回购方案核心内容 - 回购金额范围为人民币1亿元至2亿元（含），资金来源为自有资金或自筹资金（含银行专项贷款）[2] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，回购价格上限为5.71元/股（不超过董事会决议前30个交易日均价的150%）[3] - 回购方式为集中竞价交易，实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日（12个月）[4] 回购程序与审批 - 董事会于2025年3月6日全票通过回购预案，临时股东大会于2025年3月24日批准[7][8] - 需取得债权人同意以减资，已通知债权人并履行披露义务[9] - 中信银行提供专项贷款承诺函，额度1.8亿元，期限3年[27] 财务与股权影响 - 截至2024年9月30日，回购资金上限2亿元占总资产0.82%、净资产1.89%、流动资产1.28%，预计不会对经营和偿债能力产生重大影响[19] - 回购完成后将调整股权结构，总股本基准为4,107,435,885股（2025年4月14日数据）[15] - 控股股东华联集团等承诺36个月内不转让重组所持股份（197,744,951股）[18] 实施细节与授权 - 设立回购专用账户，管理层获授权调整回购时机、价格、数量等具体方案[23] - 若触及资金使用上限或董事会终止决议，回购期限可提前届满[14] - 定期披露回购进展，禁止回购期间包括重大事项决策期及停牌期[12][14][29] 股东与交易行为声明 - 前十大股东及无限售股东持股情况已披露（2025年3月6日及3月17日数据）[26] - 董监高、控股股东等确认未来6个月内无减持计划，且过去6个月无内幕交易[19][20]

回购方案 - 回购资金总额1 - 2亿元[2][19] - 回购股份价格不超5.71元/股[2] - 回购期限2025年3月24日至2026年3月23日[2] - 拟回购股份数量17,513,135 - 35,026,269股，占比0.43% - 0.85%[9] - 回购用途为全部注销并减少注册资本[2][22] - 回购方式为上交所集中竞价交易[2] - 资金来源为自有或自筹（含专项贷款）[2] 审议情况 - 2025年3月6日董事会9票同意通过预案[5] - 2025年3月24日股东大会通过回购预案[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产244.46亿元，净资产105.76亿元，流动资产155.79亿元[20] - 假设用2亿回购，占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.82%、1.89%、1.28%[20] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月未买卖，暂无增减持计划[21] - 控股股东未来3 - 6个月无减持计划[21] - 中信银行北京分行承诺贷款不超1.8亿，期限3年[28] - 已开立回购专用账户[29] - 回购方案存在未通过、无法实施等风险[26]

担保与授信 - 本次公司及子公司担保金额为13.60亿元[3][5] - 截至公告披露日，对外担保余额124.34亿元，占最近一期经审计净资产122.74%[3][6][17] - 公司对子公司担保余额32.11亿元，子公司对公司担保余额20.00亿元[3][6][17] - 2025年度申请综合授信总额不超170.48亿元，预计担保总额不超170.48亿元[7] 财务数据 - 山东创新金属2023年底资产196.95亿、负债156.27亿、净资产40.68亿，2024年9月底资产139.83亿、负债88.17亿、净资产51.67亿[12] - 创新新材料2023年底资产160.28亿、负债0.97亿、净资产159.32亿，2024年9月底资产160.47亿、负债4.51亿、净资产155.96亿[12] - 山东创新精密2023年底资产25.08亿、负债18.03亿、净资产7.05亿，2024年9月底资产46.24亿、负债29.33亿、净资产16.91亿[12] - 山东创新金属2023年营业利润4.64亿、净利润4.45亿，2024年前三季度营业利润1.11亿、净利润0.99亿[12] - 创新新材料2023年营业利润3.18亿、净利润3.18亿，2024年前三季度营业利润 -0.48亿、净利润 -0.48亿[12] - 山东创新精密2023年营业利润2.39亿、净利润2.12亿，2024年前三季度营业利润3.23亿、净利润2.86亿[12] 其他 - 被担保人不属于失信被执行人[13] - 公司及子公司无逾期、诉讼、败诉担保损失[17]

