整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入42.10亿元，上年同期36.85亿元，同比增长14.26%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，上年同期1.83亿元，同比增长55.84%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.32亿元，上年同期1.63亿元，同比增长103.26%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，上年同期3.56亿元，同比增长86.55%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.75亿元，上年度末64.99亿元，同比增长2.70%[19] - 本报告期末总资产122.13亿元，上年度末112.95亿元，同比增长8.12%[19] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.27元/股，同比增长55.56%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.49元/股，上年同期0.24元/股，同比增长104.17%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.30%，上年同期2.89%，增加1.41个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.00%，上年同期2.58%，增加2.42个百分点[19] - 报告期内公司实现营业收入42.10亿元，同比增长14.26%；毛利率64.26%，同比上升2.43个百分点[32] - 销售费用19.81亿元，同比上升17.48%，管理费用3.63亿元，同比上升11.07%，研发费用0.79亿元，同比上升14.30%[32] - 归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长55.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.32亿元，同比上升103.26%[32] - 营业成本15.05亿元，同比增长6.99%；财务费用802.45万元，同比下降77.83%[36] - 经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，同比增长86.55%；投资活动产生的现金流量净额1.29亿元，上年同期为 -1.33亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额 -262.86万元，上年同期为 -8561.75万元；投资收益1.06亿元，同比增长65.17%[36] - 公允价值变动收益 -5102.33万元，同比下降580.90%；所得税费用6046.23万元，同比增长62.21%[36] - 营业收入因去年同期受新冠疫情影响，今年恢复正常而同比增加[37] - 2021年上半年公司营业总收入42.1007438019亿美元，较2020年上半年的36.8463864312亿美元增长14.26%[114] - 2021年上半年公司营业总成本39.6249524698亿美元，较2020年上半年的35.5150217657亿美元增长11.57%[114] - 2021年上半年公司净利润2.8584743028亿美元，较2020年上半年的1.834277846亿美元增长55.84%[118] - 2021年上半年公司投资收益1.0564038242亿美元，较2020年上半年的0.6395913093亿美元增长65.17%[118] - 2021年上半年公司公允价值变动收益 -0.5102326335亿美元，2020年上半年为0.1060992461亿美元[118] - 2021年上半年公司信用减值损失 -0.1190753364亿美元，较2020年上半年的 -0.0267833162亿美元亏损扩大[118] - 2021年上半年公司资产减值损失 -0.0464312848亿美元，较2020年上半年的 -0.4138497051亿美元亏损缩小[118] - 2021年上半年公司资产总计102.7667995147亿美元，较2020年的96.8323797724亿美元增长6.13%[112] - 2021年上半年公司负债合计24.9016559323亿美元，较2020年的21.2786553191亿美元增长17.03%[114] - 2021年上半年公司所有者权益合计77.8651435824亿美元，较2020年的75.5537244533亿美元增长3.06%[114] - 2021年上半年综合收益总额为2.8128795179亿元，2020年上半年为1.0158709041亿元[120] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2020年上半年均为0.27元/股[120] - 2021年上半年营业收入为20.2892334193亿元，2020年上半年为16.0142527255亿元[120] - 2021年上半年营业利润为3.7890374668亿元，2020年上半年为1.5053963648亿元[123] - 2021年上半年净利润为3.3680224184亿元，2020年上半年为1.3818423862亿元[123] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为45.6208603083亿元，2020年上半年为39.5572004032亿元[127] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为38.9827516636亿元，2020年上半年为35.9987638630亿元[127] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.6381086447亿元，2020年上半年为3.5584365402亿元[127] - 2021年上半年收回投资收到的现金为22.5870759824亿元，2020年上半年为23.0809969911亿元[127] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金为0.3990607457亿元，2020年上半年为0.6654074327亿元[127] - 2021年上半年经营活动现金流入小计19.6176004848亿元，流出小计21.0690425539亿元，现金流量净额为 - 1.4514420691亿元；2020年上半年经营活动现金流入小计17.9666804851亿元，流出小计18.1179714609亿元，现金流量净额为 - 0.1512909758亿元[133] - 2021年上半年投资活动现金流入小计22.9862299281亿元，流出小计16.8339451188亿元，现金流量净额为6.1522848093亿元；2020年上半年投资活动现金流入小计23.7465544238亿元，流出小计22.1141169684亿元，现金流量净额为1.6324374554亿元[133] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计0.472194亿元，流出小计0.0179324163亿元，现金流量净额为0.0292869837亿元；2020年上半年筹资活动现金流入和流出均为0[133][135] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.000706974亿元，2020年上半年为0.001126616亿元[135] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为4.9936418798亿元，期初余额为2.4705897536亿元，期末余额为7.4642316334亿元；2020年上半年现金及现金等价物净增加额为1.4812591412亿元，期初余额为4.4651453414亿元，期末余额为5.9464044826亿元[135] - 2021年期初实收资本（或股本）为6.77969461亿元，本期增加2.993356327亿元[138][140] - 2021年期初资本公积为9.7837149527亿元，本期减少0.455947849亿元[138][140] - 2021年期初归属于母公司所有者权益的其他综合收益为0.0369839864亿元，本期增加1.5025353808亿元[138][140] - 2021年期初盈余公积为3.9241012708亿元，本期增加1.7562762286亿元[138][140] - 2021年期初未分配利润为45.7830454227亿元，本期增加1.7562762286亿元[138][140] - 本期期末所有者权益合计为6,674,851,677.12元，上年期末为6,285,750,063.60元，本期增减变动金额为 - 64,311,126.84元[149] - 本期综合收益总额为 - 81,840,694.19元[152] - 所有者投入和减少资本为1,913,898.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,913,898.00元[152] - 利润分配金额为 - 167,812,115.25元[152] - 母公司上年期末所有者权益合计为7,555,372,445.33元[156] - 母公司本期资本公积增减变动金额为29,933,563.27元[156] - 母公司本期未分配利润增减变动金额为201,208,349.64元[156] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为231,141,912.91元[156] - 本期资本公积较期初增加1,913,898.00元[149] - 本期未分配利润较期初增加15,615,669.35元[149] - 2021年上半年综合收益总额为3.37亿美元[159] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为2993.36万美元[159] - 2021年上半年利润分配为 -1.36亿美元[159] - 2021年半年度实收资本（或股本）为6.72亿美元[162] - 2021年半年度资本公积为11.27亿美元[165] - 2021年半年度盈余公积为3.92亿美元[165] - 2021年半年度未分配利润为51.72亿美元[165] - 2021年半年度所有者权益合计为73.62亿美元[165] 各业务线数据关键指标变化 - 公司线上渠道实现16.07亿元营业收入，同比增加12.67%；线下渠道实现25.99亿元营业收入，同比增加15.19%[32] 资产相关数据变化 - 货币资金本期期末数为2,021,591,735.39元，占总资产比例16.55%，较上年期末变动57.11%，主要系经营活动现金净流入增加[40] - 应收款项本期期末数为1,436,642,487.90元，占总资产比例11.76%，较上年期末变动17.39%，因业务开展、季节性及预付费用增加[40] - 境外资产为4,083,929,918.31元，占总资产比例33.44%[41] - 基金初始投资成本137,776,674.60元，期末余额288,865,844.17元，公允价值变动 -56,694,358.65元[44] - 投资银行理财及资产管理产品初始投资2,420,000,000.00元，期末余额2,459,943,274.77元，投资收益39,906,074.57元[44] - 2021年6月30日货币资金为2,021,591,735.39元，较2020年12月31日的1,286,711,007.42元有所增加[102] - 2021年6月30日交易性金融资产为2,459,943,274.77元，较2020年12月31日的2,732,322,218.47元有所减少[102] - 2021年6月30日应收账款为1,284,952,122.00元，较2020年12月31日的1,089,565,502.95元有所增加[102] - 2021年6月30日应收款项融资为37,860.87元，2020年12月31日为0元[102] - 2021年6月30日预付款项为95,075,913.29元，较2020年12月31日的46,971,961.90元有所增加[102] - 2021年6月30日其他应收款为56,576,591.74元，较2020年12月31日的87,239,551.70元有所减少[102] - 2021年6月30日存货为874,661,310.66元，较2020年12月31日的866,505,627.66元略有增加[102] - 2021年6月30日流动资产合计6,932,737,126.82元，较

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,019,576,756.28元，较上年度末增长6.41%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,712,446,568.94元，较上年度末增长3.28%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为495,766,578.41元，较上年同期增长45.65%[12] - 年初至报告期末营业收入为2,114,840,292.22元，较上年同期增长27.04%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为169,223,907.69元，较上年同期增长41.92%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为199,073,078.07元，较上年同期增长53.05%[12] - 加权平均净资产收益率为2.56%，较上年增加0.67个百分点[12] - 基本每股收益为0.25元/股，较上年同期增长38.89%[12] - 稀释每股收益为0.25元/股，较上年同期增长38.89%[12] - 2021年3月31日资产总计100.67亿美元，较2020年12月31日的96.83亿美元增长3.96%[45] - 2021年3月31日负债合计22.79亿美元，较2020年12月31日的21.28亿美元增长7.07%[45] - 2021年3月31日流动资产合计50.94亿美元，较2020年12月31日的47.48亿美元增长7.29%[42] - 2021年3月31日非流动资产合计49.73亿美元，较2020年12月31日的49.35亿美元增长0.77%[45] - 2021年3月31日流动负债合计17.11亿美元，较2020年12月31日的15.39亿美元增长11.19%[45] - 2021年3月31日非流动负债合计5.67亿美元，较2020年12月31日的5.89亿美元下降3.76%[45] - 2021年3月31日货币资金为3.28亿美元，较2020年12月31日的2.47亿美元增长32.84%[42] - 2021年3月31日应收账款为12.01亿美元，较2020年12月31日的11.66亿美元增长3.03%[42] - 2021年3月31日应付账款为7.99亿美元，较2020年12月31日的6.95亿美元增长14.85%[45] - 2021年3月31日应交税费为1.11亿美元，较2020年12月31日的0.45亿美元增长146.58%[45] - 2021年第一季度营业总收入21.15亿元，2020年同期为16.65亿元，同比增长27.04%[51] - 2021年第一季度营业总成本19.67亿元，2020年同期为15.55亿元，同比增长26.50%[51] - 