2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、 李崇刚先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信 息，上述 4 位独立董事在履行独立董事职责时，未持有公司 的股份或有重大财务利益，未在公司担任除独立董事以外的 任何职位，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在可能 影响独立董事独立性的其他因素，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西五洲交通股份有限公司董事会 广西五洲交通股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求， 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、 李崇刚先生独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5][23] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级评价[14] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级评价[15] - 本年度财务报告内控缺陷均为一般缺陷[17] - 本年度非财务报告内控缺陷均为一般缺陷[19] - 上一年度一般内控缺陷均已完成整改[20] 工作成果 - 2024年制定内控体系建设和监督方案并分解[21] - 2024年组织召开制度评审会4次，审议54项，发文19项，新增5项[21] - 2024年按季度开展重大风险监测并报送报告[21] - 2024年更新修订《内部控制手册》[22] - 2024年探索推进内控、风险、合规“三合一”体系建设[22] 未来展望 - 2025年继续探索推进内控、风险、合规“三合一”体系建设[23]

财务审计 - 致同审计五洲交通2024年财报并出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 存放财务公司存款年末余额196,101,941.97元，收息787,758.77元[12] - 向财务公司贷款年末余额30,000,000.00元，付息2,778,304.73元[12] - 短期借款年末余额30,000,000.00元，付息2,300,500.00元[12] - 长期借款年末无余额，付息477,804.73元[12] 协议与会议 - 2022、2024年与财务公司签《金融服务协议》[12] - 汇总表2025年3月28日经董事会会议批准[13]

财务数据 - 财务公司注册资金25亿元[3] - 2024年末资产240.34亿、负债187.70亿、权益52.64亿[4] - 2024年营业总收入5.61亿，净利润3.93亿[5] 公司业务数据 - 2024年日均存款1.33亿、贷款0.83亿[4] - 2024年末存款余额1.96亿，占比1.07% [6] - 2024年收存款利息78.78万，付贷款利息277.83万[6] 未来展望 - 2025年日最高存款余额不超10亿[7] - 2025年综合授信不超35亿[7] 其他事项 - 2025年3月董事会通过关联交易议案待股东会批准[3] - 独立董事和审计委员会认可关联交易待审议[9][10]

公司概况 - 财务公司由广西交通投资集团100%出资成立，注册资本40亿元[1] - 财务公司职工人数45人[1] 业绩总结 - 2024年财务公司营业收入为5.61亿元，净利润为3.93亿元[16] - 截至2024年12月31日，资产总额240.34亿元，负债总额187.70亿元，所有者权益52.64亿元[16] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额19,610.19万元，占比1.07%[20] - 2024年公司在财务公司日均存款额13,333.40万元，收到存款利息78.78万元[20] - 截至2024年12月31日，公司及子公司在财务公司贷款余额3,000万元[20] - 2024年公司在财务公司日均贷款额8,298.20万元，支付贷款利息277.83万元[20] 其他 - 2024年1 - 12月未发生重大经营、案件风险事件和责任事故[2] - 董事会下设4个专业委员会，高级管理层下设5个专业委员会[4] - 设立9个职能部门[4] - 制定多项资金管理内部制度，遵循集中管理等原则[7] - 信贷业务对象限于集团公司及其成员单位[9] - 构建以全面风险管理为核心的风险管控制度体系[12] - 设立对董事会负责的审计稽核部进行内部审计和监督[13] - 信息科技部制定多项信息系统管理制度[14] - 截至2024年12月31日，流动性比例不低于25%，固定资产净额不得高于资本净额的20%[17]

