公司治理 - 2023年公司召开董事会5次，审议议题37项，年度股东大会1次，审议议题11项[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审计与风险管理委员会召开会议4次[7] - 2023年监事会共召开5次会议，审议各类议题16项[27] - 2024年初公司完成新一届董事会换届工作[21] 信息披露 - 2023年公司发布定期报告4份，临时公告56份，中汽工程承接项目公告5份[10] - 2023年公司回复上证E互动问题290个，接听投资者热线190余个，回复邮件63封[13] 战略与制度 - 公司调整2023 - 2025年战略路线图为“深耕一业，专于两域，协同四驱，全链布局”[20] - 公司计划对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度进行修订[24] 增资与股权 - 公司向国机铸锻增资3325.5816万元，中汽工程增资7674.4184万元，国机铸锻注册资本由12900万元增至23900万元[34] - 上海晶耀以未分配利润975万元转增资本，中进汽贸再增资2000万元，其注册资本由400万元增至2736.58万元[34] - 公司以募集资金278949372.77元对中汽工程增资，中汽工程注册资本由120000万元增至147894.94万元[34] - 公司转让参股公司北京易卡智行和北京农商银行股权[35] 财务业绩 - 2023年末公司资产总计344.83亿元，较上年末增加19.73亿元，同比增长6.07%[47] - 2023年末公司负债总计236.10亿元，较上年末增加22.94亿元，同比增长10.76%[49] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益109.23亿元，较上年末减少3.16亿元[50] - 2023年公司实现营业收入435.20亿元，较上年同期增长9.98%[51] - 2023年公司实现利润总额1.53亿元，较上年同期降低68.58%，净利润0.19亿元，较上年同期降低93.67%[52] - 2023年销售费用较上年同期增加3.38%，管理费用持平，财务费用0.24亿元，较上年增加0.63亿元[52] - 2023年经营活动现金流量净额6.32亿元，2022年为 - 26.76亿元，同比增加33.08亿元[53] - 2023年投资活动现金流量净额 - 8.38亿元，2022年为2.51亿元，同比减少10.89亿元[53] - 2023年筹资活动现金流量净额6.62亿元，2022年为3.37亿元，同比增加3.25亿元[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额4.73亿元，2022年为 - 20.76亿元，同比增加25.49亿元[53] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为2.95亿元[55] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利747.89万元（含税），现金分红占净利润比例为35.97%[55] 募集资金 - 2022年12月完成非公开发行3891.33万股，发行价7.27元/股，募集资金总额2.83亿元，实际募集净额2.79亿元[68] 审计与薪酬 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2023年度财务审计及内部控制审计机构[95] - 2023年度审计服务费用共计370万元，其中年报审计费用340万元，内控审计费用30万元，较上一年度未发生变化[136] - 2023年董事长彭原璞税前报酬总额120.21万元，任期激励收入46.46万元；总经理贾屹税前报酬总额124.89万元，任期激励收入40.70万元[139] - 2023年监事会主席董建红、监事臧晓逊薪酬为0，职工监事罗敏税前报酬总额75.79万元[140] 授信与担保 - 2023年公司向各金融机构申请的综合授信额度未超过550亿元，截至2023年12月31日实际占用为129亿元[144] - 2024年拟向各金融机构申请不超过610亿元的综合授信额度[145] - 2024年度预计为控股子公司提供担保总额25800万元[148] - 对资产负债率为70%以下公司的担保预计不超过17300万元，如中进汽贸（天津）进出口有限公司不超过5100万元[149] - 对资产负债率为70%以上公司的担保预计不超过8500万元，如国机铸锻机械有限公司不超过4000万元[150] 子公司情况 - 中进天津进出口截至2023年底资产总额17105万元，负债总额11572万元，净资产5533万元，资产负债率67.65%，2023年营收48987万元，净利润210万元[156] - 中汽贵州截至2023年底资产总额3918万元，负债总额1982万元，净资产1936万元，资产负债率50.59%，2023年营收4878万元，净利润366万元[159] - 中进万国截至2023年底资产总额11151万元，负债总额4508万元，净资产6643万元，资产负债率40.43%，2023年营收28679万元，净利润26万元[162] - 四院泰国截至2023年底资产总额30598万元，负债总额21088万元，净资产9510万元，资产负债率68.92%，2023年营收82186万元，净利润4878万元[163] - 国机铸锻截至2023年底资产总额52212万元，负债总额47636万元，净资产4576万元，资产负债率91.24%，2023年营收35601万元，净利润 - 1078万元[165] - 中汽德国截至2023年底资产总额55431万元，负债总额75101万元，净资产 - 19670万元，资产负债率135.49%，2023年营收25710万元，净利润236万元[167][168] 其他 - 公司拟为董监高购买责任保险，责任限额每年不超过5000万元，保险费总额每年不超过30万元，保险期限3年[174]