2021年第一季度营业利润2.00亿元，2020年同期为1.35亿元，同比增长48.07%[51] - 2021年第一季度净利润1.69亿元，2020年同期为1.19亿元，同比增长41.92%[53] - 2021年第一季度综合收益总额1.99亿元，2020年同期为0.42亿元，同比增长376.00%[53] - 2021年第一季度基本每股收益0.25元/股，2020年同期为0.18元/股，同比增长38.89%[53] - 2021年第一季度稀释每股收益0.25元/股，2020年同期为0.18元/股，同比增长38.89%[53] - 2021年未分配利润为55.98亿元，2020年为53.79亿元，同比增长4.07%[46] - 2021年所有者权益合计77.88亿元，2020年为75.55亿元，同比增长3.08%[46] - 2021年负债和所有者权益总计100.67亿元，2020年为96.83亿元，同比增长3.97%[46] - 2021年第一季度综合收益总额为2.19亿元，2020年为2181.82万元[61] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金24.09亿元，2020年为19.58亿元[65] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计24.31亿元，2020年为19.82亿元[65] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计19.35亿元，2020年为16.42亿元[65] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，2020年为3.40亿元[65] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计10.16亿元，2020年为12.94亿元[65] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计12.64亿元，2020年为12.29亿元[66] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.48亿元，2020年为0.65亿元[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2020年为10.80亿元[66] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -0.23亿元，2020年为 -0.77亿元[66] - 筹资活动现金流出小计为10,972,296.88元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,972,296.88元[73] - 现金及现金等价物净增加额为81,143,425.97元，期初余额为247,058,975.36元，期末余额为328,202,401.33元[73] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为21,819户[19] - 上海家化（集团）有限公司持有无限售条件流通股334,700,413股[24] 特定时间点部分资产及费用变化 - 2021年3月31日预付款项为93,421,270.69元，较2020年12月31日增加46,449,308.79元，变动比例98.89%[27] - 2021年3月31日其他流动资产为147,916,187.09元，较2020年12月31日增加102,323,037.18元，变动比例224.43%[27] - 2021年3月31日使用权资产为116,244,791.50元，较2020年12月31日增加116,244,791.50元，变动比例100.00%[27] - 2021年第一季度销售费用为917,159,172.25元，较去年增加251,959,562.12元，变动比例37.88%[27] - 2021年第一季度投资收益为49,161,465.40元，较去年增加37,058,047.27元，变动比例306.18%[27] - 2021年第一季度营业外收入为1,565,773.47元，较去年增加1,533,053.60元，变动比例4,685.39%[30] - 2021年第一季度所得税费用为32,528,509.68元，较去年增加16,621,291.36元，变动比例104.49%[30] - 2021年3月31日货币资金为1,520,036,214.53元，2020年12月31日为1,286,711,007.42元[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为2,858,164,687.30元，2020年12月31日为2,732,322,218.47元[33] 财务报表期初调整相关 - 2020年12月31日至2021年1月1日，预付款项从46,971,961.90元调整为46,051,943.80元，调整数为 - 920,018.10元[73] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从6,154,909,020.01元调整为6,153,989,001.91元，调整数为 - 920,018.10元[73] - 2020年12月31日至2021年1月1日，使用权资产从0.00元调整为127,273,949.48元，调整数为127,273,949.48元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从5,140,411,599.06元调整为5,267,685,548.54元，调整数为127,273,949.48元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从11,295,320,619.07元调整为11,421,674,550.45元，调整数为126,353,931.38元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，一年内到期的非流动负债从10,175,685.77元调整为59,637,406.57元，调整数为49,461,720.80元[77] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从2,875,717,268.06元调整为2,925,178,988.86元，调整数为49,461,720.80元[77] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从4,796,096,564.81元调整为4,922,450,496.19元，调整数为126,353,931.38元[77] - 2020年12月31日流动资产合计4,747,755,312.97元，2021年1月1日无调整[88] - 2020年12月31日非流动资产合计4,935,482,664.27元，2021年1月1日调整后为4,969,733,258.97元，增加34,250,594.70元[88] - 2020年12月31日资产总计9,683,237,977.24元，2021年1月1日调整后为9,717,488,571.94元，增加34,250,594.70元[88] - 2020年12月31日流动负债合计1,539,007,022.79元，2021年1月1日调整后为1,571,908,516.60元，增加32,901,493.81元[91] - 2020年12月31日非流动负债合计588,858,509.12元，2021年1月1日调整后为590,207,610.01元，增加1,349,100.89元[91] - 2020年12月31日负债合计2,127,865,531.91元，2021年1月1日调整后为2,162,116,126.61元，增加34,250,594.70元[91] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计7,555,372,445.33元，2021年1月1日无调整[91] 新租赁准则相关 - 公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，对2021年年初留存收益及财务报表相关项目金额进行累积影响数调整，2020年度比较财务报表未重列[93] - 首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，使用权资产影响金额为34,250,594.70元，租赁负债（一年内到期的非流动负债）影响金额分别为1,349,100.89元和32,901,493.81元[94] - 2021年1月1日计量租赁负债时，采用的增量借款利率为4.25%[94] - 2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额为38,853,568.68元[95] - 按增量借款利率折现计算的2020年12月31日最低经营租赁付款额的现值为34,250,594.70元[95] - 2020年12月31日应付融资租赁款为0.00元[95] - 2021年1月1日确认的租赁负债（含一年内到期的非流动负债）为34,250,594.70元[98] - 2021年1月1日计量租赁负债采用的增量借款利率为3.5% - 5%[82] - 2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额为173,108,695.22元，其按增量借款利率折现的现值为131

公司基本信息 - 公司中文名称为上海家化联合股份有限公司，法定代表人为潘秋生[25] - 公司董事会秘书为韩敏，证券事务代表为陆地[26] - 公司注册地址为上海市保定路527号，办公地址为上海市江湾城路99号5幢[26] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[26] - 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn [26] 公司使命与策略 - 公司2020年确定使命为用尽善之心为消费者提供至美产品和服务，为多方创造最大价值，口号是“百年匠心，尽善致美”[11] - 2020年公司在1个中心、2个基本点、3个助推器策略框架下改善，以消费者为中心，推进品牌创新和渠道进阶[13] - 2021年公司希望通过数字化赋能和系统流程简化提升业务可视度和效率，改造文化提升员工凝聚力和战斗力[17] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入70.32亿元，较2019年减少7.43%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.30亿元，较2019年减少22.78%[33] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.96亿元，较2019年增长4.30%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产64.99亿元，较2019年末增长3.40%[33] - 2020年基本每股收益0.64元/股，较2019年减少22.89%[34] - 2020年加权平均净资产收益率6.73%，较2019年减少2.48个百分点[34] - 2020年第一季度营业收入16.65亿元，归属于上市公司股东的净利润1.19亿元[36] - 2020年非经常性损益合计3437.37万元，较2019年减少1.43亿元[40] - 2020年基金投资期末余额3.54亿元，较期初减少1.43亿元[41] - 2020年银行理财及资产管理产品期末余额27.32亿元，较期初增加7.98亿元[41] - 公司2020年营业收入70.32亿元，同比下跌7.43%，毛利率59.95%，同比下降1.93个百分点[51] - 销售费用29.24亿元，同比下降8.73%，管理费用7.21亿元，同比下降23.48%，研发费用1.44亿元，同比下降16.52%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为4.30亿元，同比下降22.78%，扣除非经常性损益后的净利润为3.96亿元，同比上升4.30%[51] - 线上渠道营业收入29.76亿元，同比增长15.24%，线下渠道营业收入40.52亿元，同比下降19.09%[51] - 2020年共关闭462家低单产专柜及门店，截至年底现存专柜及门店数合计977家[55] - 营业成本28.16亿元，同比下降2.76%，财务费用4330.09万元，同比增长37.82%[57] - 经营活动产生的现金流量净额6.43亿元，同比下降14.07%，投资活动产生的现金流量净额 -6.71亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -1.36亿元[57] - 投资收益1.71亿元，同比增长11.18%，资产减值损失 -6875.70万元，所得税费用1.04亿元，同比下降28.38%[57] - 管理费用下降主要系工资福利类等费用同比下降和冲回原计提的股权激励费用[58] - 研发费用下降主要系工资福利类及科研项目费用同比下降[58] - 筹资活动现金流量净额变动因收到2020年限制性股票激励计划股权认购款、境外子公司借入1.2亿英镑并归还1.27亿英镑借款、去年同期长期借款合同过剩账户资金解除限制[61] - 美妆日化行业营业收入70.28亿元，同比减少7.41%，营业成本28.14亿元，同比减少2.80%，毛利率59.97%，减少1.90个百分点[62] - 护肤产品营业收入22.07亿元，同比减少19.03%，营业成本6.27亿元，同比减少17.56%，毛利率71.60%，减少0.51个百分点[62] - 个护家清产品营业收入23.99亿元，同比减少1.17%，营业成本9.82亿元，同比减少2.16%，毛利率59.07%，增加0.42个百分点[62] - 母婴产品营业收入20.71亿元，同比增加0.07%，营业成本9.93亿元，同比增加7.72%，毛利率52.05%，减少3.40个百分点[62] - 美妆日化生产量6.23亿件，同比增加4.21%，销售量6.20亿件，同比减少1.54%，库存量1.34亿件，同比减少1.51%[67] - 美妆日化原材料成本19.80亿元，占总成本70.37%，同比减少4.84%；人工及制造费用4.03亿元，占比14.32%，同比减少6.60%；外购成本4.31亿元，占比15.31%，同比增加12.54%[68] - 前五名客户销售额13.34亿元，占年度销售总额18.98%，其中关联方销售额2.35亿元，占年度销售总额3.34%[72] - 前五名供应商采购额34.13亿元，占年度采购总额15.58%，其中关联方采购额2.39亿元，占年度采购总额7.00%[72] - 本期费用化研发投入144,274,796.69元，资本化研发投入6,818,222.10元，研发投入合计151,093,018.79元，研发投入总额占营业收入比例2.15%，研发人员数量210人，占公司总人数比例3.82%，研发投入资本化比重4.51%[76] - 收到其他与经营活动有关的现金变动金额-251,328,944.16元，变动比例-77.53%；收回投资收到的现金变动金额1,721,923,339.93元，变动比例54.31%；取得投资收益收到的现金变动金额68,252,044.17元，变动比例175.89%；处置固定资产等收回的现金净额变动金额-154,717,974.40元，变动比例-99.78%；购建固定资产等支付的现金变动金额-79,396,655.47元，变动比例-42.93%；投资支付的现金变动金额2,265,000,000.00元，变动比例68.64%；收到其他与筹资活动有关的现金变动金额-35,192,030.77元，变动比例-100.00%[77] - 