成本本期为370,371,507.21元，上年同期为617,981,098.02元，变动金额-247,609,590.81元，变动幅度-40.07%[14] - 本期营业成本460,617,118.72元，上期429,342,490.20元[32] 销售费用相关 - 销售费用2017年1 - 3月为706,730,088.52元，2016年1 - 3月为631,962,452.02元，增减11.83%[16] - 剔除花王业务影响后，销售费用相比去年口径数据同比增长17.89%[17] 营销类费用相关 - 营销类费用2017年1 - 3月为528,321,381.53元，2016年1 - 3月为461,676,935.30元，增长14.44%[16] 工资福利类费用相关 - 工资福利类费用2017年1 - 3月为84,760,674.02元，2016年1 - 3月为46,043,953.68元，增长84.09%[16] 劳务费相关 - 劳务费2017年1 - 3月为1,791,257.83元，2016年1 - 3月为70,929,246.70元，下降97.47%[16] 租赁仓储费相关 - 租赁仓储费2017年1 - 3月为43,105,994.47元，2016年1 - 3月为20,760,845.85元，增长107.63%[16] 应交税费相关 - 2017年第一季度末应交税费9807.26万元，期初6637.64万元，增加3169.62万元，增长率47.75%[18][19] - 未交增值税从4788.09万元增至7933.25万元，增长65.69%；应交企业所得税从914.80万元降至435.43万元，下降52.40%[18] - 应交城市维护建设税从308.61万元增至582.23万元，增长88.66%；应交个人所得税从295.58万元增至316.15万元，增长6.96%[18] - 应交教育费附加从226.54万元增至424.72万元，增长87.48%；应交消费税从3.89万元降至0.63万元，下降83.71%[18][19] - 其他税费从100.12万元增至114.84万元，增长14.70%[19] - 2017年3月31日应交税费与2016年3月31日可比同口径应交税费相比下降47.67%[19] 流动负债与非流动负债相关 - 2017年第一季度末流动负债合计19.10亿元，年初为18.69亿元；非流动负债合计5.26亿元，年初为4.99亿元[24] 营业总成本相关 - 营业总成本为12.49亿元，较上期14.05亿元下降约10.96%[29] 营业利润相关 - 营业利润为1.03亿元，较上期1.43亿元下降约28.26%[30] 利润总额相关 - 利润总额为1.21亿元，较上期1.48亿元下降约18.20%[30] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为1.11亿元，较上期1.21亿元下降约8.09%[30] 应付账款相关 - 应付账款为5.52亿元，较上期4.68亿元增长约18.09%[27] 经营活动现金流入与流出相关 - 本期经营活动现金流入小计1,389,174,642.11元，上期1,701,286,437.01元[33] - 本期经营活动现金流出小计1,212,592,112.88元，上期1,603,368,196.18元[33] 投资活动现金流入与流出及净额相关 - 本期投资活动现金流入小计644,259,329.61元，上期571,136,008.10元[34] - 本期投资活动现金流出小计790,974,454.36元，上期699,338,516.94元[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -146,715,124.75元，上期 -128,202,508.84元[34] 现金及现金等价物净增加额相关 - 本期现金及现金等价物净增加额29,430,374.40元，上期 -30,246,489.63元[34] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为52,422,282.60元，上一时期为 -262,403,063.87元[38] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.01和433.74（未明确单位）[38] 期初与期末现金及现金等价物余额相关 - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,256,298,923.08元，上一时期为2,809,678,489.90元[38] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,308,721,205.68元，上一时期为2,547,275,426.03元[38]

财务数据关键指标变化 - 2016年基本每股收益0.32元/股，较2015年的3.31元/股下降90.33%[17] - 2016年营业收入53.21亿元，较2015年的58.46亿元下降8.98%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，较2015年的22.10亿元下降90.23%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额5399.76万元，较2015年的5.03亿元下降89.26%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产52.64亿元，较2015年末的57.29亿元下降8.11%[17] - 2016年末总资产76.32亿元，较2015年末的81.59亿元下降6.46%[17] - 2016年加权平均净资产收益率3.88%，较2015年的46.50%减少42.62个百分点[18] - 2016年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -2.17亿元[20] - 2016年为业务调整年，营业收入和净利润均下降[18] - 2016年第四季度公司营业收入10.33亿元，同比减少1.95亿元，下降15.88%[21] - 2016年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2.19亿元，同比减少2.76亿元[21] - 2016年非流动资产处置损益 -108.48万元，2015年为16.06亿元，2014年为942.7万元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助5108.77万元，2015年为2674.91万元，2014年为2413.36万元[23] - 2016年其他营业外收入和支出 -3263.19万元，2015年为179.73万元，2014年为 -494.89万元[24] - 2016年所得税影响额 -632.94万元，2015年为 -2.42亿元，2014年为 -349.99万元[24] - 2016年公司实现营业收入53.21亿元，同比下降8.98%，营业利润同比下降89.39%，归属于母公司所有者的净利润为2.16亿元，同比下降90.23%，扣除非经常性损益的净利润较上一年减少74.94%[39] - 2016年公司销售费用同比增加17.16%，管理费用同比增加7.01%，两项费用加总同比增加3.92亿元，增幅为14.84%[39][41] - 2015年公司出售江阴天江药业23.84%股权，确认投资收益17.35亿元，导致净利润增加14.73亿元[41] - 营业收入为53.21亿元，较上年同期减少8.98%[61] - 