国机汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人王都严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独立董 事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任公司审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说 明： 王都，56岁，中国国籍，中共预备党员，硕士研究生学历。历任 中国商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任 （1995年至2003年），中国汽车流通协会副秘书长。现任中国汽车流 通协会会长助理，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关 联关系，除独立董事津贴以 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日母公司报表期末未分配利润294,701,974.38元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每股派现0.005元（含税），合计派现7,478,943.46元（含税）[3] - 2024年度现金分红比例35.97%[3] 决策流程 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过《公司2023年度利润分配方案》[6][7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过方可实施[8]

财务表现 - 公司2023年营业收入为435.2亿人民币，同比增长9.98%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.08亿人民币，同比下降93.47%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.32亿人民币，较上年同期有较大改善[13] - 公司2023年第一季度营业收入为102.17亿元人民币，同比增长[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.28亿元人民币[14] - 公司2023年营业收入创历史新高，新签合同额连续3年保持历史高位[17] - 公司2023年汽车产销总量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12.0%[19] - 公司2023年自主品牌乘用车销售1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额首次突破50%[19] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为11.63亿元人民币，当期变动为-2.25亿元人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为6.28亿元人民币[14] 业务拓展与战略合作 - 公司在汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务领域处于细分行业头部地位[22] - 公司与多家大型国有商业银行和金融机构保持良好的战略合作关系，综合授信额度稳定在500亿元左右[22] - 公司在汽车租赁业务领域主要服务国内汽车租赁ToB、ToG市场，已在全国建立60余个分支机构的经营网络[21] - 公司积极响应国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，深化国际化经营布局，形成海外业务全产业链、全周期的核心能力和成熟体系[23] 研发创新 - 公司持续推进科技创新，研发智能装备AGV产品并成功进入高端品牌和海外市场[24] - 公司在涂装业务方面研发具备自主知识产权的电蓄热氧化RTO系统，实现超低碳排放[24] - 公司2023年成功申请授权知识产权160项，其中发明专利28项[27] 财务数据 - 公司2023年度报告显示，汽车批售业务和汽车工程系统服务业务收入规模同比增加，营业收入达到18,572,077,059.14元[29] - 公司2023年度报告显示，汽车批售业务和汽车工程系统服务业务收入经营现金净流入同比大幅增加，达到9,934,041,392.64元[28] - 公司2023年度报告显示，汽车零售业务毛利率比上年增加，达到3.47%[29] - 公司2023年度报告显示，工程承包及工程技术服务业务毛利率比上年增加，达到11.05%[29] - 公司2023年度报告显示，汽车后市场业务毛利率比上年增加，达到14.64%[29] 公司治理与人事 - 公司2023年年度报告中提到，国内汽车产业增速放缓，进入“洗牌”巨变期，市场竞争加剧[48] - 公司在2023年年度报告中指出，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定持续完善公司法人治理结构[48] - 公司在2023年年度报告中披露，董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为120.21万元至124.89万元[51] - 2023年年度报告显示，李京卫女士担任财务总监兼董事会秘书，年薪为81.25万美元，占总薪酬的8.92%[52] 资产负债情况 - 公司2023年度报告中提到存货账面余额为721,246,5204.39元，存货跌价准备为157,213,033.90元，存货账面价值为7,055,252,170.49元[139] - 公司2023年度报告中指出应收账款账面余额为7,868,596,102.63元，应收账款坏账准备为1,488,328,840.51元，应收账款账面价值为6,380,267,262.12元[141] - 2023年12月31日，国机汽车股份有限公司的流动资产总额为28,744,967,602.73元，较上年同期增长了8.21%[148] - 2023年12月31日，国机汽车股份有限公司的非流动资产总额为5,738,015,746.93元，较上年同期略有下降[149]

