公司资产重组与关联交易 - 为优化资源配置并聚焦主业，公司拟以0元对价将全资子公司北京贞旺科贸有限公司100%股权出售给控股股东山东创新集团有限公司 [2][4] - 交易标的北京贞旺自2024年5月成立以来未实际开展业务，净资产账面价值为0元，交易旨在剥离无实质业务实体以精简组织体系并降低管理成本 [2][4][11] - 本次交易构成关联交易，已获董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议 [2][5][31] 股份回购计划进展 - 公司股份回购计划资金总额介于人民币1亿元至2亿元之间，回购价格上限为每股5.71元，预计回购股份数量约1751.31万股至3502.63万股，占总股本0.43%至0.85% [36][37] - 截至2025年11月30日，公司已累计回购股份1065.11万股，占公司最新总股本的0.2836%，累计支付总金额为人民币4444.88万元 [38] - 2025年11月单月，公司回购股份153.24万股，支付总金额为645.01万元 [38] 公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过董事会换届选举议案，选举崔立新、王伟等五人为第九届董事会非独立董事候选人，选举罗炳勤、熊慧、张勇为独立董事候选人 [41][43][46][48][52][54][56] - 公司计划取消监事会并相应修订《公司章程》，该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [59][144] - 公司全面修订及制定了共26项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法等核心制度 [63][64][113] 2026年度经营与融资计划 - 公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元，并预计提供担保总额度不超过186.75亿元 [161][162] - 公司预计2026年度将与关联方发生日常经营性关联交易，该议案已获董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决 [118][120] - 公司计划在2026年度开展期货和衍生品套期保值业务，并使用部分闲置自有资金进行委托理财 [124][128] 历史关联交易情况 - 截至2025年10月31日，过去12个月内，公司与控股股东创新集团发生的其他关联交易金额为576.49万元 [3][31] - 本次出售资产交易完成后，不会产生新增关联交易或同业竞争 [29]

公司股份回购情况 - 截至2025年11月30日，公司累计回购股份约1065万股，占公司最新总股本的比例为0.2836% [1] - 回购成交最高价为4.32元/股，最低价为3.93元/股，成交总金额约为4445万元人民币 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：有色金属制造占比98.39%，其他业务占比1.61% [1] - 截至发稿时，公司市值为168亿元人民币 [1]

公司资产重组 - 创新新材拟出售其持有的全资子公司北京贞旺100%股权 [1] - 交易对手方为公司的控股股东创新集团 [1] - 本次交易价格为人民币0元 [1] 交易标的状况 - 北京贞旺自成立以来并未实质性开展业务 [1] - 北京贞旺的净资产账面价值为0元 [1] 交易目的 - 优化公司资源配置 [1] - 降低公司管理成本 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025.3.24 - 2026.3.23[3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1065.11万股，占比0.2836%[3] - 累计已回购金额4444.88万元[3] - 实际回购价格3.93 - 4.32元/股[3] - 2025年11月回购1532400股，支付6450067元[6] 预计回购股份 - 按上限测算约17513135 - 35026269股，占比0.43% - 0.85%[5]

日常经营性关联交易预计 - 公司2026年度日常经营性关联交易预计事项需提交股东大会批准，关联人回避表决[2][3] - 2025年向内蒙古创源金属等公司采购及销售业务有预计金额与实际发生额[5][10] - 2026年向关联方采购、销售、接受劳务等有预计金额与截至2025年10月31日实际发生额[15][18][21] 关联方财务数据 - 山东鲁豫阀门等多家关联公司有2024年及2025年1 - 9月的营收、净利润、资产等数据[25][31][34] 关联交易决策情况 - 2025年12月1日独立董事全票审议通过2026年度日常经营性关联交易预计议案[66] - 同日董事会、监事会分别审议通过该议案[68][69] - 独立财务顾问认为决策程序合规，无损害公司或股东利益情形[70]

委托理财额度 - 2026年度委托理财单日最高余额上限25亿元，资金可循环使用[2] 资金与产品 - 委托理财用闲置自有资金，重大需求时终止购买[3] - 产品为中短期、低风险，单笔期限不超12个月[6] 授权与监督 - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[7] - 议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[8] - 多方面把控理财风险，相关方有权监督检查[9][11]

期货交易额度 - 2026年开展期货和衍生品套期保值保证金和风险金最高额度不超10亿，最高合约价值不超90亿[3] 资金来源与期限 - 交易资金源于公司及子公司自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易授权期限为2026年1月1日至12月31日[7] 风险与控制 - 套期保值业务面临价格、流动性等风险[8] - 针对不同风险有对应控制措施[10][11] 审批情况 - 开展期货和衍生品交易已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[14]