货币资金本期期末数1,286,711,007.42元，占总资产比例11.39%，较上期期末变动比例-20.04%；交易性金融资产本期期末数2,732,322,218.47元，占总资产比例24.19%，较上期期末变动比例41.27%；应收款项融资本期期末数0元，占总资产比例0%，较上期期末变动比例-100.00%；应收账款本期期末数1,089,565,502.95元，占总资产比例9.65%，较上期期末变动比例-11.34%；预付款项本期期末数46,971,961.90元，占总资产比例0.42%，较上期期末变动比例-26.53%；其他应收款本期期末数87,239,551.70元，占总资产比例0.77%，较上期期末变动比例31.55%；存货本期期末数866,505,627.66元，占总资产比例7.67%，较上期期末变动比例-6.34%；长期股权投资本期期末数475,511,354.28元，占总资产比例4.21%，较上期期末变动比例21.50%；固定资产本期期末数1,018,620,742.30元，占总资产比例9.02%，较上期期末变动比例-9.22%；在建工程本期期末数24,363,366.13元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动比例2.03%；应付账款本期期末数718,260,052.42元，占总资产比例6.36%，较上期期末变动比例-12.82%；预收款项本期期末数0元，占总资产比例0%，较上期期末变动比例-100.00%；合同负债本期期末数108,925,571.75元，占总资产比例0.96%；长期借款本期期末数1,062,390,850.00元，占总资产比例9.41%，较上期期末变动比例-6.64%；资本公积本期期末数978,371,495.27元，占总资产比例8.66%，较上期期末变动比例13.01%[81] - 管理费用变动主要系工资福利类等费用同比下降，2018年股票期权激励计划因不满足业绩条件而本年冲回原计提的股权激励费用[73] - 研发费用变动主要系工资福利类及科研项目费用同比下降[73] - 财务费用变动主要系国外分部由于美元汇率变化导致汇兑收益同比下降[73] - 吸收投资收到的现金本期金额131,529,970元，主要系本年收到2020年限制性股票激励计划股权认购款[77] - 取得借款收到的现金本期金额1,068,098,769.23元，主要系本年境外子公司从中国银行借入银行借款[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年玉泽、家安、双妹、CHD品牌高速增长，启初品牌扭转下降趋势，12月电商市场份额创近两年新高[14] - 护肤行业营业收入2,206,809,757元，营业成本626,827,792元，毛利率71.60%，营业收入比上年增减-19.03%，营业成本比上年增减-17.56%，毛利率比上年增减-0.51%[108] - 个护家清行业营业收入2,399,531,883元，营业成本982,173,226元，毛利率59.07%，营业收入比上年增减-1.17%，营业成本比上年增减-2.16%，毛利率比上年增减0.42%[108] - 母婴行业营业收入2,071,239,345元，营业成本993,111,894元，毛利率52.05%，营业收入比上年增减0.07%，营业成本比上年增减7.72%，毛利率比上年增减-3.40%[108] - 合作品牌行业营业收入350,661,922元，营业成本211,420,345元，毛利率39.71%，营业收入比上年增减-4.65%，营业成本比上年增减1.45%，毛利率比上年增减-3.62%[108] - 线下销售渠道营业收入405,184.74万元，比上年增减-19.09%；线上销售渠道营业收入297,639.55万元，比上年增减15.24%[111] 行业环境与市场趋势 - 《化妆品监督管理条例》于2020年6月29日出台，2021年1月1日执行，对化妆品企业提出更高要求，发展机遇与挑战并存[87] - 2019年公司在国内化妆品市场的份额为1.5%[88] - 据Euromonitor预测，中国化妆品行业2019 - 2024年行业年均复合增长率8.6%，预计2024年市场规模可达到8282亿元[116] - 护肤品2014 - 2019销售额年复合平均增长率为10.1%，2019 - 2024为12.5%[119] - 洗浴产品2014 - 2019销售额年复合平均增长率为3.7%，2019 - 2024为4.7%[119] 公司生产与研发 - 公司拥有五个自有工厂，青浦跨越工厂有八条液洗和十六条膏霜包装流水线，生产多个品牌产品；海南工厂生产六神花露水；东莞、摩洛哥和英国工厂生产汤美星产品，约50%汤美星产品委外生产[89] - 2020年公司引进类蛇毒肽等创新功效原料用于佰草集、玉泽等品牌明星产品[93] - 玉泽品牌“皮肤屏障修复”身体乳与精华乳上市前经1386例功效与安全性临床验证[93] - 公司与上海市皮肤病医院超20年合作，近年来每年合作开展超20个临床项目[93] - 报告期内公司新获4项国家授权发明专利，新提交18项发明专利申请、33项外观设计专利申请，期末拥有有效国家授权发明专利76项[93] - 青浦跨越工厂设计产能6亿件/年，产能利用率26%；海南工厂设计产能9300万件/年，产能利用率96%；东莞工厂设计产能3000万件/年，产能利用率92%；英国工厂尿布压缩塑料膜设计产能1600万件、尿布处理桶80万件/年，产能利用率91%；摩洛哥工厂奶瓶设计产能1300万件/年、围兜90万件/年，产能利用率69%[98] - 报告期内海南工厂喷雾线运行速度同比提高12%，产能同比增加3%[100] - 2021年家安洗衣液类产品将从现有OEM工厂逐步转回青浦工厂生产以提升其产能利用率[101] - 主要原材料中，皂粒、油脂采购约13,000吨，耗用量约12,000吨，价格同比变动-3%；表面活性剂采购约7,000吨，耗用量约6,000吨，价格同比变动-1%；溶剂采购约15,000吨，耗用量约15,000吨，价格同比变动8%等[102] - 主要能源中，水采购量和耗用量均为242,366吨，价格同比变动0%；电采购量和耗用量均为2,470万度，价格同比变动0%；蒸汽采购量和耗用量均为20,154吨，价格同比变动29.6%[106] 公司发展目标与风险 - 公司力争2021年营业收入相比2020年实现两位数增长[120] - 公司可能面对战略执行未达预期、行业竞争加剧、新冠肺炎疫情影响等风险[123] 公司利润分配 - 公司向股权登记日在册全体股东每10股派发2元现金红利（含税）[6] - 公司提取法定公积金比例为百分之十[126] - 公司每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十[126] -

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产113.80亿元，较上年度末增长2.09%[18] - 2020年9月30日公司资产总计113.80亿元，较2019年12月31日的111.47亿元增长2.09%[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为111.4749253631亿美元，调整数为0[88] - 2019年12月31日至2020年1月1日，资产总计9,661,206,759.77，调整数为0[97] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.39亿元，较上年度末增长0.84%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计63.39亿元，较2019年12月31日的62.86亿元增长0.84%[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为62.857500636亿美元，调整数为0[91] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，较上年同期减少14.72%[18] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入53.62亿元，较上年同期减少6.51%[18] - 2020年前三季度营业总收入为53.62亿元，2019年同期为57.35亿元，同比下降6.51%[62] - 2020年第三季度营业总收入为16.78亿元，2019年同期为18.13亿元，同比下降7.46%[62] - 2020年前三季度营业收入为2,301,390,646.02元，2019年同期为2,813,373,111.29元[67] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，较上年同期减少42.25%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.76亿元，较上年同期减少27.34%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比减少2.28亿元，降幅42.25%，原因包括去年同期资产处置收益、联营公司投资收益减少及主营业务利润下降[39] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，较上年减少43.21%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，同比减少0.35元/股，降幅43.21%，主要因净利润同比减少[39] - 2020年前三季度净利润为3.12亿元，2019年同期为5.40亿元，同比下降42.24%[65] - 2020年第三季度净利润为1.29亿元，2019年同期为0.96亿元，同比增长33.37%[65] - 2020年前三季度净利润为229,175,140.85元，2019年同期为784,333,160.51元[71,73] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.91%，较上年减少4.04个百分点[21] 股东相关数据 - 股东总数为26,808户[26] - 上海家化（集团）有限公司持股3.17亿股，占比47.25%[26] 部分资产项目数据变化 - 其他流动资产期末较期初减少3669.32万元，降幅73.54%，因待抵扣进项税额和境外子公司远期外汇合约期末待结算金额同比减少[37] - 开发支出期末较期初减少833.32万元，降幅83.31%，因部分研发项目完工转入无形资产[37] 负债及合同负债相关数据变化 - 预收款项期末为0，较期初减少9645.89万元，降幅100%，因执行新收入准则重分类至合同负债[37] - 合同负债期末为7932.30万元，较期初增加7932.30万元，因执行新收入准则重分类[37] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加801.44万元，增幅137.38%，因一年内到期的长期借款及长期应付职工薪酬同比增加[37] - 2020年9月30日负债合计50.41亿元，较2019年12月31日的48.62亿元增长3.69%[53] - 2019年12月31日流动负债合计为28.6501549268亿美元，2020年1月1日为28.7257405997亿美元，调整数为755.856729万美元[88] - 2019年12月31日非流动负债合计为19.9672698003亿美元，2020年1月1日为19.8916841274亿美元，调整数为 -755.856729万美元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为48.6174247271亿美元，调整数为0[91] - 因执行新收入准则，预收款项从9645.891518万美元调整为0，合同负债从0调整为1.0401748247亿美元[88][91] - 因执行新收入准则，其他应付款减少2805.391091万美元，其他流动负债增加2805.391091万美元[88][91] - 执行新收入准则，公司将顾客未使用会员积分余额重分类，递延收益减少7,558,567.29，合同负债增加7,558,567.29[94] - 执行新收入准则，公司将预期因销售退回退还金额计入其他流动负债，其他应付款减少46,010,275.42，其他流动负债增加46,010,275.42[94] - 执行新收入准则，公司将与销售商品、提供劳务相关预收款项重分类至合同负债，预收款项减少75,625,427.94，合同负债增加75,625,427.94[94] - 执行新收入准则，公司应付客户对价调减营业收入和销售费用各226,127,382.49[94] - 2020年1月1日，因执行新收入准则，预收款项减少98,476,900.03，合同负债增加98,476,900.03[101] - 2020年9月30日，因执行新收入准则，预收款项减少121,521,334.88，合同负债增加121,521,334.88[104] 投资相关现金流量变化 - 收回投资收到的现金为38.27亿元，同比增加10.94亿元，增幅40.01%，因收回银行理财、定期存款到期及收回股权投资款增加[39] - 取得投资收益收到的现金为9017.52万元，同比增加5553.69万元，增幅160.33%，因银行理财收益和定期存款利息增加[39] - 投资支付的现金为41.15亿元，同比增加11.15亿元，增幅37.17%，因购买银行理财同比增加[39] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为39.18亿元，2019年同期为29.23亿元[79] - 2020年前三季度投资支付的现金为41.15亿元，2019年同期为30亿元[79] 流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日流动资产合计64.12亿元，较2019年12月31日的58.78亿元增长9.08%[47] - 2020年9月30日交易性金融资产为24.92亿元，较2019年12月31日的19.34亿元增长28.84%[47] - 2020年9月30日应收账款为12.20亿元，较2019年12月31日的12.29亿元下降0.73%[47] - 2020年9月30日存货为10.39亿元，较2019年12月31日的9.25亿元增长12.28%[47] - 2020年9月30日长期股权投资为4.40亿元，较2019年12月31日的3.91亿元增长12.34%[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为58.7751586001亿美元，调整数为0[86] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动资产合计4,629,061,179.81，调整数为0[97] 非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日非流动资产合计49.68亿元，较2019年12月31日的52.70亿元下降5.73%[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为52.699766763亿美元，调整数为0[88] - 2019年12月31日至2020年1月1日，非流动资产合计5,032,145,579.96，调整数为0[97] 营业成本及费用相关数据变化 - 2020年前三季度营业总成本为51.77亿元，2019年同期为54.57亿元，同比下降5.13%[62] - 2020年第三季度营业总成本为16.25亿元，2019年同期为17.12亿元，同比下降4.97%[62] - 