募集资金情况 - 2022年12月非公开发行A股38,913,341股，发行价7.27元/股，募资282,899,989.07元，净额278,949,372.77元[2] - 2022年12月29日募集资金到账[3] - 2023年度募资总额28007.47万元，投入28007.45万元，累计投入28007.47万元[29] 资金使用与置换 - 截至2023年12月31日，置换募投项目投资额140,085,375.77元，置换发行费用1,125,333.40元，归还贷款139,197,008.61元[5] - 公司以自筹资金预先投入募投项目140,085,375.77元，支付发行费用1,125,333.40元[11] - 2023年6月28日完成141,210,709.17元募集资金置换工作[15][30] 募投项目投入 - 汽车焊装等项目承诺投资25000万元，期末投入4882.37万元，进度100%[29] - 工程研究中心项目承诺投资40000万元，期末投入9126.17万元，进度100%[29] - 偿还银行借款承诺投资100000万元，期末投入13919.7万元，进度100%[30] - 2023年募投项目承诺投资239813万元，期末投入27928.24万元[30] 专户与监管 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[6] - 2022年12月29日和2023年6月27日分别签订三方和四方监管协议[7] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户均已注销[8][9] - 募投项目完成后，转出专户余额10,582.10元永久补充流动资金[20][30] 合规情况 - 会计师认为专项报告公允反映2023年度募资存放与使用情况[25] - 独立财务顾问认为2023年度募资存放和使用符合规定[26] - 公司不存在变更募资用途等违规情形[26]

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]17356 号 日 录 内部控制审计报告— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.grcn）"进行企 "进行企 -1 内部控制审计报告 职业字 [2024] 17356 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机汽车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

国机汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人祝继高严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独 立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤 勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任公司审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 祝继高，41 岁，中国国籍，中共党员，博士学位。历任对外经 济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授，北京莱伯泰科仪器股份 有限公司独立董事，中国医药健康产业股份有限公司独立董事，方正 富邦基金管理有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院 副院长、会计学教授、博士生导师，本公司独立董事，中国国际货运 航空股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入435.1984043007亿元，2022年为395.6911258973亿元[10] - 2023年营业收入扣除项目合计3.7150947922亿元，占比0.85%；2022年为2.3801304731亿元，占比0.60%[10] - 2023年与主营业务无关业务收入3.7150947922亿元，2022年为2.3801304731亿元[10] - 2023年营业收入扣除后金额431.4833095085亿元，2022年为393.3109954242亿元[11]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-13 号 国机汽车股份有限公司 关于计提 2023 年第四季度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年第四季度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年第四季度各 项资产减值损失合计人民币 64,910.08 万元。具体如下： 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年第四季度资产减值损失 64,910.08 万元，减少 2023 年第四季度 利润总额 64,910.08 万元。 1 单位：人民币万元 资产减值名称 2023 年第四季度减值损失金额 一、信用减值损失 44,545.74 应收账款坏账损失 46,690.76 其他应收款坏账损失 -2,203.57 长期应收款坏账损失 58.55 二、资产减 ...

财务数据 - 2023年末货币资金为35.78亿元，较2022年末增长11.14%[23] - 2023年末交易性金融资产为1.16亿元，较2022年末下降18.39%[23] - 2023年末应收账款为63.80亿元，较2022年末下降5.00%[23] - 2023年末存货为70.55亿元，较2022年末下降3.78%[23] - 2023年末流动资产合计为287.45亿元，较2022年末增长8.24%[23] - 2023年末流动负债合计227.26亿元，较2022年末增长13.33%[25] - 2023年末负债合计236.10亿元，较2022年末增长10.76%[25] - 2023年末所有者权益合计108.73亿元，较2022年末下降2.86%[25] - 2023年营业总收入435.1984043007亿元，上期为395.6911258973亿元[28] - 2023年净利润1.948539884亿元，上期为30.782382976亿元[28] - 2023年基本每股收益0.0139元/股，上期为0.2187元/股[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为472.11亿元，上期为389.53亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.32亿元，上期为 -26.76亿元[30] 审计相关 - 审计认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 将存货可变现净值和应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] 股本变动 - 公司1999年3月26日成立，设立时总股本为8162.86万股[47] - 2001年3月5日在上海证券交易所挂牌上市，首次发行3500万股人民币普通股[48] - 截至2023年12月31日，公司股份总数为14.95788692亿股[56] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[74] - 存货发出时车辆分销和维修业务按月末一次加权平均法，车辆零售业务按个别计价法计价[114] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 50年，净残值率3 - 5%[133] 税收政策 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%[186] - 消费税税率为3%-40%[186] - 部分企业所得税税率为15%、20%等，不同主体有差异[188][189] - 小型微利企业税收优惠政策延续至2027年12月31日[193]