证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2023-030 上海家化联合股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.21 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/23 | － | 2023/8/24 | 2023/8/24 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 28 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化利润分配方案 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。截至 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海家化联合股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致：上海家化联合股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《上海家化联合股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就上海家化联合股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年年度利润分配涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下 简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，依据本法律意 见书出具日以前已发生或存在的事实，本所律师发表法律意见，并声明如下： 1、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与 出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，对公司本次差异 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-018 上海家化联合股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@jahwa.com.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发 布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

公司业绩 - 上海家化在2022年年度报告中提到，公司持续推动品牌高端化、年轻化、专业化，其中佰草集和六神等主要产品线占据了品牌52%的市场份额[11] - 公司在2022年取得了9项国家授权发明专利，提交了43项发明专利申请和11项PCT申请，专利申请数比2020年上升了94%[10] - 公司在2022年加速行业超级头部达人的拓展，与多品牌达人建立了稳定的长期合作，兴趣电商同比增长超过200%[16] - 2022年公司营业收入为7106312871.72元，较上年下降7.06%[22] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为472039277.83元，较上年下降27.29%[22] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为664892976.22元，较上年下降33.05%[22] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为7249484579.10元，较上年末增长4.11%[22] - 公司2022年基本每股收益为0.70元，较上年下降27.84%[22] - 公司2022年稀释每股收益为0.70元，较上年下降27.08%[22] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.64%，较上年减少2.99个百分点[22] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.60%，较上年减少2.42个百分点[22] - 公司2022年营业收入分别为211.72亿、159.76亿、163.92亿和175.23亿人民币，净利润分别为19.94亿、-4.17亿、15.55亿和15.88亿人民币[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后分别为21.21亿、-1.14亿、16.77亿和17.23亿人民币[24] - 公司2022年主营业务收入按品类分别为护肤19.75亿、个护家清26.72亿、母婴21.42亿和合作品牌3.11亿人民币，占比分别为27.82%、37.63%、30.17%和4.38%[28] - 公司2022年主营业务收入按渠道分别为电商16.95亿、特殊渠道4.03亿、商超25.86亿、百货3.31亿和化妆品专营店2.51亿人民币，占比分别为23.87%、5.68%、36.43%、4.66%和3.54%[28] - 2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，化妆品同比下降4.5%[29] 产品与品牌 - 公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀、艾禾美、芳芯、碧缇丝[30] - 公司拥有多方面的核心竞争力，包括完善的研发系统实力和消费者洞察驱动的研发方法、源远流长的品牌资产、全面的渠道覆盖和强大的客户资源[31] - 公司持续探索数字化赋能的方式实现消费者洞察，拥有大量专利和参与制/修订标准，保持行业内标准的影响力[33] - 公司与多家医院合作开展医研共创，研究发现活性物质并推出相关产品，持续深化中医中草药研究，探索细胞生物和安全功效评估设备等领域[34] - 公司推出多款新产品，如玉泽清爽倍护防晒乳、启初多维舒缓常护/特护霜、佰草集双石斛修护高保湿系列等，不断进行产品创新和应用创新[35][36][37] - 公司升级御龄紧致抗皱系列，灵感来源于“五行理论”，采用网络药理学方法研究中医药，取得显著功效，优选中国特色草本成分[38] - 上海家化主要护肤品牌复购率情况：佰草集2022年复购率为47.03%[39] - 佰草集的啵啵水成为单品规模中的TOP1，累计至今单品零售破亿[40] - 玉泽上市首创大分子防晒新品，首发成为天猫小黑盒防晒TOP1[40] - 六神花露水的多场景应用提升渗透率，沐浴露系列在高端化、年轻化和全季化上取得重大突破[42] - 家安布局食品级认证的餐具净和内衣净，全面进入高增长的高端化、细分化的个人护理领域[42] - 启初与首都医科大学附属北京儿童医院合作上市婴幼儿多维舒缓系列，添加了诺奖同源的青蒿素[42] 财务状况 - 本期营业收入为710.63亿元人民币，较上年同期下降7.06%[44] - 管理费用同比减少20.56%，主要系股份支付费用、存货损失及报废费用和折旧摊销费用减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系投资银行理财支付的现金净额减少[46] - 公允价值变动损益同比减少，主要系权益工具投资和基金投资公允价值变动损益减少[48] - 护肤产品毛利率下降26.78%，个护家清产品毛利率增加10.88%[51] - 华东地区毛利率增加4.69%，华北地区毛利率增加9.01%[51] - 线上销售模式毛利率减少13.21%，线下

