证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-19 号 国机汽车股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）公司 2023 度利润分配方案 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午以现场 方式在公司全资子公司中进汽贸服务有限公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建 红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事为王都、崔东树、祝继高先生[1] - 董事会出具专项评估意见时间为2024年4月24日[2] 独立性情况 - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为9,453,793.74元，其中非流动性资产处置损益为1,302,000.38元，计入当期损益的政府补助为7,746,822.63元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为 - 3,015,464.07元等[3] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为36.68，收到其他与筹资活动有关的现金为 - 72.73，偿还债务支付的现金为32.20，分配股利等支付的现金为 - 43.73，支付其他与筹资活动有关的现金为4,505.86[4] 股东数量及主要股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为39,683[4] - 中国机械工业集团有限公司持股1,027,608,282股，持股比例68.70%[4] - 香港中央结算有限公司持股12,425,094股，持股比例0.83%[4] - 华润深国投信托有限公司—华润信托·润泽世家家族信托88号持股10,439,028股，持股比例0.70%[4] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股8,222,408股，持股比例0.55%[4] - 中国电子财务有限责任公司持股7,413,000股，持股比例0.50%[4] - 陆威持股7,299,900股，持股比例0.49%[4] - 深圳市前海道明投资管理有限公司—道明1号私募证券投资基金持股6,923,100股，持股比例0.46%[4] 2024年第一季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入96.58亿元，同比减少5.47%[22] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长24.57%[22] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比增长77.29%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，同比减少85.68%[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.082元/股，同比增长24.61%[22] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.12%，较上年增加0.25个百分点[22] - 2024年第一季度末总资产319.83亿元，较上年度末减少7.25%[22] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益110.43亿元，较上年度末增长1.10%[22] 2024年第一季度费用及损失变化 - 2024年第一季度研发费用同比增长108.50%，主要因本期研发投入增加[24] - 2024年第一季度信用减值损失同比减少99.74%，因同期收回、转回的坏账准备金额较大[24] 2024年3月31日资产负债情况变化 - 2024年3月31日流动资产合计262.41亿美元，较2023年12月31日的287.45亿美元减少8.71%[29] - 2024年3月31日非流动资产合计57.42亿美元，较2023年12月31日的57.38亿美元增加0.07%[30] - 2024年3月31日资产总计319.83亿美元，较2023年12月31日的344.83亿美元减少7.24%[30] - 2024年3月31日流动负债合计198.77亿美元，较2023年12月31日的227.26亿美元减少12.53%[31] - 2024年3月31日非流动负债合计11.11亿美元，较2023年12月31日的8.84亿美元增加25.63%[31] - 2024年3月31日负债合计209.88亿美元，较2023年12月31日的236.10亿美元减少11.19%[31] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计110.43亿美元，较2023年12月31日的109.23亿美元增加1.10%[31] - 2024年3月31日少数股东权益为 - 4754.80万美元，较2023年12月31日的 - 5040.40万美元增加5.67%[31] - 2024年3月31日所有者权益合计109.96亿美元，较2023年12月31日的108.73亿美元增加1.13%[31] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计319.83亿美元，较2023年12月31日的344.83亿美元减少7.24%[31] 2024年第一季度各类活动现金流量变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108.38亿元，2023年同期为114.17亿元，同比下降5.07%[35] - 2024年第一季度收到的税费返还为1452.07万元，2023年同期为3341.12万元，同比下降56.54%[35] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为119.95亿元，2023年同期为123.62亿元，同比下降2.96%[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为117.88亿元，2023年同期为109.14亿元，同比增长8.01%[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，2023年同期为14.47亿元，同比下降85.67%[35] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为9827.71万元，2023年同期为7159.58万元，同比增长37.27%[35] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3.30亿元，2023年同期为3.42亿元，同比下降3.48%[47] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为38.20亿元，2023年同期为28.05亿元，同比增长36.19%[47] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为45.64亿元，2023年同期为26.07亿元，同比增长75.07%[47] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -7.82亿元，2023年同期为13.32亿元，同比下降158.70%[47]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] 审计相关决策 - 公司2023年4月24日、6月27日会议审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[3] 审计结果 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通 - 审计中，天职国际与公司管理层和治理层就多项内容沟通[6] 审计评价 - 审计与风险管理委员会认为天职国际有资质能力，审计表现良好，按时完成2023年审计[7][9]

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天 职 业 字 [2024] 17699 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 -- -1 2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 表 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.ggv.cn）"进行企 "进行企 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17699 号 国机汽车股份有限公司董事会: 我们审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,国机汽车 ...