营业成本为20.61亿元，较上年同期减少13.62%[61] - 销售费用为23.84亿元，较上年同期增加17.16%[61] - 管理费用为6.47亿元，较上年同期增加7.01%[62] - 财务费用为 - 6869.32万元，较上年同期减少40.57%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为5399.76万元，较上年同期减少89.26%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.74亿元，较上年同期减少391.02%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.76亿元，较上年同期减少69.40%[62] - 研发支出为1.25亿元，较上年同期减少4.47%[62] - 公司主营业务总收入53.20亿元，总成本20.61亿元，毛利率61.26%，较上年增加1.96个百分点[64][65] - 日化行业收入52.82亿元，成本20.53亿元，毛利率61.14%，收入较上年减少8.69%，成本减少13.06%，毛利率增加1.95个百分点[64] - 护肤类产品收入19.55亿元，成本4.36亿元，毛利率77.70%，收入较上年减少6.88%，成本增加27.14%，毛利率减少5.97个百分点[64] - 洗护类产品收入32.32亿元，成本15.78亿元，毛利率51.17%，收入较上年减少10.52%，成本减少20.69%，毛利率增加6.27个百分点[64] - 日化产品生产量4.36亿个，销售量4.17亿个，库存量1.22亿个，生产量较上年减少10.29%，销售量减少3.48%，库存量减少1.31%[70] - 广东、浙江、山东、安徽地区营业收入同比分别减少13.37%、14.63%、17.87%、13.77%，主要因代理花王业务收入减少[65][69] - 2016年公司销售费用为23.84亿元，同比增长17.16%，其中营销类费用同比增加3亿元，增幅23.17%[76] - 2016年公司销售费用项下工资福利类费用为2.62亿元，同比增长29.68%；劳务费为2.34亿元，同比下降12.69%；两者相加为4.96亿元，同比增长5.53%[78] - 2016年公司销售人员有1209人，比2015年增加125人，增幅为11.5%[78] - 2016年公司管理费用中办公差旅费用里租赁费3976万元，同比增加716%；差旅费2402万元，同比下降13%；软件维护费2163万元，同比下降14%[79] - 2016年度管理费用项下工资福利类费用为3.54亿元，同比增长12.38%；劳务费为0.12亿元，同比下降25%；两者相加为3.66亿元，同比增长10.57%[80] - 2014 - 2016年在公司领取薪酬的董、监、高薪酬分别为641.54万元、1084.35万元、1152.05万元，2015年同比增加69%，2016年同比增加6.24%[81] - 2016年公司研发投入1.24亿元，占营业收入比例2.34%，研发人员180人，占公司总人数比例7.9%[83] - 2014 - 2016年公司研发支出分别为1.40亿元、1.30亿元、1.24亿元，逐年略有减少[83] - 公司新品贡献率由2015年的9.29%提高到2016年的12.6%[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期为53,997,559.14元，上期为502,584,607.93元，下降89.26%，剔除非经常性因素同比下降22%[86][88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 573,507,496.62元，上期为197,066,708.51元，下降391.02%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 676,059,467.37元，上期为 - 399,083,491.28元，增长69.40%[86] - 应收票据本期期末数为30,603,534.23元，占总资产0.40%，上期期末数为1,964,378.97元，占总资产0.02%，增长1457.92%[91] - 预付款项本期期末数为44,349,125.40元，占总资产0.58%，上期期末数为87,397,123.30元，占总资产1.07%，下降49.26%[91] - 其他应收款本期期末数为101,602,383.77元，占总资产1.33%，上期期末数为413,150,516.71元，占总资产5.06%，下降75.41%[91] - 在建工程本期期末数为584,874,097.07元，占总资产7.66%，上期期末数为153,160,043.77元，占总资产1.88%，增长281.87%[91] - 应交税费本期期末数为66,376,374.30元，占总资产0.87%，上期期末数为443,323,856.77元，占总资产5.43%，下降85.03%[92] - 应付股利本期期末数为3,504,350.94元，占总资产0.05%，上期期末数为1,184,280.00元，占总资产0.01%，增长195.91%[92] - 报告期末应收账款同比下降18%，存货同比下降12%[92] - 2015年度公司消费税额为133万，本年度为107万元，对财务影响有限[99] - 2016年护肤类营业收入19.55亿元，毛利率77.70%，同比减少5.97个百分点；洗护类营业收入32.32亿元，毛利率51.17%，同比增加6.27个百分点；家居护理类营业收入0.95亿元，毛利率59.57%，同比减少2.36个百分点[119] - 2016年线上营业收入8.50亿元，同比增长52.57%；线下营业收入44.71亿元，同比下降15.13%[122] - 公司线上渠道毛利率为75%，线下渠道毛利率为58.6%[124] - 2016年公司环保投入资金2437.6万元，占营业收入比重0.46%，其中青浦新工厂项目环保投入2380万元，中央工厂环保投入57.6万元[127] - 基金初始投资成本3.5亿元，期末余额3.478873119亿元，本期公允价值变动 - 211.26881万元；银行理财初始投资成本15.8892亿元，期末余额16.1479051416亿元，本期公允价值变动1873.693063万元，本期投资收益3303.088355万元；权益性投资工具初始投资成本6450万元，期末余额9295万元，本期公允价值变动 - 2655万元[134] - 上海家化销售有限公司总资产7.712997亿元，净资产 - 1.702932亿元，净利润 - 1.218551亿元；上海家化海南日化有限公司总资产1.354653亿元，净资产0.961251亿元，净利润0.509314亿元；上海佰草集化妆品有限公司总资产6.284882亿元，净资产 - 307.48万元，净利润 - 1.2109亿元；三亚家化旅业有限公司总资产5.447552亿元，净资产4.946376亿元，净利润0.4563亿元[135] - 2016年每10股派息1.00元，现金分红数额6734.16467万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.17%[155] - 2015年每10股派息9.9元，现金分红数额6.6729178989亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.19%[155] - 