财务表现 - 上市公司2023年第一季度营业收入为197.97亿元，同比下降6.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比增长15.59%[4] - 基本每股收益为0.34元，同比增长13.33%[5] - 报告期末总资产为125.74亿元，较上年度末增长2.48%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为197.97亿元，较去年同期下降6.48%[13] - 营业总成本为178.31亿元，较去年同期下降5.47%[13] - 公司2023年第一季度净利润为23.04亿元，较去年同期增长15.56%[13] - 归属于母公司股东的净利润为23.04亿元，较去年同期增长15.56%[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，上海家化（集团）有限公司持股数量为344,927,001股，占比约80.81%[7] - 上海久事（集团）有限公司持股数量为26,830,200股，占比约3.95%[7] - 全国社保基金一一七组合持股数量为15,086,281股，占比约2.22%[7] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是上海家化（集团）有限公司，持有数量为344,927,001股[7] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股第二多的是上海久事（集团）有限公司，持有数量为26,830,200股[7] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股第三多的是全国社保基金一一七组合，持有数量为15,086,281股[7] 资产状况 - 上海家化联合股份有限公司2023年第一季度流动资产总额为672.27亿元，较上一季度增长1.28%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为585.10亿元，较上一季度增长2.39%[11] - 2023年第一季度公司资产总计为1257.37亿元，较上一季度增长2.49%[11] - 公司2023年第一季度流动负债总额为388.77亿元，较上一季度增长10.00%[11] - 非流动负债合计为119.88亿元，较上一季度减少19.39%[12] - 所有者权益合计为748.71亿元，较上一季度增长3.29%[12] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为455,962,079.73元，较去年同期下降了93,550,918.81元[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-13,364,368.34元，较去年同期下降了246,120,298.13元[17] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-258,706,108.47元，较去年同期下降了141,571,506.09元[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入为16.39亿元，较上年同期增长1.17%；年初至报告期末营业收入为53.54亿元，较上年同期减少8.17%[6] - 2022年前三季度营业总收入为53.54亿美元，2021年同期为58.30亿美元[37] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期增长15.55%；年初至报告期末为3.13亿元，较上年同期减少25.51%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，较上年同期增长17.91%；年初至报告期末为3.68亿元，较上年同期减少22.34%[9] - 2022年前三季度净利润为3.13亿美元，2021年同期为4.20亿美元[39] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为0.23元/股，较上年同期增长15.00%；年初至报告期末为0.47元/股，较上年同期减少24.19%[9] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2021年同期均为0.62元/股[43] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期增加0.24个百分点；年初至报告期末为4.46%，较上年同期减少1.86个百分点[9] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末增长0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长1.20%[9] - 2022年流动资产合计69.61亿美元，2021年为67.80亿美元[32] - 2022年非流动资产合计52.21亿美元，2021年为53.65亿美元[32] - 2022年流动负债合计36.83亿美元，2021年为32.10亿美元[34] - 2022年非流动负债合计14.53亿美元，2021年为19.72亿美元[34] - 2022年负债合计51.35亿美元，2021年为51.82亿美元[34] - 2022年所有者权益合计70.47亿美元，2021年为69.63亿美元[34] - 2022年资产总计121.82亿美元，2021年为121.46亿美元[32] - 2022年负债和所有者权益总计121.82亿美元，2021年为121.46亿美元[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为57.08万元，年初至报告期末为102.58万元[12] - 本报告期计入当期损益的政府补助为10.76万元，年初至报告期末为152.07万元[12] - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的损益为 - 1745.14万元，年初至报告期末为 - 7234.44万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,683名[20] - 上海家化（集团）有限公司持股344,927,001股，持股比例50.85%[20] - 上海久事（集团）有限公司持股26,561,000股，持股比例3.92%[20] - 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金持股18,971,234股，持股比例2.80%[20] 费用与成本变化 - 2022年1 - 9月销售费用减少169,461,331.80元，营业成本增加169,461,331.80元[26] - 