证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-15 号 国机汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计 ...

2023 | 亮点聚焦: | | --- | | 着力提升基层党建工作质效, | | 强化党建与生产融合 | | 党建引领，筑牢文化根基 | | 上下联动,规范公司治理 | | 凝心聚力，强化合规风控 | | 数智转型,激活发展效能 | | 公开透明，维护股东权益 | 合力同行 创新共赢 国机汽车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 01 02 03 04 | 亮点聚焦: | 87 | | --- | --- | | "专业、专注、专心" | | | 持续打造高质量客户服务体系 | | | 客户为先，全面响应需求 | 89 | | 合作共赢，携手稳健发展 | 94 | | 心系家国,情注回馈社会 | ರಿಲ | 01 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 国机汽车股份有限公司 02 关于本报告 报告简介 本报告是国机汽车股份有限公司发布的首份环境、社会与公司治理（ESG）报告，以向利益相关方等披露和 展示公司在社会责任领域的绩效。 | 亮点聚焦: | | --- | | 深耕绿色工程, | | 推动汽车行业低碳化转型升级 | | 行稳致远,强化环境管理 | | 未雨绸缪, ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为435.2亿人民币，同比增长9.98%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.08亿人民币，同比下降93.47%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.32亿人民币，较上年同期有较大改善[13] - 公司2023年第一季度营业收入为102.17亿元人民币，同比增长[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.28亿元人民币[14] - 公司2023年营业收入创历史新高，新签合同额连续3年保持历史高位[17] - 公司2023年汽车产销总量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12.0%[19] - 公司2023年自主品牌乘用车销售1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额首次突破50%[19] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为11.63亿元人民币，当期变动为-2.25亿元人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为6.28亿元人民币[14] 业务拓展与战略合作 - 公司在汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务领域处于细分行业头部地位[22] - 公司与多家大型国有商业银行和金融机构保持良好的战略合作关系，综合授信额度稳定在500亿元左右[22] - 公司在汽车租赁业务领域主要服务国内汽车租赁ToB、ToG市场，已在全国建立60余个分支机构的经营网络[21] - 公司积极响应国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，深化国际化经营布局，形成海外业务全产业链、全周期的核心能力和成熟体系[23] 研发创新 - 公司持续推进科技创新，研发智能装备AGV产品并成功进入高端品牌和海外市场[24] - 公司在涂装业务方面研发具备自主知识产权的电蓄热氧化RTO系统，实现超低碳排放[24] - 公司2023年成功申请授权知识产权160项，其中发明专利28项[27] 财务数据 - 公司2023年度报告显示，汽车批售业务和汽车工程系统服务业务收入规模同比增加，营业收入达到18,572,077,059.14元[29] - 公司2023年度报告显示，汽车批售业务和汽车工程系统服务业务收入经营现金净流入同比大幅增加，达到9,934,041,392.64元[28] - 公司2023年度报告显示，汽车零售业务毛利率比上年增加，达到3.47%[29] - 公司2023年度报告显示，工程承包及工程技术服务业务毛利率比上年增加，达到11.05%[29] - 公司2023年度报告显示，汽车后市场业务毛利率比上年增加，达到14.64%[29] 公司治理与人事 - 公司2023年年度报告中提到，国内汽车产业增速放缓，进入“洗牌”巨变期，市场竞争加剧[48] - 公司在2023年年度报告中指出，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定持续完善公司法人治理结构[48] - 公司在2023年年度报告中披露，董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为120.21万元至124.89万元[51] - 2023年年度报告显示，李京卫女士担任财务总监兼董事会秘书，年薪为81.25万美元，占总薪酬的8.92%[52] 资产负债情况 - 公司2023年度报告中提到存货账面余额为721,246,5204.39元，存货跌价准备为157,213,033.90元，存货账面价值为7,055,252,170.49元[139] - 公司2023年度报告中指出应收账款账面余额为7,868,596,102.63元，应收账款坏账准备为1,488,328,840.51元，应收账款账面价值为6,380,267,262.12元[141] - 2023年12月31日，国机汽车股份有限公司的流动资产总额为28,744,967,602.73元，较上年同期增长了8.21%[148] - 2023年12月31日，国机汽车股份有限公司的非流动资产总额为5,738,015,746.93元，较上年同期略有下降[149]

