关联交易 - 公司与现代路桥签署宁常管理处指挥中心扩建改造协议，期限2024.10.29 - 12.31，金额不超163.14万元[3][8][26] - 与现代路桥关联交易费用累计占公司最近一期经审计净资产绝对值比例少于0.5%，无需披露[3][11] - 现代路桥由公司控股股东江苏交控直接或间接持股超30%，构成持续关连交易[3][11] - 持续关连交易年度上限收益比率高于0.1%低于5%，只需公告，无需股东大会独立股东批准[5][12] - 5名独立董事和审计委员会认可关联交易并同意提交董事会审议[10] - 本次关联交易无需经其他部门批准[13] 项目金额 - 2024年度房建改造项目原预计4763.6万元，增加163.14万元，现预计4926.74万元[15] 公司数据 - 江苏现代路桥2023年度总资产78,661,443千元，净资产33,987,287千元，营收15,192,010千元，净利润4,609,625千元[17] - 某公司2023年度总资产2,280,711千元，净资产1,236,896千元，营收2,299,679千元，净利润243,112千元[21] 交易情况 - 房建改造项目标前审计定价确保公允，按市场公允价，属日常业务合同[26][29] - 工程完成付至审定金额97%，质保金3%，期满一次性支付[27] - 交易可发挥协同效应，节约成本、提升效率，公司收入利润无依赖，无负面影响[29] - 董事会认为交易条款公平合理，不损害公司及非关联股东利益[30]

融资券发行 - 公司2022年11月24日起2年内可分期发行不超80亿元超短期融资券[2] 各期融资券情况 - 2024年第十九期发行总额5亿，利率2.04%，合规申购23.7亿，有效申购10.2亿[2][3] - 2024年第二十期发行总额5.5亿，利率2.04%，合规申购19.6亿，有效申购6亿[3] - 2024年第二十一期发行总额5亿，利率2.04%，合规申购17.7亿，有效申购6亿[5] - 2024年第二十二期发行总额6亿，利率2.04%，合规申购16.7亿，有效申购7.5亿[6]

融资券发行计划 - 公司2022年11月24日起2年内可分期发行不超80亿元超短期融资券[1] 第十七期融资券情况 - 2024年10月14日发行，总额6亿，利率2.05%，期限94天[1] - 合规申购家数7家，金额14亿，最高2.11%，最低1.91%[2] - 有效申购家数3家，金额6.6亿，主承销商为中国银行[2] 第十八期融资券情况 - 2024年10月14日发行，总额4亿，利率2.04%，期限129天[2] - 合规申购家数15家，金额17.9亿，最高2.12%，最低2.02%[2] - 有效申购家数6家，金额4.5亿，主承销商为邮储银行[2]

市场扩张和并购 - 2022年4月29日收购云杉清能公司100%股权[3] 担保情况 - 本次解除担保金额不超40亿，解除后为如东公司担保余额0元[5] - 2024年9月27日与国开行签协议，保证合同效力终止[6] - 公告披露日公司及子公司对外担保总额0元，无逾期涉诉担保[5][7]

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-048 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）于2024年9月27日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于补选第十一届董事会非执行董事的议案》。 提名谢蒙萌女士担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与谢女 士签订委聘书，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股 东大会召开之日止，并将此议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票 ...

人事变动 - 周宏、周莉莉因工作原因辞去非执行董事、监事职务[1][2] - 两人辞职分别自送达董事会、监事会时生效[1][2] 人事提名 - 董事会提名谢蒙萌为非执行董事候选人[1] - 监事会提名沈志远为非职工监事候选人[3] 影响说明 - 两人辞职不影响公司正常运作及偿债能力[1][3]

会议相关 - 第十一届监事会第四次会议于2024年9月27日召开，4位监事全出席[1] - 提名沈志远为第十一届监事会非职工监事[2] 项目投资 - 云杉清能子公司投资32.9MW交能融合分布式光伏发电项目及场地租赁[4] 公司决策 - 免收两全资子公司委贷利息[5] - 解除对如东公司担保责任[6] - 通过如东公司应收电费权质押议案[7]