2022年前三季度营业总成本为49.99亿美元，2021年同期为55.00亿美元[37] 具体资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金为1,473,912,487.26元，2021年12月31日为1,597,254,055.90元[28] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,652,616,872.25元，2021年12月31日为2,699,488,940.53元[28] - 2022年9月30日应收账款为1,140,702,024.36元，2021年12月31日为1,108,951,083.67元[28] - 2022年9月30日其他应收款为65,705,994.47元，2021年12月31日为203,232,350.82元[28] - 2022年9月30日存货为960,184,526.31元，2021年12月31日为872,052,322.43元[28] 营业利润变化 - 2022年前三季度营业利润为3.75亿美元，2021年同期为5.05亿美元[39] 其他综合收益变化 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为-9729.21万美元，2021年同期为-5816.53万美元[39] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额为2.16亿美元，2021年同期为3.62亿美元[43] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.58亿元，较上年同期减少22.67%[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.58亿美元，2021年同期为9.81亿美元[44] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.53亿美元，2021年同期为-0.33亿美元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.84亿美元，2021年同期为-1.65亿美元[48] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4460.95万美元，2021年同期为-9148.77万美元[48] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.23亿美元，2021年同期为6.91亿美元[48]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入37.15亿元，较上年同期42.10亿元减少11.76%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较上年同期2.86亿元减少44.84%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，较上年同期3.32亿元减少39.58%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.35亿元，较上年同期6.64亿元减少34.46%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.55亿元，较上年度末69.63亿元减少1.56%[20] - 本报告期末总资产123.82亿元，较上年度末121.46亿元增加1.95%[20] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，较上年同期0.42元/股减少45.24%[21] - 本报告期稀释每股收益0.23元/股，较上年同期0.42元/股减少45.24%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较上年同期0.49元/股减少38.78%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率2.25%，较上年同期4.30%减少2.05个百分点[21] - 2022年1-6月公司营业收入37.15亿元，同比下降11.76%[33] - 2022年上半年公司毛利率59.91%，同比下降1.35个百分点[33] - 2022年销售费用16.07亿元，同比下降13.40%；管理费用3.19亿元，同比下降12.02%；研发费用0.65亿元，同比下降17.27%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比下降44.84%；扣除非经常性损益后的净利润2.01亿元，同比下降39.58%[33] - 2022年公司投资收益同比减少74.27%[33] - 2022年上半年，公司营业收入37.15亿元，同比下降11.76%；营业成本14.89亿元，同比下降8.68%；销售费用16.07亿元，同比下降13.40%[44] - 管理费用3.19亿元，同比下降12.02%；财务费用 - 5.09万元，同比下降100.63%；研发费用6548.59万元，同比下降17.27%[44] - 经营活动产生的现金流量净额4.35亿元，同比下降34.46%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.12亿元，同比下降263.86%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.33亿元[45] - 其他收益2955.98万元，同比下降48.79%；投资收益2718.61万元，同比下降74.27%；所得税费用4879.55万元，同比下降19.30%[45] - 2022年上半年营业总收入37.15亿元，2021年同期为42.10亿元，同比下降11.76%[126] - 2022年上半年营业总成本35.05亿元，2021年同期为39.62亿元，同比下降11.54%[126] - 2022年上半年资产总计106.52亿元，2021年同期为103.32亿元，同比增长3.10%[124] - 2022年上半年负债合计27.41亿元，2021年同期为23.74亿元，同比增长15.46%[126] - 2022年上半年所有者权益合计79.11亿元，2021年同期为79.58亿元，同比下降0.60%[126] - 2022年其他非流动资产为1.00亿元，2021年同期为0元[124] - 2022年应付股利为1.97亿元，2021年同期为0元[124] - 2022年租赁负债为119.99万元，2021年同期为0元[124] - 2022年长期股权投资为30.78亿元，2021年同期为30.69亿元，同比增长0.30%[124] - 2022年固定资产为7.59亿元，2021年同期为7.99亿元，同比下降5.07%[124] - 2022年上半年营业收入16.6208103661亿美元，2021年上半年为20.2892334193亿美元[132] - 2022年上半年营业利润2.0430962004亿美元，2021年上半年为3.4340135046亿美元[130] - 