会议信息 - 公司第十届监事会第二十次会议于2025年3月28日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 报告表决 - 2024年度监事会工作报告等多项报告表决全票通过[1][2][3] - 2025年度财务预算报告表决赞成5票[3] 贷款议案 - 2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款议案表决赞成4票[3]

会议情况 - 2025年3月28日召开会议，12名董事出席，5名监事列席[1] 议案表决 - 多项议案赞成12票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][9] - 董事会薪酬与考核报告赞成7票，5名关联董事回避[4] - 部分议案赞成11票，关联董事王小雪回避[8] 资金申请 - 公司拟申请2025年5月至2026年4月不超4亿流动资金贷款[7] 公告信息 - 多份议案公告编号2025 - 015、2025 - 016、2025 - 017[8][9] - 公告于2025年3月29日发布[11]

业绩总结 - 2024年归母净利润6.98亿元，上年度6.61亿元，上上年度5.82亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润6.47亿元[4] 利润分配 - 2024年度A股每股派发现金红利0.131元[1] - 2024年拟派发现金红利2.11亿元，占当年归母净利润比例30.20%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额4.02亿元，现金分红比例62.12%[4]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 公路资产折旧、应收款项坏账准备和发放贷款及垫款损失准备被列为关键审计事项[10][13] 资产负债 - 截至2024年12月31日，高速公路资产账面价值402320.27万元，2024年度收费公路计提折旧21332.30万元[10] - 截至2024年12月31日，应收款项账面余额63555.38万元，坏账准备36389.27万元[13] - 截至2024年12月31日，发放贷款及垫款账面余额4083.10万元，贷款减值准备2730.30万元[13] - 2024年12月31日合并资产总计9,615,088,215.83元，公司资产总计8,215,876,375.18元[29] - 2024年12月31日合并负债合计2,828,240,556.50元，公司负债合计1,802,111,214.38元[31] - 2024年12月31日合并股东权益合计6,786,847,659.33元，公司股东权益合计6,413,765,160.80元[31] 经营业绩 - 公司本期合并营业收入为182.30亿元，上期为163.33亿元[33] - 公司本期合并净利润为6.94亿元，上期为6.52亿元[33] - 公司本期基本每股收益为0.4338元，上期为0.4104元[33] - 公司本期经营活动现金流入小计为22.48亿元，上期为21.89亿元[35] - 公司本期经营活动现金流量净额为10.81亿元，上期为9.88亿元[35] - 公司本期投资活动现金流入小计为1.17亿元，上期为1.46亿元[35] - 公司本期投资活动现金流量净额为 - 6.54亿元，上期为 - 0.98亿元[35] - 公司本期筹资活动现金流入小计为5.10亿元，上期为4.90亿元[35] - 公司本期筹资活动现金流量净额为 - 6.97亿元，上期为 - 11.06亿元[35] - 公司期末现金及现金等价物余额为4.50亿元，上期为7.20亿元[35] 股东权益 - 2024年末公司股本为238,195,275元，资本公积为67,645,116.19元，盈余公积为635,477,509.20元，未分配利润为3,962,321,536.34元，少数股东权益为79,325,904.58元，合并股东权益总计6,225,185,047.97元[36] - 2024年公司股本增加371,458,583元[36] - 2024年年末公司合并股东权益为6,786,847,659.33元[36] - 2024年公司股东权益合计年初数为6,098,602,365.32元，年末数为6,413,765,160.80元[40] - 2024年综合收益总额为371,458,583.00元[40] - 2024年所有者投入和减少资本金额为447,649,689.91元[40] - 2024年利润分配使股东权益减少132,486,894.43元[40] - 2023年末公司股东权益合计为5,704,599,033.44元[42] - 2023 - 2024年公司股本增加112,563,207.00元[42] - 2023 - 2024年盈余公积增加45,253,619.94元[42] - 2023 - 2024年未分配利润增加236,186,504.94元[42] - 2024年末公司总股本为1,609,653,858元[45] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[49] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[51] - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[53] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包含子公司和结构化主体[54] 资产折旧与摊销 - 广西坛百高速公路有限公司坛洛至百色高速本年单车折旧为16.17元/辆，广西岑罗高速公路有限责任公司岑溪至筋竹高速本年单车折旧为5.32元/辆[167] - 机器设备和运输设备折旧年限8年，残值率0.00%，年折旧率12.50%；办公设备折旧年限5年，残值率0.00%，年折旧率20.00%[167] - 土地使用权预计使用寿命20 - 70年，软件4 - 10年，网站7 - 10年，商标5 - 6年[176] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利，按流动性列于“应付职工薪酬”和“长期应付职工薪酬”项目[184] - 短期薪酬中，职工基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[185] - 职工福利费实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[186] - 为职工缴纳的社保、公积金及提取的工会经费和职工教育经费，按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额，确认负债并计入当期损益或相关资产成本[187] - 设定提存计划下，公司在职工服务会计期间将应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[190] - 设定受益计划下，按预期累计福利单位法和折现率确定义务现值和当期服务成本[191] - 辞退福利在企业不能单方面撤回或确认重组成本费用孰早日确认负债并计入当期损益[196]