2014年每10股派息6.1元，现金分红数额4.1014369371亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.68%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年第四季度代理销售花王业务收入1.17亿元，同比减少2.73亿元，下降69.95%[21] - 2016年第四季度花王代理业务净利润308万元，同比减少1769万元，下降85.19%[21] - 2016年公司代理花王业务营业收入为9.45亿元，同比下降4.02亿元，降幅为29.84%，实现净利润0.33亿元[39][41] - 2016年公司自有品牌实现营业收入43.76亿元，同比下降1.23亿元，降幅为2.73%[41] - 2013 - 2016年公司代理花王业务营业收入分别为5.11亿元、8.91亿元、13.47亿元、9.45亿元，占当年营业收入比例分别为11.44%、16.71%、23.05%、17.76%；净利润分别为849万元、 - 307万元、8560万元、3316万元，占当年归属于上市公司股东净利润比例分别为1.06%、无、3.87%、15.35%[44] 公司分红政策及实施情况 - 公司向全体股东每10股派发1.00元现金红利（含税）[3] - 公司每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%，自2009年度以来每年分配的现金红利均占当年该净利润的30%以上[154] - 公司利润分配可采用现金、股票或两者结合形式，符合现金分红条件时优先现金分红[154] - 公司在符合利润分配条件下，可按年度或中期进行利润分配和现金分红[154] 公司业务布局与发展 - 公司渠道覆盖全国4个直辖市、291个地级市、361个县级市，控制1500家专柜及品牌专卖店和近4000家母婴店系统，1.2万家大型卖场、30万家网点有组织分销[36] - 公司新生产基地占地面积约209.5亩，一期建筑面积约10万平米，预计2017年底投产运营[37] - 2016年佰草集推出多款融入中国文化元素产品，7月携新七白产品、8月推出“御·五行焕肌驻颜系列”[34] - 同期六神发布汉方沐浴露和无硅油健康洗发水，高夫推出“大圣归来”恒时水润保湿系列[35] - 2017年公司力争自有品牌营业收入实现两位数增长[44] - 2017年公司管理层力争营业收入相比2016年度扣除代理销售花王产品业务后的营业收入实现两位数增长[46] - 电商渠道创造的4.17佰草节、8.3高夫男人节、8.27家化集团日同比提升均超过100%[50] - 公司与花王的《战略性销售合同》于2016年12月31日到期，代理业务终止[43] - 公司2016年主营业务仍为护肤类、洗护类、家居护理类产品的研发、生产和销售

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产79.36亿元，较上年度末减少2.74%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.92亿元，较上年度末减少4.13%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8620.38万元，同比减少78.17%[7] - 年初至报告期末营业收入42.88亿元，同比减少7.14%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，同比减少45.17%[7] - 加权平均净资产收益率为8.22%，较上年减少11.19个百分点[8] - 基本每股收益0.64元/股，同比减少46.22%[8] - 剔除股权转让税金因素，本期经营活动净现金流量为4.23亿元，同比增加7.04%[9] - 剔除股权投资收益因素，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少35.65%[9] - 预计公司2016年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少80%到90%，原因是去年出售股权、销售收入减少、费用投入加大[27] - 2016年9月30日公司流动资产合计58.22亿元，年初为69.26亿元；非流动资产合计21.14亿元，年初为12.33亿元；资产总计79.36亿元，年初为81.59亿元[31][32] - 2016年9月30日公司流动负债合计19.69亿元，年初为20.79亿元；非流动负债未列示具体金额[32] - 2016年1 - 9月营业总收入42.88亿元，较上年同期46.18亿元下降7.14%[40] - 2016年1 - 9月营业总成本37.95亿元，较上年同期38.46亿元下降1.33%[40] - 2016年1 - 9月营业利润5.17亿元，较上年同期9.35亿元下降44.62%[40] - 期末流动资产合计51.88亿元，年初为60.04亿元，下降13.59%[36] - 期末非流动资产合计27.34亿元，年初为17.98亿元，增长52.06%[36] - 期末流动负债合计17.21亿元，年初为16.50亿元，增长4.30%[37] - 期末非流动负债合计4.48亿元，年初为3.25亿元，增长37.73%[37] - 期末负债合计21.69亿元，年初为19.76亿元，增长9.71%[37] - 期末所有者权益合计57.52亿元，年初为58.27亿元，下降1.29%[37] - 期末资产总计79.22亿元，年初为78.02亿元，增长1.54%[36] - 公司2016年前三季度利润总额为698,168,419.79元，上年同期为1,038,069,377.31元[42] - 公司2016年前三季度净利润为595,845,529.73元，上年同期为885,603,087.27元[42] - 公司2016年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 13,261,120.14元，上年同期为32,804,720.22元[42] - 公司2016年前三季度综合收益总额为582,584,409.59元，上年同期为918,407,807.49元[43] - 公司2016年7 - 9月营业收入为717,105,570.50元，上年同期为751,793,406.32元[42] - 公司2016年7 - 9月营业成本为341,359,996.45元，上年同期为369,435,368.17元[42] - 公司2016年前三季度基本每股收益为0.64元/股，上年同期为1.19元/股[41] - 公司2016年前三季度稀释每股收益为0.64元/股，上年同期为1.18元/股[42] - 公司2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为4,646,135,298.59元，上年同期为4,604,899,096.24元[44] - 公司2016年7 - 9月营业利润为144,531,808.54元，上年同期为334,894,348.28元[42] - 经营活动现金流入小计2016年为47.37亿元，上年同期为46.66亿元[45] - 经营活动现金流出小计2016年为46.50亿元，上年同期为42.71亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为8620.38万元，上年同期为3.95亿元[45] - 投资活动现金流入小计2016年为20.70亿元，上年同期为17.23亿元[45] - 投资活动现金流出小计2016年为25.52亿元，上年同期为33.33亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 4.82亿元，上年同期为 - 