2020年前三季度营业成本为1,480,231,291.58元，2019年同期为1,633,650,918.46元[67] - 2020年前三季度销售费用为408,270,191.63元，2019年同期为319,003,086.27元[67] - 2020年前三季度管理费用为225,170,542.18元，2019年同期为237,861,210.40元[71] - 2020年前三季度研发费用为94,535,008.47元，2019年同期为103,914,928.76元[71] - 2020年前三季度财务费用为 - 6,550,196.61元，2019年同期为 - 4,743,893.23元[71] 营业利润及利润总额相关数据变化 - 2020年前三季度营业利润为3.82亿元，2019年同期为6.59亿元，同比下降41.92%[65] - 2020年前三季度利润总额为3.82亿元，2019年同期为6.60亿元，同比下降42.14%[65] - 2020年第三季度营业利润为1.61亿元，2019年同期为1.27亿元，同比增长26.90%[65] - 2020年第三季度利润总额为1.61亿元，2019年同期为1.27亿元，同比增长27.16%[65] - 2020年前三季度营业利润为250,861,910.81元，2019年同期为899,493,867.17元[71] 综合收益总额变化 - 2020年前三季度综合收益总额为229,175,140.85元，2019年同期为784,333,160.51元[67,71,73] 经营活动现金流入相关数据变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为59.43亿元，2019年同期为59.84亿元[76] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为6783.38万元，2019年同期为2.34亿元[76] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为60.11亿元，2019年同期为62.18亿元[76] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度取得借款收到的现金为10.72亿元，2019年同期为0元[79] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为10.72亿元，2019年同期为3481.84万元[79] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为11.35亿元，2019年同期为0元[79] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为3187.93万元，2019年同期为3.36亿元[79] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为15.31亿元，2019年同期为13.97亿元[79] 新收入准则影响说明 - 公司采用新收入准则编制2020年度财务报表，对首次执行该准则累积影响数调整2020年年初留存收益及其他相关项目金额，2019年度比较财务报表未重列[100]

收入和利润同比下降 - 营业收入36.85亿元人民币，同比下降6.07%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元人民币，同比下降58.68%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元人民币，同比下降37.32%[20] - 基本每股收益0.27元/股，同比下降59.09%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，同比下降38.46%[21] - 加权平均净资产收益率2.89%，同比下降4.46个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.58%，同比下降1.74个百分点[21] - 公司营业收入36.84亿元同比下降6.07%[34][35] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元同比下降58.68%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.63亿元同比下降37.32%[34] - 营业收入从39.23亿元降至36.85亿元，下降6.1%[106] - 营业收入为16.01亿元人民币，同比下降22.0%[112] - 营业利润为2.21亿元人民币，同比下降58.5%[110] - 净利润为1.83亿元人民币，同比下降58.7%[110] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降59.1%[112] 成本和费用同比变化 - 销售费用16.87亿元同比下降1.16%[34][35] - 管理费用3.27亿元同比下降22.77%[34][35] - 研发费用0.69亿元同比下降4.72%[34][35] - 营业成本从14.93亿元降至14.07亿元，下降5.8%[106] - 销售费用从17.06亿元降至16.87亿元，下降1.1%[106] - 管理费用从4.23亿元降至3.27亿元，下降22.7%[106] - 财务费用从0.24亿元增至0.36亿元，增长50.1%[106] - 研发费用为6496.22万元人民币，同比下降3.4%[112] - 销售费用为2.67亿元人民币，同比增长44.6%[112] 现金流变化及原因 - 经营活动产生的现金流量净额3.56亿元人民币，同比下降34.55%[20] - 经营活动现金流量净额减少主要因销售收到货款同比减少及去年同期收到动迁款[39] - 投资活动现金流量净额变动因银行理财支付现金净额增加、定期存款到期收回及部分股权投资收回[39] - 筹资活动现金流量净额变动因境外子公司借入1.2亿英镑借款并偿还1.27亿英镑银团借款[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降1.8%至39.09亿元[120] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.5%至3.56亿元[120] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.33亿元[122] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降107.1%至-1512.91万元[128] - 取得投资收益收到的现金同比大幅增长441.6%至6654.07万元[122] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降3.6%至5.63亿元[120] - 支付的各项税费同比增长12.9%至3.61亿元[120] - 取得借款收到的现金10.68亿元[122] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3897.82万元[122] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产62.21亿元人民币，同比下降1.02%[20] - 总资产113.92亿元人民币，同比增长2.19%[20] - 货币资金减少7.91%至16.07亿元，占总资产比例14.11%[39] - 交易性金融资产增长41.23%至22.91亿元，主要因银行理财本金增加[39] - 其他应收款下降67.12%至0.45亿元，因动迁补偿款减少及应收利息收回[39] - 预付款项减少28.42%至0.72亿元，因广告服务及租赁费预付减少[39] - 长期股权投资增长17.94%至4.09亿元，因权益法核算投资收益[39] - 货币资金为16.07亿元人民币，较年初16.09亿元基本持平[94] - 交易性金融资产增长至22.91亿元，较年初19.34亿元增加18.4%[94] - 应收账款增至13.54亿元，较年初12.29亿元增长10.2%[94] - 存货增至9.995亿元，较年初9.252亿元增长8.0%[94] - 应付账款增至10.45亿元，较年初8.24亿元增长26.9%[97] - 合同负债为8079万元（新会计准则调整项目）[97] - 长期借款减少至10.46亿元，较年初11.38亿元下降8.1%[97] - 归属于母公司所有者权益为62.21亿元，较年初62.86亿元下降1.0%[98] - 未分配利润为43.32亿元，较年初43.16亿元微增0.4%[98] - 资产总额为113.92亿元，较年初111.47亿元增长2.2%[94][98] - 货币资金从5.47亿元增至5.95亿元，增长8.7%[100] - 交易性金融资产从19.34亿元增至20.26亿元，增长4.7%[100] - 应收账款从13.83亿元增至14.08亿元，增长1.8%[100] - 其他应收款从1.11亿元增至3.45亿元，增长211.6%[100] - 存货从5.69亿元增至6.29亿元，增长10.5%[100] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为73.62亿元，较期初73.90亿元下降0.38%[154][157] - 公司未分配利润本期减少2962.79万元，期末余额为51.72亿元[154] - 资本公积本期增加191.39万元，期末余额为11.27亿元[154][157] - 实收资本（或股本）保持稳定，为6.71亿元[154][157] - 盈余公积保持稳定，为3.92亿元[154][157] 分渠道收入表现 - 线上渠道收入14.26亿元同比增长32.66%[34] - 线下渠道收入22.56亿元同比下降20.64%[34] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益合计2000.64万元含政府补助353.7万元及金融资产收益1870.6万元[26][28] - 银行理财投资收益达4653.91万元，初始投资成本22.65亿元[42] - 投资收益为6395.91万元人民币，同比下降21.8%[110] - 公允价值变动收益为1060.99万元人民币，同比下降87.1%[110] - 信用减值损失为-267.83万元人民币，同比改善85.1%[110] - 资产减值损失为-4138.50万元人民币，同比转亏[110] 毛利率和费用率 - 公司毛利率61.83%同比下降0.11个百分点[34] 子公司表现 - 上海佰草集净利润亏损9723万元，主因疫情导致收入大幅减少及固定费用占比高[44] 担保和租赁情况 - 报告期末公司对子公司担保余额为10.59亿元人民币，占净资产比例为17.02%[64] - 报告期内公司对子公司担保发生额为12.10亿元人民币[64] - 公司发生经营租赁费用1.18亿元人民币[63] - 报告期末公司对外担保余额（不含子公司）为0元[62] 关联交易和承诺 - 中国平安及关联方关于同业竞争、关联交易等承诺持续履行且无履行期限[50] - 公司股东大会批准2020年度与中国平安集团及其附属企业日常关联交易[56] - 董事会批准2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易[56] - 董事会批准2020年度与上海易初莲花连锁超市等企业日常关联交易[56] - 董事会批准2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易[56] 股东和股权结构 - 普通股股东总数22,704户[78] - 控股股东上海家化（集团）有限公司持股317,132,527股，占比47.25%[78] - 上海久事（集团）有限公司持股28,240,532股，占比4.21%，报告期内减持2,630,366股[78] - 香港中央结算有限公司持股18,237,298股，占比2.72%，报告期内增持3,707,636股[81] - 中国平安人寿保险股份有限公司持股17,567,886股，占比2.62%[81] - 上海高毅资产管理合伙企业持股13,000,000股，占比1.94%，报告期内增持13,000,000股[81] - 公司总股本为671,248,461股，每股面值1.00元，股本总额671,248,461.00元[166] - 公司最终控制方为中国平安保险集团股份有限公司[166] 社会责任和捐赠 - 精准扶贫资金投入100万元，物资折款2万元，合计102万元[68][69] - 资助贫困学生400人，教育脱贫投入金额102万元[69] - 为希望工程关爱因疫致困青少年特别行动捐赠100万元，帮扶200名青少年[68] - 向贵州贫困地区捐赠爱心校服，覆盖200名贫困学子[68] 会计政策和报表编制 - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会信息披露编报规则第15号[170] - 公司采用持续经营基础编制财务报表[171] - 公司记账本位币为人民币[177] - 合并财务报表范围包括本公司及全部子公司截至2020年6月30日的财务报表[184] - 集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销[185] - 子公司少数股东权益、损益及综合收益总额在合并报表中单独列示[185] - 非同一控制下企业合并取得的子公司自控制权取得日起纳入合并报表[186] - 同一控制下企业合并取得的子公司自合并当期期初纳入合并报表[189] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[190] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生的差额计入当期损益[191] - 境外经营报表折算差额确认为其他综合收益并在股东权益项下单独列示[192] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类计量方式[194] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款等[198] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资等[199] 公司业务和基本信息 - 公司主要从事化妆品、日用化学品和婴儿产品的开发、生产和销售[165] - 公司主要品牌包括六神、佰草集、美加净、高夫、家安、启初和汤美星等系列产品[165] - 公司经营范围为化妆品开发生产、日用化学制品、医疗器械销售等业务[167] - 公司于2001年3月15日在上海证券交易所上市，首次公开发行8,000万股人民币普通股[166] 所有者权益变动细节 - 实收资本（或股本）为671,248,461.00元[133][141] - 资本公积从期初865,750,993.60元增加1,913,898.00元至期末867,664,891.60元[133][136] - 其他综合收益从期初40,425,481.24元减少81,840,694.19元至期末-41,415,212.95元[133][136] - 未分配利润从期初4,315,915,000.68元增加15,615,669.35元至期末4,331,530,670.03元[133][136] - 归属于母公司所有者权益小计从期初6,285,750,063.60元减少64,311,126.84元至期末6,221,438,936.76元[133][136] - 