（一）基本情况 致同所 2011 年 12 月 22 日成立。注册地址：北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469。从业 人员：截至 2023 年末，致同所从业人员超过七千人，其中合 伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿 元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 1 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房 地产业、交通运输科学研究和技术服务业，审计收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费总额 3,529.17 万元。与本公司所在的相同行业上市公司审计客户 家数为 5 家。 （二）投资者保护能力 广西五洲交通股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）经公开 招标，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,823,013,143.58元，较2023年的1,633,339,931.51元增长11.61%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润698,233,497.46元，较2023年的660,668,902.24元增长5.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润642,227,365.02元，较2023年的634,137,532.51元增长1.28%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,080,971,613.20元，较2023年的987,784,869.98元增长9.43%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为68.70亿元，较2023年末增长8.97%[23] - 2024年末总资产为96.15亿元，较2023年末增长1.61%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4338元/股，较2023年增长5.69%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3990元/股，较2023年增长1.26%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为10.64%，较2023年减少0.38个百分点[24] - 2024年营业收入同比增加11.61%，主要因商贸物流收入增加[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比增加5.69%，因利息费用减少和转回信用减值损失[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增加9.43%，因商贸物流板块回款增加[25] - 2024年非经常性损益合计为5600.61万元[31] - 2024年公司完成营业收入总额18.23亿元，同比增长11.61%[48] - 2024年完成利润总额8.04亿元，同比上升5.86%；完成净利润6.94亿元，同比上升6.52%[48] - 2024年营业成本9.22亿元，同比增长41.39%，主要因商贸物流成本增加及费用核算调整[49][50] - 2024年销售费用2048.56万元，同比下降80.92%，因费用核算调整[49][50] - 2024年管理费用1.13亿元，同比下降4.44%，基本持平[49] - 2024年财务费用1.14亿元，同比下降16.00%，因借款总额减少和汇兑损失减少[49][50] - 公司主营业务收入合计173.59亿元，同比增长14.20%，毛利率50.21%，较上年减少11.29个百分点[53] - 公司成本合计86.43亿元，同比增长47.67%，其中交通运输业成本占比40.91%，商贸物流业占比58.78%，资产经营业占比0.31%[56] - 销售费用2048.56万元，同比减少80.92%，因收费人员薪酬等支出从销售费用调至营业成本核算[57] - 管理费用1.13亿元，同比减少4.44%，基本持平[57] - 财务费用1.14亿元，同比减少16.00%，因借款总额减少和汇兑损失减少[58] - 研发投入合计72.7万元，占营业收入比例0.04%，资本化比重100%[60] - 2024年收取利息、手续费及佣金的现金317.395601万元，变动比例100%[63] - 2024年收到的税费返还57.979999万元，变动比例100%[63] - 2024年客户贷款及垫款净增加额708.174045万元，变动比例661.45%[63] - 2024年货币资金期末数4.5561760325亿元，较上期期末变动比例 - 36.69%[64] - 2024年其他应收款期末数7586.102307万元，较上期期末变动比例100.41%[65] - 2024年投资性房地产期末数15.6358445716亿元，较上期期末变动比例148.15%[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司通行费收入115,275.67万元，同比下降5.23%[42] - 2024年坛百路通行费收入94,221.39万元，同比下降5.70%；岑罗路通行费收入21,054.28万元，同比下降3.07%[42] - 2024年通行费收入11.53亿元，同比下降5.23%；商贸物流收入5.69亿元，同比上升95.21%；其他业务收入1.01亿元，同比下降19.06%[48] - 交通运输业营业收入11.53亿元，毛利率69.33%，同比减少2.25个百分点[52] - 商贸物流业营业收入5.69亿元，毛利率10.64%，同比减少8.12个百分点[52] - 交通运输业营业收入115.28亿元，同比下降5.23%，营业成本35.36亿元，同比增长2.28%，毛利率69.33%，减少2.25个百分点[53] - 商贸物流业营业收入56.85亿元，同比增长95.21%，营业成本50.80亿元，同比增长114.74%，毛利率10.64%，减少8.12个百分点[53] - 资产经营业营业收入1187.13万元，同比下降2.82%，营业成本266.34万元，同比下降11.01%，毛利率77.56%，增加2.07个百分点[53] - 金融业营业收入276.52万元，同比增长1011.16%，毛利率100.00%[53] - 公司主营业务收入均在广西地区取得，均以直接销售方式取得[53] - 2024年通行费收入11.53亿元，其中坛百路9.42亿元，岑罗路2.11亿元[68] - 2024年金桥市场全年新增租赁面积同比增长50%，万通物流园园区出租率同比上升20%[68] - 2024年公司商贸物流收入为5.69亿元，同比上升95.21%[68] 分红与股本变动 - 以截至2024年12月31日总股本1,609,653,858股为基数，每10股派发现金红利1.31元（含税），现金分红金额210,864,655.40元，剩余未分配利润3,242,445,174.32元结转以后年度[7] - 2024年公司以每10股送3股比例送股，股本增至16.10亿股[25] - 2023年度每股派发现金红利0.107元，共计132486894.43元，每股派送红股0.3股，共371458583股[124] - 2024年度拟以总股本1609653858股为基数，每10股派发现金红利1.31元，现金分红210864655.40元[124] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.20%[128] - 最近三个会计年度累计现金分红401884417.37元，现金分红比例为62.12%[129] - 