回购方案 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025.3.24 - 2026.3.23[3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1065.11万股，占比0.2836%[3] - 累计已回购金额4444.88万元[3] - 实际回购价格3.93 - 4.32元/股[3] - 2025年11月回购1532400股，支付6450067元[6] 预计回购股份 - 按上限测算约17513135 - 35026269股，占比0.43% - 0.85%[5]

日常经营性关联交易预计 - 公司2026年度日常经营性关联交易预计事项需提交股东大会批准，关联人回避表决[2][3] - 2025年向内蒙古创源金属等公司采购及销售业务有预计金额与实际发生额[5][10] - 2026年向关联方采购、销售、接受劳务等有预计金额与截至2025年10月31日实际发生额[15][18][21] 关联方财务数据 - 山东鲁豫阀门等多家关联公司有2024年及2025年1 - 9月的营收、净利润、资产等数据[25][31][34] 关联交易决策情况 - 2025年12月1日独立董事全票审议通过2026年度日常经营性关联交易预计议案[66] - 同日董事会、监事会分别审议通过该议案[68][69] - 独立财务顾问认为决策程序合规，无损害公司或股东利益情形[70]

期货交易额度 - 2026年开展期货和衍生品套期保值保证金和风险金最高额度不超10亿，最高合约价值不超90亿[3] 资金来源与期限 - 交易资金源于公司及子公司自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易授权期限为2026年1月1日至12月31日[7] 风险与控制 - 套期保值业务面临价格、流动性等风险[8] - 针对不同风险有对应控制措施[10][11] 审批情况 - 开展期货和衍生品交易已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[14]

委托理财额度 - 2026年度委托理财单日最高余额上限25亿元，资金可循环使用[2] 资金与产品 - 委托理财用闲置自有资金，重大需求时终止购买[3] - 产品为中短期、低风险，单笔期限不超12个月[6] 授权与监督 - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[7] - 议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[8] - 多方面把控理财风险，相关方有权监督检查[9][11]

授信与担保 - 公司及子公司2026年度拟申请综合授信总额不超186.75亿元[2] - 预计提供担保总额度不超186.75亿元，其中向资产负债率70%以上对象担保额度不超30.3亿元，70%以下不超156.45亿元[3] - 授信及担保额度有效期和授权期限为2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[4] - 截至2025年10月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额130.26亿元，占最近一期经审计净资产的120.77%[32][33] - 子公司之间互相担保38.89亿元，占最近一期经审计净资产的36.06%[32][33] - 公司对子公司的担保余额为62.18亿元，占最近一期经审计净资产的57.65%[32][33] - 子公司对公司的担保余额为29.19亿元，占最近一期经审计净资产的27.06%[33] 公司结构 - 创新新材料科技股份有限公司主要股东及持股比例为山东创新集团有限公司29.89%、崔立新14.31%[9] - 创新新材料科技股份有限公司注册资本375,607.2163万元人民币[10] 子公司财务 - 2025年9月30日创新新材料科技股份有限公司资产总额1,887,917.82万元，负债总额322,227.81万元[10] - 山东创新金属科技有限公司2025年9月30日资产总额1167902.76万元，2024年12月31日为1234520.01万元[11] - 山东创新金属科技有限公司2025年9月30日负债总额645660.50万元，2024年12月31日为722081.43万元[12] - 山东创新金属科技有限公司2025年9月30日净利润9839.88万元，2024年12月31日为40496.85万元[12] - 山东创新精密科技有限公司2025年9月30日资产总额477642.37万元，2024年12月31日为404222.78万元[13] - 山东创新精密科技有限公司2025年9月30日净利润39593.16万元，2024年12月31日为51964.02万元[13] - 苏州创泰合金材料有限公司2025年9月30日资产总额196357.62万元，2024年12月31日为177361.12万元[15] - 苏州创泰合金材料有限公司2025年9月30日净利润 - 3415.55万元，2024年12月31日为 - 9288.63万元[15] - 山东创辉新材料科技有限公司2025年9月30日资产总额93197.60万元，2024年12月31日为81080.90万元[17] - 山东创辉新材料科技有限公司2025年9月30日净利润6012.88万元，2024年12月31日为8622.21万元[17] - 山东元旺电工科技有限公司2025年9月30日资产总额283677.91万元，2024年12月31日为227145.06万元[18] - 山东创新北海有限公司2025年9月30日资产总额111,643.03万元，负债总额53,941.67万元，营业收入583,532.98万元，净利润4,583.32万元[19] - 青岛利旺精密科技有限公司2025年9月30日资产总额91,245.90万元，负债总额101,936.81万元，营业收入41,849.39万元，净利润 - 9,105.98万元[21] - 云南创新合金有限公司2025年9月30日资产总额263,028.20万元，负债总额214,370.22万元，营业收入809,212.10万元，净利润8,319.21万元[22] - 创新精密（越南）有限公司2025年9月30日资产总额65,088.34万元，负债总额6,500.99万元，营业收入9,379.49万元，净利润 - 3,377.68万元[24] - 山东创新板材有限公司2025年9月30日资产总额277,287.88万元，负债总额172,606.97万元，营业收入961,427.80万元，净利润5,627.17万元[25][26] - 山东创源再生资源有限公司2025年9月30日资产总额125719.27万元、负债总额107682.06万元、资产净额18037.21万元、营业收入648630.38万元、净利润4496.75万元[27] - 云南创格新材料科技有限公司2025年9月30日资产总额49642.08万元、负债总额23130.16万元、资产净额26511.92万元、营业收入14962.36万元、净利润 - 2192.00万元[28][29] 其他 - 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已通过董事会审议，尚需股东大会审议[34] - 独立财务顾问认为2026年度担保额度事项满足日常经营及业务发展资金需要，无损害公司及中小股东利益情形，审议程序合规[35]