16.11亿元[45] - 筹资活动现金流入小计2016年为0，上年同期为3164.26万元[46] - 筹资活动现金流出小计2016年为6.64亿元，上年同期为4.28亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为 - 6.64亿元，上年同期为 - 3.97亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 10.60亿元，上年同期为 - 16.13亿元[46] 公司电商业务数据关键指标变化 - 年初至报告期末，公司电商业务实现营业收入5.68亿元，同比增长50.25%[9] 公司股东情况 - 报告期末股东总数为38,148户[14] - 上海家化（集团）有限公司持股182,449,233股，占比27.07%[14] 公司资产项目数据关键指标变化 - 应收票据期末数为20,371,000.00元，较期初数增长937.02%[16] - 其他应收款期末数为90,965,249.02元，较期初数下降77.98%[16] - 可供出售金融资产期末数为438,700,000.00元，较期初数增长267.11%[16] - 长期股权投资期末数为212,965,977.14元，较期初数增长80.17%[17] - 在建工程期末数为543,647,826.30元，较期初数增长254.95%[17] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为344,842,967.00元，较上期增长2,926.15%[17] 市场整体增速情况 - 2016年1 - 9月淘系大盘美妆、母婴、个护、家居清洁市场整体增速为31.9%[18] - 2016年1 - 9月大卖场洗浴类增速为 - 5.2%、护理类增速为 - 6.9%[18] 各品类市场份额变化 - 护肤彩妆百货渠道，截至8月兰蔻市场份额8.6%，较之前变化0.4%；雅诗兰黛市场份额7.7%，变化 -1.5% [19] - 花露水大流通渠道，六神市场份额73.7%，变化1.5%；隆力奇市场份额7.7%，变化 -0.1% [20] - 沐浴露大流通渠道，舒肤佳市场份额17.0%，变化0.2%；力士市场份额16.3%，变化1.3% [21] - 女性大众手霜大流通渠道，美加净市场份额16.5%，变化 +0.1%；隆力奇市场份额8.7%，变化 -0.3% [23] - 香皂大流通渠道，舒肤佳市场份额54.3%，变化 -0.1%；力士市场份额10.0%，变化 -0.4% [24] - 大众男士面霜大流通渠道，巴黎欧莱雅市场份额24.6%，变化 -0.2%；妮维雅市场份额17.0%，变化 -0.2% [25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.66亿元，上年同期32.15亿元，同比减少4.64%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3.72亿元，上年同期6.41亿元，同比减少41.89%[19] - 经营活动产生的现金流量净额 -3391.96万元，上年同期3.10亿元，同比减少110.95%[19] - 归属于上市公司股东的净资产60.92亿元，上年度末57.29亿元，同比增加6.33%[19] - 总资产83.42亿元，上年度末81.59亿元，同比增加2.24%[19] - 基本每股收益0.55元/股，上年同期0.96元/股，同比减少42.71%[20] - 加权平均净资产收益率6.30%，上年同期15.61%，减少9.31个百分点[20] - 2016年上半年公司营业收入30.66亿元，同比减少4.64%，销售费用同比增加13.61%，管理费用同比增加12.39%，财务费用净收入3783万元，营业利润同比减少42.12%，归属于上市公司股东的净利润3.72亿元，同比减少41.89%，剔除2015年股权投资收益因素影响，同比减少34.78%[33] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量净额同比减少110.95%，剔除支付天江股权转让税金因素影响，同比减少2.35%[33] - 营业收入30.66亿元，较上年同期减少4.64%；营业成本12.00亿元，较上年同期减少5.03%[52] - 销售费用11.56亿元，较上年同期增加13.61%；管理费用2.97亿元，较上年同期增加12.39%[52] - 财务费用 -0.38亿元，较上年同期减少65.37%；研发支出0.65亿元，较上年同期增加9.70%[52] - 经营活动产生的现金流量净额 -0.34亿元，较上年同期减少110.95%；投资活动产生的现金流量净额 -2.88亿元，较上年同期增加68.82%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100%[52] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为3,619,608,171.04元，期初余额为3,477,140,930.67元[95] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为865,088,297.18元，期初余额为762,326,711.47元[95] - 2016年6月30日公司存货期末余额为634,597,095.58元，期初余额为677,108,151.61元[95] - 2016年6月30日公司资产总计期末余额为8,342,405,043.18元，期初余额为8,159,389,961.92元[96] - 2016年6月30日公司负债合计期末余额为2,250,742,537.65元，期初余额为2,430,642,479.36元[96] - 2016年6月30日公司所有者权益合计期末余额为6,091,662,505.53元，期初余额为5,728,747,482.56元[97] - 公司资产总计从期初的78.02亿元增长至期末的81.65亿元[100] - 公司营业总收入本期为30.66亿元，上期为32.15亿元，同比下降4.64%[102] - 公司营业总成本本期为26.58亿元，上期为25.68亿元，同比增长3.51%[102] - 公司净利润本期为3.72亿元，上期为6.41亿元，同比下降41.89%[104] - 公司应收账款期末余额为13.33亿元，期初余额为7.33亿元，增长81.80%[99] - 公司可供出售金融资产期末余额为4.39亿元，期初余额为1.20亿元，增长267.91%[99] - 公司在建工程期末余额为3.44亿元，期初余额为1.51亿元，增长128.32%[99] - 公司应付账款期末余额为9.95亿元，期初余额为8.74亿元，增长13.82%[100] - 公司预收款项期末余额为0.29亿元，期初余额为0.13亿元，增长131.01%[100] - 公司基本每股收益本期为0.55元/股，上期为0.96元/股，下降42.71%[104] - 本期营业收入为1,616,242,445.06元，上期为1,646,625,267.00元[106] - 本期营业利润为548,610,308.97元，上期为695,706,447.08元[107] - 本期净利润为472,920,117.07元，上期为594,444,059.41元[107] - 本期经营活动现金流入小计为3,328,667,242.35元，上期为3,296,762,878.79元[109][110] - 