国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定,公司于 2024年 4 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议,应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议审议通过如下决议: (一)关于预计 2024年度日常关联交易的议案 公司预计的 2024 年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要, 遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易定价公允、合 理,符合公司和全体股东的利益。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 第二次会议审议。 王 都 崔东树 崔东树 祝继高 2024 年 4 月 19 日 1 国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管 ...

国机汽车股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、远期结售汇业务概述 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定体量的外汇收入，结 算币种主要为美元、欧元、泰铢，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经 1 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-18 号 （五）资金来源：公司全资子公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资 金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于开 展远期结售汇业务的议案》。 三、远期结售汇业务风险分析及风控措施 （一）远期结售汇业务的风险 公司全资子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机 性、套利性的交易操作，开展远期结售汇操作可减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品，但也存 营业绩会造成一定影响。为规避汇兑风险，公司全资子公司 ...

国机汽车股份有限公司 《国机汽车 2022 年度决算审计情况》《公司 2022 年审计与风险管理 工作总结及 2023 年审计与风险管理工作计划》《公司 2022 年度内部 控制评价情况》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年 度内部控制审计报告》，听取《公司 2022 年内部审计项目计划调整 情况》，并与外部审计机构人员就审计范围、审计计划、审计方法及 管理建议等事项进行讨论与沟通； 2．2023 年 4 月 24 日，召开 2023 年第二次会议，会议审议通过 《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》； 3．2023 年 8 月 24 日，召开 2023 年第三次会议，会议审议通过 《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查报告》； 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-12 号 国机汽车股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 294,701,974.38 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,478,943.46 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.97%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税） 本次利润分配以实施权益 ...

融资与分红 - 2022年12月完成非公开发行A股38,913,341股，募资282,899,989.07元[11] - 2023年拟每10股派发现金红利0.80元（含税）[16] 会议情况 - 2023年召开董事会5次、年度股东大会1次[5] - 2023年召开多次董事会及提名委员会会议[10][12][14][23] 审计与合规 - 续聘天职国际为2023年度审计机构[15] - 报告期内公司及股东未违反承诺[17] 独立董事 - 2024年将恪守职业道德及行为规范[25] - 履职尽责，促进公司规范运作[24]