业绩相关 - 创新集团2024年末资产总额870,441.33万元，2025年9月末为942,080.82万元[6] - 创新集团2024年末负债总额322,551.89万元，2025年9月末为416,695.94万元[6] - 创新集团2024年末所有者权益547,889.44万元，2025年9月末为525,384.89万元[6] - 创新集团2024年营业收入246.04万元，2025年1 - 9月为573.36万元[7] - 创新集团2024年营业利润29,838.43万元，2025年1 - 9月为 - 2,849.25万元[7] - 创新集团2024年净利润28,040.37万元，2025年1 - 9月为 - 6,187.99万元[7] - 截至2025年10月31日，过去12个月公司与创新集团关联交易金额为576.49万元[7] - 北京贞旺2024年和2025年1 - 9月资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均为0元[15] 交易相关 - 公司将北京贞旺100%股权转让给控股股东创新集团，交易对价为0元[1][25] - 创新集团注册资本30,000万人民币，北京贞旺注册资本10,000万人民币[4][12] - 北京贞旺账面净资产为0元，自成立以来未开展实质经营[25] - 独立董事于2025年12月1日上午审议通过出售资产暨关联交易议案[28] - 公司于2025年12月1日下午召开董事会审议通过该议案，关联董事回避表决[28] - 本次关联交易无需提交股东大会审议，需获相关批准后方可实施[28] - 独立财务顾问认为交易决策程序合规，遵循公平合理原则[29] - 交易有利于公司剥离无实质业务实体，精简组织体系，降低管理成本[25][29] - 转让方董事会决议需审议通过本次交易[19] - 受让方交割后持有标的公司100%股份[20] - 协议经双方盖章且转让方董事会审议通过方可生效[23]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐人或独财顾问[6] - 募投项目搁置超一年，需重新论证可行性并决定是否继续[11] - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划50%，需重新论证项目[11] - 单个募投项目节余低于100万或承诺投资额5%，可免特定程序，年报披露[12] - 募投项目完成后，节余占净额10%以上，需股东会审议通过[13] - 募投项目完成后，节余低于500万或净额5%，可免特定程序，定期报告披露[13] - 以自筹资金预先投入，可在6个月内用募集资金置换[13] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不得超12个月[14] - 单次补充流动资金时间不得超12个月[15] 协议与公告 - 应在资金到位1个月内签三方监管协议并公告[6] - 使用闲置资金现金管理需公告基本及使用情况[15] - 以闲置资金补流需专户实施且有多项要求[15] - 变更募投项目需公告原项目、原因、新项目等内容[19] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途，需股东会决议[9] 资金监管与核查 - 内审部门至少每半年检查资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年核查项目进展并出具专项报告[22] - 年度审计应聘请会计师事务所出具鉴证报告[22] - 保荐或独财顾问至少每半年现场核查资金存放与使用[23] - 每年末保荐或独财顾问出具年度资金存放与使用专项核查报告[23] 超募资金用途 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[16]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 每自然年按上年末登记股份25%算本年度可转让额度[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[9] - 董事和高管自实际离任起6个月内不得转让股份[9] - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高管股份不得转让[11] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[12] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[12] - 任期届满前离职，每年转让股份不得超所持总数25%[12] 违规处理 - 违反《证券法》买卖股票收益归公司所有[13] - 买入后6个月内卖出、卖出后6个月内又买入有时间界定[14] - 买卖公司股票及衍生品种需2个交易日内向董秘报告[14] - 关键岗位人员遵守窗口期交易限制，不得利用内幕信息交易[14] 减持规定 - 减持应提前15个交易日报告备案并公告，每次披露时间区间不超3个月[15] - 披露重大事项时，应立即披露减持进展并说明关联性[15] - 集中竞价减持完毕或时间区间届满后2个交易日内公告情况[15] 信息披露 - 董事和高管所持股份变动需2个交易日内披露[16] 责任承担 - 违规买卖股票收益收归公司所有[18] - 违规造成损失承担处罚、处分、赔偿责任[18] 制度生效 - 本制度自董事会会议审议通过之日起生效实施[21]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职满6年，36个月内不得被提名为该公司候选人[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 独立董事补选 - 任期届满前被解除职务，比例不符规定，60日内完成补选[13] - 辞职致比例低于要求或无会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使第19条第（一）至（三）项职权需全体过半数同意[16] - 第20条所列事项需全体过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 会议资料与津贴 - 专门委员会会议，原则上不迟于会前3日提供资料信息，资料保存至少10年[23][24] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[27] 年报相关职责 - 年报编制和披露会同审计委员会履职，负有保密义务，签署书面确认意见[30][31][32] - 延期开会或审议可能致年报不能如期披露，向监管报告[33] 工作制度相关 - “以上”含本数，“低于”不含本数[34] - 由股东会审议通过之日起生效实施[36] - 董事会有权修订并报股东会批准[37] - 由股东会授权董事会负责解释[38]

制度适用 - 适用对象为公司董事及高级管理人员[1] 薪酬原则与依据 - 薪酬确定遵循五项原则[2] - 薪酬调整依据有六项[2][3] 薪酬构成与发放 - 独立董事固定津贴，不参与考核[3] - 任职董事按岗位定薪酬，无津贴[3] - 高管年薪制，含基本工资和绩效奖金[3] - 董事津贴按月发，高管薪酬批准日起算[4] 制度制定与审批 - 薪酬方案由委员会制订并监督[4] - 董事会审核制度提交股东会批准[4] - 制度由董事会制定修订，股东会通过实施[5]