本期经营活动现金流出小计为3,362,586,845.51元，上期为2,986,859,469.36元[110] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -33,919,603.16元，上期为309,903,409.43元[110] - 本期投资活动现金流入小计为1,742,459,503.99元，上期为913,231,368.65元[110] - 本期投资活动现金流出小计为2,030,609,331.84元，上期为1,837,478,733.18元[110] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -288,149,827.85元，上期为 -924,247,364.53元[110] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -321,952,759.63元，上期为 -1,034,470,849.30元[111] - 经营活动现金流入小计本期为11.96亿元，上期为15.06亿元；现金流出小计本期为14.97亿元，上期为14.35亿元；现金流量净额本期为 -3.01亿元，上期为0.71亿元[113] - 投资活动现金流入小计本期为17.42亿元，上期为9.12亿元；现金流出小计本期为20.56亿元，上期为18.02亿元；现金流量净额本期为 -3.13亿元，上期为 -8.90亿元[113] - 筹资活动现金流出小计本期为4.20亿元，现金流量净额为 -4.20亿元[114] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.15亿元，上期为 -12.39亿元；期初余额本期为22.75亿元，上期为21.08亿元；期末余额本期为16.60亿元，上期为8.69亿元[114] - 归属于母公司所有者权益中，资本公积本期增加686.37万元，其他综合收益本期减少1630.05万元，未分配利润本期增加3.72亿元[117] - 所有者权益合计本期期初余额为57.29亿元，本期增减变动金额为3.63亿元，期末余额为60.92亿元[117] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.52亿元，上期为14.76亿元[113] - 收回投资收到的现金本期为12.90亿元，上期为6.32亿元[113] - 取得投资收益收到的现金本期为1761.65万元，上期为970.91万元[113] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为3.45亿元，上期为1089.06万元[113] - 公司2016年期初归属于母公司所有者权益合计3805206460.57元，期末为4247511083.41元，本期增减变动金额为442304622.84元[118] - 公司2016年综合收益总额为731848942.00元，其中其他综合收益增加91048328.54元，未分配利润增加640799554.97元[118] - 公司2016年所有者投入和减少资本导致权益增加120752267.12元，其中资本公积增加9224012.12元，库存股减少111678255.00元[118] - 公司2016年利润分配使权益减少410296586.28元，主要是未分配利润减少410143693.71元[118] - 母公司2016年期初所有者权益合计5826575356.88元，期末为6290161178.02元，本期增减变动金额为463585821.14元[120] - 母公司2016年综合收益总额为456722085.59元，其中其他综合收益减少16198031.48元，未分配利润增加472920117.07元[120] - 母公司2016年所有者投入和减少资本导致权益增加6863735.55元，主要是资本公积增加6863735.55元[120] - 上期公司期初所有者权益合计3817827495.76元，期末为4214510501.88元，本期增减变动金额为396683006.12元[120][121] - 上期公司综合收益总额为685924432.71元，其中其他综合收益增加91480373.30元，未分配利润增加594444059.41元[121] - 上期公司利润分配使权益减少410143693.71元，主要是未分配利润减少410143693.71元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司电商业务实现营业收入3.40亿元，同比增长45.81%[19] - 2016年上半年护肤彩妆百货渠道佰草集市场份额2.8%，变化为0.0%[26][27] - 2016年上半年花露水大流通渠道六神市场份额72.8%，变化为0.9%[28] - 2016年上半年沐浴露大流通渠道美加净市场份额0.9%，变化为0.0%[29] - 2016年上半年女性大众手霜大流通渠道美加净市场份额17.1%，变化为0.0%[30] - 2016年上半年香皂大流通渠道六神市场份额4.2%，变化为0.0%[32] - 2016年上半年大众男士面霜大流通渠道高夫市场份额6.0%，变化为1.0%[33] - 报告期内电商业务营收3.40亿元，同比增长45.81%[38] - 2016年上半年电商营业收入3.40亿元，占公司上半年营业收入的11.09%[63] - 日化行业营业收入30.49亿元，毛利率60.65%，较上年增加0.07个百分点；化妆品营业收入9.06亿元，毛利率87.36%，较上年减少0.73个百分点[56] - 江苏地区营业收入3.51亿元，较上年增加2.77%；北京地区营业收入2.89亿元，较上年增加12.80%[58] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益38299.99元[23] - 计入当期损益的政府补助966.94万元[23] 公司业务运营与发展 - 公司捐赠产品总价值超140万元，包括向受灾地区捐赠六神花露水和香皂，向姚基金篮球季捐赠六神宝宝沐浴露和修护膏[35] - 公司重新回顾五年发展战略，梳理品牌战略，制定品牌增长推进计划，将以投资并购开拓新业务增长点[36] - 佰草集广告投放到达超7亿人次[40] - 佰草集典萃线上广告投放点击人次达25万[41] - 一花一木品牌屈臣氏专柜数净增39家至208家[41] - 六神各类营销活动曝光产品约2.44亿次，形成249万次互动[41] - 公司完成新产品项目280项，在研项目450项，新品贡献率提高约30%达11.7%[44] - 公司形成研究项目50项，新增6项，完成14项，转化为产品开发项目15项[44] - 公司研究技术申请专利20项，其中发明专利5项，获得授权专利4项[44] - 2016年7月公司与京东形成战略伙伴关系[39] - 2016年5月片仔癀“牙火清”系列牙膏产品正式上市[42] - 上半年产生创意800多个，形成70多个储备开发项目，有数个转化为正式新产品开发项目[45] - 青浦基地迁建项目总占地面积约209.5亩，一期建筑面积约10万平米，预计2017年底投产运营[49] - 报告期内培训覆盖率达98%，比去年同期增长近1.5倍[50] - 佰草集线下渠道成功转型165家门店，已转型门店回款完成率高于全国平均水平[62] 子公司财务状况 - 上海家化销售有限公司注册资本2.2亿元，总资产12.7503亿元，净资产 -1.2991亿元，净利润 -0.7879亿元[69] - 上海家化海南日化有限公司注册资本0.3亿元，总资产6.7809亿元，净资产6.3629亿元，净利润0.1453亿元[69] - 上海佰草集化妆品有限公司注册资本2.0016亿元，总资产7.3495亿元，净资产0.6155亿元，净利润 -0.5646亿元[69] - 三亚家化旅业有限公司注册资本2.4亿元，总资产5.1357亿元，净资产4.7686亿元，净利润0.2781亿元[69] 公司投资与资产情况 - 持有国泰君安最初投资成本6450万元，持股比例0.08%，期末账面值8895万元，报告期所有者权益变动2445万元[67] - 本报告期青浦新工厂在建项目投入1