公司无限售条件流通股份变动前数量为1238195275股，比例为100%，变动后数量为1609653858股，比例为100%；股份总数变动前为1238195275股，变动后为1609653858股[179] - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，以1238195275股为基数，每股派发现金红利0.107元（含税），共计派发现金红利132486894.43元，每股派送红股0.3股，共计派送红股371458583股[180] - 报告期内公司完成派送红股，总股本由1238195275股增加至1609653858股[182] - 按股本变动前1238195275股计算，2024年基本每股收益为0.56元、每股净资产为5.55元；按变动后1609653858股计算，2024年基本每股收益为0.43元、每股净资产为4.27元[182] 公司运营相关 - 公司所辖路段总体PQI值为94.2，年内发行ETC 1.7万辆，同比增长20%[36] - 金桥市场全年新增租赁面积同比增长50%，2024年年交易额超115亿元，年交易量超220万吨，蔬菜供应量占南宁市的比例达60%[37] - 2024年公司股东持股人数上升55.27%，市值在广西上市公司中排名第12[38] - 公司及下属单位主要负责人累计组织召开专项整治会议54次，开展各类专项检查排查68次，排查出一般隐患381处[39] - 公司全年组织开展应急演练41场次，参与人员1379人次[39] - 2024年广西高铁运营总里程突破2400公里，铁路网络总规模接近6000公里[75] - 公司在职员工数量合计805人，其中母公司87人，主要子公司718人[119] - 员工人均培训时长达90学时，培训计划完成率100%，人才受训率100%[121] - 劳务外包工时总数为1344398，支付报酬总额1979.55万元[122] - 2024年公司召开一次职工代表大会，收集和解决职工提案7个[133] 公司治理与制度 - 公司建立完善治理结构和制度，股东、控股股东、董事、监事等运作规范[86][87] - 公司重视投资者关系管理，做好信息披露，解答投资者询问[88] - 报告期公司发布定期报告4期，临时公告42份[89][90] - 公司召开2023年度业绩暨现金分红说明会及2024年第三季度业绩说明会[89] - 2024年1月31日第十届董事会第十九次会议审议多项议案，包括变更董事会秘书、调整本部内设机构等[105] - 2024年3月28日第十届董事会第二十次会议审议2023年度董事会、总经理等多项工作报告及相关议案[105][106] - 2024年4月25日第十届董事会第二十一次会议审议2024年第一季度报告及修订相关制度议案[106] - 2024年6月27日第十届董事会第二十二次会议审议投资建设G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程等议案[106] - 2024年8月12日第十届董事会第二十三次会议审议2024年半年度报告、注册10亿元中期票据等议案[106] - 为全资子公司广西金桥农产品有限公司向中国光大银行南宁分行1亿元贷款提供担保[106] - 对南宁市利和小额贷款有限责任公司等三家子公司部分逾期应收项目进行财务核销[106] - 2024年5月至2025年4月申请日常流动资金贷款[106] - 审议《广西五洲交通股份有限公司以平宾路资产置换广西岑兴高速公路发展有限公司34%股权项目后评价报告》[105] - 审议2023年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告等[106] - 公司为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请1.5亿元流动资金贷款提供担保[107] - 公司计划注册25亿元公司债券[107] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议4次[110] - 报告期内审计委员会召开7次会议[111] - 董事周异助、杨旭东等出席股东大会次数分别为5、2、5、5、4、5、5、1次[108] - 董事周异助、杨旭东等委托出席董事会次数分别为1、3、1、0、0、0、0、3次[108] - 董事周异助、杨旭东等以通讯方式参加董事会次数均为4次[108] - 董事周异助、杨旭东等亲自出席董事会次数分别为6、4、6、7、7、7、7、7次[108] - 杨旭东、孟杰董事因其他公务连续两次无法亲自出席董事会，已办理授权委托事宜[109] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、预算管理委员会，各委员会有相应主任委员和成员[110] - 2024年8月9日，公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司提供1.5亿元融资担保[112] - 报告期内，审计委员会多次审议财务报表、内部审计工作等议案，涵盖2024年第一季度、半年度、三季度及2023年度相关报告[112] - 报告期内，提名委员会召开2次会议，分别审议提名公司董事会秘书和2023年度履职情况报告[113] - 2024年3月27日，薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年度经营绩效评估考核和履职情况报告[115] - 报告期内，战略委员会召开2次会议，审议2023年度履职情况报告、投资管理制度及G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程议案[116] - 报告期内，预算管理委员会召开2次会议，审议2023年履职报告、2024年度及增补财务预算报告[117] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险及异议事项[118] - 公司建立了覆盖各层级、各环节、各种业务和管理事项的内部控制体系[134] - 公司对控股子公司在资本运作与投融资、重大交易与重组等重大事项上实施审批与管理[137] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[139] 人员薪酬与任职情况 - 董事长周异助报告期内从公司获得税前报酬总额78.29万元[93] - 副董事长杨旭东报告期内从公司获得税前报酬总额6.6万元[93] - 副董事长、总经理许国平报告期内从公司获得税前报酬总额72.02万元[93] - 董事、工会主席张劢报告期内从公司获得税前报酬总额66.42万元[93] - 董事、副总经理等黄英强报告期内从公司获得税前报酬总额62.54万元[93] - 董事、副总经理

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次变更坛百路单车折旧系数预计将影响公司 2025 年度利润总额增加 80.36 万元，扣除应交所得税 12.06 万元，增加净利润 68.30 万元。 ● 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-014 广西五洲交通股份有限公司 关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计 变更的公告 （三）假设运用该会计估计对公司近三年的影响 一、会计估计变更概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）根据交通部《高速公路公司财务管 理办法》（财工字〔1997〕59 号）固定资产折旧办法规定，对全资子公司广西坛 百高速公路有限公司经营管理的南宁（坛洛）至百色高速公路（以下简称"坛百 路"）采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按照批准的可行性研究报告中 方案的总车流量与资产净值进行相除计算单车折旧。每三年对车流量重新进行测 算,并调整单车 ...

会计估计变更 - 董事会审计委员会审核广西坛百高速会计估计变更事项[1] - 变更依据交通部规定结合实际业务，符合准则法规[1] - 评估认为变更合理合规，不损害股东利益[1] 委员会信息 - 主任委员廖东声，委员莫伟华、王小雪[2] - 审核意见发布于2025年3月27日[2]