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日[11] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[11] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[13]

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖东声） 本人廖东声，男，中共党员，应用经济学专业，博士后， 研究生学历，高级会计师、注册会计师，现任广西民族大学 国际教育学院教授、党委书记，2021 年 9 月至今任广西五洲 交通股份有限公司第十届董事会独立董事。本人曾任南宁市 农业局会计师、广西农村经济经营管理总站高级会计师、广 西民族大学商学院副院长、广西民族大学中英学院院长。 （一）出席会议情况 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独 立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 2024 年内公司共召开了 5 次股东会、7 次董事会会议， 本人出席会议情况如下： 单位：次 二、2024 年度履职概况 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （莫伟华） 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运 营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表 独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人莫伟华，男，中共党员，公共行政与管理专业，研 究生，MPAM 硕士，会计师，现任广西慧云信息技术有限公司 副董事长，2021 年 9 月至今任广西五洲交通股份有限公司第 十届董事会独立董事。曾任南宁市发展和改革委员会副主任、 南宁市金融工作办公室副主任、广西壮族自治区金融工作办 公室资本市场处副处长（主持工作）。 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司 ...

会议情况 - 2024年召开5次股东会、7次董事会会议[4] - 独立董事出席2次独立董事专门会议，召集并出席1次董事会薪酬与考核委员会会议[5] 履职情况 - 独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，应出席股东会5次，出席3次[5] - 参加上交所举办的2次培训[10] 合规情况 - 2024年关联交易经营必要、程序合法，未损害中小股东利益[12] - 截至2024年末，无经营性资金占用情况[13] 薪酬情况 - 2024年高级管理人员薪酬符合规定[14] 其他情况 - 2024年未提异议，无提议召开董事会等情况[15] - 2024年无变更或豁免承诺、无收购或被收购事项[16]

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李崇刚） 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运 营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表 独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人李崇刚，男，中共党员，大专学历，工程师，一级 建造师、监理工程师，2023 年 8 月至今任广西五洲交通股份 有限公司第十届董事会独立董事，曾任青岛建港指挥部工程 处副处长和指挥部副指挥、中交总承包公司黄骅项目部副总 经理、招商局漳州开发区双鱼岛事业部总工程师和总经理、 招商局漳州开发区有限公司副总工程师、招商局漳州开发区 有限公司顾问。2023 年 8 月 ...

审计委员会情况 - 截至2024年12月31日，公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[1] - 2024年审计委员会共召开7次会议，审议26项议案[2] 审计项目安排 - 2024年拟开展5个内部审计项目，包括广西万通国际物流有限公司后续审计等[4] - 截至2024年6月30日，1个内审项目完成现场审计工作，其余项目处于启动阶段[15][16] - 2025年拟开展1个安全生产审计项目、1个后续审计项目和2个财务收支审计项目[17] 财务与内控审计意见 - 容诚会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[5] - 本年度评价发现的非财务报告内部控制缺陷均为一般缺陷，风险可控且已或正在整改[6] - 容诚会计师事务所对公司2023年度内部控制审计出具标准无保留意见[6] 关联交易与金融业务 - 2024年公司预计与18家单位发生代管、租赁、采购等关联交易[8] - 公司因生产经营需要在广西交通投资集团财务有限责任公司开展金融业务[9] 贷款与担保 - 公司拟向13个金融机构申请2024年5月至2025年4月流动资金贷款，金额不超过6亿元[10] - 财务公司金桥公司有2亿元贷款授信额度，公司拟为其提供1.5亿元一年期贷款担保[12] 存款协议 - 公司与财务公司重新签订《金融服务协议》，五洲交通在财务公司的日最高存款余额不超过10亿元[13] 审计费用 - 公司2024年财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为30万元，共计90万元，与2023年度相同[18]