2022年上半年利润总额2.0646763137亿美元，2021年上半年为3.4630973904亿美元[130] - 2022年上半年净利润1.5767214164亿美元，2021年上半年为2.8584743028亿美元[130] - 2022年上半年综合收益总额6506.337716万美元，2021年上半年为2.8128795179亿美元[132] - 2022年上半年基本每股收益0.23元/股，2021年上半年为0.42元/股[132] - 2022年上半年稀释每股收益0.23元/股，2021年上半年为0.42元/股[132] - 2022年上半年母公司营业利润1.4253813088亿美元，2021年上半年为3.7890374668亿美元[136] - 2022年上半年母公司利润总额1.4376766915亿美元，2021年上半年为3.8032346122亿美元[136] - 2022年上半年母公司净利润1.2651295181亿美元，2021年上半年为3.3680224184亿美元[136] - 2022年半年度经营活动现金流入小计39.84亿元，2021年同期为45.62亿元，同比下降12.67%[140] - 2022年半年度经营活动现金流出小计35.49亿元，2021年同期为38.98亿元，同比下降9.00%[140] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额4.35亿元，2021年同期为6.64亿元，同比下降34.46%[140] - 2022年半年度投资活动现金流入小计16.35亿元，2021年同期为22.99亿元，同比下降28.89%[143] - 2022年半年度投资活动现金流出小计18.46亿元，2021年同期为21.69亿元，同比下降15.81%[143] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额-2.12亿元，2021年同期为1.29亿元，同比下降264.37%[143] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为0，2021年同期为4721.94万元[143] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1.33亿元，2021年同期为4984.80万元，同比增长166.29%[143] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额-1.33亿元，2021年同期为-262.86万元，同比下降4964.94%[143] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额5575.60万元，2021年同期为7.35亿元，同比下降92.42%[143] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1-6月护肤品类收入8.13亿元，占比21.91%，同比下跌34.84%[34][36] - 2022年1-6月个护家清品类收入17.33亿元，占比46.67%，六神品牌618电商GMV同比增长23%，天猫旗舰店同比增长56%[34][36] - 2022年1-6月母婴品类收入10.22亿元，占比27.54%[34] - 2022年1 - 6月，国内电商渠道金额7.21亿元，占国内/海外合计比重25.60%，占公司主营业务收入比重19.42%；国内商超渠道金额16.30亿元，占国内/海外合计比重57.90%，占公司主营业务收入比重43.91%[39] - 报告期内，公司海外业务营业收入8.96亿元，同比增长1.00%，剔除汇率影响同比增长7.58%[42] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益455,065.11元，计入当期损益的政府补助1,413,066.97元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为 -54,893,043.12元，其他营业外收入和支出2,158,011.33元，所得税影响额 -7,822,819.90元，非经常性损益合计 -43,039,079.81元[27] 客户复购数据 - 2021年7月1日 - 2022年6月30日，佰草集天猫旗舰店及百货重复购买客户数156.90万人，复购率41.81%；玉泽天猫旗舰店当期总客户数361.09万人，重复购买客户数153.77万人，复购率42.58%[37] 公司运营相关事件 - 报告期内公司共召开1次股东大会，所有议案均获通过[64] 股权激励相关 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期1,561,958股限售股票于2022年7月21日解除限售并上市流通，回购注销1,341,267股事宜尚待实施[69] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期1,561,958股限售股票于2022年7月21日解除限售并上市流通，回购注销1,341,267股事宜尚待实施[96] - 股权激励对象持有限售条件股份6,824,042股[103] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期有1,561,958股限售股票[103] 公司双碳目标及环保举措 - 公司双碳目标：力争2025年运营设施碳达峰，包括废弃物0填埋，单位产品水耗下降25%，自有工厂碳排下降30%，整体环境影响下降50%；力争2050年实现全价值链碳中和，实现100%绿色低碳产品、100%包装塑料循环及工厂用水的100%循环[72] - 甘油储罐缩短电加热时间预计节约5760度，减少碳排0.33吨[72] - 清洗桶CIP水降温且夜间关闭可节约蒸汽160吨，节约用电7.5万度，减少碳排56吨[72] - 部分产品结构优化取消打盒，已节约98万个打盒[72] 公司捐赠情况 - 公司抗疫等累计捐赠价值逾200万元，向中国香料香精化妆品工业协会捐赠2万元，为贵州多地山区少数民族和贫困学生捐赠200套爱心书包[75] 公司ESG相关 - 2022年上半年进行能源管理体系内审[71] - 2022年公司未发生因污染物超标或违规排放而受到的处罚事件[71] - 2021年公司发布ESG中长期规划和战略纲要[72] - 2022年公司连续第二年对外发布独立的ESG报告[75] 公司投资情况 - 公司以自有资金5亿元认购广州市平安消费股权投资合伙企业份额，截至2022年6月已全部出资完毕[84] 公司担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[87][88] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2,675,290.50元，报告期末对子公司担保余额合计为880,851,024.16元[89] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为880,851,024.16元，占公司净资产的比例为12.85% [89] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，三项担保金额合计为0元[89] 股东持股情况 - 