回购股份基本情况 - 公司于2025年3月6日召开董事会及监事会，3月24日通过股东大会决议，批准以集中竞价交易方式回购股份，用于减少注册资本 [2] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，价格上限5.71元/股，资金规模1亿至2亿元人民币 [2] - 相关公告已披露于上交所网站，包括董事会决议、回购预案及股东大会决议等文件 [2] 中信银行贷款承诺函内容 - 中信银行北京分行提供不超过1.8亿元人民币贷款承诺，期限3年，用途限定于回购公司A股股票（证券代码600361） [3] - 贷款最终条款以双方签订的合同为准，承诺函不代表公司对回购金额的承诺 [4][5] 回购实施安排 - 公司将开立专用证券账户确保贷款专款专用，并依据法规履行信息披露义务 [5] - 具体回购金额及股份数量以实际实施结果为准 [5]

股份回购 - 2025年3月通过集中竞价交易方式回购股份预案用于减资[2] - 回购期限自2025年3月24日起12个月内[2] - 回购价格不超5.71元/股，资金1 - 2亿元[2] 银行贷款 - 获中信银行北京分行不超1.8亿元贷款承诺[3] - 贷款期限3年，用于回购创新新材A股[3]

文章核心观点 公司发布股份回购进展公告，介绍回购基本情况及截至2025年3月31日的进展，后续将择机实施回购计划 [2][4] 回购股份基本情况 - 2025年3月6日和3月24日公司分别召开董事会和股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份预案 [2] - 公司拟用自有或自筹资金，通过上交所系统以集中竞价交易方式回购股份，用途为全部注销并减少注册资本 [3] - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购期限为2025年3月24日至2026年3月23日 [3] - 回购股份价格不超过5.71元/股，按此上限及资金总额上下限测算，预计回购股份数量约为17,513,135万股至35,026,269万股，占公司当前总股本的0.43%至0.85% [3] 回购股份进展情况 - 截至2025年3月31日，公司尚未实施回购股份，后续将根据市场情况择机实施回购计划 [4] 其他事项 - 公司将按相关规定，在回购期限内根据市场情况择机回购并及时履行信息披露义务 [5]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，尚未实施回购[6] - 累计已回购股数0股，占比0%[3] - 累计已回购金额0元[3] 其他要点 - 回购用途为减少注册资本[3] - 回购价格不超15.71元/股[5] - 预计回购股份约17513.135万股至35026.269万股，占比0.43%至0.85%[5]

回购股份 - 2025年3月6日董事会、3月24日股东大会审议通过回购股份预案[3] - 回购实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[4] - 回购股份价格不超过5.71元/股[4] - 回购资金总额1 - 2亿元[4] - 预计回购股份17513135 - 35026269股，占总股本0.43% - 0.85%[5] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保，申报时间2025年3月25日 - 5月8日[6][8] - 现场申报时间为工作日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[8] - 申报登记地点为北京市西城区武定侯街卓著中心1808公司证券事务部[8] 公告 - 公告发布时间为2025年3月25日[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月24日在山东邹平召开[2] - 915名股东和代理人出席，持有表决权股份2936712918股，占比71.4974%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[3][4] 议案表决 - 《以集中竞价交易方式回购股份预案》A股同意票2936136488，占比99.9803%[5] - 《与关联方共同投资暨关联交易》A股同意票713278653，占比99.8560%[5] - 《部分募投项目结项等》A股同意票2934657888，占比99.9300%[6] - 5%以下股东对回购预案同意票713730653，占比99.9193%[6] 股东持股 - 山东创新集团持股1333440883股，占比32.46%[6] - 崔立新持股638453593股，占比15.54%[6] - 杨爱美持股105075929股，占比2.56%[6]

股东大会信息 - 公司于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会[2][5] - 现场会议于2025年3月24日下午14:00在山东滨州邹平经开区召开[6] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2025年3月24日[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份2,222,405,835股，占比54.1069%[7] - 网络投票股东910名，代表股份714,307,083股，占比17.3906%[8] - 中小投资者910人，代表股份714,307,083股，占比17.3906%[8] - 出席股东共915人，代表股份2,936,712,918股，占比71.4974%[8] 议案表决结果 - 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》同意2,936,136,488股，占比99.9803%[13] - 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》同意713,278,653股，占比99.8560%[14] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》同意2,934,657,888股，占比99.9300%[15]