综合收益总额为101,587,090.41元[136] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-167,812,115.25元[136][146] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,913,898.00元[136] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益小计为5,813,061,293.81元[141] - 2019年半年度未分配利润为3,795,197,548.03元[141] - 综合收益总额本期为1.38亿元[154] - 股份支付计入所有者权益的金额为191.39万元[154][157] - 对股东的利润分配金额为1.68亿元[154][157] 其他公司行动 - 公司部分股票期权注销议案经七届八次董事会审议通过[53]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为111.68亿元，较上年度末增长0.18%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为63.30亿元，较上年度末增长0.71%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，较上年同期增长27.38%[12] - 年初至报告期末营业收入为16.65亿元，较上年同期减少14.80%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，较上年同期减少48.89%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元，较上年同期减少19.00%[12] - 加权平均净资产收益率为1.89%，较上年同期减少2.03个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期减少48.57%[12] - 2020年3月31日公司资产总计111.68亿元，较2019年12月31日的111.47亿元增长0.18%[35] - 2020年3月31日流动资产合计48.52亿元，较2019年12月31日的46.29亿元增长4.82%[41] - 2020年3月31日非流动资产合计50.46亿元，较2019年12月31日的52.70亿元下降4.25%[35] - 2020年3月31日负债合计48.38亿元，较2019年12月31日的48.62亿元下降0.49%[37] - 2020年3月31日流动负债合计29.63亿元，较2019年12月31日的28.65亿元增长3.43%[35] - 2020年3月31日非流动负债合计18.74亿元，较2019年12月31日的19.97亿元下降6.17%[37] - 2020年3月31日所有者权益合计63.30亿元，较2019年12月31日的62.86亿元增长0.70%[37] - 2020年3月31日货币资金为7.19亿元，较2019年12月31日的5.47亿元增长31.38%[37] - 2020年3月31日应收账款为13.34亿元，较2019年12月31日的13.83亿元下降3.56%[41] - 2020年3月31日存货为6.11亿元，较2019年12月31日的5.69亿元增长7.37%[41] - 2020年第一季度营业总收入为16.6470017288亿美元，2019年第一季度为19.5387704325亿美元，同比下降14.8%[47] - 2020年第一季度营业总成本为15.5451340606亿美元，2019年第一季度为18.4186502433亿美元，同比下降15.6%[47] - 2020年第一季度营业利润为1.3524689297亿美元，2019年第一季度为2.7403290531亿美元，同比下降50.6%[47] - 2020年第一季度净利润为1.1924035171亿美元，2019年第一季度为2.3331562712亿美元，同比下降48.9%[49] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 7740.275336万美元，2019年第一季度为2281.475099万美元[49] - 2020年第一季度综合收益总额为4183.759835万美元，2019年第一季度为2.5613037811亿美元，同比下降83.7%[49] - 2020年第一季度基本每股收益为0.18元/股，2019年第一季度为0.35元/股，同比下降48.6%[49] - 2020年第一季度流动负债合计为17.6345023413亿美元，2019年为16.3863676291亿美元，同比增长7.6%[43] - 2020年第一季度非流动负债合计为6.1157578369亿美元，2019年为6.3281672007亿美元，同比下降3.3%[43] - 2020年第一季度负债合计为23.7502601782亿美元，2019年为22.7145348298亿美元，同比增长4.6%[43] - 2020年第一季度营业收入723,584,459.69元，2019年第一季度为1,006,923,921.49元[52] - 2020年第一季度营业利润19,958,847.88元，2019年第一季度为410,406,001.10元[52] - 2020年第一季度净利润21,818,154.52元，2019年第一季度为357,494,558.84元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1,981,912,476.84元，2019年第一季度为2,109,133,165.80元[57] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计1,641,536,866.27元，2019年第一季度为1,841,922,067.96元[57] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额340,375,610.57元，2019年第一季度为267,211,097.84元[57] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1,293,912,443.56元，2019年第一季度为1,319,173,098.09元[57] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计1,229,194,553.82元，2019年第一季度为1,046,631,254.70元[57] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额64,717,889.74元，2019年第一季度为272,541,843.39元[57] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1,079,724,000.00元，2019年第一季度为0.00元[57] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为185,670,772.02元，2019年同期为62,771,835.73元[59] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为86,025,730.18元，2019年同期为300,656,158.20元[59][61] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -77,290,298.31元，2019年同期为 -13,734,298.05元[59] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,877.69元，2019年同期为 -135,862.60元[61] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为271,708,379.89元，2019年同期为363,292,131.33元[61] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为446,514,534.14元，2019年同期为369,495,954.33元[61] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为718,222,914.03元，2019年同期为732,788,085.66元[61] - 2020年1月1日流动资产合计为5,877,515,860.01元，非流动资产合计为5,269,976,676.30元，资产总计为11,147,492,536.31元[63] - 公司2020年第一季度资产总计9,661,206,759.77元，较之前无变化[73] - 所有者权益（或股东权益）合计7,389,753,276.79元，较之前无变化[76] 财务数据关键指标变化 - 特定项目 - 非经常性损益合计为 - 1083.08万元[18] - 2020年3月31日预付账款为100,328,238.48元，较2019年12月31日增加36,397,575.79元，变动比例56.93%[27] - 2020年3月31日其他应收款为43,761,422.49元，较2019年12月31日减少22,553,636.83元，变动比例-34.01%[27] - 2020年3月31日合同负债为189,904,195.28元，较2019年12月31日增加189,904,195.28元，变动比例100.00%[27] - 2020年3月31日财务费用为4,941,312.33元，较2019年12月31日减少10,120,847.63元，变动比例-67.19%[27] - 2020年3月31日投资收益为12,103,418.13元，较2019年12月31日减少41,662,373.23元，变动比例-77.49%[27] - 2020年3月31日取得投资收益收到的现金为42,847,600.12元，较2019年增加35,278,646.03元，变动比例466.10%[29] - 2020年3月31日取得借款收到的现金为1,079,724,000.00元，较2019年增加1,079,724,000.00元，变动比例100.00%[29] - 2020年3月31日偿还债务支付的现金为1,142,707,900.00元，较2019年增加1,142,707,900.00元，变动比例100.00%[29] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为844,009,966.40元，2019年同期为843,011,429.07元[59] - 应付职工薪酬为184,327,111.71元，较之前无变化[66] - 应交税费为212,969,626.99元，较之前无变化[66] - 其他应付款为1,541,570,280.81元，较之前减少28,053,910.91元[66] - 流动负债合计为2,865,015,492.68元，较之前减少7,558,567.29元[66] - 非流动负债合计为1,996,726,980.03元，较之前增加7,558,567.29元[66] - 负债合计为4,861,742,472.71元，较之前无变化[66] - 所有者权益（或股东权益）合计为6,285,750,063.60元，较之前无变化[66][68] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为11,147,492,536.31元，较之前无变化[68] - 应付账款为914,481,868.71元，较之前无变化[73] - 预收款项从98,476,900.03元变为0元，减少98,476,900.03元[73] - 合同负债从0元变为98,476,900.03元，增加98,476,900.03元[73] - 流动负债合计1,638,636,762.91元，较之前无变化[73] - 非流动负债合计632,816,720.07元，较之前无变化[73] - 负债合计2,271,453,482.98元，较之前无变化[73] 财务数据关键指标变化 - 新收入准则影响 - 因执行新收入准则，2020年3月31日其他应付款减少41,801,469.20元，其他流动负债增加41,801,469.20元[69] - 因执行新收入准则，2020年3月31日调减营业收入和销售费用各53,325,770.72元[69][71] - 因执行新收入准则，2020年1月1日预收款项重分类至合同负债影响金额为-98,476,900.03元与98,476,900.03元[77] - 因执行新收入准则，2020年3月31日预收款项重分类至合同负债影响金额为-108,054,840.15元与108,054,840.15元[77] 股东信息 - 上海家化（集团）有限公司持股3.17亿股，占比47.25%，为第一大股东[19] - 上海家化（集团）有限公司持有无限售条件流通股317,132,527股[25]

财务分配 - 公司拟向股权登记日在册全体股东每10股派发2.5元现金红利（含税）[6] - 公司提取法定公积金比例为百分之十，每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十[116] - 2019年每10股派息2.50元（含税），现金分红数额为167,812,115.25元，占净利润比率30.12%[119] - 2018年每10股派息2.50元（含税），现金分红数额为167,812,115.25元，占净利润比率31.05%[119] - 2017年每10股派息1.80元（含税），现金分红数额为120,908,438.46元，占净利润比率31.02%[119] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入75.97亿元，较2018年增长6.43%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，较2018年增长3.09%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.80亿元，较2018年下降16.91%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.49亿元，较2018年下降16.31%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产62.86亿元，较2018年末增长8.13%[22] - 2019年末总资产111.47亿元，较2018年末增长9.72%[22] - 2019年基本每股收益0.83元，较2018年增长2.47%[23] - 2019年加权平均净资产收益率9.21%，较2018年减少0.47个百分点[23] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.27%，较2018年减少1.91个百分点[23] - 2019年公司实现75.97亿元营业收入，同比增长6.43%，毛利率61.87%，同比略有下降[40] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元，同比增长3.09%；扣除非经常性损益后的净利润为3.79亿元，同比下降16.91%[40] - 公司营业收入75.97亿元，较上年同期增长6.43%[48] - 公司营业成本28.96亿元，较上年同期增长9.04%[48] - 公司销售费用32.04亿元，较上年同期增长10.43%[48] - 公司研发费用1.73亿元，较上年同期增长15.60%[52] - 公司财务费用3141.81万元，较上年同期下降48.42%[52] - 日化行业营业收入75.91亿元，同比增长6.47%，营业成本28.95亿元，同比增长9.22%，毛利率61.87%，减少0.95个百分点[54] - 