公司简介及财务概况 - 公司2024年中期业绩报告涵盖了公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况和财务报告等内容[2] - 公司2024年中期业绩报告未经审计,审计委员会认为公司的中期报告及中期财务报表已遵守适用的会计准则,并作出妥善披露[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2024年中期业绩报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,这是由于计算时四舍五入造成的[4] - 公司2024年中期业绩报告中涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,实际结果可能与这些前瞻性陈述存在差异[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性和完整性的情况[4] - 公司2024年中期业绩报告中使用的财务数据均以人民币为计量币种[4] 公司主营业务及经营情况 - 公司2024年中期业绩报告中披露了公司及子公司的基本情况和主要财务指标[2] - 公司2024年中期业绩报告中披露了公司管理层对公司经营情况、财务状况、投资项目、环境与社会责任等方面的讨论与分析[3] - 公司2024年上半年实现营业收入约为人民币 XX 亿元，同比增长 XX%[11] - 公司高速公路路网总里程约 XX 公里，其中收费公路里程约 XX 公里[11] - 公司主要高速公路项目包括滬寧高速、蘇嘉杭高速、沿江高速等[9] - 公司持有多家子公司和参股公司，包括交控商運公司、資管公司、錫泰公司等[8] - 公司未来将持续推进高速公路路網擴展、新技術應用、文旅產業發展等戰略[11] 财务数据及分析 - 公司营业收入同比增长约39.57%[19] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.23%[19] - 陆马一级公路停止收费确认资产处置收益[21] - 江苏银行公司分红时间性差异（较去年提前）[19] - 子公司持有的其他非流动金融资产等确认公允价值变动收益约3.89亿元[22] - 国创开元二期基金分红收益约4.42亿元[22] - 银行短期理财等收益约4.73亿元[22] - 收回已全额计提减值准备的江苏省宜兴市公路管理处投资清算应收款项1.5亿元[22] 公司竞争优势 - 集團擁有獨特的區位優勢，位於中國最具活力的長三角地區[2] - 集團控制或參股的收費路橋項目均為江蘇省高速公路網的中樞幹線，路產質量優秀[2] - 集團在公路運營管理方面擁有領先的運營理念，建立了現代企業經營管控格局[2] - 集團著力打造數字化高速公路和智慧交通，在道路保暢及救援方面達到國內領先水平[2] - 集團通過完善的投資決策體系、運營管理體系和風險管理體系，構建了獨特的競爭優勢[2] - 集團借助良好的融資平台，為未來發展提供了充分保障[2] 主要路桥项目经营情况 - 集團直接參與經營和投資的路橋項目達到18個，控制或參股的已開通路橋里程超過910公里[1] - 集團核心資產滬寧高速公路江蘇段連接上海、蘇州、無錫等6個大中城市，是國內最繁忙的高速公路之一[1] - 滬寧高速江蘇段通行量同比上升約2.17%，其中貨車流量同比下降約0.79%[35] - 寧常高速受益於通行量同比上升15.44%，實現日均收費額約人民幣2,886千元，同比增長約7.30%[35] - 錫宜高速受2024年3月12日起南段擴建往無錫方向單項封閉施工影響，通行量同比下降約13.97%[35] - 五峰山大橋受益於京滬高速公路沂淮淮江段擴建完成及江陰大橋擁堵造成的分流，通行量同比上升約22.47%，其中貨車流量同比上升約50.12%[35] 新业务发展 - 集團積極探索交通+、新能源業務、金融業務等新領域，以進一步拓展盈利空間[1] - 集团新能源业务子公司雲杉清能公司并网项目总装机容量达561兆瓦[43] - 雲杉清能公司积极推進多個互通光伏項目的投資建設，在建項目總裝機容量約6.31兆瓦[43] - 雲杉清能公司积极参与高速公路光伏发电工程设计规范和施工及验收规范的编制[43] 资产负债情况 - 公司资产总额为845.27亿元人民币，较上年期末增加7.46%[75] - 公司资产负债率为47.20%，较上年期末下降0.82个百分点[77] - 公司净资产负债率为89.40%，较上年期末下降2.98个百分点[77] - 公司货币资金为69.05亿元人民币，较上年期末下降19.91%[65] - 公司应收款项为191.08亿

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） 公 告 關連交易 關 於 控股子公司行使蘇租轉債轉股權 題述本公司日期為2024年9月11日 的 潛 在 關 聯╱關 連 交 易 公 告。2024年 9月10日，本 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 第 三 次 會 議 審 議 通 過《關於本公司控 股子公司廣靖錫澄公司行使其持有蘇租轉債轉股權的議案》。 於2024年9月25日，廣 靖 錫 澄 公 司 行 使 其 持 有 蘇 租 轉 債 轉 股 權。於 本 公 告 日，蘇 租 轉 債 轉 股 價 格 為 人 民 幣3.05元╱股，廣 靖 錫 澄 公 司 持 有 的蘇租轉債可換得128,431,475股江蘇金租A股。於2 ...

融资券发行 - 2022年11月24日起2年内可分期发行不超80亿超短期融资券[1] - 2024年9月23日发行第十六期超短期融资券[1] - 期限177天，起息日2024年9月25日，兑付日2025年3月21日[1] - 计划和实际发行总额均为5.60亿元，发行利率2.01%[1] 申购情况 - 合规申购家数13家，金额13.10亿元[1] - 最高申购价位2.04%，最低1.95%[1] - 有效申购家数5家，金额6.60亿元[2] 承销商 - 簿记管理人和主承销商为中国农业银行[2] - 联席主承销商为/[2]