截至报告期末普通股股东总数为28,251户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[96] - 上海家化（集团）有限公司期末持股344,927,001股，占比50.75% [97] - 上海久事（集团）有限公司报告期内减持207,200股，期末持股26,680,300股，占比3.93% [97] - 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金期末持股18,971,234股，占比2.79% [97] - 上海家化（集团）有限公司持有人民币普通股344,927,001股[101] - 上海久事（集团）有限公司持有人民币普通股26,680,300股[101] 资产负债表项目变化 - 货币资金本期期末数为1,653,010,104.34元，占总资产比例13.35%，较上年期末变动3.49%[51] - 应收款项本期期末数为1,560,059,956.97元，占总资产比例12.60%，较上年期末变动11.77%[51] - 境外资产为3,863,096,170.45元，占总资产的比例为31.2%[53] - 货币资金期末余额为1,653,010,104.34元，期初余额为1,597,254,055.90元[114] - 交易性金融资产期末余额为2,454,703,613.35元，期初余额为2,699,488,940.53元[114] - 应收账款期末余额为1,302,930,846.02元，期初余额为1,108,951

营业收入相关 - 本报告期营业收入为21.17亿元，较上年同期增长0.11%[6] - 2022年第一季度营业总收入21.17亿元，2021年同期为21.15亿元[35] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，较上年同期增长17.81%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元，较上年同期增长6.55%[9] - 2022年第一季度净利润1.99亿元，2021年同期为1.69亿元[38] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年同期增长20.00%[9] - 2022年第一季度基本每股收益0.30元/股，2021年同期为0.25元/股[40] - 2022年第一季度稀释每股收益0.30元/股，2021年同期为0.25元/股[40] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.83%，较上年同期增加0.27个百分点[9] 总资产相关 - 本报告期末总资产为125.22亿元，较上年度末增长3.10%[9] - 2022年3月31日资产总计125.22亿元，较2021年12月31日的121.46亿元增长3.10%[29] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为71.16亿元，较上年度末增长2.19%[9] - 2022年3月31日所有者权益合计71.16亿元，较2021年12月31日的69.63亿元增长2.20%[31] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为31,081名[18] 股东持股相关 - 上海家化（集团）有限公司持股3.45亿股，持股比例为50.75%[16][18] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股1960.38万股[21] - 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金持有人民币普通股1897.12万股[21] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计70.86亿元，较2021年12月31日的67.80亿元增长4.50%[26] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计54.37亿元，较2021年12月31日的53.65亿元增长1.34%[29] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计36.30亿元，较2021年12月31日的32.10亿元增长13.10%[31] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计17.77亿元，较2021年12月31日的19.72亿元下降9.91%[31] 负债合计相关 - 2022年3月31日负债合计54.07亿元，较2021年12月31日的51.82亿元增长4.34%[31] 成本费用重分类相关 - 公司将发生在商品控制权转移给客户之前且为履行销售合同的运输成本，自销售费用重分类至营业成本，2021年1 - 3月销售费用减少7781.11万元，营业成本增加7781.11万元[23] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本18.86亿元，2021年同期为19.67亿元[35] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润2.35亿元，2021年同期为2.00亿元[35] 其他综合收益相关 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 5853.74万元，2021年同期为2990.24万元[38] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额1.41亿元，2021年同期为1.99亿元[38] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，较上年同期增长10.84%[9] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计22.27亿元，2021年同期为24.31亿元[40] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计16.78亿元，2021年同期为19.35亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为549,512,998.54元，上一时期为495,766,578.41元[43] 投资活动现金流量相关 - 收回投资收到的现金为1,050,248,356.27元，上一时期为1,000,000,000.00元[43] - 取得投资收益收到的现金为15,427,513.22元，上一时期为16,135,342.46元[43] - 投资活动现金流入小计为1,065,675,869.49元，上一时期为1,016,223,616.46元[43] - 投资活动现金流出小计为832,919,939.70元，上一时期为1,264,336,060.76元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为232,755,929.79元，上一时期为 - 248,112,444.30元[43] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流出小计为117,134,602.38元，上一时期为23,100,913.10元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117,134,602.38元，上一时期为 - 23,100,913.10元[43] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为642,637,674.97元，上一时期为233,325,207.11元[43] - 期末现金及现金等价物余额为2,230,401,713.63元，上一时期为1,510,547,197.29元[43]