担保情况 - 2024年度公司预计为控股子公司提供担保总额25,800万元[2][3] - 截至2023年末，公司及其控股公司对外担保总额为771.3万元，占最近一期经审计净资产的0.07%[3][25] - 资产负债率70%以下公司的担保预计不超过17,300万元[4] - 资产负债率70%以上公司的担保预计不超过8,500万元[4] 授信额度 - 中进汽贸（天津）进出口有限公司拟申请不超过5,100万元授信额度[5] - 中国汽车工业进出口贵州有限公司拟申请合计不超过1,800万元授信额度[5] - 北京中进万国汽车销售服务有限公司存续不超过6,000万元授信额度[5] - 四院泰国有限公司拟申请不超过4,400万元授信额度[6] - 国机铸锻机械有限公司拟申请不超过4,000万元授信额度[6] - 中国汽车工业工程德国公司拟申请不超过4,500万元授信额度[6][7] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，中汽贵州资产总额3918万元，负债总额1982万元，净资产1936万元，资产负债率50.59%，2023年营收4878万元，利润总额358万元，净利润366万元[13] - 截至2023年12月31日，中进万国资产总额11151万元，负债总额4508万元，净资产6643万元，资产负债率40.43%，2023年营收28679万元，利润总额28万元，净利润26万元[16] - 截至2023年12月31日，四院泰国资产总额30598万元，负债总额21088万元，净资产9510万元，资产负债率68.92%，2023年营收82186万元，利润总额6551万元，净利润4878万元[17] - 截至2023年12月31日，国机铸锻资产总额52212万元，负债总额47636万元，净资产4576万元，资产负债率91.24%，2023年营收35601万元，利润总额 - 976万元，净利润 - 1078万元[19] - 截至2023年12月31日，中汽德国资产总额55431万元，负债总额75101万元，净资产 - 19670万元，资产负债率135.49%，2023年营收25710万元，利润总额409万元，净利润236万元[21] 担保关系 - 中进汽贸为中进天津进出口担保，中汽进出口为中汽贵州担保，中进进口为中进万国担保，中汽工程为四院泰国、国机铸锻、中汽德国担保[23] 公司注册资本 - 北京中进万国汽车销售服务有限公司注册资本1500万元[14] - 四院泰国有限公司注册资本1000万泰铢（约折合人民币195.5万元）[17] - 中国汽车工业工程德国公司注册资本17万欧元（约折合人民币126.66万元）[20]

募集资金情况 - 2022年12月非公开发行38,913,341股，发行价7.27元/股，募集资金总额2.8289998907亿元，净额2.7894937277亿元，2022年12月29日到账[8] - 2022年12月29日实收2.8007470617亿元，截至2022年12月31日专户余额2.8007450617亿元，利息收入34.514539万元[9] - 募集资金总额2.800747亿元，年度投入2.800745亿元，累计投入2.800747亿元[32] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目投资额1.4008537577亿元，置换发行费用112.53334万元，归还贷款1.3919700861亿元，专户余额为0元[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1.4008537577亿元，预先支付发行费用112.53334万元，合计1.4121070917亿元[14] - 2023年6月27日审议通过用1.4121070917亿元置换，28日转出[17] - 募投项目完成后，将专户余额1.05821万元转出永久补充流动资金并注销专户[22] 募投项目情况 - 汽车焊装、涂装、总装智能制造生产线示范项目承诺投资2.5亿元，累计投入4882.37万元，进度100%[32] - 工程研究中心建设项目承诺投资4亿元，累计投入9126.17万元，进度100%[32] - 高端汽车零部件（FINOB）制造基地建设项目承诺投资4.4813亿元[32] - 偿还银行借款承诺投资13亿元，累计投入2.792824亿元，进度100%[32] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况[25] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[27]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-11 号 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 以现场方式在公司全资子公司中进汽贸服务有限公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先 生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）公司 2023 年度财务决算报告 表决结果： ...

公司概况 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[4] - 总部设10个职能部门，河南分公司于2023年12月18日挂牌营业[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产4,804,158.99万元，各项贷款1,856,520.38万元[17] - 截至2023年12月31日，负债总额4,394,020.90万元，各项存款4,321,075.88万元，占比98.34%[17] - 截至2023年12月31日，净资产410,138.09万元[17] - 2023年度营业收入123,894.51万元，利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[17] - 截至2023年12月31日，公司及子公司存款余额248,255.96万元[20] - 截至2023年12月31日，子公司贷款余额35,249.63万元[20] 监管指标 - 2023年12月31日资本充足率为13.79%，高于监管标准值10.5%[22] - 2023年12月31日流动性比例为52.09%，高于监管标准值25%[22] - 2023年12月31日贷款比例为51.66%，低于监管标准值80%[22] - 2023年12月31日集团外负债总额/资本净额为0.00%，低于监管标准值100%[22] 合规与风险 - 具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 建立较完整合理内部控制制度，能较好控制风险[21] - 未发现影响正常经营的重大变动、交易或风险事项[21] - 未违反《企业集团财务公司管理办法》，资本充足水平符合监管要求[21] - 2023年度规范经营，风险管理不存在重大缺陷[21] - 公司与国机财务的关联金融业务风险可控[23]

募资情况 - 2022年12月非公开发行A股38,913,341股，发行价7.27元/股，募资282,899,989.07元，净额278,949,372.77元[2] - 2023年度募资总额28007.47万元，投入28007.45万元，累计投入28007.47万元[28] 资金使用 - 截至2023年12月31日，置换募投项目投资额140,085,375.77元，发行费用1,125,333.40元，归还贷款139,197,008.61元，专户余额0元[3] - 汽车焊装等智能制造生产线示范项目拟投25,000.00万元，自筹4,882.37万元，置换4,882.37万元[11] - 工程研究中心建设项目拟投40,000.00万元，自筹9,126.17万元，置换9,126.17万元[11] 项目进度 - 汽车焊装等项目调整后投资4882.37万元，截至期末投入进度100%[28] - 工程研究中心建设项目调整后投资9126.17万元，截至期末投入进度100%[28] - 偿还银行借款本年度投入13919.70万元，截至期末投入进度100%[28] 监管协议 - 2022年12月29日签《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年6月27日签四方协议[5] 审核意见 - 会计师事务所认为专项报告公允反映2023年度募资存放与使用情况[22] - 中信建投认为2023年度募资存放和使用合规[23]