证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-025 广西五洲交通股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.131元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,609,653,858股为基数，每股派发现金红利 | | --- | | 三、 | 相关日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份类别 | 股权登记日 | ...

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.131元[3] - 以1,609,653,858股为基数，派发现金红利210,864,655.40元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和发放日为6月20日[3][6] 税收政策 - 个人持股超1年免个税，1月内全额计税，1月至1年减半计税[9] - QFII和港交所投资者按10%扣税，税后每股0.1179元[10][11] - 居民企业股东每股派0.131元，公司不代扣税[12] 其他 - 方案经2025年4月22日股东会审议通过[3] - 广西交投和招商公路现金红利由公司直派[8] - 股东咨询可联系证券部，电话07715520235[13]

商贸物流业务 - 公司2024年商贸物流业务实现营收5.69亿元，同比大幅增长95.21%，主要因新增白糖、生姜大蒜、奶制品等品类业务拓展[4][5] - 商贸物流业务毛利率10.64%，同比下降8.12个百分点，主要因新增品类毛利率较低且占比较高[5] - 业务分为物流服务（设施租赁、仓储冷链等）和商贸业务（粮油、冻品等农副产品），依托自有物流园区优势开展[4] - 第四季度营收6.07亿元环比增长42.5%，主要受季节性因素和春节前备货影响[14] 财务表现 - 公司2024年实现营收18.23亿元，同比增长11.61%[1] - 分季度归母净利润分别为2.13亿、1.40亿、2.13亿、1.32亿元，第四季度环比下降38.03%[1] - 四季度利润下滑主因：汇兑损失增加2424万元、合同资产减值增加1503万元、绩效工资计提等[14] - 应收账款期末余额1.45亿元，计提坏账准备0.71亿元，其中5年以上占比44.85%[17][28] 会计处理 - 商贸业务收入确认：除生猪业务采用净额法外，其他均按总额法确认，符合会计准则[13] - 应收账款坏账计提：按客户类型分6个组合，采用预期信用损失模型，计提比例12.15%[22][23] - 同行业对比显示坏账计提比例与深高速、北部湾港等可比公司无重大差异[25][26] 贷款业务 - 子公司利和公司发放贷款余额4083万元，逾期率82.3%，2024年核销7480万元[34] - 贷款业务主要为2016年前发放，2024年仅新增720万元应收账款质押贷款[35] - 已建立贷前调查、贷后管理等完整风控制度，逾期贷款已通过诉讼等方式催收[36][38] - 利和公司已于2025年5月停止小额贷款业务[41] 其他应收款 - 其他应收款期末余额2.77亿元，计提坏账2.56亿元，计提比例92.4%[44] - 前五名欠款方合计2.35亿元，账龄均在5年以上，其中4家已全额计提坏账[44] - 主要系历史往来款及股权转让款，与公司无关联关系[45][46]

关于广西五洲交通股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广西五洲交通股份有限公司 致同专字（2025）第 450A015827 号 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对广 西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲交通"）2024 年财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注进行审计，并于 2025 年 3 月 28 日出具了致同审字（2025）第 450A005536 号的无保留意见审计报告。 我们于 2025 年 5 月 9 日收到了公司转来的上海证券交易所（以下简称"上 交所"）出具的《关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2025 ...