财务数据关键指标变化 - 公司收入增长8.7%、净利润增长51%，扣非净利润增长71%[23] - 2021年营业收入76.46亿元，较2020年增长8.73%[37][52] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.49亿元，较2020年增长50.92%[37][52] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.76亿元，较2020年增长70.76%[37][52] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9.93亿元，较2020年增长54.34%[37][54][74] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产69.63亿元，较2020年末增长7.14%[37] - 2021年末总资产121.46亿元，较2020年末增长7.53%[37] - 2021年基本每股收益0.97元/股，较2020年增长51.56%[38] - 2021年稀释每股收益0.96元/股，较2020年增长50.00%[38] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.00元/股，较2020年增长69.49%[41] - 2021年加权平均净资产收益率9.63%，较2020年增加2.90个百分点[41] - 2021年公司毛利率58.73%，同比上升2.84个百分点[52] - 2021年公司销售费用29.47亿元，同比上升11.68%[52][74] - 2021年公司管理费用7.91亿元，同比上升9.75%[52][74] - 2021年公司研发费用1.63亿元，同比上升13.07%[52][74] - 2021年公司财务费用为12514929.49元，较上年同期下降71.10%[74] - 公司投资收益为208581970.69元，较上年同期增长21.83%；所得税费用为115089638.06元，较上年同期增长10.90%[76] - 美妆日化行业营业收入为7637876604.81元，较上年同期增长8.67%，营业成本为3149311169.07元，较上年同期增长1.60%，毛利率增加2.87个百分点[78] - 护肤产品营业收入为2697122781.49元，较上年同期增长22.22%，营业成本为776083811.00元，较上年同期增长10.59%，毛利率增加3.03个百分点[78] - 主营业务分产品中，个护家清营业收入24.0953336255亿美元，毛利率55.14%，较上年增加1.70个百分点；母婴营业收入21.5784719664亿美元，毛利率51.09%，较上年增加2.19个百分点；合作品牌营业收入3.7337326413亿美元，毛利率36.55%，较上年减少0.09个百分点；合计营业收入76.3787660481亿美元，毛利率58.77%，较上年增加2.87个百分点[81] - 主营业务分地区中，华东地区营业收入12.5881902218亿美元，同比增长14.75%，毛利率57.21%，较上年增加9.31个百分点；华中地区营业收入7.5031743540亿美元，同比增长33.53%，毛利率65.04%，较上年增加11.20个百分点[81] - 主营业务分销售模式中，线上营业收入32.1072425401亿美元，毛利率62.11%，较上年减少0.17个百分点；线下营业收入44.2715235080亿美元，毛利率56.34%，较上年增加5.14个百分点[84] - 美妆日化生产量6.59413878亿件，同比增长5.84%；销售量6.29460799亿件，同比增长1.53%；库存量1.42812057亿件，同比增长6.24%[85] - 公司总成本本期金额31.4931116907亿美元，较上年同期变动1.60%[86][88] - 公司前五名客户销售额169,874.99万元，占年度销售总额22.24%；前五名供应商采购额47,023.84万元，占年度采购总额13.40%[91] - 本期费用化研发投入163,127,112.92元，资本化研发投入10,178,599.39元，研发投入合计173,305,712.31元，研发投入总额占营业收入比例2.27%，研发投入资本化的比重5.87%[92] - 购建固定资产等支付现金本期140,623,707.60元，较上期增加35,097,371.30元，变动比例33.26%；吸收投资收到现金本期47,219,400.00元，较上期减少84,310,570.00元，变动比例 -64.10%[97] - 货币资金本期期末数1,597,254,055.90元，占总资产13.15%，较上期增加24.13%；应收款项本期期末数1,395,747,820.90元，占总资产11.49%，较上期增加14.05%[97][100] - 境外资产4,083,792,129.51元，占总资产的比例为33.62%[100] - Abundant Merit Limited本报告期营业收入1,802,028,373.84元，净利润184,928,931.81元[101] - 销售费用变动主要系营销类费用和工资福利类增加；研发费用变动主要系研发项目投入和股份支付费用同比增加[91] - 财务费用变动主要系去年同期归还境外银团借款，将未摊销的安排费一次性计入财务费用，再加上置换后的贷款利率同比下降使得银行借款利息支出同比减少，以及汇兑损失较上年同期增加[91] - 护肤、个护家清、母婴、合作品牌营业收入分别为269,712.28万元、240,953.34万元、215,784.72万元、37,337.33万元，同比增减分别为22.22%、0.42%、4.18%、6.48%[125] - 线上、线下营业收入分别为321,072.43万元、442,715.24万元，同比增减分别为7.87%、9.26%[125] - 公司出资5亿元认购广州市平安消费股权投资合伙企业有限合伙份额[129] - 基金投资、银行理财及资产管理产品、权益工具投资、远期外汇合约初始投资成本分别为239,459,065.20元、2,665,000,000.00元、64,498,710.00元、0.00元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 佰草集复购数据由20年的33.4%提升到21年的41.6%，Z时代人群占比上升了62%[13][15] - 玉泽复购数字从20年的36.4%提升到21年的42.6%，Z时代人群占比提升了25%，官方旗舰店跻身2021年天猫国货美妆销售额TOP 