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产84.14亿元，较上年度末增长3.12%[7] - 公司2016年3月31日资产总计为81.06亿元，年初余额为78.02亿元，增长3.89%[23] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.53亿元，较上年度末增长2.17%[7] - 所有者权益合计为60.11亿元，年初余额为58.27亿元，增长3.18%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9791.82万元，较上年同期减少9.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为97,918,240.83元，上期为108,285,893.14元[33] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 154,394,566.42元，上期为 - 70,852,633.72元[36] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入15.41亿元，较上年同期减少3.37%[7] - 2016年1 - 3月公司实现营业收入15.41亿元，同比减少3.37%；归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比减少32.87%，剔除2015年江阴天江药业有限公司股权投资收益因素影响，同比减少19.81%[15] - 公司2016年第一季度营业总收入为15.41亿元，较上期的15.95亿元下降3.37%[27] - 营业收入本期为791,113,738.26元，上期为771,319,253.75元[29] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上年同期减少32.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，较上年同期减少33.54%[7] - 归属于母公司所有者的净利润本期为127,428,959.75元，上期为189,818,396.61元[28] - 净利润为1.27亿元，较上期的1.90亿元下降32.75%[27] - 净利润本期为187,075,603.65元，上期为265,554,549.43元[30] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为2.20%，较上年减少2.67个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，较上年减少32.14%[7] - 基本每股收益本期为0.19元/股，上期为0.28元/股[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计389.97万元[10] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为43452户[12] 应收票据变化 - 应收票据本期末为40,757,478.13元，上年期末为1,964,378.97元，变动幅度1974.83%，因销售新增票据未到期[14] 其他应收款变化 - 其他应收款本期末为66,052,675.12元，上年期末为413,150,516.71元，变动幅度 - 84.01%，因收到出售天江尾款[14] 长期股权投资变化 - 长期股权投资本期末为170,346,402.28元，上年期末为118,202,862.25元，变动幅度44.11%，因投资片仔癀上海家化口腔护理有限公司[14] 在建工程变化 - 在建工程本期末为213,359,458.28元，上年期末为153,160,043.77元，变动幅度39.30%，因本期青浦基地迁建项目投入[14] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬本期末为26,936,401.28元，上年期末为75,742,913.21元，变动幅度 - 64.44%，因上年末预提的年终奖金于本报告期支付[14] 投资收益变化 - 投资收益本期为6,712,552.88元，上年同期为46,837,848.48元，变动幅度 - 85.67%，因出售天江导致投资收益减少[14] 支付给职工以及为职工支付的现金变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为215,694,692.30元，上年同期为143,722,274.03元，变动幅度50.08%，因薪资结构调整增加现金收入占比及人员增加[15] 支付的各项税费变化 - 支付的各项税费本期为110,147,922.17元，上年同期为222,626,923.26元，变动幅度 - 50.52%，因增值税及所得税减少[15] 购建固定资产等支付的现金变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为82,560,334.66元，上年同期为30,977,903.56元，变动幅度166.51%，因本期青浦基地迁建项目投入[15] 营业总成本变化 - 营业总成本为14.05亿元，较上期的14.26亿元下降1.49%[27] 营业利润变化 - 营业利润为1.43亿元，较上期的2.16亿元下降33.66%[27] - 营业利润本期为212,639,824.92元，上期为310,401,863.21元[30] 利润总额变化 - 利润总额为1.48亿元，较上期的2.20亿元下降32.61%[27] 负债相关指标变化 - 负债合计为20.95亿元，年初余额为19.76亿元，增长6.04%[24] 应收账款变化 - 应收账款为11.83亿元，年初余额为7.33亿元，增长61.37%[23] 递延收益变化 - 递延收益为3.99亿元，年初余额为3.13亿元，增长27.78%[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,674,876,882.61元，上期为1,528,576,881.61元[33] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为423,160,346.84元，上期为746,621,568.24元[35] 经营活动现金流入小计变化 - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计436,784,216.12元，上期为755,734,041.64元[35] 经营活动现金流出小计变化 - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计591,178,782.54元，上期为826,586,675.36元[36] 投资活动现金流入小计变化 - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计571,136,008.10元，上期为590,855,495.36元[36] 投资活动现金流出小计变化 - 2016年1 - 