授信与担保 - 公司及子公司2026年度拟申请综合授信总额不超186.75亿元[2] - 预计提供担保总额度不超186.75亿元，其中向资产负债率70%以上对象担保额度不超30.3亿元，70%以下不超156.45亿元[3] - 授信及担保额度有效期和授权期限为2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[4] - 截至2025年10月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额130.26亿元，占最近一期经审计净资产的120.77%[32][33] - 子公司之间互相担保38.89亿元，占最近一期经审计净资产的36.06%[32][33] - 公司对子公司的担保余额为62.18亿元，占最近一期经审计净资产的57.65%[32][33] - 子公司对公司的担保余额为29.19亿元，占最近一期经审计净资产的27.06%[33] 公司结构 - 创新新材料科技股份有限公司主要股东及持股比例为山东创新集团有限公司29.89%、崔立新14.31%[9] - 创新新材料科技股份有限公司注册资本375,607.2163万元人民币[10] 子公司财务 - 2025年9月30日创新新材料科技股份有限公司资产总额1,887,917.82万元，负债总额322,227.81万元[10] - 山东创新金属科技有限公司2025年9月30日资产总额1167902.76万元，2024年12月31日为1234520.01万元[11] - 山东创新金属科技有限公司2025年9月30日负债总额645660.50万元，2024年12月31日为722081.43万元[12] - 山东创新金属科技有限公司2025年9月30日净利润9839.88万元，2024年12月31日为40496.85万元[12] - 山东创新精密科技有限公司2025年9月30日资产总额477642.37万元，2024年12月31日为404222.78万元[13] - 山东创新精密科技有限公司2025年9月30日净利润39593.16万元，2024年12月31日为51964.02万元[13] - 苏州创泰合金材料有限公司2025年9月30日资产总额196357.62万元，2024年12月31日为177361.12万元[15] - 苏州创泰合金材料有限公司2025年9月30日净利润 - 3415.55万元，2024年12月31日为 - 9288.63万元[15] - 山东创辉新材料科技有限公司2025年9月30日资产总额93197.60万元，2024年12月31日为81080.90万元[17] - 山东创辉新材料科技有限公司2025年9月30日净利润6012.88万元，2024年12月31日为8622.21万元[17] - 山东元旺电工科技有限公司2025年9月30日资产总额283677.91万元，2024年12月31日为227145.06万元[18] - 山东创新北海有限公司2025年9月30日资产总额111,643.03万元，负债总额53,941.67万元，营业收入583,532.98万元，净利润4,583.32万元[19] - 青岛利旺精密科技有限公司2025年9月30日资产总额91,245.90万元，负债总额101,936.81万元，营业收入41,849.39万元，净利润 - 9,105.98万元[21] - 云南创新合金有限公司2025年9月30日资产总额263,028.20万元，负债总额214,370.22万元，营业收入809,212.10万元，净利润8,319.21万元[22] - 创新精密（越南）有限公司2025年9月30日资产总额65,088.34万元，负债总额6,500.99万元，营业收入9,379.49万元，净利润 - 3,377.68万元[24] - 山东创新板材有限公司2025年9月30日资产总额277,287.88万元，负债总额172,606.97万元，营业收入961,427.80万元，净利润5,627.17万元[25][26] - 山东创源再生资源有限公司2025年9月30日资产总额125719.27万元、负债总额107682.06万元、资产净额18037.21万元、营业收入648630.38万元、净利润4496.75万元[27] - 云南创格新材料科技有限公司2025年9月30日资产总额49642.08万元、负债总额23130.16万元、资产净额26511.92万元、营业收入14962.36万元、净利润 - 2192.00万元[28][29] 其他 - 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已通过董事会审议，尚需股东大会审议[34] - 独立财务顾问认为2026年度担保额度事项满足日常经营及业务发展资金需要，无损害公司及中小股东利益情形，审议程序合规[35]

业绩相关 - 创新集团2024年末资产总额870,441.33万元，2025年9月末为942,080.82万元[6] - 创新集团2024年末负债总额322,551.89万元，2025年9月末为416,695.94万元[6] - 创新集团2024年末所有者权益547,889.44万元，2025年9月末为525,384.89万元[6] - 创新集团2024年营业收入246.04万元，2025年1 - 9月为573.36万元[7] - 创新集团2024年营业利润29,838.43万元，2025年1 - 9月为 - 2,849.25万元[7] - 创新集团2024年净利润28,040.37万元，2025年1 - 9月为 - 6,187.99万元[7] - 截至2025年10月31日，过去12个月公司与创新集团关联交易金额为576.49万元[7] - 北京贞旺2024年和2025年1 - 9月资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均为0元[15] 交易相关 - 公司将北京贞旺100%股权转让给控股股东创新集团，交易对价为0元[1][25] - 创新集团注册资本30,000万人民币，北京贞旺注册资本10,000万人民币[4][12] - 北京贞旺账面净资产为0元，自成立以来未开展实质经营[25] - 独立董事于2025年12月1日上午审议通过出售资产暨关联交易议案[28] - 公司于2025年12月1日下午召开董事会审议通过该议案，关联董事回避表决[28] - 本次关联交易无需提交股东大会审议，需获相关批准后方可实施[28] - 独立财务顾问认为交易决策程序合规，遵循公平合理原则[29] - 交易有利于公司剥离无实质业务实体，精简组织体系，降低管理成本[25][29] - 转让方董事会决议需审议通过本次交易[19] - 受让方交割后持有标的公司100%股份[20] - 协议经双方盖章且转让方董事会审议通过方可生效[23]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐人或独财顾问[6] - 募投项目搁置超一年，需重新论证可行性并决定是否继续[11] - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划50%，需重新论证项目[11] - 单个募投项目节余低于100万或承诺投资额5%，可免特定程序，年报披露[12] - 募投项目完成后，节余占净额10%以上，需股东会审议通过[13] - 募投项目完成后，节余低于500万或净额5%，可免特定程序，定期报告披露[13] - 以自筹资金预先投入，可在6个月内用募集资金置换[13] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不得超12个月[14] - 单次补充流动资金时间不得超12个月[15] 协议与公告 - 应在资金到位1个月内签三方监管协议并公告[6] - 使用闲置资金现金管理需公告基本及使用情况[15] - 以闲置资金补流需专户实施且有多项要求[15] - 变更募投项目需公告原项目、原因、新项目等内容[19] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途，需股东会决议[9] 资金监管与核查 - 内审部门至少每半年检查资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年核查项目进展并出具专项报告[22] - 年度审计应聘请会计师事务所出具鉴证报告[22] - 保荐或独财顾问至少每半年现场核查资金存放与使用[23] - 每年末保荐或独财顾问出具年度资金存放与使用专项核查报告[23] 超募资金用途 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[16]