关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 致同专字（2025）第 450A015827 号 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对广 西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲交通"）2024 年财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注进行审计，并于 2025 年 3 月 28 日出具了致同审字（2025）第 450A005536 号的无保留意见审计报告。 我们于 2025 年 5 月 9 日收到了公司转来的上海证券交易所（以下简称"上 交所"）出具的《关于广西五洲交通股份有限公司 20 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入18.23亿元，同比增长11.61%[2] - 2024年商贸物流业务营收5.69亿元，同比增加95.21%，毛利率10.64%，同比减少8.12个百分点[2] - 2024年四个季度公司营业收入分别为4.05亿元、3.85亿元、4.26亿元、6.07亿元[2] - 2024年四个季度公司归母净利润分别为2.13亿元、1.40亿元、2.13亿元、1.32亿元[2] - 2024年第四季度营业收入环比大幅增长，较上年同期增长33.40%，归母净利润环比下滑38.03%[2] - 2024年物流业务收入13161.70万元，占比23.02%，毛利率47.34%[6] - 2024年商贸业务收入44022.20万元，占比76.98%，毛利率0.06%[6] 交易数据 - 2024年广西馥演天商贸有限公司与公司交易金额11054.89万元[8] - 2024年广西创富伟业糖业有限公司与公司交易金额5703.25万元[8] - 2024年广西宣正鸿米业集团有限责任公司与公司交易金额3973.92万元[8] - 2024年益海嘉里食品营销有限公司南宁分公司交易金额为10698.12万元[9] - 2023年益海嘉里食品营销有限公司南宁分公司交易金额为10611.89万元[10] - 2023年广西馥演天商贸有限公司交易金额为13297.79万元[11] 业务情况 - 2024年公司拓展白糖、生姜等新业务品类致供应商和客户群体变动[12] - 公司商贸业务选取园区内开展农产品业务的客户并进行资信调查[13] - 公司商贸物流业务依托自有物流园开展服务和农副产品商贸业务[14] - 公司2024年新拓白糖、生姜大蒜、奶制品等业务品类推动营业收入提升[20] 板块收入 - 2024年第四季度主营业务收入同比增长43.42%，环比增长39.99%[19] - 物流板块2024年第四季度收入4341.97万元，同比增长43.98%，环比增长40.85%[19] - 贸易板块2024年第四季度收入26458.48万元，同比增长346.76%，环比增长349.97%[19] - 交通板块2024年第四季度收入26208.11万元，同比下降14.25%，环比下降16.71%[19] - 资产经营板块2024年第四季度收入285.67万元，同比下降34.41%，环比下降3.96%[19] - 金融板块2024年第四季度收入18.19万元，同比下降26.89%，环比下降91.61%[19] 财务费用 - 第四季度财务费用较第三季度增长169.29%，汇兑损失增加2424.54万元[21] - 第四季度计提合同资产减值损失较第三季度增加1502.98万元[21] 应收账款 - 公司2024年应收账款期末余额1.45亿元，计提坏账准备0.71亿元，其中5年以上应收账款6495万元[25] - 按单项计提坏账准备的应收账款6152万元，坏账计提比例99%；按组合计提坏账准备的应收账款8328万元，坏账计提比例12.15%[25][26] - 本期核销重要欠款方应收账款性质均为商贸物流款，合计核销金额达3266万元[26] - 2024年应收账款前十名对象合计金额11062.43万元，较2023年的12064.58万元减少8.31%[30] 贷款业务 - 2024年末公司发放贷款余额4083万元，逾期贷款3363万元，计提减值准备2730万元[50] - 上年期末发放贷款余额1.09亿元，全部逾期3年以上，计提减值准备1亿元，占比92%[50] - 本期发放企业贷款3297万元，个人贷款786万元，批发和零售业占比52.86%[50] - 本期发放信用贷款800万元、保证贷款1009万元[51] - 2024年向安顺公司发放720万元贷款，其他均是2016年以前发放的小额贷款[51] - 2013 - 2017年利和公司累计发放贷款3154.4万元[58][59] - 2024年利和公司向岳阳市安顺劳务有限公司发放720万元贷款，履约良好[60] - 利和公司2025年5月7日完成经营范围调整和工商变更，不再开展小额贷款业务[64] 其他应收款 - 公司其他应收款期末余额2.77亿元，计提坏账准备2.56亿元，计提比例较高[67] - 按单项计提坏账2.42亿元，是其他应收款坏账准备主要构成部分[67] - 往来款、股权转让款及利息余额2.5亿元，在其他应收款明细科目中占比较大[67] - 按欠款方归集的期末余额前五名对象合计2.35亿元，账龄均在5年以上，其中4家已全额计提坏账[67]

股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代表共765名，代表有效表决权股份数830,513,575股，占公司有效表决权股份总数的51.5957％[7] - 出席现场会议的股东及代表共2名，代表有效表决权股份数809,788,668股，占公司有效表决权股份总数的50.3082%[7] - 参与网络投票的股东共763名，代表有效表决权股份数20,724,907股，占公司有效表决权股份总数的1.2875%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意822,178,946股，占比98.9964%[11] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行证券种类，同意822,171,881股，占比98.9955%[12] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行规模，同意821,875,456股，占比98.9599%[14] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》债券票面金额和发行价格，同意822,175,756股，占比98.9960%[15] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》债券期限，同意822,279,056股，占比99.0085%[16] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》票面利率，同意822,210,256股，占比99.0002%[17] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》转股期限，同意821,509,815股，占比98.9158%[21] - 