5[16] - 六神花露水66种神操作社交战役获全网曝光量超80亿，全网互动量超900万，线上市场份额比20年上升3%[18] - 2021年运营82家线上店铺，比2020年的36家翻了超一倍[20] - 私域运营积累超百万用户，9000多个私域沟通群，推动用户生命周期价值提升16%[21] - 智慧零售占比超线下渠道10%，取得超100%增长，部分客户智慧零售占比接近20%[22] - 2021年护肤品类主营业务收入26.97亿元，占比35.31%[53] - 2021年个护家清品类主营业务收入24.10亿元，占比31.55%[53] - 2021年母婴品类主营业务收入21.58亿元，占比28.25%[53] - 2021年公司主营业务总计76.38亿元，国内业务58.45亿元占比76.53%，海外业务17.93亿元占比23.47%[54] - 2021年公司电商业务金额19.36亿元，占国内/海外合计比重33.12%，占公司主营业务收入比重25.35%[54] - 2021年期末存货8.72亿元，存货周转天数同比下降11天；期末应收账款11.09亿元，应收账款周转天数同比下降3天[54] - 玉泽新品蓝舱精华上市首周GMV超1000万元，在天猫国潮日分列国货美妆第一名和美妆类目第二名[65][67] - 2021年佰草集天猫旗舰店及百货渠道当期总客户数192.56万人，复购率41.61%，2020年当期总客户数185.97万人，复购率33.73%[67] - 2021年玉泽天猫旗舰店当期总客户数361.09万人，复购率42.58%，2020年当期总客户数302.47万人，复购率36.36%[67] - 玉泽携手“中国航天十二天宫”跨界营销累计曝光1.4亿次，高夫携手动漫IP“哆啦A梦”累计曝光1.8亿次[68] - 佰草集抖音直播间累计总播放量超1300万，登上美妆品牌热抖榜NO.19[68] - 新零售业务报告期同比增速超过100%，占国内线下业务占比超10%[69] - 2021年百货渠道关闭111家低单产专柜及门店，截至年底现存专柜及门店数合计866家[69] - 公司直播中心上线，通过近18000千小时直播助力自播业务[72] 研发相关数据变化 - 报告期内新提交82项专利申请，其中发明36项（含5项PCT国际专利）[13] - 2021年新提交82项专利申请，同比增长68%，截至报告期末授权有效专利374项[61] - 2021年期内在行业主流期刊上发表21篇论文[61] - 2021年参与5项国标或行标制定，参与发布或制定19项团标或地标，同比增长280%[61] - 公司将新品研发周期从过往平均12个月缩短到现在的8.5个月[64] 公司治理与组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内董事会召开会议9次[140] - 战略与可持续发展委员会报告期内召开会议2次[140] - 审计与风险管理委员会报告期内召开会议6次[143] - 提名委员会报告期内召开会议1次[143] - 薪酬与考核委员会报告期内召开会议4次[143] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内监事会召开会议9次[143] - 2021年年内召开董事会会议9次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议4次[173][174] - 报告期内审计与风险管理委员会召开6次会议[174] - 2021年审计委员会召开多次会议，审议多项议案，如会计政策变更、季度报告、关联交易等[177] - 2021年提名委员会召开1次会议，审议通过提名公司第八届董事会董事候选人的议案[177] - 2021年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议股票期权、奖金等相关议案[177][180] - 2021年战略与可持续发展委员会召开2次会议，审议通过ESG中长期战略规划纲要和2022年公司发展战略[180] 人员相关数据 - 公司全员满意度提升3.9%、管理层敬业度提升17%[23][73] - 报告期末母公司在职员工964人，主要子公司在职员工4561人，在职员工合计5525人[182] - 员工专业构成中生产人员1249人、销售人员3579人、技术人员205人、财务人员200人、行政人员292人[182] - 员工教育程度方面博士16人、硕士234人、本科1288人、大专1719人、大专以下2268人[182] 公司运营与管理 - 公司业务在线服务承诺达到99.95%，具备70%的合同自动化返利计算能力，简化合并83%的研发审批流程，整体流程效率优化50%[73] - 公司产品生产模式分为自有工厂生产和OEM/ODM外协工厂代加工，有五个自有工厂，与数十家企业建立OEM/ODM业务合作[109] - 公司产品销售模式为线上和线下相结合[109] - 公司对生产工艺与流程严格管控，按GMPC、ISO22716、ISO9001要求和标准管理，MES制造执行系统使工厂生产向自动化、智能化转变[114] - 青浦跨越工厂设计产能7亿件/年，产能利用率31%；海南工厂设计产能9300万件/年，产能利用率99%；东莞工厂设计产能3000万件/年，产能利用率92%；英国工厂尿布压缩塑料膜设计产能1630万件、尿布处理桶设计产能80万件/年，产能利用率85%；摩洛哥工厂奶瓶设计产能1300万件/年、围兜设计产能90万件/年，产能利用率81%[115] - 报告期内，青浦跨越工厂综合产能同比增加将近17%，海南工厂总产量与去年同比增长13.6%[118] - 为提升青浦跨越工厂产能利用率，2021年家安洗衣液类产品从现有OEM工厂逐步转回青浦工厂生产[119] - 公司对部分采购周期长的进口原材料和预测未来会缺货的物料进行阶段性储备[124] 股东与分红 - 公司拟向股权登记日在册全体股东每10股派发2.90元现金红利（含税）[6] - 公司明确利润分配方案决策程序和机制，提取法定公积金比例为百分之十[187] - 公司利润分配可采用现金、股票或两者结合形式，符合条件优先现金分红[187] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会应在二个月内完成股利派发[187] - 公司每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%，2009年以来每年分配的现金红利均占当年该净利润的30%以上[190] 激励计划 - 2021年2月3日