非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为9,453,793.74元，其中非流动性资产处置损益为1,302,000.38元，计入当期损益的政府补助为7,746,822.63元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为 - 3,015,464.07元等[3] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为36.68，收到其他与筹资活动有关的现金为 - 72.73，偿还债务支付的现金为32.20，分配股利等支付的现金为 - 43.73，支付其他与筹资活动有关的现金为4,505.86[4] 股东数量及主要股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为39,683[4] - 中国机械工业集团有限公司持股1,027,608,282股，持股比例68.70%[4] - 香港中央结算有限公司持股12,425,094股，持股比例0.83%[4] - 华润深国投信托有限公司—华润信托·润泽世家家族信托88号持股10,439,028股，持股比例0.70%[4] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股8,222,408股，持股比例0.55%[4] - 中国电子财务有限责任公司持股7,413,000股，持股比例0.50%[4] - 陆威持股7,299,900股，持股比例0.49%[4] - 深圳市前海道明投资管理有限公司—道明1号私募证券投资基金持股6,923,100股，持股比例0.46%[4] 2024年第一季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入96.58亿元，同比减少5.47%[22] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长24.57%[22] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比增长77.29%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，同比减少85.68%[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.082元/股，同比增长24.61%[22] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.12%，较上年增加0.25个百分点[22] - 2024年第一季度末总资产319.83亿元，较上年度末减少7.25%[22] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益110.43亿元，较上年度末增长1.10%[22] 2024年第一季度费用及损失变化 - 2024年第一季度研发费用同比增长108.50%，主要因本期研发投入增加[24] - 2024年第一季度信用减值损失同比减少99.74%，因同期收回、转回的坏账准备金额较大[24] 2024年3月31日资产负债情况变化 - 2024年3月31日流动资产合计262.41亿美元，较2023年12月31日的287.45亿美元减少8.71%[29] - 2024年3月31日非流动资产合计57.42亿美元，较2023年12月31日的57.38亿美元增加0.07%[30] - 2024年3月31日资产总计319.83亿美元，较2023年12月31日的344.83亿美元减少7.24%[30] - 2024年3月31日流动负债合计198.77亿美元，较2023年12月31日的227.26亿美元减少12.53%[31] - 2024年3月31日非流动负债合计11.11亿美元，较2023年12月31日的8.84亿美元增加25.63%[31] - 2024年3月31日负债合计209.88亿美元，较2023年12月31日的236.10亿美元减少11.19%[31] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计110.43亿美元，较2023年12月31日的109.23亿美元增加1.10%[31] - 2024年3月31日少数股东权益为 - 4754.80万美元，较2023年12月31日的 - 5040.40万美元增加5.67%[31] - 2024年3月31日所有者权益合计109.96亿美元，较2023年12月31日的108.73亿美元增加1.13%[31] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计319.83亿美元，较2023年12月31日的344.83亿美元减少7.24%[31] 2024年第一季度各类活动现金流量变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108.38亿元，2023年同期为114.17亿元，同比下降5.07%[35] - 2024年第一季度收到的税费返还为1452.07万元，2023年同期为3341.12万元，同比下降56.54%[35] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为119.95亿元，2023年同期为123.62亿元，同比下降2.96%[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为117.88亿元，2023年同期为109.14亿元，同比增长8.01%[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，2023年同期为14.47亿元，同比下降85.67%[35] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为9827.71万元，2023年同期为7159.58万元，同比增长37.27%[35] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3.30亿元，2023年同期为3.42亿元，同比下降3.48%[47] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为38.20亿元，2023年同期为28.05亿元，同比增长36.19%[47] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为45.64亿元，2023年同期为26.07亿元，同比增长75.07%[47] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -7.82亿元，2023年同期为13.32亿元，同比下降158.70%[47]

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天 职 业 字 [2024] 17699 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 -- -1 2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 表 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.ggv.cn）"进行企 "进行企 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17699 号 国机汽车股份有限公司董事会: 我们审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,国机汽车 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]17356 号 日 录 内部控制审计报告— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.grcn）"进行企 "进行企 -1 内部控制审计报告 职业字 [2024] 17356 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机汽车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-13 号 国机汽车股份有限公司 关于计提 2023 年第四季度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年第四季度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年第四季度各 项资产减值损失合计人民币 64,910.08 万元。具体如下： 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年第四季度资产减值损失 64,910.08 万元，减少 2023 年第四季度 利润总额 64,910.08 万元。 1 单位：人民币万元 资产减值名称 2023 年第四季度减值损失金额 一、信用减值损失 44,545.74 应收账款坏账损失 46,690.76 其他应收款坏账损失 -2,203.57 长期应收款坏账损失 58.55 二、资产减 ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中信建投证券股份有限公司 关于国机汽车股份有限公司 之 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对国机汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工 业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2019]384 号） 核准，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月非公开发行人民币 普通股（A 股）38,913,341 股，发行价为 7.27 元/股，募集资金总额为人民币 282,899,989.07 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,825,282.90 元，余额为人民币 2 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]17359 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo6.gov.cn）" 报告馆招 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17359 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")《2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 国机汽车管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-19 号 国机汽车股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）公司 2023 度利润分配方案 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午以现场 方式在公司全资子公司中进汽贸服务有限公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建 红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...