恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-069 恒力石化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 恒力石化股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

恒力石化股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度（2023年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《恒力 石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理 的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期 ...

恒力石化股份有限公司 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以下 合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用 为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但 不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、外汇及商品等衍生交易、 履约担保、银行资产池业务等多种担保方式。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第四条 子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，视同公司对外提供担 保，按照本制度相关规定执行。 第五条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议。 对外担保管理制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事担任。审计委 员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和经验。 恒力石化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，强化 董事会决策功能，规范董事会决策机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-068 二、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会审计委员 会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及 《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》进行了修订。 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股 ...

恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东恒力集团有 限公司（以下简称"恒力集团"）通知，获悉恒力集团为其持有的公司部分股份 办理了解除质押手续。 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-067 恒力石化股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前合计持有公司股份 5,310,675,080 股，持股比例为 75.45%，累计质押公司股份 399,561,000 股， 占其所持有公司股份的 7.52%，占公司总股本的 5.68%。 恒力石化股份有限公司 | 股东名称 | 恒力集团 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 35,000,000 | | 本次解质股份占该股东所持股份比例 | 1.67% | | 本次解质股份占公司总股本比例 | 0.50% | | 质押登记解除日期 | 2023 年 12 月 8 日 | | 股东持股数量（股） | 2,100 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-066 恒力石化股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 追加担保及信托登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东恒力集团有限公 司（以下简称"恒力集团"）的通知，根据《恒力集团有限公司非公开发行 2021 年 可交换公司债券募集说明书》约定的维持担保比例和追加担保机制，恒力集团已将其 持有的本公司 32,000,000 股股份（约占公司总股本的 0.45%）划入"恒力集团-西南 证券-21 恒力 E1 担保及信托财产专户"，用于对债券持有人交换股份和本次可交换 债券本息偿付提供补充担保。 截至本公告日，控股股东恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份 5,310,675,080 股，持股比例为 75.45%。控股股东恒力集团直接及间接持有公司股 份 2,100,612,342 股，持股比例为 29.84%，其中 ...

恒力石化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前合计持有公司股份 5,310,675,080 股，持股比例为 75.45%，累计质押公司股份 434,561,000 股，占 其所持有公司股份的 8.18%，占公司总股本的 6.17%。 一、上市公司股份解除质押及再质押情况 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东恒力集 团有限公司（以下简称"恒力集团"）通知，获悉恒力集团为其所持有的公司部 分股份办理了解除质押及再质押手续。具体事项如下： 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-065 恒力石化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | 股东名称 | 恒力集团 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 93,000,000 | | 本次解质股份占该股东所持股份比例 | 4.43% | | 本次解质股份占公司总股本比例 | 1.32% | | 质押登记解除日期 | ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-064 恒力石化股份有限公司 关于通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司 一、情况概述 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司康辉新材料科 技有限公司通过与大连热电股份有限公司（为上海证券交易所上市公司，股票代码： 600719）进行重组的方式实现重组上市（以下简称"本次分拆"）。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉 新材料科技有限公司重组上市的预案（修订稿）》等相关公告。 根据相关规定，本次分拆涉及的经营者集中事项需通过国家市场监督管理总局 的反垄断审查。 二、进展情况 近日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施 进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕692 号），具体内容如下："根据《中 华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为636.83亿元，同比增长24.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26.52亿元，同比下降6.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.02亿元，同比增长3.89%[4] - 公司净利润上涨主要系市场回暖，产品价差环比有所改善[7] - 2023年第三季度公司净利润为57.01亿人民币，同比下降6.2%[20] - 每股收益基本为0.81元/股，稀释为0.86元/股[21] 股东情况 - 前十名股东中，恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫、德诚利国际集团有限公司互为一致行动人[8] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票82,600,783股[9] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元宝15号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票74,861,494股[12] 资产状况 - 公司持有的流动资产总额为73,673,764,273.60元，较上一年同期减少了2,670,000,031.49元[16] - 公司非流动资产合计为188,267,839,794.02元，较上一年同期增加了23,181,130,537.19元[17] - 公司负债合计为203,158,264,550.39元，较上一年同期增加了14,648,179,556.97元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为239.56亿人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-319.94亿人民币[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.56亿人民币[23]