初始转股价格确定依据表决中，同意821,275,115股，占比98.8876%[22] - 转股价格调整方式表决中，同意821,474,715股，占比98.9116%[23] - 修正权限与修正幅度表决中，同意821,481,315股，占比98.9124%[24] - 到期赎回条款表决中，同意822,213,876股，占比99.0006%[28] - 有条件赎回条款表决中，同意822,195,376股，占比98.9984%[29] - 有条件回售条款表决中，同意822,197,276股，占比98.9986%[30] - 债券持有人会议相关事项表决中，同意822,550,276股，占比99.0411%[36] - 本次募集资金用途表决中，同意822,153,776股，占比98.9934%[37] - 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，同意822,094,696股，占比98.9863%[43] - 审议《关于公司股东未来三年分红回报规划（2024 - 2026年）的议案》，同意821,585,029股，占比98.9249%[46] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意821,756,435股，占比98.9455%[47] - 《关于修订〈广西五洲交通股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》同意818,604,883股，占比98.5661%[47] 会议结果 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[48] - 本所律师认为本次会议表决结果符合相关规定，合法有效[48] - 本所律师认为本次股东会召集、召开等程序及表决结果均符合相关规定，决议合法有效[49]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月8日在广西南宁市召开[3] - 出席会议的股东和代理人共765人，持有表决权股份830,513,575股，占比51.5957%[3] - 出席现场会议的股东和代表2人，持股809,788,668股，占总股份50.3082%[4] - 通过网络投票的股东763人，持股20,724,907股，占总股份1.2875%[4] 议案表决情况（A股） - 符合发行可转债条件的议案，A股同意票数822,178,946，占比98.9964%[7] - 发行规模议案，A股同意票数821,875,456，占比98.9599%[9] - 债券票面金额和发行价格议案，A股同意票数822,175,756，占比98.9960%[10] - 票面利率议案，A股同意票数822,210,256，占比99.0002%[12] - 计息年度利息计算议案，A股同意票数822,232,556，占比99.0029%[13] - 到期赎回条款议案，A股同意票数822,213,876，占比99.0006%[21] - 有条件赎回条款议案A股同意票数822,195,376，比例98.9984%[22] - 有条件回售条款议案A股同意票数822,197,276，比例98.9986%[23] - 附加回售条款议案A股同意票数822,170,976，比例98.9954%[24] - 转股年度有关股利的归属议案A股同意票数822,180,476，比例98.9966%[25] - 发行方式及发行对象议案A股同意票数822,167,976，比例98.9951%[26] - 向原股东配售的安排议案A股同意票数821,395,115，比例98.9020%[27] - 债券持有人会议相关事项议案A股同意票数822,550,276，比例99.0411%[28] - 本次募集资金用途议案A股同意票数822,153,776，比例98.9934%[29] - 募集资金的存管议案A股同意票数822,155,576，比例98.9936%[30] - 担保事项议案A股同意票数822,120,876，比例98.9894%[31] 议案表决情况（整体） - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，同意票数12,390,278，比例59.7844%，反对票数8,079,710，比例38.9855%，弃权票数254,919，比例1.2301%[38] - 发行证券的种类议案，同意票数12,383,213，比例59.7503%，反对票数7,940,463，比例38.3136%，弃权票数401,231，比例1.9361%[38] - 发行规模议案，同意票数12,086,788，比例58.3201%，反对票数8,209,263，比例39.6106%，弃权票数428,856，比例2.0693%[38] - 债券期限议案，同意票数12,490,388，比例60.2675%，反对票数7,841,063，比例37.8340%，弃权票数393,456，比例1.8985%[38] - 票面利率议案，同意票数12,421,588，比例59.9355%，反对票数7,840,363，比例37.8306%，弃权票数462,956，比例2.2339%[38] - 转股期限议案，同意票数11,721,147，比例56.5558%，反对票数8,576,824，比例41.3841%，弃权票数426,936，比例2.0601%[38] - 初始转股价格的确定依据议案，同意票数11,486,447，比例55.4233%，反对票数8,799,424，比例42.4582%，弃权票数439,036，比例2.1185%[38] - 债券持有人会议相关事项议案，同意票数12,761,608，比例61.5761%，反对票数7,474,163，比例36.0636%，弃权票数489,136，比例2.3603%[39] - 评级事项议案，同意票数12,833,008，比例61.9207%，反对票数7,439,263，比例35.8952%，弃权票数452,636，比例2.1841%[39] 其他议案表决情况 - 