创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人 名称： 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资 源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"），均为创新新材料 科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资 下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为0.3261亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 67.97亿元，公司对子公司的担保余额为1.35亿元，子公司对公司的担保余额为0 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 1 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.97亿元，公司对子 公 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入182.42亿元，同比增长5.85% [2] - 2023年前三季度营业收入534.73亿元，同比增长2.43% [2] - 2023年第三季度净利润2.10亿元，同比增长13.00% [2] - 2023年前三季度净利润7.18亿元，同比下降16.81% [2] - 2023年第一季度净利润同比下降31.32%，第二季度同比下降16.60%，第三季度同比增长13.00% [3] - 2023年前三季度经营活动现金流净额-0.34亿元，同比增长89.19% [3] - 2023年第三季度经营活动现金流净额1.27亿元，较前两季度改善 [3] 资金与负债 - 2023年8月完成重大资产重组募集配套融资15亿元 [3] - 资产负债率从第二季度末54.39%降至第三季度末49.67%，下降4.72个百分点 [3] 战略发展 - 未来战略重点：汽车轻量化、3C消费电子、新能源领域 [3] - 计划增加型材、板带箔、铝杆线缆等高附加值产品产量 [3] - 将加大海外全球化布局 [3] - 利用内蒙风电光电和云南水电铝资源推动绿色发展 [4] 产能与项目 - 内蒙产能主要包括棒材、铝杆线缆和汽车轻量化型材 [4] - 在建项目和技改项目将带来产能提升 [4] - 主要建设项目： - 年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期) [5] - 年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期) [5] - 与格朗吉斯合作的年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目 [6] - 越南3C消费电子项目和墨西哥汽车轻量化项目 [6] 再生铝业务 - 再生铝回收竞争优势： - 下游客户加工废料回收渠道 [5] - 多地建立专业回收团队和稳定市场化渠道 [5] - 实现再生铝100%保级/升级使用技术 [5] - 引进进口生产线可高效处理1-8系多牌号再生铝 [5] 汽车轻量化 - 批量生产基地：苏州、内蒙和山东 [5] - 主要产品：电池包材料、防撞梁、门槛梁、行李架和天窗导轨等 [5]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为182.42亿元，同比增长5.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元，同比增长13%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为534.73亿人民币，同比增长2.42%[16] - 公司2023年前三季度营业总成本为526.52亿人民币，同比增长2.99%[16] - 公司2023年前三季度营业利润为8.87亿人民币，较去年同期下降20.00%[16] - 公司2023年前三季度净利润为7.18亿人民币，较去年同期下降16.89%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比下降71.71%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.43亿人民币[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-18.06亿人民币[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.56亿人民币[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为49,764.62和0[21] - 现金及现金等价物净增加额为1,580,660,632.19和804,550,995.52[21] - 期初现金及现金等价物余额为1,757,852,923.97和1,092,625,611.27[21] - 期末现金及现金等价物余额为3,338,513,556.16和1,897,176,606.79[21] 资产及所有者权益 - 总资产为196.54亿元，同比增长16.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为98.92亿元，同比增长24.89%[5] - 公司流动资产合计达到121.13亿人民币，较上一年同期增长约10%[13] - 公司非流动资产合计为754.14亿人民币，较上一年同期增长约28%[14] - 公司负债合计为976.26亿人民币，较上一年同期增长约9%[15] - 公司所有者权益合计为989.16亿人民币，较上一年同期增长约25%[15] 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为78.72万元[6] - 其他营业外收入和支出为488.91万元[8] - 公司加强货款回收，经营活动产生的现金流量净额逐步改善[9] - 2023年第三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为507,654,009.76和274,736,836.25[21] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为317,250,882.06和2,466,338,090.24[21] - 筹资活动现金流出小计为6,142,933,164.51和4,519,807,982.39[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,421,200,736.62和1,575,118,588.89[21]

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-052 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的 规定。 特此公告。 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-051 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序、季度报 告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-049 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,985,535,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8515 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主 持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东 大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本 次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《创新新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 9 月 23 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的《创新新材料科技股份有限公司第八届董 事会第九次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"）、山东创新板材有限 公司（以下简称"创新板材"）、山东创丰新材料科技有限公司（以下简称"创 丰新材料"）、山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）、苏州创 泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创辉新材料科技有限公司 （以下简称"创辉新材料"）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称"元旺电 工"）、云南创新合金有限公司（以下简称"云南创新合金"）、山东创新北海 有限公司（以下简称"创新北海"），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简 称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款及国内信用证 提供担 ...

业务模式与风险管理 - 公司铝加工业务采用"铝基准价+加工费"定价模式，铝原材料成本主要由下游客户承担，主要盈利来源为加工费 [2] - 铝加工业务毛利率为3.4%，铝价波动对盈利能力影响有限 [2] - 通过以销定产、套期保值等方式缓解铝价波动风险 [2] 募投项目进展 - 年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）和年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）于2022年1月启动建设 [3] - 项目受全球公共卫生事件影响，施工建设、设备供应和运输受阻 [3] - 进口先进设备交货周期平均12-24个月，延长了实施周期 [3] - 配套融资于2023年8月中旬到位，此前资金未到位影响付款建设进度 [3] 境外投资情况 - 2023年6月21日、8月22日、8月30日发布越南和墨西哥境外投资公告 [3] - 越南项目已完成中越两地登记备案，取得《投资许可证》，子公司完成工商设立，项目有序建设中 [3][4] - 墨西哥项目正在办理相关手续 [4] 订单与产能 - 当前产品订单和生产线产能情况正常 [3] 客户合作 - 与新能源汽车龙头比亚迪存在合作关系，但未透露具体合作范围扩展计划 [4]

创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 10 月 山东·邹平 1 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情 况 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于增加注册资本的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第 1 至 2 项议案内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊载的《第八届董事会第九次会议决议公告》、《关于增加注册资本并修订公 司章程的公告》、《创新新材料科技股份有限公司章程（2023 年 9 月修订）。 2 现场 ...