营业收入相关 - 本报告期营业收入16.20亿元，同比减少3.41%；年初至报告期末营业收入58.30亿元，同比增长8.73%[7] - 2021年前三季度营业总收入为58.30亿元，较2020年的53.62亿元增长8.73%[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长4.60%；年初至报告期末为4.20亿元，同比增长34.71%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，同比增长26.28%；年初至报告期末为4.74亿元，同比增长71.85%[7] - 2021年前三季度净利润为4.20亿元，较2020年的3.12亿元增长34.72%[36] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长5.26%；年初至报告期末均为0.62元/股，同比增长34.78%[10] - 综合收益总额本期为362,292,183.35元，上期为240,102,408.30元；基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.62元/股，上期均为0.46元/股[38] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.00%，减少0.05个百分点；年初至报告期末为6.32%，增加1.41个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产123.09亿元，较上年度末增长8.98%；归属于上市公司股东的所有者权益67.75亿元，较上年度末增长4.25%[10] - 2021年9月30日货币资金为1,977,642,544.97元，较2020年12月31日的1,286,711,007.42元有所增加[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为2,235,487,892.32元，较2020年12月31日的2,732,322,218.47元有所减少[25] - 2021年9月30日应收账款为1,172,467,023.46元，较2020年12月31日的1,089,565,502.95元有所增加[25] - 2021年9月30日预付款项为112,709,544.02元，较2020年12月31日的46,971,961.90元有所增加[25] - 2021年9月30日其他应收款为58,716,651.38元，较2020年12月31日的87,239,551.70元有所减少[28] - 2021年9月30日存货为967,263,440.69元，较2020年12月31日的866,505,627.66元有所增加[28] - 2021年9月30日流动资产合计为6,546,618,619.70元，较2020年12月31日的6,154,909,020.01元有所增加[28] - 2021年9月30日非流动资产合计为5,762,734,805.06元，较2020年12月31日的5,140,411,599.06元有所增加[28] - 2021年9月30日资产总计为12,309,353,424.76元，较2020年12月31日的11,295,320,619.07元有所增加[28] - 流动资产合计为61.5490902001亿美元，较之前减少920018.10美元[46] - 非流动资产合计为51.4041159906亿美元，较之前减少1.2727394948亿美元[46] - 资产总计为112.9532061907亿美元，较之前减少1.2635393138亿美元[46] 负债相关 - 2021年流动负债合计为35.40亿元，较2020年的28.76亿元增长23.08%[31] - 2021年非流动负债合计为19.94亿元，较2020年的19.20亿元增长3.86%[31] - 2021年负债合计为55.34亿元，较2020年的47.96亿元增长15.39%[31] - 2021年负债和所有者权益总计为123.09亿元，较2020年的112.95亿元增长8.98%[33] - 流动负债合计为28.7571726806亿美元，较之前减少49461720.80美元[50] - 非流动负债合计为19.2037929675亿美元，较之前减少76892210.58美元[50] - 负债合计为47.9609656481亿美元，较之前减少1.2635393138亿美元[50] 所有者权益相关 - 2021年所有者权益合计为67.75亿元，较2020年的64.99亿元增长4.25%[33] - 所有者权益（或股东权益）合计为64.9922405426亿美元[50] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.81亿元，同比增长58.69%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,369,295,385.42元，2020年同期为5,943,011,371.39元[38] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为49,819,149.50元，2020年同期为67,833,759.48元[42] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为6,419,114,534.92元，2020年同期为6,010,845,130.87元[42] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为980,640,760.45元，2020年同期为617,946,645.91元[42] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为3,667,122,163.00元，2020年同期为3,917,555,081.78元[42] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 32,989,937.05元，2020年同期为 - 267,847,342.09元[42] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为47,219,400.00元，2020年同期为1,072,316,400.00元[44] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 165,232,634.35元，2020年同期为 - 260,991,300.29元[44] - 2021年现金及现金等价物净增加额为690,930,537.55元，2020年为31,879,310.41元[44] 其他损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -9.59万元，年初至报告期末为 -5.88万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为23.97万元，年初至报告期末为156.22万元[10] - 2021年公允价值变动收益为 - 6527.31万元，2020年为2659.23万元[36] - 2021年信用减值损失为274.51万元，较2020年的1037.22万元减少73.53%[36] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为25,694户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 上海家化（集团）有限公司持股344,927,001股，持股比例50.75%[21] 租赁相关 - 2021年1月1日执行新租赁准则，增量借款利率为3.5% - 5%[53] - 2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额为1.7310869522亿美元[54] - 2021年1月1日确认的租赁负债（含一年内到期的非流动负债）为1.2635393138亿美元[57]