修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管理办法》的议案，同意票数8,816,215，比例42.5392%，反对票数11,227,576，比例54.1743%，弃权票数681,116，比例3.2865%[40]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月8日15点在广西南宁现代国际大厦28楼2809会议室召开[9][37] - 网络投票5月8日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11][12][37][41] - 审议11项议案，含发行可转债、分红回报规划等[14][15][16][17][18][33][37][39] - A股股权登记日为2025年4月29日，股票代码600368，简称五洲交通[23] - 会议登记时间为2025年4月30日9：00 - 11：00、15：00 - 17：00，地点在公司证券部[24] 可转债发行 - 拟发行不超300,000.00万元可转债，已获控股股东同意[49][52][96] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[53][54][59] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[61] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价[62] - 触发条件下董事会有权修正转股价格，修正后有下限要求[65][67] - 发行需经上交所审核和中国证监会注册[49][96] - 有条件赎回、回售及附加回售条款明确[73][76] - 募集资金用于G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程[88][89] - 向原股东优先配售，比例授权董事会确定[81] - 方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[94] - 本次可转债不提供担保[92] 债券持有人会议 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可书面提议召开[84][122] - 董事会30日内召开，通知15日前发出[120] - 债权登记日在会议召开前10 - 3日[125] - 10%以上持有人有权提临时议案，提前10日提交[127] - 会议不得作出特定决议，决议需经出席者表决权二分之一以上通过[116][142] 分红回报规划 - 制定2024 - 2026年股东未来三年分红回报规划[150] - 按可分配利润规定比例分配，优先现金分红[153] - 特殊情况现金分红比例可少于10%，满足条件不少于10%[155][157] - 每三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[157] - 满足条件可提股票股利分配预案[157] - 股东会决议或董事会方案后2个月内完成股利派发[161] 募集资金管理 - 拟修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管理办法》部分条款[174] - 权益类融资由投资发展部负责，债权类由财务部负责[176] - 存在2次以上融资分别设专户，超募资金也专户管理[180] - 到账一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议并公告[180] - 支取金额超5000万元且达净额20%通知保荐人等[180] - 募投项目搁置超1年或投入未达50%需重新论证[184] - 以募集资金置换自筹资金6个月内完成，需鉴证报告[187] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[187] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[190] - 12个月内超募资金永久补充流动资金或还贷累计不超30%[190] - 募投项目节余资金使用按不同情况披露或审议[193] - 转让或置换募投项目需董事会审议并公告[200] - 财务部对募集资金使用日常监督并设台账[200]

文章核心观点 文章围绕广西五洲交通股份有限公司发布多项公告，涵盖2025年第一季度报告、发行可转债获控股股东批复、董事会会议决议、年度股东会决议及召开临时股东会通知等内容，涉及财务数据、项目投资、会议审议事项等信息 [3][8][10] 主要财务数据 - 2024年6月实施2023年权益分派方案，每10股送3股，送股后股本增至1,609,653,858股，2024年一季度原每股收益（稀释每股收益）为0.1722元/股，按新股本计算为0.1325元/股 [3] 项目投资 - 投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目，估算投资约204.3亿元，建设期4年，截止2025年3月底，15项前置手续完成批复或备案，完成施工和监理招标，百色段建设用地获国家自然资源部批复 [6] 发行可转债 - 2025年1月10日董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案，近日收到控股股东批复，同意发行总额不超过30亿元可转换公司债券，尚需股东会审议、上交所审核及证监会注册 [8][9] 董事会会议 第十届董事会第二十八次会议 - 2025年4月22日下午16:00现场表决召开，应出席董事12人，实际出席10人，2人请假委托表决，4名监事列席 [10][11] - 审议通过2025年第一季度报告和召开2025年第一次临时股东会的议案，两项议案表决结果均为赞成12票，反对0票，弃权0票 [13][14][15] 股东会会议 2024年年度股东会 - 2025年4月22日召开，采取现场与网络投票结合方式，807人代表822,043,562股，占总股份51.0695% [20][22][23] - 审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告等 [26][27] - 北京浩天（南宁）律师事务所见证，认为召集、召开程序及表决合法有效 [29] 2025年第一次临时股东会 - 2025年5月8日召开，现场与网络投票结合，网络投票通过上交所系统，起止时间为当日9:15 - 15:00 [32][33][34] - 审议议案已由2025年1月10日董事会会议审议通过 [34] - 介绍投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项 [35][37][38]