3月投资活动现金流出小计679,144,939.29元，上期为311,908,404.97元[36] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 128,202,508.84元，上期为259,857,837.68元[34] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 108,008,931.19元，上期为278,947,090.39元[36] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为 - 302,892.57元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 30,246,489.63元，上期为367,848,198.88元[34] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 262,403,063.87元，上期为208,094,456.67元[36] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2016年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为433.74元[36] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2016年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为2,547,275,426.03元，上期为2,316,448,187.90元[36]

公司基本信息 - 公司法定代表人为谢文坚[15] - 董事会秘书姓名为韩敏，联系电话021 - 25016000，电子信箱hanmin@jahwa.com.cn [16] - 公司注册地址为上海市保定路527号，邮政编码200082 [17] - 公司网址为http：//www.jahwa.com.cn，电子信箱contact@jahwa.com.cn [17] - 公司主要从事化妆品、个人护理、家居护理用品业务，品牌有佰草集、高夫等[34] 公司战略与发展 - 公司2015年科研聚焦研发5大核心竞争力，打造集成创新体系[7] - 2016年公司将从内生增长和外延式增长两个维度开展工作[9] - 2015年公司与漳州片仔癀达成合作协议，进入口腔护理领域[6] - 2015年公司让中国化妆品首次以专卖店形式进入巴黎[7] - 2015年上海家化与阿里巴巴建立战略伙伴关系，8月27日成立“上海家化天猫旗舰店”[49] - 公司在产品研发上优化新产品开发管理流程，在生产上优化现有供应链流程，提高销售预测准确度和库存周转率[52] - 2016年公司力争营业收入实现两位数增长，在5大核心细分市场中提高市场占有率[125] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为58.46亿元，较2014年增长9.58%[22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为22.10亿元，较2014年增长146.12%[22] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为57.29亿元，较2014年末增长50.56%[22] - 2015年基本每股收益为3.31元/股，较2014年增长143.38%[23] - 2015年加权平均净资产收益率为46.50%，较2014年增加19.97个百分点[23] - 2015年第四季度营业收入为12.28亿元[26] - 2015年第四季度归属于上市公司股东的净利润为14.20亿元[26] - 2015年非流动资产处置损益为16.06亿元[28] - 2015年计入当期损益的政府补助为2674.91万元[28] - 2015年采用公允价值计量的项目合计期末余额为16.39亿元，当期变动为11.11亿元[32] - 2015年公司营业收入58.46亿元，同比增长9.58%，营业利润同比增长129.35%，归母净利润22.10亿元，同比增长146.12%，扣非净利润较上一年减少6.38%[56] - 2015年公司销售费用同比增加16.47%，管理费用同比下降1.15%，财务费用为净收入4887万元，营业成本同比上升17.18%[56][57] - 2015年营业收入为58.46亿元，较上年增长9.58%；营业成本为23.86亿元，较上年增长17.15%[71] - 2015年销售费用为20.35亿元，较上年增长16.47%；管理费用为6.05亿元，较上年下降1.15%[71] - 2015年财务费用为 - 4886.87万元，较上年下降99.22%；研发支出为1.31亿元，较上年下降6.54%[71] - 2015年经营活动现金流量净额为5.03亿元，较上年下降55.51%；投资活动现金流量净额为1.97亿元，较上年增长36.48%[71] - 2015年筹资活动现金流量净额为 - 3.99亿元，较上年下降6.89%[71] - 2015年公司向前五名客户销售额占年度销售总额的12.38%；向前五名供应商采购额占年度采购总额的39.43%[72] - 2015年财务费用同比减少99.22%，所得税费用同比增加71.16%[86] - 2015年研发投入合计1.31亿元，占营业收入比例为2.23%，研发人员162人，占公司总人数比例为7.79%，研发投入资本化比重为0[89] - 经营活动现金流量净额本期为502,584,607.93元，较上期1,129,569,111.86元减少55.51%[96] - 投资活动现金流量净额本期为197,066,708.51元，较上期144,391,837.56元增加36.48%[96] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 399,083,491.28元，较上期 - 373,362,826.52元减少6.89%[96] - 应收票据本期期末数为1,964,378.97元，占总资产0.02%，较上期减少84.49%[102] - 预付款项本期期末数为87,397,123.30元，占总资产1.07%，较上期增加312.22%[102] - 其他应收款本期期末数为413,150,516.71元，占总资产5.06%，较上期增加1,555.44%[102] - 长期股权投资本期期末数为118,202,862.25元，占总资产1.45%，较上期减少83.20%[102] - 在建工程本期期末数为153,160,043.77元，占总资产1.88%，较上期增加436.48%[102] - 无形资产本期期末数为334,411,010.39元，占总资产4.10%，较上期增加146.58%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 六神花露水市场占有率超70%，连续多年居中国花露水市场份额第一；六神沐浴露在清凉浴露子品类中市场份额第一，占有率超20%[35] - 2015年护肤彩妆百货渠道佰草集市场份额2.8%，排名第8，较上一年下降0.2%[35] - 2015年花露水大流通渠道六神市场份额71.4%，排名第1，较上一年增长0.6%[39] - 2015年沐浴露大流通渠道六神市场份额7.1%，排名第4，较上一年下降0.1%[40] - 2015年女性大众手霜大流通渠道美加净市场份额13.7%，排名第1，较上一年增长0.2%[41] - 2015年香皂大流通渠道六神市场份额4.7%，排名第3，较上一年增长0.1%[42] - 