业绩数据 - 2024年度公司预计日常关联交易总额49013.55万元[3] - 2023年提供汽车租赁劳务预计269.20万元，实际239.81万元，占比0.46%[6] - 2023年销售车辆预计1330.00万元，实际金额未提及[6] - 2023年销售其他商品提供其他服务预计1105.07万元，实际158.19万元，占比0.14%[6] - 2023年提供融资租赁服务利息收入预计45.88万元，实际34.47万元，占比2.22%[6] - 2023年经营租赁出租资产收入预计1305.60万元，实际198.94万元，占比2.83%[6] - 2023年提供保理业务利息收入预计4.72万元，实际4.72万元，占比0.36%[6] - 2023年提供工程承包及工程技术服务预计23636.58万元，实际6384.49万元，占比0.40%[6] - 2024年提供汽车租赁劳务预计193.17万元，占比0.34%，年初至披露日累计已发生54.86万元[9] - 2024年销售车辆预计1000.00万元，占比0.05%[9] - 2024年公司全资子公司拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度分别为1.67亿元和2.2亿元[10][11] - 2023年末中国机械工业集团有限公司资产总额3254.2123亿元，负债总额2241.7423亿元，净资产1012.47亿元，营业收入3290.5848亿元，净利润4.80076亿元[12] - 2023年末中国机械国际合作股份有限公司资产总额6.7256亿元，负债总额3.6243亿元，净资产3.1013亿元，营业收入5.0321亿元，净利润0.0934亿元[13] - 2023年末中国联合工程有限公司资产总额141.7091亿元，负债总额94.7837亿元，净资产46.9254亿元，营业收入201.222亿元，净利润9.0008亿元[14] - 2023年末郑州磨料磨具磨削研究所有限公司资产总额17.8998亿元，负债总额5.1313亿元，净资产12.7684亿元，营业收入9.65256亿元[15] - 2023年中机国际工程设计研究院有限责任公司净利润20081万元，资产总额361953万元，负债总额283308万元，净资产78644万元，营业收入305774万元[16][17] - 2023年洛阳轴承研究所有限公司净利润18094万元，资产总额210568万元，负债总额80769万元，净资产129800万元，营业收入106163万元[19] - 2023年中国机械设备工程股份有限公司净利润77464万元，资产总额5148857万元，负债总额3203346万元，净资产1945510万元，营业收入2578107万元[20] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为163,932万元，负债总额为115,893万元，净资产为48,039万元，2023年度营业收入217,360万元，净利润10,274万元[22] - 截至2023年12月31日，中国机械工业第四建设工程有限公司资产总额为135,445万元，负债总额为120,471万元，净资产为14,974万元，2023年度营业收入106,603万元，净利润254万元[23] - 截至2023年12月31日，苏美达国际技术贸易有限公司资产总额为2,115,436万元，负债总额为1,756,275万元，净资产为359,160万元，2023年度营业收入9,033,867万元，净利润108,515万元[24] - 截至2023年12月31日，西麦克国际展览有限责任公司资产总额为14,996万元，负债总额为10,355万元，净资产为4,641万元，2023年度营业收入19,913万元，净利润506万元[25] - 截至2023年12月31日，中汽人才交流中心有限公司资产总额为543万元，负债总额为100万元，净资产为443万元，2023年度营业收入229万元，净利润18万元[26] 其他信息 - 中国机械工业集团有限公司是公司控股股东，持有公司68.7%的股份[26] - 中国机械工业第四建设工程有限公司成立于2011年9月27日，注册资本12,000万元[22] - 苏美达国际技术贸易有限公司成立于1999年3月12日，注册资本64,000万元[23] - 西麦克国际展览有限责任公司成立于1995年1月9日，注册资本1,100万元[24] - 中机国际工程设计研究院有限责任公司注册资本30000万元[16] - 洛阳轴承研究所有限公司注册资本14000万元[17] - 中国机械设备工程股份有限公司注册资本412570万元[19] - 江苏苏美达五金工具有限公司注册资本12500万元[20] - 洛阳轴承研究所有限公司批量生产内径0.6毫米至外径6.8米的各种类型高端轴承产品和组件，产品远销欧美等20多个国家和地区[29] - 公司及下属全资子公司和控股子公司与关联人的关联交易遵循公平、公开、公正原则，以市场价格为依据[31] - 公司向关联人提供汽车租赁劳务、工程承包及工程技术服务等交易，有助于日常经营业务开展，符合公司和全体股东利益[32] - 关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖[32] - 关联交易对上市公司独立性未产生不利影响[33] - 报备文件包含第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[34] - 报备文件包含第九届董事会第二次会议决议[34] - 公告发布时间为2024年4月26日[36]

财务数据 - 存放于国机财务年初余额15.18亿，本年增11.45亿，年末余额4.83亿，利息2989万[5] - 国机财务短期借款年初21.66亿，本年增49.84亿，年末余额3.52亿，利息5229万[5] - 国机财务长期借款年初2亿，本年减2亿，利息75万[5] - 国机财务融资租赁年初629万，本年减629万，利息29万[5] 审计情况 - 审计机构对国机汽车2023财报出具标准无保留意见报告[2]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 项目及签字会计师近三年签署报告数量不等[4][6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户11家[3] 其他情况 - 近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24人[8] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[17] - 按时完成2023年年报审计，报告客观完整及时[18]

国机汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人王都严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独立董 事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任公司审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说 明： 王都，56岁，中国国籍，中共预备党员，硕士研究生学历。历任 中国商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任 （1995年至2003年），中国汽车流通协会副秘书长。现任中国汽车流 通协会会长助理，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关 联关系，除独立董事津贴以 ...