销售费用增长主要系营销类费用同比增长，研发费用增长主要系为新品开发做投入[53] - 外购金额为49750252.97元，占比29.42%，小计金额为169036943.98元，合计金额为2894651101.74元，较上期增长9.22%[62] - 本期费用化研发投入172829946.38元，资本化研发投入9990836.65元，研发投入合计182820783.03元，占营业收入比例2.41%；研发人员234人，占公司总人数比例6.89%；研发投入资本化比重5.46%[64] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额324172642.11元，较上期增加166.05%；取得投资收益收到的现金本期金额38804330.93元，较上期减少36.35%[68] - 处置固定资产等收回现金净额本期金额155052685.40元，较上期增加25661.14%；购建固定资产等支付现金本期金额较上期减少51.72%[68] - 货币资金本期期末数1609134574.00元，占总资产比例14.43%，较上期增长45.56%；交易性金融资产本期期末数1934092643.84元，占总资产比例17.35%，较上期增长100.00%[68] - 应收账款本期期末数1228905733.25元，占总资产比例11.02%，较上期增长19.28%；预付款项本期期末数63930662.69元，占总资产比例0.57%，较上期减少18.31%[68] - 其他应收款本期期末数66315059.32元，占总资产比例0.59%，较上期增长90.71%；存货本期期末数925168022.56元，占总资产比例8.30%，较上期增长5.75%[68] - 长期股权投资本期期末数391361756.29元，占总资产比例3.51%，较上期增长41.71%；其他非流动金融资产本期期末数589241930.34元，占总资产比例5.29%，较上期增长100.00%[71] 分季度财务数据 - 2019年分季度营业收入分别为19.54亿元、19.69亿元、18.13亿元、18.62亿元[26] - 2019年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.33亿元、2.11亿元、0.96亿元、0.17亿元[26] 非经常性损益数据 - 2019年非流动资产处置损益为1.38亿元，2018年为 - 0.38亿元，2017年为0.20亿元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助为0.16亿元，2018年为1.31亿元，2017年为0.19亿元[27] 公允价值计量项目数据 - 2019年采用公允价值计量项目合计期初余额22.09亿元，期末余额23.58亿元，当期变动1.49亿元[32] 市场环境数据 - 2019年社会消费品零售总额同比增长8.0%，化妆品同比增长12.6%（限额以上单位商品零售）[36] - 2019年社会消费品零售总额同比增长8.0%，化妆品类同比增长12.6%（限额以上单位消费品零售额）[108] - 据预测，中国化妆品行业2018 - 2023年年均复合增长率8.6%，2023年市场规模可达6211亿元[108] - 中国日化市场2013 - 2018年、2018 - 2023年销售额年复合平均增长率均为8.6%[109] 各业务线营业收入及利润数据 - 2019年公司线上渠道实现25.83亿元营业收入，同比增长30.01%；线下渠道实现50.08亿元营业收入，同比下降2.62%[40] - 2019年Cayman A2, Ltd.实现营业收入17.03亿元，同比增长4.28%；实现净利润0.86亿元，同比增长14.40%[40] - 美容护肤营业收入23.56亿元，同比减少0.06%，营业成本6.42亿元，同比减少0.39%，毛利率72.74%，增加0.12个百分点[56] - 个人护理营业收入49.01亿元，同比增长7.93%，营业成本20.83亿元，同比增长10.75%，毛利率57.50%，减少1.08个百分点[56] - 家居护理营业收入3.33亿元，同比增长42.89%，营业成本1.69亿元，同比增长35.82%，毛利率49.26%，增加2.64个百分点[56] - 美容护肤营业收入23.56亿元，毛利率72.74%，同比增加0.12个百分点，营收同比增0.06%，成本同比降0.39%[94] - 个人护理营业收入49.01亿元，毛利率57.50%，同比减少1.08个百分点，营收同比增7.93%，成本同比增10.75%[94] - 家居护理营业收入3.33亿元，毛利率49.26%，同比增加2.64个百分点，营收同比增42.89%，成本同比增35.82%[94] - 线上销售渠道营业收入25.83亿元，同比增30.01%；线下销售渠道营业收入50.08亿元，同比降2.62%[96] 业务产品数据 - 佰草集太极精华新客比例为57%，冻干面膜系列销售过亿[41] 营销及会员数据 - 公司社交媒体投入占比提升至50%以上[41] - 华美家已注册会员总数超115万、引导超20万会员靠柜、产生靠柜零售超2亿元、产生跨品牌购买近1万人，会员活跃度达71%[41] 标准及专利数据 - 公司参与制定国家标准1项、地方标准1项、团体标准6项、企业标准13项；申请专利51件并获7件发明专利授权[44] 销售渠道覆盖数据 - 公司可控门店中商超门店20万家、农村直销车覆盖乡村网点近9万家、百货近1500家、化妆品专营店约1.3万家、母婴店近6000家[46] 产品生产及库存数据 - 日化产品生产量5.98亿件，同比增长1.86%，销售量6.30亿件，同比增长2.40%，库存量1.36亿件，同比增长15.77%[59] 成本构成数据 - 日化行业原材料成本20.81亿元，占比71.88%，同比增长0.07%；人工及制造费用4.31亿元，占比14.90%，同比增长21.72%；外购成本3.83亿元，占比13.22%，同比增长76.45%[60] - 美容护肤原材料成本4.04亿元，占比62.92%，同比减少12.78%；人工及制造费用1.23亿元，占比19.09%，同比增长23.14%；外购成本1.16亿元，占比17.99%，同比增长41.19%[60] - 个人护理原材料成本15.76亿元，占比75.67%，同比增长3.29%；人工及制造费用2.89亿元，占比13.89%，同比增长21.47%；外购成本2.18亿元，占比10.44%，同比增长86.26%[60] - 家居护理原材料成本1.00亿元，占比59.18%，同比增长11.61%；人工及制造费用0.19亿元，占比11.40%，同比增长16.72%[60] 客户及供应商数据 - 前五名客户销售额119176.79万元，占年度销售总额15.70%；关联方销售额22110.65万元，占年度销售总额2.91%；前五名供应商采购额59894.12万元，占年度采购总额14.10%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[63] 产能数据 - 2019年海南工厂产能从6000万件/年增至9000万件/年，同比提升50%[84] - 青浦跨越工厂设计产能6亿件/年，产能利用率34%[83] - 海南工厂设计产能9000万件/年，产能利用率75%[83] - 东莞工厂设计产能3000万件/年（多品类），产能利用率92%[83] - 英国工厂设计产能1600万件（尿布压缩塑料膜）、80万件/年（尿布处理桶），产能利用率70%[83] - 摩洛哥工厂设计产能1300万件/年（奶瓶）、90万件/年（围兜），产能利用率67%[83] 采购数据 - 公司采购皂粒、油脂约15000吨，表面活性剂约9000吨，溶剂约15000吨，营养药物添加剂约450吨，包装物约1568562千件，塑料（汤美星）约2700吨，包装物（汤美星）约1700吨，多层膜约650吨[88] - 皂粒、油脂、表面活性剂、包装物整体价格下跌，降低营业成本；溶剂、营养药物添加剂、塑料（汤美星）、包装物（汤美星）整体价格上涨，提高营业成本；多层膜整体价格平稳，无影响[88] 销售模式数据 - 公司产品销售采用线上和线下相结合的全渠道模式[90] 环保投入数据 - 环保投入资金占营业收入比重为22/204[97] 投资数据 - 基金投资初始成本3.24亿元，期末余额4.97亿元[103] - 银行理财初始成本19亿元，期末余额19.34亿元[103] - 权益性投资工具初始成本6449.87万元，期末余额9244.82万元[103] 子公司净利润数据 - 上海家化销售有限公司净利润 -1.53亿元，同比减少[104] - 上海家化海南日用化学品有限公司净利润3018万元，同比减少[104] 公司未来规划数据 - 公司未来将打造30亿、20亿、10亿销售的品牌梯队[109] - 2020年公司管理层力争营业收入相比2019年实现增长[110] 同业竞争及关联交易承诺数据 - 中国平安在2011年11月作出解决同业竞争和关联交易的承诺[120] 盈利预测数据 - Cayman A2 2017 - 2019 年度承诺净利润分别不低于 848.88 万元、2555.99 万元、5133.32 万元[123][124] - Cayman A2 2019 年度净利润为 8611.87 万元，扣非后归母净利润为 8379.45 万元，完成盈利预测[124] - 家化集团承诺标的公司Cayman A2 2017 - 2019年度净利润分别不低于848.88万元、2555.99万元、5133.32万元[137] - Cayman A2 2019年度净利润为8611.87万元，扣非后归母净利润为8379.45万元，完成盈利预测[137] 商誉数据 - 报告期末公司婴儿喂养、睡眠辅助及卫生产品业务商誉账面价值为 20.44 亿元，商誉未发生减值[125] 审计机构及费用数据 - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为 2019 年度财务审计及内控审计机构，另聘请其出具主要子

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为11,119,263,159.36元，较上年度末增长9.44%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,212,135,666.99元，较上年度末增长6.87%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为724,577,801.28元，较上年同期增长1.00%[18] - 年初至报告期末营业收入为5,735,309,879.56元，较上年同期增长5.81%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为540,429,290.65元，较上年同期增长19.09%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为379,911,221.10元，较上年同期增长2.00%[18] - 加权平均净资产收益率为8.95%，较上年增加0.85个百分点[21] - 基本每股收益为0.81元/股，较上年增长19.12%；稀释每股收益为0.81元/股，较上年增长19.12%[21] - 2019年9月30日公司流动资产合计58.21亿元，较2018年12月31日的47.77亿元增长21.86%[38] - 2019年9月30日公司非流动资产合计52.99亿元，较2018年12月31日的53.83亿元下降1.54%[42] - 2019年9月30日公司资产总计111.19亿元，较2018年12月31日的101.60亿元增长9.44%[42] - 2019年9月30日公司流动负债合计30.76亿元，较2018年12月31日的26.91亿元增长14.29%[44] - 2019年9月30日公司非流动负债合计18.31亿元，较2018年12月31日的16.56亿元增长10.69%[44] - 2019年9月30日公司负债合计49.07亿元，较2018年12月31日的43.47亿元增长12.88%[44] - 2019年9月30日公司所有者权益合计62.12亿元，较2018年12月31日的58.13亿元增长6.87%[44] - 2019年前三季度营业总收入为57.35亿元，较2018年同期的54.20亿元增长5.81%[54] - 2019年前三季度营业总成本为54.57亿元，较2018年同期的51.11亿元增长6.77%[54] - 2019年第三季度营业总收入为18.13亿元，较2018年同期的17.55亿元增长3.29%[54] - 2019年第三季度营业总成本为17.12亿元，较2018年同期的16.48亿元增长3.89%[54] - 2019年资产总计为96.81亿元，较之前的88.26亿元增长9.7%[48] - 2019年负债合计为22.13亿元，较之前的19.87亿元增长11.35%[51] - 2019年所有者权益合计为74.68亿元，较之前的68.39亿元增长9.19%[53] - 2019年流动资产合计为45.31亿元，较之前的35.93亿元增长26.1%[48] - 2019年非流动资产合计为51.50亿元，较之前的52.33亿元下降1.58%[48] - 2019年第三季度营业收入7.61亿元，2018年同期8.20亿元；2019年前三季度28.13亿元，2018年前三季度24.41亿元[62] - 2019年第三季度营业成本4.51亿元，2018年同期4.85亿元；2019年前三季度16.34亿元，2018年前三季度15.18亿元[62] - 2019年第三季度营业利润8714.18万元，2018年同期1.56亿元；2019年前三季度8.99亿元，2018年前三季度5.00亿元[62] - 2019年第三季度利润总额8708.54万元，2018年同期1.56亿元；2019年前三季度9.01亿元，2018年前三季度5.01亿元[62] - 2019年第三季度净利润7915.93万元，2018年同期1.39亿元；2019年前三季度7.84亿元，2018年前三季度4.39亿元[62] - 2019年公允价值变动收益为 - 3054.14万元，2018年为 - 285.76万元；2019年前三季度为5146.67万元[57][62] - 2019年信用减值损失为 - 296.73万元，2018年为0；2019年前三季度为 - 2095.59万元[57] - 2019年资产减值损失为 - 216.41万元，2018年为24.42万元；2019年前三季度为554.68万元[57] - 2019年资产处置收益为2187.97元，2018年为36.51万元；2019年前三季度为1.38亿元[57] - 2019年基本每股收益为0.15元/股，2018年为0.21元/股；2019年前三季度为0.81元/股，2018年前三季度为0.68元/股[59] - 2019年前三季度持续经营净利润为79,159,315.70元，2018年为139,271,385.33元[65] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 9,001,394.95元，2018年为52,508,304.30元[65] - 2019年前三季度综合收益总额为79,159,315.70元，2018年为130,269,990.38元[65] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,983,892,790.82元，2018年为5,780,836,512.29元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为6,217,935,793.93元，2018年为5,900,107,297.44元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为5,493,357,992.65元，2018年为5,182,669,813.15元[67] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为724,577,801.28元，2018年为717,437,484.29元[67] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 218,296,713.92元，2018年为 - 564,433,273.40元[69] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 172,241,081.12元，2018年为 - 197,836,913.22元[69] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为336,395,214.42元，2018年为 - 37,397,586.99元[69] - 经营活动现金流入小计为28.88亿元，较上期28.78亿元略有增长；经营活动现金流出小计为24.37亿元，上期为22.81亿元；经营活动产生的现金流量净额为4.51亿元，上期为5.97亿元[72] - 投资活动现金流入小计为29.23亿元，上期为18.88亿元；投资活动现金流出小计为30.56亿元，上期为23.