2023 | 亮点聚焦: | | --- | | 着力提升基层党建工作质效, | | 强化党建与生产融合 | | 党建引领，筑牢文化根基 | | 上下联动,规范公司治理 | | 凝心聚力，强化合规风控 | | 数智转型,激活发展效能 | | 公开透明，维护股东权益 | 合力同行 创新共赢 国机汽车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 01 02 03 04 | 亮点聚焦: | 87 | | --- | --- | | "专业、专注、专心" | | | 持续打造高质量客户服务体系 | | | 客户为先，全面响应需求 | 89 | | 合作共赢，携手稳健发展 | 94 | | 心系家国,情注回馈社会 | ರಿಲ | 01 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 国机汽车股份有限公司 02 关于本报告 报告简介 本报告是国机汽车股份有限公司发布的首份环境、社会与公司治理（ESG）报告，以向利益相关方等披露和 展示公司在社会责任领域的绩效。 | 亮点聚焦: | | --- | | 深耕绿色工程, | | 推动汽车行业低碳化转型升级 | | 行稳致远,强化环境管理 | | 未雨绸缪, ...

融资与分红 - 2022年12月完成非公开发行A股38,913,341股，募资282,899,989.07元[11] - 2023年拟每10股派发现金红利0.80元（含税）[16] 会议情况 - 2023年召开董事会5次、年度股东大会1次[5] - 2023年召开多次董事会及提名委员会会议[10][12][14][23] 审计与合规 - 续聘天职国际为2023年度审计机构[15] - 报告期内公司及股东未违反承诺[17] 独立董事 - 2024年将恪守职业道德及行为规范[25] - 履职尽责，促进公司规范运作[24]

财务数据 - 存放于国机财务年初余额15.18亿，本年增11.45亿，年末余额4.83亿，利息2989万[5] - 国机财务短期借款年初21.66亿，本年增49.84亿，年末余额3.52亿，利息5229万[5] - 国机财务长期借款年初2亿，本年减2亿，利息75万[5] - 国机财务融资租赁年初629万，本年减629万，利息29万[5] 审计情况 - 审计机构对国机汽车2023财报出具标准无保留意见报告[2]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-15 号 国机汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计 ...

国机汽车股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、远期结售汇业务概述 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定体量的外汇收入，结 算币种主要为美元、欧元、泰铢，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经 1 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-18 号 （五）资金来源：公司全资子公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资 金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于开 展远期结售汇业务的议案》。 三、远期结售汇业务风险分析及风控措施 （一）远期结售汇业务的风险 公司全资子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机 性、套利性的交易操作，开展远期结售汇操作可减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品，但也存 营业绩会造成一定影响。为规避汇兑风险，公司全资子公司 ...

国机汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人王都严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独立董 事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任公司审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说 明： 王都，56岁，中国国籍，中共预备党员，硕士研究生学历。历任 中国商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任 （1995年至2003年），中国汽车流通协会副秘书长。现任中国汽车流 通协会会长助理，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关 联关系，除独立董事津贴以 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-12 号 国机汽车股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 294,701,974.38 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,478,943.46 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.97%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税） 本次利润分配以实施权益 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为435.2亿人民币，同比增长9.98%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.08亿人民币，同比下降93.47%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.32亿人民币，较上年同期有较大改善[13] - 公司2023年第一季度营业收入为102.17亿元人民币，同比增长[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.28亿元人民币[14] - 公司2023年营业收入创历史新高，新签合同额连续3年保持历史高位[17] - 公司2023年汽车产销总量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12.0%[19] - 公司2023年自主品牌乘用车销售1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额首次突破50%[19] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为11.63亿元人民币，当期变动为-2.25亿元人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为6.28亿元人民币[14] 业务拓展与战略合作 - 公司在汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务领域处于细分行业头部地位[22] - 公司与多家大型国有商业银行和金融机构保持良好的战略合作关系，综合授信额度稳定在500亿元左右[22] - 公司在汽车租赁业务领域主要服务国内汽车租赁ToB、ToG市场，已在全国建立60余个分支机构的经营网络[21] - 公司积极响应国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，深化国际化经营布局，形成海外业务全产业链、全周期的核心能力和成熟体系[23] 研发创新 - 公司持续推进科技创新，研发智能装备AGV产品并成功进入高端品牌和海外市场[24] - 公司在涂装业务方面研发具备自主知识产权的电蓄热氧化RTO系统，实现超低碳排放[24] - 公司2023年成功申请授权知识产权160项，其中发明专利28项[27] 财务数据 - 公司2023年度报告显示，汽车批售业务和汽车工程系统服务业务收入规模同比增加，营业收入达到18,572,077,059.14元[29] - 公司2023年度报告显示，汽车批售业务和汽车工程系统服务业务收入经营现金净流入同比大幅增加，达到9,934,041,392.64元[28] - 公司2023年度报告显示，汽车零售业务毛利率比上年增加，达到3.47%[29] - 公司2023年度报告显示，工程承包及工程技术服务业务毛利率比上年增加，达到11.05%[29] - 公司2023年度报告显示，汽车后市场业务毛利率比上年增加，达到14.64%[29] 公司治理与人事 - 公司2023年年度报告中提到，国内汽车产业增速放缓，进入“洗牌”巨变期，市场竞争加剧[48] - 公司在2023年年度报告中指出，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定持续完善公司法人治理结构[48] - 公司在2023年年度报告中披露，董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为120.21万元至124.89万元[51] - 2023年年度报告显示，李京卫女士担任财务总监兼董事会秘书，年薪为81.25万美元，占总薪酬的8.92%[52] 资产负债情况 - 公司2023年度报告中提到存货账面余额为721,246,5204.39元，存货跌价准备为157,213,033.90元，存货账面价值为7,055,252,170.49元[139] - 公司2023年度报告中指出应收账款账面余额为7,868,596,102.63元，应收账款坏账准备为1,488,328,840.51元，应收账款账面价值为6,380,267,262.12元[141] - 2023年12月31日，国机汽车股份有限公司的流动资产总额为28,744,967,602.73元，较上年同期增长了8.21%[148] - 2023年12月31日，国机汽车股份有限公司的非流动资产总额为5,738,015,746.93元，较上年同期略有下降[149]

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中信建投证券股份有限公司 关于国机汽车股份有限公司 之 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对国机汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工 业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2019]384 号） 核准，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月非公开发行人民币 普通股（A 股）38,913,341 股，发行价为 7.27 元/股，募集资金总额为人民币 282,899,989.07 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,825,282.90 元，余额为人民币 2 ...

公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...