2015年大众男士面霜大流通渠道高夫市场份额5.1%，排名第3，较上一年增长1.2%[44] - 2015年佰草集发布太极丹第四代产品，截止12月占据天然细分市场第一，是百货渠道前二十名中唯一本土品牌[47] - 2015年日化行业营业收入为57.85亿元，较上年增长9.82%，营业成本为23.61亿元，较上年增长17.08%，毛利率减少2.53个百分点[74] - 2015年化妆品营业收入为20.99亿元，较上年增长3.01%，营业成本为3.43亿元，较上年增长17.69%，毛利率减少2.04个百分点[74] - 2015年个人护理用品营业收入为36.12亿元，较上年增长14.73%，营业成本为19.90亿元，较上年增长17.36%，毛利率减少1.23个百分点[74] - 2015年公司主营业务合计营业收入58.25亿元，营业成本23.70亿元，毛利率59.30%，营业收入比上年增减9.42%，营业成本比上年增减16.86%，毛利率减少2.59个百分点[75] - 2015年日化产品生产量4.86亿个，销售量4.32亿个，库存量1.24亿个，生产量比上年增减3.55%，销售量比上年增减 -2.61%，库存量比上年增减35.17%[83] - 日化行业成本2015年为23.61亿元，较上年增长17.08%；化妆品、个人护理用品、家居护理用品成本分别为3.43亿元、19.90亿元、2.78亿元，变动比例分别为17.69%、17.36%、 - 5.27%；其他成本为947.04万元，较上年减少20.32%；总成本2015年为23.70亿元，较上年增长16.86%[85] 市场环境与行业趋势 - 2015年中国化妆品零售总额达2049亿元（限额以上单位），市场规模仅次于日本与美国[44] - 2013 - 2015年中国化妆品零售额增速分别为13.3%、10%、8.8%（限额以上单位），增速逐渐放缓[45] - 2015年商超渠道中大卖场渠道整体下降，中国百货系统化妆品销售增长趋缓，护肤品趋于零增长，化妆品专营店及电商渠道增长较快[49] - 2014年公司电商营业收入4.11亿元，占比7.7%，线下营业收入49.24亿元，占比92.3%；2015年电商营业收入5.57亿元，占比9.5%，线下营业收入52.89亿元，占比90.5%[51] - 2015年中国GDP同比增速6.9%，未来几年整体预期增速在5 - 7%之间[56] - 2013 - 2015年中国化妆品零售额增速分别为13.3%、10%、8.8%，2016年行业整体增速预测约为8%[57] - 2015年百货增速为1.5%，大卖场增速为 - 2%，超市增速为5%[57] - 2015年中国化妆品增长趋缓，面临渠道和品牌结构调整，个人护理用品增速放缓并呈下降趋势，家居护理用品总体呈上升态势[76] - 因百货、商超渠道销售增速放缓或下降，市场竞争加剧，公司三大业务板块营业收入增速放缓，低毛利产品销售占比加大致毛利水平下降[77] - 2015年百货增速为1.5%，大卖场增速为 - 2%，超市增速为5%，化妆品专营店增速为17%，电商增速达到26%[119] - 2014年日化行业前四大企业销售金额总和占全国销售金额的28.6%，前八大企业占38.1%[121] - 2015年韩国化妆品出口顺差史上首次突破10亿美元，对华出口占比近半[128] - 2012 - 2015年公司每年代理花王业务的营业收入占全部营业收入比重为8% - 25%[131] - 2014年预测当年日化行业整体增速约为12%，2016年预测约为8%，2015 - 2019复合平均增长率预计约为10.8%，2019年市场规模可达4906亿元[116] - 2009 - 2014年中国日化市场销售额复合年均增长率为9.8%，2015 - 2019年为10.8%[117] 公司营销与品牌推广 - 2015年双十一当天上海家化全品牌全网销售额突破1亿元[60] - 六神两部热点跟投总曝光量达到6.3亿，《裸夏》单曲和MV播放量超1800万，网络话题讨论量超70万，总曝光量超2.4亿[62] - 启初2015年重点城市高空投放总体曝光量达4.8亿，精准营销活动直接覆盖2200万消费者[63] - 佰草集已开业15家体验型专卖店，在600多家终端开设消费者体验服务项目，年底区域联动大促参与店铺120家[61] 公司利润分配 - 公司向股权登记日在册全体股东每10股派发9.9元现金红利（含税）[3] - 公司每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[135] - 2009年度以来，公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的30%以上[136] - 2015年每10股派息9.9元，现金分红数额为667,291,789.89元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.19%[138] - 2014年每10股派息6.1元，现金分红数额为410,143,693.71元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为45.68%[138] - 2013年每10股派息5.1元，现金分红数额为342,946,037.61元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为42.86%[138] - 公司利润分配提取法定公积金10%[137] - 公司利润分配方案由董事会拟定，经独立董事、监事会发表意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准[134] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会应在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事宜[135] 公司关联交易与承诺 - 中国平安保险（集团）股份有限公司承诺自2011年11月18日起避免与上海家化同业竞争[140] - 中国平安保险（集团）股份有限公司承诺自2011年11月18日起规范与上海家化的关联交易[140] - 上海平浦投资有限公司及中国平安保险（集团）股份有限公司承诺自2011年11月18日起保证上海家化资产、人员、财务、业务、机构独立[140] - 公司五届二十三次董事会于2015年3月19日审议通过与平安银行、上海高砂香料有限公司、上海易初莲花连锁超市有限公司日常关联交易的议案[151] 公司审计相关 - 公司现聘任境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬203万元，审计年限3年[142] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬130万元[142] - 公司另聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具主要子公司审计报告，报酬合计38万元[142] - 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供验资服务，报酬8万元[142] - 根据2014年度股东大会决议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计及内部控制审计机构[143] 公司违规处罚 - 公司因信息披露违法行为被警告，并处30万元罚款，葛文耀被警告，并处15万元罚款，宣平、曲建宁等4人被警告，并处10万元罚款，冯珺、管一民等12人被警告，并处3万元罚款[145][146] - 2015年6月12日