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，上期为 - 4.51亿元[72] - 筹资活动现金流出小计为1.68亿元，上期为1.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，上期为 - 1.37亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额为1.51亿元，上期为0.098亿元；期初现金及现金等价物余额为3.69亿元，上期为4.43亿元；期末现金及现金等价物余额为5.20亿元，上期为4.53亿元[72] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为24,087户[24] - 上海家化（集团）有限公司期末持股数量为317,132,527股，持股比例为47.25%[24] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为1,507,094,772.57元，较期初增加401,605,002.45元，变动比例36.33%，因经营活动现金流量净流入[28] - 交易性金融资产期末数为1,919,021,178.09元，较期初增加1,919,021,178.09元，变动比例100.00%，按新金融工具准则对银行理财重分类[28] - 应收票据期末数为0.00元，较期初减少1,146,685.48元，变动比例 -100.00%，按新金融工具准则对应收票据重分类[30] - 其他应收款期末数为66,036,887.98元，较期初增加31,264,388.65元，变动比例89.91%，因一年内到期定期存款利息重分类和应收代垫款增加[30] - 可供出售金融资产期末数为0.00元，较期初减少707,482,678.06元，变动比例 -100.00%，按新金融工具准则对基金和股票重分类[30] - 长期股权投资期末数为369,920,189.09元，较期初增加93,744,847.26元，变动比例33.94%，确认权益法核算的长期股权投资收益[30] - 2019年9月30日公司货币资金为15.07亿元，较2018年12月31日的11.05亿元增长36.33%[38] - 2019年9月30日公司交易性金融资产为19.19亿元，2018年12月31日为0[38] - 2019年9月30日公司应收账款为12.61亿元，较2018年12月31日的10.30亿元增长22.42%[38] - 2019年交易性金融资产为19.19亿元，之前为0[48] 投资相关现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金为2,733,472,424.94元，较上期增加883,472,424.94元，变动比例47.76%，收回的银行理财同比增加[32] - 投资支付的现金为3,000,000,000.00元，较上期增加830,000,000.00元，变动比例38.25%，购买的银行理财同比增加[32] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为155,035,695.00元，较上期增加154,433,809.00元，变动比例25,658.32%，收到生产用地及办公用房动迁款[32] 新金融工具准则调整相关 - 2019年1月1日交易性金融资产调整为16亿元，较2018年12月31日增加16亿元[76] - 2019年1月1日应收票据调整为0元，较2018年12月31日减少114.67万元；应收款项融资调整为114.67万元，较2018年12月31日增加114.67万元[76] - 2019年1月1日其他流动资产调整为5264.38万元，较2018年12月31日减少16亿元[76] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整为0元，较2018年12月31日减少7.07亿元；其他非流动金融资产调整为7.07亿元，较2018年12月31日增加7.07亿元[76] - 2019年1月1日递延所得税资产调整为1.41亿元，较2018年12月31日增加184.49万元；非流动资产合计调整为53.84亿元，较2018年12月31日增加184.49万元；资产总计调整为101.63亿元，较2018年12月31日增加274.16万元[76][79] - 流动负债合计和长期借款在2019年1月1日较2018年12月31日无调整，分别为26.91亿元和10.73亿元[79] - 2019年1月1日，应收账款账面价值从10.3030526426亿美元调整为10.3087611630亿美元，其他应收款账面价值从3477.249933万美元调整为3509.833725万美元[82][84] - 可供出售金融资产（含其他流动资产）账面价值16亿美元调整为交易性金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具7.0748267806亿美元调整为其他非流动金融资产[84] - 应收账款减值准备按新准则计提为8923.616989万美元，其他应收款减值准备按新准则计提为427.736303万美元，合计9351.353292万美元[84] - 因调整金融资产减值准备，集团期初递延所得税资产增加184.489634万美元[84] - 执行新金融工具准则对归属于母公司所有者权益影响金额为274.158630万美元，其中调增未分配利润1314.3842544万美元，调减其他综合收益1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入39.23亿元，上年同期36.65亿元，同比增长7.02%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.44亿元，上年同期3.17亿元，同比增长40.12%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.61亿元，上年同期2.38亿元，同比增长9.52%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.44亿元，上年同期5.05亿元，同比增长7.74%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.01亿元，上年度末58.13亿元，同比增长4.95%[20] - 本报告期末总资产112.10亿元，上年度末101.60亿元，同比增长10.34%[20] - 本报告期基本每股收益0.66元/股，上年同期0.47元/股，同比增长40.43%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率7.35%，上年同期5.72%，增加1.63个百分点[21] - 2019年1 - 6月公司实现营业收入39.23亿元，同比增加7.02%；营业利润为5.32亿元，同比增长45.37%；归属于上市公司股东的净利润为4.44亿元，同比增长40.12%；经营活动产生的现金流量净额为5.44亿元，同比增长7.74%[33] - 营业收入为3,922,661,360.29元，较上年同期增长7.02%[54] - 营业成本为1,493,075,755.50元，较上年同期增长15.08%[54] - 销售费用为1,706,423,662.93元，较上年同期增长6.16%[54] - 货币资金期末数为1,745,116,784.67元，占总资产比例15.57%，较上期期末增长57.86%[56] - 交易性金融资产期末数为1,622,204,575.35元，占总资产比例14.47%，较上期期末增长100.00%[56] - 应收账款期末数为1,254,249,358.22元，占总资产比例11.19%，较上期期末增长21.74%[56] - 存货期末数为972,783,545.74元，占总资产比例8.68%，较上期期末增长11.20%[56] - 固定资产期末数为1,139,668,527.15元，占总资产比例10.17%，较上期期末下降4.14%[60] - 应付账款期末数为1,087,320,603.34元，占总资产比例9.70%，较上期期末增长31.38%[60] - 长期借款期末数为1,080,150,805.57元，占总资产比例9.64%，较上期期末增长0.71%[60] - 2019年6月30日货币资金为1,745,116,784.67元，2018年12月31日为1,105,489,770.12元[105] - 2019年6月30日交易性金融资产为1,622,204,575.35元，2018年12月31日无此项[105] - 2019年6月30日应收票据为0元，2018年12月31日为1,146,685.48元[105] - 2019年6月30日应收账款为1,254,249,358.22元，2018年12月31日为1,030,305,264.26元[105] - 2019年6月30日预付款项为100,022,437.84元，2018年12月31日为78,263,084.43元[105] - 2019年6月30日其他应收款为137,918,405.29元，2018年12月31日为34,772,499.33元[105] - 2019年6月30日流动资产合计为5,857,463,667.80元，2018年12月31日为4,777,445,352.03元[105] - 2019年6月30日公司资产总计11,210,438,965.13元，较2018年12月31日的10,160,072,259.23元增长10.34%[108][110] - 2019年6月30日公司负债合计5,109,916,774.34元，较2018年12月31日的4,347,010,965.42元增长17.55%[110] - 2019年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计6,100,522,190.79元，较2018年12月31日的5,813,061,293.81元增长4.95%[110] - 2019年6月30日公司非流动资产合计5,352,975,297.33元，较2018年12月31日的5,382,626,907.20元下降0.55%[108] - 2019年6月30日公司流动负债合计3,272,935,828.39元，较2018年12月31日的2,691,436,356.33元增长21.60%[108] - 2019年6月30日公司非流动负债合计1,836,980,945.95元，较2018年12月31日的1,655,574,609.09元增长10.96%[110] - 2019年6月30日母公司货币资金为759,576,273.39元，较2018年12月31日的370,174,063.46元增长105.20%[112] - 2019年6月30日母公司交易性金融资产为1,622,204,575.35元，2018年12月31日为0[112] - 2019年6月30日母公司应收账款为1,422,740,603.51元，较2018年12月31日的978,700,605.51元增长45.37%[112] - 2019年6月30日母公司预付款项为35,447,161.05元，较2018年12月31日的30,981,878.75元增长14.41%[112] - 公司2019年上半年流动资产合计45.8759166967亿元，较2018年上半年的35.9340338979亿元增长27.67%[115] - 公司2019年上半年非流动资产合计51.9642220847亿元，较2018年上半年的52.3271954139亿元下降0.69%[115] - 公司2019年上半年资产总计97.8401387814亿元，较2018年上半年的88.2612293118亿元增长10.85%[115] - 公司2019年上半年流动负债合计18.1673522211亿元，较2018年上半年的15.6432828656亿元增长16.14%[116] - 公司2019年上半年非流动负债合计5.8209087122亿元，较2018年上半年的4.2251771184亿元增长37.77%[116] - 公司2019年上半年负债合计23.9882609333亿元，较2018年上半年的19.868459984亿元增长20.74%[116] - 公司2019年上半年营业总收入39.2266136029亿元，较2018年上半年的36.6518928251亿元增长7.02%[116] - 公司2019年上半年营业总成本37.4487071265亿元，较2018年上半年的34.6321644946亿元增长8.13%[116] - 公司2019年上半年应付账款11.1351614982亿元，较2018年上半年的8.6945533416亿元增长28.07%[115] - 公司2019年上半年应交税费1.3962716495亿元，较2018年上半年的0.1762657675亿元增长692.15%[115] - 营业成本为14.93亿美元，较上期12.97亿美元有所增长[120] - 税金及附加为2552.53万美元，较上期2840.24万美元有所下降[120] - 销售费用为17.06亿美元，较上期16.07亿美元有所增长[120] - 研发费用为7268.01万美元，较上期6254.22万美元有所增长[120] - 财务费用为2411.87万美元，较上期3870.30万美元有所下降[120] - 营业利润为5.32亿美元，较上期3.66亿美元有所增长[120] - 净利润为4.44亿美元，较上期3.17亿美元有所增长[120] - 其他综合收益的税后净额为 - 265.01万美元，较上期4429.85万美元有所下降[122] - 综合收益总额为4.41亿美元，较上期3.61亿美元有所增长[122] - 基本每股收益为0.66元/股，稀释每股收益为0.66元/股，均较上期0.47元/股有所增长[122] - 2019年上半年营业收入20.53亿元，2018年同期为16.20亿元[126] - 2019年上半年营业利润8.12亿元，2018年同期为3.44亿元[126] - 2019年上半年净利润7.05亿元，2018年同期为3.00亿元[126] - 2019年上半年综合收益总额7.05亿元，2018年同期为3.62亿元[128] - 2019年上半年经营活动现金流入小计41.82亿元，2018年同期为38.91亿元[132] - 2019年上半年经营活动现金流出小计36.38亿元，2018年同期为33.87亿元[132] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额5.44亿元，2018年同期为5.05亿元[132] - 2019年上半年投资活动现金流入小计17.10亿元，2018年同期为15.30亿元[132] - 2019年上半年投资活动现金流出小计16.89亿元，2018年同期为20.87亿元[132] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额0.21亿元，2018年同期为 -5.57亿元[132] - 2019年半年度经营活动现金流入小计18.2096527936亿元，2018年半年度为18.8996970474亿元[134] - 2019年半年度经营活动现金流出小计16.0892006929亿元，2018年半年度为14.8318342591亿元[134] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额2.1204521007亿元，2018年半年度为4.0678627883亿元[134] - 2019年半年度投资活动现金流入小计17.0988470314亿元，2018年半年度为15.2992575918亿元[138] - 2019年半年度投资活动现金流出小计16.3247465192亿元，2018年半年度为20.0724686535亿元[138] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额0.7741005122亿元，2018年半年度为 - 4.7732110617亿元[138] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计0.3501651429亿元，2018年半年度无对应数据[134] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计2.611920278亿元，2018年半年度为6.297436523亿元[134] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额0.889731151亿元，2018年半年度为 - 6.297436523亿元[134] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额5.7441722652亿元，2018年半年度为 - 1.1738607182亿元[134] - 2019年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为5813061293.81元，所有者权益合计为5813061293.81元[141] - 2019年半年度本期增减变动金额中，资本公积增加8134551.00元，库存股减少3111018.06元，其他综合收益减少2650148.98元，未分配利润增加276123890.60元，小计增加284719310.68元，所有者权益合计增加284719310.68元[141] - 2019年半年度综合收益总额为441285856.87元

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,655,904,988.70元，较上年度末增长4.88%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,078,717,752.03元，较上年度末增长4.57%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为267,211,097.84元，较上年同期减少1.67%[18] - 年初至报告期末营业收入为1,953,877,043.25元，较上年同期增长5.03%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为233,315,627.12元，较上年同期增长54.84%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为160,585,847.93元，较上年同期增长6.69%[18] - 加权平均净资产收益率为3.92%，较上年增加1.17个百分点[18] - 基本每股收益为0.35元/股，较上年同期增长59.09%[18] - 稀释每股收益为0.35元/股，较上年同期增长59.09%[18] - 2019年3月31日公司资产总计106.56亿元，较2018年12月31日的101.60亿元增长4.88%[36][39] - 2019年3月31日流动资产合计52.72亿元，较2018年12月31日的47.77亿元增长10.36%[36] - 2019年3月31日非流动资产合计53.84亿元，较2018年12月31日的53.83亿元增长0.03%[39] - 2019年3月31日负债合计45.77亿元，较2018年12月31日的43.47亿元增长5.29%[39][41] - 2019年3月31日所有者权益合计60.79亿元，较2018年12月31日的58.13亿元增长4.58%[41] - 2019年3月31日母公司资产总计92.38亿元，较2018年12月31日的88.26亿元增长4.67%[45] - 2019年第一季度营业总收入为19.54亿元，较2018年第一季度的18.60亿元增长4.92%[50] - 2019年第一季度营业总成本为18.68亿元，较2018年第一季度的17.41亿元增长7.31%[50] - 2019年第一季度营业利润为2.74亿元，较2018年第一季度的1.82亿元增长50.37%[53] - 2019年第一季度利润总额为2.76亿元，较2018年第一季度的1.82亿元增长51.19%[53] - 2019年第一季度净利润为2.33亿元，较2018年第一季度的1.51亿元增长54.84%[53] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为2281.48万元，较2018年第一季度的7452.46万元下降69.39%[53] - 2019年第一季度综合收益总额为2.56亿元，较2018年第一季度的2.25亿元增长13.73%[53] - 2019年第一季度基本每股收益为0.35元/股，较2018年第一季度的0.22元/股增长59.09%[53] - 2019年第一季度流动负债合计为15.97亿元，较2018年第一季度的15.64亿元增长2.09%[48] - 2019年第一季度非流动负债合计为4.39亿元，较2018年第一季度的4.23亿元增长3.93%[48] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.35元/股，2018年同期为0.22元/股[55] - 2019年第一季度营业收入为10.07亿元，2018年同期为8.34亿元[55] - 2019年第一季度净利润为3.57亿元，2018年同期为2.02亿元[55] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为21.09亿元，2018年同期为19.51亿元[62] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为18.42亿元，2018年同期为16.79亿元[62] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，2018年同期为2.72亿元[62] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为13.19亿元，2018年同期为8.45亿元[62] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为10.47亿元，2018年同期为11.90亿元[62] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.73亿元，2018年同期为 - 3.46亿元[62] - 2019年第一季度综合收益总额为3.57亿元，2018年同期为2.67亿元[58] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计859,439,095.33元，2018年同期为934,173,145.38元[64] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计796,667,259.60元，2018年同期为696,264,111.08元[64] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额62,771,835.73元，2018年同期为237,909,034.30元[64] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计1,319,127,666.09元，2018年同期为844,805,540.78元[64] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计1,018,471,507.89元，2018年同期为1,143,542,545.13元[67] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额300,656,158.20元，2018年同期为 - 298,737,004.35元[67] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计49,480,542.44元，2018年同期为16,179,420.00元[64][67] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 49,480,542.44元，2018年同期为 - 16,179,420.00元[64][67] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额527,161,065.18元，2018年同期为 - 128,039,474.13元[64] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额1,587,687,873.81元，2018年同期为1,102,295,540.29元[64] - 流动负债合计26.9143635633亿美元，非流动负债合计16.5557460909亿美元，负债合计43.4701096542亿美元[74] - 所有者权益（或股东权益）合计58.1306129381亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计101.6007225923亿美元[76] - 2019年1月1日，流动资产合计35.9389112093亿美元，较2018年12月31日增加48.773114万美元[80] - 非流动资产合计为52.3271954139亿美元，较之前减少73159.67美元[83] - 资产总计为88.2612293118亿美元，较之前增加414571.47美元[83] - 流动负债合计为15.6432828656亿美元[83] - 非流动负债合计为4.2251771184亿美元[83] - 负债合计为19.868459984亿美元[83] - 所有者权益（或股东权益）合计为68.3927693278亿美元，较之前增加414571.47美元[85] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为23,109户[25] - 2019年第一季度，华商基金管理的“华商基金 - 平安产险委托投资1号资产管理计划”卖出全部公司股份59,951股[27] - 上海家化（集团）有限公司持有人民币普通股317,132,527股，为前十名无限售条件股东中持股最多[27] 金融资产相关数据变化 - 2019年3月31日货币资金为1,733,109,235.30元，较2018年12月31日增加627,619,465.18元，变动比例56.77%[30] - 交易性金融资产本报告期为1,309,861,506.84元，较上期增加100.00%，按新金融工具准则对银行理财重分类[30] - 其他流动资产本报告期为52,425,554.63元，较上期减少1,600,218,256.24元，变动比例 - 96.83%，按新金融工具准则对银行理财重分类[30] - 可供出售金融资产本报告期为0.00元，较上期减少707,482,678.06元，变动比例 - 100.00%，按新金融工具准则对基金和股票重分类[30] - 公允价值变动损益本报告期为80,082,634.74元，较上期增加81,404,230.04元，变动比例6159.54%，按新金融工具准则确认相关公允价值变动损益[30] - 资产处置收益本报告期为11,226,819.05元，较上期增加11,061,283.33元，变动比例6682.11%，因办公用房动迁确认收益[30] - 收回投资收到的现金本报告期为1,300,000,000.00元，较上期增加470,000,000.00元，变动比例56.63%，收回银行理财同比增加[31] - 2019年3月31日货币资金为17.33亿元，较2018年12月31日的11.05亿元增长56.77%[36] - 2019年3月31日交易性金融资产为13.10亿元，2018年12月31日无此项数据[36] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为10.97亿元，较2018年12月31日的10.31亿元增长6.39%[36] - 2019年3月31日存货为9.17亿元，较2018年12月31日的8.75亿元增长4.81%[36] - 2019年1月1日，交易性金融资产金额为16亿美元，其他非流动金融资产金额为7.0748267806亿美元[76] - 应收票据及应收账款按摊余成本计量，新准则下金额为10.3030526426亿美元，原准则下为10.3145194974亿美元[76] - 新金融工具准则下，应收票据及应收账款坏账准备为8923.616989万美元，其他应收款坏账准备为427.736303万美元[76] - 因调整金融资产减值准备，集团期初递延所得税资产增加184.489634万美元[76] - 执行新金融工具准则，对归属于母公司所有者权益影响金额为274.15863万美元，调增未分配利润1314.3842544万美元，调减其他综合收益1286.9683914万美元[76][79] - 2019年1月1日，可供出售金融资产减少7.0748267806亿美元，其他非流动金融资产增加7.0748267806亿美元[80] - 2019年第一季度报告涉及金融资产分类计量、减值准备调整及对财务报表影响等内容[75][78][81] - 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益金额为16亿美元[85] - 其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益金额为7.0748267806亿美元[85] - 应收票据及应收账款原金融工具准则计提坏账1072788.71美元，调整后为508843.05美元[85] - 因执行新金融工具准则，调增未分配利润1.2911141061亿美元，调减其他综合收益1.2869683914亿美元[86] 固定资产相关现金流量变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为46,631,254.70元，较上期减少123,808,286.09元，变动比例 - 72.64%，支付的青浦工厂跨越项目工程款同比减少[31]